Reglas de trading 1. El day trading no es una estrategia para hacerse rico de manera rápida. 2. El day trading no es fácil. Es un negocio serio y debes tratarlo con la misma seriedad. 3. Los day traders no mantienen posiciones abiertas para otro día. Si fuese necesario, debes cerrar y aceptar la pérdida y asegurarte de no conservar nada después del cierre del mercado. 4. Siempre pregunta: ¿Se está moviendo esta acción porque el mercado en general se está moviendo o porque tiene un catalizador fundamental único? 5. El éxito en el day trading es resultado de la gestión de riesgos, encontrar entradas de bajo riesgo que ofrecen un alto potencial de recompensa. La relación mínima de ganancia pérdida para mí es de dos a uno (2:1). 6. Tu broker comprará y venderá acciones en tu nombre en la Bolsa de valores. Tu trabajo como day trader es gestionar el riesgo. No puedes ser un day trader exitoso si no cuentas con excelentes habilidades de gestión de riesgo. Incluso si dominas muchas estrategias efectivas. 7. Los traders independientes operan solo las acciones en juego, las cuales son emisoras con un alto volumen relativo que tienen catalizadores fundamentales y que están siendo operadas sin tomar en cuenta al mercado en general. 8. Los traders experimentados son como los guerrilleros. Entran en acción en el momento oportuno, toman su ganancia y se retiran. 9. Las velas huecas o verdes, donde el cierre es mayor a la apertura, indican una presión de compra. Las velas rellenas, donde el cierre es menor a la apertura, indican una presión de venta. 10. El trading rentable no involucra emociones. Si eres un trader emotivo perderás tu dinero. Acciones en juego Una acción que es objeto de nuevas noticias. Una acción cuyo precio ha aumentado o disminuido más del 2% antes de que el mercado abra. Una acción que muestra una actividad inusual antes de la apertura del mercado (pre-market). Una acción que desarrolla importantes niveles intradiarios, los cuales se pueden aprovechar para operar. Criterios para encontrar acciones en juego Las acciones muestran una brecha positiva o negativa de, por lo menos, 2% durante el pre-market. Las acciones que han operado al menos 50.000 títulos en el pre-market. Las acciones que tienen un volumen diario de más de 500.000 títulos. Las acciones que tienen un Rango medio verdadero (Average True Range, ATR) de al menos 50 centavos (que tan grande es el rango de precio que tiene una acción en promedio cada día). La emisora posee un catalizador fundamental. Como trader no opero acciones con un indicador de interés corto enorme, mayor al 30%. El interés corto (short interest) es la cantidad de títulos que los inversionistas o traders han vendido en corto, pero aún no han cubierto o cerrado. Escaner intradía en tiempo real Han mostrado un cambio positivo o negativo de, al menos, $1 dólar. Tienen un ATR mayor a 50 centavos. Tienen un volumen promedio relativo de al menos 1.5 (la emisora está operando a 1.5 veces su volumen normal). Tienen un volumen de operación promedio diario de por lo menos 500.000 acciones. No hay varias acciones del mismo sector presentando esta características. Suele ser porque tienen un alto volumen relativo debido a que su sector está siendo fuertemente operado por los traders institucionales. Escaner Estrategia de reversión o 5 velas alcistas, una vela de indecisión, trompo o doji, y RSI por encima de 90 en el marco de 5 minutos. o 5 velas bajistas, una vela de indecisión, trompo o doji, y RSI por debajo de 10 en el marco de 5 minutos. o El escaner debe avisar desde cuando el RSI esté en 20 u 80. o El precio está cerca de un nivel de soporte o de resistencia. o En ocasiones, una reversión ocurre tan rápido que no se forman las velas de indecisión. Por lo tanto es importante observar la acción del precio cerca a niveles importantes de soporte o resistencia. o Confirmar la reversión mediante una señal que indique que el volumen de operación es mayor al habitual. o El nivel de pérdida se debe poner en el mínimo o máximo de la vela previa. o El take profit en el siguiente nivel de soporte o resistencia o en el VWAP. Lo que esté más cerca. O salir cuando hay un nuevo máximo o mínimo. o Un activo que ha estado cayendo lentamente durante el día no es, regularmente, un candidato para una reversión. "Invertir es simple, pero no es sencillo". -Warren Buffett¡Quiero terminar este capítulo dejándote las principales reglas del trader escritas por William Delbert Gann, uno de los mejores trader de todos los tiempos! 01. Divide tu capital en 10 partes iguales y arriesga como máximo solo una por operación. 02. Siempre utiliza órdenes stop loss. 03. Nunca sobre operes(overtrade), porque violarías la regla N°1. 04. Nunca permitas que una ganancia se convierta en una pérdida. Para hacer esto, aumenta tu stop loss (o bájalo si está cayendo) a medida que los precios suban (o bajen). De esta manera, cualquier cambio lo "liquidarás" mientras todavía estés en "ganancias". 05. Siempre sigue la tendencia. No pienses en anticiparla. No participes en la compra o venta si no estás seguro de la dirección del mercado o de la seguridad individual. 06. Cuando tengas dudas, sal, no te metas. 07. Actúa solo sobre valores activos. Olvida todo lo que no muestra signos de vida durante mucho tiempo. 08. Distribuye el riesgo entre cuatro y cinco acciones diferentes. Evita poner todos los huevos en una canasta. 09. No limites tus órdenes. Cuando hayas decidido, compra o vende "en el mejor de los casos". 10. Nunca cambies tu posición sin una buena razón. Sigue la tendencia y protégete con un stop loss 11. Recoge un excedente. Después de un cierto número de éxitos, guarda algo de dinero y úsalo en emergencias o durante períodos de pánico. 12. Nunca compres para "cobrar" un dividendo. 13. No "racionalices" una pérdida. Si el mercado va en la dirección opuesta a la tuya, no pienses que es una buena oportunidad para aumentar tus compras (o ventas si está en desventaja). Solo tienes que salir de tu posición. 14. Nunca salgas del mercado porque has perdido la paciencia y nunca entres porque estás ansioso por la espera. 15. Evita obtener pequeñas ganancias y grandes pérdidas. 16. Nunca canceles un stop loss. 17. Evita entrar y salir del mercado continuamente. 18. Juega tanto al alza como a la baja. 19. Nunca compres o vendas solo porque el precio está bajo o alto. 20. Ten cuidado de aumentar tu posición en el momento equivocado. Espera hasta que la acción se haya vuelto muy activa y haya "perforado" la resistencia para comprar más (es decir, ha "roto" el soporte para vender más). 21. Si deseas aumentar tu posición, recuerda hacerlo con valores muy delgados (poco flotantes) si estás en compra y con valores muy líquidos (muy flotantes) si estás en venta. 22. No trates de igualar. Si compraste una acción que comenzó a caer, no vendas otra a la vista solo para igualar. Vende el título que compraste. 23. Nunca cambies de posición sin una buena razón. Solo un cambio probado justifica esta decisión. 24. Evita operar luego de largos periodos de éxito o fracaso. Corre el riesgo de perder en algunas operaciones lo que ganaste en mucho tiempo. Aloisi, Alessio. Trading: Manual práctico completo - Forex trading y bolsa para principiantes, 3 libros en uno - análisis técnico, trading cuantitativo algorítmico y 10 estrategias operativas intradía (pp. 99-100). Edición de Kindle. Para pensar en términos de probabilidades, usted tiene que crear un marco mental apropiado que sea consistente con los principios subyacentes de un entorno de probabilidades. Una mentalidad de probabilidades relacionado al trading consiste en cinco verdades fundamentales: 1. Cualquier cosa puede suceder. 2. No necesita saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. 3. Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para cualquier conjunto de variables que definen una probabilidad. 4. Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento. 5. En cualquier momento en el mercado es único.
