Guía para la Presentación de Proyectos de Infraestructura

Guía para la Presentación de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo
Sector Hidrocarburos
Transformación Industrial y Actividades Conexas
El documento con el que se avale la viabilidad técnica y económica del Proyecto deberá contener
los siguientes apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
Motivo y justificación del Proyecto;
Evaluación de las principales opciones de diseño;
Descripción y resultados de la metodología para la selección de la mejor opción de diseño;
Análisis costo-beneficio de la opción de diseño seleccionada, y
Evaluación del desempeño esperado del Proyecto con respecto a referencias
internacionales comparables.
A continuación se desglosa la información que deberá presentarse en cada uno de los apartados
mencionados:
I.
Motivo y justificación del Proyecto.
Breve explicación de la situación que da origen al Proyecto, objetivo que se pretende
alcanzar con su ejecución y cómo las inversiones propuestas darán solución a la
problemática descrita.
II. Evaluación de las principales opciones de diseño.
En este apartado se deben incluir las principales opciones consideradas en la fase de
visualización y conceptualización del Proyecto, mediante las cuales se podría alcanzar el
objetivo del mismo. La evaluación de cada una de las distintas opciones consideradas
deberá contener:
a. Resumen con la descripción técnica de las alternativas;
b. Estimaciones de ingresos, elaboración de productos, prestación de servicios, ventas,
costos operativos y costos financieros de cada alternativa, y
c. Identificación de los factores de riesgo e incertidumbre, para cada alternativa, que
determinan preponderantemente la viabilidad en las estimaciones de ingresos,
elaboración de productos, prestación de servicios, ventas, costos operativos y costos
financieros.
III. Descripción y resultados de la metodología para la selección de la mejor opción de diseño.
Explicación de los elementos considerados para determinar la mejor alternativa y las
razones de ello.
IV. Análisis costo-beneficio de la opción de diseño seleccionada.
En esta sección se deberán aportar los elementos para demostrar la viabilidad técnica y
económica del Proyecto en función de los beneficios netos que éste genere. La
información que se presente en este apartado deberá incorporar lo siguiente:
a. Estimaciones de inversión, producción, ingresos, costos operativos, costos
financieros, flujo de efectivo y tiempo de ejecución del Proyecto. Cada una de las
variables a estimar deberá incorporar un rango de variabilidad esperado;
b. Para la opción seleccionada:
1. Estimaciones del volumen de productos elaborados, en el caso de
instalaciones de transformación industrial, y
2. Estimaciones de los servicios prestados, en el caso de actividades conexas
(transporte, almacenamiento y distribución);
c. Documento suscrito por un funcionario que ocupe un cargo de hasta dos niveles
inferiores al de Director General, en el que se señale que las estimaciones de costos,
tanto de inversión como operativos, se elaboraron tomando en consideración
información con el detalle suficiente y utilizando para su cálculo una metodología tal,
que tienen un nivel de precisión de ±10%, con un nivel de confiabilidad de 90%;
d. En lo que se refiere a las estimaciones de costos, la Entidad debe enviar a la
Secretaría, al inicio de cada ejercicio, el manual de costos y parámetros de referencia
que servirá de base para estimar los costos de cada Proyecto que se presente durante
dicho ejercicio;
e. Análisis de sensibilidad y riesgo sobre los principales factores que determinan la
variabilidad esperada de los indicadores señalados en los incisos a y b de este
apartado;
f. Análisis Costo-Beneficio del Proyecto que señale las premisas básicas consideradas,
tales como fuentes y costos de financiamiento, estructura de precios y otras bases o
supuestos utilizados en los cálculos; así como los indicadores de rentabilidad
resultantes, para los cuales se deberá incluir un análisis de sensibilidad y riesgo.
Asimismo, se deberá incluir una descripción de la metodología empleada para la
evaluación económica;
g. Plan de la ejecución del Proyecto y su plan de tecnología, desagregando la siguiente
información:
1. Calendario de obras con metas y montos anuales o mensuales, según sea el caso;
2. Descripción de la tecnología a utilizar;
3. Análisis del potencial y de las limitaciones de suministro de insumos que requiere
el Proyecto;
4. Alcance de las obras y servicios que se contratarían con terceros, en su caso;
5. Compromisos y obligaciones financieras que se adquirirían con terceros, en su
caso;
6. El perfil de las empresas externas que apoyarían en la ejecución de las obras y
servicios antes referidos, en su caso;
7. Programa de construcción, incluyendo procura e ingeniería;
8. En el caso de instalaciones de transformación industrial:
i. Programa de suministro de materias primas, y
ii. Programa de requerimientos de servicios conexos (transporte,
almacenamiento y distribución) fuera de las instalaciones de
transformación industrial;
9. En el caso de instalaciones de transporte por ducto:
i. Programa para la obtención de los derechos de vía en el caso de
ductos, y
ii. Interconexión con otros sistemas de transporte;
10. En el caso de instalaciones de almacenamiento y distribución:
i. Requerimientos de infraestructura portuaria, y
ii. Requerimientos de infraestructura de transporte por ferrocarril;
11. Programa de operación.
V. Evaluación del desempeño esperado del Proyecto con respecto a referencias
internacionales comparables.
Se deberá incluir una evaluación de la tecnología a emplear a la luz de las mejores
prácticas internacionales en la ejecución de Proyectos similares. Asimismo, cuando exista
una referencia aplicable, un comparativo de los indicadores de desempeño operativo
esperados contra las mejores prácticas internacionales en Proyectos similares (tiempos de
ejecución, elaboración de productos, prestación de servicios e indicadores de
productividad).
También deberá incluirse, cuando exista una referencia aplicable, un comparativo de los
indicadores de desempeño financiero esperados contra las mejores prácticas
internacionales en Proyectos similares (trayectoria de flujos de efectivo, valor presente
neto, valor presente de la inversión, tasa interna de retorno, costos de operación y
mantenimiento, costos por unidad de producción y razones financieras).