03 C EFE 0301 31.12.2003 Esta.Fluj.Efec
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 CODIGO DESCRIPCION FUENTES OPERACIONALES 1.1.3.11 Impuestos 1.1.3.13 Tasas y contribuciones 1.1.3.14 Venta de bienes y servicios 1.1.3.17 Rentas de inversiones y multas 1.1.3.18 Transferencias corrientes 1.1.3.19 Otros ingresos 9,261,246.85 7,902,507.25 830,914.95 8,618.01 12,893.55 431,625.75 74,687.35 USOS OPERACIONALES 2.1.3.51 Gastos en personal 2.1.3.53 Bienes y servicios de consumo 2.1.3.56 Intereses de la deua pública 2.1.3.57 Otros gastos 2.1.3.58 Transferencias corrientes 1.1.3.24 1.1.3.28 8,745,726.54 7,683,966.96 962,229.08 38,364.74 7,151.17 54,014.59 SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL 515.520.32 FUENTES DE INVERSION 404,520.32 Venta de Bienes de Larga Duración Transferencias de Capital 4,984.32 400,000.00 USOS DE INVERSION 2.1.3.75 2.1.3.84 2.1.3.87 1.1.3.27 Obras Públicas Inversiones en Bienes de Larga Duración Inversiones Financieras (*) Recuperación de Inversiones -257,836.64 464,804.06 86,359.30 345,000.00 -1,154,000.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION 662,820.96 SUPERAVIT BRUTO 1,178,341.96 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINACIAMIENTO DEL DEFICIT SUPERAVIT/DEFICIT DE CREDITO 0.00 VARIACIONES NO OPERACIONALES 1.1.3.81. 1.1.3.83. 2.1.3.81. 2.1.3.83. 1.1.2.01. 1.1.2.03. 1.1.2.05. 1.1.2.07. 1.1.2.13. 2.1.2.01. 2.1.0.07. (-) Cuentas por Cobrar IVA -85,695.15 (-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores 373,355.44 (+) Cuentas por Pagar IVA (+) Cuentas por Pagar Años Anteriores ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 88,093.53 -1,160,120.80 -414,023.85 ANTICIPOS A CONTRATISTAS -82,516.60 ANTICIPOS A PROVEEDORES 5,593.05 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS FONDOS DE REPOSICION DEPOSITOS DE INTERMEDIACION OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS VARIACIONES NETAS VARIACION DE DISPONIBILIDADES DEFICIT BRUTO -25,428.98 -280.00 10,335.14 0.00 -1,290,688.22 112,346.94 -1,178,341.28
