A. Índice Introducción: Plataformas 1.1 Metatrader 4 – Video 1.2 Trading View – Video 1.3 Propiedades de Ondas y Grados 1.4 Propiedades del Fibonacci – Niveles y Colores 1.5 Cuadrados – Colores y donde ponerlos A. Capítulo 1 – Tendencia Teoría – Regular, Extendida, Compuesta Clase 1 – Tendencia Regular Clase 2 – Tendencia Extendida Clase 3 – Tendencia Compuesta Clase 4 – Tendencia compuesta doble B. Capítulo 2 – Tendencia Reglas de Medición & Operativa con Fibonacci Regular, Extendida, Compuesta Clase 1 – Fibonacci en Plana regular e irregular XABC Clase 2 – Fibonacci en Tendencia Regular 12345 Clase 3 – Fibonacci en Tendencia Extendida 12 - 12345 - 345 Clase 4 – Fibonacci en Tendencia Compuesta XWXYXZ Clase 5 - Clúster Clase 6 - Variación en 4ta Expansión XWXYXZ Clase 7 - Variación en 4ta Repliegue XWXYXZ Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 2 de 35 C. Capítulo 3 – Ondas Madre Teoría Reglas de Medición & Operativa Clase 1 – Onda Madre Clase 2 – Onda Madre + X12 D. Capítulo 4 – Correcciones - Teoría – Plana, Zigzag, triángulos Clase 1 – Plana Regular e Irregular Clase 2 – Zigzag 333 2.1 - Zigzag 535 Clase 3 – Triángulos - Ascendente y Descendente E. Capítulo 6 - Ondas Invertidas Reglas de Medición y Operativa Clase 1 – Onda invertida de 4ta a 5ta F. Capítulo 7 - Ondas de Tiempo Clase 1 – Onda Madre Clase 2 – Tendencia y Ciclos de Mercado G. Capítulo 8 – Divergencias – Teoría & Operativa Clase 1 – Divergencias 1.1: Menor 1.2: Igual 1.3: Mayor 1.4: Doble Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 3 de 35 H. Capítulo 9 – Gestión del Riesgo Clase 1: Posiciones y Lotajes según el tamaño de la cuenta Clase 2: Coberturas Clase 3: Congelar la Tendencia en 3ra I. Resumen, Gráficas y Ejemplos Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 4 de 35 Bienvenido! Al Mercado Financiero, un apasionante mundo en el que se mueve tanto dinero que no hay dinero impreso para respaldarlo, dinero electrónico el cual se mueve muy rápido. Hoy en día más del 50% del volumen total del mercado son ordenadores de alta frecuencia el cual ejecutan ordenes en milisegundos (Un segundo equivale a 1000 milisegundos) y en el que tenemos Traders que no son Traders, son los mejores Físicos, matemáticos, economistas y eruditos del Mundo da igual su profesión, atraídos por los excelentes y famosos Bonos Anuales de Wall Street una calle que ha generado más Millonarios que cualquier otra calle en el Mundo. Con la llegada del internet tu y yo podemos abrir posiciones desde nuestra casa u oficina o inclusive desde el móvil en el café del barrio abriendo una brecha lo suficientemente grande como para que las grandes empresas se fijasen en el volumen retail, y lo suficientemente atractivo como para que tu estés leyendo esto ahora mismo, con ganas de aprender y generar un ingreso extra y en un futuro lejano poder vivir de esto. Miles de personas están siendo bombardeadas con publicidad engañosa que te dicen hazte rico en 24horas, este mercado es muy complejo y requiere dedicación como cualquier otra profesión. Aquí está el problema de la mayoría de los Traders o los que están empezando a convertirse en Traders. En el Internet hay Estrategias que no funcionan y que están diseñadas para que pierdas. No es que el Mercado este manipulado es que las estrategias y conceptos que conocemos están manipulados. No es falta de dedicación, ni esfuerzo de cada Trader es que la información que tienen ya está contaminada y somos como un rebaño guiado por Bancos e instituciones llevado a un manantial envenenado. ¡Con más de 5 años de experiencia hemos podido definir el sistema que presentamos a continuación, esperamos que sea de gran ayuda! El Retroceso y Expansión de Fibonacci nos ayudaran a definir precios de compra y venta en el Mercado. Además, nos puede definir a donde llegara el Precio según la Tendencia y Onda. Cada Onda tiene su medición, cada retroceso tiene su medición algo que es bastante apasionante. En un Mercado donde parece que el caos predomina lo que nos damos cuenta es que no y que todo está perfectamente establecido, algunos pueden decir que es porque esta manipulado, nosotros pensamos que es simplemente la forma en que el Mercado se mueve, un Animal que respira, que debe comer y que sabe a dónde tiene que ir antes de continuar con su camino. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 5 de 35 ¡En la medida en que adentras en el sistema te das cuenta de que todo es exacto, esto no quiere decir que sea fácil de entender! Tarda mucho tiempo en que podamos entender la naturaleza de la forma en que vibra el Mercado. Una vez tenemos el entendimiento llega la parte de ser paciente y mantenerse en el plan sin sobre apalancarse. ¡Comencemos! Plataformas 1.1 Metatrader 4 – Video 1.2 Trading View – Video 1.3 Propiedades de Ondas y Grados: Los grados y los colores, los podemos cambiar en el Trading View entrando a las propiedades del Fibonacci 1.3.1 - ABC & ABCDE Grado: Menor 1.3.2 – WXY & WXYXZ Grado: Ciclo 1.3.3 – 12345 Grado: Menor 1.3.4 – 12345 Grado: Subminuette Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 6 de 35 1.4.2 Fibonacci EXP Trading View Los valores porcentuales a continuación no deberían cambiarse, son valores los cuales encontramos bastante exactos para cada nivel y Onda que buscamos encontrar y definir en el Mercado Los colores son Opcionales, pero recomendamos estos, también puedes optar por tu propia paleta de colores. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 7 de 35 A. Capítulo 1 – Tendencia Teoría – Regular, Extendida, Compuesta – Clase 1 – Tendencia Regular Movimiento del mercado compuesto en su movimiento alcista de 3 Ondas impulsivas y 2 Ondas correctivas generando un total de 5 Ondas en la Tendencia. Compuesto por 3 Ondas impulsivas 1, 3 & 5. Al Termino de la tendencia se Genera un ABC correctivo de la Tendencia usualmente devolviendo un 100% del total del movimiento alcista, compuesto por 2 Ondas impulsivas A & C y una correctiva B Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 8 de 35 Clase 2 – Tendencia Extendida En este ejemplo tenemos 5 Ondas impulsivas, contando las ondas impulsivas de la extensión, y 4 Ondas correctivas Las extensiones es un punto extremadamente complicado en el Mercado y que no muchos Traders tienen en cuenta ya que el movimiento es muy fuerte en una misma dirección. En las extensiones podremos encontrar Impulsos muy fuertes, es sin lugar a duda un movimiento que quieres estar a favor sea alcista o bajista. Posibilidad de compras en 2da Onda Repliegue 0.618% de X a 1 y 4ta Onda con un Repliegue 0.382% de X a 3. Mas adelante adentraremos más en la técnica de entrada, comienzo y finalización de estas Ondas. También habría que tener en cuenta que en la 3ra Onda extendida y en la 5ta Onda es donde encontraremos las Divergencias, igualmente lo analizaremos más adelante. La forma correcta de contarla seria empezar 12 / 12345 / 345 Deberíamos terminar la Onda interna antes de marcar 3ra de grado Mayor Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 9 de 35 Clase 3 – Tendencia Compuesta Comenzando siempre con un ABC – este tipo de conteo Moderno en nuestro sistema es el más efectivo a la hora de encontrar buenas oportunidades en el mercado. ABC – siendo C nuestra Onda W y terminando una corrección, dando paso a X2 e inicio de la Tendencia con mínimo 5 Ondas hasta Y. Clase 4 – Tendencia compuesta doble Este ejemplo sería una corrección XWX2 dando inicio a la Tendencia – termina nuestra 1er Tendencia en Y – continuamos con un ABC patrón correctivo por naturaleza terminando en X3 y dando inicio a una nueva Tendencia Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 10 de 35 B. Capítulo 2 – Tendencia Reglas de Medición & Operativa con Fibonacci. Regular, Extendida, Compuesta Clase 1 – Fibonacci en Plana Regular XABC Operativa XA: Repliegue: Retroceso 0.618% / 0.786% / 0.886% EN: 0.618 ½ Posición & 0.786% ½ Posición SL: 1% TP1, 2 & 3: 0.382% / 3ra Onda 1.0% - 1.272% / 5ta Onda Regular 1.618% - 1.8% Extendida 2.0% 2.272 Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 11 de 35 Irregular con Niveles de Operativa Onda B Onda B: Repliegue 5 – A: EN: 1.272% B SL: Encima del 3.0% TP1 & 2: 0.618% / Exp 5AB 1.272% Irregular con Niveles de Operativa Onda B & C Onda B: Repliegue 1 o 3 – A: 1.272% B Onda C: Expansión 1 o 3 AB: 1.618% / 1.8%: C – Regular 2.0% / 2.272%: C – Irregular Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno - - SL: Debajo del 3.0% página 12 de 35 Clase 2 – Fibonacci en Tendencia Regular 12345 Exp X12: Identificando punto X – 1ra Onda: Impulso Fuerte Rompiendo máximos anteriores 2da Onda: Retroceso 0.618% / 0.786% de X1 3ra Onda: 1.0% / 1.272% EN: 1.0% ½ Posición & 1.272% ½ Posición SL: Entre 1.272% & 1.618% TP1 & 2: 0.618% / 0.382% 4ta Onda: 0.382% / 0.236% / 0.10% EN: 0.382% ½ Posición & 0.236% ½ Posición SL: 0% TP1 & 2: 0.618% / 1.618% 5ta Onda: 1.618% / 1.8% EN: 1.618% ½ Posición & 1.8% ½ Posición SL: 2.0% TP1 & 2: 1.272% / 0.618% & 0.786% ABC: Devuelve 100% - 1.618% / 1.8% Devuelve 0.618% / 0.786% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 13 de 35 Clase 3 – Fibonacci en Tendencia Extendida 12 - 12345 – 345 Exp X12: Identificando punto X – 1ra Onda: Impulso Fuerte Rompiendo máximos anteriores 2da Onda: Retroceso 0.618% / 0.786% de X1 3ra Onda: 1.618% / 1.8% EN: 1.618% ½ Posición & 1.8% ½ Posición SL: Entre 2.0% TP1 & 2: 1.0% / 0.618% 4ta Onda: Repliegue X3 0.382% / 0.618% EN: Repliegue X3 0.382% / 0.618% SL: Exp 0% / Repliegue X3 0.618% TP1 & 2: 1.618% / 2.0% 5ta Onda: 2% / 2.272% EN: 2.0% ½ Posición & 2.272% ½ Posición Cobertura: 2.618% 1 Posición SL: 3.0% TP1 & 2: 1% / 0.618% & 0.786% ABC: Devuelve 100% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 14 de 35 Clase 4 – Fibonacci en Tendencia Compuesta XWXY Teoría Exp XWX: Para determinar la Onda Y a donde va • X equivalente a X Onda • W equivalente a 1ra Onda • X2 equivalente a 2da Onda • Y equivalente a 3ra Onda Podemos determinar a donde se validaría la Onda Y, si es equivalente a 3ra Onda, diríamos que el valor de la 3ra Onda regular es 1.0% / 1.272% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 15 de 35 Clase 5 Clúster: En este segundo ejemplo lo que queremos es calcular la 5ta Onda, buscando el punto X de la Tendencia en este caso sería X2, 1, 2 – Buscando 1.618% / 1.8% Regular y si el caso es que la Onda la extienden buscaremos 2.0% / 2.272% Esta sería nuestra confirmación para entrar e invertir en un activo financiero Los Clústeres los podemos definir como la zona en la que dos cuadrados se nos unen, si tenemos en cuenta que cada cuadrado nos define un término de una onda, el Clúster seria la terminación de 2 Ondas Terminales importantes en una tendencia, dando por terminado el movimiento anterior y dando comienzo a el nuevo movimiento. También podemos decir que son zonas de alta probabilidad de reyeccion del precio, entrada de volumen fuerte y por ende zona de inversión. Inclusive en esta zona podríamos bajar la temporalidad y buscar entradas con muchísimo menos riesgo y teniendo el mismo objetivo. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 16 de 35 Clase 6 –Variación en 4ta Expansión XWXYXZ – En este patrón de tendencia vemos los valores de una tendencia regular, los adaptamos y nos dan perfectamente. Tener en cuenta que en este caso lo que estamos midiendo son las Ondas XW XY XZ y no 12345 / 12345. Muchas veces puede ser un error común para estudiantes, medir ondas que no son y calcular parámetros que no son. Debemos de tener muy claro que es lo que estamos midiendo en orden de saber qué es lo que estamos buscando, esto nos ayudara muchísimo a la hora de poner nuestras expansiones y definir zonas Objetivas y/o de corrección de alta probabilidad. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 17 de 35 Clase 7 –Variación en 4ta Repliegue XWXYXZ – En este ejemplo basados en la misma tendencia, buscaremos comprar la 4ta Onda en el nivel 0.382% del repliegue X3. Idealmente para tendencias extendidas en las que el precio no cae hasta 0.236% / 0.382. La zona de la 4ta Onda quedaría entre 0.386% y 0.50% - allí pondríamos nuestro cuadrado de zona de inversión. Podríamos confirmar el movimiento con una extensión de la onda de caída en este caso 5 AB, que nos daría su extensión y por ende el Clúster de la 4ta Onda. Variación en 4ta Repliegue XY: 0.382% 4ta SL: Rep 0.618% / Exp 0% TP1, 2: Z: 1.618% / 2.0% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 18 de 35 C. Capítulo 3 – Ondas Madre Teoría Reglas de Medición & Operativa Clase 1 – Onda Madre Ciclo Completo: que vuelve a su origen, dando inicio a una nueva tendencia Siempre antes de una tendencia encontraremos la mayoría de las veces si no es siempre este tipo de Ondas, las cuales son una oportunidad realmente muy buena ya que nos anticipan lo que se viene. Sin lugar a duda una de las oportunidades más preciadas de encontrar en el mercado, ya que estaremos comprando la Onda X que es el inicio de una Tendencia, sea irregular, extendida o compuesta EN: Repliegue X5: 0.382% 4ta SL: 1.272% / Rep 1% TP1 2 & 3: 0.382% / 1.272% Exp X12 / 1.618% Exp X12 Tendencia Regular – 2.272% Tendencia Extendida Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 19 de 35 Clase 2: Onda Madre + X12 Una vez tenemos la Onda madre confirmada con la 1ra Onda impulsiva nos puede generar esta ecuación: 0.618% devuelve a 0.10%: 1.0% 0.786% devuelve a 0.236%: 1.272% SL: C / X Uno de los patrones con mayor % de acierto en el sistema! Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 20 de 35 D. Capítulo 4 – Correcciones - Teoría – Plana, Zigzag, triángulos Clase 1 – Plana Regular Plana Irregular Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 21 de 35 Clase 2 – Zigzag 333 1er ABC: De X a A: Impulso Fuerte De A a B: Corrección De B a C: Continuación del Impulso 2do ABC: Onda no Operable – Contra Tendencia 3er ABC: De X a A: 1ra Entrada De A a B: Corrección De B a C: 2da Entrada - Continuación del Impulso Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 22 de 35 Zigzag 333 – Con Repliegue XWX De X a W: Repliegue De W a X: Corrección EN: 0.618% / 0.786% / 0.886% Sell SL: 1.272% Rep XW Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 23 de 35 Zigzag 333 /– Con Expansión XWX De X a W a X: Expansión EN: 0.382% / 0.236% / 0.1% Sell SL: 0% Exp XWX TP1 y 2: 1.0% / 1.272% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 24 de 35 Clase 2.1 – Zigzag 535 1er ABCDE: De X a E: Impulso Fuerte 2do ABC: Onda no Operable – Contra Tendencia 3er ABCDE: De X a A: 1ra Entrada EN: Onda B - 0.382% / 0.236% / 0.1% SL: X TP: 1.618% Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 25 de 35 Clase 3 – Triángulos - Ascendente y Descendente Triangulo Ascendente Triangulo Ascendente Medición y Operativa ABCDE: Correctivo Alcista – Expansión BAB Onda C: 1.0% / 1.272% Onda E: Entrada EN: 1.618% / 1.8% SL: 2.0% TP1 & 2: 0.618% / Open Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 26 de 35 Triangulo Descendente Triangulo Descendente Medición y Operativa ABCDE: Correctivo Bajista – Expansión BAB Onda C: 1.0% / 1.272% Onda E: Entrada EN: 1.618% / 1.8% SL: 2.0% TP1 & 2: 0.618% / Open Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 27 de 35 D. Capítulo 6 - Ondas Invertidas Reglas de Medición y Operativa Clase 1 – Onda invertida de 4ta a 5ta Cuando el Mercado no nos da una opción de medir la Onda A, lo único que nos queda es la 3ra Onda la 4ta Onda y la 5ta de la tendencia. Tomamos Expansión de Fib 345 y podemos calcular un estimado de la Onda A: Onda no operable, y en lo que realmente estamos interesados es en la corrección de la Onda B Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 28 de 35 D. Capítulo 7 - Ondas de Tiempo Clase 1 – Onda Madre Tomando nuestra herramienta de ciclos de mercado desde el inicio de la Onda madre hasta el final de la Onda madre que a su vez es el inicio de la Tendencia, sería el Tiempo a tener en cuenta en la tendencia venidera para poder identificar el tiempo en que pueda tardar el precio en llegar a la 5ta Onda. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 29 de 35 Clase 2 – Tendencia y Ciclos de Mercado En este ejemplo tenemos que la onda madre tarda lo mismo que la tendencia en formarse. El factor tiempo es solo un apoyo al sistema, no son entradas directamente. Teniendo bien identificado el nivel al que el precio llegara, con la ayuda del ciclo podemos definir un área en tiempo y espacio en la que el precio encontrara mayor volumen, corrección de la tendencia o cambio de tendencia. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 30 de 35 D. Capítulo 8 – Divergencias – Teoría & Operativa Clase 1 – Divergencias 1.1: Menor 1.2: Igual Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 31 de 35 1.3: Mayor 1.4: Doble Divergencia Mayor Doble en 5ta Onda +Divergencia en WY: Confirmación de Entrada en 5ta Onda y termino de Tendencia Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 32 de 35 J. Capítulo 9 – Gestión del Riesgo Clase 1: Posiciones y Lotajes según el tamaño de la cuenta 0.01 x Cada 800usd en la cuenta 10.000usd: 1 Posición: 0.13 2 posiciones serian 3 entradas 1ra: 0.03 -- 2da:0.07 -- 3ra:0.13 – Total: 0.23 100 pips: 1% de la cuenta Max 5 Posiciones por Divisa Lotajes: 0.01 – 0.03 – 0.07 – 0.13 – 0.22 – 0.37 – 0.50 - 1.0 – Dependiendo del Tamaño de la cuenta Clase 2: Coberturas Las coberturas las podemos aplicar cuando la tendencia se nos extiende teniendo que aguantar la posición según el planteamiento de la operación. Si esperamos que la 5ta Onda llegue 2.0%: 1Posicion 2.272%: 1 Posición - Total 2 Posiciones y el Mercado continua hasta 2.618: 3ra Posición Stops: 3.0% - - - 3 posiciones total 5%max / cuenta Clase 3: Congelar la Tendencia en 3ra SI estamos en compras desde la Onda Madre y/o Onda 2 y queremos mantener posición hasta la 5ta onda. Podemos vender la 3ra con el mismo lotaje que tenemos en compra. Así congelaríamos las ganancias sin tener que cerrar posición en compra. La venta de la 3ra Onda la podemos Cerrar en Objetivo de la 4ta. Cerrando venta y retomando compras hasta 5ta. Inclusive se podría añadir 1 Posición en la 4ta Onda. Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 33 de 35 D. Resumen, Gráficas y Ejemplos Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 34 de 35 Fin… Sistema de Ondas & Fibonacci Moderno página 35 de 35