Proceso Cuentas Por Pagar Objetivo: Recibir facturas de Dulces S. De R.L. de C.V., para su revisión y programación de pago. • Recibir facturas mexicanas y americanas para programar para pago. • Revisar facturas: anexar orden de compra y recibos de entrega (cuando aplique), cotejar contra la factura. • Elaboración de Requisición de Pago Interbancario y recolectar las firmas necesarias. • Entregar al Contador General las requisiciones de Pago interbancario. • Enviar archivo semanal de las facturas a pagar para la requisición del dinero al corporativo. • Elaboración de Cheques. • Responsable de Caja Chica Dulces Famosos. • Atención a proveedores. • Revisión y recolección de complementos de pago. • Almacenaje de facturas electrónicas. • Archivo de pólizas de egresos y archivo de proveedores. • Responsable de tipo de cambio máximo. Diagramas/procesos: 1. Proceso de revisión y programación de facturas a) Facturas pago por adelantado b) Facturas de material recibido con orden de compra c) Facturas de servicios d) Pagos sin factura e) Pagos proyecto capital 2. Elaboración de requisición de pago electrónico/cheque 3. Pagos de viáticos 4. Recibir factura en SAP con modulo MIRO 5. Recibir factura en SAP con modulo FB60 6. Reversa de factura/póliza SAP con modulo FB08 7. Reversa de factura con modulo MR8M 8. Almacenaje de facturas correo AP 9. Elaboración de cheques SAP con modulo F110 10. Elaboración de archivo de pólizas de egreso 11. Registro de póliza de diario SAP con modulo FB50 12. Captura de nota de credito SAP con modulo FB65 13. Visualizar historial Vendor SAP con modulo FBL1N 14. Visualizar historial de documentos recibidos SAP con modulo FBL1N 15. Elaboración de reporte para solicitud de dinero corporativo 16. Proceso de actualización de información bancaria de vendor’s 17. Llenado de archivo de complementos de pago. 18. Archivo de pólizas de egreso. 19. Archivo de pedimentos y pagos. Proceso de revisión y programación de facturas a) Facturas pago por adelantado Se recibe factura por compras y/o requisitor No ¿Factura cumple con requisitos fiscales? Se rechaza, y se solicitan cambios al proveedor Si Se registra factura en modulo FB60 (cuenta 1499) Se programa factura en la fecha mas próxima No ¿Se tiene formato de requisición de pago? Se crea formato de pago para vendor/adjuntando caratula bancaria Si Se llena información en formato de pago adjuntando factura y orden de compra No ¿Se recibió material/servicio? Se da seguimiento con el proveedor Si Pasar a firmas con Gerente de Finanzas y Gerente general y/o Recursos Humanos Pasar documentos al Contador a cargo de bancos Solicitar que nos envié el comprobante de pago Enviar comprobante de pago al requisitor y/o compras para el envió del material/servicio Se registra al gasto con modulo MIRO y en FB65 se cancela la cuenta 1499 No ¿La factura es PPD? Se archiva póliza Si Se solicita REP Si ¿Se recibe REP en tiempo y forma? No