Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de JULIO 2015 2014
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de JULIO Fecha y Usr: supervisor 11:55 a.m. 2015 2014 $4,443,981.13 $4,443,981.13 $2,872,095.30 $1,554,555.16 $823,159.17 $494,380.97 $1,571,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $93,958.12 $88,408.12 $5,550.00 -$93,958.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $346,869.72 $346,869.72 $669,102.38 $669,102.38 -$322,232.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,155,695.05 $147,313.50 $1,303,008.55 $0.00 $0.00 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS POR VENTAS DE BIENES APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de AGOSTO Fecha y Usr: supervisor 11:55 a.m. 2015 2014 ORIGEN $4,790,491.53 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $4,790,491.53 $0.00 APLICACIÓN $3,244,263.98 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES $1,776,258.46 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $917,737.75 $0.00 SERVICIOS GENERALES $550,267.77 $0.00 $1,546,227.55 $0.00 APLICACIÓN $93,958.12 $0.00 BIENES MUEBLES $88,408.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$93,958.12 $0.00 ORIGEN $348,236.99 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $348,236.99 $0.00 APLICACIÓN $732,640.30 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $732,640.30 $0.00 -$384,403.31 $0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y $1,067,866.12 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,215,179.62 $0.00 Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de SEPTIEMBRE Fecha y Usr: supervisor 12:51 p.m. 2015 2014 ORIGEN $5,112,084.73 $0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $5,112,084.73 $0.00 APLICACIÓN $3,711,738.67 $0.00 SERVICIOS PERSONALES $2,013,239.31 $0.00 MATERIALES Y SUMINISTRO $1,016,931.25 $0.00 $608,247.11 $0.00 $73,321.00 $0.00 $1,400,346.06 $0.00 APLICACIÓN $93,958.12 $0.00 BIENES MUEBLES $88,408.12 $0.00 $5,550.00 $0.00 -$93,958.12 $0.00 ORIGEN $348,569.00 $0.00 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO $348,569.00 $0.00 APLICACIÓN $759,795.47 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $759,795.47 $0.00 -$411,226.47 $0.00 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y $895,161.47 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $147,313.50 $0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $1,042,474.97 $0.00 ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA COMISARIO
