CFDI Comercio Exterior 40 Intel i s i s Softwa re S.A. de C.V. CFDI Comercio Exterior 40 1 Instalación 1.1 2 3 5 4 Configuración 2.1 Omi s i ones del SAT 2.2 Al ta Es ta dos Otros Pa i s es 10 2.3 Ca ta l ogo SAT CFDI Comerci o Exteri or 12 2.4 Ti po de Movi mi entos 15 2.5 Configura ci ón Cl i entes 19 2.6 Configura ci ón Empres a 23 2.7 Configura ci ón Sucurs a l es 24 2.8 Configura ci ón de Ca us a s 28 2.9 Ma peos 31 9 Funcionalidad 3.1 4 Ins ta l a ci ón CFDI Comerci o Exteri or Fa ctura CFDI Comerci o Exteri or 4.0 45 Traslados Con Complemento de Comercio Exterior 4.1 Ins ta l a ci ón 53 4.2 Configura ci ón 54 4.3 Funci ona l i da d 57 Errores Frecuentes 5.1 Errores Frecuentes 62 Instalación CFDI Comercio Exterior 40 - 3 Intelisis Software S.A. de C.V. Instalación CFDI Comercio Exterior Se i ndi ca 1.- El s ervi dor SQL a l que s e va a conecta r 2.- El us ua ri o SQL con el que s e entra y es te debe tener permi s o de ADMINISTRADOR pa ra ejecuta r l os Scri pts 3.- La Contra s eña de SQL. 4.- El botón Veri fica r permi te comproba r l a conexi ón SQL y l l ena r el combo de Ba s e de Da tos 5.- Ba s e de da tos permi te s el ecci ona r l a Ba s e con l a que s e es tá tra ba ja ndo. 6.- Vers i ón i ndi ca l a vers i ón de l a Ba s e de da tos con l a que s e es tá tra ba ja ndo. 7.- Empres a , s e i ndi ca l a empres a con l a que tra ba ja . 8.- Botón s i gui ente, permi te a va nza r a l a s i gui ente pa nta l l a CFDI Comercio Exterior 40 - 4 Intelisis Software S.A. de C.V. 1.- El i ns ta l a dor i ndi ca s i en l a Ba s e de Da tos ya ha y i ns ta l a da a l guna vers i ón pa ra timbra r o no 2.- -el botón de s i gui ente permi te a va nza r a l a s i gui ente pa nta l l a CFDI Comercio Exterior 40 - 5 Intelisis Software S.A. de C.V. En es tá pa nta l l a s e s el ecci ona l a vers i ón de CFD con l a que s e timbra pa ra el ejempl o es CFDI Fl ex y Comerci o Exteri or, de ma nera a utomá tica s el ecci ona Ca tá l ogos y componentes de timbra do El botón de s i gui ente permi te a va nza r a l a s i gui ente pa nta l l a Es i mporta nte menci ona r que l a ca rpeta de componentes debe tener una es tructura (Ca rpeta Tempora l es , Certifica do y La ve) pa ra ma yor i nforma ci ón i r a l ma nua l de i ns ta l a dor CFDI 1.- Se i ndi ca l a ca rpeta donde s e encuentra l a vers i ón Intel i s i s , es ta debe tener permi s os de l ectura y es cri tura 2.- Se i ndi ca l a ca rpeta a donde s e col oca l os a rchi vos es peci a l es , es ta debe tener permi s os de l ectura y es cri tura 3-. Se i ndi ca l a ca rpeta donde s e i ns ta l a rá n l os componentes de timbra do 4.- Indi ca r l a ruta de l os a rchi vos tempora l es 5.- Indi ca r l a ruta de donde s e encuentra l a l l a ve pa ra timbra r. CFDI Comercio Exterior 40 - 6 Intelisis Software S.A. de C.V. 6.- Indi ca r l a ruta donde s e encuentra el certifica do pa ra timbra r. 7.- El botón de veri fica r, va l i da que l a s ruta s s e a n correcta s , y a pa rtir de a quí s egui r el i ns ta l a dor o a cudi r a l documento de Ins ta l a dor de CFDI. CFDI Comercio Exterior 40 - 7 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración CFDI Comercio Exterior 40 - 8 Intelisis Software S.A. de C.V. Omisiones del SAT No se puede timbrar en Comercio Exterior No s e Cuenta con una Ca l ve Ara ncel a ri a , pa ra l a s uni da des KILOWATT, JUEGO, TONELADA, GRAMO NETO, DECENAS, CIENTOS, DOCENAS, CAJA, BOTELLA, SERVICIO No s e puede timbra r 1.- Artícul os Ti po Juego. 2.- No s e puede ma neja r oferta s . 3.- Sol o s e puede Ti mbra r con moneda en Dól a r. CFDI Comercio Exterior 40 - 9 Intelisis Software S.A. de C.V. Alta Estados Otros Paises Pa ra da r de a l ta un es ta do de un pa i s di ferente a Méxi co, Es ta dos Uni dos y Ca na dá , i r a l a ruta : Intelisis | Configurar | Fiscal | Maestros SAT | Dirección | Pais 1-. Sel ecci ona r el Pa ís a tra ba ja r. 2-. Sel ecci ona r Es ta dos CFDI Comercio Exterior 40 - 10 Intelisis Software S.A. de C.V. 1-. Da r cl i c en nuevo. 2-. Ca ptura r l a cl a ve ISO o Cl a ve del es ta do del Pa i s s el ecci ona do 3.- Ca ptura r l a des cri pci ón o nombre del es ta do, Depa rta mento, Provi nci a , etc. 4-. Gua rda r y cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 11 Intelisis Software S.A. de C.V. Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Configura r el certifica do ori gen de a cuerdo a l tipo del es quema del Si s tema Genera l i za do de Preferenci a s SGP.1 Ir a l a Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Maestros SAT | Certificado Origen. Ll ena r l os da tos que s e neces i ta n como el 1-. Tra ta do /Acuerdo: Es un a cuerdo comerci a l vi ncul a nte que s us cri ben dos o má s pa ís es pa ra a corda r l a conces i ón de preferenci a s a ra ncel a ri a s mutua s y l a reducci ón de ba rrera s no a ra ncel a ri a s a l comerci o de bi enes y s ervi ci os . 2-. Ti po de certifica do: Dependi endo de s i es o no control a do 3-. Número de certifica do: Se debe regi s tra r el fol i o del certifica do de ori gen o el fol i o fis ca l de CFDI con el que s e pa gó l a expedi ci ón del certifica do de ori gen y puede conforma rs e des de 6 ha s ta 40 ca ra cteres a l fa numéri cos . 4-. El Número de Exporta dor Confia bl e (Es te es obl i ga tori o s ol o pa ra l os pa ís es de l a Uni ón Europea ), Es el número de exporta dor confia bl e s e conforma de 1 a 50 ca ra cteres a l fa numéri cos CFDI Comercio Exterior 40 - 12 Intelisis Software S.A. de C.V. En el cua dro s i gui ente, s e pueden obs erva r l os 4 TLC res ta ntes y l os Acuerdos con Ja pón y ALADI, y el es quema del Si s tema Genera l i za do de Preferenci a s SGP, a s í como l os Certifica dos de Ori gen que requi eren de va l i da ci ón de es ta Secreta ría y el tipo de forma to en que debe pres enta rs e con l os cua l es s e deberá crea r el forma to pa ra el certifica do. CFDI Comercio Exterior 40 - 13 Intelisis Software S.A. de C.V. Ruta: Intelisis | Configurar | Fiscal | Mapeos Intelisis | Artículos. En esta ruta se agregarán datos al artículo como son: • Fra cci ón Ara ncel a ri a • Ma rca • Model o • Submodel o. • Cl a ve SAT • Cuenta Predi a l Como s e mues tra en el ejempl o CFDI Comercio Exterior 40 - 14 Intelisis Software S.A. de C.V. Tipo de Movimientos Configura r el movi mi ento con el cua l s e va genera r l a fa ctura con el compl emento y l os da tos pa ra genera r el CFDI. Ir a l a Ruta: Intelisis | Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas. 1. Genera r un nuevo movi mi ento l l a ma do Fa ctura Com.Ext33 Para crear el movimiento de Comercio Exterior, en tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMERCIOEXT. Para crear el de movimiento de Leyendas Fiscales en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.LF. Para el uso del doble complemento, de Comercio Exterior con Leyendas Fiscales, el tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMEXTLF. Nota: Para Flex se debe configurar la plantilla y se debe omitir la subclave de afectación 1. Indi ca r l a pl a ntil l a con l a cua l s e genera rá el movi mi ento, pa ra es te ca s o es CFDI_3.3_Comerci oExt CFDI Comercio Exterior 40 - 15 Intelisis Software S.A. de C.V. 2. El es ta tus del documento el ectróni co, pa ra el ejempl o es CONCLUIDO 3. Ti po de comproba nte, ejempl o Ingres o 4. Reporte, tipo VTASFa ctura CFD 5. Reporte Intel i s i s , ejempl o VTASFa ctura CFD 6. Y a ctiva r el check CFD Fl exi bl e. 7. Abre l a venta na CFD Fl ex Configura r l os da tos neces a ri os . 1-. Conta cto: (Todos ) 2-. Comproba nte: Indi ca l a vers i ón del comproba nte que s e es tá timbra ndo. 3-. Es ta tus : Indi ca el Es ta tus en que es tebe es ta r l os movi mi entos pa ra genera r l a fa ctura . 4-. Compl ementos y a ddenda s : Da r cl i c en el botón, es te a ctiva el compl emento que s e neces i ta , pa ra es te ca s o es el compl emento de Comerci o Exteri or. 5-. Abre una venta na en l a cua l es i mporta nte i ndi ca r l os da tos que s ol i ci ta . 6-. Compl emento: Indi ca l os compl ementos configura r, pa ra es te ca s o es el de Comerci o exteri or. 7-. Ti po: i ndi ca el tipo de comproba nte que puede s er Conceptos , Compl ementos o a denda s ; pa ra es te ca s o es el número 2 que i ndi ca Compl emento 8-. Des cri pci ón: Del tipo que s e l l ena de ma nera a utomá tica a l el egi r a l gún tipo. CFDI Comercio Exterior 40 - 16 Intelisis Software S.A. de C.V. 9-. Compl emento: Indi ca l os compl ementos configura r, pa ra es te ca s o es el de Compl ementoLeyenda s Fi s ca l es . 10-. Ti po: i ndi ca el tipo de comproba nte que puede s er Conceptos , Compl ementos o a denda s ; pa ra es te ca s o es el número 2 que i ndi ca Compl emento 11-. Des cri pci ón: Del tipo que s e l l ena de ma nera a utomá tica a l el egi r a l gún tipo. NOTA: Si s e requi eren l os 2 compl ementos , s e deben configura r a mbos compl ementos . Configura r l os fol i os del movi mi ento pa ra l a empres a . CFDI Comercio Exterior 40 - 17 Intelisis Software S.A. de C.V. Ir a l a Ruta: Intelisis | Configurar | Tipos de Movimientos | Cuentas por Cobrar. 1. Genera r un nuevo movi mi ento l l a ma do Fa ctura Com.Ext33 1. Indi ca r l a pl a ntil l a con l a cua l s e genera rá el movi mi ento, pa ra es te ca s o es CFDI_3.3_CXC 2. El es ta tus del documento el ectróni co, pa ra el ejempl o es CONCLUIDO CFDI Comercio Exterior 40 - 18 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración Clientes Ir a l a ruta : Ruta: Intelisis | Cuentas | Clientes | Clientes |Pestaña Edición | Datos CDF | Comercio Exterior. Pa ra l l ena r l a i nforma ci ón que s e requi ere. Pa ra poder vi s ua l i za r l a pes ta ña de Comerci o Exteri or, s e debe s el ecci ona r el compl emento de Comerci o Exteri or y da r Enter CFDI Comercio Exterior 40 - 19 Intelisis Software S.A. de C.V. En es ta pa rte s e debe de ca ptura r el ca mpo 1-. Regi s tro ID tri buta ri o: Es un códi go úni co, genera l mente de ca rá cter a l fa numéri co, util i za do con el fin de poder i dentifica r i nequívoca mente a toda pers ona na tura l o jurídi ca 2-. El Certifica do Ori gen: Documento expedi do y/o vi s a do por l a s cá ma ra s de comerci o u otros orga ni s mos competentes del pa ís exporta dor, que s i rve pa ra a credi ta r que l a merca ncía cons i gna da es ori gi na ri a de l a na ci ón menci ona da en el mi s mo 3-. El No. De Certifica do Ori gen: Se bebe regi s tra r el fol i o del certifica do de ori gen o el fol i o fis ca l de CFDI con el que s e pa gó l a expedi ci ón del certifica do de ori gen y puede conforma rs e des de 6 ha s ta 40 ca ra cteres a l fa numéri cos . 4-. El No. Exporta dor confia bl e Es te es úni ca mente requeri do y obl i ga tori o pa ra l a uni ón Europea . Es el número de exporta dor confia bl e s e conforma de 1 a 50 ca ra cteres a l fa numéri cos Nota: El formato del registro ID tributario deben ser 9 dígitos numéricos para Estados Unidos, y varía dependiendo del país y condiciones del SAT para más información es recomendable consultar la página del SAT http://www.s a t.gob.mx/i nforma ci on_fis ca l /fa ctura _el ectroni ca /Pa gi na s /compl emento_comerci o_exteri or.a s CFDI Comercio Exterior 40 - 20 Intelisis Software S.A. de C.V. Pa ra poder vi s ua l i za r l a pes ta ña de Leyenda s Fi s ca l es , s e debe s el ecci ona r el compl emento de Leyenda s Fi s ca l es y da r Enter Compl emento de l eyenda s fis ca l es . El compl emento permi te i ncl ui r en l a fa ctura l eyenda s que s on cons i dera da s en l a s di s pos i ci ones fis ca l es , di s tinta s a l a s que s e menci ona n en el es tá nda r técni co del comproba nte. Es te compl emento permi te i ncorpora r a una fa ctura l os s i gui entes da tos : 1.- Di s pos i ci ón Fi s ca l : Es Ley, Res ol uci ón o Di s pos i ci ón fis ca l que regul a l a l eyenda . 2.- Norma : Es el Número de Artícul o o en s u ca s o Regl a que regul a l a obl i ga ci ón de l a l eyenda . 3.- Leyenda : Es l a des cri pci ón de l a l eyenda fis ca l . CFDI Comercio Exterior 40 - 21 Intelisis Software S.A. de C.V. Se debe configura r el régi men fis ca l del cl i ente, que i ndi que que es un cl i ente extra njero ejempl o 610 Res i dentes en el extra njero s i n Es ta bl eci mi ento Perma nente en Méxi co CFDI Comercio Exterior 40 - 22 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración Empresa Se puede configura r el regi s tro tri buta ri o a ni vel empres a , pa ra el l o i r a l a ruta : Intelisis | Configurar | Empresa --> Edición | CFD Flexible | Comercio Exterior En es ta pa rte s e debe de ca ptura r el ca mpo 1-. Regi s tro ID tri buta ri o: Es un códi go úni co, genera l mente de ca rá cter a l fa numéri co, util i za do con el fin de poder i dentifica r i nequívoca mente a toda pers ona na tura l o jurídi ca 2-. El Certifica do Ori gen: Documento expedi do y/o vi s a do por l a s cá ma ra s de comerci o u otros orga ni s mos competentes del pa ís exporta dor, que s i rve pa ra a credi ta r que l a merca ncía cons i gna da es ori gi na ri a de l a na ci ón menci ona da en el mi s mo 3-. El No. De Certifica do Ori gen: Se bebe regi s tra r el fol i o del certifica do de ori gen o el fol i o fis ca l de CFDI con el que s e pa gó l a expedi ci ón del certifica do de ori gen y puede conforma rs e des de 6 ha s ta 40 ca ra cteres a l fa numéri cos . 4-. El No. Exporta dor confia bl e Es te es úni ca mente requeri do y obl i ga tori o pa ra l a uni ón Europea . Es el número de exporta dor confia bl e s e conforma de 1 a 50 ca ra cteres a l fa numéri cos Nota: El formato del registro ID tributario deben ser 9 dígitos numéricos para Estados Unidos, y varía dependiendo del país y condiciones del SAT para más información es recomendable consultar la página del SAT http://www.s a t.gob.mx/i nforma ci on_fis ca l /fa ctura _el ectroni ca /Pa gi na s /compl emento_comerci o_exteri or.a s CFDI Comercio Exterior 40 - 23 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración Sucursales En es te ca s o pa ra el timbra do de una fa ctura con el compl emento de Comerci o Exteri or es i mporta nte configura r l a s ucurs a l o s ucurs a l es de l a s cua l es s e es tén ha ci endo us o. Es ta configura ci ón l a podemos rea l i za r en l a s s i gui entes ruta s : Intelisis| Configurar| Sucursales o Intelisis| configurar| Fiscal| Mapeos Intelisis| Sucursales Los da tos requeri dos s on: 1. Di recci ón 2. Del ega ci ón 3. Col oni a 4. Códi go pos ta l 5. Pobl a ci ón CFDI Comercio Exterior 40 - 24 Intelisis Software S.A. de C.V. 6. Es ta do 7. Pa ís Da tos que ya s e encuentra n di s poni bl es a l momento de correr l os s cri pts de l a ca rpeta Ca tá l ogos SAT. CFDI Comercio Exterior 40 - 25 Intelisis Software S.A. de C.V. ID Tributario Por Sucursal Se a grega el ID tri buta ri o proporci ona do pa ra l a Sucurs a l y a l pa ís que corres ponda , pa ra el l o i r a l a ruta : Intelisis| Configurar| Sucursales | Pestaña Fiscal o Intelisis| configurar| Fiscal| Mapeos Intelisis| Sucursales | Pestaña Fiscal Compl emento de l eyenda s fis ca l es . El compl emento permi te i ncl ui r en l a fa ctura l eyenda s que s on cons i dera da s en l a s di s pos i ci ones fis ca l es , di s tinta s a l a s que s e menci ona n en el es tá nda r técni co del CFDI Comercio Exterior 40 - 26 Intelisis Software S.A. de C.V. comproba nte. En l a pes ta ña de Leyenda s Fi s ca l es , s e configura el compl emento. Es te compl emento permi te i ncorpora r a una fa ctura l os s i gui entes da tos : 1.- Di s pos i ci ón Fi s ca l : Es Ley, Res ol uci ón o Di s pos i ci ón fis ca l que regul a l a l eyenda . 2.- Norma : Es el Número de Artícul o o en s u ca s o Regl a que regul a l a obl i ga ci ón de l a l eyenda . 3.- Leyenda : Es l a des cri pci ón de l a l eyenda fis ca l . CFDI Comercio Exterior 40 - 27 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración de Causas Configuración de causas de Venta Pa ra poder rel a ci ona r el tipo de venta con el us o de CFDI, s e deben configura r l a s ca us a s de l a venta pa ra el l o i r a l a ruta : Configura r | Venta s | Ca us a s (Ca ncel a ci ón /Devol uci ón) Abre una forma 1.- Da r de a l ta toda s l a s pos i bl es ca us a s que s e pueden tener pa ra rea l i za r una venta 2.- Gua rda r y Cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 28 Intelisis Software S.A. de C.V. Alta Conceptos de Cuentas por Cobrar Se deben da r de a l ta l os conceptos , pa ra l a s cuenta s por cobra r pa ra el l o i r a l a ruta : Configura r | Conceptos | Cuenta s por Cobra r Se a bre una forma 1. Da r de a l ta toda s l a s pos i bl es ca us a s que s e pueden tener pa ra rea l i za r una Cuenta por Cobra r 2. Gua rda r y Cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 29 Intelisis Software S.A. de C.V. CFDI Comercio Exterior 40 - 30 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapeos El ma peo es l a rel a ci ón de l os da tos que tiene el cl i ente con l os da tos que ma neja el SAT en s us ca tá l ogos pa ra poder rea l i za r una opera ci ón y permi ta timbra r Pa ra comerci o Exteri or s e deben ma pea r l a Empres a , Sucurs a l es , Cl i entes , Artícul os , Uni da des , Moneda s , Mapear Empresa Ir a la ruta: Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Empresa 1.- Da r cl i c en todos 2.- Sel ecci ona r l a empres a 3.- Da r cl i c derecho s el ecci ona r Configura ci ón En es ta s e debe s el ecci ona r l os da tos del domi ci l i o Fi s ca l de l a empres a de a cuerdo a l os ca tá l ogos del SAT CFDI Comercio Exterior 40 - 31 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapear Sucursal Se ma pea l a di recci ón de l a s ucurs a l con l a di recci ón de l os ca tá l ogos del SAT, pa ra el l o i r a : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Sucursal 1.- Da r cl i c en todos 2.- Sel ecci ona r l a s ucurs a l 3.- Da r cl i c derecho en Configura ci ón En es ta s e debe s el ecci ona r l os da tos del domi ci l i o de l a s ucurs a l de a cuerdo a l os ca tá l ogos del SAT CFDI Comercio Exterior 40 - 32 Intelisis Software S.A. de C.V. Alta Estados Otros Paises Mapear Clientes Se ma pea l a di recci ón del cl i ente con l a di recci ón de l os ca tá l ogos del SAT, pa ra el l o i r a : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Clientes 1.- Da r cl i c en todos 2.- Sel ecci ona r el cl i ente 3.- Cl i c en Configura r | Cl i ente CFDI Comercio Exterior 40 - 33 Intelisis Software S.A. de C.V. Ll ena r l a i nforma ci ón del cl i ente neces a ri o de a cuerdo a l pa ís ori gen del mi s mo, ejempl o pa ra es ta dos Uni dos y Ca na dá es obl i ga tori o el pa ís y es ta do y el forma to del códi go pos ta l , pa ra el res to del mundo s ol o s e va l i da el pa ís CFDI Comercio Exterior 40 - 34 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapear Monedas Se compa ra e i gua l a l a s moneda s que s e tenga n con el ca tá l ogo de moneda s del SAT pa ra el l o i r a : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Moneda Mapear Unidades En es ta s ecci ón s e l i ga rá n l a s cl a ves corres pondi entes a l a s uni da des que ma neje dentro de s u configura ci ón en General | Unidades, con l a s uni da des a dua na l es , es ta s cl a ves s e encuentra n en el ca tá l ogo l l a ma do Unidad Aduana Pa ra el l o i r a l a ruta : Ruta: Intelisis | Configurar | Generales | Unidades. 1. Pos i ci ona rs e en l a col umna de cl a ve y da r cl i c en l os 3 puntos . 2. Se a bre una venta na en l a que a pa rece el ca tá l ogo de uni da des a dua na l es del SAT CFDI Comercio Exterior 40 - 35 Intelisis Software S.A. de C.V. 3. Sel ecci ona r l a uni da d que corres ponde, o que s e pa rezca a s u uni da d y poner l a convers i ón. 4. Da r cl i c en Sel ecci ona r y continua r. CFDI Comercio Exterior 40 - 36 Intelisis Software S.A. de C.V. Se deben l i ga r l a s uni da des que s e tienen en l a empres a con l a s uni da des del ca tá l ogo del SAT, pa ra el l o i r a l a ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Unidades 1-. Da r cl i c en l os puntos , s e a bre una venta na 2-. Bus ca r l a uni da d que má s s e a cerque a l a uni da d que s e tra ba ja en l a empres a , s el ecci ona r 3-. Gua rda r y Cerra r 4-. Repetir l os pa s os del 1 a l 3 ha s ta tener ma pea da s toda s l a s uni da des . Mapear Condiciones de Pago Igua l a r el ca tá l ogo de Pa gos contra el del SAT pa ra el l o i r a l a ruta : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Condiciones de Pago CFDI Comercio Exterior 40 - 37 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapear Artículos Relacionar los artículos con las claves arancelarias, para ello es importante relacionar la clave del artículo con una clave arancelaria que corresponda a la clave de la unidad, Es decir la unidad de la clave arancelaria debe ser la misma que la unidad de medida que tiene el artículo de lo contrario no permitirá timbrar, para ello ir a: Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Artículos 1.- Artícul o; s el ecci ona l os a rtícul os que s e tienen en el ca tá l ogo de Artícul os 2.- Fa cci ón Ara ncel a ri a : Es una cl a ve a s i gna da por el SAT pa ra fines de exporta ci ón. 3.- Ma rca : Indi ca el fa bri ca nte de l mi s mo. 4.-Model o: Indi ca l a cl a s i fica ci ón del producto a l a que pertenece 5.- Submodel o: Indi ca una es peci fica ci ón del producto de l o ha ce úni co 6.- Cl a ve SAT: Es una cl a ve del ca tá l ogo de productos del SAT 7.- SAT Objeto Impues to: Es un ca mpo de tipo de i mpues to que puede s er (01.- No Objeto de i mpues to, 02.- Si Objeto de Impues to o 3.- Si Objeto de Impues to y no obl i ga tori o a l des gl os e ) 8.- Cuenta Predi a l : Es te es un ca mpo que s ol o a pl i ca pa ra l os bi enes i nmuebl es . CFDI Comercio Exterior 40 - 38 Intelisis Software S.A. de C.V. 1.- Sel ecci ona r el a rtícul o 2.- Da r cl i c en s el ecci ona r CFDI Comercio Exterior 40 - 39 Intelisis Software S.A. de C.V. 1.- Sel ecci ona r l a cl a ve y veri fica r que l a uni da d de Medi da corres ponda con l a uni da d de medi da que tiene en el a rtícul o pa ra el ejempl o mi uni da d es pi eza con cl a ve 06. 2.- Da r cl i c en s el ecci ona r. 1.- Sel ecci ona r l a cl a ve de l a l i s ta de productos que má s s e a s emeje a l a l i s ta de productos de l a empres a , s i es que no es tá n en l a l i s ta . 2.- Da r cl i c en s el ecci ona r. CFDI Comercio Exterior 40 - 40 Intelisis Software S.A. de C.V. 1.- Sel ecci ona r l a cl a ve del Objeto de Impues to s egun corres ponda . 2.- Da r cl i c en s el ecci ona r. 1.- Col oca r l a Ma rca en el ejempl o l a ma rca es Ri col i no, el model o Pa ndi ta s y el s ubmodel o cl á s i co. 2.- Da r enter y repetir l os pa s os ha s ta a grega r todos l os a rtícul os neces a ri os . 3.- Una vez a grega dos l a l i s ta de a rtícul os da r cl i c en Gua rda r y Cerra r. Mapear Forma de Pago Igua l a r l a s forma s de pa go con el ca tá l ogo de forma s de pa go del SAT, i r a l a ruta : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Forma de Pago CFDI Comercio Exterior 40 - 41 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapear USO CFDI Igua l a r l a s ca us a s de l a venta con el ca tá l ogo de USO CFDI del SAT, i r a l a ruta : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Causa (Venta) En l a venta na que s e a bre rel a ci ona r l a s ca us a s que s e tienen en el ca tá l ogo de ca us a s venta con l a s ca us a s del ca tá l ogo del SAT Gua rda r y Cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 42 Intelisis Software S.A. de C.V. Mapear Conceptos de Cuentas por Cobrar Igua l a r l os conceptos de l a s cuenta s por cobra r con el ca tá l ogo de Conceptos de Cuenta s por Cobra r del SAT, i r a l a ruta : Ruta : Intelisis | Configuración | Fiscal | Mapeos Intelisis | Conceptos Cuentas por Cobrar En l a venta na que s e a bre rel a ci ona r l a s ca us a s que s e tienen en el ca tá l ogo de conceptos de Cuenta s por Cobra r con l a s Conceptos Cuenta s por Cobra r del ca tá l ogo del SAT Gua rda r y Cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 43 Intelisis Software S.A. de C.V. Funcionalidad CFDI Comercio Exterior 40 - 44 Intelisis Software S.A. de C.V. Factura CFDI Comercio Exterior 4.0 Genera r un nuevo movi mi ento Fa ctura Com.Ext. Pa ra el l o i r a l a Ruta : Ruta: Intelisis | Comercial | Ventas 1. Da r cl i c en Nuevo CFDI Comercio Exterior 40 - 45 Intelisis Software S.A. de C.V. Ll ena r l os da tos de l a venta , pa ra el l o s el ecci ona r 1. Movi mi ento: Fa ctura Com.Ext. 2. La fecha 3. El cl i ente 4. El a l ma cén del que s a l e l a merca ncía 5. Indi ca r el concepto de l a venta ya que pa ra comerci o Exteri or 3.3 es un ca mpo obl i ga tori o. 6. El deta l l e de l a venta CFDI Comercio Exterior 40 - 46 Intelisis Software S.A. de C.V. En l a venta na Informa ci ón Adi ci ona l , s el ecci ona r l a ca s us a de l a venta , ya que, s i n es te ca mpo, no genera el timbra do de fa ctura , pero concl uye el movi mi ento y no ha y ma nera de genera r l a fa ctura , pa ra el l o s e tiene que ca ncel a r el movi mi ento y vol ver a genera r l a fa ctura . Ca ptura r l os da tos en l a pes ta ña CFD es tos s e i ns erta rá n en el XML de l a fa ctura . Pa ra el l o i r a l a ruta : Edición | Campos CFDI Comercio Exterior 40 - 47 Intelisis Software S.A. de C.V. Ca ptura r en l a pes ta ña l os da tos genera l es , a l gunos de es tos da tos s e l l ena n a utomá tica mente a l ca ptura r l os da tos des de el deta l l e de l a fa ctura . Como da tos requeri dos s e deben de l l ena r el ca mpo de: 1. Incoterm: Indi ca el tipo de entre ga de l a merca ncía a l cl i ente 2. Subdi vi s i ón: Si tiene o no el cl i ente 3. Des tino: s i s e entrega l a merca ncía en un l uga r di ferente a l a ma tri z del cl i ente 4. Motivo de tra s l a do: Indi ca el tipo de envi ó de l a merca ncía 5. Ti po Opera ci ón: Que i ndi ca el tipo de comerci o que s e ma neja 6. Cl a ve de pedi mento: Que es ta el tipo de exporta ci ón 7. SAT Exporta ci ón: Que es ta el tipo de exporta ci ón (No a pl i ca , Defini tiva o Tempora l ) 8. Cl i c en gua rda r y cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 48 Intelisis Software S.A. de C.V. En ca s o de que s e a s i gne un des tina ta ri o s e deberá de configura r el Id tri buta ri o junto con l a di recci ón fis ca l pa ra que a pa rezca n a mbos da tos dentro del XML. Afecta r l a fa ctura e i r a l a pa rte de a nexos pa ra pa ra veri fica r que el XML s e ha ya genera do correcta mente. CFDI Comercio Exterior 40 - 49 Intelisis Software S.A. de C.V. El XML deberá mos tra r l a i nforma ci ón ca ptura da en l a forma de ca mpos ta l y como s e mues tra a continua ci ón. En ca s o de que s e ha ya s el ecci ona do un des tina ta ri o en l a configura ci ón de l os Da tos CFD, en el XML s e mos tra ra n a mbos de da tos de receptor y des tina ta ri o como s e mues tra a continua ci ón. Pa ra es to s e debe de configura r a mbos cl i entes con di recci ón códi go pos ta l de l a regi ón y el ID tri buta ri o de a mbos cl i entes . CFDI Comercio Exterior 40 - 50 Intelisis Software S.A. de C.V. Se mues tra un ejempl o del xml con l os 2 compl ementos el de comerci o exteri or y el de Leyenda s Fi s ca l es . CFDI Comercio Exterior 40 - 51 Intelisis Software S.A. de C.V. Traslados Con Complemento de Comercio Exterior CFDI Comercio Exterior 40 - 52 Intelisis Software S.A. de C.V. Instalación En el i ns ta l a dor s e debe prender el Chec Tra s l a dos CFDI Comercio Exterior 40 - 53 Intelisis Software S.A. de C.V. Configuración Alta Movimiento Traslado en Inventarios Cua ndo s e rea l i za un tra s l a do de merca ncía con compl emento de comerci o exteri or s e debe col oca r en el movi mi ento. 1.- Cl a ve de a fecta ci ón INV.SI 2.- Subcl a ve de a fecta ci ón INV.CFDISI CFDI Comercio Exterior 40 - 54 Intelisis Software S.A. de C.V. Alta Sucursal Se deben l l ena r l os da tos neces a ri os que pi de Intel i s i s CFDI Comercio Exterior 40 - 55 Intelisis Software S.A. de C.V. Alta Almacen Pa ra rea l i za r el tra s l a do, Se debe tener da do el a l ma cen de tra s l a do con s u res pectiva s ucurs a l en el extra njero CFDI Comercio Exterior 40 - 56 Intelisis Software S.A. de C.V. Funcionalidad Se genera el movi mi ento de Tra s l a do CE 1.- Sel ecci ona r el movi mi ento Tra s l a doCE. 2.- Sel ecci ona r el Al ma cén de Ori gen: que es el a l ma cén del que s a l drá l a merca ncía . 3.- Sel ecci ona r el Al ma cén de Des tino: Que es a donde l l ega ra l a merca ncía . 4.- Poner el concepto o motivo del tra s l a do. Ejempl o Tra s l a do de Merca ncía s Propi a s . 5.- Agrega r l os a rtícul os y s us ca ntida des a ca mbi a r de a l ma cén 6.- Afecta r el movi mi ento. Ll ena r l a i nforma ci ón del tra s l a do de l a merca ncía s ol i ci ta da en l a a dua na en l a ruta Edición | Campos 1. Incoterm: Indi ca el tipo de entre ga de l a merca ncía a l cl i ente 2. Subdi vi s i ón: Si tiene o no el cl i ente 3. Motivo de tra s l a do: Indi ca el tipo de envi ó de l a merca ncía 4. Ti po Opera ci ón: Que i ndi ca el tipo de comerci o que s e ma neja 5. Cl a ve de pedi mento: Que es ta el tipo de exporta ci ón 6. Cl i c en gua rda r y cerra r CFDI Comercio Exterior 40 - 57 Intelisis Software S.A. de C.V. Ti mbra r el tra s l a do pa ra el l o i r a l a ruta Edición | Timbrar Traslado CFDI Comercio Exterior 40 - 58 Intelisis Software S.A. de C.V. XML El XML deberá mos tra r l a i nforma ci ón ca ptura da en l a forma de ca mpos ta l y como s e mues tra a continua ci ón. CFDI Comercio Exterior 40 - 59 Intelisis Software S.A. de C.V. El XML deberá mos tra r l a i nforma ci ón ca ptura da en l a forma de ca mpos ta l y como s e mues tra a continua ci ón. CFDI Comercio Exterior 40 - 60 Intelisis Software S.A. de C.V. Errores Frecuentes CFDI Comercio Exterior 40 - 61 Intelisis Software S.A. de C.V. Errores Frecuentes Pa ra l a s s ucurs a l es del cl i ente no debe l l eva r ID Tri buta ri o a menos que s ea di ferente a l Pa ís de Res i denci a Fi s ca l Pa ra l a s s ucurs a l es del cl i ente no debe l l eva r RFC a menos que s ea di ferente a l Pa ís de Res i denci a Fi s ca l La di recci ón no a cepta ca ra cteres es peci a l es CFDI Comercio Exterior 40 - 62 Intelisis Software S.A. de C.V. Es te s e genera cua ndo, no es tá n ma pea da s l a s moneda s de forma correcta , con l a s cl a ves del SAT, Cons ul ta r Mapear Monedas de es te documento Es te ocurre cua ndo no s e tiene configura do, el módul o de Nómi na y s e corri ge ejecuta ndo l a funci ón fnCFDFlexRegimenFiscal Es te error s e corri ge, ejecuta ndo el úl timo s cri pt de uni da d y ma pea ndo l a s uni da des a dua na ; pa ra ma yor i nforma ci ón remi tirs e a l a pa rta do de Mapear Unidades de es te documento CFDI Comercio Exterior 40 - 63 Intelisis Software S.A. de C.V. Es te error s e corri ge, ma pea ndo l os a rtícul os pa ra ma yor i nforma ci ón, remi tirs e a l a pa rta do de Mapear Artículos de es te documento Se corri ge As i gna ndo el Régi men Fi s ca l Al cl i ente, cons ul ta r Configuración Clientes de es te documento Es to ocurre porque no s e ha ma pea do na da , de a cuerdo a l os ca tá l ogos del SAT, Leer el Ma nua l y guía de l l ena do pa ra poder ma pea r correcta mente l a i nforma ci ón Es te error ocurre porque el IDTri buta ri o no es va l i do, Leer el Ma nua l l a s ecci ón de configura ci ón de cl i entes y l a guía de l l ena do pa ra poder ma pea r correcta mente l a i nforma ci ón, revi s a r l a configura ci ón del cl i ente y s us s ucurs a l es . CFDI Comercio Exterior 40 - 64 Intelisis Software S.A. de C.V. CFDI Comercio Exterior 40 - 65 Intelisis Software S.A. de C.V.
