Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA-IQUITOS), filial de SIMA-PERÚ S.A., se
constituyó en 1999 y está adscrita al Ministerio de
Defensa. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica. Su Objeto es efectuar la reparación, carena,
alteración y construcción de busques en la región
Amazónica, establecer y operar astilleros, factorías,
talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la
construcción y reparación naval, y realizar actividades en
el campo de metal mecánica y obras complementarias y
conexas.
FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la
empresa.
Su Misión es efectuar el mantenimiento, modernización y
construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del
Perú en la Amazonía y ejecutar proyectos relacionados
con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector
estatal y privado de la región, dentro de los más
exigentes estándares internacionales, con el fin de
contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y
tecnológico de la Región.
Su Visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en la Amazonía, orgullo de la industria nacional.
Su actividad consiste en promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas,
dando prioridad a la reparación y construcción de los
Buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los
trabajos que ésta le encargue con relación al
mantenimiento de su equipamiento.
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.54%, superior en 155 pb.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose. Así, los principales indicadores de
la industria que encierran las actividades de la empresa
muestran un crecimiento en comparación al año pasado.
Sin embargo la Industria Naval y la de Estructuras Metal
Mecánicas aún no logran recuperar la producción de
principios de los años 90, la utilización de la capacidad
instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar
del aumento de la demanda interna.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de SIMA-IQUITOS
son:
Entorno Económico
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.7%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.

Reparaciones Navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
Navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal Mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.).
La participación de cada línea de negocio en la
generación de ingresos se muestra a continuación:
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
-1-
Corporación FONAFE
76
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Principales Servicios
Activos
(En Número)
(En MM de S/.)
73
2,007
2,008
19
16
9
18
12
9
17
12
7
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Otros
7
9
2004
2005
11
2006
Corriente
Participación en los Ingresos
13
12
2007
2008
No Corriente
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
2
Reparaciones
Navales
11
El Plan Operativo
Los Pasivos (S/. 10.0 MM) disminuyeron en 30%,
respecto al mismo periodo del año anterior, como
consecuencia de la cancelación de facturas a los
proveedores por adquisiciones de materiales vinculados
a la producción y a la liquidación de los anticipos
recibidos.
El Patrimonio (S/. 19.0 MM) se incrementó en 5% debido
al resultado favorable otenido en el presente ejercicio, la
misma que asiende a S/. 2.5 MM.
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo
los siguientes indicadores los que presentaron menores
ejecuciones:
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
7
Ejecución del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) y Actualización del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del Astillero: Se alcanzó un
cumplimiento de 31%, debido a que se tiene pendiente la
entrega de un informe de la empresa consultora
encargada sobre las acciones de mitigación y
actividades de seguimiento a ser implementadas.
Incrementar el margen bruto a un ritmo no menor al 1%
anual: Se alcanzó un cumplimiento de 81%, debido a la
menor cantidad de liquidaciones prevista para el periodo,
lo cual afecto el nivel de ingresos esperados.
Hechos Relevantes



El equipamiento para realizar maniobras de varado
y desvarado de naves y equipo, son insuficientes, lo
cual genera altos costos de operación a la empresa.
Competencia desleal de astilleros informales de la
ribera del río Itaya.
Repentinos cambios climáticos en la región limitan
el ingreso de embarcaciones al astillero.
6
7
6
7
7
8
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
10
8
7
5
3
1
2004
2005
P. Corriente
2006
2007
P. No Corriente
2008
Patrimonio
Las Ventas (S/. 14.1 MM) fueron superiores en 50%
respecto al año anterior, como consecuencia de los
mayores ingresos en Construcciones y Reparaciones
Navales, los mismos que superaron los menores
ingresos en Metal Mecánica.
El Costo de Ventas (S/. 9.6 MM) fue superior en 40%
respecto al año anterior, como consecuencia de las
mayores liquidaciones de trabajos efectuados.
La Utilidad Neta (S/. 2.4 MM) fue superior en S/. 2.0 MM
respecto al ejercicio 2007, debido al mayor margen bruto
obtenido generado por el incremento de las ventas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Evaluación Financiera
Respecto al año 2007, los Activos (S/. 29.0 MM)
disminuyeron en 10% producto de la rotación de
materiales ligados a la actividad productiva de la
empresa, la liquiquidación de trabajos terminados y la
baja de los inmuebles e instalaciones del antiguo
astillero.
19
18
2.46
0.48
-0.92
-1.99
-2.49
2004
2005
2006
2007
2008
El Saldo Final de Caja (S/. 3.3 MM) ha generado una
ejecución de 110% respecto al marco proyectado, debido
principalmente a que los fondos se encuentran
comprometidos con el proceso productivo de la empresa.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
El 100% de los recursos del Saldo Final de Caja se
encuentran comprometidos en las obligaciones
programadas de la Marina de Guerra y de los Clientes
Particulares.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
equipos y maquinarias. Asimismo, se han registrado
demoras en las obras de ampliación de la capacidad de
construcción del astillero.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.3
3.6
3.6
3.2
Ratios Financieros
3.4
1.3
2.8
1.1
0.8
0.5
1.9
1.8
Solvencia
1.3
1.5
1.2
2004
0.8
1.0
2004
0.7 0.6
Liquidez
0.5
2005
2006
2007
2008
Como se puede observar la liquidez aumentó en 21%,
mientras que el índice de solvencia reflejo una reducción
de 34%.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los Ingresos Operativos
(S/. 18.9 MM) presentan un nivel de ejecución de 96%
respecto a lo previsto, debido a las demoras presentadas
en el programa de cobranzas y en la liquidación de
trabajos.
En comparación con el año 2007, los ingresos muestran
un crecimiento de 95%, debido principalmente a la nueva
modalidad de registro de las ventas, se pasó del registro
de los ingresos por ventas liquidadas a recursos
generados percibidos.
2005
2006
Presupuestado
2007
El Resultado Económico (S/. 2.3 MM) posee un nivel de
ejecución del 91% respecto de lo previsto, producto de
los menores ingresos y egresos registrados.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 3.4 MM) refleja
un 101% de ejecución respecto a su marco, debido a
que el gasto en CTS y seguridad y previsión social fue
mayor a lo estimado por la empresa.
La Población Laboral ha aumentado en un 4% con
respecto al año 2007, a fin de poder cubrir los
compromisos asumidos con sus clientes, propias de su
actividad productiva. La empresa no tiene pensionistas
ni sindicato, y su población laboral se distribuye de la
siguiente manera:
Población Laboral
Planilla
112
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008,
los ingresos al cierre de año, no muestran variación.
Los Egresos Operativos (S/. 16.4 MM) tienen una
ejecución del 97% respecto a lo previsto, debido al
menor requerimineto de tercerización de servicios
durante el año.
En comparación con los resultados del año 2007, se
observa un incremento de 93%, debido principalmente a
la nueva modalidad empleada para el registro, se pasó
de registrar los gastos en función a los costos de ventas
a registrarlos en función de los costos de producción.
2008
Ejecutado
Locadores
50
En lo referido al tema de personal en Planilla, se observa
una disminución de 2% con respecto al año anterior.
Planilla
141
(En número)
125
103
114
112
2007
2008
En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2008
los egresos tuvieron una reducción de (3%) explicado
por una menor ejecución de servicios tercerizados.
2004
2005
2006
Los Gastos de Capital (S/. 0.6 MM) reflejan una
ejecución de 86% respecto a lo presupuestado, debido a
que se encuentra pendiente la adquisición de algunos
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcciones Navales
Reparaciones Navales
Metal Mecanica
Otros Servicios
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
2007
MARCO
2008
EJECUCION
2008
Número
Número
Número
Número
9
76
5
11
3
63
4
19
9
73
3
15
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
114
0
4
5
83
22
27
0
0
0
141
120
0
4
6
87
23
17
0
0
0
137
112
0
4
6
79
23
50
0
0
0
162
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES (*)
UNIDAD DE
MEDIDA
Implementación del sistema de gestión integrada certificación (ISO
%
9001:2000).
Ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y
%
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Astillero.
Mejorar el nivel de competencias del Recurso Humano de acuerdo a lo
%
requerido por los perfiles del puesto.
Incrementar el margen bruto a un ritmo no menor al 1% anual.
S/.
Participar en proyectos de gran trascendencia que contribuyan al desarrollo y
Nº de
progreso de la región amazónica.
Proyectos
Promover el Desarrollo y permanencia de los Contratistas en las diferentes
Nº de PYMES
especializadades de la industria naval y metal mecánica.
TOTAL CUMPLIMIENTO
MARCO
2008
EJECUCION
2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.00
100.33
100.0%
100.00
30.62
30.6%
100.00
110.25
100.0%
5,572,045
4,499,742
80.8%
10
12
100.0%
30
30
100.0%
85.2%
* No se incluye a los indicadores relacionados con los objetivos Estratégicos de la empresa que por seguridad de Estado son considerados secretos.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
(En nuevos soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCION
2007
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
MARCO
2008
EJECUCION
2008
RUBRO
1,517,317
0
3,054,386
0
1,040,880
7,076,296
0
0
465,317
0
13,154,196
3,018,056
0
3,031,241
63,271
164,078
8,564,862
0
0
760,680
0
15,602,188
3,320,924
0
2,655,621
12,023
119,240
4,605,512
0
0
890,321
0
11,603,641
0
0
0
0
0
0
0
19,228,350
0
0
0
0
19,228,350
32,382,546
2,513,126
0
0
0
0
0
0
0
18,927,274
17,678
0
0
0
18,944,952
34,547,140
3,268,459
0
0
0
0
0
0
0
17,413,216
13,430
0
0
0
17,426,646
29,030,287
2,630,556
0
0
4,449,902
48,353
0
198,406
0
0
4,696,661
0
0
3,763,952
56,094
0
220,536
0
0
4,040,582
0
0
3,128,001
0
0
282,423
0
0
3,410,424
1,763,572
0
0
2,201,921
0
0
5,626,650
9,592,143
14,288,804
1,059,980
0
0
2,047,787
0
0
905,149
4,012,916
8,053,498
1,059,980
0
0
2,201,921
0
0
3,313,203
6,575,104
9,985,528
23,017,670
0
0
5,137,816
337,106
0
-10,398,850
0
18,093,742
32,382,546
2,513,126
17,019,226
0
5,998,444
5,137,816
337,106
0
-1,998,950
0
26,493,642
34,547,140
3,268,459
23,017,670
0
17,608
5,137,816
337,106
0
-9,465,441
0
19,044,759
29,030,287
2,630,556
EJECUCION
2007
MARCO
2008
MARCO
2008
19,667,272
EJECUCION
2008
18,904,695
Venta de Bienes y Servicios
14,765,501
17,056,138
16,084,958
Ingresos Financieros
0
28,445
51,940
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
Donaciones
0
0
0
Ingresos Extraordinarios
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
Otros
2,582,689
2,767,797
16,540,553
15,637,960
Compra de Bienes
6,460,524
7,502,278
7,038,603
Gastos de personal
1,703,308
2,104,989
2,067,140
Servicios prestados por terceros
2,954,853
4,988,528
4,744,898
661,585
630,251
638,770
Por Cuenta Propia
296,694
263,403
260,178
378,592
Tributos
Por Cuenta de Terceros
364,891
366,848
Gastos diversos de Gestion
28,585
5,345
3,975
Gastos Financieros
85,133
145,446
144,574
Egresos Extraordinarios
0
163,716
0
950,000
1,000,000
1,000,000
FLUJO OPERATIVO
2,203,670
3,126,719
3,266,735
INGRESOS DE CAPITAL
3,000,000
Otros
0
0
3,000,000
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
0
Otros
0
0
Aportes de Capital
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
819,860
654,201
819,860
654,201
0
245,866
169,790
329,967
573,994
484,411
Inversion Financiera
0
0
0
Otros
0
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
0
FLUJO ECONOMICO
4,873,703
2,306,859
2,612,534
FINANCIAMIENTO NETO
Gastos de capital no ligados a proyectos
-3,843,448
-806,120
-808,927
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
Financiamiento corto plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
9,394,160
0
0
-806,120
-808,927
-3,843,448
-806,120
-808,927
1,763,572
0
0
Servicio de la Deuda
5,607,020
806,120
808,927
5,338,796
703,592
703,592
268,224
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
102,528
105,335
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
1,030,255
1,500,739
1,803,607
487,062
1,517,317
1,517,317
1,517,317
3,018,056
3,320,924
EJECUCION
2008
24,164,491
14,128,588
0
0
0
9,394,160
24,164,491
14,128,588
Costo de Ventas
6,867,070
18,592,446
9,628,846
Otros Costos Operacionales
0
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
6,867,070
18,592,446
9,628,846
UTILIDAD BRUTA
2,527,090
5,572,045
4,499,742
398,180
608,852
683,793
1,221,564
1,825,130
1,577,589
0
0
0
Otros Ingresos
201,312
445,200
591,371
Otros Gastos
224,682
233,096
161,321
UTILIDAD OPERATIVA
883,976
3,350,167
2,668,410
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
89,792
269,036
364,154
496,848
420,108
464,516
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
476,920
3,199,095
2,568,048
29,206
Participaciones
0
0
Impuesto a la Renta
0
0
78,855
476,920
3,199,095
2,459,987
0
0
0
476,920
3,199,095
2,459,987
Depreciacion
0
979,329
977,153
Amortización
0
703,592
703,592
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
0
0
-3,843,448
Desembolsos
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS BRUTOS
0
Financiamiento Externo Neto
SALDO INICIAL DE CAJA
Otros Ingresos Operacionales
0
329,967
329,967
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
0
282,157
12,843,988
EGRESOS DE OPERACION
FLUJO NETO DE CAJA
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
EJECUCION
2007
15,047,658
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 'EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
EJECUCION
2007
9,685,263
0
9,394,160
89,792
0
0
81,564
41,267
40,297
119,747
8,308,551
3,601,931
3,083,360
518,571
0
2,261,160
1,822,212
1,242,408
7,694
194,853
220,093
156,514
650
145,773
141,226
54,216
3,278
0
94,455
59,345
0
0
16,606
0
0
0
0
18,504
1,966,337
119,129
45,586
293,514
0
0
108,282
185,232
102,947
17,563
0
0
0
0
3,117
1,384,481
0
0
170,952
1,213,529
95,515
0
0
95,515
92,623
4,983
3,593
0
84,047
6,901
77,146
228,645
62,340
62,340
0
0
0
1,376,712
498,171
498,171
0
498,171
0
0
3,000,000
3,000,000
0
0
0
0
0
3,878,541
-3,843,448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,843,448
-3,843,448
1,763,572
5,607,020
5,338,796
268,224
0
0
0
0
0
0
35,093
2,736,120
MARCO
2008
19,667,272
0
17,056,138
0
0
0
0
0
0
2,611,134
16,454,373
7,358,891
6,659,866
699,025
0
2,827,835
2,276,516
1,376,237
60,508
289,670
283,060
266,441
600
178,808
173,059
58,320
11,600
0
129,532
99,249
0
0
30,283
0
0
0
0
0
5,495,142
116,893
57,982
312,198
0
0
134,219
177,979
165,862
36,516
0
0
0
0
9,711
4,795,980
0
0
210,518
4,585,462
131,275
0
0
131,275
77,883
6,774
12,312
964
57,833
3,868
53,965
332,951
230,396
34,101
196,295
0
0
3,212,899
700,000
700,000
245,866
454,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,512,899
-806,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-806,120
-806,120
0
806,120
703,592
102,528
0
0
0
0
0
0
1,706,779
3,366,731
EJECUCION
2008
18,904,695
0
16,084,958
0
0
0
0
0
0
2,819,737
16,013,849
8,745,359
7,987,196
758,163
0
2,753,302
2,177,659
1,314,590
59,142
283,745
261,881
257,701
600
193,349
183,914
56,880
12,798
0
128,702
106,797
0
0
21,905
0
0
0
0
0
3,708,708
213,269
53,949
480,572
0
0
135,396
345,176
193,667
32,889
0
0
0
0
13,122
2,721,240
0
0
154,225
2,567,015
211,995
0
0
211,995
59,035
9,080
12,939
564
36,452
4,380
32,072
373,360
161,321
161,321
0
0
769
2,890,846
603,039
603,039
200,945
402,094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,287,807
-808,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-808,927
-808,927
0
808,927
703,592
105,335
0
0
0
0
0
0
1,478,880
3,405,418
-6-