2002_072info.pdf

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Dr. Felipe Pizzuto
GERENCIA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
Ing. Ernesto Casin
Auditor Principal
Lic. César Gómez Saravia
Objeto de Auditoría: Evaluar la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado de
Información Financiera (SIDIF) en la Secretaría de Hacienda de la Nación entre el período 19962000.
1
INFORME DE AUDITORÍA
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156, la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar un examen en el ámbito de la SECRETARÍA DE
HACIENDA, con el objeto que se detalla en el apartado 1.
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA.
Evaluar la estructura organizativa y documental del Sistema Integrado de Información Financiera
(SIDIF) en la Secretaría de Hacienda de la Nación entre el período 1996-2000.
2. ALCANCE DEL EXAMEN.
El examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa de la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por la Resolución Nº 145/93, habiéndose efectuado las
siguientes tareas en base a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda.
2.1 Relevamiento de la siguiente documentación
Ø Disposición Nro.58/96 – Referido a las tareas de la Unidad InformáticaØ Decreto Nacional 92/95 – Contratación de personal especializado§ Desarrollo Informático de la Administración Financiera.
§ Objetivos parciales y finales período 1/01/2000 al 30/06/2000.
§ Objetivos parciales y finales período 1/04/2000 al 01/01/2001.
§ Objetivos parciales y finales período 1/01/1999 al 31/12/1999.
Ø
Informes de situación del proyecto “Publicación institucional del 15/03/99 - Secretaría de
Hacienda -”, evaluación 30/09/99 y del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- del
16/11/99.
Ø Estructura orgánica
§ Unidad Informática, objetivos, misiones y funciones, responsabilidad primaria, acciones,
organigrama de la Secretaría de Hacienda, Propuesta de estructura organizativa y plan trianual de
recursos. Boletín Oficial 28.553 1ª . Sec. 30/12/96
Ø Planes de adquisición de los últimos cinco años
§ 28/03/2001 BID – Plan de adquisición de equipamiento informático § Nota AUI Nro. 119/00
§ Nota AUI Nro. 033/99
2
§ Nota AUI Nro. 034/99
§ Nota AUI Nro. 051/99
Ø Actas de reuniones sobre planificaciones y dirección de proyectos.
§ Mail- Invitación reunión sobre objetivos de la Unidad Informática y sistemas de la Secretaría de
Hacienda.
§ Nota CUI Nro. 143/00 del 6/06/2000 -Reunión de Nivel 2-.
§ Nota CUI Nro. 55/2000 -Informe de avance al Secretario de Hacienda - Actividades enero marzo 2000 y diciembre 2000.
Ø Documentación proporcionada por la red intranet de la UI- unidad informática de la Secretaría de
Hacienda (http://uninet.mecon.ar) sobre las políticas, normas y procedimientos utilizados.
§ Nota del subsecretario del presupuesto
§ Metodología para desarrollo de software
§ Especificación de requerimientos
§ Especificación de Arquitecturas
§ Especificación del diseño de detalle
§ Especificación del plan de testing
§ Instructivo armado del plan de testing
§ Análisis de impacto
§ Plan de instalación de software
§ Manual del coordinador de desarrollo, testing, desarrollador, tester
Ø Contratos informáticos internos/externos de la Unidad de Informática.
§ Nomina y duración del personal contratado.
§ Nomina del personal del planta permanente.
§ Proveedores de diversos servicios
§ Modelo de contratos
Ø Documentación proporcionada por la Coordinación General del Proyecto BID 826/OC-AR según
Anexo V.
2.2 Entrevistas realizadas
Ø
Ø
Ø
Ø
Coordinador General -responsable de la Unidad InformáticaCoordinadora General del Proyecto BID 826/OC-AR
Subcontadora General de la Nación a/c de la Contaduría General de la Nación.
Directora de la auditoría de Sistemas de la Contaduría General de la Nación.
3. ACLARACIONES PREVIAS
3
3.1 Introducción
La Reforma Administrativa y Financiera del Sector Público se inicia a partir de 1991 y se
formaliza con la sanción de la Ley 24.156.
Uno de los aspectos de la reforma consistió en administrar la información financiera en forma
centralizada de:
a) La administración central
b) El sector público no financiero
c) Los organismos descentralizados.
Por otro lado, y como sustento metodológico, se adoptó la Teoría General de Sistemas. Es en
este contexto que se definió que la administración financiera, estará integrada por los siguientes
sistemas, que deberían actuar relacionados entre sí:
§
§
§
§
Sistema de Presupuesto
Sistema de Crédito Publico
Sistema de Tesorería
Sistema de Contabilidad
Coordinados por la Secretaría de Hacienda y a cargo cada uno de ellos de un órgano rector:
§
§
§
§
Oficina Nacional de Presupuesto.
Oficina nacional de Crédito Publico
Tesorería General de la Nación.
Contaduría General de la Nación.
3.2 Informatización de los Sistemas.
3.2.1 Aspectos Generales
Inicialmente para el desarrollo de los sistemas informáticos en los que se apoya el Sistema
Integrado de Información Financiera, se utilizaron préstamos externos del Banco Mundial (Proyecto
BM 3362 AR 91R02) y del Banco Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID 826/OC-AR
ARG95R41).
Utilizando estos créditos, se contrataron dos consultoras (TEKII y KPMG), que comenzaron
las tareas de programación, según el siguiente plan de trabajo:
4
I
II
III
IV
V
Organización
Integración
Ampliación
Optimización
Integración
de
servicios
administrativos, SIDIF Local
Octubre / Diciembre 1992
Enero / Septiembre 1993
Octubre 1993 / Julio 1994
Agosto 1994 / Abril 1995
Enero 1995 / Julio 1996
Las tareas fueron supervisadas por la coordinación general del proyecto BID 826/OC-AR.
A partir de la Disposición. Nro. 58/96 del 12/11/96 la Contaduría General de la Nación
estableció que Unidad Informática tiene a su cargo las tareas de continuación del proyecto cómo ser el
mantenimiento y desarrollo, ya sea directamente o a través de firmas consultoras.
Asimismo, se aprueban la responsabilidad Primaria de la Unidad Informática B.O Nro. 28.553
del 30/12/96 definiendo entre otros puntos; “Entender en la formulación de la estrategia y planes
informáticos a corto y mediano plazo”, y “desarrollo de sistemas y su documentación”
“describir los procesos y elaborar manuales técnicos”.
Mediante la Resolución Nro. 479 de la Secretaría de Hacienda del 8/11/97 se asignan dos
áreas a la Unidad Informática, a) Coordinación de Sistemas, que deberá entre otras efectuar
“Mantener, directa o indirectamente, los sistemas, los programas y los manuales” “Cubrir los
requerimientos específicos de los organismos rectores previstos en la Ley 24.156” “Entrenar a
los usuarios” “Construir programas de computación, probarlos e implementarlos” y, b) la
Coordinación Tecnológica, que deberá “Administrar la seguridad física y lógica el equipamiento
instalado” “Definir procedimientos e implementar mecanismos de seguridad que permitan el
acceso controlado a los diversos sistemas por parte de los usuarios.”
Por último, cabe destacar que dentro de las misiones y funciones de la Contaduría General de
la Nación, establecidos en la ley 25.156 dicho órgano administra la base de datos del Sistema
Integrado de Información Financiera.
3.2.2. Modelo Conceptual del Sistema Informático
El Sistema Integrado de Información Financiera, basa su operación en la existencia de una base
de datos central, alimentado por módulos independientes, interconectados por medio de programas de
comunicaciones o desde la misma red local donde funciona.
La segregación de tareas otorga a cada organismo rector la responsabilidad de ingresar los
5
datos que le correspondan, según los sistemas de los cuales sean organismos rectores:
La Oficina Nacional de Presupuesto debe ingresar:
a) El Presupuesto General de la Administración Nacional.
b) Las cuotas que en función de la programación de la ejecución presupuestaria de gastos
determine conjuntamente con la Tesorería General, para los distintos organismos y
entidades.
c) Las modificaciones presupuestarias que se produzcan durante el ejercicio.
d) La programación física de cada una de las actividades y programas.
La Tesorería General de la Nación debe ingresar:
a) Los pagos que efectúe en función de las Ordenes de Pago que reciba.
b) Los ingresos que por distintos tipos de recursos se efectúen a través de los formularios
que correspondan
c) El registro de las operaciones de emisión y cancelación de las letras del Tesoro que
emita para satisfacer necesidades estacionales de caja.
La Oficina Nacional de Crédito Público debe ingresar:
a)
b)
c)
d)
Todas las operaciones correspondientes a la deuda pública, tanto interna como externa
Sus desembolsos, las comisiones que se paguen
Intereses, Amortización de capital, Renegociaciones, etc.
Mantiene un registro actualizado sobre el endeudamiento público.
La Contaduría General de la Nación debe ingresar:
a) El asiento de apertura de la contabilidad gubernamental al inicio del funcionamiento del
sistema.
b) Los asientos de ajuste que deban realizarse en ocasión del cierre y apertura del registro
de las operaciones de los distintos ejercicios.
c) Todos los asientos manuales que deban incorporarse al sistema por operaciones que no
generan automáticamente registros en la contabilidad general.
Por otra parte, los Servicios Administrativos Financieros de las distintas jurisdicciones de la
Administración Central deben ingresar:
a) Los registros correspondientes de las recaudaciones que realicen de los fondos con
afectación específica o propios que correspondan.
6
b) Los compromisos que se tomen con cargo a los créditos y cuotas que se le asignen en
virtud de la programación de la ejecución.
c) Los devengamientos de los bienes y servicios que se produzcan en consonancia con los
compromisos a que se ha hecho mención en al acápite anterior.
d) Los pagos que eventualmente realicen en forma directa, por no tener las cuentas de
fondos propios incorporados a la Cuenta Unica del Tesoro.
3.2.3 Características de los Sistemas Informáticos
Originalmente, los Servicios Administrativos Financieros de las distintas jurisdicciones de la
Administración Central contaron con un programa denominado CONPRE (Consolidación
presupuestaria), o con sistemas propios desarrollados por sus especialistas o contratados a terceros.
Este esquema fue reemplazado parcialmente por un software denominado SIDIF, que
conceptualmente trabaja con módulos independientes comunicados con la base central por medio de un
programa denominado TRANSAF.
Cabe destacar que en la actualidad existen 53 instalaciones que continúan utilizando el
CONPRE y 18 que mantienen sistemas propios.
En lo atinente al software de base utilizado, los sistemas operativos seleccionados, fueron, MSDOS para el entorno cliente, UNIX (Santa Cruz Operación) para la aplicación y UNIX-BSD, para el
TRANSAF.
Los desarrollos se basaron en la base de datos Oracle y sus herramientas para la aplicación y
programación en el lenguaje “C”, para el TRANSAF.
Los módulos del SIDIF, se dividieron de la siguiente forma:
Sistema Central
1. SIDIF Central o SIDIF SC, que integra los sistemas de Presupuesto, Contabilidad
Tesorería.
2. Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda o SIGADE, que ha sido desarrollado por la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) en el año
1978, y reemplazado en 1995 por una nueva versión compatible con el SIDIF Durante los
años 1996 y 1997 se desarrolló un modulo de conexión entre el SIGADE y el SIDIF,
diseñado en forma conjunta entre la UNCTAD y la Secretaría de Hacienda.
Operativamente la conexión implica que una vez efectuado el registro de la operación en
el SIGADE, se ingresa automáticamente la información contenida en aquél y se generan los
Formularios de Gastos o de Ingresos para su reflejo en la Contabilidad Central
7
Sistemas Locales
Los sistemas locales, mas allá de los ya enunciados, CONPRE y Propios, se modularizaron
de la siguiente manera:
1. SIDIF AC - Sistema integrado de información financiera para la administración central
(instalado en, Jefatura de Gabinete, Ministerios de Economía, Justicia, Interior, Defensa
Trabajo, Infraestructura y Vivienda)
2. SIDIF OD - Sistema integrado de información financiera para los organismos
descentralizados (instalado en los 19 SAF de los organismos descentralizados)
En líneas generales desarrollan las siguientes tareas:
§ Elaboran la programación y evaluación física y financiera de programas y proyectos.
§ Realizan la ejecución presupuestaria de gastos y recursos
§ Ejecutan la contabilidad general, movimientos de fondos, ordenes de pago y deuda
exigible.
§ Transferencia electrónica de pagos
§ Gestión de embargos y cesiones, contratos y poderes y programación de pagos.
Con respecto al módulo de transmisión de datos TRANSAF (instalado en más de 100
organismos), realiza transacciones bajo un marco de seguridad, con mecanismos de
autenticación y firma electrónica.
Existen además otros sistemas relacionados con el SIDIF:
§ SIRHU Recursos Humanos, (Oficina nacional de ocupación y salarios)
§ SIPAF sistema de administración financiera para las provincias (La Rioja, Catamarca, y
Chubut)
§ UEPEX (Unidad Ejecutora del Proyecto BID 826)
§ SICON para el Sistema de Contrataciones (Integrado al SIDIF SC)
§ SIBEN para el Sistema de Administración y valuación de Bienes (Integrado al SIDIF
SC)
El gráfico siguiente, ejemplifica el funcionamiento global:
8
Por último, se indica que también ingresan información al SIDIF, los organismos de recaudación
como AFIP y Bancos.
4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.
Se detallan las principales observaciones identificando el riesgo en tres niveles Alto, Medio y
Bajo cómo así también la correspondiente recomendación para cada una de ellas.
4.1 Objetivo de Control: Plan estratégico de tecnología de la información
Descripción: Tal como indica el Programa de la Reforma de la Administración Financiera
Gubernamental (1992) capítulo VIII existe la necesidad de un plan estratégico informático de la
Secretaría de Hacienda que mejore la eficacia y eficiencia de la gestión.
Por otra parte la Unidad Informática tiene como responsabilidad primaria entender en la
formulación de la estrategia y planes informáticos.
De la documentación recibida no es posible determinar la existencia de un plan estratégico
informático de la Secretaría de Hacienda. En cambio, existen planes para el desarrollo informático en
9
corto plazo denominados “Desarrollo Informático de la Administración Financiera“ desde 1999 al
2001, que contienen la siguiente estructura:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Razones que aconsejan su realización
Objetivos parciales y finales que se procura alcanzar
Cronograma del programa de trabajo y los plazos estimados para su ejecución
Cantidad y perfil de personas requeridas
Gasto total demandado
Financiamiento previsto.
Comentarios:
§ No consta que los planes de Desarrollo Informático de la Administración Financiera
cuenten con una aprobación formal por parte de la Secretaría de Hacienda.
§ No se ha podido acceder a los planes de desarrollo anteriores al 01/01/99, por lo
tanto, no se ha podido verificar el cumplimiento de dichos planes en los informes de
situación presentados a esta AGN.
§ Esta AGN cotejó lo planificado vs. lo realizado (como muestra) durante el año 2000
según los planes “Desarrollo informático para el año 2000 y los informes de avances
correspondientes, surgiendo la siguiente evaluación.
§ No surge el cumplimiento del objetivo “Se desarrollará un Disaster Recovery Plan
DRP que garantice la continuidad de servicio ante contingencias tales como
inoperabilidad edilicia, cortes prolongados de suministro de energía eléctrica o
falla de comunicaciones
§ No surge el cumplimiento del objetivo “Se proseguirá con la emisión de documentos
normativos a los efectos de establecer los distintos procedimientos ”
§ No surge de la documentación recibida la existencia de planes de corto, mediano y
largo plazo referentes a la infraestructura informática (Hardware y Software de Base)
§ No surge la existencia de planes a mediano y largo plazo para desarrollo y
mantenimiento de sistemas aplicativos.
§ En general no existe una metodología para formular y modificar los planes en forma tal
que las políticas y los procedimientos adopten un enfoque estructurado.
Efecto
§ La ausencia de una metodología general de planificación y planes de corto, mediano y
largo plazo acordes a la misma, aumenta el riesgo de que no se logre dar respuesta a las
misiones y las metas de la Reforma Administrativa, los planes a corto plazo no
coincidan con el plan estratégico actualizado, no se alcancen los objetivos a corto plazo
y exista perdida de calidad de la información disponible.
10
§ Imposibilidad de ejecutar las tareas de control y organización.
§ Riesgo económico por imprevisión.
§ Riesgo de interrupción del servicio informático
Recomendación :
Generar y documentar planes estratégicos y operativos en la Unidad Informática, debiendo
contemplar como mínimo los siguientes ítems:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Plan estratégico informático de la Secretaría Hacienda.
Aprobación formal por parte de la Secretaría de Hacienda.
Los proyectos a desarrollar en cada etapa.
La situación de los Sistemas de Información y su Tecnología al momento de preparar
el plan.
La prioridad de cada proyecto.
Los recursos técnicos, tecnológicos y humanos necesarios en cada etapa.
Los mecanismos de control y evaluación necesarios.
Las actividades de soporte técnico y de usuarios.
Las actividades relacionadas con la seguridad informática y evaluación de sus riesgos.
La proyección tecnológica a mediano y largo plazo.
Previsión sobre la continuidad de las adquisiciones en hardware y software, en
particular a partir de la discontinuidad del préstamo BID.
Nivel de Riesgo
ü Alto
4.2 Objetivo de Control: Existencia de documentación técnica, manuales de usuarios y operación –
nivel de actualizaciones –
Descripción: En el informe de publicación institucional del año 1999 realizado por la Secretaría
de Hacienda menciona como estrategia tener “Disponibilidad de documentación técnica y de
operación para usuarios finales para cada uno de los subsistemas”.
La Información hallada en la red de la Unidad Informática (http://uninet.mecon.ar) y el inventario
documental solicitado y proporcionado por la Coordinación General del Proyecto BID indican que
durante el periodo 1993 al 1999 las consultoras actuantes realizaron manuales con documentación
técnica y de usuarios, según el Anexo I y V del presente informe.
El grupo auditor no pudo verificar el grado de actualización de dichos manuales debido a la falta
de una norma y procedimiento relativo a documentación y sobre como se efectuaran las actualizaciones,
la administración de versiones, fechas de elaboración inicial y de actualización y responsables de cada
11
una.
Es dable destacar que el adoptar una metodología de desarrollo para aplicaciones impone un
esquema para el desarrollo y la documentación de sistemas, que permite un control adecuado, con
conocimientos y antecedentes suficientes ante posibles modificaciones y/o recambio de equipos de
trabajo.
Dentro de las acciones establecidas (Boletín Oficial Nro. 28.553), para la Unidad Informática,
se indica que definirá y/o adoptará metodologías y normas de desarrollo de sistemas y su
documentación.
Comentario:
§ De la documentación analizada no surge la adopción de tales políticas y metodologías.
Efectos:
§
§
§
§
Desactualización y pérdida de vigencia de la documentación.
Pérdida cognitiva y dificultades para capacitación de nuevos usuarios.
No es posible garantizar controles suficientes durante el proceso de desarrollo.
Pérdidas de tiempos ante la necesidad de capacitar nuevo personal.
Recomendación:
§ Confeccionar normas sobre documentación de sistemas que contenga como mínimo lo
siguiente:
a) Carpeta técnica del sistema o proyecto, que comprenda:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Estudio de factibilidad
Ciclo de vida de desarrollo
Responsable técnico
Aprobaciones de diseño
Definición de requerimientos de archivos
Especificaciones de programas
Definición de requerimientos de entrada
Interface usuario – máquina
Requerimientos de procesamiento
Requerimientos de salida
Requerimientos de control interno y seguridad
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ü Requerimientos de disponibilidad
ü Especificaciones de integridad de tecnología de la información
ü Plan de pruebas del software
b) Manuales de usuarios indicando, como mínimo:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Responsable o área responsable.
Versión.
Fecha de implementación.
Autorización.
Descripción del sistema y del ambiente.
Explicación de todas las entradas, programas, salidas del sistema y su
integración con otros sistemas.
ü Explicación de todas las pantallas de entrada y visualización de datos.
ü Explicación de todos y cada uno de los mensajes de error y la respuesta
adecuada.
ü Procedimientos y/o recursos de escalamiento de problemas.
c) Manuales de operación que comprendan entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Sector responsable.
Versión.
Fecha de implementación.
Descripción de tareas.
Autorización.
Nombre del sistema, nombre de programas, secuencia de ejecución.
La definición de todos los nombres de archivo de entrada, procesamiento y
salida y medios del almacenamiento
El cronograma de ejecución diaria, semanal, mensual, anual, etc.
Comandos y parámetros de la consola que requieren su ingreso por parte del
operador.
Mensajes de error de la consola y respuestas adecuadas
Procedimientos de resguardo (backup´s), reinicio y restauración después de una
terminación anormal
Formas o procedimientos de salida especiales; distribución de informes de
salida.
Procedimientos de solución de emergencia, si corresponden.
§ Confeccionar una norma sobre metodología de desarrollo de sistemas que incluya,
como mínimo, una programación por camino crítico (CPM / Pert) y el control de la
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integridad del desarrollo con la infraestructura informática y sus actualizaciones.
Nivel de Riesgo
ü Alto
4.3 Objetivo de Control: Existencia de políticas, normas y procedimientos – nivel de actualizacionesDescripción: El Subsecretario de Presupuesto ha dispuesto según nota del 17 de junio de 1996,
(año escrito en mano alzada) la creación de un comité organizativo de tres niveles a saber:
Nivel 1: Definición de las políticas y seguimiento de planes estratégicos de la Secretaría de
Hacienda, integrado por el Subsecretario del Presupuesto y los participantes del nivel 2 y de reunión
mensual.
Nivel 2: Objetivos tácticos - cumplir con los objetivos de nivel 1 en tiempo y forma integrados
por los órganos rectores, los responsables proyecto BID, y las autoridades de la Unidad Informática y
de reunión quincenal o según las necesidades.
Nivel 3: Asesorar al nivel 2 – conformando grupos temporarios con objetivos específicos.
Resolución de puntos conflictivos y de reunión semanal según requerimientos.
Comentarios:
§ La Información suministrada por la Unidad Informática (obrante en Anexo II) indica
que no existe un planteo ordenado y claro sobre el tema de este objetivo de control. Si
bien hay algunas normas, éstas no conjugan la existencia de políticas, normas y
procedimientos suficientes, aprobadas y escritas para la Unidad Informática.
§ Otro aspecto importante es que a partir del año 2000 se registra actividad el comité de
nivel 2 no existiendo registros de actividades anteriores al año 2000. Tampoco surge
registro de participación de los organismos descentralizados y de administración central.
Efectos:
Lo expuesto podría originar de los siguientes inconvenientes:
§ Falta de control interno, consecuentemente la ineficiencia y ineficacia del sector, con la
concomitante pérdida económica..
§ Podrían existir entradas indebidas al sistema
§ Podrían ponerse en producción aplicaciones o módulos sin autorización de los usuarios
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§ Al no cumplirse las actividades establecidas para los comités por su frecuencia y
contenido, se origine una falta de participación de los usuarios (órganos rectores,
ministerios, organismos descentralizados) en exponer sus inquietudes para la resolución
de problemas.
§ Probable imposibilidad de prestación del servicio por lapsos significativos
Recomendación:
§ Aconsejamos realizar por escrito políticas, normas y procedimientos que contemplen
los puntos descriptos en el Anexo IV, estableciendo una aprobación formal de cada
política, norma y procedimiento por parte de la Secretaría de Hacienda o responsable
de la Unidad Informática.
Nivel de Riesgo
ü Alto
4.4 Objetivo de Control: Estructura organizacional, roles y responsabilidades, recursos humanos de la
Unidad informática.
Descripción : La Unidad Informática ha planteado en diferentes etapas propuestas organizativas
para la estructura y los recursos humanos que consideraba adecuada para el funcionamiento del área.
Según el informe de avance Enero - Marzo 2000 la Unidad Informática poseía a esa fecha los
siguientes recursos humanos y sectores:
Cuadro. 1
Sector
Atención a Usuarios
Administrativo – Logístico
Comunicaciones y Software
Coordinación
Desarrollo SIDIF Central
Microinformática
Réplica
Requerimientos y Calidad
SIDIF Gerencial
SIPAF CONPRE UEPEX
SLU
Soporte Técnico y Operaciones
SIDIF Local (OD y AC)
Contrato
92/95
2
1
5
Contrato
BID
2
9
3
6
1
8
1
7
5
25
2
Planta
Permanente
2
1
1
3
5
8
12
1
15
Total
4
3
6
1
15
4
8
4
7
10
25
10
13
Criticidad
De RRHH
ü
ü
ü
TOTAL
48
58
4
110
3
De la evaluación del cuadro y de lo expresado anteriormente surgen los siguientes riesgos
significativos referidos a:
- Estructura Organizativa:
§ No se cuenta con una sólida estructura organizativa, ya que solamente están aprobadas
las coordinaciones de Sistemas y de Tecnología sin incluir la correspondiente apertura
funcional de cada una. Se está funcionando con una estructura informal.
- Recursos Humanos
§ Con la excepción de una sola persona que figura en planta permanente, el personal
técnico que mantiene o desarrolla el SIDIF esta contratado por Decreto 92/95 o BID.
§ La totalidad del personal que desempeña funciones en los sistemas SLU y SIDIF Local
(OD y AC) corresponde exclusivamente a uno de los contratos vigentes.
§ Los cargos de coordinadores de Sistemas y de Tecnología están aún sin concursar.
§ Menos del 40 % del personal recibió algún curso de capacitación por parte de la
Secretaría de Hacienda.
§ La capacitación brindada se limitó al personal contratado.
§ Durante el período 1996 al 2000 el total de las contrataciones fue por duraciones del
orden del año.
§ En el 2000 no hubo ninguna contratación por termino de un año, el promedio de la
duración de los contratos es de 6 meses (Contrato BID).
§ Los contratos modelos presentados a esta auditoría no indican el cumplimiento de las
políticas, normas y procedimientos de la Unidad Informática.
§ Tres sectores con proyectos críticos tienen al personal encuadrado en el contrato BID.
Efecto:
§ Posibilidad de paralización de proyectos, tareas, mantenimiento y soporte técnico del
SIDIF por ausencia de personal calificado ante la eventualidad de producirse la
discontinuidad de uno o ambos contratos sin contar con un mínimo de personal en
planta permanente.
§ Se diluyen las responsabilidades por ausencia de un organigrama completo y sus
correspondientes misiones y funciones formalmente aprobados.
Recomendación:
16
§ Balancear los contratos de manera que por cada función o proyecto quede asegurada la
continuidad del servicio independientemente de las distintas modalidades de
contratación.
§ Se hace necesario contar una sólida estructura organizativa que plantee cada sector y
que la misma este aprobada.
§ Se hace necesario contar con cargos mínimos operativos técnicos de planta
permanente.
Nivel de Riesgo
ü Alto
4.5 Objetivo de Control: Planes de adquisición de hardware y software
Descripción: La Coordinación General del Proyecto presentó un plan de adquisición de
equipamiento informático el 8/06/2000 y participó a la Unidad Informática a efectos de que elabore las
especificaciones estratégicas y técnicas para el Pliego de la Licitación.
Dentro de este plan, se convino que Unidad Informática proveerá a los organismos
descentralizados que poseen pocos usuarios y una acotada cantidad de transacciones, espacio de
máquina en el servidor de la Secretaría de Hacienda, dándole a estos la posibilidad de acceder en
forma remota.
El equipamiento utilizado por la Secretaría de Hacienda, organismos y administración central es
financiado por el préstamo y con fondos propios de la Secretaría de Hacienda
Comentario:
§ La información presentada refleja la falta de un plan propio de la Unidad Informática
que contenga la arquitectura de sistemas presente y futura, la dirección tecnológica que
se pretende, las estrategias de migración tecnológica y los planes de contingencia
necesarios.
Efecto:
Podría originar:
§
§
§
§
Adquisiciones incorrectas
Insuficiencia de infraestructura tecnológica.
Desorden en las adquisiciones.
Instalaciones con diferentes niveles de actualizaciones.
17
Recomendación:
§ Confeccionar un plan propio de la Unidad Informática con las necesidades de mediano
y largo plazo.
Nivel de Riesgo
ü Alto
4.6 Objetivo de Control: Control Interno.
Descripción: Esta auditoría solicitó formalmente a la Auditoría Interna del Ministerio de
Economía y a la Dirección de Auditoria de Sistemas de la Coordinación Auditoria de Sistemas
Informáticos (CGN – Contaduría General de la Nación), los Informes de auditoría elaborados por
dichos sectores.
A tal efecto la Auditoría Interna del Ministerio de Economía informa “esta unidad no ha
realizado informes sobre el tema”
Al mismo efecto la Unidad Informática informa “no se dispone de informes referidos al
objetivo de esta auditoría”.
Comentario:
§
Falta de control interno referido a la estructura organizacional y documental de la
Unidad Informática
Efecto:
§ Debilidad en los controles generales
Recomendación:
§ Se sugiere planificar auditorias de gestión a la Unidad Informática
Nivel de Riesgo
ü Medio
4.7 Objetivo de Control: Obligaciones de uso de los sistemas
Descripción: La Decisión Administrativa 170/97 del Jefe de Gabinete de Ministros ha dispuesto
que:
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§ La Secretaría de Hacienda entregue a los organismos las herramientas informáticas
destinadas a la Administración Financiera.
§ Los organismos sólo podrán utilizar sistemas propios, previa conformidad de la
Secretaría de Hacienda, en la medida que estos cumplan con el modelo conceptual, la
normativa vigente y los estándares técnicos así como que sus costos estén en línea con
los de los suministrados por la citada Secretaría.
Comentarios:
§ Según el cuadro del Anexo III indica que existen 19 SAF con desarrollos propios no
surgiendo contancias del cumplimiento de la citada norma.
Efecto:
§ Podría originar nuevos costos para los organismos que encaren desarrollos propios.
§ Es ineficiente desarrollar software cuando existe uno ya desarrollado, es como duplicar
costos y tareas.
Recomendación:
§ Gestionar ante estos organismos el cumplimiento de la citada norma.
Nivel de Riesgo
ü Medio
5. CONCLUSIONES.
En este ámbito, podemos mencionar los siguientes aspectos para mejorar:
§
§
§
§
Documentación del Sistema
Plan de Contingencia
Estructura Organizativa
Plantel adecuado
La Unidad Informática debiera aumentar los controles generales, incorporando y actualizando
políticas, normas y procedimientos, a los efectos de minimizar los riesgos inherentes de la actividad
informática fomentando la estandarización y asegurando la comunicación y comprensión de cada
política y procedimientos.
Debe destacarse la importancia de tener un marco estratégico de tecnología de la información
19
que apunte a establecer a mediano y corto plazo un plan de sistemas de la Unidad Informática debido a
que los objetivos estratégicos de la Secretaría de Hacienda relacionados con el SIDIF están
soportados por tecnología y RRHH.
Las políticas, normas, procedimientos y planes deben actualizarse periódicamente para no
perder vigencia y mantener un adecuado control.
Por otra parte, la estructura orgánica, los recursos tecnológicos y humanos son de importancia
crítica donde se ha invertido por lo menos 10 años de trabajo, recursos y fondos públicos.
Si consideramos que la Administración Nacional procesa la información administrativa financiera por medio de un conjunto de sistemas integrados, la Unidad Informática es uno de los puntos
críticos, y su estructura orgánica no se encuentra consolidada.
Entendemos que la omisión de estos ítems expuestos podrían generar la paralización de los
servicios que brinda el sistema SIDIF.
Tales circunstancias podrían privar a la Administración Nacional de información financiera
necesaria para su funcionamiento, pudiendo llegar incluso al extremo de provocar la pérdida de la
misma, o el acceso indebido de personas no autorizadas.
6. LUGAR Y FECHA DE LA EMISION DEL INFORME:
Buenos Aires, Julio 12 del 2001.7. FIRMA:
20
ANEXO I
DOCUMENTACION DE LA UNIDAD INFORMATICA
FECHA DE
APROBACION
(http://uninet.mecon.ar)
SISTEMA CENTRAL
• Documentación Técnica
Modelo conceptual de datos-Estructura de la Base de datos y Diccionario de Datos
Modelo Funcional Diagrama de Contexto y Diagrama de Flujo Datos
Manual Técnico del subsistema de techos presupuestarios
Manual Técnico del subsistema modificación presupuestaria
Manual Técnico del subsistema evaluación física
Manual Técnico del subsistema beneficiarios
Manual Técnico del subsistema de ejecución presupuestaria de gastos
Manual Técnico del subsistema de ejecución presupuestaria de recursos
Manual Técnico del subsistema de contabilidad general
Manual Técnico de pagos AC
Especificación para la integración SIGADE y SIDIF 1era. Versión
• Documentación de Usuarios
Manual de usuario y técnico conciliación bancaria
SISTEMA AC (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)
Presentación del SIDIF (ppt)
Eventos CUT
Modelo conceptual del SIDIF
Manual conceptual de datos del SIDIF –estructura de la Base de Datos)
Manual Técnico del subsistema embargos y cesiones
Nivel de análisis (ER-DFD-DD y lista de eventos)
Nivel diseño (Diagramas de estructuras y descripción de tablas)
Instructivos para Usuarios y Funcional
SISTEMA OD (ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS)
• Documentación Técnica
Manual Técnico de pagos OD
Administración de menúes y usuarios
Auditoria
Conciliación bancaria
Contabilidad General
Programación y reprogramación de ejecución de cuotas
Embargos y Cesiones
Programación y ejecución física del presupuesto
Formulación presupuestaria
Fondos rotatorios
Gastos
Informes gerenciales
Modelo de implementación
Modelo conceptual de datos estructura dela BD y DD
21
1994
1994
1994
1994
Sin datos
Sin datos
Sin datos
1998
1998
Sin datos
1995
Sin datos
Sin datos
Mayo 2000
Sin datos
Sin datos
Diciembre 1994
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Modelo funcional de Diagrama de contexto y DFD
Modificaciones presupuestarias
Pagos con CUT DFD
Programación y reprogramación de la ejecución DFD
Recursos DFD
Tablas básicas
Transmisión de archivos TRANSAF
• Documentación funcional
Modelo conceptual del sistema
Material de referencia entregado en la presentación del modelo conceptual SIDIF OD
Actualización del modelo Global, Conceptual, Funcional y Operativo para organismos sin CUT
Manuales de procedimientos por modulo
§ Conciliación bancaria con CUT
§ Conciliación bancaria sin CUT
§ Contabilidad
§ Fondos rotatorios
§ Gastos
§ Pagos con CUT
§ Pagos sin CUT
§ Recursos con CUT
§ Recursos sin CUT
• Documentación de usuarios
Contabilidad General
Embargos y Cesiones
Programación y ejecución física del presupuesto
Formulación presupuestaria
Fondos rotatorios y cajas chicas
Gastos
Modificaciones presupuestarias
Pagos con CUT
Programación y reprogramación de la ejecución
Recursos
Tablas básicas
22
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
ANEXO II
NORMAS DE LA UNIDAD INFORMÁTICA
(http://uninet.mecon.ar)
FECHA DE
APROBACION
Planilla de factores de riesgos para un proyecto informático
Planillas de horas a compensar
Planilla de seguimiento de proyectos
Planilla de justificación de salidas laborales
Planilla de justificación de inasistencias por enfermedad y vacaciones
Instructivo para elaboración de normas
Requerimientos informáticos para la instalación del SIDIF LOCAL AC, OD
Especificaciones técnicas de servidores para implementar el SIDIF Local
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Para consultores del Proyecto BID Nro. 826/OC-AR
Ejemplo de informe final
- Instructivo para la elaboración de informes de avance y finales
• Instructivo para consultores informáticos
• Instructivo para consultores individuales
• Normalización de datos ficha técnica
• Planilla de ficha técnica
Instructivo para la elaboración de términos de referencia - proyecto BID - borrador
- Marcos de referencia para los siguientes sectores
• SIDIF Local Unificado
• Reingenería del SIFID Central
• Mantenimiento del SIDIF Local AC/OD
• Soporte técnico y operaciones / comunicaciones y software de base/ ing.de sistemas /
microinformatica
• SIDIF gerencial
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Soporte técnico y operaciones
•
Administración de fuentes
Sin datos
Sin datos
Estándares tecnológicos para la administración pública
Soporte técnico y operaciones
Microinformatica
Seguridad Informática antivirus
1/03/2001
21/02/2001
5/03/2001
23
ANEXO III - Organismos Centralizados y Descentralizados con Desarrollos Propios
SAF
ORGANISMO
102
COMFER
104
INST.NAC.DE LA ADM.PUBLICA
116
BIBLIOTECA NACIONAL
117
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
310
DIR.GRAL. DE ADM. DE SALUD
320
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
322
SECRETARIA DE TURISMO
326
POLICIA FEDERAL
330
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
335
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
337
SECRETARIA DE CULTURA
374
CONTADURIA GRAL. DE EJERCITO
375
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENDARMERIA
381
ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA
451
FABRICACIONES MILITARES
606
INTA
625
AFIP
801
INST.NAC.DE CINEMATOGRAFIA
24
ANEXO IV - Marco Normativo Recomendado
§ Planificación y organización
Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Proceso de planificación estratégica.Arquitectura de la información.Planificación y monitoreo de la infraestructura tecnológica.Estructura y relaciones del área de TI con la conducción del organismo y vinculación con otros sectores.Determinación de presupuestos y costos.Programa de concientización a cargo de la gerencia
Marco de seguridad y control interno
Programa de calidad.Administración de los recursos humanos.Revisiones de requisitos externos (cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias y contractuales).Seguridad e higiene
Privacidad
Seguridad
Determinación de la criticidad de los datos que se ingresan, procesan, almacenan, emiten y transmiten.Transmisión electrónica de datos.Seguros
Evaluación de riesgos.Marco de administración de proyectos.Metodología de administración de proyectos.Planes de control de calidad.administración de la calidad (Nivel de servicio, interrupciones de servicio, control de avance y desempeño, etc.)
§
Adquisición, desarrollo e implementación
Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Ciclo de vida de sistemas
Control de cambios
Normas de seguridad
Normas de pruebas
Control de calidad independiente
Implementación
Distribución
Mantenimiento
Cambios de emergencia
Versiones de software
Control de versión de sistemas
Adquisición, implementación y mantenimiento del hardware y el software.Desarrollo de sistemas incluyendo organigrama, planificación de la capacidad, manuales técnicos, del usuario y
de operaciones, materiales de capacitación, pruebas y traspaso a producción y documentos de planificación de
contingencias y reanudación del servicio.-
§
Operaciones
Políticas, normas y procedimientos referentes a:
25
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Relación con proveedores y usuarios incluyendo:
Acuerdos de nivel de servicio.
Contenido, oportunidad y distribución de los informes operativos.
Métodos de seguimiento del cumplimiento.
Actividades vinculadas con las medidas correctivas.
Las relaciones con terceros incluyendo:
Procedimientos de selección de proveedores
Contenido de los contratos con terceros
Seguridad física y lógica
Mantenimiento de la calidad de los proveedores
Planificación de contingencias
Tercerización.
El vínculo que debe existir entre la capacidad de los recursos de hardware, software y personal y el plan
estratégico de la organización incluyendo:
Disponibilidad de los servicios.
La planificación de la disponibilidad
El monitoreo continuo
La administración del desempeño.
Continuidad del servicio incluyendo:
El marco para la continuidad del servicio, plan, filosofía y estrategia de continuidad.
Priorización de las aplicaciones.
Pruebas del plan de continuidad
Back up.Capacitación.
Seguridad de sistemas de información incluyendo:
Procedimientos de administración de cuentas de usuarios
Políticas de seguridad del usuario o protección de la información.
Esquema de clasificación de los datos.
Inventario del software de control de acceso.
Plano de distribución de las salas de los edificios donde se encuentran los recursos de TI.
Inventario o diagrama esquemático de los puntos de acceso físico a los recursos de TI (modems, líneas
telefónicas, terminales remotas).
Procedimientos de control de cambios del software de seguridad.
Procedimientos de seguimiento, resolución y escalamiento de problemas.
Informes de violación de seguridad y procedimientos de revisión de la gerencia.
Inventarios de dispositivos para la encripción de datos y normas de encriptación.
Lista de proveedores y clientes con acceso a los recursos del sistema.
Lista de prestadores de servicios empleados en la transmisión de datos.
Prácticas de administración de redes referentes a las pruebas periódicas de seguridad.
Modelos de los contratos celebrados con prestadores de servicios de transmisión de datos.
Modelos de documentos firmados por el usuario referidos a la seguridad y a la concientización respeto de la
misma.
Contenido de los materiales de capacitación de nuevos empleados en materia de seguridad.
Informes de auditoría y prestadores de servicios tercerizados y otros entes estatales en relación con la seguridad
de los sistemas de información.
Totalización de costos y metodología de costos imputables.
Capacitación y educación en lo que atañe a la concientización en materia de seguridad y controles, seguridad
técnica y controles técnicos.
Mesa de ayuda, incluyendo métodos y organigrama
Inventario y la disposición de equipos y software de sistemas comprados, alquilados y arrendados.
26
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Uso de software o equipos no autorizados.
Funciones de control de calidad y control de cambios respecto del traspaso de software nuevo o modificado del
estado de desarrollo al estado y archivos de producción.
Administración de problemas, incluyendo los procesos de reconocimiento, registro, resolución, escalamiento,
seguimiento e informe.
Flujo de datos en el Area de TI y desde/hacia los usuarios de datos.Puntos de la organización en que se originan, se agrupan por lotes, se editan, se ingresan, se procesan, salen, se
revisan, se corrigen y vuelven a presentarse, y se distribuyen los datos a los usuarios.El proceso de autorización de documentos fuente.Los procesos de recopilación, seguimiento y transmisión de datos.Los procedimientos para garantizar la totalidad, la exactitud, registro y transmisión de documentos fuente
completos para su entrada.Identificación y corrección de errores durante la carga de datos.Los procedimientos utilizados para garantizar la integridad, confidencialidad y no rechazo de mensajes críticos
transmitidos por Internet o cualquier otra red pública (autenticación).Los métodos utilizados por la organización para conservar los documentos fuente (archivos, imágenes, etc.),
cuáles son los documentos que deben conservarse, los requisitos legales de conservación y los emanados de
entes regulatorios, etc.Los sistemas de interfase que suministran y utilizan datos.Contratos con proveedores para realizar tareas de administración de datos.Informes de la gerencia utilizados para monitorear actividades e inventarios.Cualquier depósito de la base de datos central de la organización incluyendo:
Organización de la base de datos y diccionario de datos.Procedimientos de mantenimiento y seguridad de la base de datos.Determinación y mantenimiento de la propiedad de la base de datos.Procedimientos de control de cambios de diseño y contenido de la base de datos.Informes de la gerencia y pistas de auditoría que definen las actividades de la base de datos.Biblioteca de medios de almacenamiento y almacenamiento externo de datos, incluyendo:
La administración de la biblioteca de medios de almacenamiento y el sistema de administración de bibliotecas.La exigencia de la identificación externa de todos los medios.La exigencia del inventario actual de todo el contenido y el proceso para controlar la actividad.Los procedimientos de mantenimiento general para proteger los recursos de datos.Datos e inventarios de pruebas anteriores y pruebas de recuperación efectuadas.Medios y rol del personal de sede externa en los planes de continuidad.Administración de instalaciones, distribución, seguridad, inventario de activos fijos y adquisición/arrendamiento
de bienes de capital.
Distribución de las instalaciones, seguridad física y lógica, acceso, mantenimiento, señalización, visitas,
seguridad e higiene del personal, requisitos ambientales, mecanismos de entrada y salida, informes de seguridad,
contratos de seguridad y mantenimiento, procedimientos de vigilancia y requisitos regulatorios.
Las instrucciones de operación correspondientes a la función general de inicio, cierre, programación de la
emergencia, respuestas de procesamiento anormal, registros de consola, seguridad física y lógica, separación de
las bibliotecas de desarrollo y producción y procedimientos de escalamiento de problemas.
Monitoreo y control
Políticas, normas y procedimientos referentes a:
§
§
Monitoreo y los informes relativos al desempeño, la definición de iniciativas de mejora del desempeño, y
periodicidad de las revisiones.Aprovechamiento de informes internos, informes de auditorías internas, informes de auditorías externas,
27
§
§
§
informes de usuarios, los planes de desarrollo de sistemas y los informes de estado, las actas del comité de
auditoría y cualquier otra evaluación de los controles internos.Seguridad de operaciones y la garantía de controles internos.Código de conducta.Auditoría independiente.-
28
N°
Fecha del
Inform
Informe
Avance / Final
Anexos
e
241
Mar.95
1° Avance. Módulo I
Conclusiones
obtenidas
durante
el
desarrollo.
Visión
compartida
sobre
la
orientación estratégica del proyecto (Nivel Político)
273
May.95
2° Avance. Módulo II
Conclusiones atendidas obtenidas durante el desarrollo. Visión compartida sobre
los procesos a rediseñar (nivel ejecutivo)
282
Jun.95
3° Avance. Módulo III
Relevamiento de Procesos actuales SIDIF AC (2 carpetas)
316
Sep.95
Avance. Módulo IV. Resumen Ejecutivo
Informe de resdiseño de procesos y validación de los mismos
s/fecha
337
Dic.95
Modelo esencial y del usuario
4° Avance - Módulo IV
Rediseño de los procesos: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Contrataciones
Manual del Usuario (preliminar)
Manual de Operación del Sistema (preliminar)
Final
355
Mar.96
Informe de Pruebas de programas y pruebas de aceptación del Sistema
Avance. Módulo IV - Manuales de Procedimientos Sist. de Contabilidad y Tesorería
de los sistemas
Sist. de Contrataciones "Bienes y Servicios No Específicos" y "Bienes y Servicios
Específicos"
Sist.
de
Ejecución",
Presupuesto
"Formulación
"Modificaciones
Presupuestaria",
presupuestarias",
"Programación
"Evaluación
de
presupuestaria"
la
y
"Ejecución Física"
356
Mar.96
Final. Módulo V
Capacitación Ministerio de Economía
359
Mar.96
Final. Módulo V
Capacitación Ministerio de Salud
360
Mar.96
Final. Módulo V
Capacitación Ministerio del Interior
409
Nov.96
Avance. Plan de Trabajo de diciembre de 1996 e Actualización del Sistema SIDIF Local. Revisión del modelo de Contrataciones y
Informe al 30/11/96
Adm. de Bienes Muebles
1
Revisión del Modelo de Contabilidad y Tesorería
Diseño de soluciones al Modelode Contrataciones y Adm. de Bienes Muebles
415
Dic.96
Avance
Resultados de Prueba Integral del Subsistema de Contabilidad y Tesorería
Informe de Avance presentado al Comité de Seguimiento al 30/11/96
422
Feb.97
Avance al 31/1/97. Módulo IV
Actualización e Implantación SIDIF AC
425
s/fecha
Avance
Modelo de Tablas Sistema de Presupuesto
2
ANEXO
INVENTARIO
V
KPMG -
DOCUMENTAL
-
EMPRESA
(Material proporcionado por la Coordinacion Gral de Proyectos BID 826)
N°
Fecha del Informe
Anexos
Inform
e
739
12.01.1998
1° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
Documentación del Testing
742
31.01.1998
2° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
Documentación Técnica. Instructivo Contabilidad
Documentación Técnica. Instructivo Tesorería
745
16.02.1998
3° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Contrataciones
Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Contrataciones de Obras
Públicas
Documentación Técnica. Instructivo Sist. de Adm. de Bienes
747
28.02.1998
749
Sep.97
4° Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
Avance.
Actualización
de
la
No
documentación
técnica. Modelo Esencial Informático
Modificaciones efectuadas a los programas o scripts
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Contrataciones y Adm. de
Bienes
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Presupuesto
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Contabilidad
Instructivo (versión preliminar) del Sist. de Tesorería
752
30.03.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
753
30.04.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
754
31.05.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
1
758
31.08.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
759
31.07.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
760
31.08.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
766
31.10.1998
Avance. Adecuación y Ajuste SIDIF AC
No
772
05.03.1999
1° Avance. Réplica AC
Plan de Global de Trabajo
Plan General de Capacitación
Plan de Réplica
Plan de Capacitación Operativa
Plan de Capacitación Técnica
Informe de Capacitación Operativa y Técnica
774
Abr.99
Informe particularidades: Ministerio de Justicia
Diseño Detallado de Adecuaciones
775
Mar.99
Paquetizador de instalación SIDIF AC
No
776
31.03.1999
777
s/fecha
Adecuaciones Ministerio de Justicia
778
s/fecha
Implantación
779
30.04.1999
2° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia
SIDIF
AC
-
No
Documentación
Adecuaciones Acta de apertura. Preadjudicación de la Comisión Preadjudicadora.
Ministerio de Justicia
Impresión de Circulares aclaratorias al Pliego
3° Avance. Réplica AC
Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF AC
en el Ministerio de Justicia
Carta entrega del Paquetizador
Carta entrega del Informe de Particularidades
780
Jun.99
Documento de transferencia tecnológica - Implantación SIDIF Listado de Tablas Generales
Local AC
Listado de Tablas Particulares
Listado de CONPRE y SIDIF Local AC
Información histórica
Listado Opciones de Menú por Rol
785
15.08.1999
4° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa
2
Plan de Réplica
Plan de Capacitación Operativa
Plan de Capacitación Técnica
Informe de Capacitación Operativa
Informe de Capacitación Técnica
786
15.09.1999
787
Sep.99
788
20.09.1999
789
Oct.99
5° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa
Listado de problemas presentados
Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de Trabajo
6° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia
Informe
de
particularidades.
Diseño
Funcional:
Documentación del Proceso de conversión de datos del Sist. CONPRE
Instituto No
Antártico Nacional - Minsiterio de Defensa
793
18.10.1999
7° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Justicia
Copia de la Carta envío del Informe de Particularidades
Copia de la primera Carta envío de puesta a disposición del sistema
actualizado
Copia de la segunda Carta envío de puesta a disposición del sistema
actualizado
794
Nov.99
Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de No
Defensa
795
Nov.99
Informe de particularidades. Diseño Funcional: Ministerio de No
Defensa (Limitación al acceso a la información para la
Dirección Nacional del Antártico)
798
15.12.1999
8° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa
Informe Final de Implantación del SIDIF AC (31/10/99)
799
20.12.1999
9° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo
Plan de Réplica
Plan de Programa de capacitación
Informe de Paticularidades
800
Dic.99
10° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa
Documentación de las adecuaciones realizadas a la fecha del informe
801
Ene.00
11° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Defensa
Documentación de adecuaciones realizadas a la fecha del informe
803
Abr.00
12° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo
Plan de relanzamiento de la Réplica
3
Plan y programa de capacitación operativa
Informe de capacitación
Documento "Información necesaria y tareas previas (funcionales) par
ala puesta en marcha en productivo del SIDIF Local AC"
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 10-04-2000
804
Jun.00
13° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo
Plan de Implantación de la Réplica reformulado
Informe de problemas detectados durante el soporte técnico operativo
entre el 14 de junio de 2000 y el 30 de junio de 2000
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 30-06-2000
805
Jul.00
14° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo
Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF
Local AC en el Min. de Trabajo
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 31-07-2000
806
Ago.00
15° Avance. Réplica AC en el Ministerio de Trabajo
Resumen de problemas surgidos durante la implantación del SIDIF
Local AC en el Min. de Trabajo
Resumen de horas presupuestadas e insumidas al 31-08-2000
807
Oct.00
16° Avance. Réplica AC
Resumen de horas presupuestaas e insumidas al 06-10-2000
Informe Final de la Réplica en el Ministerio de Trabajo
808
Dic.00
Diseño detallado. Honorable Senado de la Nación y Procuración General de la Nación
4
N°
Fecha del
Inform
Informe
Avance / Final
Anexos
e
68
14.01.1993
Avance Noviembre-Diciembre 1992
No
71
07.03.1993
Resultados alcanzados en la 1ª etapa de desarrollo del No
Sistema Integrado de Información Financiera -SIDIF- 3
tomos
76
15.02.1993
3° Avance
1- "Modelo Conceptual de Datos del SIDIF, estructura de Base de Datos, su
Diccionario"
2- Manual Técinco del Sistema de Gastos en Personal -PROA3- Guía de capacitación "Procesador de textos MS Word - Nivel Básico"
81
28.02.1993
4° Avance
Guía de capacitación "Planilla electrónica Quattro Pro - Nivel Básico"
84
31.03.1993
5° Avance
Normas y Estandares de Desarrollo en ambiente Oracle
Documento de Aspectos Informáticos que deberían considerarse en los
términos de referencia que se definan para la contratación de las etapas
posteriores de desarrollo del SIDIF
90
30.04.1993
6° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad de Presupuesto
91
30.05.1993
1° Avance
1ª entrega según Enmienda N° 1
101
30.05.1993
7° Avance
Manual Técnico del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
104
30.06.1993
2° Avance
2° mes Enmienda N° 1
105
30.07.1993
Final
Manual del usuario del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Capacitación Base de Datos - Fox Pro v. 2.0 - nivel básico
Manual Técnico del Subs. de Programación de la Ejecución
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad del
Presupuesto
5
106
31.07.1993
3° Avance
3° mes Enmienda N° 1
109
30.08.1993
4° Avance
Manual Técnico MOVFON (Movimiento de Fondos)
Manual Técnico del Subsistema de Ordenes de Pago y Deuda Exigible SOPYDEManual de Operación para el usuario MOVFON
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación de la
Ejecución
111
30.09.1993
5° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Conciliación Bancaria
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Ordenes de Pago y
Deuda Exigible -SOPYDE-
116
Final
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Contabilidad
General
Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad General (2)
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Conciliación
Bancaria.
118
Oct.93
1° Avance
No
126
30.11.1993
2° Avance
No
132
Dic.93
3° Avance
No
136
Ene.94
4° Avance
No
138
Feb.94
5° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Embargos y Cesiones
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF
145
Mar.94
6° Avance
Manual Técnico del Subsistema Técnico de Bonos
Manual Técnico del Subsistema de Programación del Ejecución
Manual Técnico del Subsistema de Programacion y Ejecución Física del
Presupuesto
Tratamiento Informático de la preparación del Documento "Proyecto de Ley
del Presupuesto 1994"
6
Normas para el uso de administración de computadoras personales
148
Abr.94
7° Avance
Utilización de Dynamic Data Exchange Dde
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación de la
Ejecución (2)
Manual Técnico del Subsistema de Contabilidad General (2)
154
May.94
8° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Techos Presupuestarios
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Consolidación de
Deuda
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación para
la Ejecución Física del Presupuesto
166
Jun.94
9° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Evaluación Física
Manual del Sistema del Presupuesto Nacional
Manual
de
Operación
para
el
usuario
del
Subsistema
de
Techos
Presupuestarios
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Evaluación Física
Manual Técnico del Subsistema de Consolidación de Deuda Bonos de
Tesorería a 5 y 10 años
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Consolidación de
Deuda Bonos de Tesorería a 5 y 10 años
167
Jun.94
Final
No
171
Ago.94
1° Avance. Amendment N° 3 to contract c 92648
No
174
Ago.94
2° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Prioridad de Pago
Manual Técnico del Subsistema de Contratos, Poderes y Notas)
Manual Técnico del Subsistema de Información Estadística para la Oficina
Nacional de Presupuesto
7
181
Ago.94
3° Avance
Manual Técnico del Subsistema de Adm. De Colocación de Fondos en el
Exterior
Manual Técnico del Subsistema de Conciliación Bancaria (2)
Manual Técnico del Subsistema de Ejecución Presupuestaria de Recursos
Manual Técnico del Subsistema de seguimiento y control de gestión de los
trámites que se realizan en la ONP
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de seguimiento y
control de gestión de los trámites que se realizan en la ONP
187
Sep.94
4° Avance y Final (Enmienda 2)
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Información
Estadística para la Oficina Nacional de Presupuesto
Manual de Operación para el usuario del Subs. de contratos, poderes y
notas.
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria (2)
Manual de Operación para el usuario del del Subs. de Prioridad de Pago
Manual de Operación para el usuario del del Subs. de Colocación de Fondos
en el exterior
Manual
de
Operación
para
el
usuario
del
del
Subs.
de
Ejecución
Presupuestaria de Recursos
195
31.10.1994
1° Avance
Enmienda 4
202
31/11/94
2° Avance
Modelo Funcional. Diagrama de Contexto y Diagramas de Flujo de Datos
216
31.12.1994
3° Avance
Documentación Técnica del Administrador de Seguridad del SIDIF
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF. Estructura de la Base de Datos, su
Diccionario (2)
225
31.01.1995
4° Avance
Especificaciones para la integración del SIGADE con el SIDIF -1ª versión-
8
Manual Técnico del Subs. de Ejecución Presupuestaria de Gastos -Tomos 1
y 2Manual Técnico del Subs. de Pagos
236
28.02.1995
5° Avance
Normas para el uso y adm. de computadores personales (2)
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Ejecución de Gastos
Manual Técnico del Subs. de Contabilidad General (3)
248
31.03.1995
6° Avance
Manual Técnico Modificado del Subs. de embargos, cesiones y quiebras
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad General (3)
270
30.04.1995
7° Avance
Manual Técnico Modificado del Subs. de Auditoría Externa
Manual de Operación para el usuario Modificado de Prioridad de Pagos
Manual Técnico Modificado del Subs. de Pagos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Pagos
Manual Técnico Modificado del Subs. de Prioridad de Pagos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de embargos, cesiones y
quiebras
271
30.04.1995
Final - SIDIF Central
275
16.06.1995
1°
Avance
-
SIADES
No
(SIDIF
Local
para
Organismos No
Descentralizados)
285
15.07.1995
2° Avance
Relevamiento Funcional documentado de diagnóstico. Organismo: Auditoría
General de la Nación
Relevamiento Funcional documentado de diagnóstico. Organismo: CONEA
288
15.08.1995
3° Avance
No
301
15.09.1995
4° Avance
Documento del Modelo Global conceptual, funcional y operativo
9
307
15.10.1995
5° Avance
Modelo Funcional. Diagrama de Contexto y Diagramas de Flujo de Datos
Modelo Conceptual de Datos del SIDIF OD. estructura de la base de datos y
diccionario
Modelo de Implementación
322
15.11.1995
6° Avance
Manual de Procedimientos de Conciliación Bancaria
Manual de Procedimientos del Registro de Gastos
Manual de Contabilidad
Manual de Procedimientos del Registro de Recursos
329
15.12.1995
7° Avance
Manual
de
Procedimientos
de
programación
y
ejecución
física
del
Presupuesto
Manual de Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Procedimientos de programación de la ejecución
Manual de Procedimientos de Formulación Presupuestaria
Guía de capacitación del curso de iniciación en el sistema y de las
principales funciones de registro
Material de referencia entregado en la presentación del Modelo conceptual
del SIDIF Local OD
335
15.01.1996
8° Avance
Manual de Procedimientos de Pagos con CUT -SIDIF ODManual de Procedimientos de Fondos Rotatorios
357
15.02.1996
9° Avance
Manual Técnico del Subs. de Fondos Rotatorios y Cajas chicas
Manual Técnico del Subs. de Pagos con CUT
Manual Técnico del Subs. de Registro de Gastos
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Pagos con CUT
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Registro de Gastos
10
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Fondos Rotatorios y
Cajas chicas
375
15.03.1996
10° Avance
Manual Técnico del Subs. de Programación y Reprogramación de la
Ejecución
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Programación y
Reprogramación de la Ejecución
Manual Técnico del Subs. de Modificaciones Presupuestarias
Manual
de
Operación
para
el
usuario
del
Subs.
de
Modificaciones
Presupuestarias
Manual Técnico del Subs. de Contabilidad General
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Contabilidad General
377
15.04.1996
11° Avance
Manual
Técnico
del
Subs.
de
programación
y
ejecución
física
del
Presupuesto
Manual Técnico del Subs. de registro de Recursos -Tomo I y IIManual de procedimientos de Conciliación Bancaria sin CUT
Manual de procedimientos de Pagos sin CUT
Manual de procedimientos del registro de Recursos sin CUT
Actualización del Modelo Global conceptual, funcional y operativo para
Organismos sin CUT
Manual de Operación para el usuario del Subs. de registro de Recursos Tomo I y IIManual de Operación para el usuario del Subs. de embargos y cesiones
Manual Técnico del Subs. de embargos y cesiones
Manual de Operación para el usuario del Subs. de programación y
ejecución física del Presupuesto -Tomos I y II387
07.06.1996
Avance
Documento de relevamiento del Subsistema de Conciliación Bancaria
399
19.09.1996
Avance
Diseño detallado del Subs. de Conciliación Bancaria
11
406
30.09.1996
Avance
Informe de capacitación de usuarios del Subs. de Conciliación Bancaria
407
30.09.1996
Avance
Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria
410
04.12.1996
Avance
No
411
04.12.1996
Avance
Capacitación de usuarios del Subs. de Conciliación Bancaria
412
13.11.1996
Avance
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria -2ª
parteManual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria -2ª parte-
418
09.01.1997
Avance
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria -3ª
parteManual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria -3ª parte-
420
31.01.1997
Avance
Enmienda y Adecuación y Ajuste del Subs. de Conciliación Bancaria del
SIDIF Central
423
Jun.96
Final
Manual de Operación para el usuario del Subs. de Conciliación Bancaria
Manual Técnico del Subs. de Conciliación Bancaria
Informe final de capacitación -Tomo I y II -
424
16.05.1997
Informe Administración Nacional de Aduanas
Informe del seminario sobre introducción del proyecto de implantación
Modelo de Implementación A.N.A.
Documento de diagnóstico de situación y recomendaciones a la A.N.A.
Documento de diferencias y limitaciones de conversión de datos del
CONPRE al SIDIF OD
Informe final de capacitación A.N.A.
12
N°
Fecha del
Informe
Informe
728
19.09.1997
Avance / Final
Avance. Adecuación y Ajustes Conciliación Bancaria
Anexos
Manual de Operación para el usuario (Tomos I, II y III)
Manual Técnico (Tomos I, II y III)
731
s/fecha
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
734
s/fecha
Avance
Guías de capacitación
735
01.10.1997
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
736
31.10.1997
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
737
31/11/97
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
740
30.12.1997
1° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
741
31.12.1997
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
743
31.01.1998
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
744
31.01.1998
2° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
746
28.02.1998
3° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
748
30.09.1997
Avance. Tareas de mantenimiento SIDIF OD
No
750
31.03.1998
4° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
751
30.04.1998
5° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
755
s/fecha
Guía de capacitación técnica Conciliación Bancaria
No
756
30.05.1998
6° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
757
30.06.1998
7° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
761
s/fecha
Actualización del SIDIF OD del Plan de Cuentas
No
762
s/fecha
Documentación del Sist. Convertidor del CONPRE
No
763
31.07.1998
8° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
764
30.08.1998
9° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
765
30.09.1998
10° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
13
767
31.10.1998
11° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
768
30.11.1998
12° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
769
31.12.1998
13° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
770
31.01.1999
14° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
771
28.02.1999
15° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
773
Dic.98
Final. Adecuación y Ajustes SIDIF OD
No
781
31.03.1999
16° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
782
30.04.1999
17° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
783
31.05.1999
18° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
784
30.06.1999
19° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
790
31.07.1999
20° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
791
31.08.1999
21° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
792
30.09.1999
22° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
796
31.10.1999
23° Avance. Réplica OD
Documento Adjunto
797
s/fecha
24° Avance. Documento de Transferencia Funcional y operativa del Documento Adjunto
Proyecto Réplica
802
s/fecha
24° Avance. Réplica OD. Incluye Informe Final Proyecto Réplica
14
Documento Adjunto
ANEXO V INVENTARIO DOCUMENTAL -EMPRESA TEKII(Material proporcionado por la Coordinacion Gral de Proyectos BID 826)
Fecha
Producto Entregado
En el marco del contrato original:
10.09.1998
Descripción preliminar del sistema como complemento al documento recibido de Secretaría de Hacienda y Lista de
Requerimientos
10.02.1999
Plan de desarrollo del Producto SLU
31.08.1998
Documento de relevamiento del subsistema Compras y Contrataciones
05.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Programación y Reprogramación de la Ejecución
13.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Modificaciones Presupuestarias
16.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Programación y Ejecución Física
08.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Ejecución de Gastos
18.09.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Pasajes y Viáticos
13.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Servicios Básicos
02.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Programación financiera
02.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Pagos
02.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Registro de Cesiones y Embargos
18.09.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Cajas Chicas
18.09.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Compras y Contrataciones
En el marco de la 1er. Enmienda:
05.11.1998
Documento de relevamiento del subsistema Administración de Bienes
05.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Formulación del Presupuesto
30.09.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Ejecución de Recursos
15
05.10.1998
Manual de Procedimientos del Módulo de Conciliación Bancaria
03.12.1998
Manual de Ingeniería del Sistema
08.04.1999
Diagrama de contexto
04.12.1998
Documento del Ciclo de Vida de Desarrollo del SLU
27.04.1999
Manual de Procedimientos del Módulo Administración de Bienes
21.01.1999
Plan de Testing
17.02.1999
Documento del modelo de datos
17.02.1999
Diccionario de datos de la aplicación
12.03.1999
Especificación de Componentes a nivel agregado-Diagrama Flujo de Datos
31.03.1999
Subsistema de Modificaciones Presupuestarias desarrollado y funcionando
Manual Técnico del Subsistema de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Modificaciones Presupuestarias
En el marco de la 2da. Enmienda:
12.08.1999
Análisis Detallado del Subsistema de Compras y Contrataciones
06.12.1999
Diseño Detallado del Subsistema de Compras y Contrataciones
12.08.1999
Análisis Detallado del Subsistema de Gastos, Servicio básicos, pasajes y viáticos, figurativas y UEPEX
12.08.1999
Análisis y Diseño Detallado del Subsistema de Cajas Chicas
12.08.1999
Diseño de casos de prueba del Subsistema de Cajas Chicas
09.12.1999
Software del Subsistema de Cajas Chicas
06.12.1999
Software del Subsistema de Tablas Básicas
Manual de Operación para el Usuario del Subsistema de Tablas Básicas
12.08.1999
Manual Técnico del Subsistema de Tablas Básicas
08.11.1999
Software del Subsistema de Programación Financiera
01.10.1999
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Programación Financiera
Manual Técnico del Subsistema de Programación Financiera
16
01.10.1999
Análisis Detallado del Subsistema de Pagos, Cesiones y Embargos
08.11.1999
Software del Subsistema de Compras y Contrataciones
01.10.1999
Manual de Operación para el usuario del Subsistema de Compras y Contrataciones
06.07.1999
Menú del Sistema: inlcuye todas las opciones del menú y su vinculación con los programas respectivos
Producto Entregado
En el marco de la 3er. Enmienda
Primer Entrega: 09/02/2000
Documentación de Diseño y casos de prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Gastos:
Gastos Central
Transferencias y Gastos Reservados
Facturas
Gastos Figurativos
Documentación de Análisis, Diseño y casos de prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Recursos:
Talonario
Remito
Documento de Devengamiento
Documento en Cartera (3)
Recibo
Boleta de Depósito (2)
Formularios C10 (3)
Nota de Crédito (1)
Documentación de Casos de Prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Compras:
Solicitud de Gastos
Proceso de selección
Documentación de Diseño y Casos de Prueba de los componentes correspondientes al Módulo de Pagos:
17
Cesiones
Selección
Ejecucion del pago
Registro
del Registro del girado
girado
Embargos (3)
Documentación de Análisis de los componenetes de Transmisiones por TRANSAF correspondientes a todos los módulos
(1) Se entregó únicamente documentación de análisis
(2) No incluye documentación de casos de prueba
(3) Ver 2ª entrega de la 3er. Enmienda
Segunda Entrega: 11/5/2000
Software del componenete de Gastos Central correspondiente al Módulo de Gastos
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Recursos:
Talonario
Remito
Documento de Devengamiento
Recibo
Documentación de Casos de Prueba de los componentes correspondientes al Módulo de Recursos:
Documentos en Cartera
Formularios C9
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Compras:
Solicitud de Gastos
Proceso de selección
Documentación de Casos de Prueba del componenete Adjudicaciones correspondiete al Módulo de Compras
Software de los siguientes componenetes correspondientes al Módulo de Pagos:
Cesiones
18
Ejecución del pago
Registro del girado
Embargos
Documentación de Casos de Prueba del componenete Embargos correspondiete al Módulo de Pagos
Documentación de Análisis, Diseño y Casos de Prueba de los componenetes correspondietes al Módulo de Porgr. de la Ejecución:
Programación Anual
Solicitud de Cuota
Ampliación
Software de los todos los componenetes correspondientes al Módulo de Cajas Chicas
Manual de Operación para el usuario correspondiente al Módulo de Cajas Chicas
Software de los todos los componenetes correspondientes al Módulo de Modificaciones Presupuestarias
Manual de Operación para el usuario correspondiente al Módulo de Modificaciones Presupuestarias
Diseño Técnico correspondiente al Módulo de Modificaciones Presupuestarias
19