Adamas 0.1 شكرا لك على شراء هذا الكتاب Adamas 0.1 من هنا سيكون الطريق للتداول مثل البنوك إرشادات ونصائح !! يرجى طباعة هذا الكتاب بصيغة A4 لكي تركز في قراءة الكتاب يفضل عدم قراءة هذا الكتاب في جلسة واحدة يرجى التطبيق العملي على الشارت مع كل مفهوم تنتهي من فهمه وقراءة نتمنى لك التوفيق ... إخالء مسؤولية إن هذا الكتاب ليس نصيحة استثمارية او عرض استثماري في سهم معين جميع المعلومات والمفاهيم التي أعربت عنها في هذا الكتاب مستمدة من البحث والخبرة الشخصية والقصد من تقديمها أن تكون مادة تعليمية و على الرغم من بذل أقصى الجهود لضمان دقة جميع المعلومات وحداثتها فقد تكون هناك أخطاء غير مقصودة كل المعلومات والمفاهيم والشروحات الذي موجودة في هذا الكتاب يجب ان تطبق على حساب غير حقيقي لمدة ال تقل عن سنة كاملة لكي تتأكد من جودة المعلومات التداول بالرافعة المالية هو عمل عالي المخاطرة والنتائج الحالية الموجودة في هذا الكتاب ال يمكن أن تقرر ضمان التداوالت المستقبلية لذا تداول بعناية في بحثك وابتعد عن المخاطرة فنحن لن نكون مسؤولين عن ربحك وخسارتك محتويات الكتاب (اسم المصطلح ) بالعربي مفاهيم االموال الذكية هيكلية السوق اسم المصطلح اختصار المصطلح Smart Money Concept SMC Market Structure MST اعلى قمة Higher High HH اعلى قاع Higher Low HL ادنى قمة Lower High LH ادنى قاع Lower Low LW كسر الهيكل Break Of Structure BOS )أنواع( كسر الهيكل Species Break Of Structure SBOS )تغير الشخصية (االتجاه Change Of Character CHOCH ))أنواع( تغير الشخصية (االتجاه Species Change Of Character SCHOCH الحافز Inducement IDM تحديد حافز صالح pullback / VIDM valid Inducement identification )حافز داخلي (الفخ Inducement Internal Trap IDMT اختالل التوازن Imbalance IMB محتويات الكتاب اختصار المصطلح اسم المصطلح اسم المصطلح ) بالعربي( RB Real Bottom قاع حقيقي BNR Bottom is Not Real قاع ليس حقيقي RTP Real Top قمة حقيقية TNR Top is Not Real قمة ليست حقيقية OF Order Flow تدفق الطلب OB Order Block كتلة الطلب DRO Determine real orders POI Price Of Interest BB Breaker Block بلوك مكسور(صاعد) MB Mitigation Block بلوك مكسور(هابط) RJB Rejection Block منع السعر LQD Liquidity السيولة UB Uneven bottoms قيعان غير مستاوية EB equal bottoms قيعان متساوية UT Uneven tops EP equal peaks ULQY Upside liquidity تحديد االوردرات الحقيقية منطقة االهتمام قمم غير متساوية قمم متساوية السيولة العرضية الصاعدة محتويات الكتاب (اسم المصطلح ) بالعربي اسم المصطلح اختصار المصطلح السيولة العرضية الهابطة Downward cross liquidity DCLQY سيولة االتجاه الصاعد Uptrend liquidity UDQY سيولة االتجاه الهابط Downtrend liquidity DLQY السيولة الهندسية Engineering fluidity ENFLD شمعة التمويل المؤسس Institutional Funding Candle IFC ارتداد فيبوناتشي Fibonacci retracement FIBO )شمعة البنوك (الخبر Banks Candle (NEWS) BCD منطقة الفليب FLIP ZONE FZ ترابط الفريمات Frame bonding FB إطارات زمنيه كبيرة Higher Time Frame HTF إطارات زمنيه متوسط Mid Time Frames MTF إطارات زمنيه صغيرة Lower Time Frames LTF طرق الدخول Entry Methods EM محتويات الكتاب SMC علم النفس في التداول شرح كامل SMC المتاجرة مع شركات التمويل ووضع خطة كاملة للمتاجرة شرح كامل SMC إدارة المخاطر شرح كامل SMC القواعد األساسية المهمة شرح كامل مفاهيم األموال الذكية SMC مفاهيم األموال الذكية ليست مجرد استراتيجية للتداول ،بل تعتبر أقرب إلى فلسفة شاملة حول كيفية عمل األسواق المالية تنص النظرية في جوهرها على أن صانعي السوق هي كيانات تتالعب باألسواق وأنها بشكل أو بآخر تصعب مهمة المتداولين األفراد في سعيهم لتحقيق أرباح ما هو المقصود بكلمة صناع السوق ؟ هم البنوك المركزية والمستثمرون المؤسسون ومن اشهر محركين السوق بنك أمريكا ،يو بي إس ،باركليز ،سيتي جروب ،دويتشه بنك ،إتش إس بي سي ،بي إن بي باريبا ،وجولدمان ساكس وغيرهم الكثير لديهم تأثير قوي على األسواق المالية يدعي متداولو المال الذكي أن صناع السوق هم المتالعبون في األسواق المالية وان هؤالء المتالعبون هم السبب في تشكيل نماذج سعرية معينة في السوق برغم ذلك ،ال تقدم مفهوم االموال الذكية أي إثبات على حدوث هذا التالعب أن البنوك وكبار الالعبين هي الجهات الفاعلة التي تحرك السوق ،ولكن من الصعب القول أن صانعي السوق يسعون لإلضرار بالمتداولين األفراد وأنهم يتالعبون بشكل نشط طوال الوقت الحقيقة األكثر رسوًخ ا هو أن دور صانعي السوق يتمثل باألساس في خلق السيولة بعبارة اسهل ،ال يهتم صانعوا السوق بوجود المتداولين األفراد من األساس يعزى ذلك إلى أن المتداولين األفراد ال يشكلون سوى اقل من 5%من إجمالي تداوالت السوق ،حتى عندما نجمعهم جميًع ا في فئة واحدة هيكلية السوق MST السوق ال يتحرك في دوائر و مستطيالت ومثلثات بل يتحرك السعر في احدى المراحل الثالث ادنى االتجاه الصاعد االتجاه الهابط االتجاه العرضيصعودي (االتجاه صاعد) -عندما ترتفع األسعار يتم تمثيلة من خالل قمم األسعار المرتفعة والذي يطلق عليها وتعني اعلى قمة يتم تكوينها في االتجاه الصاعد والقيعان المرتفعة الذي يطلق عليها Higher Low وتعني اعلى قاع يتم تكوينه في االتجاه الصاعد ودام كل قمة الحقة اعلى من القمة السابقة لها يضل االتجاه الصاعد قائما Higher High هبوطي (االتجاه الهابط) -عندما تنخفض األسعار فان أي محاولة فاشلة لتجاوز القمة السابقة هي أشاره مبكرة النعكاس األسعار يتميز االتجاه الهابط بسلسلة من القمم الهابطة الذي يطلق عليها والذي تعني ادنى قمة في االتجاه الهابط والقيعان الهابطة التي يطلق عليها Lower Low وتعني ادنى قاع في االتجاه الهابط Lower high السوق المسطح (االتجاه العرضي) -عدم وجود حركة واضحة في اتجاه معين االتجاه الصاعد االتجاه الهابط االتجاه العرضي هیكل السوق في حالة الصعود ینعرف السوق الصاعد بتحقیق ارتفاعات قمة اعلى من قمة وقاع اعلى من قاع كل قمة يتم كسرها تسمى Break Of Structure وتعني كسر الهيكل دائما في االتجاه الصاعد تكون القيعان هي القوية والقمم هي الضعيفة مثال توضيحي على الرسم البياني يوضح االتجاه الصاعد هیكل السوق في حالة الهبوط االتجاه الهابط ينعرف بتحقيق قمة ادنى من قمة وقاع ادنى من قاع كل قاع يتم كسرة يطلق عليه Break Of Structure ويعني كسر الهيكل دائما في االتجاه الهابط تكون القمم القوية والقيعان الضعيفة مثال توضيحي على الرسم البياني يوضح االتجاه الهابط هيكل السوق في االتجاه العرضي االتجاه العرضي غالبا يحدث سبب االتجاه العرضي عندما يكون االتجاه صاعد ويصل الى منطقة عرض يفشل السعر في تجاوزها والعكس صحيح في االتجاه الهابط عندما يكون السعر هابطا ويصل الى منطقة طلب ويفشل السعر في تجاوزها مثال توضيحي لدينا اتجاه صاعد وصل السعر الى منطقة عرض فشل السعر في اختراقها و ارتد منها السعر ورجع الى اخر منطقة طلب وأيضًا فشل السعر في اختراق منطقة الطلب ورجع السعر الى منطقة العرض وسيستمر هذا الى ان يتم كسر منطقة العرض او الطلب مثال توضيحي ثاني ولكن في حال كان االتجاه هابط كسر الهيكل SBOS أنواع كسر الهيكل في االتجاه الصاعد النوع األول النوع األول لدينا من كسر الهيكل في االتجاه الصاعد وهو اغالق شمعة فوق القمة السابقة اغالق شمعة فوق القمة السابقة يؤكد لنا كسر الهيكل ويؤكد استمرارية الصعود النوع الثاني النوع الثاني لدينا في االتجاه الصاعد وهو كسر القمة السابقة ولكن بدون اغالق شمعة بل يتم كسر القمة بذيل شمعة فقط وفي هكذا حاله ال يعتبر هذا كسر حقيقي بل يعتبر مجرد سحب سيولة من القمة السابقة وفي هكذا حاالت بنسبة كبيرة يدل على انعكاس السعر من الصاعد الى الهابط النوع الثالث النوع الثالث في حال حصل لنا هذا السيناريو بحيث تأتي شمعة وهي شمعة تكسر القمة ولكن بذيل ولم تغلق فوق القمة السابقة ولكن بعدها تأتي شمعة وتغلق فوق القمة السابقة ولكن لم تغلق فوق ذيل الشمعة الذي اخترقت القمة هنا سيتم اعتباره كسر في الهيكل حقيقي ويتم تجاهل ذيل الشمعة اغالق شمعة فوق القمة السابقة يؤكد الكسر ويؤكد استمرار السعر في االتجاه الصاعد كسر الهيكل SBOS أنواع كسر الهيكل في االتجاه الهابط النوع األول النوع األول لدينا من كسر الهيكل في االتجاه الهابط وهو اغالق شمعة تحت القاع السابق يؤكد لنا كسر الهيكل ويؤكد استمرارية الهبوط النوع الثاني النوع الثاني لدينا في االتجاه الهابط وهو كسر القاع السابق ولكن بدون اغالق شمعة بل يتم كسر القاع بذيل شمعة فقط وفي هكذا حالة ال يعتبر هذا كسر حقيقي بل يعتبر مجرد سحب سيولة من القاع السابق وفي هكذا حاالت بنسبة كبيرة يدل على انعكاس السعر من االتجاه الهابط الى الصاعد النوع الثالث النوع الثالث في حال حصل لنا هذا السيناريو بحيث تأتي شمعة وهي شمعة تكسر القاع ولكن بذيل ولم تغلق تحت القاع السابق ولكن بعدها تأتي شمعة وتغلق تحت القاع السابق ولكن لم تغلق تحت ذيل الشمعة الذي اخترقت القاع هنا سيتم اعتباره كسر في الهيكل حقيقي ويتم تجاهل ذيل الشمعة اغالق شمعة تحت القاع السابق يؤكد الكسر ويؤكد استمرار السعر في االتجاه الهابط مثال توضيحي ألنواع كسر الهيكل على الرسم البياني في االتجاه الصاعد مثال توضيحي ألنواع كسر الهيكل على الرسم البياني في االتجاه الهابط تغير الشخصية ( االتجاه) CHOCH تغير االتجاه او تغير الشخصية او كما سنختصره ب CHOCH هو حيث يتم كسر و اختراق قاع حقيقي في االتجاه الصاعد وكما هو في االتجاه الهابط حيث يتم كسر واختراق قمة حقيقية في االتجاه الهابط تغير الشخصية يدل على تغير اتجاه السعر من الصاعد الى الهابط والعكس صحيح مثال توضيحي على الرسم البياني عندما يكون االتجاه هابط ويتم كسر اخر قمة حقيقية هنا سيتأكد لدينا تغير اتجاه السعر من الهابط الى الصاعد وسنبدأ في البحث عن صفقات شراء فقط مثال توضيحي على الرسم البياني ولكن عندما يكون االتجاه صاعد ويتم كسر اخر قاع حقيقي أنواع تغير الشخصية في االتجاه الصاعد SCHOCH النوع األول اغالق شمعة تحت قاع حقيقي في االتجاه الصاعد يؤكد تغير االتجاه من الصاعد الى الهابط النوع الثاني في حال لم تغلق شمعة تحت قاع حقيقي في االتجاه الصاعد وتم اختراق القاع فقط بذيل شمعة هنا لن يكون لدينا تغير اتجاه حقيقي بل يعتبر مجرد سحب سيولة النوع الثالث في حال حصل لنا هذا السيناريو يتم اختراق قاع حقيقي في االتجاه الصاعد بذيل شمعة ولكن لم تغلق الشمعة تحت القاع ولكن بعدها تأتي شمعة وتغلق تحت القاع السابق ولكن لم تغلق تحت ذيل الشمعة الذي اخترقت القاع هنا سيتم اعتباره تغير اتجاه حقيقي ويتم تجاهل ذيل الشمعة أنواع تغير الشخصية في االتجاه الهابط SCHOCH النوع األول اغالق شمعة فوق قمة حقيقية في االتجاه الهابط يؤكد تغير االتجاه من الهابط الى الصاعد النوع الثاني في حال لم تغلق شمعة فوق قمة حقيقية في االتجاه الهابط وتم اختراق القمة فقط بذيل شمعة هنا لن يكون لدينا تغير اتجاه حقيقي بل يعتبر مجرد سحب سيولة النوع الثالث في حال حصل لنا هذا السيناريو يتم اختراق قمة حقيقية في االتجاه الهابط بذيل شمعة ولكن لم تغلق الشمعة فوق القمة ولكن بعدها تأتي شمعة وتغلق فوق القمة السابقة ولكن لم تغلق فوق ذيل الشمعة الذي اخترقت القمة هنا سيتم اعتباره تغير اتجاه حقيقي ويتم تجاهل ذيل الشمعة الحافز IDM الفخ او الحافز ببساطة هو عبارة عن منطقة ال تصلح لدخول صفقة او بعبارة أسهل هو فخ من صانع السوق يجعلك تفتح صفقة ظنن بأن السعر سيرتد منها كيف تتعرف على الحافز وال تقع في هذا الفخ ؟ في االتجاه الهابط دائما البوول باك األخير )البوول باك يعني حركة التصحيحية( دائمًا الحركة األخيرة الصاعدة التصحيحية الذي يعملها السعر داخل اخر قمة حقيقية واخر قاع هي تكون الحافز مثال توضيحي على الشارت لدينا اتجاه هابط تم سحب الحافز بعد ان سحب السعر الحافز هنا نبدأ في البحث عن مناطق بيعيه لدخول صفقة بيع الحافز IDM والعكس في االتجاه الصاعد دائما تكون الحركة الهابطة التصحيحية االخيرة بين القاع الحقيقي والقمة االخيرة هي تكون الحافز مثال توضيحي على الشارت لدينا اتجاه صاعد تم سحب الحافز بعد ان سحب السعر الحافز هنا نبدأ في البحث عن مناطق شرائية لدخول صفقة شراء الحافز VIDM أنواع تحديد الحافز الصالح في االتجاه الهابط النوع األول عندما يكون لدينا اتجاه هابط وتأتي شمعة تكسر قاع شمعة سابقة ولكن ال تغلق تحت قاع الشمعة وبعدها تأتي شمعة وتكسر قمة الشمعة التي كسرت قاع الشمعة األولى هنا سيكون لدينا حافز حقيقي النوع الثاني عندما يكون االتجاه هابط وتأتي شمعة تكسر او تسحب قمة الشمعة السابقة فهنا سيكون لدينا حافز حقيقي مالحظة ال يهم اذا الشمعة صاعدة او هابطة التي كسرت قمة الشمعة السابقة المهم كسر قمة الشمعة النوع الثالث في االتجاه الهابط في حال السعر لم يسحب او يكسر قمة او قاع الشمعة السابقة هنا سيتم اعتبارة موجة واحدة هابطة الحافز VIDM أنواع تحديد الحافز الصالح في االتجاه الصاعد النوع األول عندما يكون لدينا اتجاه صاعد وتأتي شمعة تكسر قمة شمعة سابقة ولكن ال تغلق فوق قمة الشمعة وبعدها تأتي شمعة وتكسر قاع الشمعة التي كسرت قمة الشمعة األولى هنا سيكون لدينا حافز حقيقي النوع الثاني عندما يكون االتجاه صاعد وتأتي شمعة تكسر او تسحب قاع الشمعة السابقة فهنا سيكون لدينا حافز حقيقي مالحظة ال يهم اذا الشمعة صاعدة او هابطة التي كسرت قاع الشمعة السابق المهم كسر قاع الشمعة النوع الثالث في االتجاه الصاعد في حال السعر لم يسحب او يكسر قمة او قاع الشمعة السابقة هنا سيتم أعتبارة موجة واحدة صاعدة الحافز الداخلي IDMT الحافز الداخلي هل سمعت في يوم من األيام عن هنالك فخ داخل فخ ؟ بالضبط هذا ما يحصل في الحافز مثل ما شرحنا سابقًا أن الحافز هو عبارة عن فخ من صانع السوق ولكن الحافز الداخلي هو أيضًا فخ ويكون الحافز الداخلي من ضمن او داخل الحافز األول اغلب متداولي SMCيقعون في فخ الحافز الداخلي لكي تصل الفكرة لك بطريقة اسهل وال تقع في فخ الحافز الداخلي القي نظرة على األمثلة ادنى الحافز الداخلي IDMT في حال السعر سحب فقط الحافز الداخلي بنسبة 100%سيعود ويسحب الحافز الحقيقي وليس من الشرط ان يكون الحافز الداخلي موجود مع الحافز العادي عادي جدا ان تجد فقط حافز وال تجد حافز الداخلي سنعرض االن بعض األمثلة على الرسم البياني للحافز وكيف يتم تحديد الحافز الصالح والحافز الداخلي القيعان والقمم الحقيقية والغير حقيقية ليس كل قاع وكل قمة تكون حقيقية هناك شرط لكي يتم اعتبار قمة حقيقية او قاع حقيقي وهو ان السعر يسحب الحافز أي يعني في االتجاه الصاعد لكي نعرف بأن هذا القاع حقيقي يجب ان يسحب السعر الحافز ومن ثم يكسر اخر قمة والعكس في االتجاه الهابط لكي نعرف بأن القمة حقيقية يجب ان تكون قد سحبت الحافز ومن ثم كسر اخر قاع قد يكون األمر صعب فهمه ولكن في الرسوم التوضيحية ادنى ستفهم المقصود بطريقة افضل القاع الحقيقي RB قاع ليس حقيقي BNR قمة حقيقية RTB قمة غير حقيقية RNP اختالل التوازن IMB ما هو اختالل التوازن هو حيث يكون اختالل توازن بين الشموع بسبب كثرة او قوة األوامر ألبيعية والشرائية تكون لدينا فجوة بين الشموع تسمى اختالل التوازن ودائما السعر يعود الى هذا االختالل بين الشموع مثال ادنى يوضح اختالل التوزان في الشموع الصاعدة مثال ادنى يوضح اختالل التوزان في الشموع الهابطة اختالل التوازن IMB السعر ليس من الضروري ان يمأل اختالل التوازن بل في بعض األحيان السعر يرتد من اختالل التوازن و يستخدم اختالل التوازن في بعض األحيان لدخول صفقة يعني اذا كان لدينا شمعة اوردر بلوك وبعدها شموع اختالل توازن فهنا غالبا السعر سيمأل اختالل التوازن ويذهب الى االوردر بلوك ولكن لو كان لدينا فقط فقط شموع اختالل توازن ولم يكن لدينا اوردر بلوك او منطقة اهتمام فهنا غالبا السعر سيتفاعل ويرتد من منطقة اختالل التوازن مثال توضيحي على الشارات لـ اختالل التوازن في الشموع الهابطة تدفق الطلب OF تدفق الطلب او اوردر فلوو الطريقة االسهل لكي استطيع ان اجعلك تفهمه هو ان اخر حركة شرائية صاعدة حصلت قبل الهبوط تسمى هذي الحركة بتدفق الطلب الهابطة ونفس الشيء في االتجاه الصاعد الحركة البيعية الهابطة األخير قبل الصعود تسمى بتدفق الطلب الصاعدة .األمثلة األدنى ستوضح لك الفكرة بطريقة افضل تدفق الطلب في االتجاه الهابط تدفق الطلب في االتجاه الصاعد كتلة الطلب OB االوردر بلوك او كتلة الطلب هي جزء مهم ورئيسي في استراتيجية مفاهيم األموال الذكية االوردر بلوك يعني المنطقة او السعر الذي دخل فيه صناع السوق للشراء او للبيع شمعة االوردر بلوك هي تشبه مفهوم تدفق الطلب ولكن االوردر بلوك يكون من شمعة واحدة وهي تكون الشمعة األخيرة قبل الهبوط والشمعة األخيرة قبل الصعود ومن الضروري ان يتم سحب سيولة الشمعة سابقة و يكون هنالك اختالل توازن مع االوردر بلوك لكي يتأكد لدينا بأن هذا االوردر حقيقي وقوي هذا المثال التوضيحي يوضح لك كيف تقوم بتحديد شمعة االوردر بلوك بعد الصعود مثال توضيحي ادنى يوضح لك كيف تحدد شمعة االوردر بلوك بعد الهبوط االوردر بلوك OB االن ستكون األمور أوضح لتحديد اوردر بلوك صالح يجب ان يكون ساحب سيولة الشمعة السابقة او الشموع السابقة وعامل بعدها اختالل توازن بين الشموع أيضًا عند تحديد اوردر بلوك صالح فستكون له صالحية وهي فقط لمستان للسعر في اللمسة الثالثة يهمل االوردر األمثلة الموجود ادنى ستوضح لك كيف تحدد اوردر بلوك صالح مثال على الرسم البياني لتحديد االوردر بلوك الصالح في االتجاه الهابط االوردر بلوك الحقيقي ما هو االوردر الحقيقي في السوق ستجد الكثير من االوردرات ليس من المعقول ان تكون كلها حقيقية في الهيكل يوجد هناك فقط اوردرين حقيقيات حته لو كانت هناك اوردرات مطبقه شروط االوردر اليهم ,االوردرين الحقيقيات هم األول الذي يأتي بعد ان يسحب السعر الحافز والثاني هو االوردر األخير في الهيكل األمثلة التوضيحية ادنى ستوضح الفكرة لك بطريقة فضل مثال توضيحي على الشارت في الهيكل الصاعد مثال توضيحي على الشارت في الهيكل الهابط بلوك مكسور صاعد BB بلوك مكسور صاعد او بريكر بلوك هو نوع من أنواع االوردر بلوك ولكن الفرق بينه وبين االوردر بلوك هو انه تم كسره وعاد اليه السعر وهو يحدث غالبا عندما يحدث لدينا تغير في اتجاه السعر المثال التوضيحي ادنى يوضح لك ما هو البريكر بلوك في االتجاه الصاعد يجب ان يتم كسر اخر قمة في حال السعر لم يكسر القمة األخيرة فهذا لن يعتبر بريكر بلوك في االتجاه الهابط يجب ان يتم كسر اخر قاع في حال السعر لم يكسر القاع األخير فهذا لن يعتبر بريكر بلوك بلوك مكسور صاعد BB مثال توضيحي ادنى على الرسم البياني في حالة كان السعر صاعد وبعدها هبط وكسر اخر قاع فهنا سيتم اعتبار االوردر بلوك األخير هو البريكر مثال توضيحي ثاني على الرسم البياني ولكن في حال كان السعر هابط وبعدها بدأ في الصعود وكسر اخر قاع بلوك مكسور هابط MB بلوك مكسور هابط او مدكيشن بلوك هو أيضًا نوع من أنواع االوردر بلوك وهو مشابه للبريكر بلوك ولكن الفرق بين المدكيشن والبريكر هو ان المدكيشن ال يكسر قمة او قاع األمثلة األدنى ستوضح لك المقصود في االتجاه الصاعد السعر يفشل في كسر اخر قمة في االتجاه الهابط السعر يفشل في كسر اخر قاع بلوك مكسور هابط MB مثال توضيحي ادنى على الرسم البياني في حالة كان السعر صاعد وبعدها هبط وكسر اخر قاع ولم يخترق القمة فهنا سيتم أعتبارة مدكيشن بلوك مثال توضيحي ثاني على الرسم البياني ولكن في حال كان السعر هابط وبعدها بدأ في الصعود ولم يكسر القاع األخير والسعر اخترق القمة االخيرة فهنا سيتم اعتبار شمعة القمة األخيرة هي المدكيشن منع السعر RJB منع السعر او رجيكشن بلوك هو مشابه لمفهوم االوردر بلوك ويكون الرجيكشن بلوك دائمًا في بداية القمم الحقيقية والقيعان الحقيقية وهو قليًال يختلف عن االوردر بلوك حيث ان االوردر يتم تحديد كامل الشمعة على انها اوردر بلوك ولكن الرجيكشن بلوك يتم تحديد فقط ذيول الشموع .وأيضًا ليس من الشرط ان يكون الرجيكشن عامل السعر بعدها اختالل توازن بل الشرط الوحيد للرجيكشن بلوك هو ان تكون اخر شمعتين يكون االفتتاح متساوي والذيول غير متساوية مثال توضيحي على الرسم البياني يوضح أماكن الرجيكشن بلوك السيولة السيولة الجزء األساسي التي تحرك األسواق اذا لم تكن هناك سيولة في السوق فلن تكون هناك حركة في السوق هي تلعب دوًر ا كبيرًا في تحريك األسواق خاصة في األسواق التي يتم التالعب بها مثل الفوركس او العمالت الرقمية السيولة ببساطة هي مناطق سعرية معينة يتم فيها تجميع الطلبات في السوق مما يعني أن هناك أوامر متاحة وجاهز للتداول عند سعر معين السيولة هي الوقود التي تحرك األسواق قد يكون هذا الوصف مبالغ به او غير منطقي ولكن السيولة ضرورية في الواقع لتغذية الحركات في األسواق عادة ما يتم التالعب باألسواق عالية السيولة مثل سوق الفوركس والسلع والمؤشرات والعمالت الرقمية يتم التالعب بها من قبل البنوك و الحيتان والمؤسسات وهي التي لديها رأس مال ضخم لتحريك األسعار يمكن أن يؤدي نقص السيولة الى تقلبات األسعار نقص السيولة في سوق معين قد يسبب فجوات سعرية كبيرة قد يؤدي الى ارتفاع األسعار او انخفاضها بوتيرة سريعة في حين ان هذا ال يحدث كثيرُا في سوق الفوركس بغض النظر عن األخبار عالية التأثير نماذج واشكال السيولة األسواق المالية او سوق الفوركس هو بالكامل عبارة عن سوق احتكار أي يعني صناع السوق عندما يبدؤون في ضخ السيولة في السوق ال يريدون تجار التجزئة انا وانت ان نكون معهم ونربح بحيث الحركة الذي يعملها صانع السوق قبل ان يضخ السيولة في السوق يبدؤون بإخراج اكبر عدد من تجار التجزئة من السوق األمثلة التوضيحية األدنى توضح لك اكثر الحركات السعرية والنماذج التي تحدث غالبا إلخراج اكبر عدد من المتداولين في السوق . قيعان غير متساوية UB القمم المتساوية EP قيعان متساوية EB قمم غير متساوية UP نماذج واشكال السيولة سيولة عرضية صاعدة ULQY سيولة عرضية هابطة DCLQY سيولة االتجاه الصاعدUDQY سيولة االتجاه الهابط DLQY السيولة الهندسية السيولة الهندسية ببساطة هي اول بوول باك او حركة تصحيحية صاعدة حصلت في االتجاه الهابط والعكس صحيح اول حركة تصحيحية هابطة حصلت في االتجاه الصاعد وهي تختلف عن الحافز حيث ان الحافز يكون اخر حركة تصحيحية حصلت في االتجاه الهابط والصاعد األمثلة التوضيحية ادنى ستوضح الفكرة بطريقة افضل مثال توضيحي يوضح لك السيولة الهندسية في االتجاه الصاعد مثال توضيحي يوضح لك السيولة الهندسية في االتجاه الهابط السيولة الهندسية السيولة الهندسية هي ليس شيء أساسي يجب ان تكون في الهيكل بل عادي ان ال تجدها وتجد السعر عامل فقط انديوسمنت مثال توضيحي على الرسم البياني في االتجاه الهابط يوضح لك الفكرة بطريقة افضل مثال توضيحي على الرسم البياني في االتجاه الصاعد يوضح لك الفكرة بطريقة افضل شمعة التمويل المؤسس IFC شمعة التمويل المؤسس IFC تأتي هذي الشمعة عندما السعر يسحب سيولة قمة حقيقية او قاع حقيقي او حافز لكي يتم التعرف بسهولة على شمعة التمويل المؤسس عندما تخترق قمة حقيقية او قاع حقيقي او حافز من المهم ان ال يكون هناك اغالق للشمعة بل مجرد تسحب السيولة بذيل الشمعة فقط وال تغلق الشمعة فوق القمة او تحت القاع ) بعد سحب السيولة يتم تحديد الشمعة وتكون صالحة للبيع او للشراء بتأكيد على ( LTF األمثلة التوضيحية األدنى ستوضح الفكرة لك بطريقة افضل مالحظة ليس من المهم ان شمعة IFCتعمل اختالل توازن مثل االوردر بلوك فقط المهم ان تسحب السيولة بدون اغالق وايضا ال يهم اذا الشمعة IFC تكون صاعدة او هابطة مناطق ارتداد فيبوناتشي FIBO أداة فيبوناتشي او قيم فيبوناتشي أدوات فيبوناتشي تستخدم تقريبا في جميع استراتيجيات التداول و أيضًا يتم استخدامها في الـ SMCوالفائدة الرئيسية من استخدامها هي البحث عن المناطق االرتدادية للسعر المستويات المعروفة التي يتم استخدامها في SMC هي من ( )0,5الى ( )1ولكن لن نستخدم هذي المستويات او القيم بل سنستخدم المناطق الذهبية لدى صناع السوق والمستويات هي )(0.85) (0.8) (0.75) (0.7 في االتجاه الصاعد يتم رسم أداة فيبوناتشي التصحيحية من اخر قاع في الهيكل الى اخر قمة وستكون المستويات التي تكلمنا عنها سابقًا هي مناطق االهتمام في االتجاه الهابط يتم رسم أداة فيبوناتشي التصحيحية من اخر قمة في الهيكل الى اخر قاع وستكون المستويات التي تكلمنا عنها سابقًا هي مناطق االهتمام مناطق ارتداد فيبوناتشي FIBO على الرغم من أن أداة تصحيح فيبوناتشي مهمة الى انها ال تستخدم دائمًا في استراتيجية مفاهيم األموال الذكية فهي تستخدم فقط عندما ال يكون هناك كتلة طلب او اوردر بلوك في الهيكل هنا نستطيع استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي ولكن لو كان هناك كتلة طلب فغالبًا مستويات فيبوناتشي لن تكون مهمة الن ستكون كتلة الطلب هي المنطقة األولى لردع السعر مثال توضيحي على الرسم البياني يوضح لك كيف تعمل األداة في االتجاه الهابط شمعة البنوك BCD شمعة الخبر او شمعة البنوك شمعة البنوك تختلف عن شمعة IFCاو الرجيكشن بلوك ببساطة شمعة البنوك تحدث غالبًا بسبب األخبار االقتصادية المهمة تكون الشمعة سيولتها وحجمها ضعف الشموع السابقة وهذي الشمعة لها بعض الشروط لكي تتأكد وهي عندما يكون اتجاه هابط وتأتي شمعة هابطة وتبتلع على األقل اخر اربع شموع هنا سيتم تحديد قمة ذيل الشمعة على انه منطقة االهتمام وسنبحث من عنده على صفقة بيع والعكس صحيح في االتجاه الصاعد عندما يكون االتجاه صاعد وتأتي شمعة تبتلع على األقل اخر اربع شموع وتكون الشمعة صاعدة أيضًا سيتم تحديد قاع ذيل الشمعة على انه منطقة االهتمام وسنبحث منه على صفقة شراء مع التأكيد من على LTF شروط شمعة BCD ان تبتلع على األقل اخر اربع شموع سابقة هذي الشمعة تكون فعالة فقط مع االتجاه أي يعني اتجاه هابط وتأتي هذي الشمعة وتكون أيضًا هابطه هنا سيتم االعتماد على قمة ذيل الشمعة فقط وليس االعتماد على الشمعة كاملة هذي الشمعة ليس من الشرط ان تكون في القيعان والقمم بل عادي أن تكون في أي مكان في الهيكل واألهم يجب ان يكون فيها ذيول اذا لم يكن فيها ذيول فهذي لن تكون شمعة BCDوسيتم اهمال الشمعة شمعة البنوك BCD في األمثلة ادنى على الرسم البياني لشمعة BCD ستكون األمور اوضح منطقة الفليب زون FZ منطقة الفليب هي احد طرق الدخول في الصفقات منطقة الفليب هي تحول العرض الى طلب عندما يحدث لدينا تغير اتجاه في الهيكل الهابط وتحول الطلب الى عرض عندما يحدث لدينا تغير اتجاه في الهيكل الصاعد كيف تحدث منطقة الفليب زون ! عندما يكون لدينا اتجاه صاعد والسعر يصل الى منقطة اهتمام او منطقة عرض فهنا السعر غالبًا سيتفاعل مع منطقة العرض وسيهبط السعر لعمل تغير اتجاه ولكن لكي تكون لدينا منطقة فليب هناك شرط قبل ان يعمل السعر تغير اتجاه يجب ان يختبر احد مناطق الطب الموجود في االتجاه الصاعد او الهيكل الصاعد األخير أي يعني قبل ان يعمل تغير اتجاه يجب ان يصعد من احد مناطق الطلب الموجودة في الهيكل وبعدها يكسر منطقة الطلب ويعمل تغير اتجاه وهذي الشروط في االتجاه الصاعد نفسها تكون في االتجاه الهابط قد يكون االمر صعب فهمه من المرة األولى ولكن في األمثلة ادنى سيكون كل شيء واضح منطقة الفليب زون FZ في االتجاه الهابط عندما يرتد السعر من منطقة طلب وبعدها يتفاعل مع منطقة عرض في الهيكل األخير الهابط ال يهم ان تكون منطقة العرض كتلة طلب او اختالل توازن او اوردر فلو أي يعني المهم ان يتفاعل مع منطقة بيعية ومن ثم يكسرها ومن بعدها يعمل تغير اتجاه هنا ستكون الشمعة االخيرة التي كسرة منطقة العرض هي الفليب زون في األمثلة ادنى على الرسم البياني في االتجاه الهابط ستكون األمور اوضح أيضًا عندما السعر يعود الى منطقة الفليب زون وتريد ان تدخل صفقة يجب ان يكون السعر قد يكون سحب الحافز سجل وأكتب هذي القاعدة عندك : دائمًا عندما تريد ان تبيع او تشتري من أي منطقة يجب ان يكون الحافز تم سحبه منطقة الفليب زون FZ كما هو الحال في االتجاه الصاعد عندما يرتد السعر من منطقة عرض وبعدها يتفاعل مع منطقة طلب في الهيكل األخير الصاعد ال يهم ان تكون منطقة الطلب كتلة طلب او اختالل توازن او اوردر فلو أي يعني المهم ان يتفاعل مع منطقة شرائية ومن ثم يكسرها ومن بعدها يعمل تغير اتجاه هنا ستكون اخر شمعة قبل كسر منطقة الطلب هي الفليب زون في األمثلة ادنى على الرسم البياني في االتجاه الصاعد ستكون األمور اوضح ترابط الفريمات FB اإلطارات الزمنية المتعددة تستخدم غالبًا لمعرفة االتجاه العام ولتحديد الهيكل واختيار وتحسين افضل منطقة لدخول صفقة تتراوح اإلطر الزمنية من فريم دقيقة الى فريم الشهري يتم تصنيف اإلطر الزمنية إلى أطر زمنية قصيرة LTF وأطر زمنية متوسطة MTF وأطر زمنية كبيرة HTF الجدول ادنى يوضح لك اإلطارات الزمنية األكثر استخدامًا في األسواق المالية وخاصة في سوق الفوركس ترابط الفريمات FB تحليل أطر زمنية متعددة للتداول تعتمد اإلطر الزمنية المختلفة على أنواع مختلفة من أسلوب التداوالت التداول طويل المدى تداول قصير المدى تداول اليوميمتداولي طويل المدى غالبًا ما يستخدمون فريم الشهري واالسبوعي واليومي وغالبًا تكون مدة الصفقة التي يدخلوها تستمر لمدة اكثر من شهر وقد تستمر أيضًا الى اكثر من سنة أنما متداولي قصير المدى فغالبًا ما يتم تحليل على فريم اليومي واالربع ساعات وفي بعض األحيان الساعة وتكون مدة الصفقة تتراوح بين اليوم الى شهر كحد اقصى والمتداول اليومي يتم التحليل على فريم الساعة والنصف ساعة والربع ساعة وغالبًا فريم الدقيقة وتكون مدة الصفقة ال تتجاوز اليوم في الجدول ادنى توضح لك افضل ترابط فريمات حسب أسلوب التداول طرق الدخول الرئيسية EM شرحنا سابقًا كيفية دخول صفقات بالطرق االتية IFC - MB - BB - FIBO - BCD - IMB - OB - FZ - RJ االن سنشرح الطرق األساسية لدخول الصفقات مع الشروط والقواعد دخول صفقة مع الهيكل ومع االتجاه هذي الطريقة تعتبر من افضل طرق دخول الصفقات في السوق دائمًا عندما تريد ان تدخل صفقة في هذي الطريقة يجب ان يكون تحليلك وتحديد الهيكلية على فريم كبير ودخول الصفقة على فريم صغير ولكن هذا ليس شرط تستطيع دخول صفقة بدون تأكيد من على فريم صغير شرحنا سابقًا أنواع المتداولين واألطر الزمنية التي يستخدمها كل نوع من المتداولين اذًا االن انت تعرف ما هي األطارات الزمنية التي ستستخدمها حسب أسلوب تداولك االن سنتعلم كيف تبدأ بتحديد الهيكلية لدخول صفقات والتداول أوال تبدأ تحديد هيكل السوق اذا كان صاعد او هابط وتحديد الهيكل يكون على اإلطار الرئيسي ألسلوب تداولك ثانيًا تحديد المنطقة التي تريد ان تدخل منها صفقة ثالثًا تنتظر السعر يصل الى منطقة دخول الصفقة التي حددتها رابعًا بعد ان يصل السعر الى نقطة الدخول تهبط الى أطار زمني اصغر وتنتظر السعر يعمل تغير اتجاه لكي تكون صفقة مؤكدة دائمًا عندما تريد ان تدخل صفقة شراء يكون هدفك اخر قمة حصلت في اخر هيكل صاعد او تقوم بتحديد منطقة عرض ويكون هدفك عندها عند تحديد اهدافك يكون ستوب لوز (وقف الخسارة) تحت المنطقة الرئيسية التي حددت الهيكل فيها حاالت ال يجب ان تدخل صفقة شراء في االتجاه الصاعد ال يجب ان تدخل صفقة شراء في االتجاه الصاعد وهذا عندما السعر يكون مرتد من منطقة عرض على HFT ال يجب ان تدخل صفقة شراء في االتجاه الصاعد اذا السعر لم يهبط في اخر هيكل و لم يسحب الحافز ) فقط عندما يسحب السعر الحافز تستطيع بعدها تحديد المناطق وتدخل صفقة مع التأكيد (LTF هذي الشروط والقواعد تطبق في الهيكل واالتجاه الصاعد والهابط دخول صفقة مع الهيكل وع االتجاه الصاعد دخول صفقة مع الهيكل ومع االتجاه الهابط دخول صفقة بعد ان يعمل السعر تغير اتجاه دخول صفقة بعد ان يعمل السعر تغير التجاه هذي الطريقة أيضًا تعتبر من افضل الطرق التي تتاح في السوق وتكون أهدافها كبيرة جدًا سنشرح كيف تتداول وتدخل صفقة في هذي الطريقة أوًال تبدأ بتحديد الهيكل اذا كان صاعد او هابط اذا كان صاعد فيجب ان تحدد منطقة العرض التي تتوقع السعر سيهبط منها ويعمل( ) تغير اتجاه والعكس صحيح في الهيكل الهابط ثانيًا بعد ان يصل السعر الى منطقة العرض التي قمت بتحديدها ويعمل تغير اتجاه هنا سيكون لديك خيارين لدخول صفقة الخيار األول اذا السعر عمل فليب زون ومن ثم عمل تغير اتجاه هنا ستكون منطقة الفليب زون هي منطقة البيع التي ستدخل منها صفقة والخيار الثاني اذا السعر لم يعمل منقطة فليب زون فهنا سنبحث عن اخر منطقة عرض حصلت قبل الحافز األخير في الهيكل الهابط األخير )قبل ان يعمل السعر تغير اتجاه( حاالت ال يجب ان تدخل فيها صفقات بعد ان يعمل السعر تغير اتجاه وأيضًا عمل السعر منطقة فليب زون ولكن لم يعمل حافز هنا سيتم اهمال منطقة الفليب وستكون هي عبارة عن حافز وسيتم االعتماد فقط على اخر اوردر بلوك واذا لم يكن هناك أيضًا اوردر في الهيكل فسيتم استخدام اداة ومستويات فيبوناتشي التي شرحناها سابقًا هذي الشروط تنطبق على الهيكل واالتجاه الصاعد والهابط دخول صفقة بعد تغير الهيكل من الصاعد الى الهابط عن طريق الفليب دخول صفقة بعد تغير الهيكل من الهابط الى الصاعد عن طريق الفليب دخول صفقة بعد تغير الهيكل من الهابط الى الصاعد دخول صفقة بعد تغير الهيكل من الصاعد الى الهابط نفسية المتداول علم النفس في التداول سيكولوجية التداول أو علم النفس في التداول هو مزيج من ردود فعل المتداول على األحداث التي تحدث في السوق ،وهذا ما يعكس طبيعة قرارات المتداول ،يمكن للمتداولين أن تتفاعل بشكل مختلف مع نفس الحدث ،على سبيل المثال ،إذا انخفضت قيمة األسهم بطريقة حادة ،يبدأ البعض في الذعر وبيع األصول على وجه السرعة ،على العكس من ذلك، يفضل آخرون شراء األسهم بسعر منخفض ،ويؤكدون أن قيمة السهم سترتد وأن شرائها سيكون مبرًر ا. وفًق ا لعالم النفس األمريكي Van Tharpوهو مدرب مشهور للمتداولين الناجحين : النوع النفسي للمتداول وطريقة تفكيره هي أهم العوامل لتحقيق النجاح في التداول ،تعتمد صيغة النجاح في التداول على ثالثة مكونات ٪10 الستراتيجية التداول ٪30 ،إلدارة األموال و ٪60لنفسية المتداول. ما الذي يؤثر على التداول؟ الخوف ,الطمع ,التحيز ,القرارات المتسرعة إنكار األخطاء عدم القدرة على االعتراف بالخسائر ما الذي يؤثر على التداول؟ الخوف هو العدو الرئيسي للمتداول ،الخوف يمكن أن يجبر الناس على إغالق تداوالت مربحة في وقت مبكر أو التخلص من األصول الواعدة عندما تنخفض قيمتها مؤقًت ا ،على سبيل المثال ،عندما يتعارض السوق مع توقعات المتداول ،يمكنه وضع حد للخسارة أقرب ،ليريح نفسه بفكرة أن هذا سيزيد من استقرار التداول ،وهذا ليس صحيحا. على أي حال ،إذا حاولنا االبتعاد عن المخاطر التي خططنا لها في األصل ،فإننا سوف نتصرف ضد خطة التداول الخاصة بنا ،ألن سلوكنا عاطفي ،فلذلك ،تأكد من إغالق المركز عند الوصول إلى الهدف المحدد ،فالتداول العاطفي يؤدي دائما إلى فقدان رأس المال على المدى الطويل. )(FOMO الخوف من فوات الشيء هي ظاهرة أخرى منتشرة في علم سيكولوجية التداول، غالبا ما يتم مالحظته خالل اتجاهات السوق الرئيسية عندما يبدأ الناس في الندم على عدم شراء أصول معينة منذ بعض الوقت ،كما حدث مع البيتكوين ،ومع ذلك، تظهر الفرص كل يوم ،ويجب أن يميز بينها المتداولين . الجشع هو عاطفة أخرى يمكن أن تعيق األرباح ،غالبا ما تتحول الصفقات الفورية التي تحقق أرباحا كبيرة إلى خسائر كبيرة بنفس القدر ،فالرغبة في الحصول على كل شيء دفعة واحدة (مع عدم االهتمام بالمخاطر العالية) تدفع المتداولين إلى المعامالت المتهورة .دائما اجعل هدف الربح للصفقة التي تدخلها معقول وغير مبالغ به . إنكار األخطاء بعد فقدان المال ،يصبح بعض المتداولين غير مستعدين لالعتراف بأن أفعالهم هي التي أدت إلى الفشل ،ويبدؤون في إلقاء اللوم على السوق بدال من ذلك ،نتيجة لذلك ،يستمرون في تكرار نفس األخطاء مرارا وتكرارا .لذا تعلم من األخطاء التي تتسبب بها واعترف بها فنحن في األخير بشر وكلنا نرتكب اخطأ عدم القدرة على االعتراف بالخسائر إن التداول دائما يأتي مع المخاطر واحتمال كبير للخسارة ،فيجب أن تكون مستعدا لهذا ولديك خطة احتياطية في حالة حدوث خطأ ما ،تأكد من تعيين وقف الخسارة لكل صفقة تفتحها ،خالف ذلك ،قد ترى أن سعر األصل يسير في اتجاه غير متوقع وتتردد في إغالقه ألنك ال تريد خسارة المال ،وهذا ليس نهجا إحترافيًا . أهم النصائح لتجنب التداول العاطفي تحلى بالصبر بغض النظر عن السوق الذي تفضله ،سواء كان العمالت الرقمية أو المعادن الثمينة او سوق الفوركس ،فمن المهم التحلي بالصبر لتحقيق خطتك ،يمكن أن يؤدي التصرف بناًء على المشاعر إلى تفويت الربح عن طريق إغالق مركز مربح في وقت مبكر جًد ا ،إذا كان قرارك يعتمد على تحليل شامل لتطور السوق كما هو متوقع ،فال تنتظر الوقت، ودع توقعاتك تتحقق، ضع خطة تداول واتبعها يجب أن تحتوي خطة التداول الخاصة بك على تعليمات مفصلة ألي مواقف قد تنشأ أثناء التداول مثل ،متى تدخل مركزًا ،ومتى تخرج منه ،وما هي ميزانيتك ،وكيفية التحكم في المخاطر ،واالستراتيجيات التي يجب ممارستها. على سبيل المثال ،يمكنك أن تقرر التداول لبضع ساعات في الصباح وال تضع أبًد ا أكثر من ٪1من ميزانيتك في الصفقة الواحدة ،بهذه الطريقة ،يمكنك تقليل خسائرك وتقييد تأثير المشاعر على قرار التداول الخاص بك ،وحينها سترى شروط وقواعد واضحة لفتح وإغالق المراكز. إذا كنت تربح من المهم عدم الوقوع فريسة لوهم كونك "األب الروحي للتداول" بعد سلسلة من الصفقات الناجحة ،قد تكون أعمى من قبل النشوة وتفوت اللحظة التي ينعكس فيها اتجاه السوق. من الشائع أن يكون لدى المتداولين العديد من الصفقات الناجحة على التوالي، يواصل بعضهم التداول ألنهم يفترضون أن السوق سيستمر في التحرك بنفس الطريقة وهم ال يفعلون شيئًا ،عندما تالحظ نفسك تفكر بهذه الطريقة بالذات ،توقف بسرعة عن تنويع محفظتك إذا كنت تفعل ذلك ،وقم بتحليل السوق مرة أخرى. يجب أن تكون مدرًك ا تماًم ا بما يدفعك إلتخاذ قرارات التداول الخاصة بك ،كـ معتقداتك أو حقائقك والتحليل الفني .لذلك أثناء دراستك للمخططات ،حاول أن تكون بارًد ا وتفكر فيما قد يضعف سيكولوجية التداول الخاصة بك ،دع مشاعر مثل الخوف والفخر تهدأ قبل فتح التداول التالي. إذا كنت تخسر بعد سلسلة من الصفقات الفاشلة ،ال تتسرع في تعويض خسائرك ،وخذ استراحة، فيجب أن تحاول جمع أفكارك ونفسك معا ،اعتبر صفقاتك الفاشلة دروسا وفرصا للتعلم ،خذ الوقت الكافي للتفكير في خسائرك ،وقم بمراجعة األخطاء التي ارتكبتها واكتشف كيفية تجنبها في المستقبل. إداراة المخاطر التداول هو لعبة مخاطر وعوائد ال توجد استراتيجية في العالم تجعل كل صفقاتك رابحة دائما ستكون هناك صفقات خاسرة ,لذلك يجب التفكير في كال الجانبين (الخسارة) (الربح) معظم األشخاص يفكرون في الربح فقط وينسون إدارة المخاطر وهذا الذي يجعل 90%من المتداولين في األسواق المالية هم الخاسرون ,لذلك عليك التفكير في المخاطرة أوًال ومن ثم الربح إدارة المخاطر هي ليست فقط ستحميك من الخسائر بل هي ستضمن تحقيق ربح مستمر لك على المدى الطويل هناك بعض النصائح المهمة لوضع نموذج خطة إدارة المخاطر في األسواق المالية تحديد وقف الخسائريشبه التداول بدون وقف الخسارة ب قيادة السيارة بدون فرامل -لن ينتهي بك األمر جيًد ا .و بالمثل ،بمجرد تعيين وقف الخسارة الخاص بك ،يجب أال تحركه من مكانه أبًد ا. ليس هناك جدوى من وجود شبكة أمان في مكانها إذا كنت لن تستخدمها بشكل صحيح. إن الهدف من وقف الخسارة هي الحد من حجم الخسارة المحتملة لكي تستطيع زيادة إجمالي أرباحك ,و ما يجب فعله من الجهة األخرى هو ضبط أوامر جني األرباح كذلك! نسبة المخاطرة /المكافأةهي مبلغ الربح المخطط له من صفقة ما إلى المبلغ المخاطر بخسارته .لتبسيط األمر ,إذا كان إيقاف الخسارة الخاص بك مساويا 10نقاط ,وأخذ الربح مساويا 50نقطة ,فإن نسبة المخاطرة/المكافأة هي .1:5 يمكنك التحكم بنسبة المخاطرة/المكافأة أيضا .لتعزيز فرصك في تحقيق األرباح ,ينصح بأن تكون المكافأة أكبر دائما من المخاطرة .كلما كانت المكافأة المحتملة أكبر ,تمكن حسابك من الصمود أكثر أمام الصفقات الخاسرة .إذا كانت نسبة المخاطرة/المكافأة ,1:5فإن .صفقة رابحة واحدة ستكفيك في مقابل 5صفقات خاسرة باستخدام النسبة ذاتها وعندما نقول ينصح بأن تكون المكافأة أكبر دائما من المخاطرة أي يعني تكون كحد اقصى 1:20وليس الوهم الذي تراه على مواقع التواصل االجتماعي الذي يقوم به المتداولون او المروجين بغسيل دماغ المتداولين المبتدئين على وسائل التواصل االجتماعي إلظهار نسب عالية من المكافأة قد تصل الى 1:100هذي النسب ليست موجودة في السوق وغير حقيقية ,في الواقع المخاطرة/المكافأة بين 1:5الى 1:20 هي مكافأة/مخاطرة ممتازة جًد ا وال تتداول عاطفيًا وإال لن تتمكن من تحقيقي األرباح ,ودائمًا تداول بال عاطفة وتداول في مناطق اهتمام ذات احتمالية عالية لتحقيق أرباح و األهم ال تتداول وتفتح صفقات في كل مكان ,الصبر وعدم االستعجال هو الجزء األهم في التداول إداراة المخاطر إدارة رأس المال في كل صفقة تدخلها يجب ان ال تزيد المخاطرة لخسارة الصفقة أكثر من %1من رأس المال وعند المخاطرة اليومية يجب ان ال تزيد الخسارة عن %3 وعندما تصل الى الخسارة اليومية هنا انت بحاجة الى مراجعة األخطاء التي ارتكبتها والتي تسببت بخسارة %3من رأس المال ويفضل بعد ان تصل الى %3من الخسارة اليومية تتوقف عن التداول لبضعة أيام وتأخذ استراحة لكي ال يكون لديك شعور االنتقام من السوق وهذا الشيء سيسبب المزيد من الخسارة الفادحة وفي حال خسرت %10من رأس المال فهنا انت ستكون بموقف صعب ولكن غالبًا سبب خسارة %10من رأس المال سيكون بسبب عدم التزام في المخاطرة لكل صفقة وعدم االلتزام في المخاطرة اليومية لذلك تأكد بأن تلتزم في المخاطرة لكل صفقة وفي المخاطرة اليومية لكي ال تكون في هذا الموقف الصعب وفي حال الوصول الى خسارة %20من رأس المال وهذا الشيء صعب جدًا يحصل في حال كنت ملتزم في المخاطرة لكل صفقة والمخاطرة اليومية ولكن غالبًا سيكون سبب خسارة %20من رأس المال هو بسبب كثرة الصفقات العشوائية او بسب ضعف رأس المال مثل الدخول للتداول ب $100وهذي المبالغ الصغيرة غالبًا ال تتبع إدارة رأس المال لذلك في حال خسارة %20رأس المال هنا انت بحاجه الى التوقف عن التداول نهائيًا .وإعادة رسم ووضع خطة جديدة ومراجعة جميع األخطاء التي أدت الى هذي الخسارة الكبيرة من رأس المال . المتاجرة مع شركات التمويل وصلنا الى النقطة األهم وهي بعد ان تعلمت كيف تتداول في استراتيجية ناجحة االن النقطة األهم كيف ستحصل عل رأس مال للتداول هل من خالل فتح حساب في شركة وساطة او شراء حساب من شركات التمويل ما هي شركات التمويل أحد البدائل المطروحة للتداول باستخدام أموالك الخاصة من خالل أحد الوسطاء هو التداول مع إحد شركات التمويل الخاصة في التداول باستخدام األموال التي تقدمها الشركة نفسها. شركات التمويل هي شركة تقوم بتقييم مهارات المتداول (عادًة من خالل ما يطلق عليه تحدي التداول او التقيم) ،وبناًء على نتائج هذا التقييم تقدم للمتداول رأسمالها الخاص للعمل به .الهدف من فترة التحدي (التقييم) هو أن تكتشف الشركة ما إذا كان المتداول مؤهًال بالفعل وقادًر ا على التداول بنجاح مع االلتزام بالقواعد التي تضعها الشركة إلدارة رأس المال. ينطوي التداول مع شركات التمويل عادًة على دفع بعض الرسوم – وهي رسوم لدخول مرحلة التقييم من قبل الشركة يتم عادًة تقاسم األرباح بين المتداول وشركة التمويل وفق نسب معينة ،ودائمًا تكون النسبة األكبر من الربح هي للمتداول مثل %90/%80أو أي نسبة أخرى يتفق عليها الجانبان. تعتبر شركات التمويل الخاصة في سوق الفوركس بشكل عام واحدة من أفضل الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها المتداول الواثق من قدرته على تحقيق األرباح للحصول على تمويل وبدء كسب دخل معقول من التداول في سوق العمالت األجنبية. برغم ذلك ،ينبغي أن يكون المتداول على دراية بالمزايا والعيوب المصاحبة لفكرة التداول مع شركات التمويل في سوق الفوركس .لن يكون التداول وفق هذه الطريقة مالئًم ا إال إذا كانت المزايا التي تقدمها الشركة تعوض بعض السلبيات المصاحبة لتلك الطريقة ،والتي ال تعد بالقطع مناسبة للجميع. مميزات التداول مع شركات التمويل سهولة الحصول على أموال ضخمة للبدء في تحقيق األرباح توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من شركات التمويل التي يمكن للمتداول االختيار من بينها تساعد القواعد الصارمة إلدارة المخاطر التي تضعها الشركة في بقاء المتداول على المسار الصحيح وتجنب المشكالت السيكولوجية التي يعاني منها معظم متداولي الفوركس معظم شركات التمويل تقبل المتداولين بالمتاجرة معها من معظم الدول في العالم وغالبًا ما توجد قيود على دولة معظم شركات التمويل توفر رافعة مالية 1:100 شروط اختيار شركة تمويل جيدة ومناسبة لك ان تكون شركة قديمة ولها ماضي جيد ان تكون معروفه في السوق ولها حصة سوقية واألهم ان تكون مدة اجتياز التقيمات والتحديات التي تعرضها الشركة بدون مدة زمنية و ال تتداول مع شركة تمويل تفرض رسوم شهرية لحساباتها بل تداول فقط مع الشركات التي ال تتطلب رسوم شهرية فقط دفع مرع مرة واحدة وأيضًا تأكد بأن الشركة توفر طرق سحب وايدع متعددة واألهم من كل هذا عندما تريد ان تحصل على حساب تمويل راجع وتأكد دائمًا من كل شروط والقواعد التي تضعها الشركة على الحسابات الممولة المتاجرة مع شركات التمويل في الجدول اعلى يعرض لك إدارة مخاطر مدروسة مع حسابات شركات التمويل هذي المخاطر تناسب جميع أنواع أسلوب التداوالت واألهم من هذا عندما تبدأ في المتاجرة مع شركات التمويل تأكد دائمًا ان ال تفتح صفقات كثيرة في وقت واحد و التزم في إدارة المخاطر إدارة المخاطر هي التي ستجعلك تجتاز التحديات وتربح مع شركات تمويل وال تفتح صفقات كثيرة في وقت واحد الى اذا كانت الصفقات على ربح هنا يمكنك تأمين المراكز المفتوحة ومن ثم فتح صفقات جديدة القواعد الأساسية المهمة الخالصة خذ وقتك الكافي في التدريب على استراتيجية SMCجرب واستخدم جميع طرق الدخول التي تم شرحها -ال تتداول فورًا على حساب حقيقي خذ الوقت الكافي للتعلم على حساب تجريبي تداول دائمًا مع االتجاه وال تدخل صفقة عكس االتجاه ألن ستكون دائمًا انت الخاسر ال تخاطر بأكثر من %1في الصفقة الواحدة ال تدخل صفقات عشوائية وبدون تحليل واضح او سبب واضح لدخول صفقة حاول ان تتداول فقط على ازواج السيولة العالية تعلم واحترف علم واستراتيجية واحدة فقط وابتعد عن التشتيت إدارة المخاطر أهم من الربح -دائمًا وابدًا عندما تستخدم إدارة مخاطر سيأتي الربح هو لك تداول دائمًا مع شركات التمويل فهي عبارة عن كنز ابدء من االن وال تنتظر يأتي غدًا !! النهاية !! هذا الكتاب هو نسخة مدفوعة ومصرح بقراءة هذا الكتاب فقط لشخص واحد وهذا الشخص المصرح بقراءة هذا الكتاب هو فقط الشخص الذي قام بشراء الكتاب .في حال حصلت على هذا الكتاب بطريقة غير رسمية و شرعية ولم تدفع مستحقات الكتاب فيرجى التواصل مع حسابات الدعم الفني عبر البريد االلكتروني او عبر حساب الدعم على تلغرام لكي تدفع مستحقات هذا الكتاب ولكي تبرء ذمتك [email protected] @suport_Adamas_1 شكرًا لك على قراءة هذا الكتاب .ورجاًء قم بإعادة قراءة هذا الكتاب اكثر من مرة ستتعلم شيء جديد في كل مرة . آمل أن تكون هذه نقطة تحول مهنتك في التداول وستكون مفيدة جًد ا لك. الرسوم والصور والشعارات التي تم استخدامها في الكتاب جميعها محفوظة وال يسمح باستخدامها بأي شكل من االشكال التجارية او الشخصية . جميع الحقوق محفوظة الى Adamas نتمنى لكم تداول موفق .مع أطيب التحيات Adamas @FOREXAdamas