Documento 3335928

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Empresa Servicios Postales del Perú S.A.
(Serpost)
La Empresa
SERPOST es la empresa estatal de derecho privado de
la Corporación FONAFE constituida como Sociedad
Anónima. Inicia sus operaciones el 5 de noviembre de
1991. Su objeto es la prestación del servicio postal en
todas sus modalidades, así como los servicios y
actividades conexas y complementarias en el ámbito
nacional e internacional, a través de las siguientes líneas
de negocio:




Correo Personal.
Correo Empresarial.
Correo Encomiendas.
Correo Filatelia y Nuevos Negocios.
Su Capital Social asciende a S/. 9.1 MM al cierre del año
2008, manteniendo FONAFE el 100% de la titularidad de
las acciones.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
Operaciones
Al año 2008, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos
de 20.9 millones, cifra superior en 0.03% respecto al año
2007. De este monto total, el 80% pertenece a las
realizadas en el país, mientras que el 20% restante
corresponde a las realizadas en el exterior.
Ventas
(En Miles de Envíos)
25,000
20,000
15,000
10,000
Su Misión es “Responder a la confianza de nuestros
clientes, garantizando que sus envíos postales serán
entregados en el menor tiempo y con el cien por ciento
de certeza de entrega”.
Su Visión es “Ser la opción preferida por los usuarios y
reconocida por el mercado, como la mejor Empresa de
Servicios Postales en Latinoamérica”.
Entorno Macroeconómico
urante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
5,000
2004
2005
2006
2007
2008
El volumen de envíos en el país estuvo conformado por
las siguientes líneas de negocio: Empresarial (12.3
millones), Personal (3.8 millones), Flitalelia (0.5 MM) y
Encomiendas (0.2 millones). De estos, Encomiendas,
Personal y Empresarial muestran un incremento de 4%,
3% y 0.2%, mientras que Filatelia muestra una reducción
de 2%.
Ventas en el país
(En Miles de Envíos)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.7%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
0
Correo Personal
Correo
Empresarial
2007
Correo
Encomiendas
2008
Filatelia y
Nuevos
Negocios
Por su parte, el volumen de envíos en el exterior estuvo
conformado por: Personal (3.8 millones) y Encomiendas
(0.4 millones). El primero se reduce en 5% y el otro se
incrementa en 22%.
Ventas en el exterior
(En Miles de Envíos)
5,000
4,000
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
3,000
2,000
1,000
0
Correo Personal
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.54%, superior en 155 pb.
Serpost S.A.
Correo Encomiendas
2007
2008
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo
los siguientes indicadores los más representativos:
Control de calidad en los plazos de encaminamiento:
Aspectos circunstanciales, tales como el bloqueo de las
carreteras y cambios inoportunos de horarios en las
empresas de transportes ocasionaron que no se
cumpliera con la meta del indicador, originando que los
plazos de encaminamiento de la correspondencia
alcancen un nivel de cumplimiento del 98%.
La Utilidad Neta (S/. 2.3 MM) fue mayor en 13% respecto
al año 2007, por el incremento de las Ventas del país en
las líneas Empresarial (+35%) y Encomiendas (+36%);
por el incremento de los Ingresos Financieros y a la
reducción de Gastos de Administración.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.3
2.1
0.6
0.1
2004
Atención de reclamos dentro de los 16 días hábiles: Se
alcanzó un nivel de cumplimiento del 99% debido a que
no se pudieron absolver en los plazos establecidos los
reclamos presentados en las administraciones postales
de Cajamarca y Abancay.
2005
-0.8
2006
2007
2008
Ratios Financieros
2.42
2.70
2.36
2.16
Hechos Relevantes
1.97
El 20% de los ingresos por ventas son las constituídas
por las ventas del exterior (Personal y Encomiendas).
Estos ingresos son afectados por la variación del tipo de
cambio.
0.50
0.51
2004
2005
2006
Liquidez
Evaluación Financiera
Respecto al año 2007, los Activos (S/. 97.0 MM)
disminuyeron en 2%, por la reducción de Cuentas por
Cobrar Internacionales.
0.27
0.25
2007
0.21
2008
Solvencia
El Saldo Final de Caja de S/. 20.4 MM, presenta una
ejecución del 34% por encima de su meta, explicado por
los menores gastos de operación y de capital ejecutados.
El 100% de este saldo se encuentra comprometido en
egresos de operación y de capital.
Activos
(En MM de S/.)
31
34
70
23
70
67
2004
Evaluacion Presupuestal
2005
2006
No Corriente
41
44
58
53
2007
2008
Los Ingresos Operativos (S/. 79.0 MM) presentan una
ejecución del 99% de su meta prevista, por la reducción
de las Ventas provenientes del exterior en las lineas
Personal (-8%) y Encomiendas (-4%).
Corriente
Los Pasivos (S/. 16.7 MM) se redujeron en 21% debido a
la disminución de las Cuentas por Pagar Internacionales.
El Patrimonio (S/. 80.3 MM) aumentó en 4% debido al
incremento de Resultados Acumulados por la Utilidad
Neta Obtenida en el presente periodo.
Estructura de Financiam iento
(En M M de S/.)
21
13
2004
66.8
14
21
19
11
2005
P. Corriente
Serpost S.A.
80.3
77.53
74.78
67.19
16
8
2006
P. No Corriente
0.5
1
2007
2008
En relación al año 2007, se incrementan en 6% por el
incremento de las Ventas del país en las líneas
Empresarial (+35%) y Encomiendas (+36%) e Ingresos
Financieros por la mayor ganancia por diferencia de
cambio y por intereses generados por certificados
bancarios, depósitos a plazos y cuentas corrientes.
Los Egresos Operativos (S/. 73.0 MM) se ejecutaron al
92% de su meta, explicado básicamente por los gastos
de compensación internacional relacionados con la venta
nacida internacional y por los menores Gastos
Financieros por la diferencia de cambio de cuentas
internacionales y de cuentas bancarias.
En relación al año 2007, se incrementan en 6%,
principalmente por el rubro Otros que incluye los gastos
relacionados por la contratación de personal para brindar
el servicio de correo empresarial.
Patrimonio
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Respecto al IV Trimestre 2008, se incrementan en S/. 11
151 por un mayor registro en Bonificaciones.
La Población Laboral determinada por los trabajadores
contratados por planilla, servicios de terceros y locación
de servicios, alcanzó a 2,169 trabajadores.
Los Gastos de Capital (S/. 2.2 MM) se ejecutaron al 55%
de su meta prevista debido a la menor ejecución de
Gastos No Ligados a Proyectos, principalmente en lo
que corresponde a la Automatización del Servicio Postal
(-50%) y Fondo de Mejoramiento de la Calidad del
Servicio (-83%).
Población Laboral
Planilla
2,057
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
4.0
3.9
Servicios
deTerceros
111
3.1
2.2
1.8
1.6
1.2
1.4
1.2
0.4
2004
2005
2006
Presupuestado
2007
Locadores
1
El número de trabajadores contratados en planilla fue
superior en 3% en relación al año anterior por la
contratación a plazo fijo del personal para que brinde el
servicio de correo empresarial.
2008
Ejecutado
Personal
(En Núm ero)
El Resultado Económico (S/. 3.8 MM) presenta una
ejecución superior en S/. 6.4 MM respecto a su marco
que registra un déficit económico, debido a los menores
Egresos de Operación y de Capital.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 39.3 MM)
presenta una ejecución del 95% de su meta, producto de
las medidas de austeridad adoptadas por la empresa, así
como por la encargatura de algunos puestos.
Serpost S.A.
2,105
2,057
2,003
1,998
1,959
2004
2005
2006
2007
2008
Planilla
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Anexos
Información Operativa
RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
VENTA SERVICIOS POSTALES
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2007
2008
2008
Miles de envíos
20,911
21,962
21,181
Miles de envíos
16,560
17,291
16,977
Correo Personal
Miles de envíos
3,693
3,761
3,821
Correo Empresarial
Miles de envíos
12,232
12,870
12,526
Correo Encomiendas
Miles de envíos
166
216
172
Filatelia y Nuevos Negocios
Miles de envíos
469
444
458
Miles de envíos
4,351
4,671
4,204
Correo Personal
Miles de envíos
4,023
4,196
3,803
Correo Encomiendas
Miles de envíos
328
475
401
6,055
4,969
4,994
Nacional
Internacional
COMPRA DE INSUMOS
Miles de unidades
INDICE DE MOROSIDAD
16%
20%
16.98%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Nuevos Soles
Porcentaje
2,983,030
-150,695
2,921,621
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
Nuevos Soles
1,599,936
-1,540,852
2,324,209
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
Porcentaje
3.015%
-0.158%
2.987%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
Porcentaje
2.076%
-2.016%
2.894%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Porcentaje
33.69%
100%
54.65%
2,057
PERSONAL
Planilla
Número
2,003
2,014
Gerentes
Número
7
7
7
Ejecutivos
Número
11
11
10
169
Profesionales
Número
199
228
Técnicos
Número
295
287
268
Administrativos
Número
1,491
1,481
1,603
Locación de Servicios
Número
1
2
1
Servicios de Terceros
Número
94
111
111
Número
94
111
111
Número
0
0
0
Personal de Cooperativas
Número
Personal de Services
Número
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Número
Regimen …………
Número
Regimen ………..
Número
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
5
8
14
TOTAL
Número
2,103
2,135
2,183
Plan Operativo
INDICADOR
Eficiencia Costo de Ventas
MARCO
2008
EJECUCION
2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
Costo Venta / Ventas netas * 100
88.18
84.24
Gastos Administrativos / Ventas netas * 100
13.21
12.18
100.0%
Utilidad Neta / Ventas Netas * 100
-2.10
3.21
100.0%
Ventas País
Total de Ventas País Ejecutada / Total de Venta País
Programada * 100
100.00
100.36
Orientación de Ventas País hacia el Correo Empresarial
Total de Ventas Correo Empresarial / Total de Venta
Pais * 100
22.49
24.12
Orientación de Ventas País hacia el Correo Encomiendas
Total de Ventas Correo Encomiendas / Total de Venta
Pais * 100
23.36
24.30
Nivel Actual / Nivel Base
60.00
76.94
100.0%
Número de puntos de atención con fin social al final
del año 2008
14,776
14,781
100.0%
Reclamos de envíos certificados y encomiendas
nacionales atendidos en 16 días hábiles / Reclamos
de envíos certificados y encomiendas * 100
98.80
97.74
98.9%
Número de envíos de la muestra distribuido dentro del
plazo D+2 (3 días) / Total envíos de la muestra * 100
91.10
91.06
100.0%
90.00
88.08
Eficiencia Gastos Administrativos
Rentabilidad de Ventas
Nivel de Satisfacción del cliente
Crecimiento de la cobertura postal con fin social
Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles
Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivel local
Control de calidad en los plazos de encaminamiento
Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personal
Capacitación del personal a nivel nacional
TOTAL CUMPLIMIENTO
Serpost S.A.
UNIDAD DE MEDIDA
Número de despachos nacionales encaminados en
los plazos establecidos / número total de despachos
encaminados * 100
100.0%
100.0%
100.0%
97.9%
Número de Trabajadores capacitados en la cultura
organizacional
800
893
100.0%
Número de trabajadores capacitados en la tarea
981
1984
100.0%
99.7%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Balance General
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
2007
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
MARCO
2008
EJECUCION
2008
21,278,224
0
16,254,011
0
1,724,377
1,490,876
0
0
77,149
0
40,824,637
15,219,909
0
14,074,611
16,134
787,816
1,865,312
0
0
398,027
0
32,361,809
20,423,878
0
20,029,818
9,034
1,209,275
1,845,455
0
0
232,158
0
43,749,618
0
5,269,475
0
0
0
0
0
51,449,678
526,723
623,155
0
0
57,869,031
98,693,668
32,656,411
0
7,390,007
0
0
0
0
0
52,469,399
2,089,004
841,643
0
0
62,790,053
95,151,862
31,931,964
0
100,974
0
0
0
0
0
51,763,567
765,925
655,972
0
0
53,286,438
97,036,056
29,292,355
0
0
9,348,694
0
344,557
7,973,565
3,029,953
0
20,696,769
0
0
2,447,291
0
0
8,620,735
2,994,415
0
14,062,441
0
0
4,364,906
0
138,437
7,788,835
3,942,342
0
16,234,520
0
465,182
0
0
0
0
0
465,182
21,161,951
0
4,656,436
0
0
0
0
0
4,656,436
18,718,877
0
503,490
0
0
0
0
0
503,490
16,738,010
9,119,090
0
67,149,969
0
688,413
0
574,245
0
77,531,717
98,693,668
32,656,411
9,119,090
0
68,108,909
0
745,838
0
-1,540,852
0
76,432,985
95,151,862
31,931,964
9,119,090
0
68,108,909
0
978,259
0
2,091,788
0
80,298,046
97,036,056
29,292,355
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Serpost S.A.
EJECUCION
2007
MARCO
2008
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCION
2007
75,811,819
64,190,797
540,040
0
0
222,145
10,226,636
632,201
69,552,951
248,635
26,877,193
12,861,515
19,361,598
2,820,747
16,540,851
3,312,419
734,777
6,715
6,150,099
6,258,868
0
0
0
0
898,863
691,870
0
691,870
0
206,993
0
0
0
5,360,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,360,005
15,918,219
21,278,224
MARCO
2008
77,405,893
64,775,724
1,771,590
0
0
297,425
10,363,822
197,332
79,523,826
1,141,416
30,602,977
16,179,251
21,165,347
2,994,430
18,170,917
2,753,823
1,622,054
178,622
5,880,336
-2,117,933
0
0
0
0
3,940,382
3,940,382
540,382
3,400,000
0
0
0
0
0
-6,058,315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,058,315
21,278,224
15,219,909
EJECUCION
2008
74,557,407
63,021,524
1,257,402
0
0
77,637
10,130,942
69,902
73,208,803
380,495
28,939,206
13,945,639
20,157,076
2,928,775
17,228,301
3,365,349
1,167,329
9,775
5,243,934
1,348,604
0
0
0
0
2,202,950
2,164,730
315,174
1,849,556
0
38,220
0
0
0
-854,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-854,346
21,278,224
20,423,878
EJECUCION
2008
71,030,965
0
71,030,965
58,085,066
0
58,085,066
12,945,899
1,707,383
9,828,642
0
1,623,329
13,656
3,019,547
2,019,914
2,416,026
0
0
73,520,648
0
73,520,648
64,829,580
0
64,829,580
8,691,068
2,360,341
9,709,218
0
3,350,804
123,008
-150,695
4,142,417
5,532,574
0
0
72,509,715
0
72,509,715
61,080,131
0
61,080,131
11,429,584
1,771,596
8,828,567
0
2,177,606
85,406
2,921,621
4,326,829
4,029,532
0
0
2,623,435
84,903
483,946
2,054,586
0
2,054,586
2,137,871
51,792
-1,540,852
0
0
-1,540,852
0
-1,540,852
193,471
2,151,842
3,218,918
133,539
761,170
2,324,209
0
2,324,209
2,149,034
193,484
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
MARCO
2007
2008
74,674,205
EJECUCION
2008
79,871,432
79,014,149
0
0
0
71,030,965
73,520,648
72,509,712
2,019,915
4,142,417
4,326,829
0
0
0
0
0
0
374,803
1,218,015
1,083,564
98,153
185,719
234,895
276,650
1.7 Otros
1,032,296
848,669
1,248,522
990,352
1,094,044
69,156,706
79,671,228
73,031,019
2.1 Compra de Bienes
2,356,874
3,174,245
2,684,402
2.1.1 Insumos y suministros
1,815,446
2,274,617
2,082,312
541,428
899,628
0
0
0
2.2. Gastos de personal (GIP)
38,736,374
38,246,620
36,399,930
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
32,747,279
31,743,426
30,637,057
2.2.1.1 Basica (GIP)
2 'EGRESOS
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
602,090
25,321,029
24,443,404
23,596,874
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2,621,187
2,715,400
2,553,656
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
4,802,941
4,569,622
4,480,098
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
0
0
0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2,122
15,000
6,429
0
0
0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2,418,914
2,363,926
2,299,613
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2,659,851
2,597,825
2,492,429
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
77,400
96,000
41,400
126,853
184,804
183,003
0
0
0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
706,077
1,260,639
746,428
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
278,286
389,064
293,509
1,857
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
369,608
125,310
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
18,675
89,912
25,683
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
77,851
166,010
80,410
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
153,619
60,000
53,836
0
0
0
57,365
59,600
56,949
0
0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
0
118,424
126,445
110,731
22,905,846
26,252,005
23,114,115
2.3.1 Transporte y almacenamiento
9,165,131
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3 Servicios prestados por terceros
10,486,875
9,329,075
1,823,322
1,922,704
1,848,952
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
712,615
924,631
877,600
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
110,000
66,557
0
5,000
5,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
230,931
435,579
368,901
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
371,684
417,495
453,408
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
308,634
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
524,350
50,291
372,737
718,505
816,616
734,754
1,262,413
1,969,059
1,819,835
764,677
1,239,059
1,212,251
0
0
0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
497,736
730,000
607,584
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
336,072
350,386
318,489
7,812,673
2.3.8 Otros
8,579,154
9,257,384
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
0
0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
0
0
0
69,707
154,291
116,243
8,509,447
9,103,093
7,696,430
902,708
1,433,150
999,888
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
0
0
0
0
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
125,018
142,800
126,501
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
777,690
1,290,350
873,387
2.5 Gastos diversos de Gestion
720,735
1,111,877
822,697
2.5.1 Seguros
238,254
396,000
282,014
2.5.2 Viaticos (GIP)
112,658
155,461
5,265
13,560
11,218
364,558
546,856
395,818
0
0
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
133,647
0
364,558
546,856
395,818
2,416,027
5,532,574
4,029,533
945,587
629,216
1,529,528
27,183
244,225
281,637
2.7.2 De ejercicios anteriores
918,404
384,991
1,247,891
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
172,555
177,911
177,911
2.9 Otros
0
3,113,630
3,273,015
RESULTADO DE OPERACION
5,517,499
200,204
5,983,130
3 GASTOS DE CAPITAL
1,356,209
3,940,382
2,153,286
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
1,356,209
3,940,382
2,153,286
0
540,382
471,602
1,356,209
3,400,000
1,681,684
3.2 Inversion Financiera
0
0
0
3.3 Otros
0
0
0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0
4.2 Ventas de activo fijo
0
0
0
4.3 Otros
0
0
0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
1,142,437
0
5.1
Ingresos por Transferencias
0
1,142,437
5.2
Egresos por Transferencias
0
0
0
RESULTADO ECONOMICO
4,161,290
-2,597,741
3,829,844
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0
6.1 Financiamiento Externo Neto
0
0
0
6.1.1. Financiamiento largo plazo
0
0
6.1.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.1.2
Servicios de Deuda
0
0
0
6.1.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0
0
6.1.2. Financiamiento corto plazo
0
0
6.1.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.1.2.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2 Financiamiento Interno Neto
0
0
0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
0
0
6.2.1.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
6.2.1.2.1
Amortizacion
0
0
0
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
0
0
6.2.2.1
Desembolsos
0
0
0
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
0
6.2.2.2.1
Amortizacion
0
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
2,597,741
0
4,161,290
0
3,829,844
40,893,767
41,450,062
39,347,255
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Serpost S.A.
EJECUCION
0
-6-