Estados Financieros Primer Trimestre 2007
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COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: OBANORT FECHA: 30/03/2007 (CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 110200 DISPONIBILIDADES Bancos 1,035,399 1,035,399 510200 510201 550100 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas 123000 123100 123110 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción 22,900,481 22,900,481 22,900,481 523000 523100 523300 550600 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS Por Servicios Pérdida en cambios por valorización Incremento por actualizacipon de comisiones y tarifas cobradas 44,423,656 44,300,845 391 122,419 130000 131000 131300 131400 310600 CUENTAS POR COBRAR Deudores diversos Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables Préstamos y Otros Adeudos del Personal Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro 33,512,443 140000 140300 141000 310200 312000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y equipo Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo 170000 170200 170201 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Subsidiarias Pertenecientes al Sector Financiero 150000 OTROS ACTIVOS 159900 151000 151300 152000 152300 152400 152500 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar PAGOS ANTICIPADOS Anticipos o pagos provisionales de Impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 153000 153300 153302 INTANGIBLES Intangibles Derivados de Obligaciones laborales al retiro 100099 TOTAL DEL ACTIVO 200000 PASIVO 224000 224100 224102 224200 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto Sobre la Renta por Pagar Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)) Participación de los Trabajdores en las Utilidades por Pagar 230000 230600 230700 230800 231000 231100 231101 231104 231105 231200 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto al Valor Agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro Provisiones para obligaciones diversas Remuneraciones y Prestaciones Gastos en Tecnología Otras Provisiones Otros acreedores diversos 210700 210701 210702 200099 IMPUESTOS DIFERIDOS Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) TOTAL DEL PASIVO 400000 CAPITAL CONTABLE 400001 410100 420100 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social Incremento por actualización del Capital Social Pagado 400002 410300 420400 410400 410401 420500 410500 CAPITAL GANADO Reservas de capital Incremento por actualización de las Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por aplicar Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado neto 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE - 42,168,303 33,657,833 8,510,470 144,685 144,685 - 11,359,984 26,031,539 3,311,573 16,965,211 1,017,917 8,382,245 8,382,245 8,382,245 77,936,098 77,721,689 214,409 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 518900 518000 518200 518201 550900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Por títulos para negociar Incremento por actualizacipon de ingresos por intereses 516000 516101 550700 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. 517000 517100 550800 RESULTADO POR COMPRAVENTA Títulos para negociar Incremento por actualización del resultado por compraventa - 964,383 956,245 8,137 513500 513501 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) Resultado por posición menataria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) Incremento por actualización del resultado por posicion monetaria neto (Margen integral de financiamiento ) - 518,661 - 516,788 - 1,873 1,775,161 1,775,161 1,764,819 1,764,819 10,341 244,785 244,462 323 25,007,083 25,007,083 292,344 292,344 23,957,675 9,009,470 1,184,356 13,763,849 757,065 757,065 757,065 110,853,496 11,027,443 9,685,289 9,685,289 1,342,154 38,369,270 8,150,335 985,699 191,308 757,065 9,294,679 6,129,160 1,669,443 1,496,075 18,990,185 398,505 201,793 196,712 49,795,218 513503 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 34,049,345 520000 520200 520300 520700 521000 522100 520101 527000 522200 560200 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros Honorarios Rentas Gastos de Promoción y Publicidad Gastos en Tecnología Depreciaciones Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro Otros Gastos de Administración Incremento por Actualización de Gastos de Administración 25,270,333 14,360,554 373,088 2,308,569 496,960 3,594,011 1,755,239 188,672 2,128,936 64,303 540095 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 8,779,012 519000 519100 519102 OTROS PRODUCTOS RECUPERACIONES Otras recuperaciones 1,828,110 15 15 519200 519201 519210 550400 540096 525600 525601 525602 560500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos Impuesto Sobre la Renta Diferido Participación de los trabajadores en las utilidades diferido Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. 540099 59,803,244 809,557 127,069 48,609,274 48,609,274 3,834,003 6,423,341 712000 718000 718007 RESULTADO NETO CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN CUTODIA O ADMINISTRACION BIENES EN ADMINISTRACION Otros Valores JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 1,825,448 6,658 1,832,105 2,647 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados Impuesto Sobre la Renta Causado Participación de los trabajadores en las utilidades causado Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. 1,255,033 1,000,000 255,033 - Incremento por actualización de otros productos 525500 525501 525503 560400 61,058,277 110,853,496 - OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Otros productos y beneficios 10,607,122 3,984,911 2,830,245 1,143,466 11,199 - 198,870 223,011 22,054 - 2,087 6,423,341 22,900,481 22,900,481 22,900,481
