contratos_de_credito_externos_o_internos_diciembre.pdf

LITERAL l) Contratos de Crédito Interno y Externo
Detalle de los contratos de créditos externos o internos de la dependencia del Municipio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
OBJETO DEL
ENDEUDAMIENTO
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN O
RENOVACIÓN
NOMBRE DEL
DEUDOR
CONTRAPARTE
NACIONAL
NOMBRE DEL
ACREEDOR
COSTOS FINANCIEROS Y
TASA DE INTERÉS (%)
COMISIONES
PLAZO / PERIODO
DE GRACIA
MONEDA Y MONTO
CONTRATADO
DESEMBOLSOS
EFECTUADOS
DESEMBOLSOS POR
EFECTUAR
INTERESES
PAGADOS
AMORTIZACIONES
LINK PARA DESCARGAR EL
CONTRATO DE CRÉDITO
Créditos externos vigentes
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
DEL DMQ FASE II
12-dic-07
EPMAPS
45.686.000,00
BID
Fija desembolsos efectuados a
la fecha de conversion,
Libor (3 meses) + margen
variable del capital ordinario
para nuevos desembolsos
0,25%
6 AÑOS
67.100.000,00
59.685.032,35
7.414.967,65
PROGRAMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
DE QUITO
23-mar-06
EPMAPS
10.715.000,00
CAF
Libor (6 meses)+ margen
porcentual
0,75%
3 AÑOS
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
92.100.000,00
84.685.032,35
7.414.967,65
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS
OBJETO DEL
ENDEUDAMIENTO
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN O
RENOVACIÓN
NOMBRE DEL
DEUDOR
26-dic-11
EPMAPS
25-abr-13
EPMAPS
CONTRAPARTE
NACIONAL
NOMBRE DEL
ACREEDOR
COSTOS FINANCIEROS Y
TASA DE INTERÉS (%)
COMISIONES
BDE
8,00%
0,00%
BDE
7,11%
0,00%
PLAZO / PERIODO
DE GRACIA
8.402.897,67
Contrato BID
14.829.104,04
3.557.280,71
Contrato CAF
14.829.104,04
11.960.178,38
-
MONEDA Y MONTO
CONTRATADO
DESEMBOLSOS
EFECTUADOS
DESEMBOLSOS POR
EFECTUAR
AMORTIZACIONES
INTERESES
PAGADOS
LINK PARA DESCARGAR EL
CONTRATO DE CRÉDITO
0
17.749.524,68
7.144.969,10
10.604.555,58
586.488,35
628.871,90
Contrato BDE
0
10.095.419,47
9.085.877,53
1.009.541,94
833.788,17
331.634,49
Contrato BDE II
Créditos internos vigentes
PROGRAMA PROMADEC
II
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
8.993.737,00
-
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL l):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL l):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
27.844.944,15
16.230.846,63
11.614.097,52
1.420.276,52
960.506,39
31 DE DICIEMBRE DE 2013
MENSUAL
GERENCIA FINANCIERA
Ing. DIEGO CARRIÓN
diego.carrió[email protected]
2994500 ext 2233
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
1 de 1