estudio tecnico 1

Formulación y evaluación de
proyectos de inversión
EL ESTUDIO TÉCNICO
“UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:
• La determinación del tamaño más
conveniente,
• La identificación de la localización
final apropiada obviamente,
• La
selección
del
modelo
tecnológico
y
administrativo
(Proceso) idóneo que sean
consecuentes
con
el
comportamiento del mercado y las
restricciones de orden financiero.”
TAMAÑO DE UN PROYECTO
Capacidad de
producción en un
período de referencia
• Técnicamente, la capacidad es el máximo de
unidades (Bienes o Servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones productivas en la
Unidad de Tiempo.
• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor
que la Capacidad Teórica.
• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso
efectivo de la Capacidad Instalada.
• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no
utilizada
TAMAÑO
Capacidad del proyecto
• Capacidad de
Diseño
• Capacidad Instalada
• Capacidad Utilizada
 Máximo nivel posible de
producción o prestación
del servicio.
 Capacidad disponible
permanente.
 Fracción de capacidad
instalada que se está
empleando.
TAMAÑO (2)
Factores Condicionantes
• Tamaño y Mercado
• Tamaño y Localización
• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos
 Economías de Escala
 Posibilidad Tecnológica
• Tamaño y Financiamiento
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
• Población Objetivo y Demanda
• Financiamiento – tasa de interés
• Tecnología
• Localización
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y Fluctuaciones
• Valoración del Riesgo
El Meollo del análisis del tamaño se relaciona
con la respuesta a la siguiente pregunta doble: ?
¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su
operación el Proyecto y cómo deberá variar esta
capacidad durante la vida útil?
GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL
Capacidad instalada
Número
De unidades
Por año
Capacidad ociosa
Demanda Proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 años
GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA
Capacidad instalada
Número
De unidades
Por año
Proyección
de la
demanda
Capacidad
ociosa mínima
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 años
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y
EXPANSIÓN FUTURA
Proyección de la demanda
Número
De unidades
Por año
Minimización
gradual de la
demanda
insatisfecha
Expansión Futura en
función de nuevos
recursos
Capacidad inicial (Proyecto Piloto)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
años
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN
BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Fase final proyecto 2:
Demanda insatisfecha
Capacidad instalada Proyecto 2
Número
De unidades
Por año
Fase inicial Proyecto 1: Capacidad
subutilizada
Demanda Global Estimada
Fase inicial Proyecto 2:
Capacidad subutilizada
Capacidad
instalada Proyecto
1
1
2
3
4
5
Fase final Proyecto 1:
Demanda insatisfecha
6
7
8
9
10 años
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Determinación del proceso
El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la
utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un
servicio.
INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)
Comprende:
• Selección del proceso de producción
• Memorias de Diseño
• Planos de Anteproyecto
• Presupuesto preliminar
INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)
• Especificaciones técnicas
• Lay out de edificios y de distribución
del terreno
•
• Cronograma de ejecución.
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA
DE LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento
• Localización
• Tamaño y Evolución futura
• Economías de Escala
• Usos y costumbres de la Región y condiciones
ambientales
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)
• Características del Producto
• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos
• Facilidades del Proveedor
• Obsolescencia y expectativas de permanencia en
el mercado de la tecnología
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)
• Políticas de empleo
• Políticas Arancelarias
• Control ambiental
• Seguridad Industrial.
CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
 Examen de los objetivos
específicos:
 Problema o necesidad que el
Proyecto pretende solucionar.
 Definición del producto:
 Naturaleza, características,
composición, calidad, forma de
presentación, embalaje y
distribución, entre otras.
 Diseño y descripción del
proceso productivo:
 Tecnología.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN
PROYECTO
SERVICIOS
a) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades
de consumo.
•
Calidad del suministro (fallas, racionamiento).
•
Tarifas por unidad de consumo.
•
Empresa que suministra.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)
b)
Agua
•
Diferentes fuentes disponibles.
•
Capacidad para atender demanda presente y futura.
•
Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior
según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).
•
Tarifas por unidad de consumo.
•
Costo de tratamiento para diferentes usos.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)
c) Gas natural
• Disponibilidad
• Tarifas
• Calidad de suministro
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)
d) Otros combustibles
(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)
•
Necesidades presentes y futuras
•
Calidad del suministro
•
Precios.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)
e)
Comunicaciones
• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc)
•
Calidad del servicio
•
Redes y líneas instaladas y disponibles
•
Tarifas
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)
CONDICIONES DE CLIMA
a)
Condiciones especificas del clima
•
Rango de temperaturas
•
Humedad relativa
•
Intensidad y época de lluvias
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)
b) Fenómenos Naturales
•
Tormentas y huracanes
•
Inundaciones
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO
• Efectos del proceso sobre el medio ambiente
• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)
• Desperdicios sólidos:
– Disposición final
– Costo de transporte
– Proceso de incineración
– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento
técnico, etc).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)
• Desperdicios líquidos:
– Sistema de alcantarillado (características)
– Descarga a corrientes o fosos
– Tratamiento de desperdicios
– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.
– Reglamentaciones existentes.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
a) Población total
•
Contingente actual y su proyección.
•
Densidad de población.(k2, rural y urbana)
•
Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)
b)
Población económicamente activa
•
Agricultura
•
Industria
•
Comercio
•
Institucional
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)
c) Disponibilidad de mano de obra
• Calificada
• Semicalificada
• No calificada
d) Nivel salarial de cada categoría
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES
a)
Capacidad de alojamiento
•
Hoteles, residencias
•
Casas de arrendamiento
•
Planes de desarrollo urbanístico
•
Tarifas y precios
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)
b) Servicios de educación y su capacidad
• Escuelas
• Colegios
• Colegios vocacionales
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)
b) Servicios de educación y su capacidad (2)
• Institutos técnicos
• Universidades
• Número de cupos en cada institución.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)
c) Servicios de salud
• Puestos y centros de salud
• Servicios privados
• Hospitales regionales
• Número de camas hospitalarias
• Número de médicos por cada 1000 habitantes
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)
d) Centros de cultura y recreación
e) Servicios de Policía y Justicia
f) Servicio de Bomberos
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA
• Industria de extracción
• Industrias metálicas
• Manufactura de equipos y maquinaria
• Edificaciones y obras civiles
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)
• Industria de alimentos
• Fabricación de Fármacos
• Agroindustria
• Actividades de Comercio (ofertas principales).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)
INDICADORES ECONÓMICOS
• Costo de la tierra
• Costo de la construcción
• Tasa de interés prevaleciente
• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas,
entre otros).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS
• Normas relativas al uso de la propiedad
• Permisos y especificaciones de las
construcciones.
• Permisos para la construcción y operación de
plantas industriales y su ubicación.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)
• Planes de desarrollo urbano.
• Incentivos tributarios y financieros.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
a) Transporte aéreo
•
Capacidad y distancia de aeropuertos
•
Costo de fletes
•
Calidad del servicio
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
b) Transporte marítimo y fluvial
•
Puertos marítimos y su distancia
•
Puertos fluviales y su ubicación
•
Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
•
Tarifas
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
c) Transporte por carretera
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)
FACILIDADES DE TRANSPORTE
d) Transporte ferroviario
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las
diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo
caso una mayor utilidad o minimización de costos
Comprende:
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN
CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN
• Ubicación de los consumidores o usuarios
• Localización de materias primas y demás
insumos
• Condiciones de las vías de comunicación y
medios de transporte.
• Infraestructura y servicios públicos
disponibles
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)
• Políticas, planes o programas de desarrollo
• Normas y regulaciones específicas
• Intereses y presiones de fuerzas sociales y
comunitarias
• Tendencias de desarrollo
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)
• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
• Condiciones ecológicas
• Presencia de actividades empresariales conexas y de
servicios auxiliares
• Stock de capital humano.
• Costo de transporte de insumos y productos
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)
• Disponibilidad y costo de recursos
• Mano de obra
• Materias primas
• Energía eléctrica y combustibles
• Agua
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)
• Disponibilidad y costo de recursos (2)
• Terrenos
• Instalaciones físicas
• Comunicaciones
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN
EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)
• Topografía
• Calidad de suelos
• Consideraciones ecológicas
• Ubicación de la competencia
• Limitaciones tecnológicas
• Circulación y tránsito
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
A.
Conforme un comité para la aplicación de este
método.
B.
Identifique y elabore una lista con todos los
factores que tienen alguna incidencia en la
localización de su proyecto
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
C.
Determine la importancia relativa que tiene cada
factor para el proyecto y de acuerdo con esto
asígnele un peso expresado en porcentaje. La
suma de los pesos de todos los factores debe ser
igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).
D.
Seleccione una escala común a todos los factores
(por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
E.
Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:
1.
Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades
requeridas.
2.
Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la
experiencia ni la calidad requerida.
3.
Se encuentra sólo una parte de la mano de obra
requerida.
4.
Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
F.
Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con
la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera
que el grado más ventajoso se le asigne el mayor
puntaje
G.
Identifique y enliste las diferentes alternativas de
localización o sitios potenciales que se tengan.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
H.
Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas
que presenta en cada una de las alternativas de localización;
de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio.
Esta calificación deberá estar acorde con la escala
seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al
grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás
factores enlistados.
I.
Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de
esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada
sitio.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
J.
Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio
o alternativa de localización.
K.
Determine en orden de prioridades las diferentes
alternativas de localización, teniendo en cuenta que
el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor
puntuación.
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO
POR PUNTOS
Factores relevantes
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
Peso asignado
A
Calificac.
Esc:0-100
B
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
C
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
Calificac.
Ponderada
Costo transp. de insumos
Costo transp. de productos
Disponibilidad de mano de
obra
Disponibilidad materia prima
Costo de vida
Tarifas servicios públicos
Facilidades de comunicación
Disponibilidad de agus
Expacio disponible para
expansión
Costo arrendamiento
Posibilidades de deshacerse
de desechos
Actitud de los vecinos frente
al proyec to
TOTAL
1.00


