Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
(ADINELSA)
La Empresa
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la administración de bienes e infraestructura
eléctrica ejecutada por entidades del Estado.
Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y
operar de manera temporal, los servicios de electricidad
en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera
donde no existan operadores de otras entidades del
sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la
ejecución de obras complementarias a obras realizadas
y transferidas por la DGER del MEM.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 0.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
50
IV Trim 08
163
154
152
135
124
63
54
IV Trim 09
IV Trim 10
Compra
56
IV Trim 11
66
IV Trim 12
Venta
Al IV trimestre 2012, la empresa atiende a un total de
185,427 clientes, de los cuales el 77% son clientes a
cargo de empresas concesionarias y el 23% restante a
cargo de municipalidades y otros.
N° de Clientes
A Cargo de Concesionarias
A Cargo de Municipalidades y Otros
140,689
142,442
34,103
41,621
42,985
2010
2011
IV Trim 12
116,241
118,340
132,746
37,023
40,514
2008
2009
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
El Plan Operativo
Regulado
Libre
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
98%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
0%
Por su rol social, Adinelsa atiende zonas rurales no
atractivas para la inversión de otras empresas.
Operaciones
La infraestructura que administra está constituida por
centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños
sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y
sistemas fotovoltaicos.
La empresa cuenta con una potencia instalada y efectiva
en generación hidráulica de 28.8 MW y 26.3 MW
respectivamente, de la cual el 60% es administrada por
la empresa Electro Oriente S.A. y el 32% por empresas
del grupo Distriluz. El restante 8% está a cargo de
municipalidades.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
1
GWh
Implementación del Sistema de Control Interno – COSO
(90%), debido a que la empresa priorizó el uso de sus
recursos hacia otras actividades, postergando algunas
actividades para el periodo 2013.
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (88%), debido a que los recursos de
la empresa estuvieron enfocados en el tema de su
reestructuración empresarial, la cual se encuentra aún
en proceso de definición y aprobación, afectando el
desempeño de este indicador.
Hechos Relevantes
El MEM otorgó la calificación de Sistema Eléctrico Rural SER a 66 instalaciones eléctricas a cargo de la empresa,
lo que les permitirá acogerse al régimen especial de
concesiones eléctricas rurales.
Evaluación Financiera
65.62
110.29
8.80
1.65
165.46
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 444.1 MM) disminuyeron en 1%, debido al efecto de
la depreciación en sus inmuebles, maquinarias y
equipos.
Fuente: Estadística Eléctrica N° 12, Nov.-Dic. 2012, Web MEM.
Adinelsa
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
El saldo final de caja (S/. 48.9 MM) fue mayor en 4% a
su marco, debido principalmente a un retraso en la
ejecución de su programa de inversiones.
Activos
(En MM de S/.)
375
370
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 72.2 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su marco, debido a un ajuste en el pliego
tarifario mayor al esperado al momento de la
formulación.
74
74
IV Trim 11
Corriente
IV Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 25.9 MM) disminuyeron en 18%, debido
principalmente a la actualización del monto de la deuda
que la empresa mantiene con el MEF.
El patrimonio (S/. 418.1 MM) aumentó en S/. 0.9 MM,
debido a la mayor ganancia neta reportada en el periodo.
Los egresos operativos (S/. 58.9 MM) se ejecutaron en
98%, debido a que no se concretaron las compras de
cajas de reposición ni de los puntos de medición a la
intemperie para los sistemas fotovoltaicos domiciliarios
programados, y a que la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
417
418
25
7
Los gastos de capital (S/. 8.2 MM) se ejecutaron en
86% respecto a su marco, debido a demoras en la
ejecución de algunas obras de adecuación de distancias
mínimas de seguridad en los PSE por la reprogramación
del programa de cortes del servicio eléctrico; así como,
por otros temas administrativos.
22
4
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
IV Trim 11
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 61 MM) se
incrementaron en 13%, debido a la mayor facturación por
la distribución realizada por las empresas concesionarias
y por las ventas a los PSE gestionados conjuntamente
con las municipalidades ante la incorporación de nuevas
localidades al servicio eléctrico.
9.6
9.1
8.2
5.7
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El costo de ventas (S/. 65.4 MM) se incrementó en 3%,
debido a los mayores costos por operación y
mantenimiento relacionados al incremento de las ventas.
El resultado económico (S/. 5.1 MM) se ejecutó en
157% respecto a su marco, debido principalmente a los
menores gastos de capital anteriormente mencionados.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 3.8 MM)
aumentó en S/. 7.7 MM, debido a los mayores ingresos
por distribución y venta de energía, a la venta de
chatarra y a la indemnización del seguro por la pérdida
de la Central de Malabrigo y de un transformador en el
PSE Cajamarca Asunción Cospan.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 5 MM) se
ejecutó en 91% respecto a su meta, debido a que la
empresa no realizo la totalidad de contrataciones
previstas de personal y a demoras en la contratación de
algunas consultorías.
Utilidad Neta
Población Laboral
(En MM de S/.)
Planilla
23
61
54
3.8
Ingresos
Servicios de
Terceros
6
0.0
-3.8
-7.0
IV Trim 11
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
11.24
18.49

Solvencia
0.08
0.06

Adinelsa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS
CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
110,285
113,818
113,663
110,214
113,717
113,563
72
101
101
1,654
1,707
1,705
65,624
56,894
56,465
8,795
8,536
8,506
165,460
160,469
159,917
162,597
155,424
154,254
162,597
155,424
154,254
29
29
29
26
26
26
185,427
182,727
182,310
142,442
142,012
140,689
42,985
40,715
41,621
88.00
89.00
87.00
7.57
8.96
9.33
7,807
3,444
9,717
7,807
3,444
9,717
16.50
14.50
14.75
11.00
11.00
12.25
24
3
2
15
4
0
6
0
6
0
2
32
26
4
2
15
5
0
7
7
0
0
8
41
23
3
2
13
5
0
6
6
0
0
9
38
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
-0.07
0.00
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
-0.54
-0.01
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
89.00
89.00
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.04
5.70
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
19.00
20.70
91.8%
0
0
100.0%
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Número
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
0.53
0.91
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
110.00
98.27
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
22.00
22.03
99.9%
Gestión de reclamo
Porcentaje
96.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
90.00
90.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
89.00
89.00
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
97.00
97.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
88.00
88.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.3%
Adinelsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
43,645,365
5,921,669
2,782,769
15,434,075
3,842,630
1,583,254
0
0
0
766,133
0
73,975,895
48,936,560
4,876,076
3,648,858
10,706,095
3,928,816
1,630,351
0
0
0
697,831
0
74,424,587
12.1
-17.7
31.1
-30.6
2.2
3.0
0.0
0.0
0.0
-8.9
0.0
0.6
0
0
2,235,491
0
0
0
0
353,549,223
65,332
0
0
19,198,038
375,048,084
449,023,979
65,944,981
0
0
1,570,628
0
0
0
0
346,678,616
141,423
0
0
21,237,298
369,627,965
444,052,552
66,712,001
0.0
0.0
-29.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.9
116.5
0.0
0.0
10.6
-1.4
-1.1
1.2
0
0
2,933,530
3,496,328
0
154,474
0
0
0
0
6,584,332
0
0
3,024,580
772,732
73,082
154,474
0
0
0
0
4,024,868
0.0
0.0
3.1
-77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-38.9
24,457,852
0
0
0
0
277,656
0
0
458,832
25,194,340
31,778,672
21,526,173
0
357,217
0
0
0
0
0
0
21,883,390
25,908,258
-12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
-100.0
-13.1
-18.5
88,699,791
0
459,954,170
0
0
0
-131,408,654
0
417,245,307
449,023,979
65,944,981
88,019,918
0
454,551,707
0
0
0
-124,427,331
0
418,144,294
444,052,552
66,712,001
-0.8
0.0
-1.2
0.0
0.0
0.0
-5.3
0.0
0.2
-1.1
1.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
33,151,922
32,647,248
98.5
14,745,442
13,425,579
91.0
3,424,000
2,059,820
60.2
8,874,936
9,449,056
106.5
0
0
0.0
0
0
0.0
3,360,001
3,301,083
98.2
2,747,543
4,411,710
160.6
19,441,217
18,351,818
94.4
1,227,501
363,978
29.7
3,271,195
3,109,792
95.1
9,029,644
8,214,750
91.0
3,584,292
4,249,125
118.5
3,360,000
3,461,358
103.0
224,292
787,767
351.2
1,703,585
1,475,415
86.6
625,000
32,505
5.2
0
0
0.0
0
906,253
0.0
13,710,705
14,295,430
104.3
1,300,000
1,300,000
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,300,000
1,300,000
100.0
9,550,658
8,420,981
88.2
9,550,658
8,420,981
88.2
1,939,332
3,623,077
186.8
7,611,326
4,797,904
63.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,460,047
7,174,449
131.4
-2,095,021
-1,883,254
89.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,095,021
-1,883,254
89.9
-2,095,021
-1,883,254
89.9
0
0
0.0
2,095,021
1,883,254
89.9
1,957,432
1,708,942
87.3
137,589
174,312
126.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,365,026
5,291,195
157.2
43,645,365
43,645,365
100.0
47,010,391
48,936,560
104.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Adinelsa
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
46,393,414
7,456,260
53,849,674
63,395,227
-9,545,553
3,394,230
2,996,773
49,953,540
11,011,506
60,965,046
65,395,821
-4,430,775
3,346,057
3,477,250
VAR %
7.7
47.7
13.2
3.2
-53.6
-1.4
16.0
0
0
0.0
8,944,528
0
-6,992,028
2,314,531
1,616,599
184,460
599,531
13,483,631
2,237,502
-7,953
2,773,610
1,823,845
188,146
587,235
50.7
0.0
-99.9
19.8
12.8
2.0
-2.1
0
0
0.0
0
0
0.0
-3,844,889
3,814,121
-199.2
0
0
0.0
-3,844,889
3,814,121
-199.2
0
0
0.0
-3,844,889
3,814,121
-199.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Adinelsa
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
72,998,286
72,224,237
49,113,101
48,534,686
10,938,706
10,383,318
2,524,000
2,549,541
8,874,936
9,023,667
0
0
0
0
0
0
1,547,543
1,733,025
60,160,444
58,853,430
1,227,501
807,349
975,862
629,571
126,639
80,102
125,000
97,676
3,266,105
2,974,732
2,435,501
2,258,939
2,011,404
1,846,303
91,806
84,177
318,000
315,218
14,291
13,241
0
0
0
0
184,097
170,368
190,000
163,993
118,630
118,630
51,500
47,663
0
0
286,377
215,139
0
0
23,000
22,618
141,488
136,033
0
0
50,000
0
0
0
12,249
10,432
0
0
59,640
46,056
53,578,033
53,166,936
357,796
245,610
182,953
105,272
1,628,200
1,433,662
146,000
144,931
588,000
497,274
158,000
108,414
736,200
683,043
50,424,000
50,557,791
96,733
97,833
136,994
133,051
105,754
107,340
0
0
31,240
25,711
117,466
25,647
633,891
568,070
25,170
21,964
380,721
358,092
0
0
228,000
188,014
90,778
211,787
3,000
6,780
87,778
205,007
1,703,584
1,654,613
1,370,263
1,293,456
82,348
89,400
11,500
1,109
239,473
270,648
0
0
239,473
270,648
35,000
12,694
0
0
0
0
0
0
259,443
25,319
12,837,842
13,370,807
9,550,658
8,225,727
9,550,658
8,225,727
1,939,332
1,222,548
7,611,326
7,003,179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,287,184
5,145,080
-203,448
-183,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-203,448
-183,666
-203,448
-183,666
0
0
203,448
183,666
0
0
203,448
183,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,083,736
4,961,414
5,519,538
5,010,901
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
98.9
98.8
94.9
101.0
101.7
0.0
0.0
0.0
112.0
97.8
65.8
64.5
63.3
78.1
91.1
92.8
91.8
91.7
99.1
92.7
0.0
0.0
92.5
86.3
100.0
92.5
0.0
75.1
0.0
98.3
96.1
0.0
0.0
0.0
85.2
0.0
77.2
99.2
68.6
57.5
88.1
99.3
84.6
68.6
92.8
100.3
101.1
97.1
101.5
0.0
82.3
21.8
89.6
87.3
94.1
0.0
82.5
233.3
226.0
233.6
97.1
94.4
108.6
9.6
113.0
0.0
113.0
36.3
0.0
0.0
0.0
9.8
104.2
86.1
86.1
63.0
92.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
156.5
90.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.3
90.3
0.0
90.3
0.0
90.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
160.9
90.8
0.0
0.0
-5-