Estados Financieros Tercer Trimestre 2007
Anuncio
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V. TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: (V) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (7) INFORMACIÓN FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: FECHA: OBANORT 28/09/2007 (CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 110000 DISPONIBILIDADES Bancos 110200 59,622 59,622 123000 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 123100 Títulos para negociar sin restricción 123110 130000 CUENTAS POR COBRAR Deudores diversos 131000 Saldos a favor de Impuestos e Impuestos Acreditables 131300 Préstamos y Otros Adeudos del Personal 131400 Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro 310600 140000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y equipo 140300 Revaluación de Inmuebles mobiliario y equipo 141000 Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo 310200 Revaluación de la depreciación acumulada inmuebles mobiliario y equipo 312000 65,576,101 65,576,101 65,576,101 - - 170000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Subsidiarias 170200 Pertenecientes al Sector Financiero 170201 39,282,332 36,178,265 3,145,120 103,631 144,685 7,893,596 23,311,416 3,179,741 17,572,647 1,024,915 8,926,634 8,926,634 8,926,634 150000 OTROS ACTIVOS 22,419,872 159900 151000 151300 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar 22,419,872 580,928 580,928 152000 152300 152400 152500 PAGOS ANTICIPADOS Anticipos o pagos provisionales de Impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 21,081,879 6,611,548 705,449 13,764,882 153000 153300 153302 INTANGIBLES Intangibles Derivados de Obligaciones laborales al retiro 100099 TOTAL DEL ACTIVO 757,065 757,065 757,065 144,158,156 200000 PASIVO 224000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto Sobre la Renta por Pagar 224100 Impuesto Sobre la Renta (Cálculo Real)) 224102 Participación de los Trabajdores en las Utilidades por Pagar 224200 18,544,592 13,286,228 13,286,228 5,258,364 230000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto al Valor Agregado 230600 Otros impuestos y derechos por pagar 230700 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar 230800 Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro 231000 Provisiones para obligaciones diversas 231100 Remuneraciones y Prestaciones 231101 Gastos en Tecnología 231104 231105 Otras Provisiones 231200 Otros acreedores diversos 210700 IMPUESTOS DIFERIDOS Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo) 210701 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo) 210702 200099 TOTAL DEL PASIVO 36,915,287 6,180,775 220,999 181,914 757,065 9,251,699 5,640,318 1,481,782 2,129,598 20,322,836 - 427,588 600,742 173,155 89,125,864 400001 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social 410100 Incremento por actualización del Capital Social Pagado 420100 400002 CAPITAL GANADO Reservas de capital 410300 Incremento por actualización de las Reservas de Capital 420400 Resultado de ejercicios anteriores 410400 Resultado por aplicar 410401 Incremento por actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores 420500 Resultado neto 410500 1,265,709 1,000,000 265,709 87,860,155 809,557 135,037 48,609,274 48,609,274 4,280,099 34,026,189 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 272,952,305 270,667,963 3,086 2,281,257 523000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS Por Servicios 523100 Pérdida en cambios por valorización 523300 Incremento por actualizacipon de comisiones y tarifas cobradas 550600 155,235,403 153,933,981 4,001 1,297,420 540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS 117,716,903 518900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 518000 INGRESOS POR INTERESES Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 518200 Por títulos para negociar 518201 Incremento por actualizacipon de ingresos por intereses 550900 1,788,968 1,790,260 1,764,819 1,764,819 25,441 526000 GASTOS POR INTERESES Sobreprecio pagado en inversiones en valores 526400 1,293 1,293 516000 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE Títulos para negociar 516101 Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable. 550700 816,937 811,049 5,889 517000 RESULTADO POR COMPRAVENTA Títulos para negociar 517100 Incremento por actualización del resultado por compraventa 550800 513500 Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento) Resultado por posición menataria proveniente de posiciones que 513501 generan margen integral de financiamiento (saldo deudor) Incremento por actualización del resultado por posicion monetaria neto 513503 (Margen integral de financiamiento ) 1,550,473 1,549,528 946 - 1,162,618 1,156,086 - 6,532 540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 520000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Remuneraciones y prestaciones al personal y Consejeros 520200 Honorarios 520300 Rentas 520700 Gastos de Promoción y Publicidad 521000 Gastos en Tecnología 522100 Depreciaciones 520101 Costo neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro 527000 Otros Gastos de Administración 522200 Incremento por Actualización de Gastos de Administración 560200 120,710,663 75,512,997 40,344,420 1,393,308 8,892,834 1,861,127 10,861,942 4,918,452 566,017 6,021,570 653,327 540095 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 45,197,666 519000 OTROS PRODUCTOS 519100 RECUPERACIONES Otras recuperaciones 519102 519200 519201 519210 550400 6,955,005 6,658 6,658 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo Otros productos y beneficios Incremento por actualización de otros productos 6,893,971 40,954 6,853,017 54,376 82,377 82,377 82,377 528000 OTROS GASTOS 528400 Otras Pérdidas 528401 En venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 540096 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 52,070,293 525500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados 525501 Impuesto Sobre la Renta Causado 525503 Participación de los trabajadores en las utilidades causado 560400 Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causados. 18,676,579 13,286,228 5,238,954 151,396 55,032,292 400000 CAPITAL CONTABLE 400003 510200 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de administración de activos de Sociedades de Inversión 510201 Utilidad en Cambios por valorización 510219 Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas 550100 144,158,156 - 525600 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos 525601 Impuesto Sobre la Renta Diferido 525602 Participación de los trabajadores en las utilidades diferido 560500 Incremento por actualización de Impuesto sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos. - 632,475 579,524 45,611 7,340 540099 RESULTADO NETO 34,026,189 CUENTAS DE ORDEN 712000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 718000 BIENES EN ADMINISTRACION Otros Valores 718007 65,549,435 65,549,435 65,549,435 JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARDONA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA
