Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la
seguridad privada a nivel nacional.
Su visión es brindar a sus clientes servicios de
seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica y
personal altamente calificado, cumpliendo con los
estándares internacionales.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al 2015 ha mostrado un menor
dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a
inicios del año, explicado principalmente por la menor
actividad de la construcción, comercio, servicios,
manufactura no primaria, caída de la inversión privada y
menores exportaciones tradicionales, aunado a los
efectos del Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al 2015, registró un
crecimiento previsto de 3.3%, superior en 0.9 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado el año
anterior (2.4%), debido principalmente al incremento del
sector pesca, producto de la mayor captura de
anchoveta para consumo humano indirecto, aunado a la
mayor producción del sector minería (cobre) proveniente
de las principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
promedio al 2015 se ubicó en 3.35%, inferior en 0.44% a
la registrada el año anterior (3.79%), dicho reducción
responde al incentivo de impulsar el nivel del crédito
bancario.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el año anterior (3.22%), producto de
choques temporales de oferta tales como el aumento de
los precios de ciertos alimentos, agua, electricidad, gas,
otros combustibles, bienes y servicios diversos.
del sol de 12.19% respecto al año anterior (S/ 2.84),
debido al fin de la política monetaria expansiva de la
Reserva Federal y a la desaceleración de la economía
China.
La tasa interbancaria en moneda nacional promedio al
2015 se ubicó en 3.51%, inferior en 0.38 puntos
porcentuales respecto al año anterior (3.88%). Por su
parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.19%, superior en 0.04 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
2015 alcanzaron los US$ 61,295 MM, inferior en US$
3,128 MM del registrado en el año anterior (US$ 64,422
MM), debido a las intervenciones del BCRP en el
mercado para reducir la volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI del periodo
2015 alcanzó los 48.73 US$/bl., menor en 47.7 %,
respecto al año anterior (93.15 US$/bl). Por su parte, el
Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro alcanzaron una
cotización de 250 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr; 88 cUS$/lb;
1,160 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una
caída de 19.7%, 17.6%, 10.6%, 8.4%, respecto a lo
registrado el año anterior.
El riesgo país promedio al 2015, medido por el spread
del EMBIG Perú, fue de 201 pbs, 38 pbs más de lo
registrado el año anterior (162 pbs), explicado por
factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos, la inflación cerró el
2015 por encima de su rango meta. Sin embargo, cabe
señalar que Perú se ubicó dentro de los países con
niveles más bajos dentro de Latinoamérica.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
Logros
 Se aseguró ventas a futuro firmando nuevos contratos
por S/ 251´122,871 reportados en contratos con Food
Markets SAC por 12 meses, FONAFE por 24 meses,
Redes de Essalud por 36 meses, entre otros.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
2015 mantuvo su tendencia al alza, situándose en S/
3.18 por dólar americano, reflejando una depreciación
Esvicsac
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Hechos Relevantes
 Inhabilitación por 3 años para participar en los
concursos públicos.
 Venta de 15 unidades de transporte pon antigüedad
mayor de 6 años.
El Plan Operativo
El plan operativo al año 2015 alineado al plan estratégico
de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo
el siguiente indicador el que presentó una menor
ejecución:
Mejorar los niveles de servicio al cliente (94%), debido a
que en el año 2015 se tuvo penalidades aplicadas por
los clientes (equivalente al 0.3% de ventas), las mismas
que fueron ocasionadas por puestos descubiertos por
falta de personal.
Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 172.9 MM)
aumentaron en 2%, debido principalmente a un
incremento en las ventas producto de haber ganado en
concurso público al cliente SUNAT Lima, Contraloría a
nivel nacional y por la regularización de órdenes de
servicio de su principal cliente Essalud.
El costo de ventas (S/ 159.2 MM) fue mayor en 1%,
debido a la contratación de mayor personal como
consecuencia de los nuevos clientes, entre ellos SUNAT,
Cenfotur y Contraloría.
La utilidad del ejercicio (S/ 4.4 MM) fue menor en
S/ 0.6 MM, explicado por la pérdida de ventas por
inhabilitación, mayores gastos para la contratación de
asesoría externa y mayor gasto en transporte por
mudanza a un nuevo local.
Utilidad Neta
Mejorar la eficiencia de los procesos internos (80%),
debido a los retrasos en el proceso de implementación
de los procesos internos, por la una reestructuración del
organigrama de la empresa y funciones del personal.
(En MM de S/.)
173
170
Evaluación Financiera
7
Respecto al año 2014, los activos (S/ 54.8 MM)
aumentaron en 6%, explicado por un incremento en las
cobranzas pendientes a Essalud por la falta de entrega
de las conformidades de su servicio.
6
5
2014
Ingresos
4
2015
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
47
43
8
2015
Corriente
2015
Var.
2.12
2.52

Solvencia
0.65
0.53

El saldo final de caja (S/ 8.3 MM), tuvo una ejecución
del 32% respecto a su meta prevista, debido a los
menores ingresos por cobranza
7
2014
2014
Liquidez
No Corriente
Los pasivos (S/ 18.9 MM) disminuyeron en 8%, debido a
las menores obligaciones con proveedores, así como un
menor pago de trabajadores por recorte de personal
operativo al encontrarse inhabilitados por la OSCE.
El patrimonio (S/ 35.9 MM) se incrementó en 14%,
debido principalmente al mejor resultado obtenido en el
año 2015.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
36
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 167.0 MM) se ejecutaron
en 91% respecto a su meta, debido a un menor ingreso
de cobranzas producto de la falta de órdenes de servicio
por parte de Essalud.
En relación al año 2014, disminuyeron en 3%, debido a
la pérdida de ventas a Essalud por inhabilitación.
En comparación al IV Trimestre 2015, registraron un
aumento de 3% debido a un ajuste en las cobranzas
producto de una conciliación bancaria.
31
20
19
0
0
2014
2015
P. Corriente
Esvicsac
P. No Corriente
Patrimonio
Los egresos operativos (S/ 166.1 MM) se ejecutaron en
97% respecto a su marco, explicado por una menor
compra de materiales, menor pago a los trabajadores y
menor pago de impuestos.
En relación al año 2014, aumentaron en 2%, debido a los
mayores pagos por indemnizaciones, asesorías legales,
mudanza a un nuevo local, consultoría para
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
implementación de NIIF, facturación electrónica y toma
de inventario físico de activos.
En comparación al IV Trimestre 2015, registraron un
aumento de 0.2% debido principalmente por un ajuste en
los registros de gasto por participación de trabajadores.
Los gastos de capital (S/ 0.6 MM) se ejecutaron en
S/ 0.3 MM por debajo de su marco, debido a la menor
adquisición de bienes.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.4
2.3
1.0
0.6
2014
2015
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ 0.7 MM) fue inferior en
S/ 11.3 MM respecto a la meta prevista, debido a los
menores ingresos por cobranza.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 5.4 MM) se
ejecutó en 96% de su meta, debido a que no se
cubrieron todas las plazas CAP.
La población laboral de la empresa alcanzó a 154, mayor
en 16% registrado el año anterior.
Población Laboral
Planilla
164
Locación de
servicios,[VAL
OR]
Servicios de
Terceros
12
Finalmente, respecto al año 2014 el número de personal
en planilla fue mayor en 1.
Planilla
(En número)
230
194
2012
Esvicsac
2013
163
164
2014
2015
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
2014
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
MARCO
2015
163
1
2
11
32
92
25
6,442
0
9
7
6,621
EJECUCIÓN
2015
189
1
3
13
47
100
25
6,326
0
9
7
6,531
164
1
3
10
34
88
28
5,102
1
12
8
5,287
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
2015
7.2%
EJECUCIÓN
2015
7.9%
Lograr una estructura público/privada del 60%/40% al año 2015
%
61.8%
63.1%
100.0%
Mejorar los niveles de sevicio al cliente
%
95.0%
89.0%
93.7%
Mejorar la eficiencia de los procesos internos
% avance
100%
80%
80.0%
Alineamiento del personal al Plan Estratégico
horas
40
40
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr rentabilidad bruta del 7% sobre las ventas al 2015
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.7%
Inversiones FBK
Soles
MARCO
EJECUCIÓN
AL 2015
AL 2015
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART %
INSTALACIONES
267,652
215,478
81%
-52,174
34%
EQUIPOS DE EXPLOTACION
240,925
189,080
78%
-51,845
30%
EQUIPOS DE COMPUTO
237,640
81,211
34%
-156,429
13%
MUEBLES
51,448
31,683
62%
-19,765
5%
ENSERES
0
25,257
0%
25,257
4%
OTROS
0
87,591
0%
87,591
14%
TOTAL
797,665
630,301
79%
-167,364
100%
PROGRAMA DE INVERSIONES
Esvicsac
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
2014
MARCO
2015
13,324,433
0
9,041,631
672,154
18,809,963
1,086,355
0
0
308,571
204,858
0
43,447,965
0
0
0
0
0
956,674
0
5,503,901
0
2,023,033
0
8,483,608
51,931,573
202,012,982
0
0
0
0
2,062,572
3,078,295
79,996
77,396
0
0
15,175,479
0
20,473,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,473,738
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
9,074,808
0
31,457,835
51,931,573
202,012,982
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
2015
25,820,589
0
10,196,320
980,725
9,042,021
1,423,064
0
0
1,277,077
232,676
0
48,972,472
0
0
0
0
0
956,674
0
4,998,427
173,411
2,023,035
0
8,151,547
57,124,019
40,882,217
0
0
0
0
1,058,107
4,959,437
79,996
0
0
0
16,494,589
0
22,592,129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,592,129
0
23,268,233
0
0
0
3,468,073
0
7,795,584
0
34,531,890
57,124,019
40,882,217
VAR %
8,282,559
0
11,435,797
2,008,103
23,923,686
905,307
0
0
848,579
94,686
0
47,498,717
0
0
0
0
0
956,674
0
4,880,589
0
1,497,735
0
7,334,998
54,833,715
360,051,352
0
0
0
0
973,876
4,192,274
35,505
54,103
0
0
13,628,602
0
18,884,360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,884,360
0
19,411,405
0
0
0
3,909,516
0
12,628,435
0
35,949,356
54,833,716
360,051,352
-37.8
0.0
26.5
198.8
27.2
-16.7
0.0
0.0
175.0
-53.8
0.0
9.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.3
0.0
-26.0
0.0
-13.5
5.6
78.2
0.0
0.0
-52.8
36.2
-55.6
-30.1
0.0
0.0
-10.2
0.0
-7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
31.6
0.0
39.2
0.0
14.3
5.6
78.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
EJECUCIÓN
2014
202,638,823
171,627,987
114,172
0
3,627
30,893,037
0
192,389,860
5,996,328
149,907,979
5,471,663
30,773,522
906,329
29,867,193
220,786
19,582
0
10,248,963
177,347
0
177,347
0
641,664
641,664
0
641,664
0
0
0
0
0
9,784,646
-32,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32,997
0
0
0
0
0
-32,997
5,806,911
5,839,908
5,806,911
32,997
0
0
0
0
9,723,040
3,601,393
13,324,433
0
9,756,037
MARCO
2015
216,108,921
182,595,087
150,638
0
0
32,867,121
496,075
202,749,520
4,479,775
156,923,652
6,418,593
33,532,704
3,338,357
30,194,347
1,349,638
45,158
0
13,359,401
295,000
0
295,000
0
1,158,245
941,245
0
941,245
0
217,000
0
0
0
12,496,156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,496,156
13,324,433
25,820,589
0
12,496,156
EJECUCIÓN
NIVEL
2015
EJEC %
197,290,115
91.3
166,784,299
91.3
146,686
97.4
0
0.0
5,795
0.0
30,021,173
91.3
332,162
67.0
201,811,046
99.5
3,867,876
86.3
159,601,206
101.7
6,126,060
95.4
31,868,283
95.0
2,936,331
88.0
28,931,952
95.8
313,607
23.2
34,014
75.3
0
0.0
-4,520,931
-33.8
475,305
161.1
0
0.0
475,305
161.1
0
0.0
996,248
86.0
996,248
105.8
0
0.0
996,248
105.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-5,041,874
-40.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-5,041,874
-40.3
13,324,433
100.0
8,282,559
32.1
0
0.0
-5,041,874
-40.3
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
2014
MARCO
2015
EJECUCIÓN
2015
VAR %
0
169,741,196
169,741,196
157,245,025
12,496,171
2,148,444
5,091,422
0
175,295,721
175,295,721
162,926,075
12,369,646
1,459,305
6,262,398
0
172,856,060
172,856,060
159,153,575
13,702,485
1,591,975
6,099,229
0.0
1.8
1.8
1.2
9.7
-25.9
19.8
0
2,464,317
575,487
7,145,135
116,371
7,812
80,134
11,233
0
905,133
1,267,051
4,286,025
150,640
0
45,158
0
0
1,096,909
766,503
6,341,687
105,265
15,987
41,480
4,841
-55.5
33.2
-11.2
-9.5
104.6
-48.2
-56.9
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
7,177,951
2,213,442
4,391,507
1,317,452
6,416,618
2,002,188
4,964,509
3,074,055
4,414,430
0
4,964,509
0
3,074,055
0
4,414,430
-10.6
-9.5
-11.1
0.0
-11.1
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10
Otros (GIP)
2.2.7.9
Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
EJECUCIÓN
2014
171,747,113
0
169,582,367
114,172
0
4,954
2,045,620
163,583,619
2,127,691
1,727,550
215,981
184,160
4,117,928
3,068,552
2,337,731
182,683
393,711
36,720
572
117,135
222,366
169,522
145,475
17,624
0
494,389
8,810
0
4,772
0
201,181
0
56,261
161,854
6,744
54,767
4,435,847
267,865
797,064
654,868
71,480
0
437,979
145,409
266,491
578,054
66,930
0
0
66,930
219,927
1,584,648
42,501
0
0
1,542,147
686,730
18,144
668,586
813,591
227,414
93,166
23,506
469,505
0
469,505
58,369
151,343,463
8,163,494
2,275,277
2,275,277
0
2,275,277
0
0
217,356
0
217,356
0
0
0
0
6,105,573
-32,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32,997
0
0
0
0
0
-32,997
5,806,910
5,839,907
5,806,910
32,997
0
6,072,576
4,975,393
215,218
MARCO
2015
183,241,800
0
182,595,087
150,638
0
0
496,075
170,521,723
1,470,744
928,013
215,545
327,186
4,813,441
3,669,541
2,808,427
238,189
444,406
39,469
0
139,050
268,802
254,136
177,675
24,663
0
418,624
7,281
0
6,000
0
7,088
0
60,000
224,175
0
114,080
4,524,112
321,239
1,021,865
649,674
112,134
0
443,101
94,439
367,208
712,257
67,962
0
0
67,962
37,916
1,345,991
34,035
0
0
1,311,956
785,100
19,153
765,947
777,281
331,754
76,419
17,882
351,226
0
351,226
45,158
158,105,887
12,720,077
981,563
797,665
0
797,665
0
183,898
250,000
0
250,000
0
0
0
0
11,988,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,988,514
5,641,531
2,642,111
EJECUCIÓN
2015
166,999,047
0
166,782,953
146,686
0
5,795
63,613
166,115,196
1,138,890
762,729
209,249
166,912
4,650,343
3,467,693
2,632,932
236,457
426,293
35,550
866
135,595
258,612
226,689
177,675
17,780
0
501,894
5,694
0
3,749
173
130,759
0
58,885
204,275
4,213
94,146
4,499,440
307,512
888,989
610,702
104,734
0
409,971
95,997
350,777
728,111
71,202
0
0
71,202
65,414
1,476,733
46,037
0
0
1,430,696
752,460
18,310
734,150
831,674
351,389
48,181
13,316
418,788
0
418,788
46,321
154,196,068
883,851
630,301
630,301
0
630,301
0
0
402,801
0
402,801
0
0
0
0
656,351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
656,351
5,426,465
2,158,340
NIVEL
EJEC %
91.1
0.0
91.3
97.4
0.0
0.0
12.8
97.4
77.4
82.2
97.1
51.0
96.6
94.5
93.8
99.3
95.9
90.1
0.0
97.5
96.2
89.2
100.0
72.1
0.0
119.9
78.2
0.0
62.5
0.0
1,844.8
0.0
98.1
91.1
0.0
82.5
99
95.7
87.0
94
93.4
0.0
92.5
101.6
95.5
102.2
104.8
0.0
0.0
104.8
172.5
109.7
135.3
0.0
0.0
109.1
95.8
95.6
95.8
107.0
105.9
63.0
74.5
119.2
0.0
119.2
102.6
97.5
6.9
64.2
79.0
0.0
79.0
0.0
0.0
161.1
0.0
161.1
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
96.2
81.7
-6-