Método del Valor Ganado (EVM) Agosto – 2,010 2 010 AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Mét d d Método de C Control t ld de D Desempeño ñ PROYECTO PROCESO (Fase,Subfase,Partida) EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO (DIARIO, SEMANAL, MENSUAL, ETC.) Desempeño del Avance Desempeño del Costo (Efectividad (Ef ti id d / Cumplimiento C li i t de d Objetivos de Avance) (Eficiencia (Efi i i / Utilización Utili ió d de los Recursos) Ad l t d Adelantado At Atrasado d Pi d Pl Plata t G Gano Plata Pl t Pierdo INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Valor Planificado (PV): Costo Presupuestado del Trabajo Programado Para un Proceso: PUMeta u Oferta x Avance Físico ProgramadoProceso Si planificamos excavar 14,100 m3 de material suelto en un mes y asumimos q que el p proceso cuesta según g p presupuesto p 2.5 US$/m $ 3 Entonces el VP = 2.5 x 14,100 = 35,250 US$ (Monto a Valorizar por Avance Previsto) Para un Proyecto: ∑ i=1→n ((PUMeta u Oferta (i) x Avance Físico Programado g Proceso (i)) Monto que el Contratista va a “ganar” o “valorizar” por el avance previsto de un proceso o de un proyecto AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Valor Planificado (PV): Costo Presupuestado del Trabajo Programado AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Valor Ganado (EV): Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado Para un Proceso: PUMeta u Oferta x Avance Físico EjecutadoProceso Si excavamos realmente 10,960 m3 de material suelto en el mes y asumimos q que el p proceso cuesta según g p presupuesto p 2.5 US$/m $ 3 Entonces el VG = 2.5 x 10,960 = 27,400 US$ (Monto a Valorizar por Avance Real) Para un Proyecto: ∑ i=1→n (PUMeta i 1 M t u Oferta Of t (i) x Avance Físico EjecutadoProceso P (i)) Monto que con derecho el Contratista ha “ganado” ganado o “valorizado” valorizado por el avance de un proceso o de un proyecto AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Valor Ganado (EV): Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Desempeño del Avance (Efectividad) SPI: Indice Desempeño de Programa SPI = EV / PV = Valor Ganado / Valor Planificado Cuando SPI > 1 1, entonces “Adelantado” Adelantado Cuando SPI < 1,, entonces “Atrasado” EV - PV = SV ((“Variación de Programa” g expresado p en plata) ¿¿¿Cuánto es el atraso o el adelanto en tiempo??? AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado SPI = 0.78 Efectividad del 78% 1 MES DE ATRASO AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Costo Real (AC): Costo Real del Trabajo Ejecutado Para un Proceso: PUReal x Avance Físico EjecutadoProceso Costo de Recursos Consumidos (MO, Mat, Eq, SC, GG) La excavación de los 10 10,960 960 m3 de material suelto en el mes nos costó 30,300 US$ (2.76 US$/m3) Entonces el AC = 30,300 30 300 US$ (Costo) Para un Proyecto: y ∑ i=1→n (PUReal (i) x Avance Físico EjecutadoProceso (i)) Monto asociado al consumo real de recursos utilizados por el Contratista para ejecutar el avance de un proceso o de un proyecto AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Costo Real (AC): Costo Real del Trabajo Ejecutado PV = $35.250 EV = $27 $27.400 400 AC = $30.300 30.300 27 400 27.400 AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Desempeño p del Costo CPI: Indice Desempeño de Costo CPI = EV / CA = Valor Ganado / Costo Real Cuando CPI > 1, entonces “Ganancia” Cuando CPI < 1, entonces “Pérdida” ¿¿¿Cuánto es la ganancia o la pérdida??? EV - CA = CV (“Variación ( Variación de Costo” Costo ó Utilidad) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado PV = $35 $35.250 250 EV = $27.400 AC = $ $30.300 CPI = 0.90 30.300 27.400 Pérdida de 2,900 US$ Eficiencia del 90% AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado Desempeño del Costo (Eficiencia) Cuadro Resumen SUB‐FASE Planeado CPTP ACUMULADO ANTERIOR Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP MONEDA: DÓLARES AMERICANOS PERIODO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP ACUMULADO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE ACUMULADO IDC IDP Frente Capillucas Frente San Juanito Trabajos Preliminares, Movilización y Accesos Campamentos Excav. Mat. Común inc. Desbroce y Limpieza Relleno en Patio de Llaves Relleno Localizado con Material de Prestamo Relleno Material Z1 Relleno Material Z2 Relleno Material 3B Relleno con Rip Rap Conformación Fundación Rellenos Gaviones Relleno Material 3A Concreto Convencional Superficial inc. Juntas Encofrado Superficial Acero de Refuerzo Superficial Manejo de Agua ‐ Bombeo ‐ San Juanito Misceláneos (Badén San Juanito) 26,944,892 22,577,913 24,258,171 847,215 775,530 809,442 27,792,107 23,353,443 25,067,613 1.07 0.90 253,292 437,096 1,190,444 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 , 193,435 182,484 253,292 437,096 1,103,058 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 , 182,484 960 7,679 8,959 1,915 5,971 5,866 960 7,679 8,314 24,000 4,900 16,677 2,981 24,000 4,900 32,301 39,258 32,301 70,428 80,979 226,224 168,699 763,453 73,114 23,739 326,983 170,003 404,017 600,934 9,297 170,522 , 89,035 2,673 26,552 28,863 109,200 90,443 70,428 80,979 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 6,883 14,257 16,063 27,949 6,415 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 254,252 444,775 1,199,403 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 , 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 228,139 174,669 769,319 73,114 23,739 343,660 172,984 404,017 640,192 9,297 170,522 , 89,035 9,556 40,809 44,926 137,149 96,858 254,252 444,775 1,111,371 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 , 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 1.11 2.55 1.44 1.51 2.09 0.98 1.11 2.14 1.76 5.91 1.13 2.05 1.06 0.09 0.51 1.03 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5,083,371 3,283,751 4,995,985 194,159 144,236 193,514 5,277,530 3,427,986 5,189,499 1.51 0.98 32,028,263 25,861,664 29,254,155 1,041,375 919,766 1,002,957 33,069,637 26,781,430 30,257,112 1.13 0.91 IDC DEL PERIODO 1.09 OBRA CON GANANCIA (IDC=1.13) IDP DEL PERIODO 0 96 0.96 OBRA CON ATRASO (IDP (IDP=0.91) 0 91) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado SUBFASE: Excavación en Material Común inc. Desbroce y Limpieza RESPONSABLE: Ing. Jorge Cruz Análisis de Avance Meta Acumulada ** Meta Semanal Realmente Ejecutado Semana Actual Realmente Ejecutado Acumulado * Und m3 m3 m3 m3 Análisis de Costo Descripción Und Mano de Obra Mano de Obra (Costo Empresa) Mano de Obra (Alim, Transp, EPP, etc.) HH $ EEquipos i Tractor de Orugas D8 Excavadora CAT 330 Excavadora Robex 500 Camión Volquete 15m3 Camión Volquete 17m3 Camión Volquete 20m3 Camión Roquero 15m3 T Torre de d IlIluminación i ió Tractor de Orugas D6 Cargador Frontal 950 Cargador Frontal 962 Cargador Frontal 966 Cargador 436 ZX Retroexcavadora Cargador Frontal L‐120 Motoniveladora Camión Grúa Rodillo 10 Ton Excavadora Roquera Volvo Torre de Iluminación Minicargador Bobcat HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM Día HM HM Día HM Subcontratos Desbroce y Limpieza (Inicio: 13/06/08) $ Materiales Petróleo D‐2 Consumibles y Repuestos Gal $ Gastos Generales Desbroce ‐ Honorarios $ PRECIO UNITARIO ($/m3) INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (IDC) Total 398,640 3,000 2,784 374,686 MONEDA: DÓLARES Ó AMERICANOS IDP 0.93 0.94 M t d de Metrado d Avance A Ganado o Valorizado (Presupuesto) Indice (Und/m3) Tarifa ($) P.U. ($/m3) 0.44 0.069 6.0 0.42 0.027 1.0 0.03 Actual o Real (Costo) Indice (Und/m3) Costo ($) Cantidad 315 441 0.113 0.158 P.U. ($/m3) 1,150 441 Cantidad 0.57 0.413 0.158 0.004 0.007 83.2 79.4 1.79 1 79 0.32 0.56 37 0.013 2,067 0.742 0.031 24.7 0.76 6 0.002 115 0.041 32 0.011 1,275 0.458 0 004 0.004 85 8.5 0 04 0.04 0.002 66.0 0.12 Análisis por Recursos 0.001 63 0.023 Análisis por Recursos 3.7 0.75 0.75 28,901 39,782 0.077 0.106 106,786 39,782 P.U. ($/m3) 0.39 0.285 0.106 445 924 1,507 821 2,672 2,823 241 1 654 1,654 268 4 0.001 0.002 0.004 0.002 0.007 0.008 0.001 0 004 0.004 0.001 0.000 30,290 56,729 112,333 17,060 61,041 76,777 9,646 11 527 11,527 9,638 132 1 20 1.20 0.081 0.151 0.300 0.046 0.163 0.205 0.026 0 031 0.031 0.026 0.000 210 260 24 21 151 1 45 302 19 16 0.001 0.001 0.000 0.000 0 000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 10,883 13,637 646 977 6 188 6,188 46 930 29,308 850 271 0.029 0.036 0.002 0.003 0 017 0.017 0.000 0.002 0.078 0.002 0.001 6,512 0.017 6,512 0.02 0.017 49,847 6,900 0.133 0.018 160,108 6,900 0.45 0.427 0.018 322 0.001 322 0.001 0.001 1 26 1.26 1 0.204 Acumulado de Costo Actual Indice (Und/m3) Costo ($) 284 2.99 PU Presupuestado 0.102 756 0.27 0.272 2.11 1.42 2.05 1.45 PU Real Indices de Desempeño Costo AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado SUBFASE: Excavación en Material Común inc. Desbroce y Limpieza RESPONSABLE: Ing. Jorge Cruz Análisis de Avance Meta Acumulada ** M t SSemanall Meta Realmente Ejecutado Semana Actual Realmente Ejecutado Acumulado * Und m3 m3 3 m3 m3 MONEDA: DÓLARES AMERICANOS Total 398,640 3 000 3,000 2,784 374,686 IDP 0.93 0.94 Análisis de Costo Descripción Und Mano de Obra Mano de Obra (Costo Empresa) Mano de Obra (Alim, Transp, EPP, etc.) HH $ Ganado o Valorizado (Presupuesto) Indice (Und/m3) Tarifa ($) P.U. ($/m3) 0.44 0.069 6.0 0.42 0.027 1.0 0.03 Equipos Tractor de Orugas D8 HM 0.004 83.2 Excavadora CAT 330 HM 0.007 79.4 Excavadora Robex 500 HM Camión Volquete 15m3 HM 0.031 24.7 Camión Volquete 17m3 HM 4.00 Camión Volquete 20m3 HM Camión Roquero 15m3 HM Torre de Iluminación HM 0.004 8.5 Tractor de3.00 Orugas D6 HM Cargador Frontal 950 HM Cargador Frontal 962 HM 0.002 66.0 Cargador Frontal 966 HM Cargador 2.00 436 ZX HM Retroexcavadora HM Cargador Frontal L‐120 HM Motoniveladora HM 1.00 Camión Grúa Día Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Rodillo 10 Ton 01 02 03 04 05 06 HM 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Excavadora Roquera Volvo HM Torre de Iluminación Día Ganado Real Acumulado Real Minicargador Bobcat HM 1.79 0.32 0.56 Precio o Unitario ($/m3) COMPARACIÓN COSTO V/S VENTA 0.76 SubFase: Excavación, Desbroce y Limpieza Actual o Real (Costo) Indice (Und/m3) Costo ($) Cantidad 315 441 0.113 0.158 P.U. ($/m3) 1,150 441 Cantidad 0.57 0.413 0.158 Acumulado de Costo Actual Indice (Und/m3) Costo ($) 28,901 39,782 106,786 39,782 P.U. ($/m3) 0.39 0.285 0.106 0.001 30,290 0.002 56,729 0.004 112,333 0.002 17,060 0 007 0.007 61 041 61,041 0.008 76,777 0.001 9,646 0.004 11,527 0.001 9,638 Materiales ($/m3) 0.000 132 1.20 0.081 0.151 0.300 0.046 0 163 0.163 0.205 0.026 0.031 0.026 0.000 0.077 0.106 1.26 37 0.013 2,067 0.742 6 0.002 115 0.041 445 924 1,507 Mano 821 de Obra ($/m3) 2 672 2,672 2,823 241 1,654 268 0.44 0.75 0.394 Costo por Rubros ¿Cuál es el Alcance del Informe Semanal de Producción? Eficiencia MO, hh’s, por proceso, semanal Subcontratos Desbroce y Limpieza (Inicio: 13/06/08) $ Materiales Petróleo D‐2 Consumibles y Repuestos Gal $ Gastos Generales Desbroce ‐ Honorarios $ PRECIO UNITARIO ($/m3) INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (IDC) 0.204 3.7 32 0.011 1,275 0.458 0.04 Subcontratos ($/m3) 0.00 0.02 210 0.00 260 0.00 0.12 1 0.001 Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.75 0.75 2.99 284 0.102 0.45 0.001 0 001 0.001 24 1.20 0.000 63 0.023 21 0.000 151 0.000 1.79 Gastos Generales ($/m3) Equipos ($/m3) 1 0.000 45 0.000 302 0.001 19 0.000 Acumulado Real Ganado 16 0 000 0.000 756 0.27 0.272 10,883 13 637 13,637 646 977 6,188 46 930 29,308 850 271 0.029 0.036 0 036 0.002 0.003 0.017 0.000 0.002 0.078 0.002 0 001 0.001 6,512 0.017 6,512 0.02 0.017 49,847 6,900 0.133 0.018 160,108 6,900 0.45 0.427 0.018 322 0.001 322 0.001 0.001 2.11 1.42 AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 2.05 1.45 Utilización Método del Valor Ganado Cuadro Resumen SUB‐FASE Planeado CPTP ACUMULADO ANTERIOR Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP MONEDA: DÓLARES Ó AMERICANOS PERIODO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP ACUMULADO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE ACUMULADO IDC IDP Frente Capillucas Frente San Juanito Trabajos Preliminares, Movilización y Accesos Campamentos Excav. Mat. Común inc. Desbroce y Limpieza Relleno en Patio de Llaves Relleno Localizado con Material de Prestamo Relleno Material Z1 Relleno Material Z2 Relleno Material 3B Relleno con Rip Rap Conformación Fundación Rellenos Gaviones Relleno Material 3A Concreto Convencional Superficial inc. Juntas Encofrado Superficial Acero de Refuerzo Superficial Manejo de Agua ‐ Bombeo ‐ San Juanito Misceláneos (Badén San Juanito) 26,944,892 22,577,913 24,258,171 847,215 775,530 809,442 27,792,107 23,353,443 25,067,613 1.07 0.90 253,292 437,096 1,190,444 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 182,484 253,292 437,096 1,103,058 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 182,484 960 7,679 8,959 1,915 5,971 5,866 960 7,679 8,314 24,000 4,900 16,677 2,981 24,000 4,900 32,301 39,258 32,301 70,428 80,979 226,224 168,699 763,453 73,114 23,739 326,983 170,003 404,017 600,934 9,297 170,522 89,035 2,673 26,552 28,863 109,200 90,443 70,428 80,979 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 6,883 14,257 16,063 27,949 6,415 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 254,252 444,775 1,199,403 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 228,139 174,669 769,319 73,114 23,739 343,660 172,984 404,017 640,192 9,297 170,522 89,035 9,556 40,809 44,926 137,149 96,858 254,252 444,775 1,111,371 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 1.11 2.55 1.44 1.51 2.09 0.98 1.11 2.14 1.76 5.91 1.13 2.05 1.06 0.09 0.51 1.03 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5 083 371 5,083,371 3 283 751 3,283,751 4 995 985 4,995,985 194 159 194,159 144 236 144,236 193 514 193,514 5 277 530 5,277,530 3 427 986 3,427,986 5 189 499 5,189,499 1 51 1.51 0 98 0.98 32,028,263 25,861,664 29,254,155 1,041,375 919,766 1,002,957 33,069,637 26,781,430 30,257,112 1.13 0.91 IDC DEL PERIODO 1.09 OBRA CON GANANCIA (IDC=1.13) IDP DEL PERIODO 0.96 OBRA CON ATRASO (IDP=0.91) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado Desempeño del Programa (Efectividad) Cuadro Resumen SUB‐FASE Planeado CPTP ACUMULADO ANTERIOR Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP MONEDA: DÓLARES AMERICANOS PERIODO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE Planeado CPTP ACUMULADO ACTUAL Actual Ganado CATE CPTE ACUMULADO IDC IDP Frente Capillucas Frente San Juanito Trabajos Preliminares, Movilización y Accesos Campamentos Excav. Mat. Común inc. Desbroce y Limpieza Relleno en Patio de Llaves Relleno Localizado con Material de Prestamo Relleno Material Z1 Relleno Material Z2 Relleno Material 3B Relleno con Rip Rap Conformación Fundación Rellenos Gaviones Relleno Material 3A Concreto Convencional Superficial inc. Juntas Encofrado Superficial Acero de Refuerzo Superficial Manejo de Agua ‐ Bombeo ‐ San Juanito Misceláneos (Badén San Juanito) 26,944,892 22,577,913 24,258,171 847,215 775,530 809,442 27,792,107 23,353,443 25,067,613 1.07 0.90 253,292 437,096 1,190,444 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 , 193,435 182,484 253,292 437,096 1,103,058 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 , 182,484 960 7,679 8,959 1,915 5,971 5,866 960 7,679 8,314 24,000 4,900 16,677 2,981 24,000 4,900 32,301 39,258 32,301 70,428 80,979 226,224 168,699 763,453 73,114 23,739 326,983 170,003 404,017 600,934 9,297 170,522 , 89,035 2,673 26,552 28,863 109,200 90,443 70,428 80,979 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 6,883 14,257 16,063 27,949 6,415 10,091 3,725 22,886 70,171 8,488 254,252 444,775 1,199,403 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 , 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 228,139 174,669 769,319 73,114 23,739 343,660 172,984 404,017 640,192 9,297 170,522 , 89,035 9,556 40,809 44,926 137,149 96,858 254,252 444,775 1,111,371 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 , 182,484 10,091 3,725 22,886 140,600 89,466 1.11 2.55 1.44 1.51 2.09 0.98 1.11 2.14 1.76 5.91 1.13 2.05 1.06 0.09 0.51 1.03 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5,083,371 3,283,751 4,995,985 194,159 144,236 193,514 5,277,530 3,427,986 5,189,499 1.51 0.98 32,028,263 25,861,664 29,254,155 1,041,375 919,766 1,002,957 33,069,637 26,781,430 30,257,112 1.13 0.91 IDC DEL PERIODO 1.09 OBRA CON GANANCIA (IDC=1.13) IDP DEL PERIODO 0 96 0.96 OBRA CON ATRASO (IDP (IDP=0.91) 0 91) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado SUBFASE: Excavación en Material Común inc. Desbroce y Limpieza RESPONSABLE: Ing. Jorge Cruz Análisis de Avance Meta Acumulada ** M t SSemanall Meta Realmente Ejecutado Semana Actual Realmente Ejecutado Acumulado * Und m3 m3 3 m3 m3 MONEDA: DÓLARES AMERICANOS Total 398,640 3 000 3,000 2,784 374,686 IDP Metrado de Avance Planeado y Real 0.93 0.94 Análisis de Costo Descripción Und Mano de Obra Mano de Obra (Costo Empresa) Mano de Obra (Alim, Transp, EPP, etc.) HH $ Equipos Tractor de Orugas D8 Excavadora CAT 330 Excavadora Robex 500 Camión Volquete 15m3 Camión Volquete 17m3 Camión Volquete 20m3 Camión Roquero 15m3 Torre de Iluminación Tractor de Orugas D6 Cargador Frontal 950 Cargador Frontal 962 Cargador Frontal 966 Cargador 436 ZX Retroexcavadora Cargador Frontal L‐120 Motoniveladora Camión Grúa Rodillo 10 Ton Excavadora Roquera Volvo Torre de Iluminación Minicargador Bobcat HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM Día HM HM Día HM Subcontratos Desbroce y Limpieza (Inicio: 13/06/08) $ Materiales Petróleo D‐2 Consumibles y Repuestos Gal $ Gastos Generales Desbroce ‐ Honorarios $ PRECIO UNITARIO ($/m3) INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO (IDC) Ganado o Valorizado (Presupuesto) Indice (Und/m3) Tarifa ($) P.U. ($/m3) 0.44 0.069 6.0 0.42 0.027 1.0 0.03 Actual o Real (Costo) Indice (Und/m3) Costo ($) Cantidad 315 441 0.113 0.158 P.U. ($/m3) 1,150 441 Cantidad 0.57 0.413 0.158 0.004 0.007 83.2 79.4 1.79 0.32 0.56 37 0.013 2,067 0.742 0.031 24.7 0.76 6 0.002 115 0.041 32 0.011 1,275 0.458 0.004 8.5 0.04 0.002 66.0 0.12 3.7 0.75 0.75 28,901 39,782 0.077 0.106 106,786 39,782 P.U. ($/m3) 0.39 0.285 0.106 445 924 1,507 821 2 672 2,672 2,823 241 1,654 268 4 0.001 0.002 0.004 0.002 0 007 0.007 0.008 0.001 0.004 0.001 0.000 30,290 56,729 112,333 17,060 61 041 61,041 76,777 9,646 11,527 9,638 132 1.20 0.081 0.151 0.300 0.046 0 163 0.163 0.205 0.026 0.031 0.026 0.000 210 260 24 21 151 1 45 302 19 16 0.001 0 001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0 000 0.000 10,883 13 637 13,637 646 977 6,188 46 930 29,308 850 271 0.029 0.036 0 036 0.002 0.003 0.017 0.000 0.002 0.078 0.002 0 001 0.001 6,512 0.017 6,512 0.02 0.017 49,847 6,900 0.133 0.018 160,108 6,900 0.45 0.427 0.018 322 0.001 322 0.001 0.001 1.26 1 0.204 Acumulado de Costo Actual Indice (Und/m3) Costo ($) 284 2.99 PU Presupuestado 0.001 0.102 63 756 0.023 0.27 0.272 2.11 1.42 AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 2.05 1.45 Utilización Método del Valor Ganado MONEDA: DÓLARES AMERICANOS SUB‐FASE ACUMULADO ANTERIOR Planeado Actual Ganado CPTP CATE CPTE PERIODO ACTUAL Planeado Actual Ganado CPTP CATE CPTE ACUMULADO ACTUAL Planeado Actual Ganado CPTP CATE CPTE ACUMULADO IDC IDP Frente Capillucas Frente San Juanito Trabajos Preliminares, Movilización y Accesos p Campamentos Excav. Mat. Común inc. Desbroce y Limpieza Relleno en Patio de Llaves Relleno Localizado con Material de Prestamo Relleno Material Z1 Relleno Material Z2 Relleno Material 3B Relleno con Rip Rap Conformación Fundación Rellenos Gaviones Relleno Material 3A Concreto Convencional Superficial inc. Juntas Encofrado Superficial Acero de Refuerzo Superficial Manejo de Agua ‐ Bombeo ‐ San Juanito Misceláneos (Badén San Juanito) 26,944,892 22,577,913 24,258,171 847,215 775,530 809,442 27,792,107 23,353,443 25,067,613 1.07 0.90 253,292 437,096 , 1,190,444 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 182,484 253,292 437,096 , 1,103,058 110,286 49,666 313,680 186,862 863,771 1,096,004 54,944 193,435 182,484 960 7,679 , 8,959 1,915 5,971 , 5,866 960 7,679 , 8,314 24,000 4,900 16,677 2,981 24,000 4,900 32,301 39,258 32,301 70,428 70 428 80,979 226,224 168,699 , 763,453 73,114 23,739 326,983 170,003 404,017 600,934 9,297 170,522 89,035 2,673 26,552 28,863 109 200 109,200 90,443 70,428 70 428 80,979 10,091 3,725 22,886 70 171 70,171 8,488 6,883 14,257 16,063 27 949 27,949 6,415 10,091 3,725 22,886 70 171 70,171 8,488 254,252 444,775 , 1,199,403 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 182,484 10,091 3,725 22,886 140 600 140,600 89,466 228,139 174,669 , 769,319 73,114 23,739 343,660 172,984 404,017 640,192 9,297 170,522 89,035 9,556 40,809 44,926 137 149 137,149 96,858 254,252 444,775 , 1,111,371 110,286 49,666 337,680 191,762 863,771 1,128,304 54,944 193,435 182,484 10,091 3,725 22,886 140 600 140,600 89,466 1.11 2.55 1.44 1.51 2.09 0.98 1.11 2.14 1.76 5.91 1.13 2.05 1.06 0.09 0.51 1 03 1.03 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 5,083,371 3,283,751 4,995,985 194,159 144,236 193,514 5,277,530 3,427,986 5,189,499 1.51 0.98 32,028,263 25,861,664 29,254,155 1,041,375 919,766 1,002,957 33,069,637 26,781,430 30,257,112 1.13 0.91 IDC DEL PERIODO 1.09 OBRA CON GANANCIA (IDC=1.13) IDP DEL PERIODO 0.96 OBRA CON ATRASO (IDP=0.91) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Utilización Método del Valor Ganado Ganancia ((Utilidad)) Miless de $ VENTA ‐ COSTO ACUMULADO ANÁLISIS DE COSTO Y AVANCE DE OBRA 38,200 36,200 34,200 32,200 30,200 28,200 26,200 24,200 22,200 20,200 18,200 16,200 14,200 12,200 10,200 8,200 6,200 31,941 28,995 16,829 24,729 11,986 8,886 6,893 7,861 6,893 6,361 Sem 00 7,831 7 048 7,048 Sem 01 9,279 8,514 7 699 7,699 Sem 02 8,819 7,935 Sem 03 8,816 8,981 8,049 , Sem 04 9,934 9,905 8,781 Sem 05 11,183 9,733 Sem 06 CPTP Acumulado 14,064 12,470 10,912 Sem 07 12,265 Sem 08 CATE Acumulado 14,819 25 862 25,862 22,738 26,781 , 23,325 19,954 17,836 15,125 30,257 26,727 22,613 20,350 18,055 29,254 26,799 25,891 33,070 21,540 19,552 17,354 15,744 12,976 Sem 09 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 CPTE Acumulado Atraso!!! 2 Semanas AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Resumen de Gestión IDP: Indice de Desempeño de Programa o Avance Sub-Fase IDP> 1 Unidad Actividad Adelantada Costo Unitario Periodo ($/und) IDP < 1 Costo Unitario Acum. ($/und) Costo Unitario Meta ($/und) Actividad Atrasada Venta Unitaria Presup. ($/unid) Margen Acum. ($) Indice de Margen Desempeño Acum. (% ) de Costo (IDC Acum.) Indice de Desempeño de Avance (IDP Acum.) FRENTE CAPILLUCAS SUBFASE: Excavación Superficial en Material Común m3 0.00 3.82 3.50 5.18 543,217 26.2% 1.36 1.00 SUBFASE: Excavación Superficial en Roca inc. Sostenimiento m3 0.00 22.34 24.50 13.70 -488,804 -63.0% 0.61 1.00 SUBFASE: Excavación Subterránea en Roca inc. Sostenimiento m3 0.00 87.72 92.02 109.23 151,898 19.7% 1.25 1.00 SUBFASE: Excavación en Roca Pique Vertical inc inc. Sost Sost. m3 0 00 0.00 135 23 135.23 140 10 140.10 162 87 162.87 15 781 15,781 17 0% 17.0% 1 20 1.20 1 00 1.00 SUBFASE: Relleno Masivo Tipo A (en Desarenador y Canal Mellizo) m3 0.00 15.26 14.50 10.25 -153,407 -48.9% 0.67 1.00 SUBFASE: Concreto Superficial inc. Juntas de Construcción m3 20.40 23.61 24.20 30.67 217,036 23.0% 1.30 1.00 SUBFASE: Encofrado Superficial (Desarenador, Mellizo, Cámara de Carga) - Nota 4 m2 34.95 28.69 28.20 21.76 -337,690 -31.8% 0.76 1.00 SUBFASE: Encofrado para Presa (Nota 4) m2 47.64 52.08 54.00 25.95 -191,602 -100.6% 0.50 1.00 SUBFASE: Acero de Refuerzo Superficial Ton 248.06 242.52 250.00 376.60 408,106 35.6% 1.55 1.00 FRENTE SAN JUANITO SUBFASE: Excav. Mat. Común inc. Desbroce y Limpieza - San Juanito m3 2.11 2.05 2.50 2.99 342,052 31.2% 1.45 0.93 SUBFASE: Relleno Material Z1 (Nota 5) m3 0.00 21.48 19.80 19.08 -5,980 -1.8% 0.98 1.00 SUBFASE: Relleno Material Z2 m3 0.00 34.03 37.20 36.76 18,778 9.8% 1.11 1.00 SUBFASE: Relleno Material 3B m3 0 00 0.00 4 77 4.77 4 95 4.95 10 12 10.12 459 754 459,754 52 8% 52.8% 2 12 2.12 1 00 1.00 SUBFASE: Enrocado (Nota 6) m3 0.00 32.88 30.50 56.29 488,112 43.3% 1.76 1.00 2.05 1.00 SUBFASE: Relleno Material 3A m3 0.00 12.75 15.30 26.12 93,449 51.2% SUBFASE: Concreto Superficial Estructura Descarga m3 14.05 19.50 24.20 20.59 535 5.3% 1.06 1.00 SUBFASE: Encofrado Superficial Estructura Descarga (Nota 7) m2 79.21 226.72 28.20 20.69 -37,084 -995.5% 0.09 1.00 SUBFASE: Acero Superficial Estructura Descarga (Nota 8) Ton 237 662 250.00 337 -22,040 -96.3% 0.51 1.00 Nota 1: La venta considera el reajuste mensual por fórmula polinómica y el reajuste del 1,500,000 US$ Nota 2: La venta considera la utilidad del 7% Nota 3: Los trabajos de encofrado tienen margen negativo en buena parte porque en el presupuesto se asumieron rendimientos optimistas. Nota 4: El Costo Unitario Acumulado del proceso "Relleno Material Z1" de San Juanito está en negativo básicamente por problemas que se tuvieron al inicio del proceso. Nota 7: La pérdida en el proceso "Encofrado Superficial Estructura Descarga" se debe a que en este trabajo se han cargado los recursos necesarios para la fabricación de las vigas soporte para el encofrado del cuenco disipador, así como también los recursos utilizados en la habilitación de encofrado durante el periodo de dos meses. Nota 8: La pérdida acumulada en el proceso "Acero Superficial Estructura Descarga" se debe a la habilitación realizada del 85% del acero de la estructura de descarga que aún no valorizaremos. En el periodo analizado esta partida arroja un margen de 6,000 $. AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Secuencia Análisis de Desempeño 3ro 1ro 2do 2d AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Secuencia Análisis de Desempeño 4to AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Secuencia Análisis de Desempeño 5to Causas de No Cumplimiento (Sistema Último Planificador) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Reunión Semanal de Control de Gestión Asistentes a la Reunión: Gerente de Obra Jefe de Producción Ingenieros de Producción Jefe de Ingeniería Jefe Control de Gestión Administrador AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Información Necesaria Reporte semanal de HH’s HH s (Personal) Reporte semanal de costo de materiales (Almacén) Reporte semanal de costo de equipos Reporte semanal de costo de subcontratos Reporte semanal de avance (Producción/Ingeniería) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN GRACIAS AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado Otras Siglas g PAT = Presupuesto p al Término ((Venta Total)) EAT = Estimación al Término (Costo Total) = PAT / IDC EPT = Estimación para Terminar (Costo Saldo de Obra) = EAT (Costo Total) – CATE (Costo Acumulado) AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Método del Valor Ganado CATE=ACWP=Actual Cost for Work Performed CPTE=BCWP=Budgeted Cost for Work Performed CPTP=BCWS=Budgeted CPTP BCWS Budgeted Cost for Work Scheduled VC=CV=Cost Variance VP=SV=Schedule Variance IDC=CPI=Cost Performance Index IDP=SPI=Schedule Performance Index PAT BAC B d t att Completion PAT=BAC=Budget C l ti EAT=EAC=Estimate at Completion EPT=ETC=Estimate to Complete AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Valor Ganado v/s RO Ventajas Valor Ganado: - Control de AVANCE de procesos y proyecto - Control de costo por semana - Control de rendimientos y costos por unidad de producción Ventajas j Resultado Operativo: p - Proyección más precisa de recursos en el saldo de obra - Resumen R d de costos t por rubros b (M (Materiales, t i l MO MO, E Equipos, i etc.) t ) - Venta y Costo de Indirectos - Análisis del Resultado Pendiente AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN Sinergia Valor Ganado - RO 1.- Llevar el control semanal (con ajuste mensual) por el método é d del d l valor l ganado. d 2.- Calcular las proyecciones de recursos utilizando los rendimientos de recursos del valor ganado. 3.- Elaborar el Resultado Operativo p y desarrollar análisis correspondiente. AREA PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN