Documento 3335209

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
(SAN GABAN)
La Empresa
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
907
887
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica para su venta dentro del
país.
Abr
778
Mar
932
Feb
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
El Mercado
908
934
Ene
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,275
Dic
3,445
1,000
750
500
250
-
Año 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW),
las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que
le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2
MW y una potencia efectiva de 119.2 MW, debido a que
se han dado de baja tres motores termoeléctricos.
Energía
(GWh)
753.1 782.5
Al año 2013, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN– han producido 39,669.4 GWh, del cual el 52%
proviene de centrales hidroeléctricas, el 46% de las
centrales térmicas y el resto de los Recursos Energéticos
Renovables. Además, durante el año se han producido
2,347.6 GWh más con respecto al año 2012, debido al
ingreso de nuevas centrales de generación.
781
693
Año 2012
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
832
852
864
888
849
862
889
896
877
912
861869
906
902
870
833
874
902.5
159.5 147.6
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
AI año 2013, la producción de energía de la empresa
ascendió a 782.5 GWh, representando el 104% de lo
previsto, debido principalmente a las mayores
precipitaciones pluviales.
3,181
Nov
3,340
3,159
3,399
3,052
3,250
3,168
3,338
3,123
3,344
3,041
3,264
3,140
3,361
3,018
3,242
3,187
3,341
2,909
3,050
3,070
3,296
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
Año 2012
2,000
2,500
3,000
Por otro lado, su producción representa el 8% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
3%
3,500
Año 2013
Al año 2013, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una
producción de 10,458.8 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 138.4 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Libre
31%
Regulado
66%
Así también, el volumen de venta de energía ascendió a
902.5 GWh representando el 103.3% del marco
presupuestado, debido a la mayor demanda del mercado
regulado, demanda que fue cubierta con compras de
energía
El Plan Operativo
El plan operativo al año 2013 alineado al plan estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
los siguientes indicadores los que presentaron menor
ejecución:
parte de FONAFE sumado a mayores resultados
acumulados.
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (52%), debido principalmente a que el
contratista que esta ejecutando la obra Regulación en el
río Pumamayo no solicitó el adelanto de materiales en el
año 2013, seguido por las reducidas valorizaciones
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre,
como consecuencia de las condiciones climatológicas
adversas.
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (82%), debido fundamentalmente a la demora
en los estudios de mercado y/o procesos de selección de
tres actividades: adquisición de dos inyectores de turbina
Pelton, adquisición de equipo registrador de fallas y
adquisición de dos vehículos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
En Junta de Accionistas Obligatoria Anual de fecha
29.03.2013, FONAFE aprobó el aumento de capital
social por S/. 12 MM, bajo la forma de capitalización de
utilidades del ejercicio 2012.
 El 25 de junio se suscribió el contrato de ejecución del
proyecto Regulación del rio Pumamayo con el
Consorcio Pumamayo.
 Del 21 de octubre al 03 de noviembre, se ejecutó el
mantenimiento mayor de los grupos 1 y 2 de la C.H.
San Gabán II, con trabajos importantes como cambio
de dos inyectores, cambio de un deflector y cambio de
agujas 2, 3 y 4
 El 20 de noviembre se suscribió la primera adenda al
contrato de refinanciamiento de mutuos celebrado con
FONAFE, mediante el cual se modifica la tasa de
interés efectiva anual a 4.7% y el cronograma de
pagos.

Respecto al año 2012, los activos (S/. 437.3 MM) se
incrementaron en 3%, debido principalmente al mayor
saldo de efectivo en caja en razón a la mayor ejecución
de ventas y menor ejecución de gastos.
Activos
(En MM de S/.)
371
359
2012
2013
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/.161 MM)
se incrementaron en 7%, debido principalmente a las
mayores ventas en el mercado regulado.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 36.2 MM) se reduce
en 2%, debido principalmente al reconocimiento de otros
egresos de operación por la baja de activos inoperativos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
161
150
56
54
37
36
2012
Ingresos
2013
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
2012
2013
Var.
Liquidez
0.86
2.38

Solvencia
0.45
0.38

El saldo final de caja (S/. 48 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 25.1 MM respecto a su marco,
como resultado del mayor flujo económico.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 173.3 MM) se ejecutaron
en 105 % respecto a su marco, debido a la mayor venta
de bienes por la cobranza de facturas de clientes
regulados.
78
2013
Corriente
33
P. Corriente
Evaluacion Financiera
2012
87
69
64
El costo de ventas (S/. 90.6 MM) aumenta en 8 %,
principalmente por el aumento de generación de energía.
Hechos Relevantes
55
317
294
No Corriente
Los pasivos (S/. 120.2 MM) disminuyeron en 9%,
explicado principalmente por la disminución de
obligaciones financieras por el refinanciamiento de la
deuda con FONAFE.
En relación al año 2012 se registró un incremento de
20%, debido principalmente al incremento de ingresos
financieros
En relación al IV Trimestre 2013, los ingresos operativos
disminuyeron en 1%, debido principalmente por la
reducción de ingresos financieros.
El patrimonio (S/. 317.1 MM) se incrementó en 8%,
como resultado del aporte de capital por S/. 12 MM por
San Gabán
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Los egresos operativos (S/. 89.8 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 100.1% en relación a su meta, explicado
prinicipalmente por el incremento de servicios prestados
por terceros y gastos financieros.
En relación al año 2012 se registró un incremento de 8%,
debido principalmente a la mayor compra de energía y al
aumento de los costos por peajes de transmisión, ambos
relacionados al incremento de ventas de energía.
Adicionalmente se ha incluido en la partida de gastos de
personal, el rubro de participación de trabajadores.
Planilla
(En número)
79
2009
76
78
77
78
2010
2011
2012
2013
En relación al IV Trimestre 2013, los egresos operativos
presentan una variación de 0.1% explicada
principalmente por la variación de las partidas de
servicios prestados por terceros y gastos financieros.
Los gastos de capital (S/. 9.7 MM) se ejecutaron en
65% respecto a lo presupuestado, debido principalmente
a demoras en la liquidación del estudio de factibilidad de
la CH San Gabán III; así como por las demoras en la
suscripción del contrato para la ejecución de la obra
Regulación del rio Pumamayo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
17.5
16.4
15.0
9.7
2012
2013
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 73.4 MM) se ejecutó en
123% por encima de su meta, explicado por los mayores
ingresos por ventas y por la menor ejecución de los
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 13.6 MM) se
ejecutó en un 94% de su meta programada,
principalmente por la menor ejecución en la partida de
gastos de personal y en el rubro de honorarios
profesionales.
Población Laboral
Planilla
78
Locadores
4
Servicios de
Terceros
34
Finalmente, respecto al año 2012 el número de personal
en planilla se incrementó en uno.
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
2012
706,181
705,089
1,092
3,662
204,207
24,387
882,341
506,840
253,388
122,113
119
119
MARCO
2013
753,071
751,722
1,349
3,873
159,542
34,724
874,017
553,033
276,516
44,468
119
119
EJECUCIÓN
2013
782,471
781,226
1,245
3,832
147,576
23,746
902,469
598,595
276,284
27,590
119
119
77
6
18
23
30
0
2
34
34
0
0
10
123
82
6
20
23
33
0
4
34
34
0
0
20
140
78
6
19
23
30
0
4
34
34
0
0
19
135
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
9.72
9.77
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
8.17
8.75
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
22.18
26.07
85.1%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
174.01
223.24
100.0%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
1.66
11.44
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
8.87
8.62
100.0%
Cumplimiento del Programa de Resposabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.73
98.7%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
52.04
52.0%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
82.01
82.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
90.69
90.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
96.67
96.7%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
Clima Laboral
Porcentaje
71.35
71.35
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.0%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
San Gabán
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
Flujo de Caja
En nuevos soles
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
12,253,675
1,933,948
22,870,626
6,626,924
0
8,511,810
0
0
0
2,796,763
0
54,993,746
0
0
8,798,296
0
0
0
0
360,498,635
2,108,624
0
0
371,405,555
426,399,301
16,368,615
0
0
0
40,100,793
8,904,780
6,543,910
0
5,410,060
0
0
2,801,783
0
63,761,326
0
55,904,562
0
0
0
12,979,535
0
0
0
0
68,884,097
132,645,423
0
307,296,618
0
0
0
14,492,749
0
-28,035,489
0
22,900,618
0
5,550,555
8,710,400
6,817,819
11,702,601
0
0
0
3,596,239
0
59,278,232
0
0
3,370,753
0
0
0
0
407,919,202
2,214,986
0
0
413,504,941
472,783,173
17,885,255
0
0
0
10,663,838
4,071,215
267,974
2,193,294
5,410,060
0
18,127
2,649,617
0
25,274,125
0
67,132,019
0
0
0
12,979,535
0
0
0
0
80,111,554
105,385,679
0
319,296,618
0
0
0
17,256,976
0
34,125,633
0
2,942,922
0
78,399,256
0
0
5,536,458
0
0
0
0
352,908,381
424,477
0
0
358,869,316
437,268,572
18,453,912
0
0
0
11,300,856
7,441,066
6,248,865
0
5,725,957
0
0
2,288,231
0
33,004,975
0
69,642,891
0
0
0
17,561,378
0
0
0
0
87,204,269
120,209,244
0
307,296,618
0
12,000,000
0
17,256,976
0
-19,494,266
0
TOTAL PATRIMONIO
293,753,878
370,679,227
317,059,328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
426,399,301
16,368,615
476,064,906
17,885,255
437,268,572
18,453,912
42,474,025
0
15,132,278
10,536,719
7,313,312
EJECUCIÓN
RUBRO
2012
INGRESOS DE OPERACION
169,694,152
Venta de Bienes y Servicios
165,513,654
Ingresos Financieros
350,205
Ingresos por participacion o dividendos
0
Donaciones
0
Ingresos Complementarios
0
Retenciones de tributos
0
Otros
3,830,293
EGRESOS DE OPERACION
113,233,312
Compra de Bienes
64,662,829
Gastos de personal
6,861,670
Servicios prestados por terceros
9,466,720
Tributos
23,971,796
Por Cuenta Propia
18,464,852
Por Cuenta de Terceros
5,506,944
Gastos diversos de Gestion
6,961,000
Gastos Financieros
449,871
Otros
859,426
FLUJO OPERATIVO
56,460,840
INGRESOS DE CAPITAL
0
Aportes de Capital
0
Ventas de activo fijo
0
Otros
0
GASTOS DE CAPITAL
16,289,857
Presupuesto de Inversiones - FBK
16,289,857
Proyecto de Inversion
715,883
Gastos de capital no ligados a proyectos
15,573,974
Inversion Financiera
0
Otros
0
TRANSFERENCIAS NETAS
-205,000
Ingresos por Transferencias
0
Egresos por Transferencias
205,000
FLUJO ECONOMICO
39,965,983
FINANCIAMIENTO NETO
-14,778,389
Financiam iento Externo Neto
0
Financiam iento largo plazo
0
Desembolsos
0
Servicios de Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento corto plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
Financiam iento Interno Neto
-14,778,389
Financiam iento Largo PLazo
-14,778,389
Desembolsos
25,000,000
Servicio de la Deuda
39,778,389
Amortizacion
35,251,828
Intereses y comisiones de la deuda
4,526,561
Financiam iento Corto Plazo
0
Desembolsos
0
Servicio de la Deuda
0
Amortizacion
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 1,058,757
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
PAGO DE DIVIDENDOS
21,738,245
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
21,738,245
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
FLUJO NETO DE CAJA
2,390,592
SALDO INICIAL DE CAJA
17,017,591
SALDO FINAL DE CAJA
19,408,183
MARCO
2013
195,090,334
187,515,010
1,065,671
0
0
0
0
6,509,653
132,767,691
53,250,382
8,212,341
33,046,671
29,061,301
18,454,724
10,606,577
6,793,321
232,449
2,171,226
62,322,643
0
0
0
0
20,048,820
20,048,820
10,648,585
9,400,235
0
0
-500,000
0
500,000
41,773,823
-23,319,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23,319,336
-23,319,336
0
23,319,336
17,588,889
5,730,447
0
0
0
0
0
2,084,012
0
12,878,040
12,878,040
0
3,492,435
19,408,183
22,900,618
EJECUCIÓN
2013
206,326,837
197,767,159
1,296,065
0
0
0
0
7,263,613
129,353,671
48,078,799
7,399,688
33,029,013
30,307,013
18,438,029
11,868,984
7,043,088
354,466
3,141,604
76,973,166
0
0
0
0
13,104,494
13,104,494
5,637,746
7,466,748
0
0
-177,061
0
177,061
63,691,611
-20,127,259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20,127,259
-20,127,259
0
20,127,259
14,982,207
5,145,052
0
0
0
0
0
2,084,012
0
12,878,040
12,878,040
0
28,602,300
19,408,183
48,010,483
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
149,926,541
0
149,926,541
83,945,543
65,980,998
1,614,121
6,325,716
149,592,221
0
149,592,221
93,210,150
56,382,071
1,641,560
6,680,791
160,967,532
0
160,967,532
90,621,867
70,345,665
1,474,502
10,829,633
0
0
1,737,465
56,303,696
306,231
0
4,153,387
792,205
0
4,070,373
0
48,059,720
224,368
907,570
4,396,668
350,018
0
0
3,604,047
54,437,483
315,873
681,010
4,304,195
0
0
0
0
0
0
0
51,664,335
48,515,345
51,130,169
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
14,622,616
14,554,604
14,946,679
37,041,719
33,960,741
36,183,490
0
0
0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
37,041,719
33,960,741
36,183,490
San Gabán
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
San Gabán
EJECUCIÓN
2012
144,609,401
140,597,696
0
262,536
0
0
3,749,169
82,853,389
38,751,915
38,216,090
137,118
398,707
8,045,240
5,791,219
4,613,021
222,953
800,978
65,409
0
88,858
437,611
436,575
146,146
128,571
0
1,105,118
434,510
48,970
412,362
96,714
4,591
0
19,998
0
0
87,973
24,578,440
17,641,381
558,571
1,496,909
326,796
97,373
426,283
646,457
3,225,230
26,649
1,348,207
981,732
0
366,475
57,083
224,410
14,960
0
133,236
76,214
2,925,843
17,387
2,908,456
8,153,228
5,192,567
145,727
773
2,814,161
0
2,814,161
177,340
221,383
61,756,012
16,372,534
16,372,534
1,022,935
15,349,599
0
0
0
0
0
0
-205,000
0
205,000
45,178,478
-14,140,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14,140,120
-14,140,120
25,000,000
39,140,120
35,251,828
3,888,292
0
0
0
0
0
0
31,038,358
11,184,279
13,106,184
MARCO
2013
164,844,088
159,039,088
0
1,011,000
0
0
4,794,000
89,658,178
41,742,199
40,938,017
131,231
672,951
10,725,790
6,211,968
5,038,154
0
954,681
124,505
0
94,628
476,091
470,872
184,800
180,000
0
3,202,059
429,224
60,000
447,392
117,586
35,443
0
20,000
0
1,953,267
139,147
28,017,857
19,887,210
537,192
1,983,650
815,219
389,334
264,502
514,595
3,855,006
5,521
1,360,948
979,490
0
381,458
99,138
289,192
15,000
0
191,046
83,146
3,008,369
20,664
2,987,705
5,671,890
5,136,548
179,600
3,000
352,742
0
352,742
392,073
100,000
75,185,910
15,030,114
15,030,114
8,691,659
6,338,455
0
0
0
0
0
0
-500,000
0
500,000
59,655,796
-22,445,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22,445,201
-22,445,201
0
22,445,201
17,588,889
4,856,312
0
0
0
0
0
0
37,210,595
14,456,034
14,554,604
EJECUCIÓN
2013
173,258,330
167,498,805
0
1,428,746
0
0
4,330,779
89,764,175
42,267,375
41,713,422
82,013
471,940
10,039,477
5,775,686
4,715,636
0
878,308
91,730
0
90,012
457,438
449,410
184,800
177,260
0
2,994,883
421,099
51,111
428,338
109,135
35,443
0
16,111
0
1,818,392
115,254
27,702,432
20,028,270
535,069
1,822,087
740,960
361,909
203,231
515,987
3,587,428
5,098
1,356,521
975,034
0
381,487
83,923
284,036
13,733
0
187,796
82,507
3,211,454
19,090
3,192,364
5,871,977
5,134,017
187,973
164
549,823
0
549,823
579,642
91,818
83,494,155
9,721,654
9,721,654
4,523,400
5,198,254
0
0
0
0
0
0
-402,873
0
402,873
73,369,628
-19,342,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19,342,420
-19,342,420
0
19,342,420
14,982,207
4,360,213
0
0
0
0
0
0
54,027,208
13,607,587
16,979,366
-6-