Gestión Empresarial al Año 2013

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERÚ)
La Empresa
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado. Constituida el
05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 21.57% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR
de 78.43%.
907
887
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación, la transmisión por el sistema secundario de
su propiedad y la comercialización de electricidad al por
mayor.
Su misión es generar y comercializar energía eléctrica
de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral adecuado e
incrementando el valor de la empresa bajo una política
de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente.
Su visión es ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.
El Mercado
Al año 2013, las empresas de generación eléctrica
adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –
SEIN– han producido 39,669.4 GWh, del cual el 52%
proviene de centrales hidroeléctricas, el 46% de las
centrales térmicas y el resto de los Recursos Energéticos
Renovables. Además, durante el año se han producido
2,347.6 GWh más con respecto al año 2012, debido al
ingreso de nuevas centrales de generación.
Abr
778
Mar
932
Feb
908
934
Ene
-
250
3,181
3,340
3,159
3,399
3,250
3,168
3,338
3,123
3,344
3,041
3,264
3,140
3,361
3,018
3,242
3,187
3,341
2,909
3,050
3,070
3,296
Oct
3,052
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
Año 2012
2,000
2,500
3,000
3,500
Año 2013
Al año 2013, las empresas de generación de energía
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa, Egemsa,
Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido una
producción de 10,458.8 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 138.4 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
750
1,000
Año 2013
Operaciones
Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas
Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –
RON–, que conforman el Complejo Mantaro, además, de
la CT Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia
instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903
MW.
Adicionalmente, con la finalidad de atender la generación
adicional para el SEIN, se tiene contratada la provisión
de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW),
hasta diciembre 2013.
Energía
(GWh)
6,789.2 7,244
6,562.4
7111.6
0.0
Venta
Marco
3,445
Nov
500
Año 2012
3,275
Dic
781
693
Producción
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
832
852
864
888
849
862
889
896
877
912
861869
906
902
870
833
0.0
Compra
Ejecución
Al año 2013, la producción de energía de la empresa
ascendió a 7,244 GWh, representando un 107% de lo
previsto inicialmente, debido a la mayor producción
hídrica.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representa el 69% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 18% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
47%
Spot - COES
34%
Libre
19%
Asimismo, el volumen de venta de energía es de 7,111.6
GWh, alcanzando el 108% del nivel presupuestado
inicialmente por la mayor venta al mercado spot.
Electroperú
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
El Plan Operativo
El plan operativo al año 2013 alineado al plan estratégico
de la empresa alcanzó un cumplimiento del 86%, siendo
los indicadores con menor ejecución los siguientes:
Clima Laboral (0%), debido a que no se llevó a cabo el
Estudio de Clima Organizacional a nivel general
programado para este período. Se tiene previsto la
ejecución del mismo en el primer trimestre del año 2014.
mayor tasa de depreciación tributaria aplicada por
recomendación de los auditores externos (aplicación de
la NIC 12 - Impuesto a la Renta).
El patrimonio (S/. 2,850.8 MM) se redujo en 9%,
producto principalmente de la aplicación de la NIC 12 Impuesto a la Renta diferido, por efecto de utilizar una
mayor tasa de depreciación tributaria, lo que se registra
con cargo a Resultados Acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Solvencia (33%), debido principalmente al mayor saldo
en pasivos totales por la aplicación del Impuesto a la
Renta Diferido.
3,128
2,851
Hechos Relevantes
600
 Continúa la generación adicional de emergencia por 80
MW en Piura, por encargo del Ministerio de Energía y
Minas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0372008, cuya vigencia ha sido ampliada hasta el 31 de
diciembre de 2013. Para el desarrollo de esta actividad
se hace uso de recursos de la empresa, cuyo recupero
está sujeto al procedimiento aplicado por
OSINERGMIN.
 Durante la ultima semana de febrero, se realizaron las
operaciones de purga del Embalse Tablachaca, cuyo
resultado fue la recuperación del 90% del volumen útil
de la capacidad del embalse, eliminación de
sedimentos y residuos sólidos acumulados y
funcionamiento del SEIN sin restricciones en horas de
punta.
 Los dividendos resultantes del ejercicio 2012, se
pagarán mediante Contrato de Mutuo firmado con
FONAFE el cual autoriza el pago fraccionado de 08
cuotas mensuales sin intereses a partir de abril.
 Con fecha 08 de abril se suscribe contrato de
fideicomiso con el Banco de Crédito del Perú, y
adenda N°1 con fecha 31 de julio, siendo el límite del
patrimonio fideicometido de S/. 800 MM.
168
197
199
2012
2013
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 1,046.7
MM) disminuyeron en 7%, debido principalmente a
menores ingresos por ventas al mercado regulado.
El costo de ventas (S/. 508 MM) se redujo en 12%,
explicado principalmente por menores costos incurridos
en generación adicional para el SEIN, menores egresos
comerciales por compra de energía y potencia, menor
consumo de combustible, así como por la menor compra
de insumos y suministros.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 326.8 MM) se
incrementó en 7%, debido principalmente a los menores
gastos de administración y ventas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1,126
1,047
475
466
Evaluación Financiera
Respecto al año 2012, los activos (S/. 3,618.4 MM) se
han incrementado en 3%, debido principalmente a
mayores saldos en la cuenta Efectivo y Equivalentes de
Efectivo como resultado del mayor saldo del fideicomiso
que tiene Electroperú con el Banco de Crédito, para la
administración de sus flujos dinerarios.
2012
Ingresos
2,953
2,862
2013
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 767.6 MM) incrementaron en 94%,
explicado principalmente por mayor saldo en Impuesto a
las Ganancias Diferido, debido a que disminuye el
escudo fiscal para los siguientes años, producto de la
Electroperú
Ganancia (Pérdida) Neta
2012
2013
Var.
Liquidez
2.87
4.51

Solvencia
0.13
0.27

El saldo final de caja (S/. 639.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 209.9 MM en relación a lo
programado, como consecuencia del mayor margen
operativo.
756
2012
2013
Ganancia (Pérdida) Operativa
Con respecto a los ratios financieros de la empresa éstos
se muestran en el siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
571
327
305
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 1,135 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 106% en relación a su marco,
debido principalmente a mayores cobranzas en
transacciones COES y en el mercado regulado.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
En relación al año 2012 se registró una disminución de
2.7%, debido principalmente a menores ingresos por
venta de energía, ingresos financieros y otros.
En relación al IV Trimestre 2013, no se presentó
variación.
Los egresos operativos (S/. 421.4 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 74% en relación a lo programado,
explicado principalmente por los menores gastos en
generación adicional.
En relación al año 2012 se registró una disminución del
28%, de igual forma por los menores gastos en
generación adicional.
Planilla
(En número)
291
276
263
262
2009
2010
2011
281
2012
principalmente a menores gastos de
honorarios, servicios de vigilancia y limpieza.
2013
personal,
En relación al IV Trimestre 2013, los egresos operativos
aumentaron en 1.4%, debido principalmente por el
incremento en gasto de personal (participación de
trabajadores y otros (generación adicional).
Los gastos de capital (S/. 45.4 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución de 75% del marco presupuestado, debido
principalmente a menores gastos de capital no ligados a
proyectos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
60.8
45.4
38.9
23.3
2012
2013
Presupuestado
Ejecutado
principalmente a menores gastos de personal, honorarios,
servicios de vigilancia y limpieza.
El resultado económico (S/. 666.9 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 152% respecto de su marco, debido
principalmente al mayor resultado operativo, por los
menores egresos por generación adicional.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 72.8 MM)
alcanzó el 95% de la meta prevista, debido
Población Laboral
Planilla
291
Servicios de
Terceros
2
Pensionistas: 162
Finalmente, respecto al año 2012 el número de
trabajadores en planilla aumentó en diez.
Electroperú
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
2012
7,221,589
7,211,284
10,305
53,939
0
135,067
7,032,584
4,090,920
1,390,912
1,550,752
1,027
903
MARCO
2013
6,789,178
6,761,796
27,382
62,636
0
164,108
6,562,434
3,559,947
1,558,962
1,443,525
1,027
903
EJECUCIÓN
2013
7,244,009
7,238,964
5,045
49,845
0
82,544
7,111,620
3,316,577
1,381,929
2,413,114
1,027
903
281
4
12
86
109
70
0
2
2
169
169
74
526
297
5
17
92
113
70
0
2
2
169
169
53
521
291
4
13
90
113
71
0
2
2
162
162
80
535
Plan Operativo
Rentabilidad Patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
MARCO
2013
9.36
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
Solvencia (1)
Porcentaje
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
PRINCIPALES INDICADORES
EJECUCIÓN
2013
12.04
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
8.69
9.65
100.0%
6.92
21.05
32.9%
454.32
443.75
-10.41
5.05
97.7%
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.84
5.72
100.0%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
93.77
93.8%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
100.00
64.25
64.3%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.0%
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
119.00
100.0%
Clima Laboral
Porcentaje
60.00
-
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
TOTAL CUMPLIMIENTO
0.0%
100.0%
85.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Electroperú
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Estado Situación Financiera
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
341,946,951
0
118,521,429
190,000
0
82,092,475
639,452,051
0
62,611,626
46,804,737
513,812,823
5,114,424
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
43,246,927
15,996,242
0
351,734
0
4,278,169
0
571,146,189
66,166,778
15,619,331
0
351,734
4,571,342
6,857,012
0
689,661,495
36,153,768
8,642,966
0
137,447
0
4,107,979
0
756,220,261
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
0
20,941,253
689,472
0
0
29,640
0
2,930,030,047
1,047,791
0
0
0
4,470,627
660,232
0
0
29,640
0
2,879,886,082
1,359,789
0
0
0
0
753,626
0
0
29,192
0
2,857,638,093
3,777,499
0
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2,952,738,203
2,886,406,370
2,862,198,410
TOTAL ACTIVO
3,523,884,392
3,576,067,865
3,618,418,671
Cuentas de Orden
420,096,255
418,144,834
405,882,285
0
0
0
0
25,337,373
18,365,359
3,380,803
71,381,550
0
40,825,626
39,868,054
0
0
0
0
0
25,953,261
24,145,260
5,377,437
67,714,063
0
0
22,578,558
0
0
0
0
0
25,543,030
33,291,649
2,712,122
45,565,541
0
25,894,497
34,505,334
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
199,158,765
145,768,579
167,512,173
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
0
138,421,172
0
58,285,043
0
0
0
0
0
0
0
155,161,697
0
66,945,335
0
0
0
0
0
0
0
544,697,707
0
55,414,952
0
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
196,706,215
222,107,032
600,112,659
TOTAL PASIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
395,864,980
367,875,611
767,624,832
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
0
2,162,645,620
0
0
0
311,485,941
0
653,887,851
0
0
2,162,645,620
0
0
0
338,323,295
0
707,223,339
0
0
2,162,645,620
0
0
0
338,323,295
0
349,824,924
0
TOTAL PATRIMONIO
3,128,019,412
3,208,192,254
2,850,793,839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,523,884,392
3,576,067,865
3,618,418,671
420,096,255
418,144,834
405,882,285
Cuentas de Orden
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
EJECUCIÓN
MARCO
2012
2013
EJECUCIÓN
2013
1,371,163,747
1,011,146,342
10,367,066
0
0
2,350,857
204,723,646
142,575,836
1,287,885,470
906,574,568
14,552,558
0
0
4,326,565
197,831,573
164,600,206
1,345,290,142
996,116,273
7,740,565
0
0
12,097,471
194,289,722
135,046,111
937,963,471
880,110,011
743,135,777
49,574,831
35,140,049
210,203,257
411,595,591
403,894,377
7,701,214
25,240,239
37,741,384
168,468,120
61,414,613
35,324,015
220,407,320
353,598,311
338,209,940
15,388,371
20,442,880
5,765,643
183,157,229
18,806,037
29,685,244
233,607,919
352,684,063
339,720,624
12,963,439
13,791,657
2,180,770
92,380,087
433,200,276
407,775,459
602,154,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,047,119
58,098,169
42,789,190
22,047,119
15,758,066
6,289,053
0
0
58,098,169
19,102,421
38,995,748
0
0
42,789,190
18,713,437
24,075,753
0
0
-66,765
0
66,765
-1,500,000
0
1,500,000
-1,263,942
0
1,263,942
411,086,392
348,177,290
558,101,233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,873,387
19,827,417
19,827,417
0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
206,082,401
206,082,401
0
241,362,790
241,362,790
0
241,362,792
241,362,792
0
FLUJO NETO DE CAJA
186,130,604
86,987,083
296,911,024
SALDO INICIAL DE CAJA
156,426,725
342,557,329
342,557,329
SALDO FINAL DE CAJA
342,557,329
429,544,412
639,468,353
Estado de Resultados Integrales
(En Nuevos Soles)
RUBRO
EJECUCIÓN
2012
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
0
0
0
Prestación de Servicios
1,125,994,827
1,065,333,741
1,046,703,250
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
1,125,994,827
1,065,333,741
1,046,703,250
Costo de Ventas
577,830,184
606,854,871
507,975,806
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
548,164,643
458,478,870
538,727,444
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
20,119,627
42,477,924
18,888,755
53,640,289
19,544,044
41,412,147
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
0
15,721,446
35,604,066
0
11,551,740
9,480,967
0
33,799,023
36,817,991
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
465,684,472
388,020,599
474,752,285
Ingresos Financieros
17,648,382
17,334,037
8,017,369
Diferencia de cambio (Ganancias)
11,873,921
5,053,915
5,411,109
Gastos Financieros
12,736,995
5,312,120
2,344,614
9,543,325
5,743,696
5,577,919
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjunto
0
0
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro
0
0
0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
472,926,455
399,352,735
480,258,230
Gasto por Impuesto a las Ganancias
167,467,121
106,526,111
153,411,344
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
305,459,334
292,826,624
326,846,886
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente
de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electroperú
0
0
0
305,459,334
292,826,624
326,846,886
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Año 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBRO
1
INGRESOS
MARCO
2013
EJECUCIÓN
2013
1,166,440,101
1,073,118,995
1,135,042,366
0
1,011,146,342
10,367,066
0
2,350,857
142,575,836
585,841,080
77,688,272
77,250,512
437,760
0
68,885,789
22,120,349
14,507,758
3,530,554
2,849,492
525,993
406,509
300,043
1,660,750
1,498,521
250,778
368,458
6,265,814
36,721,119
491,605
206,510
3,738,444
101,940
655,151
0
81,816
0
30,562,688
882,965
206,769,677
185,277,983
1,310,308
4,062,768
0
906,574,568
14,552,557
0
4,326,565
147,665,305
571,859,580
79,659,537
78,988,600
670,937
0
64,344,498
24,908,022
15,966,785
4,381,602
3,176,685
595,108
482,094
305,748
1,853,066
1,673,643
306,000
550,000
6,169,409
28,884,358
511,200
369,360
3,810,949
139,344
0
0
131,550
0
22,578,558
1,343,397
227,882,438
192,085,422
1,675,333
5,879,921
0
996,116,273
7,740,565
0
12,097,471
119,088,057
421,422,487
33,904,275
33,487,987
416,288
0
61,186,522
20,718,197
14,490,994
2,202,457
2,806,043
475,298
464,799
278,606
1,606,465
1,508,940
306,000
419,611
6,058,685
30,568,624
511,200
240,470
3,417,667
117,705
0
0
126,295
0
25,171,209
984,078
226,671,289
201,024,180
1,384,320
5,110,591
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
409,303
1,378,204
1,594,752
680,509
8,201,250
432,980
5,500,908
4,364,355
0
1,136,553
90,702
1,892,778
31,900
128,037
82,874
1,649,967
22,074,059
124,145
21,949,914
24,177,476
7,648,781
255,310
5,126
16,268,259
0
16,268,259
50,314,320
135,931,487
580,599,021
502,906
2,512,045
1,996,720
868,250
14,813,871
422,285
5,704,064
4,461,463
0
1,242,601
319,986
6,981,556
52,592
108,459
483,790
6,336,715
24,124,164
139,460
23,984,704
18,904,108
10,060,176
332,441
11,491
8,500,000
0
8,500,000
11,055,816
145,889,019
501,259,415
474,253
2,212,602
1,570,568
853,168
8,682,058
356,204
5,596,803
4,414,401
0
1,182,402
219,059
4,298,074
30,458
104,526
395,295
3,767,795
22,540,238
57,528
22,482,710
13,138,453
8,390,520
331,315
5,901
4,410,717
0
4,410,717
7,922,532
56,059,178
713,619,879
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
23,314,956
23,314,956
14,287,211
9,027,745
0
0
0
0
0
0
-228,205
0
228,205
557,055,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557,055,860
78,947,586
60,793,704
60,793,704
21,642,577
39,151,127
0
0
0
0
0
0
-1,500,000
0
1,500,000
438,965,711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438,965,711
76,905,765
45,446,552
45,446,552
20,293,678
25,152,874
0
0
0
0
0
0
-1,263,942
0
1,263,942
666,909,385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666,909,385
72,755,510
Im puesto a la Renta
167,467,121
106,526,111
153,411,344
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
Electroperú
EJECUCIÓN
2012
-6-