Documento 3335575

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2010
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
empresas Orica Mining Services Perú S.A. y Chemtrade
E.I.R.L. y Corporación Multiservice, Fast Trigger.
Respecto al III trimestre del 2009, los activos han
disminuido en S/. 42.9 mil, debido a la adquisición de
materia prima y suministros para su operación,
mantenimiento de sus instalaciones y el pago de su
personal.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
Activos
(En MM de S/.)
22.72
22.63
0.63
El Plan Operativo
0.49
III Trim 09
III Trim 10
Corriente
No Corriente
El plan operativo al III trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
49% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Los pasivos (S/. 60.7 mil) están conformados
principalmente por el impuesto a la renta generado por
los ingresos de alquileres de sus instalaciones.
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad
de encargo (0%), debido a que aún no se firman los
contratos con las entidades estatales como son las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Respecto al III trimestre del 2009, los pasivos han
aumentado en 12%, debido principalmente a los
anticipos que la empresa a recibido de parte de sus
clientes.
Cantidad de convenios celebrados (0%), debido a que no
se lograron firmar convenios de investigación y
desarrollo con otras instituciones.
El patrimonio (S/. 23.2 MM) está conformado
principalmente por el capital social y los resultados
acumulados, los cuales ascienden a S/. 22.6 MM y
S/. 0.5 MM respectivamente.
Hechos Relevantes


La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.,
establece que los insumos para la elaboración de
municiones debe ser adquirido a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los
insumos procesados y/o refinados como la empresa
los requiere para su producción.
Las empresas del mercado nacional que producen
los insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a
FAME, puesto que su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Al III trimestre del 2010, los activos (S/. 23.2 MM) están
conformados principalmente por el inmueble ubicado en
la Ex-Hacienda Nievería S/N - altura Km 3.5 carretera
Cajamarquilla – Huachipa, las maquinarias y equipos
productivos, así como el efectivo generado
principalmente de los ingresos provenientes del alquiler
de algunos espacios en el citado inmueble a las
FAME S.A.C.
Respecto al III trimestre del 2009, el patrimonio ha
disminuido en S/. 49.6 mil, debido al efecto del impuesto
a la renta sobre la utilidad del año 2009 y la menor
utilidad neta generada en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.20
0.05
0.00
23.15
0.05
III Trim 09
P. Corriente
0.01
III Trim 10
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 0.4 MM) fueron superiores en
S/. 430.4 mil a las registradas al III trimestre de 2009,
debido a los ingresos provenientes de la venta de salvas
y municiones en virtud a los contratos y convenios
firmados con empresas extranjeras e instituciones
estatales. Cabe precisar que la empresa recién inició sus
operaciones a fines del 2009.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2010
El costo de ventas (S/. 0.2 MM), respecto al III trimestre
de 2009, fue superior en S/. 248.2 mil debido a que las
actividades productivas de la empresa iniciaron en el
presente año.
El gasto de capital (S/. 72.1 mil) muestra una ejecución
de 24% respecto a su meta, debido principalmente a la
demora registrada en el proceso para la adquisición de
un vehículo tipo ómnibus y un circuito cerrado de
seguridad de acuerdo a lo previsto.
La utilidad neta (S/. 40.2 mil) presenta una disminución
de S/. 532.7 mil respecto al III trimestre de 2009, debido
los mayores gastos administrativos y de ventas debido al
inicio de las actividades productivas de la empresa.
Es preciso indicar que los ingresos provenientes de los
alquileres cobrados por la empresa se han incrementado
en 29%, lo cual le ha permito afrontar los mayores
gastos asociados con el inicio de sus actividades.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.3
0.1
0.1
0.0
III Trim 09
III Trim 10
Presupuestado
Ejecutado
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.24
0.62
0.57
0.57
0.05
III Trim 09
Ingresos
0.04
III Trim 10
Utilidad Operativa
Utilidad Neta
Dado que la empresa recién ha iniciado sus operaciones
a fines del 2009, mantiene un alto ratio de liquidez 9.37,
el cual demuestra aún el bajo nivel de endeudamiento
corriente que posee. En ese sentido, se entiende
también que el ratio de solvencia sea de 0.003 puesto
que el nivel de endeudamiento hasta el momento es muy
bajo en relación al patrimonio.
El saldo final de caja (S/. 83.5 mil) presenta una
ejecución de 3% respecto a su marco aprobado, debido
principalmente a que no se llevaron a cabo las ventas
previstas.
El resultado económico (S/. -0.3 MM), respecto a su
marco (S/. 2.5 MM), disminuyó en S/. 2.7 MM debido a
que el volumen de venta de municiones no logró
alcanzar el nivel previsto lo cual afectó directamente a
los ingresos esperados de la empresa como se
mencionó en párrafos anteriores.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 0.6 MM)
muestra una ejecución de 54% respecto a su meta
debido principalmente a que la empresa cuenta 8 plazas
cubiertas por personal del Ejército Peruano en actividad
los cuales no reciben pago alguno por parte de la
empresa.
Población Laboral
Locadores
66
Planilla
4
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 1.4 MM) presentan una ejecución de 20%, debido
principalmente a los menores ingresos por venta de
municiones.
Los egresos operativos (S/. 1.6 MM) presentan una
ejecución de 36% debido principalmente a la menor
compra de insumos para la producción de municiones en
vista de la menor venta registrada. Aunado a ello está la
dificultad para adquirir dichos insumos, puesto que las
empresas comercializadoras no están dispuestas a
vender a baja escala.
FAME S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
AL III TRIM 2009
MARCO
AL III TRIM 2010
EJECUCION
AL III TRIM 2010
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FP-001-C
FC-001-D
FBO-007-B
FP-002-C
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
Millar
S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,400
4,862,908
225,000
225,000
162,000
931,595
1,000
931,595
0
0
0
0
0
218,639
111
65,217
40
20,691
0
0
140
79,757
50
35,145
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
12
5
4
2
1
60
0
0
0
72
4
0
3
0
1
66
0
0
0
70
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción.
Cantidad de contratos celebrados de personal capacitado en areas
afines a la empresa
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2010
EJECUCION
AL III TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Nuevos Soles
225,000.00
35,249.30
15.67%
Nuevos Soles
120,000.00
140,594.23
100.00%
Porcentaje
50.00
100.00
100.00%
Porcentaje
80.00
88.96
100.00%
Cantidad de convenios y/o contratos celebrados
Número
5.00
6.00
100.00%
Cantidad de contratos celebrados mediante la modalidad de encargo.
Número
6.00
0.00
0.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
27,000.00
0.00
0.00%
3.00
0.00
0.00%
3,150.00
626.54
19.89%
6.00
0.00
0.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
48.69%
Resultado de encuesta de clima laboral
Ventas colocadas
Avance financiero para implementar técnicas de mercadeo.
Certificación de control de calidad
Avance financiero de adquisición de materia prima
Cantidad de convenios celebrados
FAME S.A.C.
Nuevos Soles
Número
Nuevos Soles
Número
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre de 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
VAR %
RUBRO
551,033
0
72,302
3,550
0
0
0
0
0
0
626,885
83,516
0
36,498
0
0
372,354
0
0
1,416
0
493,784
-84.8
0.0
-49.5
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-21.2
0
0
0
0
0
0
0
22,631,510
0
0
0
0
22,631,510
23,258,395
0
0
0
0
0
0
0
0
22,721,663
0
0
0
0
22,721,663
23,215,447
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
-0.2
0.0
0
0
0
0
0
54,003
0
0
54,003
0
0
0
0
52,676
0
0
0
52,676
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
-2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
54,003
0
0
0
0
0
0
7,980
7,980
60,656
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.3
22,631,510
0
0
0
0
0
572,882
0
23,204,392
23,258,395
0
22,631,510
0
0
0
48,562
0
474,719
0
23,154,791
23,215,447
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-17.1
0.0
-0.2
-0.2
0.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
FAME S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 09
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
MARCO
AL III TRIM 10
7,061,607
5,969,907
0
0
0
0
0
1,091,700
4,314,262
2,688,075
656,625
813,314
126,509
126,509
0
28,974
765
0
0
2,747,345
0
0
0
0
295,197
295,197
0
295,197
0
0
0
0
0
2,452,148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,452,148
538,318
2,990,466
NIVEL
EJECUCIÓN
EJEC %
AL III TRIM 10
21.5
1,518,092
5.1
303,131
0.0
44
0.0
0
0.0
0
0.0
164,461
0.0
0
96.2
1,050,456
43.8
1,889,932
27.5
738,684
17.6
115,803
89.0
724,112
122.1
154,480
122.1
154,480
0.0
0
433.9
125,722
771.2
5,900
0.0
0
0.0
25,231
-13.5
-371,840
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
28.1
82,962
28.1
82,962
0.0
0
28.1
82,962
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-18.5
-454,802
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-18.5
-454,802
100.0
538,318
2.8
83,516
VAR %
828
622,519
623,347
0
0
0
623,347
0
50,015
0
0
0
573,332
0
450
431,191
805,371
1,236,562
248,236
0
248,236
988,326
471,066
471,067
0
0
0
46,193
74
6,106
51,976.2
29.4
98.4
0.0
0.0
0.0
58.6
0.0
841.9
0.0
0.0
0.0
-91.9
0.0
1,256.9
0
0
0.0
0
0
0.0
572,882
40,161
-93.0
0
0
0
0
0.0
0.0
572,882
40,161
-93.0
0
0
0.0
572,882
0
0
40,161
0
0
-93.0
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
FAME S.A.C
MARCO
AL III TRIM 10
7,061,608
5,969,908
0
0
0
0
0
0
1,091,700
4,314,263
2,688,075
2,582,925
75,150
30,000
656,625
449,500
391,500
0
58,000
0
0
0
21,750
35,235
90,090
11,250
0
48,800
27,000
20,000
0
0
0
0
0
0
1,800
813,315
40,500
262,215
254,700
0
0
67,500
187,200
84,000
0
162,000
162,000
0
0
9,900
0
0
0
0
0
126,509
2,700
123,809
28,974
5,773
6,700
7,501
9,000
0
9,000
765
0
0
0
0
2,747,345
295,197
295,197
0
295,197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,452,148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,452,148
1,080,025
0
0
EJECUCIÓN
AL III TRIM 10
1,381,149
417,392
8,054
39
0
2,000
2,000
0
953,664
1,565,638
688,216
640,246
10,265
37,705
146,967
76,667
70,000
0
6,667
0
0
0
0
6,328
45,380
2,000
0
16,592
6,428
10,164
0
0
0
0
0
0
0
686,681
8,063
165,482
432,184
0
0
32,703
399,481
71,940
0
0
0
0
0
1,826
7,186
0
0
0
7,186
11,237
1,602
9,635
32,443
0
5,164
17,382
9,897
0
9,897
94
0
0
0
0
-184,489
72,137
72,137
0
72,137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-256,626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-256,626
584,315
120,390
0
NIVEL
EJEC %
19.6
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
87.4
36.3
25.6
24.8
13.7
125.7
22.4
17.1
17.9
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
18.0
50.4
17.8
0.0
34.0
23.8
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
84.4
19.9
63.1
169.7
0.0
0.0
48.4
213.4
85.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.9
59.3
7.8
112.0
0.0
77.1
231.7
110.0
0.0
110.0
12.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.7
24.4
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-10.5
54.1
0.0
0.0
-5-