Documento 3335223

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABÁN)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad de la Corporación FONAFE, fue constituida
como sociedad anónima el 6 de diciembre de 1994.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,659
Dic
2,536
Nov
2,542
Oct
2,476
Set
2,493
Ago
2,395
Jul
2,369
Jun
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
2,513
May
2,439
Abr
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
Entorno Macroeconómico
Durante el año 2010, la economía peruana mantuvo el
crecimiento del año anterior impulsado básicamente por
la demanda interna.
Feb
Ene
500
1,000
1,500
2,000
2009
El tipo de cambio bancario promedio anual (compraventa) se situó en S/. 2.825 por dólar americano,
reflejando una apreciación del nuevo sol de 6% respecto
al año anterior (S/. 3.012).
La tasa de interés interbancaria promedio anual se
ubicó en 2.98%, inferior en 37 pb. respecto al año
anterior (3.35%). Por su parte, la tasa interbancaria en
moneda extranjera se ubicó en 1.24%, mayor en 94 pb.
del nivel situado en el año 2009 (0.3%).
Por su parte, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE -Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú-, han tenido una
producción de 9,416.2 GWh, representando el 29% de la
energía distribuida por el SEIN. Respecto al año anterior,
la energía producida fue inferior en 79.4 GWh debido
principalmente a la salida de operación durante 5 meses
del grupo N° 1 de 55 MW de potencia de la CH San
Gabán II de propiedad de San Gabán por avería de su
transformador.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
854
804
819
Nov
759
782
777
781
746
756
798
739
794
708
753
822
790
822
802
806
804
760
739
845
849
Oct
Set
Ago
Jul
Jun
May
Mar
Feb
Ene
-
100
200
300
400
500
2009
600
San Gabán
700
800
900
2010
Operaciones
San Gabán cuenta con la Central Hidroeléctrica San
Gabán II, las Centrales Térmicas Bellavista y Taparachi;
las que le permiten alcanzar una potencia instalada de
123 MW y una potencia efectiva de 121 MW.
Energía
(GWh)
596.3 592.4
573.7 576.0
El Mercado
Al cierre del año 2010, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 32,425.8 GWh, del cual
el 58% provienen de centrales hidroeléctricas y el 42%
restante de térmicas; además, se ha producido 2,618.5
GWh más que en el 2009, principalmente por el ingreso
de nuevas centrales térmicas.
2,665
2,714
2,500
Abr
La tasa de inflación del año 2010 alcanzó el 2.08%,
mayor a la registrada en el año anterior (0.25%),
explicada principalmente por el comportamiento de los
servicios y combustibles.
2,722
2,703
2010
Dic
El producto bruto interno – PBI registró una tasa de
crecimiento de 8.8%, superior en 7.9 puntos
porcentuales respecto al índice registrado en el año 2009
(0.9%).
2,785
2,668
2,643
2,552
2,768
2,317
2,468
2,517
2,665
Mar
-
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
2,860
2,764
Producción
Venta
Marco
-
Compra
Ejecución
AI cierre del 2010, la producción de energía de San
Gabán ascendió a 592.4 GWh, logrando cubrir el 99% de
lo previsto a pesar de la salida de operación durante 5
meses del grupo de generación N° 1 de 55 MW de la
Central Hidroeléctrica San Gabán II por avería del
transformador. Por otro lado, se ha de indicar que la
producción de San Gabán representa el 6% de la
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
amortización de las cuotas de la deuda en yenes con el
JBIC.
El patrimonio (S/. 323.0 MM) disminuyó en 7% respecto
del mismo periodo del año 2009 debido principalmente al
reconocimiento y pago del impuesto predial de la CH
San Gabán II correspondiente a años anteriores.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones)
Regulado
23%
Libre
33%
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Spot - COES
44%
328
301
196
Así también, el volumen de venta de energía se
incrementó a 576.0 GWh; cabe indicar, que sus
principales clientes durante este periodo fueron Minsur y
Electropuno.
El Plan Operativo
El plan operativo al cierre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
98.2%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Eficiencia de Inversiones (82%) debido principalmente a
retrasos por parte del contratista en la ejecución del
proyecto embalse de 03 lagunas en la cuenca del río
Corani.
Cumplimiento del Ranking de Transparencia (95%) de
acuerdo a la evaluación de cumplimiento de la directiva
de transparencia realizada por FONAFE.
347
321
183
182
135
37
2006
91
71
52
2007
2008
P. Corriente
62
53
P. No Corriente
2009
La utilidad del ejercicio (S/. 12.7 MM) disminuyó en
59% respecto del mismo periodo del año 2009 debido
principalmente a los menores ingresos financieros por
variación del tipo de cambio yen/nuevo sol.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
31.1
El grupo N° 1 de la Central Hidroeléctrica San Gabán II
de 55 MW de potencia salió de operación durante 5
meses desde finales del mes de enero por avería en el
transformador.
19.9
Evaluación Financiera
2006
Los activos (S/. 476.5 MM) disminuyeron en 11%
respecto del mismo periodo del año anterior debido
principalmente a la reducción de liquidez como
consecuencia de la amortización de la deuda con el
JBIC, entidad que financió las obras de la CH San
Gabán II.
21.4
12.7
5.5
2007
2008
2009
Ratios Financieros
1.7
1.8
0.774
0.715
2006
2007
1.7
1.8
Activos
471
451
1.0
0.789
0.541
0.475
438
416
2008
Liquidez
63
91
123
97
60
2006
2007
2008
2009
2010
No Corriente
2010
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
(En MM de S/.)
Corriente
Los pasivos (S/. 153.5 MM) disminuyeron en 18%
respecto del mismo periodo del año 2009 debido a la
San Gabán
2010
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 69.9 MM) disminuyeron en 34%
respecto del mismo periodo del año anterior debido
principalmente a la menor producción de energía
producto de la avería que presentó el transformador del
grupo N° 1 de la CH San Gabán II, lo que produjo su
salida de operación y además, por la reducción del costo
marginal.
Hecho Relevante
471
323
2009
2010
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 17.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 221% debido principalmente al retraso en la
ejecución del proyecto Embalse de 03 lagunas en la
cuenca del río Corani.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 75.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 102% debido principalmente a las
mayores cobranzas por venta de energía (incluye venta
de energía del 2009).
Sin embargo, respecto el ejercicio 2009, los ingresos
operativos disminuyeron en 43% debido a la menor
venta de energía por la salida de operación del Grupo N°
1 de la CH San Gabán II de 55 MW durante 5 meses.
En cuanto a la información reportada de esta partida al
IV trimestre del 2010, cabe indicar que no ha existido
variación alguna.
El resultado económico (S/. 33.4 MM) representa el
183% de lo programado debido principalmente a los
menores gastos relacionados al pago del impuesto
predial de la CH San Gabán II.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 9.2 MM)
representó el 91% de su meta programada como
consecuencia del atraso en la ejecución de asesorías y
consultorías.
Población Laboral
(En Número)
Planilla
76
Servicios
deTerceros
39
Los egresos operativos (S/. 33.3 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 75% debido principalmente a que el
pago previsto como impuesto predial está siendo
cubierto por resultados acumulados.
En relación al año 2009, se ha tenido una reducción de
aproximadamente 39% básicamente originado por la
menor compra de energía.
Locadores
9
Además, cabe indicar que al cierre del 2010 salieron de
la empresa 3 trabajadores en planilla.
Planilla
Cabe indicar que en relación al IV trimestre del 2010, la
información indicada en el presente reporte es la misma.
Los gastos de capital (S/. 8.1 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 78%, debido principalmente al retraso en la
ejecución del proyecto Embalse de 03 lagunas en la
cuenca del río Corani.
(En número)
79
79
79
76
75
2006
2007
2008
2009
2010
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
26.5
12.5
10.4
8.3
8.1
6.4
3.5
2006
4.1
2.3
2007
1.2
2008
Presupuestado
San Gabán
2009
2010
Ejecutado
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
2009
2010
2010
MWh
736,076
596,258
592,401
Hidraúlica
MWh
733,754
594,644
590,982
Térmica
MWh
2,322
1,614
1,419
CONSUMO PROPIO
MWh
3,861
2,250
1,966
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
32,066
0
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
32,954
20,351
14,442
VENTA DE ENERGÍA
MWh
731,327
573,658
575,993
Mercado Regulado
MWh
436,731
121,440
133,281
Mercado Libre
MWh
113,388
191,907
192,377
Mercado Spot - COES
MWh
181,207
260,311
250,335
POTENCIA INSTALADA
MWh
122
122
122
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
122
119
119
76
Planilla
Número
79
75
Gerentes
Número
6
6
6
Ejecutivos
Número
17
17
19
Profesionales
Número
27
25
23
Técnicos
Número
29
27
28
Administrativos
Número
0
0
0
Locación de Servicios
Número
9
8
9
Servicios de Terceros
Número
39
39
39
Número
39
39
39
Pensionistas
Personal de Services
Número
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
Número
7
8
7
TOTAL
Número
134
130
131
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
2010
EJECUCION
2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
Porcentaje
2.31
3.94
100.00%
Rendimiento sobre el Activo (ROA)
Porcentaje
4.73
6.54
100.00%
Eficiencia de los Gastos Administrativos
Porcentaje
7.48
6.15
100.00%
Disponibilidad de Unidades de Generación
Porcentaje
91.14
91.21
100.00%
Margen Bruto
Porcentaje
30.23
42.34
100.00%
Avance de programa de responsabilidad social
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento del ranking de transparencia
Porcentaje
100.00
95.00
95.00%
Actividades orientadas al fortalecimiento del clima laboral
Porcentaje
20.00
21.00
100.00%
Eficiencia de Inversiones
Porcentaje
100.00
81.79
81.79%
Horas de Capacitación
4,384.00
4,940.00
100.00%
Implementación del Código Marco de Control Interno
En Número
2.00
2.00
100.00%
Avance del programa de sensibilización del código de ética
En Número
2.00
2.00
100.00%
Implementación del código de buen gobierno corporativo
En Número
2.00
2.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.2%
San Gabán
HH
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCION
2009
MARCO
2010
EJECUCION
2010
RUBRO
50,914,217
0
8,166,316
5,038,971
15,325,255
12,223,111
0
0
5,614,066
0
97,281,936
7,878,568
0
7,622,137
3,176,629
24,539,287
12,000,929
0
0
3,080,923
0
58,298,473
17,372,833
0
8,336,502
3,064,359
16,571,603
12,539,083
0
0
2,295,090
0
60,179,470
0
0
0
10,063,760
0
0
0
417,428,397
2,959,570
0
0
7,420,128
437,871,855
535,153,791
0
0
0
0
629,908
0
0
0
412,391,017
6,189,828
0
0
0
419,210,753
477,509,226
0
0
0
0
629,908
0
0
0
411,218,281
4,456,380
0
0
0
416,304,569
476,484,039
10,414,306
0
35,258,038
3,763,956
177,723
4,603,948
9,508,585
0
0
53,312,250
0
56,325,779
2,117,838
0
0
8,948,099
0
0
67,391,716
0
53,752,354
3,906,590
214,958
1,869,351
2,372,638
0
0
62,115,891
131,567,020
0
0
2,992,146
0
0
0
134,559,166
187,871,416
80,603,751
0
0
2,992,146
0
0
0
83,595,897
150,987,613
90,409,375
0
0
970,729
0
0
0
91,380,104
153,495,995
307,296,618
0
0
0
11,675,829
0
28,309,928
0
347,282,375
535,153,791
0
307,296,618
0
0
0
11,675,828
0
7,549,167
0
326,521,613
477,509,226
0
307,296,618
0
0
0
11,675,828
0
4,015,598
0
322,988,044
476,484,039
10,414,306
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
San Gabán
EJECUCION
2009
MARCO
2010
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
EJECUCION
2009
153,423,158
150,976,983
1,768,621
0
0
410,205
0
267,349
103,735,914
41,928,360
6,362,908
7,857,591
37,941,697
35,512,826
2,428,871
2,401,365
1,585,050
5,182,332
476,611
49,687,244
0
0
0
0
1,544,023
1,544,023
614,326
929,697
0
0
-6,439
0
6,439
48,136,782
-39,254,202
-39,254,202
-39,254,202
0
39,254,202
32,991,924
6,262,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,298,841
0
4,972,171
4,972,171
0
1,611,568
49,302,649
50,914,217
MARCO
2010
92,179,501
84,240,597
397,844
0
0
3,500,936
0
4,040,124
70,402,849
21,488,846
6,514,432
6,889,731
21,834,583
20,205,514
1,629,069
6,140,513
363,878
6,407,498
763,368
21,776,652
0
0
0
0
11,334,230
11,334,230
9,334,529
1,999,701
0
0
-1,218,410
0
1,218,410
9,224,012
-22,308,135
-38,709,372
-38,709,372
0
38,709,372
33,650,572
5,058,800
0
0
0
0
0
16,401,237
16,401,237
19,901,981
3,500,744
3,316,996
183,748
0
0
0
0
0
1,641,597
0
28,309,929
28,309,929
0
-43,035,649
50,914,217
7,878,568
EJECUCION
2010
93,478,030
85,197,352
438,958
0
0
3,500,936
0
4,340,784
67,017,061
18,748,601
5,983,750
5,893,698
22,634,376
21,103,381
1,530,995
6,065,032
353,163
6,690,951
647,490
26,460,969
0
0
0
0
6,686,350
6,686,350
5,522,729
1,163,621
0
0
-1,120,302
0
1,120,302
18,654,317
-22,244,175
-38,710,186
-38,710,186
0
38,710,186
33,650,572
5,059,614
0
0
0
0
0
16,466,011
16,466,011
19,901,981
3,435,970
3,316,996
118,974
0
0
0
0
0
1,641,597
0
28,309,929
28,309,929
0
-33,541,384
50,914,217
17,372,833
EJECUCION
2010
105,359,024
0
105,359,024
59,424,883
0
-59,424,883
45,934,141
1,757,681
4,702,097
0
4,536,766
2,347,602
41,663,527
45,873,731
39,320,267
70,893,312
0
70,893,312
49,465,710
0
-49,465,710
21,427,602
1,825,861
5,304,948
0
8,686,253
383,519
22,599,527
768,592
11,754,016
69,923,268
0
69,923,268
40,319,022
0
-40,319,022
29,604,246
1,333,729
4,300,455
0
7,431,737
219,798
31,182,001
889,622
12,749,860
0
0
0
0
0
0
48,216,991
11,614,103
19,321,763
2,554,328
14,559,672
580,705
3,484,231
982,885
5,602,444
31,102,991
7,549,167
12,736,434
0
0
0
31,102,991
13,923,797
390,801
7,549,167
7,481,968
394,766
12,736,434
6,044,195
383,996
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - Año 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
San Gabán
EJECUCION
2009
132,420,212
129,744,269
0
1,551,856
0
821,728
0
821,728
302,359
54,835,549
16,832,081
15,248,764
1,264,795
318,522
7,535,561
5,479,320
4,378,329
229,163
716,290
73,188
0
82,350
416,083
439,064
76,320
184,584
0
940,190
341,102
38,989
318,347
98,800
70,326
0
18,595
0
54,031
21,796,638
17,128,066
414,709
1,569,736
246,785
680,878
122,411
519,662
1,808,280
68,358
552,447
362,088
0
190,359
103,625
151,417
15,897
0
120,073
15,447
2,842,546
203,946
2,638,600
2,160,427
1,838,820
158,549
8,800
154,258
0
154,258
1,309,044
2,309,581
33,560
2,276,021
49,671
77,584,663
1,164,135
1,164,135
321,328
842,807
0
0
0
0
0
0
-5756
0
5,756
76,414,772
-39,227,963
-39,227,963
-39,227,963
0
39,227,963
32,991,924
6,236,039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,186,809
9,952,263
14,559,672
2,554,328
MARCO
2010
74,712,962
70,893,312
0
193,952
0
3,396,526
2,847,000
549,526
229,172
44,590,374
4,438,594
3,938,593
200,001
300,000
8,126,951
5,626,599
4,468,107
247,783
743,067
81,242
0
86,400
466,661
437,752
108,740
180,000
0
1,307,199
350,000
34,773
405,834
89,573
336,961
0
20,000
0
70,058
18,043,722
13,330,746
488,783
1,177,449
281,258
263,686
248,994
383,511
2,205,778
70,000
553,287
377,069
2,000
174,218
73,754
143,925
9,571
0
100,000
34,354
1,727,491
110,937
1,616,554
3,762,316
3,454,124
150,000
3,192
155,000
0
155,000
209,511
8,026,399
156,774
7,869,625
255,390
30,122,588
10,400,000
10,400,000
8,850,000
1,550,000
0
0
0
0
0
0
-1,468,410
0
1,468,410
18,254,178
-21,905,108
-38,376,799
-38,376,799
0
38,376,799
33,323,926
5,052,873
0
0
0
0
0
16,471,691
16,471,691
19,901,981
3,430,290
3,316,996
113,294
0
0
0
0
0
3,650,930
0
10,117,258
3,484,231
580,705
EJECUCION
2010
75,900,771
71,749,534
0
235,066
0
3,396,526
2,847,000
549,526
519,645
33,270,645
3,956,074
3,592,430
155,582
208,062
7,540,056
5,377,851
4,357,203
176,689
713,426
52,863
0
77,670
404,061
406,766
108,654
129,833
0
1,112,891
338,549
34,773
375,192
76,449
205,753
0
18,957
0
63,218
15,570,902
11,941,068
458,090
881,552
227,434
236,686
131,387
286,045
1,506,994
69,231
506,358
362,899
0
143,459
75,253
132,356
9,039
0
97,118
26,199
2,088,379
125,959
1,962,420
3,718,098
3,425,902
131,912
3,192
157,092
0
157,092
183,025
204,028
100,538
103,490
10,083
42,630,126
8,108,025
8,108,025
7,071,288
1,036,737
0
0
0
0
0
0
-1,120,107
0
1,120,107
33,401,994
-22,217,502
-38,702,420
-38,702,420
0
38,702,420
33,650,572
5,051,848
0
0
0
0
0
16,484,918
16,484,918
19,901,891
3,416,973
3,316,996
99,977
0
0
0
0
0
3,650,930
14,835,422
9,166,035
5,602,444
982,885
-6-