Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 2015
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO OCTUBRE 2015 Usr: supervisor 2015 2014 $5,455,125.25 $5,455,125.25 $4,156,450.68 $2,234,011.04 $1,179,213.00 $654,576.64 $88,650.00 $1,298,674.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,958.12 $88,408.12 $5,550.00 -$93,958.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,441.13 $350,441.13 $798,161.88 $798,161.88 -$447,720.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $756,995.70 $147,313.50 $904,309.20 $0.00 $0.00 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2015 Usr: supervisor 2015 2014 $5,817,646.43 $5,817,646.43 $4,916,481.17 $2,457,969.54 $1,289,639.36 $717,581.27 $451,291.00 $901,165.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,958.12 $88,408.12 $5,550.00 -$93,958.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $358,964.86 $358,964.86 $831,439.23 $831,439.23 -$472,474.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $334,732.77 $147,313.50 $482,046.27 $0.00 $0.00 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DICIEMBRE 2015 Usr: supervisor 2015 2014 $6,261,375.16 $6,261,375.16 $5,786,180.68 $3,081,105.41 $1,477,454.70 $776,329.57 $451,291.00 $475,194.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,958.12 $88,408.12 $5,550.00 -$93,958.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,799.83 $371,799.83 $844,868.49 $844,868.49 -$473,068.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO -$91,832.30 $147,313.50 $55,481.20 $0.00 $0.00 $0.00 ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA COMISARIO
