Trading al Dia EmilioCruzREP

Trading
al día
EMILIO RUIZ
Copyright © 2022 Emilio Ruiz
Copyright © 2022 TradingAlDía OÜ, AS
Todos los derechos reservados.
ISBN: 9798799751470
CONTENIDO
1
2
3
Prólogo
Trading al día
Autor y testimonios
4
13
259
#0 PRÓLOGO
Tuve la suerte de conocer a Emilio hace siete años en Málaga, España.
Era de esas personas amigables y cercanas, mostraba pasión en todo lo que
hacía y siempre tenía marcadas unas metas elevadas, realistas, pero
nada f áciles.
Por lo que pude ver en ese inicio, ya mostraba ser una persona
inconformista, luchadora y con objetivos claros (crecer, superarse, mejorar).
Sabía lo que quería, sin embargo, quizá no sabía cómo lograrlo. Fue por
aquella época cuando empezó a tomar contacto con el mundo del trading.
Desde entonces fuimos estando en contacto y esas cualidades que me
pareció observar, las fue demostrando en este mundo que estaba
descubriendo. Sobre todo, fue perseverante, estaba viendo algo que, si
lograba entender, podría reportarle mucho beneficio (no penséis en lo
económico, porque sé que no era su pensamiento, más bien la calidad de vida
que podría obtener siendo dueño y responsable de su tiempo).
No obstante, el camino no fue fácil, lo pude ver confuso, inseguro,
dubitativo, desesperado, cansado, etc. El proceso de aprendizaje le estaba
llevando por un abanico emocional muy difícil de gestionar, de llevarle al
abandono si no le ponía remedio. Cuando uno está solo (y en el trading se
pasan muchas horas solo) nuestra mente es muy difícil de gestionar. Nuestros
pensamientos toman mucho poder, y si no sabes a qué pensamientos darle
fuerza, los asociados a un stop loss te pueden destrozar si tú no tienes el
poder sobre ellos.
Fue en esa dura etapa, en esos momentos, donde pude ver el mayor
crecimiento de Emilio. “Carlos, me he comprado este libro, ¿lo conoces?
Habla sobre el poder de las emociones; Carlos, mira este otro de
neurociencia, y mira este…”
Centró su fuerza en adquirir un conocimiento distinto al técnico, se
empezó a estudiar a sí mismo, y ahí empezaron nuestras conversaciones
sobre las emociones y la inteligencia emocional, y de la importancia que tiene
esta para todo en nuestra vida, y sobre todo para el trading.
Hay infinidad de libros que hablan sobre la inteligencia emocional. Los
pioneros de esta fueron, Salovey y Mayer, Bar-On, y Goleman. Según quién,
esta se definirá de forma distinta y te invito a que seas tú quien investigues y
te quedes con tu propia definición. Pero, en términos de trading, sí que quiero
extraer unos elementos comunes que son muy necesarios. Estos autores
destacan como el autocontrol, coherencia, adaptabilidad, orientación al
logro, iniciativa; tolerancia al estrés y control de impulsos. Como ves, no
son pocos los aspectos psicológicos a trabajar mientras miras los gráficos.
Todo ello es lo que Emilio fue aplicando, de esta forma encontró el
crecimiento que su trading necesitaba, de este modo conoció sus necesidades,
y así supo darles respuesta.
Carlos J. De la Rubia
Licenciado en Psicología, Máster en Inteligencia Emocional.
Socio, y sobre todo, amigo de Emilio.
Es popular la idea de que, detrás de las cosas buenas, suele haber también
una buena historia que contar. Y este libro no va a ser la excepción.
La historia de Emilio con el trading es la historia de cómo, de una
pequeña semilla, nace un árbol que, bien regado con trabajo duro y
perseverancia, consigue en un terreno adverso, echar firmes raíces y cosechar
ricos frutos.
Esto no es más que una simple analogía donde, personalmente, he podido
ver cómo ha sido la evolución de Emilio estos últimos años. Una historia de
subsistencia y superación constante. Por supuesto, hay que decir que esta
aventura no está acabada, a ese árbol le queda, por suerte, mucho crecimiento
aún.
La primera vez que vi a Emilio, estoy seguro de que en su cabeza no
entraba ni siquiera la ilusión de convertirse en lo que es hoy en día, de hacer
del trading su profesión, y que esto cambiara su estilo y forma de vivir. No se
es trader a jornada parcial, se es trader las 24 horas del día, los siete días a la
semana, los 365 días del año. Es un modo distinto de ver la vida desde el
preciso momento en el que te planteas seriamente dedicarte a esta profesión.
Y en esto es en lo que se ha convertido Emilio con el paso del tiempo.
Seguramente él no recuerde el primer día que nos vimos, ha pasado
mucho, más de diez años, en los que he podido seguir de cerca su
transformación.
¿Cómo te conviertes en alguien que nunca antes te habías planteado ser?
Yo tengo la clave, que no es otra que plasmar con palabras lo que no has
podido ver en su comportamiento durante estos años. Se pasa desde algo que
te empieza a llamar la atención, a convertirlo en tu forma de vida con altas
dosis de lo siguiente: ilusión, constancia, coraje, tiempo y, sobre todo, trabajo
duro.
Si has llegado a tener este libro en tus manos, esto es porque casi con
total seguridad tengas ya esa clave dentro de ti, aunque sea de manera parcial
y sientas la necesidad de potenciarla. No importa si ahora mismo estás en el
punto de sentir esa llamada de atención o si, por el contrario, llevas ya mucho
camino recorrido. Es indiferente el punto del camino en el que te encuentres,
estoy convencido de que este libro que Emilio ha escrito basado en su
crecimiento, va a ayudarte en el tuyo propio.
Si estás en el punto de salida, eres otra pequeña semilla, y vas a tener la
suerte de tener una mano amiga que te va a ayudar a no cometer los errores
que te harían el camino más tortuoso. En cambio, si ya sabes el precio que se
paga por los errores cometidos en esta profesión, te vas a ir sintiendo
identificado a medida que vayas leyendo. A su vez, vas a observar cómo las
emociones que se sienten en innumerables situaciones cotidianas de un trader,
las puedes usar de energía para continuar avanzando lenta, pero
progresivamente, al objetivo de la semilla, ser un árbol fornido y sano que
brinde frutos.
Rafael C. Guerrero
Licenciado en Derecho.
Orgulloso socio y amigo de Emilio.
Estoy seguro de que ninguno de los dos nos acordamos con precisión del
día que nos conocimos, aunque algo está claro de ese día, tenía que ocurrir.
Maduramos juntos entre circuitos y programación C++, desde el principio
establecimos una sólida relación, ya fuera jugando a Snow Bros o divagando
sobre cómo hacer una base de datos en Access. Dos mundos distintos, pero un
mismo objetivo: conseguir alcanzar nuestras metas, cueste lo que cueste.
Desde entrevistas en televisión y radio, donde la complicidad y la picardía
nos llevaba a situaciones que hoy en día recuerdo con admiración; hasta
nuestras primeras criptomonedas cuando no había más que Whitepapers de
proyectos. Estar aquí escribiendo esto es una muestra más de su incansable
espíritu, ha llegado dónde ha querido y ha hecho de su vida la que siempre ha
querido tener. Ahora, con nuevas metas y nuevos retos, no dudo en absoluto
que esto es solo el comienzo de la siguiente hoja del roadmap, por la cual
sigo apostando, como amigo y admirador de su trabajo.
Con un enfoque muy práctico y una visión estructurada, este libro puede
ayudarte a esquematizar tu forma de trabajo, no solo a nivel operativo, sino, a
nivel mental. Emilio tiene una gran capacidad de autocontrol y resiliencia,
aquí ha plasmado su día a día con la intención de poder compartir lo que
tanto tiempo le ha llevado perfeccionar.
Una obra cargada de realidad, cercanía y transparencia. Si estás leyendo
esto es porque estás en el lugar que quieres estar. Sigue leyendo y haz que
ocurra.
Alberto Rodríguez
Director de Marketing Digital en Barceló Hotel Group.
Amigo, socio y partner en Snow Bros.
A Emilio y Ana, por la vida.
A Juan, por derrotar al cáncer, otra vez.
#1 te mienten
Si te dicen que es fácil ganar dinero en el trading, te mienten. Requiere de
mucha habilidad, práctica y experiencia.
Si te dicen que es divertido te mienten. Es cierto que puedes
experimentar un alto grado de excitación mientras operas los mercados
financieros, pero no es una actividad diseñada para el entretenimiento. Como te
relajes y te saltes las normas, tu cartera no se divertirá lo más mínimo.
Si te dicen que es imposible ganar dinero o vivir del trading, te mienten.
Puedes ganar más dinero que cualquier asalariado promedio, pero esto
requerirá de factores que iremos desvelando a lo largo del libro.
Si te dicen que debes tener un alto coeficiente intelectual, te mienten. La
disciplina supera con creces al talento en esta profesión.
La única manera de no ser engañado es invertir tiempo en la formación de
uno mismo y armarse de experiencia. Solo así puede construirse un relato
sólido y verdadero.
#2 EL ESPEJO
Así es, el trading es un espejo.
Si eres una persona de carácter impaciente que llega al trading con
problemas financieros, tus problemas pueden verse seriamente agravados.
Si eres una persona serena y con buena salud financiera, entonces el
trading tiene la capacidad de multiplicar tus ingresos.
Ten en cuenta que el mercado no busca golpearte ni recompensarte, tan
solo refleja lo que eres.
¿Eres paciente? La paciencia paga.
¿Eres ansioso? El mercado te mostrará el precio.
#3 NO QUIERAS SER UN TIBURÓN
Debes entender que conseguirás el éxito en el trading a base disciplina,
constancia y humildad. No lo lograrás ni gracias a tu ego, ni a intentar ser un
tiburón del mercado. Así que recuerda esto cuando tengas una racha
ganadora.
De lo contrario, corres el riesgo de adoptar una mentalidad errónea que te
conducirá con certeza a un duro golpe de realidad.
Si alimentas tu ego te será muy complicado aceptar una pérdida. Esto se
debe a que, en tu imaginación, los tiburones del mercado son tan poderosos
que no pueden permitirse perder. Pero existe una mayúscula diferencia entre
los tiburones y los traders minoristas, y es que los primeros tienen tantísimo
capital que pueden permitirse el lujo de estar en negativo cierto tiempo para
luego remontar su situación. Y un trader minorista debe proteger su capital
como si la vida le fuera en ello, aceptando y cortando todo lo posible sus
pérdidas, si no quedará eliminado del tablero.
Recuérdalo, no eres ni serás un tiburón del mercado, pero lo mejor de
todo es que tampoco lo necesitas para ser un trader rentable.
#4 CONCENTRA TU ENERGÍA
Muchos gastan una cantidad enorme de energía en tratar de saber siempre
más y más, en tratar de acumular la máxima información posible. Esto no es
malo, el problema es que luego le dedican muy poca energía en intentar
mejorar lo que ya saben hacer.
¿Qué quiero decir? Que muchos traders comienzan su andadura pensando
que a mayor número de inputs que reciban del gráfico mejor. Suponen que, a
mayor conocimiento de indicadores, de patrones de vela y de estrategias,
mayor será la probabilidad de éxito. Y nada más lejos de la realidad, ya que
este escenario acaba suponiendo un caos para cualquier trader. Termina tan
saturado de información que al final no sabe cómo extraer lo valioso entre
tanto ruido. Y todo ese tiempo que ha creído estar recabando información
“relevante”, lo podría haber aprovechado perfeccionando un método simple
pero ganador, en potenciar su disciplina y en avanzar en términos de gestión
monetaria.
Conclusión, concentra la energía en lo verdaderamente importante.
#5 POCOS TRADES
Todo lo que necesitas son unos pocos trades a la semana, no dejes que
otros “súper traders” de internet te convenzan de lo contrario.
#6 REGISTRA TODO
“Aquello que no se mide, no se puede mejorar”
Seguro que, si te inicias en el running, empezarás a medir el tiempo de
carrera, la distancia recorrida y puede que hasta las pulsaciones. ¿Y porque
lo haces? Porque quieres tener referencias y constancias de tu progreso.
Cada dato registrado te servirá para evaluarte en el futuro, para certificar tu
progresión y para impulsarte a mejorar.
Pues con el trading pasa exactamente lo mismo, pero la falta de disciplina
y las ansias de dinero rápido nublan el juicio de muchos, haciéndoles olvidar
una tarea tan importante como la de llevar actualizado un estricto registro
operativo.
¿Y por qué es tan importante?
Porque brinda información valiosa: te dirá qué tipo de entrada tiene más
porcentaje de acierto, cuál es más arriesgada, o a qué hora suelen presentarse
la mayoría de oportunidades, entre otros tantos datos de interés. Te servirá
para tener firmes cimientos sobre los que certificar tu progreso como trader.
#7 NO ESTÁS EN WALL STREET
La mayoría de personas que empiezan en el trading, lo hacen con una
imagen bastante distorsionada de la realidad. Se imaginan al trader como esa
persona rodeada de multitud de pantallas en su escritorio, leyendo todos los
informes y boletines económicos habidos y por haber y realizando operaciones
de compra y venta de forma compulsiva en multitud de activos.
En este capítulo no quiero decir que no exista ese perfil, sino que no se
ajusta a la realidad de un trader minorista.
El trader minorista medio se puede conformar perfectamente con una sola
pantalla y con un solo activo. El trader minorista sabe que existen jornadas en
las que no hace absolutamente nada. El trader minorista entiende que no
necesita una actividad frenética y angustiosa para obtener rendimientos del
mercado, más bien lo contrario.
El trader minorista construye su éxito sobre tres pilares fundamentales:
método, gestión monetaria y paciencia.
#8 OBSTÁCULOS
Aún no he conocido a ningún trader rentable cuyo camino o proceso haya
resultado sencillo de transitar, ninguno que no haya tenido el pensamiento de
abandonar en alguna ocasión, y ninguno al que una racha perdedora no le
haya desalentado en exceso.
Con esto no pretendo asustarte, más bien mostrarte la realidad de este
negocio. De hecho, pretendo motivarte, puesto que todos los traders que a día
de hoy somos ganadores hemos transitado por un camino de espinas. Es
cierto que para algunos el camino ha podido ser menos traumático que para
otros, pero lo que es totalmente seguro es que no ha sido de color de rosas.
Así que, si en algún momento te topas con el desánimo, vuelve a leer este
capítulo y anímate. Cárgate de convicción para seguir haciendo las cosas de
manera disciplinada pese a los malos resultados puntuales.
No eres el único que ha pasado por ahí.
#9 DESESPERACIÓN
Si estás desesperado por hacer dinero en el trading, nunca lo harás.
Si no estás bien económicamente, no te aconsejo empezar en el trading.
En su lugar consigue un trabajo que permita capitalizarte y hacer crecer una
cuenta. Esto te colocara en una posición de fuerza, ya que eliminara el síndrome
de hacer dinero por necesidad.
Antes de capitalizarte, por supuesto que puedes empezar a formarte, pero
siempre con un afán formativo y nunca pretendiendo ganar una cantidad de
dinero que no tienes.
Nadie que empieza natación lo hace tirándose a mar abierto y cruzando el
estrecho de Gibraltar. Primero aprende los diferentes estilos de nado, después
va perfeccionando la técnica de braceo haciendo largos en la piscina, en todo
este tiempo va ganando en capacidad pulmonar y muscular, y ya con una
preparación adecuada se plantea retos más ambiciosos.
#10 VIVIR DEL, O CON EL TRADING
No todo el mundo tiene por qué vivir única y exclusivamente del trading.
No tiene por qué ser la prioridad de todo aquel que se acerca a este mundo.
El trading puede mejorar notablemente tu calidad de vida. Te puede brindar un
sueldo extra, puedes reinvertir las ganancias obtenidas, financiar otros
proyectos que te hagan ilusión, puedes ahorrar beneficiándote del uso del
interés compuesto, y así un sinfín de oportunidades.
¿Por qué limitarse entonces?
Cada uno es libre de tener su propia meta personal, y esta no tiene por qué
ser juzgada. Y por supuesto que se puede vivir exclusivamente del trading,
como de cualquier otro negocio. Pero recuerda que, a mayor fuente de
ingresos, mayor libertad financiera. Es tu decisión vivir del o con el
trading.
Ambas opciones son estupendas.
#11 EL CASINO
Mucha gente con un claro y manifiesto desconocimiento de la materia
tiene la osadía de comparar el trading con un juego de azar, como ir al casino,
o como jugar a la ruleta. Piensan que ejecutar una operación de compraventa
en la bolsa es equiparable a tirar los dados o apostar todo al rojo.
Nada más lejos de la realidad.
La auténtica realidad es que todo trader profesional ejecuta sus
operaciones de compraventa siguiendo un patrón, una metodología o
estrategia, que le ofrece una clara ventaja estadística.
Y cuando un trader goza de ventaja estadística no es un apostador, sino el
casino.
#12 EL HUERTO
Hacer trading es como cultivar un huerto.
Al principio, todo el esfuerzo parece en vano. Tras un par de años, los
frutos comienzan a mostrar la cabeza. Tras cinco años empiezas a producir
con gran habilidad. Y tras quince años, produces más de los que toda tu
familia sea capaz de consumir jamás.
Por ello, en el trading no corras.
Planta las semillas que correspondan. Cultiva bien tu capital y desarrolla
la mentalidad adecuada. Valora tus primeras ganancias por muy humildes que
parezcan, y sigue practicando hasta ser lo más productivo posible.
Todos queremos obtener los jugosos frutos del trading cuanto antes, pero
solo la paciencia de un buen agricultor hará de ti un trader rentable.
#13 NEGOCIO
Cuando emprendes cualquier negocio necesitas de un buen capital inicial
y necesitas cubrir una serie de gastos iniciales. Nadie abre una empresa
esperando obtener beneficios al día siguiente. Sería ideal, pero no real.
Tras el primer año de creación, el 74% de las empresas españolas
fracasan. Tras el segundo año, el porcentaje se reduce al 60%. Tras el tercero,
un 45%. Tras el cuarto, un 36%. Y tras el quinto, la estadística cae hasta el
29%.
¿Entendéis? Todo conlleva un proceso de cocción. Un negocio debe
crearse, sobrevivir en el mercado, codearse con la competencia, consolidarse
e ir creciendo paso a paso.
Pues el trading es tu negocio, así que trátalo como tal. Lo importante es
que mantengas vivo tu capital el suficiente tiempo para ganar en habilidades
y experiencias, y así reducir el porcentaje de fracaso año tras año.
#14 UN HUMILDE APRENDIZAJE
En el trading da igual el nivel en el que te encuentres, siempre es
aconsejable que trates de seguir aprendiendo en tu día a día.
El aprendizaje no tiene que ir siempre ligado a una adquisición de
conocimiento teórico, esto puede hallarse tras una emoción provocada por
una gran ganancia o una pérdida desastrosa. Estas emociones provocan
acciones tuyas frente a la pantalla, y de aquí siempre se pueden extraer
lecciones.
Sea el aprendizaje del tipo que sea, es muy importante que la humildad te
acompañe, pues como dice Ryan Holiday en su obra Diario para estoicos:
“La soberbia es una barrera que impide que la lección pueda manifestar
todo su valor”.
#15 SOMETE A TU MÉTODO
Seguro que a lo largo de tu vida habrás dicho alguna vez la popular frase
de “si no lo veo, no lo creo”. Esto demuestra no solo que tienes el suficiente
criterio para no dar por válida cualquier opinión externa, sino que te gusta
comprobar que la información recibida es veraz.
En trading, lo razonable es que estés usando un método bien definido para
tratar de operar de la forma más sistemáticamente posible. Este método lo
habrás podido aprender de manera autodidacta o de cualquier programa de
formación. Y seguramente, si te has lanzado a operarlo en real es porque una
ventaja estadística se ha manifestado en el tiempo. Aun así, porque el método
haya demostrado sostenibilidad, no quiere decir que esté exento de revisión y
examen continuo. Evaluar su rendimiento cada semana, mes, trimestre o año
te ayudará a reforzar su ventaja estadística. Y esto te dotará de mayor
confianza y seguridad a la hora de operar.
Asimismo, examinando tantas veces el mercado, identificarás patrones que
quizá puedan ayudarte a reajustar parámetros del método, adaptándolo mejor
al entorno presente.
#16 CUANTO MÁS ¿MEJOR?
Pues no.
En trading, eso de cuanto más mejor es rotundamente falso en mi
experiencia.
Es cierto que, a mayor capital, mayor proporción de ganancia. Pero
también así lo será de tu pérdida.
Esto no va de tener más o menos dinero para operar, va de desarrollar
hábitos responsables frente a los gráficos y ser consistente. Si no eres capaz de
hacer crecer una cuenta de 500 dólares a 1.000 dólares, ¿qué te hace
pensar que podrás llevar una cuenta de 10.000 a 100.000 dólares?
Lo idóneo es que, aunque dispongas de mucho dinero en tu cuenta
bancaria, empieces en trading con un capital humilde. Y cuando acumules las
experiencias suficientes en el mercado real, sabrás hacer una evaluación
eficaz de tu situación personal, y ahí estarás en condiciones de decidir si es
aconsejable incrementar el capital de trading o si lo mejor es seguir
practicando.
#17 Y MENOS, ES MÁS
Es de suma importancia que interiorices este título para tu trading, sobre
todo para cuando estés definiendo tu plan de acción frente a los gráficos.
En trading el ansia de querer ganar más y más te puede atrapar en una
espiral de avaricia que, con alta probabilidad, te arrastra a una serie de
pérdidas insostenibles para tu cuenta.
La avaricia tratará de desviarte siempre de tu plan de trading. Y recuerda
que el plan de trading es la base sobre la que cimentar un negocio sólido a
largo plazo. Así que protege tu negocio.
Jack Ma, fundador de Alibaba, dijo en una ocasión:
“Me han ofrecido miles de oportunidades de negocio y han surgido
muchas ideas, pero es mejor renunciar a todo eso para tener algo más
sólido”.
#18 ENFÁDATE, Y PUNTO
Habrás escuchado en numerosas ocasiones que un trader debe operar
como si fuera un robot, desapegado de cualquier tipo de emoción. Esto es
imposible, somos seres emocionales y está en nuestra naturaleza recibir y
responder a estímulos.
Está en nuestra naturaleza entusiasmarnos en las rachas ganadoras y
decepcionarnos en las perdedoras. Esto es algo completamente normal y no
debes pelear por cambiarlo, siempre y cuando la razón guíe tus acciones. Lo
que sí debemos hacer es controlar nuestros impulsos. Podemos enfadarnos
tras una pérdida, pero no plasmar ese enfado en el gráfico con acciones
contrarias al plan de trading.
Lo aconsejable es establecer una rutina tras una pérdida que te ayude a
evitar acciones impulsivas. Prueba a hacer deporte, o apagar la pantalla diez
minutos, habla con tu pareja o lo que sea que apague tu fuego interno.
Enfádate por un momento y punto.
#19 FRACASO
Recuerda que el fracaso es un evento, una percepción, no una persona.
Por lo tanto, cuando te sientas un fracasado, recuerda que simplemente
estas pasando por un tiempo difícil, pero de aprendizaje. Y que de ti depende
invertir ese evento al que llamas fracaso, en una gran oportunidad.
#20 QUÍTATE PRESIÓN
Un pensamiento muy útil para quitarse presión de encima a la hora de
ejecutar un trade es observar este desde una perspectiva lejana. Cuando un
trader principiante empieza su jornada y llega el momento de ejecutar su
primer trade en real suele vivir este momento con cierto estrés y ansiedad.
Olvida de golpe todas aquellas cualidades atractivas que el trading uso para
seducirlo. Solo cuando abre la posición parece entender que también existe la
posibilidad de perder. Cuando encima ve que la operación se torna de color
rojo, la ansiedad aumenta. Y si finalmente esa operación acaba tocando el
stop loss, siente incluso un malestar agudo en el estómago. Esto se debe a que
el trader está mirando esa operación como una cuestión de vida o muerte. Algo
totalmente perjudicial e innecesario.
Cuando hoy vayas a ejecutar un trade piensa que es simplemente uno más
de los próximos trescientos que realizarás a lo largo del año. Con este contexto
más amplio lograras restar importancia al resultado y te será más fácil
sobrellevar el desarrollo de la operación.
#21 LA INCERTIDUMBRE DE LOS RESULTADOS
Muchos ven la incertidumbre de los resultados como
impedimento. Pero esto no tiene por qué ser así.
un gran
¿Acaso Michael Jordan sabia los puntos exactos que iba anotar en el próximo
partido? Imposible. De los que si estaría seguro era de que si jugaba como él
sabía conseguiría una buena estadística de anotación. El bueno de Michael
tenía un talento espectacular para el baloncesto, pero además puso ese
talento al servicio de la determinación, el esfuerzo y el trabajo duro. Yeste
cóctel dio como resultado una exitosa carrera deportiva.
¿Un trader sabe cuánto dinero va a ganar al mes, al trimestre o al año
exactamente? No, pero sabe que respetando su plan de trading y gestión
monetaria conseguirá muchos puntos del mercado a su favor.
#22 EVALÚA TU POR QUÉ
Si preguntas a la gente por qué hace trading, la respuesta más común será
por el dinero. Esta respuesta es, aunque coherente, demasiado vaga.
Cuando te enfrentes a tu séptima partida consecutiva tu cuenta haya
bajado un 40%, o cuando hayas quemado por completo tu capital ,pensar
por sí solo en el dinero no significará nada a nivel personal. No implicará un
gran cambio en tu personalidad. Te dolerá, estarás triste, y no estarás lo
suficientemente motivado para emprender un desarrollo emocional.
¿Qué pasaría si vieras la imagen de tu hijo y cómo él confía plenamente
en ti para mantenerlo? O imagina poder cubrir todas las necesidades de tus
padres para que vivan sin preocupaciones durante su jubilación. Estas
razones, aunque ligadas obviamente al dinero, sí que tienen peso.
Haz que tu por qué sea lo suficientemente importante para no desviarte
del camino en las rachas ganadoras y para no perder las fuerzas cuando
lleguen los baches.
#23 ABSORBE EL IMPACTO
Si te caes de la bicicleta, mejor con rodilleras.
Si te caes de la moto, mejor con casco.
Si te golpean por detrás con el coche, mejor con cinturón de seguridad
puesto.
En definitiva, si te caes, que puedas levantarte. Y que si te llevas un
golpe, que no sea mortal.
Durante tu carrera como trader realizarás miles de trades. No puedes
permitir que uno solo tenga un impacto catastrófico en tu cuenta.
#24 LA INVERSIÓN DE UN GENIO
Isaac Newton fue un gran matemático, físico, astrónomo y científico.
Pero perdió una fortuna en bolsa debido al famoso ‘ FOMO’.
Al principio le fue estupendamente bien, compro acciones de una
compañía llamada SSC y meses después vendió las acciones por el doble
del valor.
Sin embargo, el gobierno de aquella época lanzó una campaña de
marketing muy eficaz, cambiando los bonos de deuda soberana por acciones
de la compañía en la que invirtió el señor Newton. Los titulares de los bonos
se convirtieron en accionistas de la compañía, y este escenario otorgó a SSC
una imagen de alto prestigio, atrayendo a muchísimos compradores. Tal fue
así, que el precio de la acción se multiplicó por diez, pese a que los beneficios
de la compañía no se ajustaban a dicho crecimiento. El valor aumentaba
porque siempre aparecía alguien dispuesto a pagar más. Newton volvió a
comprar a precios elevadísimos. Y tan solo cuatro meses después, las
acciones de SSC cayeron estrepitosamente quebrando la fortuna de uno de los
mayores genios de nuestra historia.
#25 INTELECTO VS DISCIPLINA
El relato anterior no es más que una antesala expuesta para reafirmar el
título de este capítulo. En trading, y en las inversiones en general, la
disciplina está muy por encima del coeficiente intelectual. La inteligencia
emocional está muy por encima del intelecto teórico.
Sin disciplina, una estrategia no funcionará.
Afrontar la adversidad de las pérdidas y no caer en la arrogancia es de
suma importancia para la supervivencia de un trader. Incluso si eres un genio,
si tomas decisiones emocionales, estás condenado al fracaso.
#26 ¿CUÁNTOS MÉTODOS?
Charlie Munger dijo una vez: “Demasiado sesgo de acción es peligroso,
especialmente si eres rico”.
Muchos traders cuentan con un método rentable que les sirve para ganar
dinero en el mercado. Aun así, muchos son inconformistas y buscan
métodos adicionales para escenarios en los que el suyo no saca provecho.
Quieren ganar dinero ante cualquier eventualidad del mercado. No quiero
decir que esto sea malo. No quiero decirte que seas rígido de ideas o
conformista, loque sí quiero es advertirte del peligro de la avaricia, y más si
ya cuentas conuna estrategia ganadora. Puede que, en la búsqueda de ese
método alternativo, pierdas las ganancias de tu estrategia principal y seas
arrastrado a una espiral negativa de la cual te puede costar mucho salir.
También puede darse el caso de que distintos métodos choquen entre sí en
un determinado escenario y lo que antes se presentaba como una decisión
clara ahora pueda sumergirte en un mar de confusión.
No tengo absolutamente nada en contra de mejorar un método, pero, en
cambio, buscar métodos alternativos a uno ya ganador me parece una práctica
muy peligrosa.
#27 NO SIEMPRE QUIERAS SALIR VICTORIOSO
Desarrollar una tesis profunda que desgrane el concepto del éxito da para
escribir un libro entero, y no es el objetivo de este capítulo. Más bien,
pretendo poner el foco en el daño que puede ejercer un mal concepto de este.
En la vida tratamos de ser los mejores en aquello para lo que nos
preparamos. Tratamos de salir victoriosos de cada problema, ya sea laboral o
personal. No es malo ese afán por ganar siempre, pero en el trading puede
salirte cara la jugada. Me gusta decir a menudo que soy buen trader porque he
aprendido a perder muy bien. Aunque parezca contradictorio, el afán de
querer ganar dinero en todas las operaciones no es más que la antesala de una
gran pérdida. Pensar que siempre debes salir airoso te conducirá a momentos
de enorme frustración cuando salten tus stops. La frustración es incompatible
con la aceptación de la pérdida. Y la no aceptación de una pérdida es
incompatible con ser un trader ganador.
Ganar en bolsa saben todos, pero solo los que saben perder marcan la
diferencia.
#28 ¿EN QUIEBRA? ALTO
Del mismo modo que la persona con mucho dinero en el banco no debe
emocionarse en exceso aportando mucho dinero a su cuenta inicial de
trading, la persona que está en serias dificultades económicas no debería
operar con dinero real.
El mercado no es tu amigo. Del mercado se aprovechan los pacientes, y
normalmente la gente con urgencias económicas suele carecer de paciencia.
Suelen entrar con prisas y sin un método dominado. ¿Y cómo suele terminar
esta película? En tragedia.
Si estás en una mala situación económica no pienses en el trading como
una solución a todos tus problemas, porque no lo es. Trata de salir de ese
bache primero, toma las decisiones necesarias y tómate el tiempo necesario.
No hay prisas, el trading seguirá cuando te recuperes y solo de esa forma
podrás encararlo con una actitud adecuada.
#29 ¿CUÁNTO TIEMPO?
Una de las preguntas más recurrentes que recibo en mis redes sociales es
“¿Cuánto tiempo se tarda en ser rentable?”
La gente tiende a buscar esa respuesta mágica universal e inmutable que sea
válida para cualquier ser humano en el mundo del trading. La respuesta es
sencilla: “Tan pronto como des con un sistema con ventaja estadística y
tengas la disciplina de respetarlo”.
¿Y cuánto se tarda en esto? ¿Cuánto se tarda en acabar una carrera
universitaria? Algunos dirán cuatro, otros cinco, y puede que según la
especialidad hasta diez años. ¿Cuánto se tarda en ser un youtuber famoso?
Pues dependerá del contenido, del esfuerzo y de la constancia. ¿Cuánto se
tarda en ser futbolista profesional? Pues algunos juegan desde los cinco años y
no lo logran, y otros empiezan con doce años y se convierten en mega
estrellas. Y esto vale para ser cantante, bombero, policía y cualquier
profesión.
No existe respuesta inmutable para cuando ser un trader rentable. Todo
dependerá de ti, de tu tiempo de estudio, de tu tiempo de práctica y de tu
inteligencia emocional.
#30 LIBÉRATE
Eres prisionero cuando sientes la necesidad de demostrarle a alguien lo
bueno que eres en trading. Eres un prisionero cuando quieres empezar a
impresionar con tus ganancias desde casa, con tu ordenador, siendo tu propio
efe, a todos tus amigos.
Libérate de esas cadenas.
Eres completamente libre cuando elimina toda necesidad de impresionar a
los demás.
#31 EL MERCADO NO SIENTE
Al mercado le dan igual tus sueños y necesidades. Al mercado le da igual
que seas buena o mala persona. Y que no se te ocurra pensar bajó ningún
concepto que el mercado te debe algo.
El mercado recompensa a los metódicos y castiga a aquellos ávidos de
dinero rápido. Piensa en el mercado como el maestro que te evaluaba en el
colegio. Si hacías las cosas bien, como atender en clase, hacer los deberes
diariamente y estudiar a fondo para los exámenes, el maestro acababa
certificando esos buenos hábitos con una buena calificación.
Pero si no hacías esas cosas y jugabas con fuego durante el curso, te podía
caer un suspenso.
Pues el mercado no es un simple maestro, es el más duro de todos. Si le
miras con arrogancia, te castigará. Si le miras desesperado, te castigará. El
mercado es meritocracia. El mercado compra los datos, no los relatos.
#32 APROVECHA EL DOLOR
En tu camino como trader vivirás situaciones dolorosas y pasarás por
momentos en los que pensarás que es mejor tirar la toalla. Déjame decirte que
no estás solo y que la gran mayoría hemos transitado por ese vía crucis
personal.
Lo que diferencia a los traders profesionales de los no rentables son las
decisiones y acciones que toman tras los momentos dolorosos. Si en una
sesión has perdido mucho dinero debes aprovechar ese momento para extraer,
aunque estés profundamente enrabietado, una mínima lección.
¿Te saltaste alguna regla? Medita cómo corregir esa desviación de tu
comportamiento. ¿Te apalancaste más de lo debido? Aprende sobre gestión
monetaria y de riesgo. ¿Tu sistema es muy complejo? Busca la manera de
simplificarlo.
Ejecuta todas las acciones posibles que reduzcan las posibilidades de
enfrentarte a situaciones desastrosas, y paso a paso saldrás vencedor.
#33 PROBLEMA O SOLUCIÓN
Es importante que te preguntes si formas parte del problema o de la
solución cuando encares una racha perdedora.
¿Cuál es la utilidad? dejar claro que tu como trader estás haciendo bien tu
trabajo frente a los gráficos de así dejar constancia de que la racha perdedora
forma parte natural de la estadística de tu método.
Debes asegurarte que no echas más leña al fuego siendo tú parte del
problema.
#34 SESIÓN A SESIÓN
El famoso entrenador de fútbol Diego Pablo Simeone implantó en sus
ugadores la filosofía del “partido a partido”. Se afanó en que sus jugadores
se concentraran únicamente en ganar el mayor número de duelos posible del
próximo partido. Al fin y al cabo, el resultado final de una temporada lo
acaba determinando la suma de todos los partidos que la componen, y el
resultado de un partido lo determina el conjunto de disputas durante noventa
minutos. Con esta filosofía el Atlético de Madrid ha logrado, a fecha de este
escrito, ocho títulos en diez años. Y ha conseguido un hito que parecía
imposible en el fútbol español, plantarles cara a los dos gigantes, Real Madrid
y Barcelona.
Te guste o no el fútbol, esta filosofía del proceso y de concentrarse en lo
más básico debe ser adoptada en tu trading. Enfócate en hacerlo lo mejor
en la siguiente sesión.
Esfuérzate por hacer las cosas más sencillas, como respetar tu plan y
gestionar adecuadamente el capital.
Verás como “sesión a sesión” tú también ganarás títulos.
#35 LOS TÍTULOS
Aprovechando el capítulo anterior, me gustaría apostillar otro dato
relevante e inspirador.
Se expone el dato de que el Atlético de Madrid ha conquistado ocho títulos en
diez años. La mayoría de nosotros coincidirá en que es un balance
espectacular, pero otro dato igual de realista es que esto ha implicado dos
años en blanco sin ganar nada.
Como hemos visualizado los ocho títulos desde una perspectiva más
global no hemos puesto el foco en las dos temporadas sin triunfo, nos parece
un dato menor, irrelevante, un simple peaje que ha sido necesario pagar para
un éxito a largo plazo.
¿Por qué entonces hay traders que se ahogan en un vaso de agua por un
mes negativo? ¿Por qué no entienden que deben pagar ese peaje para un éxito
mayor?
#36 BUSCANDO TUS DEMONIOS
¿Qué trader no ha pasado por esa situación en la cual el precio toca su
stop loss por un tic para posteriormente irse a la zona de beneficios como un
cohete?
Siempre digo a mis alumnos que el trading, durante la operativa y de una
forma u otra, tratará de sacar lo peor que tenemos dentro.
Pero no, no debemos permitirlo. Aunque nos duela mucho un escenario
como el que he descrito anteriormente, debemos digerirlo sin cometer ningún
acto fruto de la rabia. Debemos aceptar estas situaciones como algo que nos
encontraremos a menudo en nuestra carrera como traders.
Si cuando vuelva a ocurrir una situación similar, recurrimos a algún
hábito que nos devuelva a la calma, a la serenidad y al pleno uso de nuestro
raciocinio, estaremos sentando unas bases sólidas de defensa para la próxima
vez. Así es como actúa un trader profesional, de lo contrario serás otro trader
que se deja arrastrar ante el vaivén incesante del mercado.
#37 QUE LE DEN A TU CUÑADO
Desde la etapa de la escuela nos enseñan a competir unos con otros, a
estudiar para sacar la mejor nota posible y, a poder ser, superior a la de tus
compañeros. Esas buenas notas sirven para impresionar a los que sacan
peores calificaciones. Debido a esto asimilamos muy temprano el concepto
de la rivalidad y no tanto el de nuestra propia aceptación.
Esto no quiere decir que la rivalidad sea un factor negativo, pero mal
controlada puede llevarnos a regar más de la cuenta nuestro ego, y ya
sabemos que un ego desmedido es un gran enemigo para hacer un buen
trading.
Haz trading con ganas de aprender cada día, con férrea determinación y
con la ilusión de elevarte a ti mismo tanto en el plano emocional como en el
financiero.
No hagas trading para impresionar a tu cuñado.
#38 UN STOP EN UN DÍA LLENO DE PROFITS
En una de las sesiones de trading en directo que hago con mis alumnos,
hubo una reciente que puede ser útil y reveladora. Fue una sesión en la cual
nuestro método empezó con una operación perdedora, para acto seguido
sumar cuatro operaciones ganadoras consecutivas. Yo suelo ser un trader que
realiza una o dos operaciones al día, así que esa jornada tomé solamente la
operación perdedora. Como ya tengo experiencia, este escenario lo asumí con
naturalidad. De hecho, las operaciones ganadoras posteriores, aunque yo no
las aprovechara, sirvieron para sumar más datos positivos a la estadística
general de mi método, lo cual me dotaba de mayor confianza para continuar
apegado a mi plan.
Tratar de quedarse con lo positivo en un día perdedor es un arte en la
vida, sin duda nada sencillo, pero que una vez adquirido el hábito empiezas a
notar que tus habilidades crecen de manera exponencial. Cualquier trader
principiante pudo haberse amargado con la primera operación perdedora,
saltarse el plan y llevarse una pérdida más grande. Esta es la verdadera
dificultad del trading, tener la capacidad de ser optimistas en un día negativo.
#39 MÉTODO PERFECTO
Gasté mucho tiempo y dinero buscando un método de trading perfecto, o
al menos casi perfecto. Hasta que me di cuenta de que eso no existe.
En ese momento me centre en mis objetivos como trader y en diseñar un
sistema para lograrlos.
Muchos traders pierden el tiempo buscando la estrategia de trading
perfecta, cuando en realidad se trata de conocerse a uno mismo para que
pueda encontrar una estrategia hecha a su medida.
#40 TU TRABAJO ES SER TRADER
Tu trabajo no es ganar dinero, tu trabajo es ser un buen trader profesional.
Y el trabajo de un trader profesional consiste en hacer operaciones de
calidad, gestionar el riesgo de forma coherente, trabajar la emergencia
emocional, registrar y analizar sus estadísticas.
No te pierdas en las simples acciones de comprar, vender y observar los
resultados diarios. Estas cosas deben ser de hecho la parte menos importante
de tu trabajo.
Para hacer operaciones de calidad simplemente asegúrate de que todas
respeten tu plan de trading. A la hora de gestionar el riesgo, no pongas en
uego mucho más de un 3% de tu capital por operación. Trabaja la
inteligencia emocional, practica la disciplina, desapégate del resultado
inmediato, desarrolla resiliencia.
Y recuerda, como ya dijimos en un capítulo anterior, nada mejora si no se
registra. Así que obtén tus datos como trader, analiza tus fallos, puntos
fuertes y sácate provecho.
#41 SIEMPRE PODRÁ IR MAL
No importa lo bien que un setup de tu método se presente sobre el
gráfico, siempre existirá la posibilidad de que falle.
En ocasiones, estar acostumbrado a ver repetidamente un determinado texto y
saber que nuestro método rinde como pez en el agua ante ese escenario, nos
hace estar muy confiados de cara a ejecutar la operación.
Ante esta situación, un trader inexperto traduce ese exceso de confianza
en mayor apalancamiento sobre la posición, convirtiendo su trading en una
profesión de alto riesgo.
Así que recuerda, aunque tu método sea muy bueno en un entorno
determinado, eso no es garantía de éxito, no existe tal cosa en el trading.
Tu posición siempre podrá ir al stop loss, así que lo único que debes hacer
es gestionar el riesgo como siempre y seguir apegado a tu plan sin excesos de
confianza.
Si sigues estas recomendaciones nunca sufrirás una gran pérdida en tu
cuenta.
#42 LA MEJOR INFORMACIÓN
Encontrarás la mejor información sobre una estrategia de trading en su
backtesting. Este revela datos importantes como el número de oportunidades
presentadas, su tasa de acierto y su esperanza matemática. Con estos inputs
obtendrás una aproximación sobre si la estrategia es viable o no en el largo
plazo.
Encontrarás la mejor información sobre tu psicotrading en tu registro de
operaciones. Ahí verás si todas tus decisiones han sido tomadas acordes a tu
plan y si algún mal hábito está afectando a la estadística de la estrategia.
Y encontrarás la mejor información sobre tu factor riesgo/beneficio en tu
curva de rendimiento, ya que podrás visualizar gráficamente la relación entre
tus pérdidas y ganancias.
#43 LA EJECUCIÓN INCONSCIENTE
Un jugador profesional de baloncesto lanza un tiro libre de manera
automática o semiinconsciente. Ha entrenado durante años y ha lanzado más
de mil tiros libros durante su carrera, de modo que cuando debe ejecutar uno
lo hace sin prestar atención a todos los detalles. No calcula la parábola que
debe hacer el balón en ese preciso momento, no presta atención a la posición
de su espalda en ese preciso momento y no piensa en el ángulo de sus brazos
en ese preciso momento. Todo esto lo tiene tan bien entrenado que en el
partido simplemente lo ejecuta todo sin pensar.
La ejecución de un trade debe ser igual, rápida, deliberada y sin esfuerzo.
Debería ser una operación que puedas realizar sin pestañear.
Cuando operas de esta forma significa que has adquirido la habilidad, la
experiencia y la confianza necesaria para hacer trading en piloto semi
automático. Obviamente no es sencillo llegar a este nivel, pero créeme
cuando alcanzas este estado te sientes imparable.
#44 ¿CONFÍA EL ENTRENADOR EN TI?
Siguiendo el hilo del jugador de baloncesto, aprovecho ahora para
hablarte de la importancia de la confianza.
En ocasiones, cuando llega un entrenador nuevo a un equipo, resulta que
confía en la que hasta entonces era la estrella de la plantilla. Y dejando aun
lado las causas de dicha situación, esto suele derivar en un descenso del
rendimiento del jugador cuestionado. Cuando sale a la cancha, ya no se
atreve a realizar las jugadas más atrevidas que antes eran su especialidad, e
incluso falla lanzamientos que a priori son sencillos de anotar.
En trading, además de la disciplina, la confianza juega un papel
fundamental, y tú eres tu propio entrenador. Puedes tener un método ganador,
pero si cada vez que vas a ejecutarlo lo haces sin confianza, tus resultados se
afectados. Esto es debido que demostraras en exceso el proceso de toma de
decisiones, perdiendo oportunidades y no prestando la atención adecuada a
otros factores importantes.
#45 ¿Y CÓMO GANO CONFIANZA?
Debes partir de la premisa de que antes de operar en bolsa con tu propio
capital, es de obligado cumplimiento pasar por un proceso de formación y
entrenamiento en simulado.
En la formación obtienes el conocimiento y en simulado lo pones en
práctica sin ningún tipo de riesgo. Debes aprovechar esta ausencia de riesgo
para centrarte exclusivamente en la ejecución del sistema y en el registro de
todos los resultados. Tras meses de prácticas y backtesting, tendrás
suficientes datos para identificar debilidades y fortalezas de tu operativa, y
habrás ganado la confianza necesaria para saber qué hacer y qué no hacer
cuando operes en real.
Este proceso, sumado a una gestión de riesgo responsable, debe conseguir que
operes con mayor tranquilidad, y de esta forma, con el paso del tiempo, ganaras
experiencia y la confianza ira en aumento.
#46 LA CONFIANZA CONTROLADA
Y cuando tengas confianza absoluta en tu capacidad de hacer trading
rentable, no la transformes en soberbia. De lo contrario perderás el enfoque
adecuado y con total seguridad repetirás hábitos perjudiciales del pasado.
Con soberbia volverás a pensar en dinero y no en tomar buenas
decisiones. Te será más difícil aceptar una pérdida y olvidarás la importancia
de la gestión del riesgo.
Debes tener confianza en ti mismo, en la ventaja estadística de tu método
y en que todo irá bien si eres disciplinado. Pero que la confianza no
signifique ir más allá de tus capacidades ni se transforme en un exceso de
relajación.
#47 LA VERDAD
En el trading no hay nada imposible, pero no hay atajos.
#48 UNA BUENA DIETA
¿Cuál consideras que es el secreto para ponerte en forma y tener el cuerpo
que siempre has deseado? Imagino que contestarás deporte y buena
alimentación.
Si te das cuenta, a pesar de tener la respuesta y la receta para lograrlo, uno
de los mayores problemas de nuestra generación sigue siendo la obesidad y el
sedentarismo.
¿Por qué la gente sigue fumando si en los paquetes de tabaco se muestran
advertencias tan severas en contra de la salud? El problema de la mayoría de
nuestros males no se debe a la falta de solución, sino a la falta de buenos
hábitos y determinación.
Con el trading pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el truco para ser
rentable? Plan definido, disciplina y gestión monetaria. ¿Entonces por qué no
todos los traders son rentables? Por la misma razón por la que la gente sigue
fumando y siendo sedentaria. No por falta de solución, sino por hábitos
perjudiciales y la poca determinación en cambiarlos.
#49 LA RESISTENCIA DEL ATLETA
Imagina salir a correr por primera vez en tu vida y, tras una hora de
entrenamiento, te decepciona el darte cuenta de que no tienes la resistencia de
un atleta olímpico.
¿Suena ridículo, verdad? Pues así entran muchos al trading. No tienen la
habilidad precisa, ni el capital suficiente, ni la experiencia, ni la actitud
adecuada, y aun de este modo pretenden llegar y besar el santo.
Cuando te pregunten el por qué la mayoría de “personas normales” pierde
su dinero en los mercados financieros, por favor, ponle este ejemplo.
Y mejor aún, aplícate el cuento.
#50 NO HACER NADA, PAGA
Hay días de trading sin oportunidad de entrada para tu estrategia, cuanto
antes lo asimiles mejor.
En el pasado, recuerdo que estos días me generaban dudas, pensaba en
modificar y reajustar cosas de mi método para que este se adaptara a
cualquier tipo de escenario de mercado. Y esto era un flagrante error, puesto
que lo único que acababa consiguiendo era añadir más complejidad al
sistema. A día de hoy tengo la certeza de que no hacer nada y aceptar esa
situación de pausa también me genera rentabilidad. ¿Por qué? Porque los días
que no se presentan oportunidades son aquellos que incitan a los traders no
disciplinados a cometer errores, obteniendo así alguna operación perdedora.
En cambio, el trader disciplinado no ha sufrido tal pérdida. Y cuando al día
siguiente sí se presentan oportunidades claras, el trader disciplinado gana
m
aniteenrtiroars. que el no disciplinado simplemente se recupera de la pérdida del día
Los días ganadores deben servir para sumar y no para recuperar, de ahí
que no hacer nada también forme parte de una ecuación ganadora.
#51 DOS OBJETIVOS
El trading consiste en entrar y salir de operaciones con la idea de cumplir
tan solo dos objetivos.
El primero, la preservación del capital.
El segundo, un aumento del mismo.
El mayor porcentaje de traders que lo intentan y fracasan se debe a que
estos olvidan el objetivo número uno, obsesionándose con el dos.
#52 EMOCIONES VS DECISIONES
Cuando las emociones impulsivas toman partido, disminuye la eficacia en
la toma de decisiones.
Si tienes sentimientos de revancha, tratarás de recuperar el dinero
rápidamente, lo que provocará tomar entradas también fuera del plan de
trading.
Si tienes ganas de obtener beneficios rápidos, esa celeridad mermará tu dez
en la toma de decisiones, estando condicionada por factores
subjetivos no recogidos en el plan de trading.
Y toda entrada fuera del plan de trading es una mala decisión.
Si te aburres en exceso, corres el peligro de encender la llama de la acción
ejecutando una entrada, que seguramente se encuentre fuera de tu plan de
trading
Tres situaciones, tres malas decisiones en un visto y no visto.
#53 CONTROLA LA TEMPERATURA
Nuestro cuerpo mantiene su temperatura física a una constante de treinta
y siete grados centígrados, sea cual sea la temperatura del exterior. Es capaz
de reaccionar de forma apropiada ante el entorno porque no toma la
temperatura de lo que le rodea. Haga frío o calor, el cuerpo mantiene su
temperatura propia.
Los traders también tenemos un termostato operativo que nos capacita
para mantener un clima emocional estable pese al entorno cambiante de los
mercados. Los traders principiantes no usan este termostato operativo y se
dejan arrastrar por el entorno cambiante fruto de los vaivenes del precio. Son
arrastrados de forma tanto monetaria como emocional.
El termostato operativo es tan necesario para nuestro trading como el
termostato físico lo es para nuestra salud.
#54 DEFINE RIESGO
¿Cuál es la verdadera definición de riesgo?
No debes ver el riesgo como la posibilidad de que tus inversiones o trades
pierdan valor monetario. El verdadero riesgo es estar estancado
financieramente los próximos diez años, a partir de hoy.
Cambia tu definición de riesgo y ponte manos a la obra.
#55 LA SIMULACIÓN
El trading ofrece una oportunidad única que no brindan otro tipo de
negocios. Probarlo sin tener que invertir nada de dinero. Imagínate simular el
devenir de una empresa sin recurrir a gasto alguno. ¿No es increíble? ¿Os
imagináis tener la posibilidad de abrir un taller mecánico en simulado? ¿O
una ferretería? Podríais comprobar cómo os iría en dicho negocio sin ningún
tipo de riesgo.
Pues algo que suena maravilloso para cualquier emprendedor, a muchos
que llegan al trading no les debe parecer así. Llegan dispuestos a saltarse esa
importantísima etapa buscando ganar dinero cuanto antes, y esto acaba
produciendo precisamente el efecto contrario.
La simulación es sumamente necesaria para familiarizarse con los
gráficos para poner a prueba una estrategia y para coger practica en
cuando a ejecución, ten en cuenta que al principio de toda actividad de
comenten errores de principiante y, si no se cometen en simulado, estos
costarán dinero.
#56 LA OPERATIVA REAL
Si antes comentaba la importancia que tiene la etapa de simulado en el
proceso de formación, ahora debo admitir que hay situaciones que solo se
aprenden en la operativa en real.
En simulado no te enfrentas al mayor de tus rivales, que eres tú mismo.
En la operativa real florecen sentimientos que en simulado no llegas ni a
imaginar. El miedo real a perder dinero no se experimenta en demo. Se puede
decir que el período de simulación forma al trader, pero la operativa real es la
que lo esculpe.
Mi consejo es advertirte. Si llevas bastante tiempo en simulado y piensas
que lo tienes casi todo controlado, no te confíes y prepárate mentalmente para
aceptar una pérdida sin que esto provoque en tu interior un cataclismo
emocional.
#57 EJECUTA LO OBVIO
Delante del gráfico debes esperar, esperar, esperar, y esperar hasta que
veas un trade de tu sistema tan sumamente obvio que no te quede más
remedio que ejecutarlo.
En caso de duda, no hay trade.
En caso de intuición, no hay trade.
Solo cuando la oportunidad de tu método se manifieste de tal forma que
renunciar a ella parezca un pecado, ahí es cuando hay trade.
#58 DESAPEGO AL DINERO COMO MÉTODO
Déjame decirte que mi trading mejoró drásticamente cuando superé el
sentido de urgencia de ganar una gran cantidad de dinero en un corto período
de tiempo.
Cuando empecé a sentir desapego por el dinero y cuando adopté la idea
de que un resultado diario no definía mi habilidad como trader, ahí es cuando
empecé precisamente a ganar dinero y a mejorar como trader.
Esto ocurre porque acabas entendiendo que el trading es una profesión
donde convives con la pérdida y las probabilidades, por tanto, lo único que
puedes controlar es la gestión de riesgo y tus puntos de entrada y salida.
Cuando te esfuerzas en mejorar estos puntos y en respetar la gestión
monetaria, empiezas a ver la luz.
#59 A MENOR RIESGO, MAYOR TRANQUILIDAD
He comentado en un capítulo anterior que ver tu operación desde un
punto de vista más lejano, pensando en la operación como una más de las
próximas doscientas, ayuda a quitarte presión a la hora de encarar tu
operativa. Pero esto es solo posible si tu capital puede aguantar ese número
de operaciones. ¿Cómo hacerlo posible? Llevando una gestión de riesgo
basada en porcentaje fijo, de entre el uno o el dos por ciento del capital total.
Independientemente del capital del que partas, si usas una gestión a riesgo
fijo del uno por ciento, esto significa que deberías perder más de cien trades
seguidos para quemar tu cuenta, lo cual es muy improbable que ocurra si
tienes un método bien definido que cuente con ventaja estadística.
¿Acaso viéndolo desde esta perspectiva no te alcanza una sensación de
alivio y tranquilidad? El problema viene cuando un trader primerizo arriesga
todo el capital de su cuenta en tan solo diez operaciones, ya que cualquier
método por muy bueno que sea, puede tener una racha perdedora de esa
magnitud y dejar a cualquiera fuera de juego.
#60 EVITA LA CASCADA
La cascada es, por definición, ese momento en el que cometes un leve
pecado con respecto a tu plan de trading y todo se desmorona. Porque,
aunque leve, este pequeño error normalmente no se digiere bien y
desencadena una sucesión de errores catastróficos para tu cuenta.
Las soluciones son simples, lo que no significa necesariamente sencillas
de aplicar, y son tres: tener unas reglas claras, entrenar la disciplina en tu vida
diaria y tener un plan de salida de las pantallas si te saltas el plan.
Ya sabemos que en el trading lo único que podemos controlar son la
cuantía de nuestras pérdidas, por lo tanto, hoy si vas a operar tu trabajo debe
consistir en evitar la cascada.
#61 DEJA EL LÁTIGO
Nunca te castigues por los errores que cometas al hacer trading.
Simplemente realiza pequeños ajustes y trata de estar mejor en el próximo
movimiento. Ese es el único camino.
#62 HASTA LOS PECES GORDOS PIERDEN
Ya hemos repetido por activa y por pasiva que para escalar de forma
rentable en el trading es una condición sine qua non el aceptar una pérdida.
Sin embargo, para muchos es un mensaje vacío que carece de sentido, hasta
que experimentan el dolor de perder una suma importante de dinero.
Muchos ponen cientos de excusas y otros culpan a los peces gordos de
grandes instituciones de manipular el mercado. Este es el típico error, pero no el
dato verdadero. El dato es que hasta las grandes instituciones cierran díasen
negativo. Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más potentes del
mundo, cerró un excelente ejercicio en 2020. ¿Excelente quiere decir sin
pérdidas? No. De los 227 días que realizó operaciones, cerró 24 con pérdidas.
Sí, también quiere decir que obtuvo un 90% de días ganadores, pero para no
perturbar sus magníficas ganancias, tuvieron que aceptar sus pocas pérdidas.
Si Goldman Sachs acepta días en rojo, ¿quién eres tú para no hacerlo?
#63 LA ENTRADA PERFECTA
¿Quieres saber cómo hacer la entrada perfecta? Somete un tipo de entrada
a backtesting y asegúrate de que esa entrada tiene esperanza matemática
positiva. Practícala hasta aburrirte.
Con la confianza del backtesting toca ejecutar y ejecutar, cometer errores
y corregir. Después de esto sigue practicando, y cuando finalices, practica
aún más.
¿Te pensabas que con un simple backtesting y dos días de prácticas ya
serías el nuevo lobo de Wall Street? Espabila, esto es trading real.
¿Practicaste mucho? Pues sigue. Lo siento si llegado a este punto
esperabas encontrar una fórmula mágica. No existe tal cosa en trading. Solo
práctica y trabajo constante.
#64 LO NECESARIO
Necesitas más disciplina, no más capital. Necesitas más paciencia, no
sobre operar. Necesitas más consistencia y perseverancia, no estrategias.
Necesitas más calma, no acción constante.
Hay traders que pierden el tiempo lamentándose de no tener más capital,
pensando que así ganarían más dinero, cuando realmente lo que provocaría
este hecho es precisamente el efecto contrario, que pierdan más dinero. Hay
traders que creen que tienen que ejecutar todos los días entre cinco y diez
entradas para ser rentable. Cuando realmente esto provoca el efecto contrario,
una posible sobreexposición a las pantallas y, por lo tanto, más posibilidades
de saltarse el plan de trading. Hay traders que piensan que cuantas más
estrategias ejecuten, abarcarán más escenarios y más posibilidades de ganar.
Cuando realmente esto puede provocar nuevamente el efecto contrario, que
haya situaciones donde las estrategias choquen en cuanto a criterio de acción,
surjan dudas, y el trader caiga en una indecisión constante. Así que terminaré
este capítulo como el inicio, recordándote lo que necesitas; disciplina,
paciencia, consistencia y calma.
#65 LA DEFINICIÓN
Definición de trader profesional:
“Dícese de aquel que no tiene una bola de cristal para predecir el futuro,
sino aquel que detecta escenarios de alta probabilidad y saca partido de
ellos”.
Mi trading mejoró cuando dejé de intentar predecir dónde iría el mercado,
y empecé a dejar que el propio mercado lo reflejara. Cuando me di cuenta de
que no era necesario jugar a ser adivino, sino a obtener beneficios de un
escenario ya presentado.
#66 HABLAR CON UNO MISMO COMO ARMA
Hablar con uno mismo no es síntoma de que estás perdiendo la cordura,
todo lo contrario. Esto es síntoma de buena salud y de que tu cerebro está
funcionando mejor, según una investigación publicada en el Quarterly
Journal of Experimental Psychology.
Este estudio determina que hablar con uno mismo beneficia el
pensamiento, la percepción y aumenta nuestra capacidad intelectual. Además,
concluye que el acto verbal mejora nuestra atención y nos mantiene
concentrados a la vez que reduce las distracciones.
Para mí, estos pequeños detalles son tremendamente diferenciales.
Muchos lo pasan por alto y luego llegan las quejas por una simple
distracción, o por un fallo minúsculo que no debería haber ocurrido en
condiciones normales. Todas estas quejas y pequeños contratiempos se
podrían evitar si trabajamos en nuestra inteligencia emocional y
aumentamos nuestra concentración frente a los gráficos. Y hablar con
nosotros mismos está demostrado que potencia estos factores.
#67 EL DEPORTE MEJORARÁ TUS TRADES
Si bien he comentado anteriormente la importancia de la inteligencia
emocional para sacar un mejor rendimiento durante la operativa, no puedo
dejar escapar la ocasión para revelar las grandes ventajas que el deporte
proporciona a nuestro trading. En más de una ocasión he afirmado que el
trabajo principal de un trader es tomar buenas decisiones, ya que el conjunto
de estas acaba trayendo los buenos resultados.
Nuestro cerebro tiene tres estructuras fundamentales: Zona prefrontal,
amígdala e hipocampo.
En la zona prefrontal residen funciones tales como la memoria, la
eficiencia, la capacidad de aprender nuevas cosas, la sensación de bienestar.
Además, es la encargada de la toma de decisiones. Y está científicamente
comprobado que la actividad física ayuda a reforzar nuestras aptitudes
cognitivas y a potenciar esta zona prefrontal de nuestro cerebro. Por lo tanto,
gracias a la actividad física, podemos mejorar nuestra toma de decisiones
durante la sesión operativa.
#68 EL ESTRÉS COMO ENEMIGO
Si bien acabamos de mencionar lo sumamente beneficioso que es el
deporte para mejorar nuestra toma de decisiones, ahora pondremos el foco en
la antítesis, el estrés.
Siguiendo con las estructuras cerebrales, nos quedaba por mencionar la
amígdala y el hipocampo. La amígdala es la encargada de detectar el peligro
y activa el instinto de supervivencia. Genera el miedo y bloquea zonas
prefrontales. El hipocampo es, precisamente, el regulador natural de la
amígdala. Si el tamaño del hipocampo se reduce, crece el de la amígdala y
esta se activa. Y viceversa.
En rudas palabras, el estrés provoca la muerte de neuronas y reduce el
tamaño del hipocampo, provocando así un aumento del tamaño de la
amígdala. Esto nos hace convertirnos en personas menos serenas, mas
aceleradas y reactivas, y con menos control, es decir, todos los ingredientes
que un trader debe evitar. El mindfulness y el ejercicio físico ayudan a
aumentar el tamaño del hipocampo, regulando de este modo la amígdala. De
este modo volvemos a recuperar la serenidad y potenciamos nuestra toma de
decisiones.
#69 EL COSTE DE LA ESPERA
Cuesta cero dólares esperar al siguiente trade.
#70 PROHIBIDO EMPEORAR
Cuando un trader profesional obtiene una pérdida en una operación, sigue
como si nada, espera su siguiente oportunidad, y si no la encuentra finalizará
su sesión tranquilamente.
Cuando un trader principiante obtiene un stop, acto seguido toma
decisiones que empeoran aún más la situación.
Mi consejo es que, si hoy obtienes un stop, la prioridad número uno es no
empeorar la situación, repito, esa es la regla número uno, no sumes tu ira ni
tus emociones al gráfico.
Si te metes en un agujero, no caves aún más hondo, quédate quieto y sal
más tarde con tranquilidad.
#71 EL DEBER
Tu deber como trader en una sesión operativa debe ser ganar poco dinero,
ganar mucho dinero o perder poco dinero. Pero nunca debe ser perder mucho
dinero.
En el mercado no controlamos absolutamente nada salvo nuestro riesgo a
exponer, y la regla principal para sobrevivir a largo plazo es no exponer más
del tres por ciento de tu capital total en una sola operación. Los principiantes
tienen, a veces, el hábito del conformismo cuando hacen una buena operación
que resulta ganadora. Y eso no es malo, sino que es incluso aconsejable. El
problema aparece cuando ese conformismo no actúa de la misma manera
cuando el resultado de la operación es negativo. Ahí es cuando se sigue en la
operativa con ganas de revancha y suben las probabilidades de empezar a
ejecutar malas decisiones.
¿Y cuál es el resultado de tomar malas decisiones? Grandes pérdidas. ¿Y
cuáles son tus deberes como trader? Ganar poco dinero, ganar mucho dinero
o perder poco dinero. Pero nunca debe ser perder mucho dinero.
#72 EN CASO DE DUDA, MÉTODO
Al igual que en otro capítulo he hablado del riesgo de sobre operar, en
este me gustaría comentar el riesgo también de sobre analizar. En ocasiones,
en nuestra intención de querer entenderlo todo en profundidad, perdemos el
concepto más general. Podemos ver al precio en una clara tendencia alcista
que nos hace pensar en comprar, pero a su vez se topa con una resistencia
fuerte que nos hace dudar de la compra y en su lugar ponernos en corto. ¿Qué
va a pasar entonces con el precio? Puede pasar cualquiera de las dos
opciones. ¿Qué hacer entonces en estas situaciones?
En primer lugar, no buscar ningún truco mágico que te haga adivinar,
porque no existe tal cosa. Limítate a seguir tu método, estás leyendo bien la
tendencia y la resistencia, así que no te estreses y no trates de buscar algo
secreto o más profundo detrás. Si tu método te dice que te pongas en largo,
ve a muerte con tu método a pesar de la resistencia. Si tu método te grita
cortos, vende con decisión pese a la tendencia alcista.
Recuerda, en trading la disciplina y la metodología ganan al talento.
#73 LA PORNOGRAFÍA DEL TRADING
Cuidado con la pornografía del trading en redes sociales. Operar con diez
pantallas o con un portátil junto a la piscina, coches de lujo, mansiones,
modelos, etcétera.
Estas cosas, aunque respetables y sin ánimos de enjuiciarlas, rara vez son
compartidas por traders profesionales.
#74 LOS RESULTADOS, MEJOR CON PERSPECTIVA
Cuando empezamos a hacer trading inmediatamente empezamos a contar
el dinero que ganamos o perdemos, de modo que nuestro estado emocional
parece depender de la cantidad generada ese día.
Esto es un hábito bastante dañino, puesto que nos estamos obsesionando
con los resultados en lugar de enfocarnos en el proceso.
Si desviamos el tema al rendimiento de los últimos veinte años del S&P
500, estoy convencido de que encontrarás en gráficos diarios muchas bajadas
pronunciadas, de esas que asustan, pero si amplías el gráfico verás cómo de
estos últimos veinte años solo tres cerraron en negativo, por diecisiete
positivos. Incluso en el año 2020 con la crisis del coronavirus y su impacto
negativo en todas las economías mundiales, este índice americano acabó
cerrando el año en un +18%.
¿Moraleja? Aléjate del ruido, ya sea en el trading, en las inversiones a
go plazo, y en la vida en general. Lo mejor es centrarse en mejorar las
habilidades de uno mismo, desarrollar un criterio propio y así no
depender de terceros.
#75 LA RUTINA AL RESCATE
Si has backtesteado lo suficiente tu estrategia, ganarás confianza.
Si tienes reglas claras recogidas en un plan de trading, actuarás más
calmado en los mercados.
Si tienes una rutina diaria, evitarás la sobreexposición a las pantallas,
disminuyendo el porcentaje de error humano.
Trabaja en lo rutinario, tanto en tu método como en tu vida personal, para
dejar que tus acciones vayan acompañadas lo menos posible de la mano de la
improvisación. Lo rutinario puede parecer aburrido, tedioso y poco atractivo.
Pero hazme caso que, en los mercados, la rutina es tu gran aliada.
#76 EL TREN PASA MUCHAS VECES
Sabemos que en la vida hay trenes que solo pasan una vez, el cual o lo
aprovechamos en ese momento o perdemos la oportunidad para siempre.
Pues bien, en el day trading esto no pasa, así que no te sientas mal por
perderte un trade súper ganador, ya que siempre habrá otra oportunidad. Lo
que podía parecer una gran oportunidad perdida, al cabo de unos días ni te
acordarás de ella, estarás centrado en la próxima operación.
¿No ha agarrado el mercado tu orden por un tic y luego se va al target sin
ti? Habrá otra oportunidad. ¿Tocó el precio tu stop loss por un tic y luego se
fue a tu zona de target? A todos nos pasa, habrá otra oportunidad.
Lo importante es no reaccionar negativamente a estas situaciones y tratar
de no despegarse del plan de trading.
#77 PROHIBIDO SOBREOPERAR
Primero, más tiempo frente a los gráficos no significa más dinero.
Muchos piensan que estar más tiempo frente a las pantallas solo aumenta las
probabilidades de ganar dinero, pero olvidan que también le exponen de la
misma manera a obtener pérdidas. Segundo, establece un horario. Esto
otorgará una sensación de control. Saber cuándo irse de los gráficos es de
suma importancia.
Tercero, trading como libertad. Si el trader es una persona que busca
libertad financiera para tener más tiempo libre. ¿Por qué convertirse en un
esclavo de las pantallas? Cuarto, comisiones. Sobre operar conlleva a realizar
un número descontrolado de operaciones, aumentando así el gasto en
comisiones. Te empobreces al mismo tiempo que enriqueces al bróker.
Quinto, pésima gestión monetaria. Puedes perder en un día todo lo ganado
durante la semana o incluso durante el mes. Eso es lo que acaba
convirtiéndote en un trader perdedor.
Sexto, inseguridad. El descontrol se apodera de la situación durante la
operativa. Disminuye la concentración y aumenta la inseguridad. Baja la
autoestima.
#78 GASOLINA
Tus objetivos como trader crean tu mapa para el futuro.
Tu esfuerzo diario es la gasolina para llegar a ellos.
#79 LA INCERTIDUMBRE
La incertidumbre y la oportunidad son dos caras de una misma moneda.
Por tanto, si quieres aprovecharte de la oportunidad de lograr éxitos, debes
abrazar de la misma manera a la incertidumbre. Y no solo con el objetivo de
ganar dinero en los mercados, sino incluso para ser feliz durante el proceso.
Operar en los mercados es una incertidumbre constante. Saber cómo vivir
y manejarla es tu principal objetivo como trader. Cuanto mejor sea tu
desempeño en esta tarea, mayor será tu probabilidad de éxito. Pero esto de
abrazar la incertidumbre no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino
que debes adoptarlo como una forma de vida, un hábito al que regar.
Cada vez que te invada la incertidumbre, aprovecha la ocasión para
abrirte mentalmente y acercarte a ella con optimismo y serenidad, no te
alejes. Prueba esta forma de hacer las cosas y rechaza antiguos e inútiles
patrones de conducta.
#80 EXPECTATIVAS REALISTAS
Debes establecer unas metas realistas. Todas las personas que se inician en
el trading rápidamente por el simple hecho de tener dinero suficiente para
hacerlo, acaban teniendo luego la misma rapidez por multiplicarlo, sin
esfuerzo ni constancia. Estas personas son las que acaban perdiendo todo su
dinero. Ten los pies en el suelo, no te vas a hacer millonario de la noche a la
mañana, ni en dos meses no estarás ingresando miles de euros semanales. En
su lugar, empieza por querer aprender y no por querer ganar. Márcate metas
pequeñas y diarias, los pasos cortos te conducirán a distancias más largas.
Cuando tienes objetivos irreales, hay una probabilidad muy alta de que te
quedes por el camino, formando parte de todas esas personas que empezaron,
pero que no lo lograron.
La clave para llegar a objetivos más ambiciosos, es ir conquistando paso a
paso los más humildes. Imagina que llegar a ser trader es como completar
una maratón. Empieza a entrenar a diario, suma kilómetros en las piernas e
inscríbete primero a carreras populares de menor recorrido.
#81 TRADING COMO ALIMENTO
Come cuando tengas hambre, y haz trading cuando haya un claro setup.
Esto mejorará tu salud y tus finanzas. Comer o hacer trading por aburrimiento
es altamente perjudicial.
Muchos son atraídos por el trading para vivir una vida excitante; dinero,
libertad, viajes, etc. Pero estas cosas son simplemente efectos o resultados del
trading, no la actividad en sí misma.
El trading puede ser, por momentos, muy aburrido. De hecho, me
atrevería incluso a decir que así debe ser. El trading es una actividad de
paciencia, de tener manos quietas hasta que una oportunidad aprovechable se
presente.
Recuérdalo en tu próxima sesión, el aburrimiento puede salvarte y la
diversión puede salirte muy cara.
#82 TU CAMINO, TUS REGLAS
No tienes que ser millonario antes de la treintena ni tienes que jubilarte a
los cuarenta años de edad.
Lo único que debes hacer es recorrer tu propio camino, sin imposiciones
ni presiones añadidas. Por eso, en el trading, márcate objetivos de acuerdo con
tu contexto actual y siéntete cómodo alcanzando esos objetivos, por muy
humildes o ambiciosos que sean.
Disfruta ese proceso de crecimiento, piensa en términos de porcentajes y
no de ceros. Recuerda que hacer crecer una cuenta de cinco mil dólares a diez
mil, es lo mismo en términos porcentuales que llevarla de veinte mil a
cuarenta mil.
Tus circunstancias personales y tu situación financiera irán
determinando la capacidad monetaria que puedas introducir en tu cuenta
de trading, pero el crecimiento personal y como trader será el mismo. Así
que céntrate en tu propio camino y valora tus logros en porcentajes.
#83 EL PODER DEL MERCADO
El mercado puede educar, puede frustrar,
construir.
Todo depende de cómo lo abordes.
puede destruir, o puede
#84 NO PUEDES SER DESPEDIDO
Puedes ser despedido de tu trabajo en cualquier momento, pero nunca
podrás ser despedido de tus habilidades como trader o inversor.
Por eso es conveniente no confiar solo en una única fuente de ingresos. Los
empleos vienen y van, pero una habilidad bien desarrollada es como
montar en bici, es muy difícil que la olvides. Y si esta habilidad encima te
vale para generar riqueza, mejor que mejor.
Un trader profesional no se verá arrebatado de su capacidad de generar
rentabilidad en los mercados, de respetar su gestión monetaria, de poner a su
servicio su plan de trading.
Un trader profesional podrá ganar más o menos dinero, pero su habilidad
y constante desarrollo son irrebatibles.
Es cierto que el trader debe convivir con la incertidumbre de los
resultados, pero no con la de sus habilidades.
#85 RAZÓN O RENTABILIDAD
Para este capítulo es imposible no citar a uno de los traders más célebres,
Marty Schwartz:
“Antes de hacer trading por tu cuenta, debes controlar tu ego y darte
cuenta de que ser rentable es mucho más importante que tener razón”.
¿Cuántas veces puede ser que estés en lo cierto en un análisis, pero antes
de proyectarse esa previsión, te saca el precio en stop loss?
Muchos traders dibujan numerosas proyecciones tratando de predecir el
futuro del precio, para así, cuando esto se cumple, poder alimentar su ego y
compartirlo en redes sociales. Pero lo fundamental aquí, repetimos, no es
tener razón, ni mostrar una ilusoria bola de cristal, sino ser coherente y
sacarle rentabilidad al mercado.
De nada sirve proyectar una posible subida del precio si no tienes la
habilidad adecuada para sacarle provecho.
#86 DINERO COMO HERRAMIENTA
Cuando entiendes que con dinero puedes generar más dinero, dejas de
gastarlo en cosas que te hacen perder dinero.
Y este entendimiento se asimila muy rápido cuando entras en el mundo
de las inversiones o el trading. Empiezas a tomar una amplia consciencia del
factor riesgo/recompensa, y empiezas a aplicarlo a la mayoría de aspectos de
tu vida cotidiana.
Te empiezas a preguntar cosas como: ¿Merece la pena comprarme estas
zapatillas Nike que no necesito por 200$? ¿Y si mejor invierto estos
doscientos dólares en acciones de Nike? ¿Me compro el nuevo iPhone por
1.400$? ¿O uso ese dinero para ampliar mi capital de trading?
Cuando aprendas una habilidad que te permite generar dinero,
empiezas a ver este como una herramienta y no como un simple precio
para obtener cosas materiales que, en la mayoría de ocasiones, ni necesitamos.
#87 UN TRADE PARA PERDERLO TODO
Siempre puedes estar a un solo trade de perderlo todo.
Nunca lo olvides.
#88 TODO PUEDE FALLAR, PERO NO IMPORTA
Un breakout puede fallar.
Un retroceso puede que no se desarrolle.
Una confirmación puede llegar tarde.
Un retroceso puede convertirse en un giro completo.
Pero la buena noticia es que no necesitas entradas perfectas para ser un
trader rentable.
En ocasiones, muchos traders memorizan todo tipo de patrones, o
estudian exhaustivamente un patrón determinado.
No hay problema en absoluto con esto, el problema aparece cuando
confiamos en que ese patrón debe dar siempre el resultado esperado. No tiene
por qué ser siempre ganador, y no lo necesitas.
Recuerda que esto va de probabilidades, y con ponerlas a tu favor ya te es
suficiente para obtener rentabilidad.
#89 EL VALOR DE LO SENCILLO
Nuestra estrategia de trading debe ser tan simple como sea posible, de
modo que sea muy fácil de ejecutar. Recuerda que, al fin y al cabo, estás en el
mercado para hacer dinero, no para desarrollar una tesis doctoral.
Tendemos a pensar que cuanto más compliquemos una estrategia, más
sofisticada y completa será, y, por lo tanto nos brindará mayor robustez y
seguridad.
Pero esto no tiene por qué ser así, ya que esa misma complejidad puede
hacer que perdamos el foco de lo verdaderamente importante. La
superabundancia de factores a tener en cuenta puede provocar una ineficacia
en la ejecución de los detalles más sencillos.
El trading ya nos enfrenta una tarea de elevadísima dificultad que es la
de enfrentarnos a nosotros mismo. Por tanto, eches más leña al fuego
complicando tu estrategia.
#90 TIEMPO DE COCCIÓN
Si metes una pizza en el horno y lo abres constantemente, la pizza no se
cocinará como es debido. Si echas espaguetis al agua hirviendo, no estarán
listos al momento, necesitan su debido tiempo de cocción. Si enciendes el
radiador en el salón de casa, este no calentará la habitación hasta pasado un
buen rato. Incluso, cambiando totalmente de tercio, si te enamoras de una
persona no te casas con ella al día siguiente. Todo requiere de su tiempo de
maduración, de observar ventajas y desventajas, y de contar con el
conocimiento adecuado para decidir qué es mejor según el escenario.
Lo mismo ocurre con el trading y las inversiones en general. Si nos
obsesionamos todo el rato con mirar el capital de nuestra cuenta o cartera, no
estaremos desarrollando como es debido una virtud fundamental para sacarle
partido a los mercados, la paciencia. Esta hará que nuestros activos puedan
llegar a generar todo su potencial en cuanto a rentabilidad. Y como traders,
permitirá que nos enfoquemos en el proceso y que no perdamos la cabeza con
los resultados inmediatos.
#91 NUNCA ES TARDE
Nunca es demasiado tarde para convertirse en un trader de éxito.
Persiste.
#92 AUTOESCUELA
El trading es como conducir.
La autoescuela te enseña lo básico, pero la confianza al volante proviene
de la experiencia. Los conductores noveles rayan sus coches, por eso
prefieren un coche más barato durante su aprendizaje.
Cuando inicias en trading, aprendes lo básico de análisis técnico y poco a
poco te vas especializando en una estrategia determinada. La teoría es
necesaria, la operativa en demo es obligatoria durante el período de
formación, pero hay elementos importantes que solo se aprende haciendo
trading real, ahí es donde acumulas experiencia y empiezas a forjarte como
trader de verdad. Y tal como la conducción, nada de empezar pilotando un
Ferrari, o en el caso del trading, con una cuenta de miles y miles de dólares.
Empieza de manera humilde, con un capital razonable, que te permita junto a
una buena gestión de riesgo mantenerte vivo en el proceso de aprendizaje.
#93 PREPÁRATE PARA LA PÉRDIDA
Generalmente, llegamos al trading para ganar dinero, pero en este proceso
tenemos que aprender a convivir con las pérdidas como ya hemos comentado
en repetidas ocasiones. ¿Y cómo nos preparamos para perder? Te diré qué
hago yo habitualmente.
Antes de la sesión, me hablo a mí mismo y me digo que perder forma
parte del proceso de ganar. Me recuerdo que la siguiente operación es
simplemente una más de entre las quinientas restantes que me quedan por
hacer durante el año, de este modo le resto dramatismo a la operativa. Me digo
que lo importante es tomar una buena decisión basada en mi plan, que el
tiempo me ha demostrado que tomando buenas decisiones gano dinero y que,
por lo tanto, no hay razón para desviarse de ese camino. Si luego, durante la
sesión, obtengo una operación perdedora, vuelvo a hablar en voz alta
conmigo mismo. Me recuerdo que no existe trader sin pérdidas, que hasta los
peces gordos acaban sesiones en negativo, que asimilar esta pérdida me hará
crecer como trader y que tanto mi capital como mi yo del futuro me lo
agradecerán.
#94 NO CONTROLAR TE PUEDE LIBERAR
En trading, ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no controlamos
nada de lo que hace el mercado.
Esto puede generar incertidumbre, rechazo, o incluso miedo a muchas
personas, pero realmente es una oportunidad si lo vemos con la perspectiva
adecuada. Al centrarnos en lo que podemos controlar y desechar lo que no,
tenemos el poder de liberar nuestra mente para centrarnos en las dos cosas
que sí podemos controlar: la ejecución correcta y el riesgo adecuado.
Olvídate del ruido cuando estés en el mercado. En su lugar, sé exigente con la
calidad de tu entrada. Sé exigente con no arriesgar más de la cuenta en la
próxima operación. Sé meticuloso y registra todo con lujo de detalles. Sé
honesto analizando tus acciones en el mercado. Sé crítico cuando debas
corregir algo. Sé determinado en tu proceso. Sé paciente cuando no haya
nada aprovechable.
¿Ves? Hay tantas cosas que debes controlar durante la operativa que no te
puedes permitir el lujo de preocuparte por lo que no controlas.
#95 EL TAMAÑO NO IMPORTA
Esto no va acerca del tamaño de tu trade, sino de la longevidad de tu
carrera como trader.
#96 LOS ESPECIALISTAS
Solo los especialistas hacen dinero en trading.
Domina una estrategia de entrada, en lugar de ser mediocre en cien estilos
diferentes.
Cuando alguien estudia ingeniería, se especializa en un sector: mecánica,
electrónica, de caminos, etcétera. Lo mismo pasa con la medicina, o con el
profesorado.
Todos estudian una materia general que asienta las bases fundamentales,
pero acaban especializándose en una tarea concreta para desarrollar su
profesión.
Y como el trading no se escapa de esta comparación, puedes estudiar
todo lo que quieras, adquirir todo el conocimiento sobre los mercados,
pero a la hora de tratar de hacer dinero enfrente de un gráfico, necesitarás
estar especializado en una ejecución que te haga desarrollarte como un buen
trader.
#97 DEL TODO A LA NADA
Los traders novatos suelen poner en juego mucho más que simplemente
dinero en cada trade.
Su ego, sus creencias, sus sueños, sus valores, sus expectativas irreales a
corto plazo, etcétera. De este modo, cuando consigue un trade ganador, este
le refuerza todo lo que acabamos de mencionar. La ganancia le está
confirmando que al fin recibe el reconocimiento que se merece, además de
dinero, gracias a su magnífica interpretación del mercado.
Pero cuando se topa con un trade perdedor, piensa que es un absoluto
fracaso. Ahora se convierte en una persona inútil incapaz de sacar provecho de
nada. Salta de la euforia al abatimiento según el resultado de un simple trade.
Y así es como transpiran la mayoría de traders novatos durante su jornada
bursátil. Y como es lógico, este vaivén emocional no es nada rentable ni
sostenible a largo plazo.
#98 NO HAY QUE ADIVINAR EL FUTURO
A veces, amigos no traders me preguntan qué va a pasar en el mercado,
tanto a corto como a largo plazo.
Deben pensar que por operar en bolsa debo tener cierta habilidad oculta y
ancestral que me permite viajar en el tiempo. Creen que por el simple hecho
de dedicarme al mundo bursátil debo de tener una especie de aura
adivinadora que ellos no. Y en parte, desean que yo, con una respuesta
rápida, les monte en el próximo pelotazo. Y claro, se sorprenden cuando les
digo que no tengo ni idea y que no me importa.
Mi respuesta es muy simple, pase lo que pase, me centraré en tomar las
mejores decisiones posibles y en gestionar responsablemente el riesgo, de
modo que pueda sacar rentabilidad ante cualquier eventualidad del mercado.
#99 ÉXITO
El éxito en el trading puede formularse de muchas maneras, pero una de
ellas sería un diez por ciento conocimiento, y el otro noventa por ciento
consistencia.
#100 LA FÓRMULA DEL TRADER CONSISTENTE
Y aquí está querido amigo, he esperado al capítulo cien para revelarte el
Santo Grial de las inversiones, el secreto mejor guardado, una fórmula que roza
la brujería porque te convierte de la noche a la mañana en un trader
rentable. Todos los peces gordos de Wall Street me han amenazado si
revelaba tal información, pero no me ha importado. He aquí la fórmula:
Conocimiento + Acción + Feedback + Mejora de acción = Evolución
El secreto para ser un trader rentable y consistente trata sobre aplicar esta
fórmula tanto para tu sistema de trading, como para tu actitud en general.
Después de las suficientes iteraciones de “feedback + mejora de acción”,
lograrás afinar tu metodología y tu toma de decisiones, empezando a obtener
de esta manera consistencia en tus resultados.
Quizá no era lo que esperabas, pero es lo que necesitas.
#101 TÉCNICA, TÉCNICA, TÉCNICA
Muchos piensan que para llegar a ser un trader rentable, basta con
aprender análisis técnico. Y como resultado de esto, la mayoría acaba
siempre haciendo lo mismo. Leen los típicos libros de trading, estudian
patrones chartistas y empiezan a hacer predicciones. No mucho después
empiezan a ejecutar algunos trades que, normalmente, acaban mal. A partir de
aquí llegan los pensamientos negativos. Lo que no saben es que, a pesar delos
primeros malos resultados, el mercado ya les está dando feedback. El
problema es que están pasando ese feedback por alto o lo malinterpretan.
Acaban determinando que sus problemas iniciales se siguen debiendo a una
falta de entendimiento del mercado. ¿Y qué hacen? Volver a los libros, volver
a los charts e intentar hacer esta vez mejores predicciones. Pero haciendo esto,
han perdido una oportunidad de oro de aprovechar el feedback que el
mercado les dio en su momento.
Innumerables traders acaban atrapados en ese bucle de “conocimiento +
acción” durante años malinterpretando la información que les da el mercado,
siendo incapaces de tomar mejores acciones.
#102 ESCÚCHATE
Escucha atentamente tus pensamientos mientras operas en los mercados y
toma nota de ellos. ¿Son racionales o irracionales? ¿Derivan en acciones
planeadas o impulsivas? ¿Están siendo recompensados los comportamientos
racionales y castigados los impulsivos?
En ocasiones, les digo a mis alumnos durante nuestra sala de trading que
me gusta preguntarme cómo me voy a sentir si la operación que voy a
acometer acaban tocando mi stop loss. Si es una operación que cumple con
todas mis reglas y sé que de cada cien oportunidades tomaría las cien,
entonces ejecuto ese trade con total tranquilidad independientemente de a
dónde vaya el precio después. Si, por el contrario, es una operación que
cumple con “casi” todas las reglas, decido no tomarla. ¿Y por qué no mostrar
cierta flexibilidad en determinados momentos? No digo que no se pueda,
pero en mi caso personal, me hago la pregunta de cómo me voy a sentir si esa
operación “flexible” toca el stop. Sé que me castigaría por haberme saltado
una regla, por muy pequeña que sea. Así que eso, escúchate durante la sesión
operativa.
#103 DIEZ PECADOS CAPITALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sobre operar
No poner el stop loss
Predecir movimientos
Apalancamiento irresponsable
Abrir operación por aburrimiento
Irreales expectativas iniciales
FOMO
Impaciencia y poca disciplina
Estrategia mal definida
Falta de backtesting
Cometer tan solo uno de ellos puede echar al traste mucho tiempo de
estudio, esfuerzo y buenos resultados. Coge un folio en blanco, copia esta
lista e interiorízala antes de cometer un acto estúpido delante de la pantalla.
#104 EL DESAFÍO
Al fin y al cabo, el trading es una actividad que desafía constantemente tu
crecimiento y desarrollo personal. Así que, para tener éxito, es necesario que
te enfrentes y analices tus actitudes, tus creencias, tu percepción sobre el
dinero, el riesgo, la incertidumbre, la competencia, el aceptar estar
equivocado, entre otras cosas.
Todos estos factores producirán emociones fuertes en tu interior, podrán
nublar tu juicio en momentos determinados y alterar tus comportamientos
sobre las pantallas.
Si eres humano, es probable que caigas al menos en una de estas
categorías: obsesión por ganar dinero rápido, odiar el riesgo, no aceptar la
incertidumbre o detestar equivocarte. Sin embargo, todas esas actitudes están
en conflicto directo con la mentalidad necesaria para obtener éxito y generar
rentabilidades consistentes en trading.
Esto significa que, para operar en el entorno de los mercados financieros,
deberás realizar cambios en tu propio entorno y en tu interior.
#105 GLORIA SIN SACRIFICIO
El problema de muchos es que quieren ganar el partido sin presentarse al
estadio. Quieren vender sin aportar valor. Quieren ser reconocidos sin
exponerse al público. Quieren tener un cuerpo diez con cero entrenamientos.
Quieren credibilidad sin acciones que respalden sus actos.
El problema de muchos es que quieren la recompensa sin aceptar el
riesgo.
#106 OPERAR SIN STOP LOSS
Operar sin stop loss es lo mismo que conducir un coche sin frenos. Y
añadir más contratos o lotes a una posición perdedora equivale a pisar el
acelerador cuesta abajo.
Quizá tengas la suerte de no sufrir ningún accidente, ya sea porque no
choques frontalmente contra ningún obstáculo del camino, dándote el
suficiente tiempo para desacelerar, o ya sea porque la gracia divina se ha
convertido en tu gran aliada. Pero basta con que un simple día salga mal y
sufras un accidente mortal.
Lo mismo para tu cuenta de trading. Puedes promediar operaciones
perdedoras con la esperanza de darle la vuelta a la situación y puede que, en
muchas ocasiones, te salga bien y muy provechosa esa práctica. Pero créeme,
basta con que el día menos pensado salga mal, para que tu cuenta salte por
los aires, apagues el ordenador, te vayas al dormitorio, apagues la luz, te
tumbes en la cama, te agarres a la almohada y comience la tortura.
#107 AMATEUR VS PRO
Lo que separa a unos de otros es la consistencia. Como buen trader, es de
obligado cumplimiento saber que tomar decisiones de calidad no debe ser un
evento puntual.
En póker, por ejemplo, puedes tener una pareja de cuatros y enfrentarte a
alguien que tiene pareja de ases. Incluso aunque las probabilidades estén en tu
contra, puedes convertir esa pésima mano en una jugada ganadora. Pero esto
no quiere decir que la pareja de cuatros sea una mano ganadora, ya que, a la
larga, esta mano perderá más veces que ganará.
Cuando vayas a realizar un trade debes estar convencido de que esa
operación, a la larga, ganará más veces que perderá. Debes preguntarte si, de
ejecutar esa operación quinientas veces, serías rentable o no.
#108 RECUERDA AL RIVAL
Las redes sociales reflejan la mayoría de aspectos de nuestra sociedad, y
obviamente el trading no se escapa. ¿Qué quiere decir esto? Que verás a
muchos traders ganando mucho dinero, y eso provocará necesidad de
éxito.
Lo que la mayoría de esos traders no muestran es el proceso por el que
transitaron, toda la sangre derramada por el camino, todo el dinero perdido,
los llantos, las ganas de abandonar, etc. Y ten por seguro que todos pasaron
ese camino, no eres el único.
¿Cuál es el mensaje? Compárate con tu “yo trader” pasado.
¿Eres mejor trader que el año pasado? ¿Tienes más experiencia? ¿Eres
más disciplinado? ¿Gestionas mejor el riesgo?
Si estas preguntas tienen un “sí” como respuesta, date por satisfecho,
significa que estás en el buen camino.
#109 EL PROCESO, OTRA VEZ
Piensa que el trading te recompensará basándose en tu habilidad y
experiencia. Y esta se gana día a día, operación tras operación, mejora tras
mejora. Si con el pasar de los días vas ganando conocimiento y entiendes que
con cada operación perdedora puedes aprender una valiosa lección, entonces
estarás progresando independientemente del resultado.
Pensar en el proceso te ayuda a centrarte en los aspectos técnicos de la
operativa que puedes controlar, en tu registro diario y en la coherencia de tus
análisis. Puedes detectar en qué fallas y qué se te da mejor. En definitiva,
avanzas todo el rato hacia la mejora.
Pensar en resultados te hace creer que puedes controlarlos, lo que es
imposible. Te hace adoptar un estado de ánimo dependiente. Tendrás la
sensación de que no controlas absolutamente nada y de que estás dominado
continuamente por las malas decisiones, entrando así en una espiral negativa.
Proceso, proceso y proceso.
#110 EL CIEN POR CIEN DE TODOS MIS FALLOS
Querido trader, te puedo asegurar desde mi experiencia, que el cien por
cien de las veces que el trading estuvo a punto de darme golpes mortales para
mi capital, nunca fue por culpa de mi método.
Fue por mi culpa, por mi ego, mi indisciplina, por mi estupidez.
Mi método me ha dado drawdowns y pérdidas asumibles, como a todos.
Pero nunca me tumbó en la lona, las veces que estuve a punto lo provoqué yo
con mis malas y, reitero, estúpidas decisiones. Todas basadas en expectativas
irreales que superaban a mis habilidades de aquel momento.
#111 APRENDE A VIVIR CON LO QUE TIENES
Aprende a vivir con lo que tienes mientras construyes lo que quieres.
Esta frase me ha ayudado muchísimo a valorar cada momento que vivo.
Está claro que cuando iniciamos una nueva etapa, y más en el trading,
soñamos con grandes mejoras en nuestra calidad de vida, pero eso no quiere
decir que nuestra situación actual no sea digna de celebrar, por mucho
margen de maniobra que tenga.
Querer ser mejores es legítimo, pero menospreciar el presente no. Si no
saboreas cada momento de tu proceso como trader, el aprendizaje, la práctica
diaria, las subidas y bajadas, la satisfacción por cerrar un mes positivo o la
sensación de bienestar cuando eres disciplinado con tu plan de trading, solo
encontrarás frustración en el camino. Y probablemente esto te lleve a
fracasar.
Hoy, frente a las pantallas, recuerda lo afortunado que eres de poder
dedicarle tiempo al trading, de hacer algo que te gusta y que puede mejorar tu
vida.
#112 RELÁJATE
Aprende a sentarte y a observar el gráfico simplemente, sin ir más allá.
No todo en el mercado necesita una reacción.
Cuando eres un principiante en el trading te ves atraído por la posibilidad
de ganar dinero en cuestión de segundos a golpe de clic. Pero obviamente la
posibilidad de perder dinero también existe, y es por ello que lo ideal es
aprender un sistema que te diga cuándo abrir y cerrar posición.
Aun así, a pesar de contar con un sistema para entrar, en numerosas
ocasiones el mercado ni brinda ninguna posibilidad durante la sesión, ya sea
porque está lento, indeciso, poco volátil, o cualquier otra razón.
Por situaciones así, es de vital importancia que entiendas que esto es
absolutamente normal, que estos días tienen que existir y que no tomar un
trade un día no es nada negativo, de hecho, es positivo. Forzar una operación
para sentir esa adrenalina de ganar dinero rápido es uno de los factores que
más cuentas ha quemado.
#113 UN GRAN PLAN DE TRADING
Un plan de trading no solo consiste en saber cuándo abrir y cerrar una
posición, es mucho más.
Un plan de trading debe visualizar tus acciones según las circunstancias
de la operativa. Debe registrar los errores potenciales y poner sobre la mesa
las posibles soluciones. Debe dejar claro qué acciones tomar para mantenerte
siempre por encima de tu ego.
Debe responder a preguntas tales como: ¿qué haré en caso de que mi
primera operación del día toque stop?, ¿qué haré tras la primera ganancia?,
¿qué haré si esa operación se marchó sin mí?, ¿qué haré si toca el stop y
luego el precio me da la razón?
De nada te servirá saber entrar y salir si luego no cuidas el resto de
fact ores. En definitiva, un gran plan de trading es aquel construido tras
analizar los errores y convertirlo en acciones positivas.
Es el protocolo definitivo de actuación.
#114 CÓMO SER TRADER A TIEMPO COMPLETO
Dedicarse exclusivamente al trading no tiene por qué ser una buena
opción para todos. De hecho, cuantas más fuentes de ingresos mejor. Pero
para aquellos que buscan ese objetivo, mi recomendación se asienta sobre
cuatro pilares.
El primero, los ingresos. Lo aconsejable es que los ingresos que generas
con tu trading cubran al menos el doble de tus gastos mensuales.
El segundo, fondo de emergencia. Indispensable tener ahorros que cubran
los períodos en los que tengas pérdidas o ganancias poco elevadas. Mínimo
deberías tener ahorrado una cantidad que cubra todos tus gastos de un año.
Tercero, la rentabilidad. Debes haberte demostrado que eres un trader
rentable y consistente. No te emociones por tres meses ganadores.
Y cuarto, sentirse preparado. Si cumples los tres requisitos anteriores y te
sientes cómodo y motivado con la decisión, ¡adelante!
#115 ACEPTA TODA LA RESPONSABILIDAD
Si quieres ser un trader ganador, no trates de atribuir todos tus errores a
factores externos. Toma responsabilidad de tus decisiones.
Si culpas a otros de tus errores, no estás tomando el cien por cien de la
responsabilidad.
Si no tomas el cien por cien de la responsabilidad, no tienes el poder para
cambiar.
Si no tienes el poder para cambiar, nunca lo lograrás en el trading.
Los traders amateurs culpan al mercado. Los traders profesionales siguen
con su plan.
#116 ÉTICA DE TRABAJO
Mucha gente está obsesionada con “parecer” exitosa, pero cuando les
cuentas lo que es necesario para alcanzar el éxito, es “demasiado trabajo” o
“demasiado arriesgado”.
¿Verdad que en trading existe el ratio riesgo-beneficio? Imagínate que no
existiera y que su lugar lo ocupase un nuevo ratio, el no riesgo-beneficio.
Sería genial, pero al mismo tiempo nos suena a chiste de mal gusto.
Resulta insultante y de poca meritocracia que, en la vida, queramos
aplicar esta ilusoria filosofía.
#117 LAS ARMAS DE UN TRADER GANADOR
Lo he comentado en varios capítulos, pero como esto es algo que quiero
que se te quede grabado a fuego en la mente, me volveré más pesado de lo
habitual y lo repetiré cuantas veces como sean necesarias. ¿Qué define a un
trader ganador?
Uno, método validado. Un método rentable, con esperanza matemática
positiva y demostrada.
Dos, gestión de riesgo. No piensa en cuánto dinero quiere ganar, sino en
la preservación profesional del capital.
Tres, gestión monetaria. Arriesga entre el uno y el tres por ciento del
capital total, aunque esto puede variar según la experiencia y su aversión al
riesgo. No excede mucho más, puesto que puede dar pie a que sus emociones
entren en la escena.
Cuatro, registra su operativa. No mejora lo que no se mide.
Y quinto, la mochila cargada de piedras. Detrás de un trader ganador hay
muchas pérdidas. Todo trader de éxito comenzó siendo amateur.
#118 EL BUEN ANÁLISIS.
Los errores son momentos perfectos para aprender y mejorar. Pero me
gustaría incidir en que una pérdida no tiene que ser necesariamente un error.
Repito esto porque muchos analizan en exceso una operación perdedora
cuando realmente fue una buena decisión, y probablemente un buen trade. Y
es a partir de aquí cuando corren el riesgo de pervertir una estrategia válida,
por una simple pérdida.
Mi consejo es que, en lugar de concentrarte en gastar demasiado tiempo
analizando qué pudo ir mal en un trade perdedor, concéntrate mejor en
analizar qué fue bien en los ganadores y por qué, de modo que puedas
repetirlo más veces.
De esta manera empezarás a vislumbrar un camino más prometedor hacia
un trading ganador.
#119 NO JUZGUES TU ÉXITO
Si te empieza a ir bien en el trading, empiezas a ganar dinero de manera
consistente y empiezas a vivir mejor que el resto, disfrútalo y trata de seguir
enfocado. Habrá personas que no lo entiendan o no lo hayan logrado, que
trataran de hacerte sentir culpable.
No juzgues nunca tu éxito. Suele pasar que una vez empiezas a obtener
rentabilidades, parece incomprensible que otros no se aprovechen de esta
magnífica oportunidad. Pero insisto, no renuncies nunca, nunca, nunca a esa
notoriedad.
Recuerda todas las cosas a las que renunciaste para lograrlo y estar donde
estás hoy. Recuerda esas horas frente al gráfico desesperado sin entender
nada. Recuerda ese dinero perdido por el camino que podría haberte pagado
un gran viaje. Recuerda esas noches de backtesting sustituyendo a las de
discoteca. Recuerda esos veranos analizando entradas y datos en lugar de
estar en la playa.
No dejes que nadie pisotee eso, ni tú mismo.
#120 UN TRADER LETAL
Lo repetiré las veces necesarias y los capítulos que sean necesarios, para
que así este mensaje se te quede grabado a fuego.
En trading se gana dinero cuando el trader se vuelve letal ejecutando sus
(pocas) entradas, no forzándolas por aburrimiento.
#121 POTENCIAR LA DISCIPLINA
Se habla todo el tiempo de la importancia que tiene la disciplina en el
trading. Pero a continuación te voy a dejar cuatro factores para potenciar
dicha cualidad.
Uno, horarios. Olvídate de esas imágenes de traders que están día y noche
frente a las pantallas. Márcate un horario donde te comprometas a estar al
cien por cien enfocado en tu análisis y operativa. Dos, registra todo. Tus
operaciones, tus errores, tus decisiones. Evidencia tus errores y potencia lo
que funciona.
Tres, organiza tu espacio. Trata de que el lugar donde haces trading esté
limpio y ordenado. Si te sientes cómodo en tu lugar de trading, está
científicamente comprobado que la sensación de bienestar potencia tu toma
de decisiones racionales y disminuye las emocionales.
Y cuatro, se juega como se entrena. Potencia tu disciplina, hábitos y
rutinas de la vida cotidiana para que así no te cueste luego cambiar la
mentalidad frente a los gráficos. Si eres disciplinado en tu vida diaria, será
mucho más fácil serlo en el trading.
#122 HÁBITOS PREMERCADO
He aquí unos consejos para el pre mercado que te ayudarán a estar en las
mejores condiciones durante la operativa. Entiendo que no todo el mundo
podrá llevarlos a cabo, pero en caso de poder, tómalos en serio.
Haz algo de ejercicio físico. Ya hemos hablado de cómo impacta
positivamente en nuestra toma de decisiones.
Come con antelación. Y a poder ser comida ligera y saludable. De esta
forma no te sentirás pesado y con sueño durante la sesión operativa.
Alguna actividad previa de relax. Por ejemplo, en mi caso me gusta leer
durante media hora antes, ya que me aporta sensación de serenidad y me
ayuda a enfocarme frente a los gráficos más tarde.
Evita las emociones negativas. No llegues a las pantallas después de tener
una pelea con alguien, porque tu malestar se trasladará a tu trading.
#123 ¿ESTANCADO EN EL PROCESO?
Para mí, en el proceso natural de un trader debe imperar la idea de sumar
poco a poco, de tomar buenas decisiones día tras día. Siempre pensando en
grande, pero actuando pequeño.
Incluso en aquellas áreas donde tengamos grandes habilidades, a veces es
necesario dar un paso atrás, bajar el listón y practicar un sentimiento de
tranquilidad.
Los entrenadores de grandes boxeadores hacen precisamente esto. Los
enfrentan al principio contra oponentes fáciles de vencer y gradualmente van
seleccionando combates contra otros más experimentados. Los levantadores
de peso empiezan con pesas que puedan levantar sin apenas esfuerzo, y
gradualmente van incrementando el peso. Como trader debes hacer igual.
Asimilar una operativa con bajísimo apalancamiento, a un oponente fácil de
derrotar. E ir subiendo contratos de forma gradual. Triunfando en las
pequeñas cosas construimos una atmósfera de éxito que se conservará cuando
debamos enfrentarnos a hazañas más difíciles.
#124 LA VOLATILIDAD EMOCIONAL
La volatilidad del mercado refleja las emociones de las personas
comprando y vendiendo.
Si tus emociones son tan volátiles como el mercado, entonces no tienes
una ventaja psicológica sobre los otros participantes, y de esta forma te
conviertes en parte del rebaño.
#125 TU MÉTODO ES EL ÚNICO RESPONSABLE
Cuando tu trade es ganador no eres el nuevo lobo de Wall Street. Cuando
tu trade resulta perdedor no eres un pobre diablo. Quítate esa presión, otorga
el mérito (y los deméritos) única y exclusivamente a tu método.
Tú solo debes convertirte en un auténtico crack respetando ese método.
#126 LA SIMPLICIDAD COMO VIRTUD
Las mentes débiles tienden a complicar demasiado las cosas simples. Las
mentes fuertes tienden a simplificar las cosas complicadas.
La simplicidad es la virtud más grande de todas porque hace que
desarrollar cualquier otra virtud sea mucho más sencillo. La simplicidad
reduce la complejidad, la confusión y el desorden tanto laboral como
emocional.
La sencillez no es sinónimo de ser una persona “fácil”, sino de una
personalidad auténtica. Una persona sencilla no se esfuerza por mostrar algo
diferente a gente que no le importa.
Que un sistema de trading sea simple no quiere decir que sea fácil, sino
que elimina el caos de la ecuación.
#127 CUESTIÓN DE REMAR
Yo no comencé mi andadura en el trading con un capital estratosférico, de
hecho, empecé más bien con una cantidad bastante prudente, el suficiente
capital para acumular experiencias, y lo suficientemente humilde para no
delirar con las ganacias.
Soportar ese camino de aprendizaje viendo como el capital no crecía, sino
que por momentos disminuía, puso a prueba en más de una ocasión mi
determinación por el trading. Pero siempre me recordaba lo mismo, que nada
que mereciera la pena iba a ser rápido y fácil, que las oportunidades que me
brindaría el hecho de convertirme en un trader profesional compensaría con
creces cualquier angustia inicial.
Ver cómo tu cuenta no crece con el paso del tiempo es bastante duro.
Pero sigue remando, solo necesitas más tiempo. No serás rentable de un día
para otro, recuerda que Roma no se construyó en un día.
A día de hoy, puedo dar fe de que merece la pena.
#128 ELIGE LO QUE TE CONVENGA
Hay traders que no invierten a largo plazo. Hay inversores que no hacen
day trading. Ambos están bien. Elige lo que más te convenga. No existe una
única manera de lograr tu objetivo financiero.
Hay muchas formas de hacer dinero en los mercados: invertir en
tendencias consolidadas, day trading, scalping, swing trading, trading contra
tendencia, trading de posición, trading cuantitativo, etcétera.
Debes hacer un examen de tu situación y personalidad, para
posteriormente ver dónde encaja mejor tu perfil. Solo debes encontrar la
estrategia que mejor se adapta a ti y a tus circunstancias.
#129 SISTEMATIZA
No siempre vas a poder tomar decisiones cien por cien racionales en tu
trading. No es así como la mente humana ha ido evolucionando en el tiempo,
así que debes aceptarlo.
Por ello, debes saber que es de vital importancia sistematizar lo máximo
posible tu toma de decisiones.
Con esto no quiero decir que desarrolles un complejo software que opere
por ti, sino que crees un proceso, esquema o camino que ante una decisión
difícil frente al gráfico tome la iniciativa. De este modo cuando no sepas
exactamente qué hacer en un momento de confusión, acude a ese mapa para
poder escoger el camino más conveniente.
#130 CÓMO EMPEZAR LA SEMANA
Recuerdo en mis inicios que los domingos, antes del inicio de una nueva
semana de trading, cogía un papel y un bolígrafo y hacía cálculos de las
ganacias que podría obtener esa semana según el número de operaciones.
Esto me hacia empezar la semana muy excitado e ilusionado, pero a su vez
me añadía mucha presión si luego durante el transcurso de la semana las
cosas no iban tal lo previsto.
Esto motivó en mí un cambio de hábito que hoy en día sigo poniendo en
práctica. Sigo cogiendo papel y bolígrafo, pero ahora en lugar de hacer
cálculos, escribo una simple frase: “Esta semana solo ejecuta tu plan y trata
de no saltarte las reglas, tan solo cinco días seguidos”. Esta simple frase ha
tenido un gran impacto positivo en mi rendimiento.
No empieces la semana pensando en cuánto dinero vas a ganar. En su
lugar, enfócate en ejecutar de forma muy estricta tu plan al menos cinco días.
#131 TRADING DE PRECISIÓN
En trading, debes actuar como el león que espera agazapado tras un
arbusto, esperando que pase el antílope más débil. En caso de ser un soldado,
debe ser ese francotirador camuflado en lo alto de la colina calculando todas
las variables posibles que le harán apretar el gatillo con precisión.
Un plan de trading bien definido te ayudará a lograr operaciones certeras,
ya que al igual que el león y el francotirador, calculará las variables por ti y te
indicará el momento perfecto para hacer clic sobre el ratón.
#132 PREPÁRATE PARA EL STOP LOSS
Cuando existe la amenaza de algún infortunio, debes considerar de forma
seria y deliberada qué es lo peor que puede ocurrir a continuación.
Mirando a la cara a esa desgracia, convéncete con argumentos sensatos de
que en cierto modo no es ningún desastre.
Cuando has pensado durante unos minutos sobre el peor de los escenarios
posibles y te has dicho a ti mismo con convicción que no es para tanto el
problema, comprobarás que tu preocupación inicial disminuye en gran
medida.
Quizá necesites repetir este proceso varias veces, si no esquivas nada a la
hora de afrontar las posibles consecuencias, verás que tu preocupación pasa a
ser insignificante.
#133 TIPOS DE PÉRDIDA
Ya hemos dicho en un sinfín de ocasiones que la pérdida forma parte de
la vida del trader, pero más aún en sus inicios. Sé inteligente y focaliza tu
atención en la oportunidad de aprendizaje que surge tras la pérdida. Hay
distintos tipos de perdidas.
Pérdidas en demo. A nivel emocional no te afectarán mucho, puesto que
no incurre en una pérdida monetaria real. Pero cuidado, no le quites
relevancia y presta atención, operar en demo no es para practicar sin
consecuencias. Imagina tanto como sea posible que es una operativa real y
trata de sentirlo como tal, tu esfuerzo será más consciente y será mejor para ti
en el largo plazo.
Pérdidas en real, de principiantes. Se produce en los inicios debido a la
inexperiencia. Son normales y deben aparecer, son totalmente necesarias.
Gestiona la frustración y céntrate en seguir mejorando.
Pérdidas en real, de profesionales. Forman parte del negocio. El factor
diferencial está en la aceptación.
#134 SEGURIDAD Y CONFIANZA
La seguridad y la confianza en el trading no son otorgadas por el dinero
que ganas. Ganas ambas cuando tienes un método que, aplicado con
disciplina, sabes que trabajará a tu favor.
Debes respetar más a tu método que a ti mismo. Y para lograrlo necesitas
experiencia. ¿Y sabes por qué? Porque la experiencia equivale a
conocimiento, y el conocimiento equivale a no improvisación. Ya con la
improvisación de lado le otorgas el protagonismo a tu experiencia y a tu
método operativo en los mercados.
Si obtienes resultados positivos obtendrás doble gratificación, por el
resultado más el trabajo bien hecho (basado en disciplina, método y
experiencia).
Y si obtienes resultados negativos sabes que no pasa nada. Tu experiencia
te recuerda que es natural y ya conoce esos escenarios.
#135 ERES UN TORPEDO
En el libro “Psico Cibernética”, de Maxwell Maltz, leí lo siguiente:
“El curso correcto de las cosas es que progresamos cuando cometemos
errores, y corrigiendo nuestro curso de acción. Un torpedo dirigido llega a
su blanco cometiendo errores y corrigiendo continuamentesu curso. Pero no
puede corregir nada si está quieto”
¿Qué mensaje quiero transmitir como trader?
Que estudies, que te tomes un tiempo prudencial para formarte y
acumular conocimiento teórico, pero siempre teniendo en cuenta que hay
lecciones que solo aprendes actuando y operando en real. Y que será normal
que cometas fallos, que no los puedes evitar, pero lo que sí podrás hacer es
actuar como lo hacen los torpedos, corrigiendo esos errores y enderezando
continuamente el rumbo.
#136 ANALISTAS VS TRADERS
¿Por qué los mejores analistas no son los mejores traders?
Porque la técnica es solo una herramienta que no garantiza resultados.
Como ejecutas la herramienta es lo que determina el porvenir.
Una habilidad “promedio” para el análisis sumado a una gran habilidad
para la ejecución, es un poder mucho más rentable que el del mejor analista
con una pobre ejecución.
#137 LOS GRANDES, SOBRE LAS PÉRDIDAS
Rafael Nadal dijo en una entrevista:
”Yo soy un muy buen perdedor, siempre acepto las derrotas muy bien. Los
tenistas perdemos mas que ganamos. Cada semana solo hay un jugador que
gana y el resto pierden. Tienes que aceptar eso y ser positivo para mejorar.
Soy un buen perdedor, no soy un tipo que se entristece durante tressemanas
después de perder. Lo acepto y sigo adelante”
Si el mejor deportista español de todos los tiempos tiene esta actitud
frente a las pérdidas, ¿tú como trader te vas a enfadar por un simple stop
loss? No tiene sentido. Acostúmbrate a convivir con ellos, son tus
compañeros de profesión.
#138 ¿CÓMO TRATAS AL TRADING?
Tu actitud hacia el trading es lo que determinará de forma proporcional el
trato que el trading tenga contigo.
¿Tratas al trading como un simple pasatiempo? El trading te tratará igual,
como a un ente irrelevante más que osa acercarse a los mercados, y como
consecuencia acaba perdiendo su dinero.
¿Tratas al trading con ímpetu, pero sin una estrategia clara? El trading te
mostrará las consecuencias de no tener un plan.
¿Tratas al trading como un negocio serio y profesional, aplicando una
metodología estadísticamente rentable de forma disciplinada? El trading te
tomará en serio y te recompensará.
#139 MOTIVACIÓN
Uno de los principales entrenamientos que puedes hacer para tu mente, es
trabajar la motivación. Aunque en muchas ocasiones puedas pensar que la
motivación surge sola y si no se tiene no se puede hacer nada, esto no es
cierto. Puedes trabajar tu motivación para alcanzar cualquier meta. En un
inicio, ante un nuevo propósito, la motivación está por las nubes. La ilusión
tira de ti y parece que alcanzar la meta será hasta sencillo. La realidad acaba
siendo diferente, ya que cualquier meta que merezca la pena requiere de altas
dosis de compromiso. Esto puede mermar muchísimo a tu motivación. Así
que te dejo unas claves para que la entrenes en momentos de bajón.
Primero, define tus incentivos. ¿Cuál será la recompensa por el esfuerzo
que realizas? Segundo, establece recompensas durante el proceso. Tercero,
trabaja las expectativas de autoeficacia. Si no crees ser capaz, quizá no es el
objetivo adecuado (de momento). Cuarto, expectativas de resultados. Te
mantendrán la motivación alta si sabes que tus acciones te conducirán a esa
meta sí o sí. El esfuerzo solo depende de ti.
#140 DESCONEXIÓN
Hay momentos en los que el mercado parece intentar demostrarte que tus
análisis y tu método no son viables. Esto es algo habitual. Y llegado a este
punto es fácil caer en erróneo pensamiento de que es el mercado el que se
comporta de manera errática, o peor, que esta manipulado.
Si dejas que tu orgullo tome el control te costará salir de este tipo de
pensamiento. En su lugar, debes potenciar la paciencia ante cualquier otra
emoción. La percepción propia de tu estado es importante, y si sientes que no
es el momento adecuado para estar dentro de los mercados simplemente
desconecta. Toma aire, recarga energías, aliméntate bien y haz algo de
actividad física. Resetea la mente.
Con algo de tiempo de margen, siéntate de nuevo, reevalúa tus últimos
trades, identifica si lo ejecutaste todo conforme al plan de trading o si hay
alguna oportunidad de mejorarlo.
Con este breve tiempo de desconexión y de mejora personal, te
encontrarás con la serenidad necesaria para volver a encararte con los
mercados. Y quizá notes que todo empieza a ir nuevamente a tu favor.
#141 EL ARTE DE ESPERAR
El trading es el arte de estar el 10% del tiempo ejecutando operaciones de
compraventa, y el 90% restante esperando esas oportunidades.
#142 PROBABILIDADES EN CONTRA
El principal objetivo del trading es obtener beneficios.
¿Porquer operar con estrategias con mala relación riesgo/beneficio? ¿Por
qué operar cuando la probabilidad de acierto es baja? Ninguna de estas
preguntas tiene sentido.
Si no existen los suficientes fundamentos en tu análisis que indiquen que
la probabilidad de éxito de tu próximo trade es alta, debes no hacer nada y
recurrir a la paciencia.
Observar el mercado, esperando que este te dé una oportunidad de alta
probabilidad según tu plan, es la mejor decisión. No hay por qué tener prisa,
ni hay de qué preocuparse, el mercado te ofrecerá muchas oportunidades a lo
largo del proceso. Si quieres actuar con la probabilidad en contra, la ansiedad
por el éxito será la que domine la situación. Si, por el contrario, esperas
pacientemente tu momento de alta probabilidad, estarás situando a la
paciencia por encima de la ansiedad y estarás tomando decisiones racionales.
Y ya sabemos a quién prefiere pagar el trading.
#143 EL FAMOSO NOVENTA POR CIENTO
Seguramente habrás escuchado o leído alguna vez eso de que el noventa
por ciento de los traders no ganan dinero, y sinceramente no creo que esto sea
del todo cierto.
En su lugar, lo que sí opino es que el noventa por ciento no consigue
ganar tanto dinero como le gustaría. O se da cuenta de que lograrlo va a
resultar una experiencia que va a requerir altas dosis de tiempo y sacrificio,
por lo que finalmente acaban frustrados antes de tiempo y acaban quemando
sus cuentas o abandonando antes de tiempo.
#144 HASTA LO MEJOR PUEDE QUEBRARTE
Inicias en el trading, optas por aprender un método que tras ser sometido
a backtesting arroja números positivos. Te emocionas, y quieres ponerlo en
practica cuanto antes. Haces planes de todo el dinero que vas a ganar, de
cuando mandaras a tu jefe a tomar viento y piensas que al fin resolverás
todos tus problemas. Empiezas, la primera operación es perdedora. No pasa
nada,lo asumes. Segunda operación, salta el stop loss. ¿Qué está pasando?
¿Por qué no funciona ahora el método? Tercera operación, perdedora.
Ahora solopiensas en recuperar lo perdido, te sobre apalancas buscando
una gran ganancia, que no llega. Han bastado cuatro simples operaciones
para acabarcon tus ilusiones. Piensas que es mejor buscar otro método, y
luego otro, y otro. Mientras buscas “el mejor”, vas perdiendo todo tu dinero.
Aunque aprendas el mejor método y te formes con el mejor mentor, de
nada te servirá si te saltas el plan y no dejas a la estadística expresarse a largo
plazo. Si quieres ser el gladiador que siempre sale victorioso de la arena, ahí
querido amigo, el trading te dará un golpe que no te reconocerá ni tu madre.
#145 ERES TU MEJOR INVERSIÓN
El mayor retorno de inversión proviene de invertir en uno mismo.
#146 FACTOR RIESGO/BENEFICIO COMO MODO DE
VIDA
El factor riesgo/beneficio del trading es muy importante conocerlo y
cuidarlo en nuestra estrategia operativa. Es el que nos permite visualizar
cómo estamos gestionando nuestros trades ganadores con respecto a los
perdedores. Nos lanza avisos de posibles ajustes en la gestión operativa.
Pero además es un gran aliado para la vida cotidiana. Empieza a aplicarlo
en situaciones que normalmente te llevan a un desgaste emocional y
energético innecesario y notarás cómo empiezas a ser más eficiente en tu
toma de decisiones.
#147 RECURRE A LA FORMACIÓN
Eres producto de tu formación.
Debes recurrir a ella; ya sea manera autodidacta, gratuita, con un mentor, de
pago o cualquiera que exista.
La formación te equipará con hábitos que te ayudarán a suplir la
ignorancia y falta de disciplina por conocimientos y actitudes valiosas. De
este modo filtrarás todo el ruido y la desinformación. De esta forma dejarás
de buscar lo imposible. Solo así dejarás de ejecutar lo que es innecesario y ser
coherente en tu toma de decisiones.
La formación, además de aportarnos conocimientos cruciales, nos aporta
otras habilidades sociales muy importantes como la proactividad, la empatía,
el compromiso, la autocrítica, o la tolerancia. De esta forma nos capacitamos
para interactuar con nuestro entorno con una actitud más adecuada.
#148 EL CAMINO GANADOR
Dos personas disponen de mil dólares.
Una de ellas los invierte y, al cabo de un año, gana trescientos dólares.
La otra persona gasta setecientos dólares en vacaciones y sube fotos
impresionantes a sus redes sociales, quedándose con un balance de
trescientos dólares.
Uno luce ganador, mientras que el otro está en el camino ganador.
Con esto no quiero decir que no te vayas de viaje y que elimines tu perfil
en redes. Precisamente quiero decirte que, si la inversión tiene un peso más
importante en tu vida que el tratar de impresionar a los demás, a la larga,
podrás viajar más y vivir mejor.
#149 ¿POR QUÉ LA MAYORÍA RESULTA ELIMINADA?
¿Por qué el trading elimina a tanta gente (financieramente hablando) del
uego? Porque entra cualquiera. Y no cualquiera tiene las capacidades para
aprovecharse del trading.
Imagina que cualquiera, sin ningún tipo de formación, pueda ir al hospital
y ejercer como cirujano en una operación a corazón abierto. El resultado sería
un drama.
Parece una exageración desmedida, y así es, no tiene ningún tipo de
sentido. Me atrevería a ir más lejos, es una temeridad imaginarlo y una gran
estupidez plasmar ese tipo de ejemplo sobre el papel. Acepto la
responsabilidad y pido disculpas.
Pero ahora imagínate a una persona cualquiera, con nula experiencia, con
nada de conocimientos, con una deficiente inteligencia emocional y apenas
sin recursos, metiéndose a operar en los mercados donde se encuentran las
grandes instituciones, los gobiernos y los mejores analistas financieros. Y
peor aún, con intención encima de batir a todos estos y ganar dinero. ¿Qué
ejemplo parece más estúpido ahora? Acepto las disculpas.
#150 ERES EL PRESIDENTE
En la sociedad actual es muy común que alguna vez hayas escuchado a
alguien, o incluso a ti mismo, echarle la culpa al presidente del gobierno de
los problemas generales de un país.
¿Pero cuántas veces te has culpado a ti mismo de tus problemas? ¿Qué tal
si empiezas a tomar responsabilidad de tus actos? ¿Qué tal si sigues el mismo
criterio para evaluar tus decisiones? ¿Qué tal si en lugar de echarle la culpa a
los mercados optas por hacer trading de una forma seria y profesional?
¿Qué tal si empiezas hoy a ser tu propio presidente?
#151 MAL DÍA DE TRABAJO
¿Cómo afrontar un día malo en el trading?
¿ A caso en cualquier trabajo la gente no tiene días malos? ¿Y cual suele ser
la conducta habitual? La mayoría aguanta ese día, lo sobrelleva como
puede y continúa su vida.
El trading no es muy diferente. Incluso te diría que eres más afortunado
en el trading. Un día malo en trading suele asociarse a un día con pérdida
monetaria, pero cuando entiendes que es algo natural, deja de ser tan malo.
Cuando te das cuenta de que un día puede ser negativo, pero el balance del
trimestre está siendo positivo, puedes hasta convertir ese supuesto día malo
en un buen día.
En un trabajo medio puedes tener problemas con un jefe, con un
compañero y con situaciones sumamente injustas. El trading es meritocracia
y lidias contigo mismo. Si haces las cosas bien tienes recompensa, pero te
castiga de forma más severa si pierdes el control.
#152 EL TRADER INTELIGENTE
Un trader inteligente ignora todo lo que no está relacionado con su
método.
#153 MI SENSACIÓN FAVORITA
Cualquiera puede pensar que mi sensación favorita en mi trabajo como
trader es la satisfacción cuando gano dinero. Obviamente, esto es muy
satisfactorio, pero está muy lejos de ser mi sensación favorita. De hecho,
para experimentarla, debo haber obtenido antes una pérdida. Cuando era
un trader novato no llevaba nada bien eso de obtener una pérdida, y esto
acababa derivando en una situación caótica, saltándome el plan de
trading y ejecutando trades como el que tiene una metralleta. ¿El
resultado?
Un completo desastre. En cambio, con el paso del tiempo, cuando
empecé aaceptar las pérdidas, encontré esta sensación.
Resulta que cuando acabo una jornada en negativo y la siguiente en
positivo, me invade una tremenda felicidad. ¿Por qué? Porque esa jornada
positiva me sirvió para sumar no para iniciar la “recuperación” de un desastre
provocado por la jornada anterior. Me reafirmo como un trader
profesional, en comparación con el trader ansioso del pasado. Por eso,
cuando en la actualidad tengo una pérdida pienso: “Si acepto esta situación hoy,
mañana puede ser un gran día”.
#154 EL ÉXITO, MAÑANA
Warren Buffett ha estado invirtiendo y generando riqueza usando interés
compuesto durante casi ocho décadas. En cambio, el trading está lleno de
personas que quieren ganar dinero nada más empezar.
Entiende, asimila, grábate a fuego que no, no y no vas a lograr éxito en el
trading o en el mundo de las inversiones de un día para otro. Destierra esa
idea de la cabeza. Elimina a los soldados de tu mente que dan guerra
constante al sentido común.
El sentido común, tanto en el trading como en las inversiones, hace que el
éxito llegue lento, pero lo hace posible.
#155 DE VUELTAS CON LA GESTIÓN
Los grandes traders hablan sobre la gestión del riesgo, no de la gestión de
ganancias. Los principiantes solo saben hablar de lo que van a ganar, nada
sobre lo que pueden perder.
Seguramente si empiezas a seguir a traders con muchos años de
experiencia tras sus espaldas, verás que constantemente hablan de controlar,
cuidar o respetar la gestión de riesgo. No encontrarás a ningún trader experto
diciendo: “¡Qué gran oportunidad para ganar dinero veo aquí, me da igual el
riesgo, ya que si gano sacaré una gran tajada!”. En su lugar puedes que hayas
leído eso de: “Cuando empecé a concretarme en la gestión de las pérdidas,
paradójicamente empecé a ganar dinero”.
En cambio, los que mayor atención acaparan del público son aquellos que
no mencionan el riesgo para nada, sino que en su lugar te muestran sus
coches, sus viajes y su “vida de lujo”.
Unos sobreviven en el mercado muchos años, otros cambiarán de
discurso cuando no tengan el viento a favor.
#156 EL CRITERIO PROPIO
“El inversor ni tiene razón ni está equivocado porque otros estén de
acuerdo o en desacuerdo con él; tiene razón porque sus datos y análisis
siguen un método”. –Benjamin Graham.
Alguna vez he compartido alguna operación en redes sociales y he tenido
el típico comentario de: “¡Has operado contra la tendencia! ¡Deberías haber
protegido antes esa ganancia! ¡Deberías dejar correr más el precio en esa
estructura!”.
No entienden que sigo un criterio propio, un método bien definido al que
respeto más que cualquier opinión externa. Si hiciera caso a cualquier
comentario, sometería mi trading a un caos insostenible en el tiempo, a la
indeterminación, y el mercado acabaría por darle un buen revolcón a mi
capital.
PD: Os sorprendería la cantidad de mensajes (privados por supuesto) de
gente que, tras exponer discrepancias en público, me piden ayuda y consejos.
Moraleja: construye tu propio criterio.
#157 DEFINE TU ÉXITO
El éxito empieza cuando brindas respuestas coherentes a las siguientes
preguntas:
¿Qué significa el éxito para mí? ¿Cómo lo mediré? ¿Cuál es la meta o los
hitos a conseguir durante el camino? ¿Cuál es el proceso para lograrlo?
¿Cómo emprenderé el viaje y mantendré el rumbo?
#158 NO TE DEBES AL POTENCIAL
La mayoría de traders no fracasan por carecer de potencial, sino porque en
algún momento acaban perdiendo la confianza en su capacidad y se
rinden. No se dan el tiempo suficiente para desarrollar a su ganador interno.
Ten paciencia contigo mismo.
Por circunstancias de la vida, en muchas ocasiones habrás pensado que no
tienes talento para algún deporte o actividad de gran prestigio. Seguramente
te hayas comparado e infravalorado frente a otros a los que considerabas más
talentosos en alguna ocasión. O simplemente hayas supuesto alguna vez que
tu potencial para lograr objetivos es muy limitado.
En trading ya hemos explicado que el talento no es lo que premia. Si
tienes una buena estrategia, olvídate de tu potencial, olvídate del resto,
conviértete en un esclavo de esa estrategia. La estrategia es la que requiere de
potencial, no tú. Tu única tarea es ser paciente y ejecutar unas reglas
rutinarias, y no creo que se requiera de un gran talento para eso. Más bien,
determinación.
#159 UN PLAN SIN DISCIPLINA, FRACASO
Muchos traders que pierden dinero tienen su propio plan de trading, pero
no tienen la disciplina necesaria para respetarlo. Tienen reglas, pero las
rompen. Tienen un plan, pero no lo siguen. Realizan backtest de las señales
rentables, pero no las utilizan. De este modo no pueden ejecutar de
formaconsistente su ventaja.
De nada sirve que una estrategia tenga un potencial increíble, si no tienes
la determinación de ponerla en práctica.
¿Es complicado andar treinta minutos al día? Todo el mundo sabe
caminar, pero estoy convencido de que la mayoría no lo hace a pesar de los
numerosos beneficios que aporta.
Si algo tan sencillo como una vida saludable le cuesta tanto a la gente
ponerlo en práctica, imagínate lo tremendamente difícil que es dedicarse a una
profesión donde si no tienes disciplina tu dinero se puede esfumar en cuestión
de segundos.
#160 LOS VIERNES, SERENIDAD
Una de las peores cosas que te pueden pasar en trading es tener una gran
semana, y luego trata de ser un héroe el viernes. Si has tenido una buena
semana, el viernes está prohibido fastidiarla. Y entiéndase por fastidiarla
como creerte que estás por encima del bien y del mal por haber ganado
mucho dinero durante la semana.
Con esto no quiero decir que, si has ganado una buena cantidad de dinero
de lunes a jueves, llegues al viernes y te pares, absolutamente no. La idea es
que hagas lo mismo.
El problema que tienen los viernes es que son días con alto impacto
psicológico. Una mala decisión el martes puede compensarse con buenas
decisiones de miércoles a viernes e irte al fin de semana satisfecho. Una mala
decisión el viernes, y por muy bien que te haya ido durante la semana,
entrarás al fin de semana fastidiado.
Así que déjate de tonterías, pero los viernes con más razón.
#161 PREVENCIÓN
Antes de invertir en algo, debes invertir tiempo en entenderlo.
#162 LA SUERTE DEL PRINCIPIANTE
El mercado a menudo recompensa generosamente a los inexpertos e
ingenuos. Lo hace el tiempo suficiente hasta que entran con todo y son
desplumados.
Esto es una realidad que veo muy a menudo. Alguien empieza con una
estrategia que ha visto rápidamente en internet, hace algún dinero y piensa
que ya está, que ha encontrado el camino para vivir la vida que desea. Y lo
hace de la peor manera posible, perdiéndole el respeto al mercado.
De este modo le restan importancia a la gestión de riesgo y empiezan a
abrir posiciones desproporcionadas para el capital de su cuenta, y es desde ese
preciso momento en el que dejan de hacer trading y empiezan a jugar a la
ruleta rusa. Quizá diga algo impopular, pero creo que lo peor que le puede
pasara un trader que recién empieza, es que consiga una gran ganancia en
sus primeros días. Distorsiona su realidad.
#163 LA PRIORIDAD
El tamaño de tu cuenta como prioridad número uno es incorrecto. Tu
prioridad principal debe ser desarrollar la mentalidad adecuada para alcanzar
la consistencia.
Te mentiría si te dijera que el tamaño de la cuenta no importa. Sí que
importa, pero no es lo más importante. Obtener un veinte por ciento de
rentabilidad al año es un resultado buenísimo, diría que espectacular. Alguien
que tiene una cuenta de cien mil dólares estará encantado de obtener ese
rendimiento. El problema vendrá para aquel que haya abierto una cuenta de
trading con quinientos dólares y un veinte por ciento no le aporte una gran
satisfacción.
rendYimeiesntotosnosidmeiblaereías saer loasíl,arygomdueclhotiemmepnoo.s Esis eusn cagpranz dmeotoivbotendeer
celebración el adquirir esa habilidad. Ese superpoder de hacer crecer el dinero
de forma consistente es la mejor habilidad que se puede adquirir,
independientemente del tamaño de la cuenta. Pero recuerda que, para
desarrollar ese poder con eficacia, deberás dar prioridad total a desarrollar un
proceso consistente, y a obsesionarte con el dinero de tu cuenta.
#164 LA CALIDAD DE TUS PENSAMIENTOS
Mentalidad perdedora: “Es demasiado bueno para ser verdad”.
Mentalidad ganadora: “Es demasiado bueno para dejarlo pasar”.
Nuestra forma de pensar tiene un papel fundamental en cómo nos
sentimos y en cómo nos comportamos. En nuestra vida, en muchas ocasiones
lo que nos hace sufrir no son los propios acontecimientos que nos sucede,
sino el cómo los interpretamos. La forma de pensar sobre ciertas situaciones
tiene un valor importantísimo porque puede condicionar nuestra manera de
actuar en el futuro. Si creemos que ganar dinero en los mercados es una
quimera, nuestros actos futuros, de forma inconsciente, nos llevarán a esa
realidad.
Es nuestra responsabilidad elegir creer de forma positiva o negativa. Una
persona positiva será consciente de sus defectos, pero siempre buscará
potenciar sus virtudes y extraer las posibles oportunidades de cada escenario.
#165 LA CONFIANZA EN EL LARGO PLAZO
La confianza en el resultado a largo plazo de tu sistema de trading puede
solucionar muchos problemas de disciplina y gestión del estrés a corto plazo.
Si te obsesionas con los resultados inmediatos, colocándolos por encima de
las recompensas futuras, entrarás en una dinámica muy negativa y
peligrosa si te topas con una racha perdedora o drawdown. Te frustrarás muy
rápido, correrás el riesgo de olvidar el por qué empezaste, y te será muy
difícil revertir dicha situación.
Si tienes una estrategia, si tienes objetivos claros, y tienes las habilidades
necesarias para llegar a ellos, focalízate en ir paso a paso y confiar en el largo
plazo.
#166 EL PROCESO GANADOR
Crear un proceso ganador va mucho más allá de buscar operaciones
ganadoras. Muchos traders se enfocan en esto último, descuidando lo
primero.
¿Y cómo construir un proceso ganador? Introduciendo cambios. Hay que
pasar de pensamientos destructivos a realizar pequeñas acciones provechosas
y alejadas de nuestra zona de confort, esas que se suelen evadir o producen
angustia al principio. La mejor forma es buscar pequeños pasos realizables, y
que la satisfacción de ir ejecutándolos generen un sentimiento de crecimiento
y ambición por seguir con retos más difíciles.
#167 UNA FÓRMULA DE RIQUEZA
Riqueza = (Buen trading + buenas inversiones – gastos en aparentar
– deuda) x interés compuesto.
Buen trading: buenas decisiones respaldadas por un plan de trading con
esperanza matemática positiva y bien definido.
Buenas inversiones: invierte lo que puedas permitirte perder, no tires la
casa por la ventana, no te endeudes, no pidas dinero a nadie. E invierte con
cabeza, diversifica, no pongas todos los huevos en la misma cesta.
Gastos en aparentar: puedes ahorrar mucho dinero anualmente cuidando
este tipo de gastos. Vigílalos.
Deuda: elimina las deudas de préstamos, no pagues a plazos salvo que sea
indispensable, olvida las tarjetas de crédito, etc.
Interés compuesto: es un efecto multiplicador del dinero, donde a medida
que se generen intereses, tu capital irá aumentando y generando nuevos
intereses con un importe mayor al anterior.
#168 LA EXPERIENCIA
Nunca subestimes el poder de la experiencia en el trading.
Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si no tienes experiencia
cometerás muchos pequeños errores en la ejecución. Con mayor experiencia,
estos errores disminuyen y te empiezas a convertir en un maestro.
Las experiencias siempre contribuyen a nuestro crecimiento personal. Y
cuando crecemos como personas también lo hacemos como profesionales. La
experiencia nos ayuda a generar nuevos conocimientos, y estos nos
permitirán tomar mejores decisiones en el futuro.
#169 NO HAY GARANTÍAS
Uno de los errores más comunes de los seres humanos es dar las cosas
por sentado. Pensar que nuestra familia va a darlo todo por nosotros en cada
momento, pensar que nuestros amigos van a estar siempre que queramos, o
pensar que nuestras parejas van a querernos siempre.
Esto es sin duda un error del que debemos ser conscientes. Y no es
cuestión de ponerse fatalistas, sino asumir que lo que tenemos no es eterno,
valorarlo y trabajar duro para mantener en nuestras vidas lo que merezca la
pena.
No importa cuánto dinero hayas ganado en el trading o lo exitoso que sea
tu carrera como trader, nunca des por garantizado un trade
#170 EL PUNTO DE NO RETORNO
Un trader debe alcanzar el punto de no retorno.
Aquel punto en el que ha invertido tanto, financiera, emocional y
personalmente, que abandonar ya no es una opción.
Alcanzar este punto proporciona el verdadero aprendizaje y el proceso
empieza a acelerar.
Imagínate que inicias una ruta de senderismo, dura, muy dura, con
pendientes muy inclinadas, que llevarán al límite a tu cuerpo. La distancia de
dicha ruta es de 50 kilómetros.
Ahora imagínate que vas por el kilómetro 35, te faltan solo 15 para
finalizar. Pero tu cuerpo está muy fatigado, los músculos de las piernas están
agarrotados. ¿Qué haces en esa situación? Déjame adivinarlo.
No sé si te tomarías un descanso, si te echarías una siesta para reponer
fuerzas, si pararías para comer o beber, no lo sé. Pero de lo que sí estoy
seguro es que darse la vuelta y partir al principio ya no es una opción. Sobre
todo, porque volver al inicio ya es una prueba más dura que llegar a la meta.
#171 BURBUJA
Muchos llaman burbuja a un mercado alcista del que no han podido sacar
provecho. Para las personas que se aprovecharon de esa burbuja, se trata de
nuevas formas de creación de riqueza. Para las personas que miran desde
fuera, la burbuja es dolorosa y desearían estar dentro.
He escuchado muchas veces a lo largo de mi vida frases como: “Cuidado
con invertir en eso, que yo lo veo muy arriesgado”, “Invertir en el mercado
inmobiliario ahora es peligroso”, “¿Invertir en bitcoin? Me han dicho que eso
es una estafa”, “¿Invertir en bolsa? Es peligroso, no me fío”.
La paradoja es que las mismas personas que me decían esto, a día de hoy
me suelen pedir consejos de inversión, o me preguntan cómo empezar en
blaoldsiac.hA
a elsmbeuneonsa.han aprendido que estaban equivocados y nunca es tarde si
Pero los hay que siguen pensando que tener su dinero quieto es lo más
seguro, cuando realmente es lo más peligroso.
#172 PASOS QUE PUEDEN CAMBIARTE
Al menos, en mi proceso como trader, estos pasos me resultan vitales:
Parar de quejarme y apreciar lo afortunado que soy cada día,
sobre todo por tener la oportunidad de dedicarme a algo que me
encanta.
Abrazar la incertidumbre y la soledad.
rdievrideal. tiempo con personas que no aportan energía
posiN
tiova paem
Comprometerme con mis objetivos y no mirar atrás.
#173 EL PRINCIPIO DE MI TRADING
“El mercado hará lo más obvio de la manera menos obvia, dejando en
ridículo a la mayoría”.
Bajo este principio construí mi sistema de trading. Mi método lo construí
de tal manera que respondiera a las siguientes preguntas:
¿Si yo trabajara en una gran banca de inversión y la instrucción del día
fuese comprar al mejor precio el activo ‘x’, cómo haría para obtener la
liquidez necesaria de la mayoría? ¿Cómo se comportan las masas ante un
gráfico así? ¿Qué estudian? ¿Sobre lo que estudian, qué les dice su teoría
sobre un escenario como este? ¿Aquí comprarán o aquí venderán? ¿Qué
piensan los traders que se mantienen al margen de todo esto que estudia la
gran mayoría? ¿Dónde queda atrapada la mayoría de traders minoristas?
De esta manera empecé a desarrollar mi método, y esa es la lógica que la
respalda en mi día a día. No fue tarea fácil, pero a día de hoy he podido
definir un método bajo esas premisas que me otorga una clara ventaja
estadística.
#174 ¿EN QUÉ CONSISTE LA AUTÉNTICA RIQUEZA?
Una persona que gana 40.000$ al año y gasta 38.000$, es una persona
estancada financieramente.
Sin embargo, alguien que gana 20.000$ al año y gasta 10.000$, es más
rico que la primera persona.
La riqueza consiste en aumentar la brecha entre el ingreso y el gasto, no se
trata solo de ganar dinero.
No confundas tener un buen salario con tener riqueza. Un rico de verdad
tiene libertad de elección, poder para decir no, lunes no traumáticos y no
responde ante la presión constante de terceras personas.
Aspira a crear riqueza, no simplemente a ganar dinero.
#175 EL MEJOR MOMENTO NO EXISTE
“Hace diez años fue un gran momento para invertir”.
Da igual el contexto o el año en el que sitúes esta frase, siempre está en lo
cier
to.
Siempre te va a faltar algo: experiencia, dinero, tiempo o recursos de
cualquier tipo. Y si no das nunca el primer paso el año que viene tendrás el
mismo problema, o incluso más. Es un bucle, y si te quedas en él cada vez te
será más complicado poner la primera piedra para lograr tu objetivo.
“Lo único que se interpone entre tu meta y tú, es la historia que te sigues
contando a ti mismo de por qué no puedes lograrlo”.
-Jordan Belfort
#176 ESPECIALÍZATE
Una cantidad de traders principiantes caen en la trampa de usar múltiples
(y a veces aleatorios) métodos de entrada: tendencias un día, breakouts el
siguiente, RSI otro día, MACD el siguiente, y ADX el otro.
Estos principiantes tendrían mejores resultados centrándose en un único
setup e ignorando el resto.
A pesar de que yo no soy un gran fan de los indicadores técnicos, no digo
que no se pueda sacar provecho de indicadores como los mencionados
anteriormente, digo que se puede sacar rendimiento si te especializas en uno
de ellos.
El verdadero problema aparece con la creencia de que hay uno mejor que
otro, o pensar que existe uno que revela información casi secreta, capaz de
adivinar el futuro. No importa que indicador utilices, pero sea el que sea,
especialízate en él si quieres sacar provecho de sus capacidades.
#177 EL OBJETIVO INICIAL
¿Qué rendimiento debe esperar un trader en su primer año?
Respuesta: 0%. E incluso esto es positivo, puesto que significa la no
pérdida de capital.
En el primer año, un aspirante a trader debería intentar no perder el
capital, mientras extrae valiosas lecciones.
El noventa por ciento de los nuevos traders pierden su capital el primer
año.
Los buenos resultados, con experiencia.
#178 EL PARIENTE MOLESTO
Piensa en un stop loss como si fuera ese pariente o compañero de trabajo
que no te termina de caer del todo bien, pero que ocasionalmente debes de
aguantar.
Esa persona que no es graciosa, pero que aun así cuenta chistes a todas
horas. Ese familiar que, por Navidad, cuando bebe de más, se pone más
pesado que de costumbre. Esa persona que no para de darte consejos, sea del
tema que sea, aunque no sepa de qué está hablando.
O, cambiando de tercio, piensa en un partido de tenis. Puedes perder
varios juegos y aun así ganar el partido. En un partido de fútbol puedes
encajar goles en contra y aun así salir vencedor. En un partido de baloncesto,
el equipo ganador nunca acaba con cero puntos en contra.
En trading a nadie le gusta obtener un stop, pero es lo que hay. Lo que
importa es que tu desempeño resulte positivo con el transcurrir del tiempo.
#179 MI ACTITUD
Desde que empecé mi carrera como trader traté de tomar una actitud en la
cual mi determinación superara con creces el miedo al fracaso, y en la que
mis ganas de construir riqueza aplastaran al conformismo.
Una actitud que no considera a la incertidumbre un problema real
comparado con el peligro de la inacción, y cuya base se comenta en invertir
en valor antes que en aparentar.
La combinación de ganar dinero, más la nula necesidad de impresionar a
nadie, a la larga puede hacerte muy rico.
#180 BACKTESTING
El backtesting te dirá qué funciona y qué no. De esa forma puedes ahorrar
tiempo y dinero.
Un buen backtesting contribuirá notablemente a tu aprendizaje, te dotará
de experiencia con mayor celeridad, eliminará tus dudas y opiniones en el
futuro, encontrará fallos técnicos y podrá optimizar tu estrategia.
Todo esto sumará para que ganes confianza a la hora de dar el paso al
mundo real.
El uso del backtesting es largo, tedioso, pesado, aburrido, pero siempre
estará justificado, y nunca entenderé a esos traders masoquistas que se lanzan
a operar los mercados saltándose una práctica tan vital.
#181 SOBRE MÉTODOS
El mismo método puede funcionarme a mí y no a ti.
Preguntarás eso de “¿si tan claro o tan bueno es tu método, por qué no
os ganan lo mismo que tú?”. Espero que este libro te esté ayudando a
entender los porqués. Aun así, voy a dedicarle este capítulo en
exclusiva.
En el colegio nos enseñaron a todos los mismos temarios, sin embargo,
no todos sacábamos las mismas notas. ¿Por qué? Algunos atendían más en
clase que otros, se esforzaban más, estudiaban más, y hacían los deberes a
diario. Y había alumnos que se conformaban aprobando por los pelos, con la
ley del mínimo esfuerzo, pero nunca optaban al sobresaliente.
#182 EMPRENDIMIENTO, PARTE 1
Creo que todo esto del espíritu emprendedor y esto de ser tu propio jefe
está muy sobrevalorado en las redes sociales. Pero también es cierto tengo un
gran respeto por las personas que van contra la corriente para construir algo
propio. El emprendimiento es un viaje que saca lo mejor y lo peor de ti.
Yo personalmente he tenido muchos altibajos, y muchos períodos
agotadores de estancamiento desde que comencé mi andadura en el trading.
Tenía mucha confianza depositada en mí mismo antes de comenzar este viaje,
pero todas esas subidas y bajadas, a día de hoy sé con certeza que me han
ayudado a subir de nivel.
Se necesita una personalidad adecuada para abordar lo desconocido con
quoe elsoosseessfufueerzrzoossyyrereccuursrsoossnporeseciisraám
n epnotre esledveasnagpüoer. ePladraeslaugeügeo.
po esnearvfaer ecnóm
Y luego levantarse, reajustar y volver a intentarlo. Lo que siempre me ha
molestado más era la brecha que había entre el nivel al que operaba y el que
sabía que podía estar operando.
#183 EMPRENDIMIENTO, PARTE 2
Y como muchas cosas de esta vida, la verdadera batalla se libraba en mi
cerebro.
Debes presentarte todos los días listo para dejar lo mejor de ti, competir y
mejorar, incluso cuando las cosas no salen bien.
Las pérdidas son tan necesarias como las ganancias.
Debes tener una fe casi inhumana en ti mismo, aunque haya gente que
trate de hacerte sentir un extraño, que no te entienda, o que trate de reírse de
ti.
Ha habido momentos en los que he dudado de mí mismo, pero nunca
perdí la fe. No estoy seguro de quién necesita escuchar esto, pero sigue
compitiendo, sigue creyendo, sigue focalizándote en hacerlo cada vez mejor.
#184 OTRA RONDA EXPRESS DE CONSEJOS
Consejo para principiantes, y no tan principiantes:
No ganarás dinero rápidamente.
No saltes de un sistema a otro.
Planifica el lugar del stop antes de la entrada.
Limita tu pérdida máxima a un tres por ciento en cada entrada.
Recuerda que controlas el punto de entrada, no el resultado.
#185 DIVIDE Y VENCERÁS
Haz una lista de tus problemas en el trading. Divide esa lista en dos
partes: las que están bajo tu control y las que no.
Céntrate ahora en las que puedes controlar y trabaja en ellas para mejorar.
Cambiará tu trading radicalmente, y tu vida.
#186 PENSAMIENTO EN PROBABILIDADES
Una tendencia no va a durar para siempre. Un rango lateral acabará
rompiéndose. La misma entrada no tiene por qué alcanzar siempre el target.
Por ello, pensar en probabilidades y concentrarse en la gestión de riesgo
es sumamente importante.
Nuestra vida cotidiana está plagada de decisiones que implican
deducciones sobre la posibilidad de que ocurran ciertos eventos. Nos vamos a
la calle con un paraguas cuando pensamos que va a llover, por ejemplo. En el
trading, lo bueno o malos que somos pensando en dichas probabilidades
ugará un papel fundamental en nuestro balance de resultados.
#187 EL SALARIO DEL TRADING
El trading nunca sustituirá el salario de un trabajo corriente. Porque no es
un trabajo, es un negocio.
#188 UN RESULTADO NO TE VA A DEFINIR
El resultado de una operación no te define.
Hay traders que piensan que son malos por el simple hecho de pasar un
pequeño bache perdedor. O lo que es peor, hay traders que tienen un mal día
por el simple hecho de haber acabado en negativo la operativa de ese día. Esto
es un hábito que hay que desechar, es altamente perjudicial para la salud
mental. De ahí la importancia de centrarse en el proceso.
El resultado de un trade no refleja tu habilidad como trader. Tu proceso, tu
mentalidad y actitud, sí.
Eres mucho más que un beneficio o una pérdida. Eres tus acciones, tu
metodología, tu disciplina. Eres tus ganas de progresar.
Levanta ese ánimo y a por todas.
#189 OLVIDA LA APROBACIÓN
Todos, en mayor o menor medida, necesitamos nuestra dosis de
aprobación exterior, ya que somos seres sociales por naturaleza. Sin embargo,
hay una línea que separa lo saludable de lo patológico que debemos tener en
cuenta.
¿Cómo podemos eliminar esa necesidad de aprobación? Cambiando
nuestros pensamientos. Aceptando que no podemos gustar a todos, que nadie
nos conoce tan bien como nosotros mismos, tomando decisiones según
nuestro criterio propio, o sabiendo que no somos ni más ni menos que nadie.
Paradójicamente, las personas que no piensan en la aprobación externa
suelen ser más aceptadas que las que lo buscan. La explicación estaría en que
suele gustar lo auténtico, aunque no coincida con nuestras opiniones, más que
la sumisión.
#190 UN ERROR MUY TÍPICO
Muchos piensan que para obtener grandes ganancias se debe poner
mucho en riesgo.
Error. Al contrario, debes arriesgar poco, dejar que la ventaja estadística
de tu método trabaje por ti y aplicar interés compuesto.
Así es como obtienes la riqueza deseada.
#191 LO NO ATRACTIVO
¿Qué es lo más atractivo de ser una estrella del fútbol? Que eres
millonario, que viajas constantemente, y que te admiran millones de
personas.
¿Qué es lo menos atractivo? Jugar desde pequeño, que tus padres hagan
cientos de kilómetros diarios en coche para llevarte a entrenar y a los
partidos. Entrenar diariamente, lesionarte, recuperarte, ponerte en forma.
Jugar en pueblos fríos, de noche y lloviendo en campos de barro, etc.
¿Qué es lo más atractivo del trading? Casi lo mismo que para el
futbolista: dinero, coches, viajes, etc.
El primer grupo es válido para tu disfrute personal. El otro es útil para tu
trading. Aprende a separar el grano de la paja.
#192 LA DESINFORMACIÓN
Hay un momento para todo trader en el que demasiada información le
perjudica.
La clave, mantener el plan de ejecución simple, al margen del ruido.
Hoy en día entras a YouTube, buscas algo de trading y aparecen vídeos
con títulos como:
Estrategia 90% de éxito
Cómo ganar dinero con el trading rápidamente
Cómo ganar en trading sin ser experto
O lo que es peor, vi una recientemente que se titulaba “Cómo hacer
trading poco dinero, con 10$”. Ese vídeo estaba cerca de las 100.000
visualizaciones.
Alucinante. ¿Entiendes por qué tanta gente pierde su dinero? De esos
100.000 espectadores habrá un porcentaje que entrará al mercado con 10$ y
los perderá en cuestión de segundos. Peligro con la desinformación.
#193 PLAN DE ESTUDIO
He aquí unas cosas que me hubiera gustado aprender en el colegio y que
finalmente he aprendido gracias, entre otras cosas, a mi andadura comotrader.
Que tener buenas notas no son garantía de éxito en el futuro.
Que el fracaso es una gran herramienta de feedback y una
excelente oportunidad para extraer valiosas lecciones.
Pensar en términos de probabilidad, no de absolutos.
Que desarrollar y potenciar habilidades es infinitamente mejor
que conformarse con un salario.
Educación financiera.
Que un título, o una carrera, no te definen. Con 18 años no
tienes la capacidad de elegir el devenir del resto de tu vida.
#194 REGLAS BÁSICAS
Aunque ya ha quedado patente en este libro la idea fundamental de que el
trading no tiene absolutamente nada que ver con apostar, he de dejar una
frase del gran Larry Hite haciendo una pequeña analogía que, en este caso, sí
puede tenerse en consideración:
“Tengo dos reglas básicas para ganar en trading, así como en la vida. La
primera, si no apuestas no puedes ganar. Y la segunda, si pierdes todas tus
fichas, no puedes seguir apostando”.
Traducción, abraza la incertidumbre y no tengas miedo, pero hazlo con un
férreo control del riesgo.
#195 EL REGISTRO Y EL PLAN SON ALIADOS
El registro de operaciones te enseña cosas sobre ti mismo.
El plan de trading te salva de ti mismo.
#196 NO LO PERMITAS
No dejes que la gratificación instantánea eche por tierra un método
probado y validado en el tiempo.
Por desgracia para muchos traders, el cortoplacismo y la gratificación
instantánea siempre han tenido un peso importante, más del que debieran.
Pero tú no debes permitirlo, si ante ti tienes un método robusto con una
rentabilidad aceptable, no dejes de intentarlo por mucho que no hayas
empezado con buen pie. Si todas tus estimaciones son correctas, la ley de los
grandes números comenzará a inclinar la balanza a su favor conforme
aumente el número de operaciones.
#197 LOS HÁBITOS AL VOLANTE
Dijo el bueno de Frederick Matthias Alexander eso de:
“La gente no decide su futuro, deciden sus hábitos. Y son los hábitos los
que deciden su futuro”.
Y luego está la teoría que maneja Charles Duhigg, en su libro “El poder
de los hábitos”. Afirma que, para cambiar de hábitos, hay que entender su
mecánica de funcionamiento y ser consciente de que un 40% de las
decisiones que toma una persona a lo largo del día no son meditadas, sino
simples rutinas que el cerebro repite de forma inconsciente desde hace meses
o años. Duhigg entendió que no era el hambre lo que intentaba satisfacer
cuando se comía una galleta de chocolate, sino la necesidad de hacer una
toincuutoasndoa
pdae isdaióencoenlcterdaebrasjeo. oPtorar lroecqoumepesonlsoa, puqduoe dfuejear daetdráicsares esohsábim
conversar con sus amigos.
Los hábitos son tan poderosos que consiguen que el cerebro se aferre a
ellos y excluya todo lo demás, incluido el sentido común. Identifica tus
hábitos negativos y sustitúyelos para hacer tu trading más rentable en piloto
automático.
#198 NO QUEMES LA CARTERA
Obsesionarte todo el tiempo con el valor de tu cartera solo provocará una
cosa, que la quemes.
Observar todo el rato el valor de tus inversiones acabará por desencadenar
un efecto negativo. Olvidarás el hecho de que, para que la cartera crezca, son
requeridas altas dosis de paciencia.
Si no aceptas esta realidad, querrás “acelerar” ese proceso de crecimiento,
que ten por seguro acabará asestando un golpe mortal a tu cartera.
#199 MEJOR TONTO DISCIPLINADO QUE LISTO CON
EGO
Como traders, tratamos de explotar las probabilidades y la irracionalidad
de otros participantes del mercado. Un gran trader como André Kostolany
dijo que el especulador puede aprovecharse más de la tontería de los demás,
que de su propia inteligencia.
Sin muchos preámbulos, esto es una verdad como un templo de grande.
Cualquier tonto con un plan bien definido y con disciplina para respetarlo,
ganará infinitamente mucho más dinero en los mercados que aquella persona
que se cree que con su gran inteligencia ya tiene el secreto del éxito.
El principal valor tangible que se obtiene de los mercados es el dinero, el
dinero atrae arrogancia, la arrogancia atrae irracionalidad, y las personas
irracionales entregan su dinero a los traders profesionales.
#200 RETORNOS
Para acumular los grandes retornos que se le niegan a la mayoría, un
trader debe hacer cosas diferentes a esa mayoría perdedora: estrategia
validada, eficaz gestión monetaria, gestión del trade, etc.
¿Qué errores comenten los traders que no lo consiguen? Un método sin
profundo backtest, falta de conocimiento, falta de disciplina, arriesgan
demasiado en un solo trade, mueven sus stops.
Pues repito, entonces aplica la lógica contraria. El verdadero problema es
querer los resultados de traders profesionales ejecutando las acciones de
traders que fracasan. Obviamente, todo esto con intención de acortar el
camino, pero ya hemos explicado en este libro que no existen los atajos.
Así que ahí va de nuevo, por si se te olvida, si quieres acumular los
grandes retornos que se le niegan a la mayoría, debes hacer cosas diferentes a
esa mayoría.
#201 CONFESIÓN
Yo también quise abandonar.
#202 EL TRADING UNA ESTAFA
No hay afirmación más falsa en la tierra.
El trading es una actividad que lleva existiendo cientos de años, es la pura
ley de la lucha entre la oferta y la demanda, es algo tan antiguo como
comprar y vender productos, es la esencia del mercado, es lo que inyecta
liquidez al sistema capitalista que gobierna el mundo.
Cuando escuches a algún intento de trader frustrado esta frase, responde:
“No, el trading no es una estafa, la estafa eres tú queriendo dinero rápido”.
#203 MENTORES DE TRADING. ¿NECESARIOS?
Hay tanta información en internet que a día de hoy se puede aprender
cualquier cosa en la red, y el trading no iba a ser menos. En internet
encontrarás mucho contenido, y tu trabajo consistirá en recabar y filtrar la
información de calidad, además de poner en orden todas esas ideas. Luego
necesitarás, basándote en lo aprendido, practicar mucho y quedarte con una
estrategia que se adapte a tu personalidad y que además te brinde buenos
resultados. Todo este proceso te va a suponer un trabajo arduo y que para nada
conseguirás en cuestión de días, esto te puede llevar meses o incluso
años. Por tanto, ¿es obligatorio acudir a un mentor de trading? No. ¿Te
pueden ayudar a filtrar toda la información y a acelerar tu proceso como
trader? Sí.
Aun así, no te conformes con el “mentor” que mejor se venda en las es.
redBusca alguien que enseñe un método con esperanza matemática
positiva, que asesore y acompañe a sus alumnos de forma diaria, que aporte
confianza y ánimos, y sobre todo que ofrezca transparencia, haciendo en la
medida de lo posible, sesiones de trading en directo.
#204 AL MERCADO NO LE IMPORTAN TUS
SENTIMIENTOS
El gran emperador Marco Aurelio, en sus famosas meditaciones, comenta
que los sucesos externos son insensibles y que no hay que enfurecerse con las
cosas, porque a ellas nada les importa.
¿Crees que el mercado siente o sentirá algo por ti? ¿Crees que si pierdes
dinero tendrá compasión y en la siguiente operación te dará la ganancia de tu
vida? ¿Crees realmente que hay algún atisbo de misericordia o generosidad?
Si en algunas de estas preguntas piensas en una respuesta afirmativa, te
recomiendo encarecidamente que dediques tu tiempo a otra cosa, de lo
contrario, tu dinero te será arrebatado en un abrir y cerrar de ojos.
Céntrate en tu próxima operación y en ajustar bien tu riesgo, el mercado
no te debe nada.
#205 AL MERCADO NO LE IMPORTA TU ESTATUS
Incluso las personas más inteligentes, mejor informadas y razonables,
pueden ser cegadas por la codicia y tentadas a tomar decisiones estúpidas en
algún momento.
Los impulsores subyacentes de la psicología humana son inmutables, sin
importar su cociente intelectual o su nivel socioeconómico.
No te tomes las pérdidas como algo personal, el mercado no tiene nada
contra ti. El mercado nunca muestra misericordia. No sabe qué es la
compasión. Para de quejarte o pintarás una diana sobre tu dinero. En su lugar,
asegúrate que cumpliste con tu plan o no, de modo que puedas corregir y así
convertirte en un mejor trader.
#206 LA RESPUESTA
El sistema de trading no es la única respuesta, sino una parte de ella.
Si la persona que opera el sistema no funciona de manera óptima,
entonces el sistema no funcionará de manera óptima.
Se necesita una menta bien estructurada en términos psicológicos para
lograr tus objetivos, aunque cuentes con la mejor estrategia, el mejor
software, el mejor mentor o la mejor herramienta de trading cuantitativo.
Piensa que un ciclista profesional puede, con una bicicleta del montón, ganar a
cualquier novato con una bicicleta último modelo.
Tener éxito en los mercados financieros es un efecto secundario de ser
bco
c ritlildainatneag.estionando tu psicología, tanto en las inversiones, como en tu vida
#207 TRADER PROFESIONAL VS TRADER TÓXICO,
PARTE 1
Sobre los objetivos.
El trader profesional: “Cada día quiero ser mejor que el anterior,
aprenderé de los errores y tomaré las decisiones con base a un método testado
estadísticamente”.
El trader tóxico: “Acabo de hacer un curso, mañana abro la cuenta, instalo
los tres indicadores que me han dicho y a ganar dinero”.
Tras una ganancia.
El trader profesional “Estoy contento por hacer bien mi trabajo, el
resultado es una consecuencia"
El trader tóxico: “Soy un genio, sabía que el precio haría eso, la próxima
vez me apalanco más y gano el triple. Voy a ser rico”.
#208 TRADER PROFESIONAL VS TRADER TÓXICO,
PARTE 2
Tras la pérdida.
El trader profesional: “Estoy contento a pesar del resultado porque la
decisión cumplía con todos los parámetros de mi plan”.
El trader tóxico: “Los mercados están manipulados, tras tocar el stop el
precio se fue a donde yo sabía que iría, voy a entrar de nuevo”.
Sobre los días sin oportunidades.
El trader profesional: “Hoy no he visto oportunidad clara, finalizo por
hoy. Hay que saber tener las manos quietas”.
El trader tóxico: “Qué aburrimiento. Bueno, si el precio llega a esa
resistencia y muestra rechazo, entraré en corto, aunque no esté en mi método.
Pero hoy tengo que hacer algo”.
#209 TRADER PROFESIONAL VS TRADER TÓXICO,
PARTE 3
Hábitos personales.
El trader profesional: “La persona que soy en mi día a día influye en el
trader que soy y seré. Debo hacer introspección y mejorar aquellos aspectos
que sean necesarios”.
El trader tóxico: “Soy bastante inteligente y casi nunca suelo estar
equivocado. El deporte me da pereza y leer es una pérdida de tiempo. La
meditación no es para mí”.
Sobre los resultados a largo plazo.
El trader profesional: “Este año he cerrado con un balance positivo, he
analizado y corregido errores, he aprendido y el año que viene seguiré la
misma dinámica de trabajo”.
El trader tóxico: “Gané varias veces, pero al final quemé la cuenta. El
trading es una estafa y es imposible vivir de ello”.
#210 EL MIEDO
El miedo es una emoción básica presente en muchas facetas de nuestra
vida, y el trading no se escapa de dicha emoción.
El miedo es una emoción de supervivencia, te advierte de los peligros, ya
sean reales o imaginarios. La especie humana ha necesitado el miedo para
sobrevivir, y en el trading también lo necesitas para tal fin.
Pero antes de entrar en profundidad sobre el miedo en el trading, hay que
destruir ciertos mitos generalizados sobre este.
El miedo no es negativo. Sentir miedo es normal. La clave radica en
cómo lo afrontas Sentir miedo te puede ayudar. Si no tuvieras miedo
cometerías auténticas locuras, así en el trading como en la vida.
El miedo no es de cobardes. Eres valiente cuando afrontas los miedos, sin
miedo no puede existir la valentía.
#211 EL MIEDO AL INICIO
El momento de entrada te puede generar tensión y experimentas miedo
antes de hacer clic sobre el ratón. Es muy normal en los inicios y suele ir
perdiendo intensidad a medida que vas ejecutando operaciones. Si no afrontas
ese miedo, puede paralizar tu operativa, impidiendo así buenas oportunidades
de entrada al mercado. Si tienes miedo, hazlo con miedo.
¿Cómo afrontar este miedo? Si ya has comprendido que el miedo es
normal y aun así persiste, combatirlo depende de la seguridad. Tendrás que
utilizar reforzadores. Estos son mensajes que refuerzan tu confianza y
seguridad en tus acciones. Si vas a hacer clic para entrar al mercado, debes
decirte a ti mismo que eso es una acción respaldada por un método con
mucho trabajo detrás. Refuerza los motivos de tu entrada, recuerda las bases
de tu plan de trading, confía en tu formación y aprendizaje. Así se combate el
miedo, le estás diciendo: “Gracias por venir, pero lo tengo todo bajo control y
sé que hago este trade por motivos sólidos y racionales”.
#212 EL MIEDO AL STOP
Miedo de camino al stop loss. Tu operación está abierta y en dirección al
stop. Ese momento te asusta, puesto que parece que va a suceder aquello que
no queremos que suceda. Empiezas a tener pensamientos del estilo: “Que
cambie de dirección por favor”, “No debería de haber entrado, seguro que va
al target después de tocar mi stop”, etc. Estos pensamientos potencian el
miedo y tu comportamiento puede derivar en acciones desastrosas, como
alejar la orden de stop.
¿Cómo afrontarlo?
Reflexiona un momento, recuerda que el stop está situado donde lo
colocaste por una razón objetiva y alejarlo no cuenta con ningún tipo de
argumento lógico a favor. Utiliza nuevamente los reforzadores para la
aceptación de la pérdida como parte de ser trader. Recuérdate que un stop no
significa que hayas cometido un error. Di en voz alta que un simple stop no
podrá parar tu exitosa carrera como trader.
#213 EL MIEDO DURANTE LA GANANCIA
El miedo camino al target. Cualquiera podría pensar que durante una
operación ganadora no existe el miedo, pero se equivocaría.
El miedo puede aparecer en ese mismo momento en el que el precio
cambia de dirección por un breve segundo de tiempo, aunque la posición siga
estando positiva. Afloran los pensamientos del estilo: “¿Y si ahora se da la
vuelta y pierdo todo?”. El miedo se nutre de la inseguridad. A mayor
inseguridad, mayor poder ejercerá el miedo sobre tus acciones. Puede lograr
que cortes las ganancias de una operación que podría hacerte ganar más
dinero.
¿Cómo afrontarlo? Ya deberías tener la respuesta. Usando los
reforzadores. Vuelve a repetirle al miedo eso de: “Gracias por venir, pero
tengo todo controlado y sé lo que hago”. Confía en tu método y en tu
formación. Acepta el miedo, pero arrincónalo. Deja que el miedo se convierta
en un espectador de lujo de tus triunfos.
#214 EL MIEDO, LA CONCLUSIÓN FINAL
Como trader te tocará sentir miedo. Al inicio será más intenso e irá
relacionado con la inseguridad. Pero el camino hacia la consistencia en
trading pasa por sentir ese miedo y superarlo.
Primero acepta la normalidad de su existencia, no te cuestiones a ti como
profesional por sentirlo. Segundo, acepta que la pérdida va a aparecer sí o sí.
Sin esta aceptación no llegarás lejos. En los deportes se pueden perder
algunos partidos puntuales y acabar ganando la liga igualmente.
Supera la derrota y aprende de ella. Cuando te salte un stop, revisa. Si
todo ha sido correcto según tu sistema, es un stop estadístico. Si el motivo es
otro, te felicito puesto que has encontrado un punto de mejora evidente, y
esto también tiene mucho valor.
No dejes que el miedo tome tus decisiones, déjalo que sea un simple
visitante ocasional, sin control sobre ti.
Mucho ánimo, y disciplina.
#215 TIEMPO Y PASIÓN
Dos indicadores muy potentes para determinar si serás un buen trader son
la pasión y el tiempo que estés dispuesto a dedicarle al trading.
No conozco ningún trader exitoso que no haya invertido una gran
cantidad de tiempo y esfuerzo.
La pasión mueve al mundo y eso es innegable. Es fácil distinguir a
alguien que realmente vibra con su vida e imprime un entusiasmo especial a
sus palabras, acciones y al modo de relacionarse con el resto.
Tener pasión y propósitos debe ser nuestro principal objetivo para
desenvolvernos en este mundo, y aunque pueda parecer tremendamente
difícil mantener ese estado constantemente de una vida que a veces golpea, es
una tarea gratamente satisfactoria. Para mi, el ser humano se anula cuando no
tiene un objetivo en mente y pasión por conseguirlo.
#216 EL ESTRATEGA
Los traders top tienen la habilidad de elaborar buenas estrategias.
Ejecutan estas estrategias basándose en planes de negocio sólidos que han
creado para guiar sus trades.
El perfil estratégico es altamente recompensado en el mundo del trading,
las inversiones, y los negocios en general. Las personas con pensamiento
estratégico desarrollan conexiones, vínculos, nexos entre ideas y acciones a
tomar para posicionarse con ventaja en el mercado.
Un buen estratega es aquel capaz de anticiparse a los hechos y crear un
plan para llevar su proyecto al éxito. Es un concepto que tiene sus inicios en
materias como el ajedrez, la guerra y otras disciplinas creadas por el ser
humano.
Las traders con pensamiento estratégico tienen la capacidad de visualizar
diferentes escenarios de mercado y tomar decisiones para cada uno de ellos.
Aspira a ser un gran estratega.
#217 CREA TU REALIDAD
Los traders de éxito están constantemente determinando cómo produjeron
sus resultados y trabajando para corregir sus errores.
Así crean su realidad.
#218 EMPIEZA CON SERENIDAD
La serenidad es fundamental en el día a día de un trader y aún más ante el
entorno constante de incertidumbre en el que trabaja. Una actitud serena es
básica para aliviar el estrés, la ansiedad y los miedos. Además, te ayudará a
gestionar las situaciones difíciles con más calma y así poder encontrar un
equilibrio emocional.
Antes de la apertura del mercado, párate unos segundos a recordar qué
eres capaz de controlar y qué no.
Eres capaz de controlar tus puntos de entrada y salida del mercado, eres
capaz de aplicar tu método con disciplina y eres capaz de gestionar
responsablemente el capital de tu cuenta.
No eres responsable de los movimientos del mercado. No eres
responsable del resultado inmediato. De esta forma lograrás concentrarte para
hacer lo que controlas de la mejor manera posible.
#219 FACTORES TÓXICOS
Factores que te llevarán al fracaso en el trading, así como en la vida:
Ego. Necesita constantemente dar buena imagen ante la sociedad, carece
de humildad y cae muy a menudo en el ejercicio de la soberbia.
Negatividad. Siempre con quejas, renuncia a las primeras de cambio. Se
centra en tus debilidades. Se queda en la zona de confort. Se alía con el caos.
Fijarte en los demás. Falta de criterio propio, incapacidad de tomar
decisiones, incapacidad de autocrítica.
Materialismo. Fomenta la prepotencia, falta de perspectiva, frivolidad
intelectual, falta de valores.
Hábitos negativos. Conductas nocivas, dificultad en la consecución de
cualquier propósito.
Malas compañías. Pueden interferir con sus palabras y acciones a valores,
objetivos y hábitos positivos.
#220 LA CHECKLIST
Un trading plan suele ir compuesto por una “checklist”, es decir, una lista
con una serie de criterios a cumplir para dar validación a un trade. Una lista
con puntos de verificación del sistema te ayudará precisamente a respetar ese
sistema. Simple pero efectivo.
Si no se cumplen todas las condiciones de la lista, simplemente no hay
trade.
Cuando cierres un trade revísalo y pregúntate a ti mismo: “¿Fue un buen
trade? ¿Se cumplieron todas las reglas? ¿Hay algún error en la ejecución?
¿Repetiría este trade exactamente de la misma manera?”.
#221 EL VERDADERO PECADO
Que se te escape un trade no es un problema. El problema es ejecutarlo
más tarde sabiendo que ya no es válido.
#222 EGO VS PACIENCIA
A mayor ego, mayor número de errores y, por lo tanto, mayor pérdida de
dinero. El ego destruye valor.
A mayor paciencia, menor número de errores y, en consecuencia, menor
pérdida de dinero. La paciencia no solo crea valor, sino que además te
permite tener la armonía necesaria con el mercado.
Además, según un estudio publicado por The Journal of Positive
Psychology, la gente paciente suele tener menos episodios de depresión y
tienden a experimentar más sensaciones positivas a diferencia de sus
contrapartes, a quienes les salen canas tan solo con hacer fila en la caja de un
supermercado.
Y, por si fuera poco, y para mejorar tu trading, la gente que posee una
paciencia más desarrollada suele actuar y ejecutar con mayor precisión las
tareas llevadas a cabo a lo largo de su vida.
#223 GANA CONSTANCIA
Deja siempre que tu lado racional sea el encargado de guiar tus acciones
frente a las pantallas.
Deja que las decisiones de compraventa estén respaldadas por tu
meticuloso juicio analítico y no por sensaciones o corazonadas.
Puede que de esta forma tengas una ganancia considerable, o puede que te
toque perder dinero, pero ceder a tu lado racional la responsabilidad de
guiarte en los mercados te aportará con total seguridad una sensación de
estabilidad sumamente importante para sobrevivir en esta profesión.
#224 SACA TU POTENCIAL
¿Cómo sacar tu verdadero potencial? Desafíate constantemente, así te
forzarás y mejorarás. Abraza la incertidumbre, así descubrirás cosas nuevas.
Acepta el posible fracaso, de esta forma aprenderás y te superarás a ti mismo.
Recuerda, quien no está constantemente elevando su propio estándar,
difícilmente llegará a alcanzar su mejor meta.
Una forma de sacar tu potencial es usar la regla del 1%. ¿En qué consiste?
Atento al siguiente y simple cálculo.
1365 = 1
¿Cuál sería la diferencia de hacer un 1% más cada día? ¿Y de un 1%
menos cada día?
1.01365 = 37.8/0.99365 = 0.03
Dar un 1% extra cada día te puede llevar como máximo diez minutos. Lo
que haces en esos diez minutos puede cambiar tu vida.
#225 LA MULTITUD, A TU FAVOR
Las multitudes suelen ser fuertes en conjuntos, pero básicas en sus
acciones.
Un trader que piensa por sí mismo puede extraer mucho dinero de las
masas.
El noventa por ciento paga siempre al diez por ciento restante.
#226 LA LIBERTAD DEL MINORISTA
La debilidad de la mayoría de instituciones es que se ven obligadas a
tomar acciones sobre lo que acontece en el mercado continuamente. Mientras
que un trader individual tiene la libertad de comerciar o permanecer fuera del
mercado cuando lo desee.
#227 MIDE TUS DECISIONES
No solo lleves un registro de tus resultados.
Te recomiendo que en tu registro operativo también incluyas una
estadística que refleja la calidad de tus decisiones. Es decir, reserva un
espacio en la hoja de cálculo, o lo que uses, para anotar si la decisión respetó
el plan de trading al detalle o no.
La mayoría se centra en apuntar el trade y su resultado monetario. A mí me
gusta, además de eso, ver la comparativa entre buenas decisiones y malas
decisiones. Esto me ayuda a sacar una estadística del porcentaje de acierto que
tienen unas y otras, y siempre se acaba reforzando la idea de que saltarse el
plan penaliza más que recompensa.
No solo incluyo una curva de rendimiento de ganancias y pérdidas, sino
de buenas decisiones. Siempre que la curva de buenas decisiones es alcista,
“casualmente” el balance de resultados se torna de color verde.
¿Casualidad? No lo creo.
#228 ERES UNA ACCIÓN
Visualiza tu cuenta de trading como si se tratara de la acción de una gran
compañía que cotiza en el mercado bursátil.
Esfuérzate por mantener una tendencia alcista saludable, con eventuales
retrocesos y algún que otro proceso de consolidación, pero en una tendencia
alcista, al fin y al cabo.
¿Y qué hace una gran compañía para mantenerse estable y alcista a largo
plazo? En primer lugar, ofrecer un servicio o producto que satisfaga a su
público objetivo y le permita ser competitiva en el mercado. Esto tendrá un
impacto positivo en su balance de resultados, que a su vez atraerá a más
inversores, incrementando su capitalización y, por ende, sus recursos para
seguir creciendo.
¿Qué debes hacer tú entonces? Disponer de un producto de calidad que te
brinde una ventaja competitiva en el mercado, y de esta manera ir
incrementando tu capital poco a poco. De esta forma, tus beneficios
(capitalización) irán aumentando gradualmente y tus posibilidades de seguir
creciendo incrementarán.
#229 NO HAY CERTEZAS
El trading es un campo lleno de incertidumbre. Nadie lo sabe todo. Todo
el mundo comete errores.
El mercado es la pura ley de la oferta y la demanda con un sinfín de
factores que influyen en su día a día. El mercado es interés por comprar o
vender, es volatilidad, es liquidez, es incertidumbre ante cualquier evento. El
mercado tiene un gran componente aleatorio.
Sé lo que estás pensando, que dentro de esta aleatoriedad existen
patrones, que estudiándolos se han demostrado que se repiten con frecuencia.
Aunque te especialices en sacar provecho de estos patrones recuerda que
nunca podrás controlar lo que pase en el mercado, pero que tampoco lo
necesitas.
Especializarte en un método pondrá las probabilidades a tu favor, y a
largo plazo, te acabará dando resultados. La pregunta que debes hacerte es si
puedes hacer frente a esto y seguir aprendiendo continuamente para mejorar,
y así sacar provecho.
#230 LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Los institucionales no compran o venden un activo porque un gráfico sea
atractivo. De hecho, ellos son la razón de que un gráfico se vea atractivo.
Los institucionales compran o venden un activo por razones
fundamentales. Y esa actividad de compras y ventas son las que crean el
gráfico con las oportunidades que buscas.
#231 LA DISCIPLINA POR ENCIMA DEL TALENTO,
OTRA VEZ
.¿Eres aficionado al futbol o al baloncesto? Si es así, cuantas veces han
aparecido a escena jóvenes prometedores con un talento descomunal,
pero que su falta de disciplina y constancia les han arrebatado un futuro
brillante
Y el caso contrario, en numerosas ocasiones han irrumpido jóvenes que
en un primer momento no prometían una carrera muy exitosa, y a base de
trabajo, constancia, esfuerzo y a entrenar como los que más, han conseguido
mantenerse en la cima durante años, proclamándose los mejores en sus
disciplinas.
La aplicación de este ejemplo al trading le queda como anillo al dedo. Si
quieres ser rentable: mucho estudio, mucho backtesting, mucho registro,
mucho análisis y mucha disciplina.
No hay traders mejores que otros, sino más disciplinados.
#232 UN BUEN MATRIMONIO
Divórciate de tu ego y cásate con el proceso.
#233 ELIGE ESCENARIO
Si no aprendes de los errores del pasado, al mercado le da exactamente
igual. Te lo seguirá recordando hasta que ocurra uno de los dos posibles
escenarios:
El primero, que no solo aprendas de esos errores, sino que además
diseñes estrategias para no volver a cometerlos. Este es el escenario positivo,
el más recomendable y el que te permitirá lograr grandes cosas en el trading.
El segundo, te mantienes rígido, sigues empeñado en tener la razón pese a
que los datos estadísticos demuestran que tus acciones no son viables a largo
plazo. Con este escenario acabarás fracasando.
Elige tu escenario
#234 DRAWDOWN
Si te encuentras en una racha perdedora o drawdown y además esto está
provocando que dudes de tu sistema, entonces hazte las siguientes preguntas:
¿El backtesting del método ofrece esperanza matemática positiva? ¿Estoy
gestionando correctamente el riesgo?
Si puedes responder afirmativamente a ambas preguntas, no tienes
absolutamente nada de lo que preocuparte, es una racha negativa que debes
asumir y controlar.
Si no estás gestionando correctamente el riesgo, tiene fácil solución,
aprende sobre gestión monetaria y no arriesgues más de un tres por ciento por
operación. Y si hay alguien que no sabe si su método ofrece esperanza
matemática, no sé qué está haciendo operando en los mercados.
#235 ¿QUÉ ESTÁ EN TU MANO?
¿Qué puedes hacer hoy para ser mejor trader?
Uno, comprométete a estar como mínimo un definido intervalo de tiempo
al máximo de concentración, sin distracciones.
Dos, además de estar plenamente concentrado durante ese período de
tiempo, bajo ningún concepto te saltes tu plan de trading, por muy
insignificante que pueda parecer el pecado.
Tres. Si has hecho una entrada, regístrala y revísala al final de la jornada.
Quédate satisfecho con la profesionalidad con la que has hecho tu trabajo,
independientemente del resultado.
Repite este proceso cada día.
#236 CALIDAD ANTES QUE CANTIDAD
Trabaja en la calidad cada día.
Si mejoras la calidad, solo es cuestión de escalar poco a poco para ganar
mucho dinero en el trading.
Reduce los malos trades, selecciona el tiempo apropiado para tu operativa
y ejecuta los trades de mayor calidad. Gestiona responsablemente el capital y
el riesgo, únicamente así podrás sacarle provecho a la ventaja estadística de tu
plan.
La calidad casi siempre prima a la cantidad. ¿A quién prefieres seguir en
redes sociales, al que publica todos los días contenido vacío o al que publica
poco contenido, pero de gran valor? No es mejor cantante quien más discos
produce. No es mejor pintor el que mayor número de obras crea. Para objetos
del día a día, sabemos que en muchas ocasiones lo barato acaba saliendo
caro.
Por tanto, no pienses que a mayor número de operaciones tendrás mejor
rendimiento. Focalízate en hacer operaciones de gran calidad.
#237 LA SUERTE NO ES VENTAJA ESTADÍSTICA
Peligro con las operaciones ganadoras que no siguieron tu plan de
trading. La suerte no es una ventaja estadística.
#238 USA LA ESTADÍSTICA
Encontrar puntos en común debe formar parte de tu trabajo como trader.
Está muy bien realizar un registro de la operativa, guardar los trades, etc. Pero
todo ese trabajo no te servirá de nada si no usas esa estadística para extraer
conclusiones.
Si tu estadística es positiva, no toques nada. Si observas que, ante cierto
patrón o evento del mercado, tu estrategia pierde ventaja, puedes trabajar en
calibrar el impacto de ese suceso. Quiero decir, si ves que pierde cierta
ventaja, pero aun así te sigue arrojando esperanza matemática positiva,
puedes dejarlo pasar. En cambio, si ante ese escenario, tu método pierde
ventaja en el largo plazo, esto indica que quizá es un buen momento para
eliminar o reajustar ciertas tuercas.
#239 LO MÁS IMPORTANTE DE UN SISTEMA
Lo más importante para un sistema de trading es su robustez a lar plazo y no
periodos muy cortos.
El número de operaciones, o el espacio de muestra, es muy importante, además
de la situación de mercado que se encuentre. No es lo mismo 1.000 operaciones
sobre una tendencia alcista consolidada, a 1.000 operaciones alternando
lateralidades, períodos bajistas y alcistas.
#240 Y SI MI ABUELA TUVIERA RUEDAS…
…sería una bicicleta.
Deja de fantasear con los “y si…”
Si hubiese entrado ahí…
Si no hubiese cerrado ya la posición…
Si hubiese dejado correr la ganancia…
Asimílalo, la oportunidad se cerró. No te preocupes, céntrate en la
siguiente, de lo contrario estarás echando más leña al fuego a tu ego, a tu
moral y a tu estabilidad como trader.
Todos somos unos cracks a toro pasado, lo difícil es sacar provecho del
este y de las oportunidades futuras. Enfócate en esto último y destierra lo
que ha ya pasado.
#241 SI FUERA TAN FÁCIL, PARTE 1
Ganar dinero en trading “se puede explicar” de una forma “muy sencilla”,
Te lanzo a ti, querido lector, una pregunta. ¿Cómo ganar un partido de
baloncesto? Seguro que darme la respuesta no te va a resultar una misión muy
difícil. Me dirás que el baloncesto es un juego de equipo cuyo objetivoes
encestar el balón en una canasta un número de veces superior al equipo
rival. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no eres jugador de la NBA entonces? ¿O
incluso de tu liga nacional? A esto me podrás responder que eso requiere de
un entrenamiento físico diario, de buena alimentación, de mucha práctica y de
muchos sacrificios. Es decir, pese a que sabes cómo ganar un partido de
baloncesto, no te has visto capacitado para ejercerlo profesionalmente porque
implicaba un esfuerzo y un sacrificio enorme. Pues el trading, igual.
#242 SI FUERA TAN FÁCIL, PARTE 2
Dejaré ahora el caso del baloncesto del capítulo anterior para proponer
otro ejemplo o, mejor dicho, otras preguntas.
¿Cómo se logra aprobar unas oposiciones para formar parte de la
administración pública de un país? ¿Cómo aprobar el acceso para formar
parte de la policía? ¿Cómo ser un buen fontanero? ¿Y carpintero? ¿Cómo
aprobar selectividad? ¿Cómo aprobar la educación secundaria?
No digo que lograr esos objetivos sea sencillo, digo que la respuesta es
sencilla. Pero que una respuesta implique sencillez, no quiere decir que el
proceso sea fácil. De hecho, lo normal es que sea muy duro.
#243 SI FUERA TAN FÁCIL, PARTE FINAL
Lo siento si pensaste que la parte dos sería la última, aún queda el último
coletazo.
Estoy convencido de que, a lo largo de tu vida, has jugado alguna vez a
videojuegos. Jugar a la consola es una práctica que cualquier ser humano en
pleno uso de sus facultades puede acometer.
¿Pero cuántos viven de ello? ¿Cuántos pueden ser unos auténticos
maestros jugando al ‘ FIFA’ o al ‘Call of Duty’, pero no se ganan la vida con
ello? En cambio, otros que seguramente no sean tan buenos sí lo hacen. ¿Por
qué no todo el mundo gana dinero haciendo ‘streaming’, si esto es algo tan
fácil como ponerse delante de una cámara web y hablar de una temática
cualquiera?
Cualquier cosa en la vida con la que quieras ganarte el pan, o le dedicas
horas de dedicación, o tu intento caerá siempre en saco roto. Así que, por
favor, cuando escuches eso de “si fuera tan fácil cualquiera ganaría”, te acabo
de dar tres capítulos para contestar. O incluso un libro entero.
#244 VENDEHÚMOS
Hoy en día, en el mundo del trading, es habitual encontrarse con el
término “vende humo”.
Para mí, este tipo de figuras siempre ha ocupado un espacio a lo largo de
la historia, así como en distintas profesiones o ámbitos de la sociedad, y creo
que es una figura que desafortunadamente seguirá existiendo. Y es por eso que
me gustaría aprovechar este breve capítulo para no eximir de sus
obligaciones a las personas que los consumen. Si esta es una figura con
presencia en el mercado, es porque hay gente que lo demanda. Es cierto que
hay gente ignorante que es engañada. Pero también hay mucha gente que no
quiere ver la realidad. Hay gente que prefiere vivir engañada, para luego
echar la culpa de su fracaso a otra. Hay gente que se siente muy cómoda en el
victimismo. Así que, antes de comprar a nadie, asegúrate de que esa persona
va a cumplir al cien por cien con tus requerimientos, y si hay algo que no te
cuadra, simplemente busca otra opción.
#245 LOS ADMINISTRADORES DE CAPITAL
Hace unos días un seguidor de redes sociales me hizo una pregunta que a
lo largo del tiempo ha sido bastante recurrente.
¿Por qué no pensar en dinero si, como traders, somos administradores de
capital?
Y siempre suelo decir lo mismo. El problema no es el dinero. El problema
es obsesionarse con los resultados inmediatos y querer ganar dinero cuanto
antes, ya que esto genera mayores frustraciones cuando aparecen los
momentos de pérdidas. Y como consecuencia de todo esto, muchos acaban
abandonando antes de tiempo porque se han olvidado del proceso a largo
plazo. El dinero debe ser la consecución de un proceso estable y bien
planificado, no una obsesión. Pasa como con los delanteros de fútbol cuando
están en un período de sequía goleadora. Se obsesionan por marcar gol
cuanto antes para hacer borrón mental y cuenta nueva, y a causa de esa
obsesión se precipitan en su juego y toman malas decisiones sobre el césped.
#246 ESTE LIBRO NO TE AYUDARÁ
Este libro no te ayudará en nada si no estás dispuesto a cambiar los
hábitos que afectan a tu trading y a poner en práctica los consejos que te
he dejado.
Léelo, reléelo, extrae las ideas principales y toma acción. Solo así te
habré servido de ayuda.
Por mi parte ha sido un placer escribir este libro. Espero haberte ayudado
y haber aportado algo de valor a tu proceso o a tu forma de pensar. Te digo
de corazón que, para mí, con que haya tan solo un capítulo que te ayude a
crecer como trader, todo el esfuerzo habrá merecido la pena.
A por todas.
ACERCA DEL AUTOR
Emilio Ruiz, cosecha del ‘91. Trader e inversor desde 2015. Cofundador
de Trading Al Día, programa de recursos y formación de trading.
Tenía pensado dedicar esta sección a hablar sobre mí, sobre mi formación
en ingeniería electrónica y de telecomunicaciones, sobre mis estudios en
económicas o sobre mi pasión por el emprendimiento. Pero he decidido
dedicar este espacio a que las personas que me han conocido como trader y
como formador me definan. Creo que no hay mejor definición que la huella
que dejas en los demás.
Julio García
“Hoy, echo la vista atrás y me doy cuenta de que el trading es como un
camino, es el mismo para todos y con las mismas piedras, muchos nos
tropezamos en unas, y otros en otras, pero todos tenemos que superar los
obstáculos para llegar al tan ansiado destino. Yo sigo en ese camino, pero me
tropiezo mucho menos desde que conozco a Emilio.
Recuerdo que, cuando lo conocí, dijo algo que me llamó mucho la
atención y que nunca había oído en el mundo del trading. Y fue que él
siempre quería entender el por qué de las cosas que hacía. Y esto es lo que
nos lleva enseñando desde ese día, una forma de entender con lógica lo que
eosrtánapdas,aanpdooy áennd oenlogsr áefniceos,o shadcuieronsdom lo
omm
enitsomsoq uqeu eesnteo svoitarjoes lldeuvraa nctoen sciagdoa,
tratando de aportar valor siempre. El camino es largo sí, y muy duro, pero
con un guía como Emilio, lo es menos”.
Jesús B.O.
“Emilio es un trabajador incansable, comprometido 100% con su trabajo
y en constante evolución. Disciplinado y paciente en su trading, pero, sobre
todo preocupando por sus alumnos y dispuesto a ayudar siempre. Gracias por
tanto tiempo dedicado en exclusiva a nosotros y en hacernos mejores
traders”.
Jesús Madrid
“Cuando tienes la opción de caminar diariamente junto a tu mentor y el
método es claro, sabes que no te has equivocado en elegirlo. Se puede pasar
por todo tipo de rachas, pero al final la claridad en las entradas es lo que te
hace seguir y tener confianza”.
Juan Jiménez
“En mitad de un caos financiero por la pandemia, aparecen personas
inspiradoras como Emilio para darte el claro ejemplo de que con disciplina y
la mentalidad correcta, el trading puede brindarte oportunidades económicas
incluso en los tiempos más difíciles. He tenido la suerte como alumno de
aprender de él, no solo su rentable método, sino la paciencia y la constancia de
no darse por vencido en este desafiante camino. Es por ello que en este libro
expone la realidad que requiere ser un verdadero trader de éxito”.
Felipe Cardona
“Después de varios cursos y años de estudio aprendí de Emilio cómo ver
con lógica los movimientos importantes del mercado”.
José Vicente
“Tuve la suerte de conocer a Emilio poco después de lanzar su formación.
Llevaba varios años en el mundo del trading, pero sin un plan claro, ni una
metodología clara. Me lancé a probar su formación porque me parecía una
persona muy honesta, y al poco de empezar me di cuenta de su
profesionalidad y su entrega diaria. Operar diariamente junto a Emilio es una
de las ventajas que encontré respecto a otras formaciones, en tiempo real se
resuelven dudas y se mejora en el día a día en el análisis y en la operativa.
Gracias a Emilio mi interés por el trading sigue intacto, estoy convencido de
que sin su ayuda habría dejado este mundo hace meses”.
Antonio Jiménez
“Cansado del marketing esperanzador que hoy en día vivimos, entré en el
programa de formación de Trading Al Día buscando transparencia,
profesionalidad y compromiso, sin duda lo encontré. Formación completa y
clara, y sobre todo he de destacar el constante trabajo diario de Emilio en sus
clases y dudas de la comunidad”.
Gonzalo Gil
“Tras varios cursos de trading realizados, y múltiples decepciones, puedo
decir sin lugar a dudas que Emilio es el profesor perfecto para conseguir la
rentabilidad. No es por un método milagroso como otros prometen, sino por
su trabajo constante para mejorar el contenido del curso y el acompañamiento
diario a cada uno de sus alumnos. Solo puedo dar las gracias a Emilio como
profesor y sobre todo como persona”.
Gustavo P.M
“Después de pasar por varios cursos de trading, sin mucho éxito y
bastante desengañado, conocí a un tal Emilio Ruiz. Lo seguí varios meses en
las redes y al final decidí realizar su curso. Y vaya sorpresa la mía, fue
descubrir un curso valioso, con un excelente profesor, que como él mismo
nos dice “soy un empleado vuestro y trabajo para vosotros”. Y así es: clases
de repaso, sala en directo, hemeroteca, etc. Todos los días. Pero si de algo
estoy encantado es de su sala de directos que, aparte de aprender mucho de
trading, Emilio ha creado una conexión especial con sus alumnos. Gracias,
gracias y gracias, por enseñarme trading, pero sobre todo a ser mejor
persona”.