03 C EFE 0300 31.12.2002 Esta.Fluj.Efec

FLUJO DEL EFECTIVO 2002
PERIODO: 1 ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
FUENTES OPERACIONALES
8,826,355.20
1.1.3.11.
Impuestos
7,660,052.46
1.1.3.13.
Tasas y Contribuciones
1.1.3.17.
Rentas de Inversiones y Multas
1.1.3.18.
Transferencias Corrientes
551,062.23
1.1.3.19.
Otros Ingresos
134,138.21
465,149.78
15,952.52
USOS OPERACIONALES
7,951,070.24
2.1.3.51.
Gastos en Personal
2.1.3.53.
Bienes y Servicios de Consumo
7,243,054.84
2.1.3.57.
Otros Gastos
10,779.12
2.1.3.58.
Transferencias Corrientes
27,467.73
669,768.55
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL
875,284.96
USOS DE INVERSION
956,609.10
2.1.3.75.
Obras Públicas
65,061.05
2.1.3.84.
Inversiones en Bienes de Larga Duración
82,548.05
2.1.3.87.
Inversiones Financieras
809,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
-956,609.10
DEFICIT BRUTO
-81,324.14
APLICACION DEL SUPERAVIT
O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT
SUPERAVIT/DEFICIT DE CREDITO
0.00
VARIACIONES NO OPERACIONALES
1.1.3.81.
(-) Cuentas por Cobrar IVA
-72,743.98
1.1.3.83.
(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores
299,161.66
2.1.3.81.
(+) Cuentas por Pagar IVA
2.1.3.83.
(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores
1.1.2.01.
ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS
1.1.2.03.
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
-52,320.45
1.1.2.05.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
-19,195.74
2.1.2.01.
DEPOSITOS DE INTERMEDIACION
VARIACIONES NETAS
VARIACION DE DISPONIBILIDADES
SUPERAVIT BRUTO
16,873.33
-378,233.39
-369.27
27,418.11
-179,409.73
260,733.87
81,324.14