Configuración de Fibonacci PERFECTA! Aprende a colocar tu entrada, TP y SL

Configuración de
Fibonacci
Aprende a colocar tu entrada, TP y SL
de forma fácil y correcta.
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¿Qué es la herramienta de Fibonacci?
Con la herramienta de retroceso de fibonacci podemos medir tanto los retrocesos del precio
cómo sus proyecciones.
Esta herramienta nos permite mantener la proporcionalidad en porcentajes las medidas de un
punto A a un punto B. Dentro del punto A al punto B, se entiende que medimos un retroceso
entre ambos puntos en la medida de porcentaje.
Hay cuatro retrocesos comunes: 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. La teoría clásica de Fibonacci es
que un retroceso del 38.2% dentro de una tendencia es un retroceso abortivo y la tendencia
general se mantiene. También, un retroceso al nivel del 61,8% señala el comienzo de una
tendencia nueva y es así cómo se nos ha enseñado.
Pero dentro del trading institucional el uso de la herramienta de fibonacci se nos explica entre
zonas de prima y descuento, siendo prima las zonas superiores al 50%, y las zonas de descuento
por debajo del 50%.
Del mismo modo, los niveles OTE de fibonacci (Optimal Trade Entry) se encuentran en el 0.709%
y el 0.786%.
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Fibonacci en Trading Institucional, Niveles OTE
Los niveles OTE de Fibonacci (Optimal Trade Entry) son los niveles óptimos de entrada dentro
del contexto adecuado de mercado. En este contexto situamos las zonas prima (premium) o de
descuento (discount) y el punto de equilibrio (equlibrium) que irá a buscar el precio tras obtener
un gran descuento o una gran prima en un rango de precios establecido por un swing high y/o un
swing low.
Los niveles OTE de Fibonacci son los siguientes:
●
●
●
●
50% - Equilibrio
0.618%
0.709% OTE
0.786%
Niveles objetivo, target o take profit (TP):
●
●
●
●
-0.27% TP1
-0.62% TP2
-1% TP3
-1.61% Swing Trade
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Todo lo que necesitas con una herramienta
Hasta aquí todo lo que nos enseñan respecto a la herramienta de Fibonacci. Pero…
¿Qué te parecería si te enseño una forma fácil de aplicar los mejores niveles de entrada, SL,
TP, ratios riesgo beneficio, gestión de riesgo y plan de trading con solo una herramienta?
¿No te ocurre que en ocasiones no sabes dónde colocar el SL?
¿Ó que el precio no llega al OB que tenías pensado que llegaría y no llega a tocarlo pero si
alcanza un nivel OTE?
¿Ó que en ocasiones, lo colocas tan ajustado debajo de un bloque de órdenes que el precio lo
rebasa unos pocos pips, te toca el SL y el precio va en la dirección que habías analizado?
¿Ó no sabes que TP poner a la operación?¿Cómo calcular el ratio adecuado?
o peor aún…¿No llevas un plan de trading ya que requiere trabajo y seguimiento?
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Niveles de Fibonacci
A continuación te enseño los nuevos niveles de Fibonacci para retrocesos y proyecciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0
0.75
1
1.25
-0.25
-0.75
-1.25
-1.75
-2.25
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Niveles de Fibonacci
A continuación te enseño los nuevos niveles de Fibonacci para retrocesos y proyecciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0 = Punto A
0.75 = Entrada nivel OTE -75%
1 = Punto B
1.25 = SL
-0.25 = TP 1 con Ratio 1:2
-0.75 = TP 2 con Ratio 1:3
-1.25 = TP 3 con Ratio 1:4
-1.75 = TP 4 con Ratio 1:5
-2.25 = TP 5 con Ratio 1:6
A continuación te voy a dejar un ejemplo de uso y las explicaciones de por qué estos niveles, su
gestión de riesgo y plan de trading.
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5
1
3
2
4
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Punto A
5
1
3
2
4
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5
1
Punto B
3
2
4
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5
1
Entrada
75%
3
2
4
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5
1
3
2
SL
4
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TP Ratio
3:1
5
1
3
2
4
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Ahora veamos
una operación que
haría cualquiera…
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Order Block
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El precio parece
que reacciona
bien…
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Toca tu SL
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El precio no hizo
retroceso para
valorar una
re-entrada…
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Perdiste esta
oportunidad…
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Ventajas de los niveles
Cómo has podido ver en el ejemplo anterior, muchas veces un SL ajustado es lo que finalmente
te impide obtener ganancias. Y si no llevas una gestión de riesgo beneficio adecuada y un plan
de trading adaptado a tu estrategia, no conseguirás tus objetivos.
Él SL
El SL está calculado al +25% del punto A al punto B. Por lo general, un Liquidity Run en
temporalidades horarias no suele superar los 15-25 pips, en temporalidades de minutos unos
pocos pips entre 5-15, y en diario, entre los 25-40 pips.
Un SL al 25% del fractal, te permitirá esquivar la mayoría de los liquidity runs o los stop hunt
del precio.
Además, debes tener en cuenta el ADR o la volatilidad de un activo. Si un activo su ADR de los
últimos 5 días ronda los 90 pips, debes valorar que si el precio ya se ha movido un alto
porcentaje de ese ADR, por regla general, no debería moverse mucho más por su cálculo
promedio.
Si colocas un SL muy justo y el ADR apenas se ha movido ese día, lo más probable es que haga un
Stop Hunt o Liquidity Run donde todos los retail colocan su SL.
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Ventajas de los niveles
La Entrada
El nivel de entrada se encuentra en un nivel de Descuento Óptimo del 75%. A veces no tiene
mucho sentido aplicar varios niveles de descuento, como por ejemplo, el 70%, el 78% y el 88% si
realmente no sabemos en qué nivel exacto el precio se va ha detener y girar.
¿Para qué tener varios Niveles OTE si todos son próximos entre sí y desconocemos el punto
exacto de giro?
Es posible que lo usemos únicamente para ver si coincide ese nivel OTE con un bloque de
órdenes, pero entonces…por qué no entrar en el bloque simplemente si infiere por debajo del
70%?
Así que tras mucho backtest, y coincidiendo con descuentos usados en los patrones armónicos,
ondas de elliott, y trading institucional, el mejor promedio de entrada ha sido el 75%.
Como sabes, el precio no solo gira en bloques de órdenes. Este puede girar en un FVG, o lo que
es peor, busca un Liquidity Run y el precio se va…
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Ventajas de los niveles
Los TP
Cómo he comentado al inicio de este artículo, una parte fundamental en el trading es trabajar
con ratios riesgo beneficio favorables.
Trabajas con altos ratios, te permitirá obtener ganancias con pocas operaciones ganadoras.
Cómo puedes observar en la tabla, por ejemplo, un ratio 3:1, con solo 3 operaciones ganadoras
de cada 10, te permite obtener beneficios. Por lo que con solo un 30% de acierto, ya puedes ser
rentable.
Los niveles de proyecciones configurados de Fibonacci que se usa en este método, están
pensados para trabajar con buenos ratios, siendo el TP 2 un ratio 2:1 haciendo ligeramente un
alto más y el TP 3 con ratio 3:1 con un alto un poco mayor. Algo muy común si trabajas a favor
de la estructura principal, siendo el resto de objetivos pensados para el swing trading para
obtener mejores ratios.
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Ventajas de los niveles
Los TP
Los niveles que son usados en esta regla de Fibonacci como proyecciones y objetivos son
calculados en base a una entrada al 75% de descuento y un SL del +25% del fractal.
Dispones de hasta 6 niveles, y cada uno de ellos se indica el Ratio (RB) con el que se trabaja.
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Gestión de riesgo
Curiosamente en estrategias o cursos de trading, apenas se habla de la gestión de riesgo y un plan de trading, y debería ser de lo primero de lo que se debe hablar. Mi recomendación es que toda
gestión de riesgo debe estar ligada a un plan de trading. Por ello, en la página siguiente, te adjunto un cuadro donde podrás ver que con una gestión de riesgo moderada o baja, puedes obtener un
buen resultado mensual sin necesidad de sobreapalancarte o sobrelotearte y tampoco tener que sobreoperar.
Con un lotaje más bien bajo, del 0.25% de la cuenta por operación, con un ratio de acierto del 60% y 3 operaciones semanales, podemos estar alrededor de un 5% mensual.
Te dejo un cuadro completo en donde variando la gestión de riesgo, el ratio riesgo beneficio de la operación y el ratio de acierto así como el número de operaciones, puedas tomar ejemplo de cómo
elaborar tu plan de trading. He marcado en color salmón aquellas que me parecen más interesantes y moderadas.
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¡Todos TP!
Conclusiones
No se trata de una configuración mágica de Fibonacci, si no una herramienta que te
ayudará a entrar en buenos niveles de descuento del precio, poder tener un SL que
de aire al precio a la posibilidad de romper el bajo o alto sin tocar tu SL, tener unos
TP configurados en base a una ratio riesgo beneficio y tener un plan de trading con
una buena gestión de riesgo.
Todo planificado con tan solo la herramienta de Fibonacci.
Si te ha gustado este contenido, no te olvides visitar la web de:
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En especial el Curso de Trading Institucional donde se explican muchos de estos
conceptos:
https://www.tradingforexsp.com/curso-de-trading-institucional