UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
DECLARACIÒN DE OPERACIONES EN EFECTIVO O CUASI EFECTIVO
Fecha de envio: dd/mm/aaaa
Formulario: SB-FID-UAF
Reporte Mensual
EMPRESA FIDUCIARIA:
NOMBRE:
CÒDIGO:
TELÉFONO:
FAX:
EMAIL:
1. Nada Que Reportar
3. Categoría Fiduciaria
01- Banca Fiduciaria
02- Banca Privada Panameña
2. Tipo de Fideicomitente
03- Banca Privada Internacional
Natural
Jurídica
12- Vinculadas a Bufete de Abogados
13- Compañías de Seguros
19- Otras Empresas Fiduciarias
4. Transacción
Montos
Fecha
(aammdd)
Tipo operación
(E, S ó C)
P01 -En efectivo
P02 -En cheques
PD -En órdenes de Pago
5. Fideicomiso
Número de Fideicomiso
6. Fideicomitente
Número de Fideicomiso
Origen del Fondo
7. Ejecutor
Nombre
Firma
Identificación (Cédula)
Cargo
8. Responsable
Nombre
Firma
Identificación (Cédula)
Cargo
Número de Ubicación cuenta
Código de Rubro
Institución Bancaria
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
DECLARACIÒN DE OPERACIONES EN EFECTIVO O CUASI EFECTIVO
INSTRUCTIVO
Este reporte se utilizará para operaciones que individualmente consideradas sumen más de B/.10,000.00. También se
aplicará a las transacciones sucesivas en fechas cercanas dentro de la semana laboral que, aunque inferiores a
B/.10,000.00 individualmente consideradas, sumen en total más de B/10,000.00.
1.
Nada Que Reportar

Indicar el año y mes que está reportando (aa/mm). Si no existe nada que reportar omitir los puntos
subsiguientes.
2.
Tipo de fideicomitente

Colocar un “” en la casilla que corresponde al tipo de fideicomitente que esté realizando la transacción.
3.
Categoría Fiduciaria

Colocar un “” en la casilla que corresponde a la categoría de empresa fiduciaria.
4.
Transacción

Fecha: Fecha en que se efectúa la transacción.

Tipo de Operación: Corresponde al tipo de operación realizada.
o
E entrada
o
S salida
o
C cambio

P01 en efectivo: Monto de la transacción realizada en efectivo.

P02 en cheques: Monto de la transacción realizada en cheques de gerencia, de viajeros u otros, librados
al portador o con endoso en blanco.

PD en órdenes de pago: Monto de la transacción realizada en órdenes de pago al portador o con endoso
en blanco.
5.
Fideicomiso

Número de Fideicomiso: Número del contrato que identifica el fideicomiso (contrato, cuenta,
expediente, etc.).

Número de ubicación: Número que identifica la cuenta bancaria afectada por el fideicomiso. Cuando la
operación no afecta cuentas bancarias, indicar la partida del balance que da origen a dicha operación o
que se afecta por ella (por ejemplo, cheques de gerencia, cheques certificados, deudores varios,
acreedores varios, caja, etc.).

Código de Rubro: Identifica al código del rubro de efectivo:
o
Remitirse a Tabla de Rubros Adjunta
Código Rubro
Descripción de Rubro
11
OTRAS PARTIDAS
1101
ACTIVOS FIJOS
1102
DEUDORES VARIOS
1103
ACREEDORES VARIOS
1104
INTS. POR COBRAR
1105
SUCS. Y AGENCIAS
1106
CKS. CIRCULACION
1107
MISCELANEOS
1108
COMPRA DE BIENES MUEBLES
1109
VENTA DE BIENES MUEBLES
1110
COMPRA DE BIENES INMUEBLES
1111
VENTA DE BIENES INMUEBLES
21
DEPOSITOS RECIBIDOS
2101
DEPOSITOS RECIBIDOS A LA VISTA
2102
DEPOSITOS RECIBIDOS AHORROS
2103
DEPOSITOS RECIBIDOS PLAZO FIJO
2104
DEPOSITOS RECIBIDOS INTERBANCARIOS
31
FINANC. RECIBIDOS

3101
FINANC. RECIBIDOS BANCOS NO RELACIONADOS
3102
FINANC. RECIBIDOS BANCOS RELACIONADOS
3103
FINANC. RECIBIDOS OTRA INSTITUCION
41
EMISION DE VALORES
4101
EMISION DE VALORES BONOS
4102
COMPRA DE TITULOS VALORES
4103
VENTA DE TITULOS VALORES
51
FIDEICOMISOS RECIBIDOS
5101
FIDEICOMISOS RECIBIDOS
61
CAPITALIZACION
6101
ACCIONES PROPIAS
6102
RESERVAS DE CAPITAL
71
CARTERA
7101
PRESTAMOS
7102
INVERSIONES
81
DEPOSITOS EN BANCOS
8101
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS
8102
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCOS
91
DEP. BANCO NACIONAL
9101
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCO NACIONAL
9102
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCO NACIONAL
9103
CUENTA EFECTIVO
9104
OTROS DEPOSITOS EN BANCO NACIONAL
9999
OTROS
Institución Bancaria: Nombre del banco donde se encuentra la cuenta bancaria al que se refiere el campo
Número de ubicación.
6.
Fideicomitente

Número de Fideicomiso: Número de contrato que identifica el fideicomiso (contrato, cuenta,
expediente, etc.).

Origen del Fondo. Para el caso de que el Tipo de Fideicomitente sea “Jurídica”, poner el país donde está
registrado la empresa o comercio.
7.
Ejecutor

Nombre: Nombre completo del ejecutor, tal como aparece en su documento de identificación.

Firma: Firma tal y como aparece en el documento de identidad (Cédula/Pasaporte).

Identificación: Número de identificación según su documento (Cédula/Pasaporte).

Cargo: Cargo que ocupa en la empresa fiduciaria.
8.
Responsable

Nombre: Nombre completo del Responsable , tal como aparece en su documento de identificación.

Identificación: Numero de identificación según su documento (Cedula/Pasaporte).

Firma: Firma tal como aparece en el documento de identidad (Cedula/Pasaporte).

Cargo: cargo que ocupa en la empresa fiduciaria.