balance_general_2012.pdf
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BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos) Nota 1 31-dic-201 2 31 -dic-201 1 Nota ACTIVO 2 ACTIVO CORRIENTE 157,011 236,761 3.1 91,108 130,653 O O 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.1 91,108 130,653 14 3,3 1,829 0 11 EFECTIVO DEUDORES 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 33 1,829 19 3.6 64,074 10 6,1 08 3.7 827,656 892,574 CUENTAS POR PAGAR 3.7 574,603 467,521 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.7 384,580 246,205 2425 ACRREDORES 3.7 1,933 33,179 2436 RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE 3.7 88,080 88,137 2450 AVANCES Y ANTCIPOS RECIBIDOS 3.7 100,080 100,009 3.8 252,934 225,051 3.8 252,934 225,051 61,056 25 1905 BIENES Y SERVCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3.6 2.161 1910 CARGOS DIFERIDOS 3£ 54 513 45,052 20,339,318 19,174,867 32 354,766 354,766 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 3.2 354,766 354,766 14 ACTIVO NO CORRIENTE 12 INVERSIONES DEUDORES 3.3 1,422,813 709,233 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 32 1,422,613 700,260 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 1470 OTROS DEUDORES 3.3 0 8,941 3,3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 32 240,208 267,571 17,844 17,844 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 27 PASIVOS ESTIMADOS 0 2 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0 2 2790 PROVISIONES DIVERSAS 0 29 16 PASIVO O 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION OTROS ACTIVOS 31-dic-2011 PASIVO CORRIENTE 24 1105 CAJA 31-dic-2012 OTROS PASIVOS 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.9 119 2 3.8 119 2 827,658 692,574 19,688,873 18,719,054 TOTAL PASIVO 3.4 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 3.4 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4 26.747 1865 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3.4 208,413 208.413 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.4 438,626 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 3.4 67,250 360,215 67,250 1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 3.4 .518.874 -412,898 17 3.5 11,745 11,745 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 26,747 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 3.5 11,745 11,745 19 3,5 18,309,988 17,831,552 OTROS ACTIVOS 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 3.6 282,900 282,900 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 1970 INTANGIBLES 3.6 .152,381 -127,409 210.707 154,865 1975 AMORTIZACON ACUMULADO DE INTANGIBLES OCR) 3.6 •107,821 1999 VALORIZACIONES 3.6 18,078.583 -63,423 77.584,619 3.6 3 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 3.10 474.063 687,908 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.10 3.10 454.502 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 628.371 571,184 •116,692 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 3.10 205,869 205,869 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 3,10 18,076,583 17,584,619 3.10 -170,715 -193,844 BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos) Nota TOTAL ACTIVO 31-dic-2012 31-dic-2011 20,496,329 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES 82 DEUDORAS FISCALES O Nota 19,411,628 31-dic-2012 31-dic-2011 TOTAL PATRIMONIO 19,668,673 18,719,054 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,496,329 19,411,628 o o 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0 92 ACREEDORAS FISCALES 83 DEUDORAS DE CONTROL 3.17 76,946 76,946 93 ACREEDORAS DE CONTROL 3.19 124,390 124,390 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 3.18 -76,946 -76,946 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.20 -124,390 -124,390 (1 171-b 1 L\«j LL S FERNA DO ROSAS LONDONO Dir ctor General /714 JUA ANUEL VA GAS BU NDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario MARIA JUDITH BORDA CHONTA Profesional Especializado - Cont ora ( E ) P.T. 47543 - T BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos) Nota 31-dic-2012 31-dic-2011 ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES 11,028,265 13,841,364 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 11,028,265 13,841,311 4705 FONDOS RECIBIDOS 11,028,265 13,841,311 4720 OPERACIONES DE ENLACE 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O 48 OTROS INGRESOS 0 53 4805 FINANCIEROS 0 227 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 22 4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL O O 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -196 10,402,629 13,963,794 GASTOS OPERACIONALES 51 ADMINISTRACION 3,704,034 3,523,336 2,328,971 2,196,456 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 101,014 97,672 5111 GENERALES 850,665 832,217 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 38 36 52 DE OPERACIÓN 6,667,602 10,531,401 5211 GENERALES 6,667,602 10,531,401 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 51,487 120,624 5705 FONDOS ENTREGADOS 51,487 120,624 5720 OPERACIONES DE ENLACE o o 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO O O 58 OTROS GASTOS -20,494 -211,567 0 2,372 423,346 394,583 5802 COMISIONES 160 0 5805 FINANCIEROS 714 543 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -21,368 -212 110 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 625,636 -122,430 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 625,636 -122,430 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 2,735 5,748 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,735 5,748 628,371 -116,682 628,371 -116,682 4810 EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos) Nota / U / LUIS FERNAND Direc 31-dic-2012 31-dic-2011 VV ROSAS LONDONO r General J~l7ANIRANUELIV GAS BUENDIA Subdirector de Gestión Corporativa y Contro Disciplinario C122_0_ C_ MARIA JUDITH ORDA CH DANTA Profesional Especializado - Contadora ( E ) T.P. 47543-T BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Cifras en Miles de Pesos) Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011 Variaciones patrimoniales durante el año 2012 Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012 18,719,054 949,619 19,668,673 DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES INCREMENTOS 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) TOTAL INCREMENTOS DISMINUCIONES 3208 CAPITAL FISCAL 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL DISMINUCIONES PARTIDAS SIN VARIACION 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION Nota AÑO (5) 628,371 18,076,583 -170,715 2012 (5) (5) AÑO 2011 VARIACION -116,682 17,584,619 -193,844 745,053 491,964 23,129 1,260,146 474,063 454,502 667,908 571,184 193,845 116,682 310,527 205,869 205,869 J -k ■ 7Y/ ARGAS B ENDIA LIUIS FERNAND ROSAS LONDOÑO JUA MANUEL Director General Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 1 MARIA JUDI H BORDA C OCOANTA Profesional Especializado - Contadora ( E ) T.P. 47543-T
