REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-001-000-000 115-03-01-001-001-000 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-003 115-03-01-002-000-000 115-03-01-002-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-002-003-000 115-03-01-003-000-000 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-002-001 115-03-01-003-002-002 115-03-01-003-003-000 115-03-01-003-004-000 115-03-01-003-999-000 115-03-01-003-999-001 115-03-01-003-999-002 115-03-01-003-999-003 115-03-01-003-999-004 115-03-01-003-999-005 115-03-01-004-000-000 115-03-01-004-001-000 115-03-01-999-000-000 115-03-01-999-001-000 115-03-01-999-002-000 115-03-02-000-000-000 115-03-02-001-000-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-03-02-002-000-000 115-03-02-002-001-000 115-03-02-999-000-000 115-03-03-000-000-000 115-03-03-001-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Deudores Presupuestarios 111.. C x C Tributos sobre el uso de bie Patentes y Tasas por Derechos Patentes Municipales De Beneficio Municipal Patentes Municipales Enroladas Patentes Munic. Enroladas c/ Conve Derechos de Aseo En Impuesto Territorial En Patentes Municipales Cobro Directo Otros Derechos Urbanización y Construcción Permisos Provisorios Patentes Municipales No enroladas Patentes Munic. No Enroladas c/Con Propaganda Transferencia de Vehículos Otros Convenio Patentes Comerc. por Otro Certificados Otros Sociedad Canalista del Maipo TGR Patentes Derechos de Agua No Derechos de Explotación Concesiones Otras Otras Otros Derechos Aseo y Ornato Permisos y Licencias Permisos de Circulación De Beneficio Municipal De Beneficio Fondo Común Municip Licencias de Conducir y similares Licencias de Conducir Otros (Permisos y Licencias) Participación en Impuesto Territo Impuesto Territorial PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO 10,474,753,000 2,559,008,000 839,903,000 293,718,000 293,718,000 293,718,000 VIGENTE (1) 15,262,568,000 2,559,008,000 839,903,000 293,718,000 293,718,000 293,718,000 PRESUPUES. (1)-(6) 3,147,218,457 334,019,443 235,066,028 56,225,528 56,225,528 56,225,528 181,974,000 9,390,000 137,432,000 35,152,000 363,016,000 23,952,000 101,705,000 101,705,000 181,974,000 9,390,000 137,432,000 35,152,000 363,016,000 23,952,000 101,705,000 101,705,000 59,440,657 8,031,000 46,728,495 4,681,162 119,265,008 -2,420,890 74,067,760 74,067,760 58,560,000 127,779,000 51,020,000 1,436,000 1,639,000 47,945,000 58,560,000 127,779,000 51,020,000 1,436,000 1,639,000 47,945,000 1,195,000 1,195,000 1,582,528,000 1,450,000,000 543,750,000 906,250,000 127,428,000 127,428,000 5,100,000 136,577,000 136,577,000 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PERCIBIDO PARCIAL (5) 1,525,315,471 224,111,779 48,445,050 11,102,197 11,102,197 11,102,197 ACUMULADO (6) 12,115,349,543 2,224,988,557 604,836,972 237,492,472 237,492,472 237,492,472 PARCIAL (7) 1,525,315,471 224,111,779 48,445,050 11,102,197 11,102,197 11,102,197 ACUMULADO (8) 12,115,349,543 2,224,988,557 604,836,972 237,492,472 237,492,472 237,492,472 7,142,065 7,142,065 5,691,466 1,450,599 30,152,388 1,530,693 2,301,566 2,301,566 122,533,343 1,359,000 90,703,505 30,470,838 243,750,992 26,372,890 27,637,240 27,637,240 5,691,466 1,450,599 30,152,388 1,530,693 2,301,566 2,301,566 122,533,343 1,359,000 90,703,505 30,470,838 243,750,992 26,372,890 27,637,240 27,637,240 34,816,255 23,374,160 -10,572,277 296,938 578,907 -11,448,122 673,852 23,473,590 2,172,687 75,082 62,195 2,035,410 23,743,745 104,404,840 61,592,277 1,139,062 1,060,093 59,393,122 673,852 23,473,590 2,172,687 75,082 62,195 2,035,410 23,743,745 104,404,840 61,592,277 1,139,062 1,060,093 59,393,122 1,195,000 1,195,000 134,835 134,835 48,400 48,400 1,060,165 1,060,165 48,400 48,400 1,060,165 1,060,165 1,582,528,000 1,450,000,000 543,750,000 906,250,000 127,428,000 127,428,000 5,100,000 136,577,000 136,577,000 55,908,318 23,783,197 8,954,008 14,829,189 29,873,962 29,873,962 2,251,159 43,045,097 43,045,097 165,196,796 153,968,654 57,738,247 96,230,407 11,016,150 11,016,150 211,992 10,469,933 10,469,933 1,526,619,682 1,426,216,803 534,795,992 891,420,811 97,554,038 97,554,038 2,848,841 93,531,903 93,531,903 165,196,796 153,968,654 57,738,247 96,230,407 11,016,150 11,016,150 211,992 10,469,933 10,469,933 1,526,619,682 1,426,216,803 534,795,992 891,420,811 97,554,038 97,554,038 2,848,841 93,531,903 93,531,903 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 2 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-03-99-000-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-01-000-000-000 115-05-01-001-000-000 115-05-01-002-000-000 115-05-01-003-000-000 115-05-01-003-001-000 115-05-01-003-002-000 115-05-01-003-003-000 115-05-01-003-004-000 115-05-01-003-005-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-002-000-000 115-05-03-002-002-000 115-05-03-007-000-000 115-05-03-007-004-000 115-05-03-007-999-000 115-05-03-007-999-001 115-05-03-007-999-002 115-05-03-007-999-003 115-05-03-007-999-004 115-05-03-007-999-005 115-05-03-007-999-006 115-05-03-007-999-007 115-05-03-007-999-008 115-05-03-007-999-009 115-05-03-007-999-010 115-05-03-008-000-000 115-05-03-008-001-000 115-05-03-008-001-001 115-05-03-008-001-002 115-05-03-099-000-000 115-05-03-099-001-000 115-05-03-099-002-000 115-05-03-099-004-000 115-05-03-099-005-000 115-05-03-099-006-000 115-05-03-099-007-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Otros Tributos C x C Transferencias Corrientes Del Sector Privado Veraneo Familiar Veraneo Adulto Mayor Otras Transfer. del Sector Privado Programa Limpieza c/aporte de Veci Otros aportes Organizaciones Comunitarias Aportes Banco Santander Aportes traslados De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Region SUBDERE- Compensasión por Vivi Del Tesoro Público Bonificación Adicional Ley de Ince Otras Transf. Ctes del Tesoro Públic SUBDERE - Compensación por Pre SUBDERE- Compensación Gastos P 150 Funciones de la Obra: No es tan SUBDERE- Compensación Gastos SENCE - Fortalecimiento OMIL line SENCE - Prog. Fortaleciemiento O SENCE-Programa Fortalecimiento O Mejoramiento de la Gestiòn Municip SENCE-Programa Fortalecimiento O SENCE-Programa Mas Capaz Inter Del Gobierno Regional 2% Subvención para Actividades Cu 150 Funciones de la Obra: No es tan GORE - Admin. del Registro Civil De Otras Entidades públicas IND-Deporte y Recreación para Tod CONACE - Adolescentes y Jovenes CONADI- Apoyo a Oficina de Asun CONADI- Fondos Concursables Mi MINTRAB - Progr. Intermed. Labor Bono Especial Art. 28 Ley Nº20.2 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE (1) SALDO PRESUPUES. (1)-(6) OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) ACUMULADO (6) PERCIBIDO PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 268,503,000 20,529,000 15,000,000 502,910,000 20,529,000 15,000,000 -140,682,409 -175,355,154 -345,000 149,760,900 233,182 643,592,409 195,884,154 15,345,000 149,760,900 233,182 643,592,409 195,884,154 15,345,000 5,529,000 5,529,000 5,529,000 5,529,000 -175,010,154 1,515,706 233,182 233,182 180,539,154 4,013,294 233,182 233,182 180,539,154 4,013,294 247,974,000 482,381,000 -25,860 -176,250,000 -250,000 34,672,745 149,527,718 25,860 176,250,000 250,000 447,708,255 149,527,718 25,860 176,250,000 250,000 447,708,255 247,974,000 432,241,000 46,680,000 385,561,000 111,004,000 44,172,745 -317 44,173,062 -90,492,983 3,093,000 247,974,000 18,720,000 4,770,000 1,705,500 129,895,339 -1,704,794 4,770,000 50,140,000 -9,500,000 247,974,000 247,974,000 149,527,718 149,527,718 90,492,892 59,034,826 388,068,255 46,680,317 341,387,938 201,496,983 1,387,500 118,078,661 20,424,794 59,640,000 149,527,718 149,527,718 90,492,892 59,034,826 388,068,255 46,680,317 341,387,938 201,496,983 1,387,500 118,078,661 20,424,794 59,640,000 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 3 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-05-03-099-008-000 115-05-03-099-009-000 115-05-03-099-010-000 115-05-03-099-011-000 115-05-03-099-012-000 115-05-03-099-013-000 115-05-03-099-014-000 115-05-03-099-015-000 115-05-03-099-016-000 115-05-03-099-017-000 115-05-03-099-018-000 115-05-03-099-019-000 115-05-03-099-020-000 115-05-03-099-021-000 115-05-03-099-022-000 115-05-03-099-023-000 115-05-03-099-024-000 115-05-03-099-025-000 115-05-03-099-026-000 115-05-03-099-042-000 115-05-03-099-043-000 115-05-03-099-044-000 115-05-03-099-045-000 115-05-03-100-000-000 115-06-00-000-000-000 115-06-01-000-000-000 115-06-03-000-000-000 115-06-03-001-000-000 115-07-00-000-000-000 115-07-02-000-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000 115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 115-08-02-000-000-000 115-08-02-001-000-000 115-08-02-001-001-000 115-08-02-001-002-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Incremento Sueldo Base Aguinaldo Fiestas Patrias Bono Especial SENCE- OTEC Municipal GORE - Olimpiadas Deportivas Rec GORE-Consultorías Ampliac. Centr GORE-Actualiz. Plan de Desarrollo SERNAM - Programa Mujeres Jefas Bono Retiro Voluntario de FFMM L IND - Escuelas de Ciclimos Interco Retiro Voluntrario bonif. cargo fisca CNCA - Con Cultura Menos Basura SERVIU - Prog. Recup. de Barrios I Bono Ley Nº 20.624 Homologación Bono Ley Nº 20.642 Art. Nº26 FNDR - Escuelas Deportivas Colegi MIDEPLAN - Habitabilidad 2013 Programa SENDA - Previene SENDA- Chile Previene Programa-Plan Invierno 2014 PMU - Intervenciòn Espacio Público MIDEPLAN - Habitabilidad 2014 SERVIU - Entidad Patrocinadora De Otras Municipalidades Rentas de la Propiedad Arriendos de Activos No Financie Intereses Rentabilidad Inver. Saldos Estaciona C x C Ingresos de Operación Venta de Servicios C x C Otros Ingresos Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 (A Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.1 Multas y Sanciones Pecuniarias Multas – De Beneficio Municipal Multas de Ley de Tránsito Multas Art. 14 Nº6, Inc.2º, Ley Nº18 PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 28,140,000 145,844,000 145,844,000 7,032,148,000 112,000,000 2,000,000 110,000,000 332,202,000 225,604,000 180,471,000 22,000,000 -31,500,000 22,000,000 145,844,000 145,844,000 58,527,072 58,527,072 119,320,000 119,320,000 7,078,658,000 112,000,000 2,000,000 110,000,000 368,185,000 240,075,000 180,471,000 10,091,000 111,314,525 111,314,525 1,518,013,715 37,415,537 2,000,000 35,415,537 71,285,073 72,227,702 68,102,031 -3,124,163 ACUMULADO (6) PERCIBIDO PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 28,140,000 28,140,000 31,500,000 31,500,000 9,093,070 9,093,070 87,316,928 87,316,928 9,093,070 9,093,070 87,316,928 87,316,928 668,563,791 2,170,891 8,005,475 8,005,475 5,560,644,285 74,584,463 668,563,791 2,170,891 8,005,475 8,005,475 5,560,644,285 74,584,463 2,170,891 36,162,657 24,789,574 11,561,459 2,195,693 74,584,463 296,899,927 167,847,298 112,368,969 13,215,163 2,170,891 36,162,657 24,789,574 11,561,459 2,195,693 74,584,463 296,899,927 167,847,298 112,368,969 13,215,163 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 4 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-08-02-001-003-000 115-08-02-001-999-000 115-08-02-001-999-001 115-08-02-001-999-002 115-08-02-001-999-004 115-08-02-002-000-000 115-08-02-002-001-000 115-08-02-002-002-000 115-08-02-002-003-000 115-08-02-002-999-000 115-08-02-003-000-000 115-08-02-004-000-000 115-08-02-005-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-02-007-000-000 115-08-02-008-000-000 115-08-02-008-001-000 115-08-02-008-002-000 115-08-02-008-003-000 115-08-02-008-004-000 115-08-02-008-005-000 115-08-02-008-006-000 115-08-03-000-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-001-000 115-08-03-001-002-000 115-08-03-002-000-000 115-08-03-003-000-000 115-08-03-003-001-000 115-08-03-003-002-000 115-08-04-000-000-000 115-08-04-001-000-000 115-08-04-999-000-000 115-08-04-999-001-000 115-08-04-999-099-000 115-08-99-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-000-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Multas Art. 42, Decreto Nº 900de 19 Otras Multa Beneficio Municipal Otras Multas Beneficios Municipal Multas de Tránsito Recibidas de Otr Multas de Beneficio Municipal por I Multas - De Beneficio Fondo Comu Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6 Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69 Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199 Otras Multas de Beneficio Fondo Co Multas Ley de Alcoholes - De Benef. Multas Ley de Alcoholes-De Benef. Registro de Multas de Tránsito No P Registro de Multas de Tránsito No P Multas Juzg. de Policía Local-De Be Intereses Intereses Permisos de Circulación Intereses Patentes Municipales Intereses Obras Intereses Cobro de Aseo Domiciliari Intereses Cobranzas Intereses Otros Participación del Fondo Común Participación Anual Anticipo Fondo Común Munic.100 Saldo Fondo Común Munic.100% , Compensaciónes Fondo Comun Mun Aportes Extraordinarios Aportes Extraordinarios Anticipo de Aportes del F.C.M. por Fondos de Terceros Arancel al Reg. de Multas de Tránsit Otros Fondos de Terceros GORE-Vivamos la Cultura en San R Otros-Otros Fondos de Terceros Otros Ingresos Corrientes Devoluc. y Reintegros No Provenien Otros PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) ACUMULADO (6) PERCIBIDO PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 45,133,000 43,500,000 662,000 971,000 1,872,000 49,513,000 43,500,000 5,042,000 971,000 9,683,000 7,249,834 12,893,862 -6,615,028 971,000 -4,544,356 11,032,422 4,449,039 6,583,383 42,263,166 30,606,138 11,657,028 11,032,422 4,449,039 6,583,383 42,263,166 30,606,138 11,657,028 2,374,519 14,227,356 2,374,519 14,227,356 1,872,000 9,683,000 -4,544,356 2,374,519 14,227,356 2,374,519 14,227,356 5,626,000 3,751,000 33,265,000 55,460,000 2,963,000 3,661,000 952,000 2,343,000 5,626,000 3,751,000 34,325,000 68,101,000 2,963,000 3,661,000 952,000 2,343,000 85,380 56,920 1,957,423 6,590,893 329,000 37,000 1,044,495 696,331 36,925,780 74,660,831 145,370 1,352,466 1,616 1,162,520 1,200 140,474 46,656 85,380 56,920 1,957,423 6,590,893 329,000 37,000 4,581,505 3,054,669 -2,600,780 -6,559,831 2,817,630 2,308,534 950,384 1,180,480 -1,200 188,526 -9,656 1,044,495 696,331 36,925,780 74,660,831 145,370 1,352,466 1,616 1,162,520 1,200 140,474 46,656 6,560,667,000 6,596,424,000 5,278,024,000 1,318,400,000 6,570,414,000 6,596,424,000 5,278,024,000 1,318,400,000 1,402,057,698 1,563,106,085 1,391,573,826 171,532,259 629,648,945 628,670,607 435,661,538 193,009,069 5,168,356,302 5,033,317,915 3,886,450,174 1,146,867,741 629,648,945 628,670,607 435,661,538 193,009,069 5,168,356,302 5,033,317,915 3,886,450,174 1,146,867,741 -35,757,000 -26,010,000 978,338 -26,010,000 5,672,000 5,672,000 978,338 251,100 251,100 135,038,387 119,650,664 15,387,723 6,807,683 6,807,683 978,338 -35,757,000 4,892,000 4,892,000 -161,048,387 -119,650,664 -41,397,723 -1,135,683 -1,135,683 978,338 251,100 251,100 135,038,387 119,650,664 15,387,723 6,807,683 6,807,683 22,387,000 16,195,000 6,192,000 22,387,000 16,195,000 6,192,000 8,391,090 4,722,622 3,668,468 330,198 40,021 290,177 13,995,910 11,472,378 2,523,532 330,198 40,021 290,177 13,995,910 11,472,378 2,523,532 307,948 285,203 22,745 307,948 285,203 22,745 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 5 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-08-99-999-001-000 115-08-99-999-002-000 115-08-99-999-003-000 115-08-99-999-004-000 115-10-00-000-000-000 115-10-02-000-000-000 115-10-99-000-000-000 115-11-00-000-000-000 115-11-01-000-000-000 115-11-01-001-000-000 115-12-00-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-13-00-000-000-000 115-13-01-000-000-000 115-13-01-001-000-000 115-13-01-001-001-000 115-13-01-999-000-000 115-13-01-999-001-000 115-13-01-999-002-000 115-13-01-999-003-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-002-000-000 115-13-03-002-001-000 115-13-03-002-001-001 115-13-03-002-001-002 115-13-03-002-001-003 115-13-03-002-001-004 115-13-03-002-001-005 115-13-03-002-001-006 115-13-03-002-001-007 115-13-03-002-001-008 115-13-03-002-001-009 115-13-03-002-001-010 115-13-03-002-001-011 115-13-03-002-001-012 115-13-03-002-001-013 115-13-03-002-001-014 115-13-03-002-001-015 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION Otros Ingresos Descuento por compensación de ISA Otros Ingresos Apostes vecinales Recuperación de Seguros Venta de Activos No Financieros Edificios Otros Activos No Financieros Venta de Activos Financieros Venta o Rescate de Títulos y Valor Depósitos a Plazo CxC - Recuperacion de Préstamos Ingresos x Percibir (Deveng. en Ej Transfer. para Gastos de Capital Del Sector Privado De la Comunidad - Progr. Pavimento Pavimentos Participativos Otras Aporte Comunitario a SERVIU x En Aportes BCI Aporte Banco Santander De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Region Programa Mejoram. Urbano y Equip PMU - Mejoram. Centro Educac. Mi PMU - Mejoram. Liceo Purkuyen PMU - Mejoram. CEIA (Centro de E PMU-Mejoramiento Liceo Araucaní PMU-Mejoramiento Esc. Educadore PMU-Mejoramiento Esc. Karelmapu PMU-Mejoramiento Esc. Nanihue PMU-Mejoramiento Esc. Villa La C PMU-Mejoramiento Esc. Aliven PMU-Mejoramiento Esc. Tupahue PMU-Repar. de Calzadas: San Fco.PMU-Remodelación J.Inf. Caballito PMU-Constr.Cierre Perim. calle Bui PMU- Constr. Talleres CE- Mirador PMU-Construcción Veredas Div. Se PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO SALDO OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 290,177 PERCIBIDO 6,192,000 VIGENTE (1) 6,192,000 PRESUPUES. (1)-(6) 3,668,468 ACUMULADO (6) 2,523,532 PARCIAL (7) 290,177 ACUMULADO (8) 2,523,532 193,000,000 193,000,000 192,494,200 505,800 505,800 193,000,000 193,000,000 192,494,200 505,800 505,800 176,250,000 176,250,000 2,789,406,000 352,500,000 1,073,531,911 176,250,000 473,785,931 176,250,000 1,715,874,089 176,250,000 473,785,931 176,250,000 1,715,874,089 176,250,000 176,250,000 352,500,000 176,250,000 176,250,000 176,250,000 176,250,000 176,250,000 176,250,000 352,500,000 2,436,906,000 288,021,000 218,993,000 176,250,000 897,281,911 -144,341,435 -131,140,359 176,250,000 297,535,931 62,067,100 22,467,100 176,250,000 1,539,624,089 432,362,435 350,133,359 176,250,000 297,535,931 62,067,100 22,467,100 176,250,000 1,539,624,089 432,362,435 350,133,359 6,312,000 -18,937,474 25,249,474 25,249,474 6,517,000 -25,388,388 31,905,388 31,905,388 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 6 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-002-001-016 115-13-03-002-001-017 115-13-03-002-001-018 115-13-03-002-001-019 115-13-03-002-001-020 115-13-03-002-001-021 115-13-03-002-001-022 115-13-03-002-001-023 115-13-03-002-001-024 115-13-03-002-001-025 115-13-03-002-001-026 115-13-03-002-001-027 115-13-03-002-001-028 115-13-03-002-001-029 115-13-03-002-001-030 115-13-03-002-001-031 115-13-03-002-001-032 115-13-03-002-001-033 115-13-03-002-001-034 115-13-03-002-001-035 115-13-03-002-001-036 115-13-03-002-001-037 115-13-03-002-001-038 115-13-03-002-001-039 115-13-03-002-001-040 115-13-03-002-001-041 115-13-03-002-001-042 115-13-03-002-001-043 115-13-03-002-001-044 115-13-03-002-001-045 115-13-03-002-001-046 115-13-03-002-001-047 115-13-03-002-001-048 115-13-03-002-001-049 115-13-03-002-001-050 115-13-03-002-001-051 115-13-03-002-001-052 115-13-03-002-001-053 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION PMU-Constr. Veredas U.V. Nº 5-6PMU-Provisión e Inst. Luminarias P PMU-Provisión e Inst. de Luminaria PMU-Mejoramiento Centro Educaci PMU FIE-Mejoramiento Educaciona PMU FIE-Mejoramiento Escuela Pur PMU-Ampl., de Infraestr., Sedes Re PMU-Ampl., Rep., Term., Sedes Rec PMU IRAL- Constr. Veredas sector PMU-Mejoramiento Piscina Munici PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Tupah PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Nanih PMU FIE Reparación Liceo Araucan PMU FIE Reparación Escuela Villa PMU IRAL-Constr. Veredas Div. Se PMU - Constr. Cierre Perim. y Repa SUBDERE-Saneamiento Básico par PMU-Constr. Veredas Sector Norte PMU - Mejoram. y Equipam. Plaza PMU IRAL 2011- Constr. de Vereda PMU IRAL 2011- 2º Etapa Constr. d PMU - Emergencia Construcc. Plaza PMU - Emergencia Construcc. Plaza PMU - Construcción Paseo Santa Ro PMU IRAL - Intervencion de Espaci PMU - Constr. Cierre Perimetral, Pu PMU - Mejoramiento Plaza Jose San PMU-FIE 2014 ´Mejoramiento Area PMU - Intervenciòn Espacio Público PMU - Construcción Multicancha N PMU- Mejoramiento Area Verde Av PMU- Mejoramiento Area Verde Av PMU - Reposición de veredas tramo: PMU- Reposición de veredas tramo: PMU- Reposición de veredas tramo: PMU- Plan de Invierno, Urgencias 2 PMU - Mejoramiento Plaza Julio Ce PMU - Mejoramiento Plaza Santa R PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) PERCIBIDO ACUMULADO (6) PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 7,568,000 1,513,548 6,054,452 6,054,452 24,196,000 14,806,000 9,971,000 9,957,000 9,949,000 9,480,000 9,825,000 9,596,000 6,840,000 24,088,000 9,952,000 4,812,863 43 9,970,999 512,453 666,696 -28,441,587 -29,475,402 -28,788,128 152,364 -14,437,508 -39,262,568 19,383,137 14,805,957 1 9,444,547 9,282,304 37,921,587 39,300,402 38,384,128 6,687,636 38,525,508 49,214,568 19,383,137 14,805,957 1 9,444,547 9,282,304 37,921,587 39,300,402 38,384,128 6,687,636 38,525,508 49,214,568 1 22,467,099 1 22,467,099 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 7 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-002-001-054 115-13-03-002-001-055 115-13-03-002-002-000 115-13-03-002-002-001 115-13-03-002-002-002 115-13-03-002-002-003 115-13-03-002-002-004 115-13-03-002-002-005 115-13-03-004-000-000 115-13-03-004-001-000 115-13-03-006-000-000 115-13-03-006-001-000 115-13-03-006-001-001 115-13-03-099-000-000 115-13-03-099-001-000 115-13-03-099-002-000 115-13-03-099-003-000 115-13-03-099-004-000 115-13-03-099-005-000 115-13-03-099-006-000 115-13-03-099-006-001 115-13-03-099-006-002 115-13-03-099-006-003 115-13-03-099-006-004 115-13-03-099-006-005 115-13-03-099-006-006 115-13-03-099-006-007 115-13-03-099-006-008 115-13-03-099-006-009 115-13-03-099-006-010 115-13-03-099-007-000 115-13-03-099-008-000 115-13-03-099-009-000 115-13-03-099-010-000 115-13-03-099-011-000 115-13-03-099-012-000 115-13-03-099-013-000 115-13-03-099-014-000 MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION PMU - Rep. de Veredeas Tramo : Ca PMU - Proyecto Mejoramiento U.V. Programa mejoramiento de Barrios PMB - Saneamiento Básico para la c PMB - Saneamiento Sanitario en Div PMB - Saneamiento Sanitario Pobla Saneamiento Sanitario Población Co Saneamiento Sanitario en Condomini De la Subsecretaria de Educación Infraestructura Educacional De la Junta Nacional de Jardines Inf Convenio para Constr., Adecuac., y Constr. 2 Niveles Medios en Urugua De Otras Entidades Públicas FRIL- Constr. Cierre Perim. Ponient JUNJI-Constr. Sala Cuna La Hormig JUNJI-Constr.Sala Cuna Caballito F JUNJI-Constr. Sala Cuna Intercultur SERVIU (PQMBarrio)-Recup. y Me SERVIU Programa Recuperación de SERVIU PRB - Mejoram. Integral Pl SERVIU PRB - Mejoram. Plazoleta SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón SERVIU PRB - Diseño y Ejec. 4 Pla SERVIU PRB - Habilitac. Paseo Do SERVIU PRB - Isla Refugio Doñihu SERVIU PRB - Construcción y Habi PRB- Barrio Independencia Fase I PRB- Barrio Los Prunos Fase I GORE-Consultorías Ampliac. Centr GORE-Gastos Adm. Proy. Alumbr. FNDR- Ampliac. Centro Educac. Sa FRIL- Construcc. Área Verde UV Nº GORE- Conser. Rep. Veredas Pasill GORE- Conservacion Sistema Electr JUNJI (PQMBarrio)-Construcc. Sala Consultorias - Proy. Arquit. y Espec. PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) 59,936,000 69,028,000 35,961,730 -13,201,076 1,499,000 18,029,000 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) ACUMULADO (6) 39,600,000 23,974,270 82,229,076 49,500,000 1,499,000 -76 -24,600,000 9,900,000 2,148,885,000 PERCIBIDO PARCIAL (7) ACUMULADO (8) 39,600,000 23,974,270 82,229,076 39,600,000 18,029,076 24,600,000 39,600,000 39,600,000 18,029,076 24,600,000 39,600,000 1,041,623,346 235,468,831 1,107,261,654 235,468,831 1,107,261,654 51,784,000 -70,614,900 70,614,750 122,398,900 70,614,750 122,398,900 25,892,000 25,892,000 -35,307,450 -35,307,450 35,307,375 35,307,375 61,199,450 61,199,450 35,307,375 35,307,375 61,199,450 61,199,450 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 8 08/10/2015 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PRESUPUESTO CODIGO 115-13-03-099-015-000 115-13-03-099-016-000 115-13-03-099-017-000 115-13-03-099-018-000 115-13-03-099-019-000 115-13-03-099-020-000 115-13-03-099-021-000 115-13-03-099-022-000 115-13-03-099-023-000 115-13-03-099-024-000 115-13-03-099-025-000 115-13-03-099-026-000 115-13-03-099-026-001 115-13-03-099-027-000 115-13-03-099-028-000 115-13-03-099-029-000 115-13-03-099-030-000 115-13-03-099-031-000 115-14-00-000-000-000 115-14-01-000-000-000 115-14-01-002-000-000 115-15-00-000-000-000 115-15-01-000-000-000 115-15-01-001-000-000 115-15-01-002-000-000 115-15-01-003-000-000 115-15-01-004-000-000 TOTAL MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION JUNJI-Constr. Jardin Infantil - Sala FRIL - Construcc. Plaza Gabriela Mi SERVIU - Prog. Recup. de Barrios I CNCA - Construcción Centro Cultur SERVIU - Mejor. Integral Plaza Gre IND - Construcción Gimnasio Escue JUNJI- Ampliación Jardin Infantil S FNDR-REPOSICION REGISTRO Construcción Biblioteca Escuela Kar JUNJI- Reten. 5% Construcción Sal JUNJI-Constr.Sala Cuna Principes d SERVIU Programa Recuperación de SERVIU PRB - Obispo Berrios - Co FNDR - Conservación Infraestructur FNDR - Conservación Infraestructur FNDR - Reposición Edificio Consist FNDR - Mejoramiento Bandejones FNDR - Mejoramiento Paseo Peaton Endeudamiento Endeudamiento Interno Empréstitos Saldo Inicial Neto de Caja Saldo Inicial Neto de Caja Saldo Inicial Neto de Caja 915 Saldo Inicial Neto de Caja 469 Saldo Inicial Neto de Caja 485 Saldo Inicial Neto de Caja 10623001 PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO INICIAL VIGENTE (1) PRESUPUES. (1)-(6) 108,805,000 108,805,000 199,433,000 199,965,000 206,000 420,453,000 1,168,239,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 753,748,000 74,772,000 10,474,753,000 15,262,568,000 -104,224,813 -104,224,813 4,947,559 19,996,500 OBLIGADO PARCIAL (3) ACUMULADO (4) DEVENGADO PARCIAL (5) 109,865,340 109,865,340 14,995,741 39,993,000 128,393,250 1,063,125,750 ACUMULADO (6) 213,029,813 213,029,813 194,485,441 179,968,500 206,000 292,059,750 105,113,250 PERCIBIDO PARCIAL (7) 109,865,340 109,865,340 14,995,741 39,993,000 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 753,748,000 74,772,000 3,147,218,457 1,525,315,471 12,115,349,543 ACUMULADO (8) 213,029,813 213,029,813 194,485,441 179,968,500 206,000 292,059,750 105,113,250 1,874,422,000 1,874,422,000 1,045,902,000 753,748,000 74,772,000 1,525,315,471 12,115,349,543 POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)