TRADING ARMONICO

TRADING ARMONICO
VOLUMEN II
BRYAN LÓPEZ ARAYA
Master Educador
“Dicen que cuando el alumno está dispuesto, aparece el maestro. Es
más importante estar dispuesto que estar preparado. Dios no escoge a
los preparados, el prepara a los que están dispuestos.”
Misión:
Impactar la personalidad de inversionistas de forma efectiva y eficiente
basándose en un trading fundamentado, calculador y sobre todo con un
aprendizaje continuo.
Visión:
Ser la guía de futuros traders necesitados de conocimiento, que cada uno
duplique, impacte y que enseñe a futuros traders necesitados de
conocimiento
1
INDICE
Trading Armónico .............................................................................. 3
Guía para el uso correcto de patrones armónicos ............................ 4
Tipos de patrones armónicos ............................................................ 4
Patrón Bat .......................................................................................... 5
Patrón Crab ........................................................................................ 6
Patrón Shark ...................................................................................... 7
Patrón AB-CD ..................................................................................... 8
Patrón Cypher .................................................................................... 9
Patrón Gartley.................................................................................. 10
Patrón Butterfly ............................................................................... 11
Patrón Nem Star .............................................................................. 12
Patrón Three Drives ......................................................................... 13
Patrones Áureos .............................................................................. 14
Onda inversa .................................................................................... 15
Cuadro Estructural ........................................................................... 17
Deeps o negociables ........................................................................ 19
Ejemplos de los diferentes patrones armónicos .......................... 20
El precio de ser diferente .............................................................. 25
2
Trading Armónico
El trading armónico es una metodología que utiliza el reconocimiento de
patrones de precios específicos y la alineación de relaciones de Fibonacci.
Este enfoque asume que los patrones, ciclos en los mercados; tal como
muchos patrones y ciclos en la vida, se repiten así mismos de manera
regular.
La clave está en la identificación de estos patrones, y la apertura o cierre
de una posición con base en una alta probabilidad de que la misma acción
del precio histórica va a volver a ocurrir.
Lo más importante que el trader debe comprender es que las ondas de
precios o los distintos movimientos del precio están relacionados entre
sí.
Es importante notar que el Trading Armónico funciona en cualquier
marco de tiempo - intradiario, semanal o mensual.
Sin embargo, en los gráficos de 1 hora y 4 horas los patrones armónicos
permiten identificar excelentes oportunidades para realizar operaciones
de corto y largo plazo.
Recuerde dar el valor necesario a su evolución; tiene que conocer sus
debilidades para poder fortalecerlas, lo que sí importa es cuánto ganas
cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado.
Tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras
expectativas Sólo hay un lado del mercado, y no es el lado alcista ni el
lado bajista, sino el lado correcto.
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Guía para el uso correcto de patrones
armónicos
Antes de implementar el uso de los patrones armónicos es importante
que conozcas sobre los siguientes temas:
a) Fibonacci
b) Importancia de las temporalidades mayores
c) Estructura de mercado
d) Potenciales zonas de reversión (prz)
e) Confluencias
f) Indicadores
Tipos de patrones armónicos
a) Patrón Bat
b) Patrón Crab
c) Patrón Shark
d) Patrón ABCD
e) Patrón Cypher
f) Patrón Gartley
g) Patrón Butterfly
h) Patrón Nem Star
i) Patrón Three Drives
j) Patrones Áureos
J.1) Onda inversa
J.2) Cuadro estructural
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Patrón Bat
El patrón Bat es un patrón armónico preciso descubierto por Scott Carney
en 2001. Se considera que es uno de los patrones con mayor precisión dado
que muestra una mayor tasa de éxito en sus señales en comparación con
cualquier otro patrón armónico.
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser retroceso 38% o 50% de X -A
o Punto C debe ser retroceso 38% o 88% de A-B
o Punto D debe ser retroceso 78% de X-A
o Su ejecución de Take Profit es 38% y Stop Loss 1.27% de D-C
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Patrón Crab
El Crab es considerado uno de los patrones más precisos, dado que
proporciona reversiones del precio con una extrema proximidad a lo que
indican los números de Fibonacci.
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser un retroceso 38% a 61% de X-A
o Punto C debe ser un retroceso 38% o 88% de A-B
o Punto D debe ser 1.61 de X-A o 2.61% de B-C
o Su ejecución de Take Profit 38% y Stop Loss es 1.27% de D-C
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Patrón Shark
El patrón armónico Shark es una formación de precios relativamente nueva
que fue descubierta en 2011 por Scott Carney. Está compuesta por 4
componentes u oscilaciones y es esencialmente un patrón 5.0 emergente
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser retroceso 38% a 88% X-A
o Punto C debe ser retroceso de 1.13% a 1.61% de A-B
o D debe ser 1.13 % o 1.618 de X-A tiene 2 entradas.
o Su ejecución de Take Profit 23% o 61% y Stop Loss es 1.27% de D-C
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Patrón AB-CD
El patrón ABCD es una formación de inversión del precio que ayuda a
identificar los momentos en que el mercado está a punto de cambiar de
dirección. Es uno de los patrones armónicos clásicos
Datos Fibonacci
o Es el más importantes de todos
o Este patrón siempre se encontrará con correlaciones Fibonacci,
retrocesos y sus proyecciones darán a conocer el fin del patrón.
o 38% = 2.23, 2.24
o 50% = 2
o 61% = 1.61%
o 78% = 1.27%
o 88% = 1.13%
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Patrón Cypher
Originalmente descubierto y definido por Darren Oglesbee, el patrón
armónico Cypher es un patrón de 4 tramos. No es tan común como otros
patrones, aunque se usa ampliamente en el trading.
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser retroceso 38% a 61% de X-A
o Punto C debe ser retroceso 1.27 de A-B
o Punto D debe ser retro 78% de X-A
o Su ejecución de Take Profit 23% o 61% y Stop Loss es 1.27% de D-C
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Patrón Gartley
El patrón Gartley lleva el nombre de su descubridor H. M. Gartley, el padre
del trading armónico
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser un retroceso 61% del punto X-A
o Punto C debe ser un retroceso 38% a 88% de punto A-B
o Punto D debe ser retroceso 78% o 88% de X-A
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Patrón Butterfly
El patrón Butterfly ideal requiere relaciones de Fibonacci específicas para
validar la estructura, el patrón Butterfly debe incluir un patrón AB=CD para
que la señal de trading sea válida.
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser retroceso de 78% de X-A
o Punto C debe ser retroceso 38% a 88% de A-B
o Punto D se proyecta 1.27% a 1.61% de X-A
o Su ejecución de Take Profit 38% o 61% y Stop Loss es 1.27% de D-C
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Patrón Nem Star
El patrón Nem Star no es muy conocido, pero tiene proporciones Fibonacci
bastante acertadas
Datos Fibonacci
o Punto B debe ser retroceso 50% a 78% de X – A
o Punto C debe ser retroceso de 70% a 88% A – B
o Punto D debe ser retroceso 1.27% de X – A
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Patrón Three Drives
Fue descrita por Robert Prechter, el autor describió la naturaleza general de
la acción del precio que posee una estructura de tres ondas o una estructura
de cinco ondas.
Trae un AB-CD interno
Datos Fibonacci
o Punto A debe ser retroceso 61% a 78% X-1
o Punto 2 debe ser Proyeccion de 1.27% o 1.618 de 1-A
o Punto B debe ser retroceso 61% o 78% de A-2
o Punto 3 debe ser proyección de 1.27% o 1.618% de 2-B
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Patrones Áureos
Fibonacci en la bolsa de valores: Fibonacci fue un matemático italiano que
difundió el sistema numérico indio-arábigo de base decimal y la sucesión del
número áureo o divina proporción, vista en la naturaleza, estructuras y
animales, fue aplicada a los mercados financieros encontrando la relación
del precio a estos números.
Importante: estos patrones son avanzados únicamente se manejan con la
extensión Fibonacci
i.
Onda inversa
ii.
Cuadro estructural
Extensión Fibonacci: es la herramienta que proyecta el precio a las zonas
áureas; esta herramienta consta de tres puntos: impulso, fin del impulso y
retroceso. Ejemplo de la aplicación de los tres puntos en la siguiente
imagen:
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Pivotes: la extensión Fibonacci tiene tres puntos pivote
i.
Pivote primario 78%: el precio buscara este porcentaje como
primera opción
ii.
Pivote imán 1.27%: después de cumplir el 78% el precio buscara
este imán como segunda opción
iii.
Pivote absoluto 1.618%: es el punto más importante debido a que
anuncia el fin del ciclo
Onda inversa
Es importante que identifique cuando el precio está llegando a una zona de
reversión (PRZ), se utiliza el último impulso + el retroceso y la zona de
reversión; buscando así los pivotes.
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Ejemplo de onda inversa bajista
Ejemplo de onda inversa alcista
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Cuadro Estructural
Cuando se identifica la tendencia se utiliza el impulso y retroceso
proyectando los pivotes, el 78% y el 1.61% forman un cuadro; el precio
busca llegar al pivote absoluto.
Es un movimiento amplio, sin embargo, buscara apoyarse del imán; tiene
diferentes variaciones, por ejemplo: si llega al 1.27% y baja al 78% nos indica
que falta un impulso al 1.61%; ya estando en el 1.61% buscara el 78%
completando el cuadro.
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Ejemplo cuadro estructural bajista
Ejemplo cuadro estructural alcista
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Deeps o negociables
La mayoría de los patrones contienen mejoras o versiones con proporciones
Fibonacci que varían sus características, ¿Han escuchado los “Deep Crab” o
los Gartley Negociables?
Simplemente cambia un coeficiente Fibonacci, pero su reacción es la misma.
Gartley negociable
o Punto B puede llegar al 38% XA
Bat Negociable
o Punto D llegaría a 78% XA
Deep Crab
o Punto B podría llegar a 88% profundo
Butterfly Negociable
o Punto B puede hacer un doble techo armónico al 99% de X-A
o Punto D llegaría al 1.13% de X-A
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Ejemplos de los diferentes patrones armónicos
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El precio de ser diferente
“Te recuerdo que es más importante estar dispuesto que estar
preparado, se puede estar muy preparado, pero no dispuesto a
hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Auto sabotaje puro.
No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en
friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad
está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo contactos, no tengo,
no tengo, no tengo.
“Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder” “La
adversidad tiene el don de despertar talentos que en la
comodidad estuviesen dormido” …DANIel HABIF
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