REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 16/08/2012 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012 PRESUPUESTO CUENTAS CODIGO 115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-001-000-000 115-03-01-001-001-000 115-03-01-001-001-001 115-03-01-001-001-003 115-03-01-002-000-000 115-03-01-002-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-002-003-000 115-03-01-003-000-000 115-03-01-003-001-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-002-001 115-03-01-003-002-002 115-03-01-003-003-000 115-03-01-003-004-000 115-03-01-003-999-000 115-03-01-003-999-001 115-03-01-003-999-002 115-03-01-003-999-003 115-03-01-003-999-004 115-03-01-003-999-005 115-03-01-004-000-000 MUNICIPAL DENOMINACION Deudores Presupuestarios 111.. C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades Patentes y Tasas por Derechos Patentes Municipales De Beneficio Municipal Patentes Municipales Enroladas Patentes Munic. Enroladas c/ Convenio Derechos de Aseo En Impuesto Territorial En Patentes Municipales Cobro Directo Otros Derechos Urbanización y Construcción Permisos Provisorios Patentes Municipales No enroladas Patentes Munic. No Enroladas c/Convenio Propaganda Transferencia de Vehículos Otros Convenio Patentes Comerc. por Otros Conceptos Certificados Otros Sociedad Canalista del Maipo TGR Patentes Derechos de Agua No Utilizado Derechos de Explotación PRESUPUESTO PERCIBIDO VIGENTE ACUMULADO JUNIO 2012 A JUNIO 2012 10.433.783.000 1.747.967.000 6.471.987.939 945.391.766 758.249.000 256.050.000 256.050.000 256.050.000 281.630.643 97.546.151 97.546.151 97.546.151 193.214.000 18.616.000 93.360.000 81.238.000 308.944.000 19.076.000 39.795.000 39.795.000 73.605.491 7.292.662 45.797.142 20.515.687 110.118.743 8.464.527 23.849.807 23.849.807 21.377.000 61.235.000 167.461.000 9.765.030 57.237.522 10.801.857 3.211.360 167.461.000 855.743 6.734.754 115-03-01-004-001-000 115-03-01-999-000-000 115-03-01-999-001-000 115-03-01-999-002-000 115-03-02-000-000-000 115-03-02-001-000-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 Concesiones Otras Otras Otros Derechos Aseo y Ornato Permisos y Licencias Permisos de Circulación De Beneficio Municipal De Beneficio Fondo Común Municipal 115-03-02-002-000-000 115-03-02-002-001-000 115-03-02-999-000-000 115-03-03-000-000-000 41.000 41.000 360.258 320.289 856.894.000 775.116.000 286.549.000 488.567.000 613.213.641 570.152.528 213.807.205 356.345.323 Licencias de Conducir y similares Licencias de Conducir Otros (Permisos y Licencias) Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 80.011.000 80.011.000 1.767.000 132.824.000 42.242.423 42.242.423 818.690 50.547.482 115-03-03-001-000-000 115-03-99-000-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-01-000-000-000 115-05-01-001-000-000 115-05-01-002-000-000 115-05-01-003-000-000 115-05-01-003-001-000 Impuesto Territorial Otros Tributos C x C Transferencias Corrientes Del Sector Privado Veraneo Oficina de la Mujer Veraneo Adulto Mayor Otras Transfer. del Sector Privado Programa Limpieza c/aporte de Vecinos 132.824.000 50.547.482 191.167.000 96.169.126 609.123 115-05-01-003-002-000 115-05-01-003-003-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-002-000-000 Otros aportes Organizaciones Comunitarias De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Regional y Adm. SUBDERE- Compensasión por Viviendas Sociales Del Tesoro Público Aporte Extraordinario Ley Nº 20.362 Bonificación Adicional Retiro Voluntario Ley Nº20.387 Otras Transf. Ctes del Tesoro Público SUBDERE - Compensación por Predios Exentos SUBDERE- Compensación Gastos PreCenso 150 Funciones de la Obra: No es tan simple pero tampoco es tan complicado 115-05-03-002-002-000 115-05-03-007-000-000 115-05-03-007-003-000 115-05-03-007-004-000 115-05-03-007-999-000 115-05-03-007-999-001 115-05-03-007-999-002 115-05-03-007-999-003 115-05-03-007-999-004 115-05-03-007-999-005 115-05-03-008-000-000 115-05-03-008-001-000 SUBDERE- Compensación Gastos XVII Censo Población y Vivienda SENCE - Fortalecimiento OMIL linea General año 2012-2013 Del Gobierno Regional 2% Subvención para Actividades Culturales 609.123 609.123 191.167.000 8.246.000 95.560.003 8.246.203 8.246.000 8.246.203 87.193.000 87.313.800 87.193.000 70.285.000 87.313.800 80.906.000 2.908.000 2.907.800 14.000.000 3.500.000 115-05-03-008-001-001 150 Funciones de la Obra: No es tan simple pero tampoco es tan complicado 115-05-03-099-000-000 115-05-03-099-001-000 De Otras Entidades públicas IND-Deporte y Recreación para Todos 115-05-03-099-002-000 CONACE - Adolescentes y Jovenes por una Comunidad Libre de Drogas CONADI- Apoyo a Oficina de Asuntos Indígenas CONADI- Fondos Concursables Microempresarios Indígenas MINTRAB - Progr. Intermed. Laboral II Etapa Bono Especial Art. 28 Ley Nº20.223 Incremento Sueldo Base Aguinaldo Fiestas Patrias Bono Especial SENCE- OTEC Municipal GORE - Olimpiadas Deportivas Recreacionales de San Ramón GORE-Consultorías Ampliac. Centro Educ. San Ramón (CEM) GORE-Actualiz. Plan de Desarrollo Comunal de San Ramón SERNAM - Programa Mujeres Jefas de Hogar 2010 Bono Retiro Voluntario de FFMM Ley 20.387 IND - Escuelas de Ciclimos Intercomunal Sur Retiro Voluntrario bonif. cargo fiscal Ley 20.387 CNCA - Con Cultura Menos Basura SERVIU - Prog. Recup. de Barrios Instalación de Semáforos(calles Carlos Davila y Bolivia) De Otras Municipalidades Rentas de la Propiedad Arriendos de Activos No Financieros Intereses Rentabilidad Inver. Saldos Estacionales de Caja C x C Ingresos de Operación Venta de Servicios C x C Otros Ingresos Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 (Accid. del Trabajo) Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 Multas y Sanciones Pecuniarias Multas – De Beneficio Municipal 115-05-03-099-004-000 115-05-03-099-005-000 115-05-03-099-006-000 115-05-03-099-007-000 115-05-03-099-008-000 115-05-03-099-009-000 115-05-03-099-010-000 115-05-03-099-011-000 115-05-03-099-012-000 115-05-03-099-013-000 115-05-03-099-014-000 115-05-03-099-015-000 115-05-03-099-016-000 115-05-03-099-017-000 115-05-03-099-018-000 115-05-03-099-019-000 115-05-03-099-020-000 115-05-03-100-000-000 115-06-00-000-000-000 115-06-01-000-000-000 115-06-03-000-000-000 115-06-03-001-000-000 115-07-00-000-000-000 115-07-02-000-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000 115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 115-08-02-000-000-000 115-08-02-001-000-000 95.728.000 105.534.000 105.534.000 52.543.865 52.543.865 5.510.340.000 111.347.000 2.788.193.672 41.546.746 3.027.000 164.525 108.320.000 310.931.000 206.435.000 41.382.221 136.848.743 77.255.053 115-08-02-001-001-000 115-08-02-001-002-000 115-08-02-001-003-000 115-08-02-001-004-000 115-08-02-002-000-000 115-08-02-003-000-000 115-08-02-004-000-000 115-08-02-005-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-02-007-000-000 115-08-02-008-000-000 115-08-02-008-001-000 115-08-02-008-002-000 115-08-02-008-003-000 115-08-02-008-004-000 115-08-02-008-005-000 115-08-02-008-006-000 115-08-03-000-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-001-000 115-08-03-001-002-000 115-08-03-002-000-000 115-08-03-003-000-000 115-08-03-003-001-000 115-08-03-003-002-000 115-08-04-000-000-000 115-08-04-001-000-000 115-08-04-999-000-000 115-08-04-999-001-000 115-08-04-999-099-000 115-08-99-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-000-000 115-08-99-999-001-000 Multas Juzgado Policia Local de Beneficio Municipal Otras Multas de Beneficio Municipal Multas de Tránsito Recibidas de Otras Municipalidades Multas de Beneficio Municipal por Incumplimiento de Contrato TAG Multas Art. 14, Nº 6, Ley 18.695 – De Benef.F.C.M. Multas Ley de Alcoholes - De Benef. Municipal Multas Ley de Alcoholes-De Benef. Serv. de Salud Registro de Multas de Tránsito No Pagadas-De Benef. Munic. Registro de Multas de Tránsito No Pagadas-De Benef. Otras Municipalidades Multas Juzg. de Policía Local-De Benef. Otras Municipalidades Intereses Intereses Permisos de Circulación Intereses Patentes Municipales Intereses Obras Intereses Cobro de Aseo Domiciliario Intereses Cobranzas Intereses Otros Participación del Fondo Común Munic.- Art. 38 D. L. Nº 3.063 , de 1979 Participación Anual Anticipo Fondo Común Munic.100% , Ley 20.237 Saldo Fondo Común Munic.100% , Ley 20.237 Compensaciónes Fondo Comun Municipal Aportes Extraordinarios Aportes Extraordinarios Anticipo de Aportes del F.C.M. por Leyes Especiales Fondos de Terceros Arancel al Reg. de Multas de Tránsito No Pagadas Otros Fondos de Terceros GORE-Vivamos la Cultura en San Ramón Otros-Otros Fondos de Terceros Otros Ingresos Corrientes Devoluc. y Reintegros No Provenientes de Impuestos Otros Otros Ingresos 206.435.000 57.687.972 19.201.001 366.080 16.419.000 3.110.115 5.816.000 2.372.447 4.564.000 1.581.629 23.493.000 18.352.305 43.653.000 31.543.148 7.116.000 1.217.213 3.435.000 3.435.000 1.416.833 186.643 1.081.251 4 148.805 130 5.031.252.000 2.599.056.799 5.031.252.000 4.499.876.000 2.555.247.186 2.068.380.954 531.376.000 486.866.232 43.809.613 59.816.000 -16.006.387 56.810.000 5.631.000 3.247.578 3.247.578 51.179.000 51.179.000 7.493.806 5.930.170 1.563.636 1.563.636 115-10-00-000-000-000 115-10-02-000-000-000 115-10-99-000-000-000 115-11-00-000-000-000 115-11-01-000-000-000 115-11-01-001-000-000 115-12-00-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-13-00-000-000-000 115-13-01-000-000-000 115-13-01-001-000-000 115-13-01-001-001-000 115-13-01-999-000-000 115-13-01-999-001-000 115-13-01-999-002-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-002-000-000 115-13-03-002-001-000 115-13-03-002-001-001 115-13-03-002-001-002 115-13-03-002-001-003 115-13-03-002-001-004 115-13-03-002-001-005 115-13-03-002-001-006 115-13-03-002-001-007 115-13-03-002-001-008 115-13-03-002-001-009 115-13-03-002-001-010 115-13-03-002-001-011 115-13-03-002-001-012 115-13-03-002-001-013 115-13-03-002-001-014 115-13-03-002-001-015 115-13-03-002-001-016 115-13-03-002-001-017 115-13-03-002-001-018 Venta de Activos No Financieros Edificios Otros Activos No Financieros Venta de Activos Financieros Venta o Rescate de Títulos y Valores Depósitos a Plazo CxC - Recuperacion de Préstamos Ingresos x Percibir (Deveng. en Ejercicios Anteriores) Transfer. para Gastos de Capital Del Sector Privado De la Comunidad - Progr. Pavimentos Participativos Pavimentos Participativos Otras Aporte Comunitario a SERVIU x Entornos Aportes BCI De Otras Entidades Públicas De la Subsecr. de Desarrollo Regional y Adm. Programa Mejoram. Urbano y Equipam. Comunal PMU - Mejoram. Centro Educac. Mirador PMU - Mejoram. Liceo Purkuyen PMU - Mejoram. CEIA (Centro de Educ. Integrado de Adultos) PMU-Mejoramiento Liceo Araucanía PMU-Mejoramiento Esc. Educadores de Chile PMU-Mejoramiento Esc. Karelmapu PMU-Mejoramiento Esc. Nanihue PMU-Mejoramiento Esc. Villa La Cultura PMU-Mejoramiento Esc. Aliven PMU-Mejoramiento Esc. Tupahue PMU-Repar. de Calzadas: San Fco.-El Parrón-C. Dávila-Sta, Ana PMU-Remodelación J.Inf. Caballito Feliz y constr. muro albañilería PMU-Constr.Cierre Perim. calle Buin y Constr. Plaza J. Infantil Inés de Suárez PMU- Constr. Talleres CE- Mirador PMU-Construcción Veredas Div. Sectores 1º Etapa PMU-Constr. Veredas U.V. Nº 5-6-8 y 9 II Etapa PMU-Provisión e Inst. Luminarias Peatonales (2007) PMU-Provisión e Inst. de Luminarias Peatonales 150.464.000 135.000.000 15.464.000 2.131.471 895.166.000 754.413.039 895.166.000 203.967.000 754.413.039 72.784.058 203.967.000 72.784.058 49.759.000 2.700.000 2.131.471 115-13-03-002-001-019 115-13-03-002-001-020 115-13-03-002-001-021 115-13-03-002-001-022 115-13-03-002-001-023 115-13-03-002-001-024 115-13-03-002-001-025 115-13-03-002-001-026 115-13-03-002-001-027 115-13-03-002-001-028 115-13-03-002-001-029 115-13-03-002-001-030 115-13-03-002-001-031 115-13-03-002-001-032 115-13-03-002-001-033 115-13-03-002-001-034 115-13-03-002-001-035 115-13-03-002-001-036 115-13-03-002-001-037 115-13-03-002-001-038 115-13-03-002-001-039 115-13-03-002-002-000 115-13-03-002-002-001 115-13-03-006-000-000 115-13-03-006-001-000 115-13-03-006-001-001 115-13-03-099-000-000 115-13-03-099-001-000 115-13-03-099-002-000 PMU-Mejoramiento Centro Educacional San Ramón PMU FIE-Mejoramiento Educacional mirador PMU FIE-Mejoramiento Escuela Purkuyen PMU-Ampl., de Infraestr., Sedes Rec. Deport. Santos y Brasil PMU-Ampl., Rep., Term., Sedes Rec. Deport. Condor y Rayuela PMU IRAL- Constr. Veredas sector Norte de la comuna PMU-Mejoramiento Piscina Municipal 30.146.000 PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Tupahue, Cierre perim. N. y S. PMU FIE MIE Mejoram. Esc. Nanihue PMU FIE Reparación Liceo Araucanía PMU FIE Reparación Escuela Villa La Cultura PMU IRAL-Constr. Veredas Div. Sect. de la comuna UV 7,8,9 y 18 PMU - Constr. Cierro Perim. y Repar. Edif. Consistorial SUBDERE-Saneamiento Básico para la comuna PMU-Constr. Veredas Sector Norte UV Nº 18 y 19 San Ramón PMU - Mejoram. y Equipam. Plaza Quintín Romero PMU IRAL 2011- Constr. de Veredas div. sect. de la comuna PMU IRAL 2011- 2º Etapa Constr. de Veredas div. sect. de la comuna PMU - Emergencia Construcc. Plaza Cadete Oscar Martinez PMU - Emergencia Construcc. Plaza Monte Alvernia PMU - Construcción Paseo Santa Rosa 4.864.000 Programa mejoramiento de Barrios PMB - Saneamiento Básico para la comuna De la Junta Nacional de Jardines Infantiles Convenio para Constr., Adecuac., y Habilit., de Espacios Educativos Constr. 2 Niveles Medios en Uruguay Nº 1730 Pobl. San Ramón comuna S.R. De Otras Entidades Públicas FRIL- Constr. Cierre Perim. Poniente Edif. Mun. JUNJI-Constr. Sala Cuna La Hormiguita 1.000 44.000 2.670.000 4.385.000 2.085.000 4.500.000 3.541.000 632.000 2.280.000 24.426.000 23.553.058 30.688.000 30.470.000 43.526.000 16.481.000 691.199.000 681.628.981 115-13-03-099-003-000 JUNJI-Constr.Sala Cuna Caballito Feliz 115-13-03-099-004-000 115-13-03-099-005-000 JUNJI-Constr. Sala Cuna Intercultural SERVIU (PQMBarrio)-Recup. y Mejoram. Bandejones Barrio Pobl. Modelo SERVIU Programa Recuperación de Barrios 2012 (PRB) SERVIU PRB - Mejoram. Integral Plaza Gregorio Oyarzún y Rehab. Edif. Abandonado SERVIU PRB - Mejoram. Plazoleta calle Guatemala con Alhue SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón Psje. El Salvador 2º etapa SERVIU PRB - Mejoram. Bandejón Psje. Santo Domingo 2º etapa SERVIU PRB - Diseño y Ejec. 4 Plazas Condom. V. Paraguay SERVIU PRB - Habilitac. Paseo Doñihue 2º etapa SERVIU PRB - Isla Refugio Doñihue c/ J.A.Rios GORE-Consultorías Ampliac. Centro Educ. San Ramón (CEM) GORE-Gastos Adm. Proy. Alumbr. Público FNDR- Ampliac. Centro Educac. San Ramon FRIL- Construcc. Área Verde UV Nº 9 y Bandejón calle Brasil GORE- Conser. Rep. Veredas Pasillos y Pintura Edificio Consistorial GORE- Conservacion Sistema Electrico Edificio Consistorial JUNJI (PQMBarrio)-Construcc. Sala Cuna Barrio Modelo Consultorias - Proy. Arquit. y Espec. Centro Cultural San Ramón JUNJI-Constr. Jardin Infantil - Sala Cuna San Ramon III FRIL - Construcc. Plaza Gabriela Mistral 115-13-03-099-006-000 115-13-03-099-006-001 115-13-03-099-006-002 115-13-03-099-006-003 115-13-03-099-006-004 115-13-03-099-006-005 115-13-03-099-006-006 115-13-03-099-006-007 115-13-03-099-007-000 115-13-03-099-008-000 115-13-03-099-009-000 115-13-03-099-010-000 115-13-03-099-011-000 115-13-03-099-012-000 115-13-03-099-013-000 115-13-03-099-014-000 115-13-03-099-015-000 115-13-03-099-016-000 115-13-03-099-017-000 115-13-03-099-018-000 115-13-03-099-019-000 115-13-03-099-020-000 115-14-00-000-000-000 115-14-01-000-000-000 SERVIU - Prog. Recup. de Barrios Instalación de Semáforos(calles Carlos Davila y Bolivia) CNCA - Construcción Centro Cultural San Ramón SERVIU - Mejor. Integral Plaza Gregorio Oyarzun y Rehabilitación de Edificio Abandonado IND - Construcción Gimnasio Escuela Villa La cultura Endeudamiento Endeudamiento Interno 496.178.000 496.173.981 48.041.000 48.040.114 19.529.000 19.528.531 122.404.000 122.403.207 113.352.000 113.351.181 69.134.000 69.133.794 123.718.000 123.717.154 3.716.000 5.803.000 47.000 185.455.000 185.455.000 115-14-01-002-000-000 115-15-00-000-000-000 115-15-01-000-000-000 TOTAL Empréstitos Saldo Inicial Neto de Caja Saldo Inicial Neto de Caja 1.833.145.000 1.833.145.000 10.433.783.000 1.833.145.000 1.833.145.000 6.471.947.970