Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Activos Mineros S.A.C. (Activos Mineros) nace con el
cambio de denominación social de la Empresa Minera
Regional Grau Bayóvar S.A. por acuerdo del Consejo
Directivo de Proinversión del 22 de febrero de 2006,
asumiendo las funciones que venía realizando Centromin
Perú S.A. y Empresa Minera Regional Grau Bayóvar
S.A.
Mediante el Decreto Supremo Nº 058-2006-EM, se
estableció que Activos Mineros S.A.C. asuma la
conducción de los proyectos PAMA, planes de cierre y
remediación ambiental de Centromin Perú S.A y de otras
empresas de propiedad del Estado.
Su Objeto es realizar actividades mineras, industriales y
complementarias; prestar toda clase de apoyo a
PROINVERSIÓN en la ejecución de los procesos de
Promoción de la Inversión Privada; supervisar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
inversionistas; administrar los activos y pasivos que le
sean encargados por el Sector Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión; y remediar los pasivos
ambientales remanentes de la actividad minera.
FONAFE es propietario del 100% de las acciones de la
empresa.
Su Misión es cumplir eficientemente con la remediación
ambiental, administrar y cautelar los compromisos de
inversionistas de las actividades privatizadas, así como
organizar la información de soporte de los proyectos de
remediación ambiental que coadyuve al incremento de
conocimientos y el avance tecnológico del país.
Su Visión es convertirse en la empresa más eficiente de
remediación ambiental, efectuando el saneamiento de
pasivos ambientales en beneficio de la salud de la
población y el medio ambiente.
Entorno Económico
Durante el año 2008, se presentó un resquebrajamiento
del sistema financiero internacional, el mismo que se
acrecentó a finales de año, teniendo un afecto leve en la
economía nacional, lo cual se reflejo en la continuidad de
las cifras favorables de los principales indicadores
macroeconómicos, impulsado básicamente por el
dinamismo de la demanda interna.
La Tasa de Inflación acumulada durante el año 2008
alcanzo 6.7%; superior a la registrada el año anterior
(3.9%), y del rango máximo establecido por el BCRP
(3%), explicada principalmente por la incidencia de la
crisis del sistema financiero internacional.
dólar, mostrando una apreciación de 4% respecto al año
2007 (S/. 2.981 por dólar). Observándose en los últimos
meses una ligera reversión de la tendencia influenciada
por la mayor volatilidad del mercado internacional.
El Producto Bruto Interno-PBI, registró una tasa de
crecimiento del 9.8%, superior en 0.9 puntos respecto al
índice registrado el año 2007 (8.9%).
La Tasa de Interés promedio mensual del mercado
interbancario se situó en 6.54%, superior en 155 pb.
respecto al nivel registrado en el año 2007 (4.99%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 10.538%, mayor en 8 pb. al nivel situado a
diciembre del año 2007 (10.453%).
Operaciones
Sus operaciones están dirigidos a la conducción,
mantenimiento y ejecución de los proyectos del PAMA, y
proyectos de cierre y remediación ambiental de
Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad
del Estado, supervisión de los compromisos de inversión
de los proyectos y unidades transferidas. Finalmente, se
encarga de remediar los pasivos ambientales
remanentes de su actividad minera, dentro de los plazos
contemplados por ley, considerando la equidad social y
la protección del medio ambiente.
El Plan Operativo
El Plan Operativo del 2008 de la empresa alcanzó un
cumplimiento del 66% siendo los siguientes indicadores
los que presentaron bajas ejecuciones:
Plan de cierre de remediación de pasivos proyecto
Michiquillay: Presenta un nivel de cumplimiento de 0%,
debido a que se encuentra paralizado hasta la
aprobación por parte de la comunidad, previa distribución
del dinero asignado por la empresa Anglo American
Michiquillay S.A.
Obras complementarias de remediación Casapalca: El
indicador presenta un nivel de cumplimiento de 7%. A la
fecha se ha logrado la ejecución de un acceso peatonal y
el muro de protección de la remediación.
Hechos Relevantes

La Junta General de Accionistas de fecha 11 de
agosto de 2008, aprobó la modificación parcial del
Estatuto de la empresa, en los artículos 25°, 32° y
37°, referidos a las facultades del Directorio y
Gerente General para agilizar las operaciones
bancarias, financieras y trámites administrativos.
El Tipo de Cambio Bancario promedio (compra-venta)
por dólar al mes de Diciembre se ubicó en S/. 3.114 por
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
Evaluación Financiera
Respecto al ejercicio 2007, los Activos (S/. 1,464.8 MM)
aumentaron en S/. 1,261.6 MM, como consecuencia del
registro de la cuenta por cobrar a la empresa Anglo
American Michiquillay S.A. por el saldo de la
transferencia del Proyecto Michiquillay el cual asciende a
US$ 396 MM, así como el ingreso de fondos por la venta
del terreno denominado Área Remediada 1 ubicado en
Morococha a la empresa Minera Chinalco Perú S.A.
Fondos destinados a cubrir gastos específicos de
acuerdo a las instrucciones de Proinversión y otros
pagos a proveedores, tributos y gastos de personal. El
saldo de libre disponibilidad es de S/. 17.6 MM.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
25,8
Activos
(En MM de S/.)
1443
5,9
6,3
22
1
3
34
13
128
2004
2005
2006
2007
Corriente
Estructura de Financiamiento
2004
11
2005
P. Corriente
2
6
78
44
2006
162
2
39
2007
P. No Corriente
2008
Patrimonio
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
-1
12
-3
2005
1,7
2007
2008
Solvencia
Como se puede observar la liquidez aumentó en 238%,
mientras que el índice de solvencia muestra un
incremento de 510%.
Evaluación Presupuestal
Los Ingresos Operativos (S/. 11.7 MM) fueron superiores
en 3% respecto a su meta, debido principalmente a los
mayores ingresos generados por la venta de bases, el
reembolso de gastos efectuado por parte de Proinversión
y por la recuperación del ITAN.
Con respecto a la información presentada al IV Trimestre
2008, los ingresos operativos se redujeron en 56%
producto de la reclasificación de los ingresos
provenientes de la venta del terreno de Morococha.
Los Egresos Operativos (S/. 15.6 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 82% respecto a su meta, debido
principalmente a que algunos trabajos de las obras de
remediación ambiental de La Oroya, Cerro de Pasco y
Callao quedaron pendientes de ejecución durante el
periodo 2008 y han sido reprogramados para el año
2009.
En relación al año 2007, se incrementaron en 75%
debido a que en el presente año se está incluyendo
dentro del presupuesto los gastos provenientes del
fideicomiso (S/. 10.8 MM).
-19
2004
2006
55
4
La Utilidad Neta del Ejercicio (S/. 12.1 MM) fue favorable
con respecto a la Pérdida Operativa en el ejercicio 2007
(S/. -3.1 MM), debido a los ingresos extraordinarios
generados por la venta del terreno mencionada
anteriormente.
1
0,0
En relación al año 2007, se incrementaron en 64%
debido al reembolso de ProInversión por concepto de
derecho de vigencia al Proyecto La Granja, la venta de
bases y los ingresos financieros registrados.
1.406
(En MM de S/.)
3
2005
1,9
Liquidez
2008
El Patrimonio (S/. 54.6 MM) aumentó en 41%, debido
básicamente al aporte de capital aprobado por Fonafe de
S/. 3.8 MM y a la utilidad registrada en el presente
ejercicio producto de la venta de un terreno de la
empresa.
14
2004
0,3
No Corriente
19
1,2
199
Los Pasivos (S/. 1,410.2 MM) se elevaron en S/. 1,245.8
MM, debido principalmente a las cuentas por pagar a
ProInversión generadas por la transferencia del Proyecto
Michiquillay por US$ 396 MM, conforme a lo explicado
anteriormente.
2
4,2
1,5
4
0,2
2006
2007
2008
El Saldo Final de Caja (S/. 20.3 MM) presentó un
aumento de S/. 19.9 MM respecto a su marco
presupuestado, debido a los mayores ingresos producto
de la venta del terreno, la recuperación del ITAN y los
fondos pendientes de transferencia.
Del Saldo Final de Caja, S/. 2.7 MM están destinados a
las transferencias pendientes al Fideicomiso Ambiental y
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Con respecto al IV Trimestre del 2008, los egresos
operativos muestran una disminución de 0.04% por la
provisión de gastos de consultorías.
En cuanto a los Gastos de Capital (S/. 0.06 MM),
alcanzaron un nivel de ejecución del 14%, debido a
retrasos en la compra corporativa de 3 camionetas y
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
equipos de cómputo, las cuales serán diferidas para el
año 2009.
2,07
Población Laboral
Gastos de Capital
2,07
Planilla
19
(En MM de S/.)
1,30 1,30
1,23 1,23
Locadores
12
0,40
0,05 0,04
2004
2005
2006
Presupuestado
2007
0,06
2008
Ejecutado
El Resultado Económico (S/. 15.3 MM) fue superior al
presupuestado (S/. -4.3 MM), debido principalmente a los
mayores ingresos de capital generados por la venta del
terreno de Morococha.
El Gasto Integrado de Personal - GIP (S/. 4.1 MM)
muestra una ejecución de 88% respecto a lo
presupuestado, debido a que se mantienen 5 plazas
CAP vacantes.
Al cierre del año 2008, se cuenta con 19 trabajadores
contratados en planilla, monto que se mantiene
constante respecto al año 2007.
Planilla
(En número)
19
19
2007
2008
12
2004
1
1
2005
2006
En el año 2008, hay 19 trabajadores en planilla cuyo
gasto se presenta dentro del presupuesto operativo de la
empresa, adicionalmente se tiene incorporado 9
trabajadores cuyo gasto es cubierto por los fondos del
fideicomiso ambiental, cifra que se reduce respecto al
año 2007 (10 trabajadores).
La Población Laboral ha aumentado en un 21% con
respecto al año 2007, debido al aumento de personal por
locación de servicios.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
2007
MARCO
2008
EJECUCION
2008
PERSONAL (*)
Planilla
Número
19
24
Gerentes
Número
0
1
Ejecutivos
Número
2
3
Profesionales
Número
13
16
Técnicos
Número
0
4
Administrativos
Número
4
0
Locación de Servicios
Número
5
11
Servicios de Terceros
Número
0
0
Pensionistas
Número
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
Número
3
2
TOTAL
Número
27
37
(*) No incluye personal del fideicomiso, los cuales representan 9 personas en el año 2008 (7 Profesionales y 2 Técnicos).
19
1
3
11
4
0
12
0
0
2
33
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
2008
EJECUCION
2008
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Plan de Cierre depósitos de relaves quiulacocha y desmontes
excelsior
% de Avance de Proyecto
100
82
81.8%
Plan de Cierre integral Río San Juan y delta de Upamayo
% de Avance de Proyecto
100
182
100.0%
Plan de Cierre de Bocaminas Azalia y tunel Pucará
% de Avance de Proyecto
100
58
58.5%
Plan de Cierre Remediación de Áreas afectadas por el complejo
metalúrgico de La Oroya
% de Avance de Proyecto
100
84
84.4%
Obras complementarias de remediación Casapalca
% de Avance de Proyecto
100
7
6.7%
Plan de Cierre integral remediación de pasivos depósitos del Callao
% de Avance de Proyecto
100
50
49.5%
Plan de Cierre cable carril Yauricocha
% de Avance de Proyecto
100
152
100.0%
Plan de Cierre remediación pasivos del proyecto Michiquillay
% de Avance de Proyecto
100
0
0.0%
Trabajos complementarios y apoyo social
% de Avance de Proyecto
100
109
100.0%
Mantenimiento, guardianía, monitoreo y fiscalización
% de Avance de Proyecto
100
81
80.8%
%
100
68
68.4%
Administración
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
66.4%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCION
2007
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
MARCO
2008
EJECUCION
2008
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
2,370,578
0
0
0
1,078,352
14,666
0
0
430,120
0
3,893,716
372,146
0
0
0
2,624
14,666
0
0
697,093
0
1,086,529
20,255,824
0
0
0
1,267,518
14,666
0
0
706,903
0
22,244,911
65,291,133
0
0
86,867,998
0
0
0
47,150,946
84
0
0
0
199,310,161
203,203,877
0
64,786,650
0
0
1,198,133,252
0
0
0
47,083,822
28,701
0
0
0
1,310,032,425
1,311,118,954
0
69,416,266
0
0
1,326,515,324
0
0
0
46,557,712
30,161
0
0
0
1,442,519,463
1,464,764,374
0
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
0
0
28,364
0
0
2,209,308
0
0
2,237,672
0
0
18,931
0
0
1,839,247
0
0
1,858,178
0
0
142,145
0
0
3,642,719
0
0
3,784,864
9,988,069
0
0
0
0
152,146,364
0
162,134,433
164,372,105
9,898,391
0
0
0
1,114,319,039
147,353,013
0
1,271,570,443
1,273,428,621
10,467,868
0
0
0
1,242,252,000
153,679,590
0
1,406,399,458
1,410,184,322
24,889,329
0
46,747,747
0
449,178
0
-33,254,482
0
38,831,772
203,203,877
0
28,724,329
0
46,732,304
0
449,178
0
-38,215,478
0
37,690,333
1,311,118,954
0
28,724,330
0
46,597,954
0
449,178
0
-21,191,410
0
54,580,052
1,464,764,374
0
EJECUCION
2007
MARCO
2008
MARCO
2008
9,682,434
EJECUCION
2008
11,290,574
0
0
0
13,619
66,329
296,408
0
0
0
0
1,743,737
2,044,854
1,410,702
1,157,703
1,212,218
7,776,121
6,714,665
7,737,094
11,120,802
8,782,771
8,132,215
41,383
61,412
34,133
818,272
2,163,670
1,961,997
1,078,467
1,851,221
1,159,129
Tributos
7,911,639
3,439,283
3,748,761
7,609,527
3,124,334
3,595,113
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
302,112
314,949
153,648
1,056,819
311,407
167,471
23,024
821,994
818,384
0
3,680
191,198
130,104
238,660
FLUJO OPERATIVO
-1,453,238
899,663
3,158,359
INGRESOS DE CAPITAL
9,415,889
3,835,000
19,313,232
Otros
Aportes de Capital
9,415,889
3,835,000
3,835,000
0
0
15,478,232
Otros
0
0
0
36,732
396,984
43,452
0
0
0
Proyecto de Inversion
0
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
0
0
396,984
43,452
TRANSFERENCIAS NETAS
-5,715,529
-6,336,110
-4,542,892
Ingresos por Transferencias
79,489,687
73,202,205
74,459,805
Egresos por Transferencias
85,205,216
79,538,315
79,002,697
2,210,390
-1,998,431
17,885,247
0
0
0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0
Financiamiento largo plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicios de Deuda
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
Financiamiento corto plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
0
0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
0
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0
Financiamiento Largo PLazo
Financiamiento Corto Plazo
0
0
0
Desembolsos
0
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
0
Amortizacion
0
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0
2,210,390
-1,998,431
17,885,247
160,188
2,370,577
2,370,577
2,370,578
372,146
20,255,824
EJECUCION
2008
INGRESOS OPERACIONALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo de Ventas
0
0
0
Otros Costos Operacionales
0
0
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0
0
0
UTILIDAD BRUTA
0
0
0
Gastos de Ventas
0
0
0
3,127,463
4,913,499
4,046,538
0
0
0
7,159,901
7,856,687
23,622,059
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
7,787,410
7,904,902
7,128,838
UTILIDAD OPERATIVA
-3,754,972
-4,961,714
12,446,683
Ingresos Financieros
766,238
Gastos Financieros
1,211,775
1,456,517
131,580
1,211,054
1,840,128
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0
0
0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0
0
0
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
-3,120,314
-4,960,993
12,063,072
0
Participaciones
0
0
Impuesto a la Renta
0
0
0
-3,120,314
-4,960,993
12,063,072
0
0
0
-3,120,314
-4,960,993
12,063,072
Depreciacion
35,004
37,000
35,354
Amortización
0
0
668
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
0
0
0
Financiamiento Interno Neto
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS BRUTOS
0
0
36,732
Otros
SALDO INICIAL DE CAJA
Otros Ingresos Operacionales
3,680
Ventas de activo fijo
FLUJO NETO DE CAJA
Ventas Netas
0
0
467,122
Servicios prestados por terceros
Inversion Financiera
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Ingresos Financieros
EJECUCION
2007
9,667,564
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – Año 2008
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Donaciones
1.6 Ingresos Extraordinarios
1.6.1 Del ejercicio
1.6.2 De ejercicios anteriores
1.7 Otros
2 'EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a la Renta
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892
2.9 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EJECUCION
2007
7,142,751
0
0
8,492
0
0
578,208
578,208
0
6,556,051
8,966,381
43,593
37,958
5,635
0
1,098,695
889,886
775,106
0
114,780
0
0
0
63,385
75,972
69,300
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
921,567
6,382
80,288
268,077
27,997
115,916
124,164
0
41,824
1,350
65,387
44,399
0
20,988
18,669
439,590
2,110
0
437,480
0
6,261,205
1,480,155
25,857
4,755,193
101,141
4,800
28,249
0
68,092
0
68,092
22,784
517,396
517,396
0
0
0
-1,823,630
36,733
0
0
0
0
36,733
9,415,889
9,415,889
0
0
-5,781,535
0
5,781,535
1,773,991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,773,991
1,899,998
MARCO
2008
11,397,610
0
0
3,476,416
0
0
1,823,303
1,823,303
0
6,097,891
19,119,030
118,898
74,080
44,818
0
2,631,913
2,079,500
1,788,006
0
277,799
13,695
0
0
157,552
182,403
83,700
60,578
0
68,180
0
0
39,422
9,258
0
0
0
0
19,500
13,146,512
882
136,430
1,018,604
336,060
210,997
471,547
0
90,070
61,452
861,258
53,270
787,288
20,700
32,112
10,945,704
15,150
0
0
10,930,554
1,252,744
0
14,850
1,237,894
1,391,756
30,221
67,445
6,000
1,288,090
0
1,288,090
92,566
484,641
480,961
3,680
0
0
-7,721,420
396,984
0
0
0
0
396,984
3,835,000
3,835,000
0
0
0
0
0
-4,283,404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,283,404
0
4,594,370
EJECUCION
2008
11,709,939
0
0
3,331,372
0
0
2,057,749
2,057,749
0
6,320,818
15,646,783
109,060
60,967
48,093
0
2,429,939
1,947,123
1,670,793
0
264,010
12,320
0
0
149,114
160,124
81,000
58,606
0
33,972
0
0
14,472
0
0
0
0
0
19,500
9,753,027
882
128,793
843,101
176,207
168,640
498,254
0
101,367
86,981
691,107
49,693
615,915
25,499
47,209
7,853,587
12,841
0
0
7,840,746
1,263,426
0
25,533
1,237,893
1,514,067
4,230
82,369
5,991
1,421,477
0
1,421,477
93,248
484,016
480,336
3,680
0
0
-3,936,844
57,023
0
0
0
0
57,023
19,313,232
3,835,000
15,478,232
0
0
0
0
15,319,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,163,435
16,482,800
4,059,357
-6-