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EL
SCALPING ES
DIVERTIDO
Z LIEROS EN UNC
FARTE 1: TRADING RAPDo con EL GRAFlco
HEklin ASH
FARTE 2: EJEMPLos FRActicos
FARTE 3: ¿CCMO EVALúo Mis RESULTADOS
DE INEcociación
FARTE. A
EL TRADING ES FLUIR
HEIKIN ASHI TRADER
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¡El Scalping es Divertido!
4 libros en uno
Parte 1: Trading Rápido con el Gráfico Heikin Ashi
Parte 2: Ejemplos Prácticos
Parte 3: ¿Cómo Evalúo mis Resultados de Negociación?
Parte 4: El Trading es Fluir
Traducido al español por Carlos Parra
Heikin AshiTrader
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Contenido
Parte 1: Trading Rápido con el Gráfico
Heikin Ashi
1. Bienvenido al Scalping. ¡Es divertido!
2. ¿Cómo funcionan los mercados?
3. ¿Qué es el trading?
4. ¿Qué es el scalping?
5. El Gráfico Heikin Ashi
6. La configuración del scalping
7. Cómo gestionar el riesgo y el dinero
8. ¡Toma una decisión!
Parte 2: Ejemplos Prácticos
1. Haciendo Scalping con Análisis Técnico
2. Cómo Interpreto los Gráficos Heiken Ashi?
3. ¿Cuándo Entro?
4. ¿Cuándo Salgo?
5. Trabajando con Objetivos de Precio
6. El Scalping Heikin Ashi en la Práctica
7. ¿Es Útil el Análisis Técnico en el Scalping Heikin Ashi?
A. Soporte y Resistencia
B. El Swing Alto y Swing Bajo del Día Anterior
C. La Importancia del Número Redondo en Forex
8. ¿Cómo Reconozco los Días de Tendencia?
9. ¿Cómo hago Scalping en los Días de Tendencia?
10. Conclusión
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Parte 3: ¿Cómo Evalúo mis Resultados de
Negociación?
1. El Diario de Trading como Herramienta
2. Las Primeras 12 Semanas de un Nuevo Scalper
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
3. ¿Cómo está Jenny ahora?
4. El Scalping es un Negocio
Parte 4: El Trading es Fluir
1. Negocia Sólo Cuando sea Divertido
2. Cuándo No Debes Negociar
3. Las Mejores Horas de Negociación
A. Para Traders de Forex
B. Para Traders de Índices Bursátiles
C. Para Traders de Crudo
4. ¿Por qué el Scalping Ultra-Rápido es Mejor que Unas
Cuantas Operaciones Bien Estudiadas?
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5. La Disciplina se da Mejor en el Flow
6. Instrumentos de Advertencia y Control
7. Sé Agresivo Cuando Ganes y Sé Defensivo Cuando
Pierdas
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Sobre el Autor
Sello Editorial
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¡El Scalping es Divertido!
Parte 1: Trading Rápido con
el Gráfico Heikin Ashi
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1. Bienvenido al Scalping. ¡Es
divertido!
Bienvenido al primer libro de la serie "¡El scalping es
divertido!" El mismo título te sugiere que tienes en frente
tuyo a un buen compañero para el éxito en el mercado.
Esto difiere mucho de la gran mayoría de libros que
existen sobre el trading, ya que la estrategia particular de
trading que yo llamo scalping (o especulación) es
realmente bastante divertida. Y créeme, si hacer scalping
no te genera una alegría y satisfacción únicas, entonces
tal vez deberías buscar otro método para operar en el
mercado de valores, ya que el scalping probablemente no
es para ti.
Hay muchos otros estilos de trading, cada uno con
algo específico para cada persona. Pero si estás
interesado en el scalping, entonces has llegado al lugar
correcto. He sido scalper por más de 14 años y aún lo
disfruto enormemente, igual que al principio.
La satisfacción de la que hablo, y que se puede
experimentar con este método surge cuando el trader está
en sintonía con el mercado. Los psicólogos hablan de este
fenómeno como fluir, o un estado de gracia y entrega total
por lo que estás haciendo. Es el mismo sentimiento de
felicidad que por ejemplo, perciben los mejores atletas
durante sus más grandes actuaciones.
Este flow también se puede comparar con la alegría
que siente una pareja cuando baila y todo está a pedir de
boca: la música, el movimiento y la compañía. En ese
momento, no existe nadie más para ellos que ellos
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mismos. Por todo esto, el scalping se aparta fuertemente
de otras estrategias (sobre todo analíticas) con las cuales
negociar en el mercado.
Un scalper experimentado sabe perfectamente si está
o no fluyendo. Y si no lo sabe, el balance de su cuenta
pronto se lo hará saber.
Pero no me malinterpreten. No estoy intentando
venderles un método barato de autoayuda en el que la
felicidad es eterna y todo se consigue sin esfuerzo. El
éxito en el scalping se manifiesta como lo hace en
cualquier otro método de trading— con un estudio a fondo
de los mercados y por supuesto, una fuerte disciplina. De
hecho, el estricto cumplimiento de las reglas del manejo
del riesgo y el dinero es tal vez aún más importante aquí
que en otros métodos de negociación. Profundizaremos
más en este tema en el libro 3.
Sin embargo, si estás dispuesto a aprender este oficio,
entonces es posible que estés ad portas de una carrera
de trading muy exitosa. Después de todo, el scalping es la
manera más eficiente y rápida de multiplicar tu dinero en
el mercado de valores. La razón la explicaré en "¡El
Scalping es Divertido!" Por el momento, estás leyendo el
lanzamiento del libro.
He encontrado que la mayoría de traders tienen una
imagen un poco peculiar del negocio, ya que lo manejan
exactamente igual a un trabajo de 9 a 5. Sí, has leído
bien: la razón por la cual la mayoría de ellos hace trading
es porque quieren alejarse de sus trabajos
convencionales. Sin embargo, luego establecen su
operación como si fuera un trabajo normal de oficina.
Bajo tales circunstancias, el aire viejo y ambiente
desalentador del trabajo de oficina se infiltra en sus
hábitos de negociación. Por eso, no es de extrañar que
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sientan poca satisfacción al negociar y terminen perdiendo
dinero. El dicho es muy cierto: ¡sin flow, no hay ganancia!
Ok, no es un dicho real, pero sirve muy bien para explicar
la situación.
Otra idea errónea es que debes permanecer sentado a
toda hora frente al computador para no perder la más
mínima oportunidad de hacer dinero. Pero el trading no
funciona así. Conozco traders que simplemente operan en
el par EUR / USD de 9:00 a 11:00 am y cierran su
posición para disfrutar del resto del día. En este lapso de
tiempo hacen más dinero que en un día entero frente a la
pantalla. Como scalper, aprovechas estas horas para
ganar mucho dinero en un rango de 5 a 10 operaciones.
Todo tiene su tiempo. Los psicólogos han encontrado que
la mayoría de personas se pueden concentrar en una sola
cosa, como mucho, por 90 minutos.
Piénsalo: Seguramente estarías dispuesto a disfrutar
de un emocionante thriller que dure una hora y media.
Pero, ¿estarías también dispuesto a ver un emocionante
thriller que dure 6? ¡Probablemente no!
Por lo tanto, tiene sentido hacer scalping durante un
corto período de tiempo al día (máximo 2-3 horas), y luego
llevar a cabo otras actividades. El punto es que debe ser
divertido y que no se sienta como un trabajo de 9 a 5.
Ahora, brevemente me presentaré. Comencé mi
carrera de trading en 2001 y estoy bastante familiarizado
con todos los altibajos de la curva de aprendizaje en este
negocio. En otras palabras, he aprendido tanto
cometiendo errores y fogueándome en los mercados
como leyendo bastantes libros sobre el tema. La verdad
es que inicié mi carrera como scalper porque pensé que
era el método más eficaz. Y hasta el día de hoy, lo sigo
pensando.
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Como trader radicado en Alemania en los primeros
años, realicé scalping principalmente con futuros (Bund
Alemán de Futuros y el Mini-Dow). En 2005, escuché
hablar sobre el mercado Forex, y basado en mis propias
observaciones, desarrollé el método de scalping que se
describe en esta serie de libros. Por lo tanto, esta
información se basa en mi experiencia real y en miles de
horas de análisis de gráficos. La verdad es que es un
placer para mí compartirla ahora contigo.
Es un método absolutamente infalible que es utilizado
con éxito por un gran número de traders. He negociado
con este método utilizando mi propia cuenta y también
operando para un fondo de cobertura. Después de
volverme conocido en la escena del trading alemán
debido a un famoso seminario de scalping que realicé en
2009, he trabajado con cientos de traders a través de
seminarios y coaching personal. Muchos de ellos ya han
utilizado partes o el método completo para negociar con
éxito en los mercados financieros.
Pero antes de presentarte mi sistema, primero quisiera
aclarar algunos principios básicos. ¡Empecemos!
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2. ¿Cómo funcionan los mercados?
Cada mercado es un lugar donde la oferta y la
demanda se encuentran. Los precios varían porque
siempre hay un desbalance entre dicha oferta y demanda.
A medida que la oferta o la demanda rompen el balance,
el precio vuelve a un nuevo equilibrio. A menudo, el precio
incluso regresa a un nivel previo de equilibrio. Esto es
especialmente cierto en los mercados de divisas, porque
allí, millones de traders alrededor del mundo hacen parte
de esta oferta y demanda. Los precios varían con
frecuencia entre ciertas áreas porque existe la posibilidad
de que se realicen grandes órdenes institucionales.
Si el precio alcanza un nivel previo de oferta o
demanda, existe una buena probabilidad de que “gire".
Esto significa que un precio a la baja entra en una zona
donde las grandes órdenes de compra "esperan" para
"atraparlo". Existen también zonas inversas, donde el
precio a menudo gira de nuevo hacia el otro sentido.
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3. ¿Qué es el trading?
El trading no es más que la habilidad para obtener
ganancias con estos desequilibrios en el mercado, y una
constante exploración de lugares donde la demanda (o
excedente) por el mercado pueda existir. Un trader
siempre está detectando tendencias y buscando puntos
de inflexión en donde pueda encontrar un desequilibrio
para explotar. Él toma una posición en la dirección
opuesta a la tendencia, siempre con la expectativa de que
el mercado recupere el desequilibrio actual. Luego,
cuando el precio vuelva a subir a la otra zona, un
desequilibrio renovado lo espera. Esta habilidad se puede
considerar más como un arte que una técnica, y por lo
tanto debe practicarse como cualquier otra forma de arte.
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4. ¿Qué es el scalping?
Así como hay desequilibrios en rangos de tiempo más
largos (mensuales/semanales/diarios), los cuales son
corregidos por el mercado, también se presentan
desequilibrios en plazos más cortos (horas, minutos) e
incluso segundos. Este microcosmos de rangos muy
cortos de tiempo es el patio de recreo en donde el scalper
trata de anticipar las fluctuaciones más pequeñas del
mercado, varias veces al día.
¿Cuál es la ventaja de ser un scalper? Los scalpers
tienen infinitamente más oportunidades que los traders de
posiciones, dado que realizan muchas más operaciones.
Esto significa que un scalper puede manejar su capital de
manera más efectiva y es, por lo tanto, capaz de generar
un retorno mucho mayor que en otras modalidades de
negociación.
A diferencia de los scalpers, los traders tradicionales
pierden bastantes oportunidades, ya que a menudo hay
muchas posibles operaciones que un trader técnico no
realiza porque no cumplen con sus criterios de operación.
Por ejemplo, digamos que un precio a la baja
simplemente no alcanza un nivel de soporte esperado y el
trader lo pierde por unos pocos puntos, justo antes de que
el precio vuelva a subir. Este trader no realizó la operación
porque su límite no se alcanzó y en tal caso, no siguió el
flow del mercado. Más bien, decidió esperar. A veces, es
muy posible que el trader se quede esperando todo el día
por un nuevo cambio en la tendencia. Pero el precio
simplemente no vuelve a retroceder (y no alcanza su
esperado nivel de soporte). Después, se establece una
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tendencia que puede durar horas y que no experimenta
retrocesos notables. El trader perdió el flow, y la
oportunidad.
En este ejemplo, el trader también perdió enormes
ganancias. Este tipo de oportunidades desperdiciadas a
veces traen pérdidas mucho más altas que los honorarios
a pagar o las pérdidas normales de una operación.
Esencialmente, las oportunidades se pierden porque
no cumplen con los criterios del trader. Pero el mercado
no escucha estos criterios. Es más, el mercado ni siquiera
tiene un criterio. Es simplemente una estructura altamente
compleja y extremadamente sensible a influencias
conflictivas y diversas. Un scalper atento y eficiente, que
no actúa de acuerdo con el análisis técnico, tal vez habría
acompañado la tendencia y después de una
consolidación, probablemente habría ganado con el
mercado al alza una y otra vez.
¿Qué se necesita entonces para ser un buen scalper?
No hay duda de que la actividad requiere una gran
cantidad de trabajo y plena concentración en lo que está
sucediendo en el mercado. Algo similar a tocar un
instrumento musical o practicar un deporte al más alto
nivel. Si la actividad de un day trader de por sí requiere un
alto grado de concentración y análisis, entonces el
scalping es de hecho una forma de arte y debe ser
practicado regularmente.
La ejecución consciente de una actividad altera la
fisiología del cerebro y del cuerpo. Gracias a la repetición
constante de ciertas operaciones, una mayor mielinización
(aislamiento de las vías nerviosas) ocurre en regiones
cerebrales relevantes, aumentando la velocidad de
transmisión de impulsos nerviosos de manera asombrosa.
En una vía neural, la cual tiene un radio de un
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micrómetro, la velocidad de transmisión es de
aproximadamente dos metros por segundo. Gracias a una
mielinización máxima, esta velocidad puede aumentar
cincuenta veces más, y el resultado final es un requisito
previo para cualquier movimiento que exija rapidez. Es
evidente que esto es de tremenda importancia para los
más sobresalientes músicos, atletas, y en este caso,
scalpers.
Además, aquellos con mejores desempeños ganan
muchas horas de experiencia con respecto a patrones y
pistas que pueden permanecer ocultas para los menos
experimentados. De alguna manera, saben más que otros
o tienen un mayor “dominio de su destreza”, como los
investigadores lo llaman. Por ejemplo, los mejores traders
saben cuándo deben entrar y salir de sus posiciones
mucho mejor que el resto.
La imagen de abajo lo muestra detalladamente. El del
gráfico es claramente un mercado a evitar, porque como
la experiencia lo demuestra, obtener beneficios reales
puede ser muy difícil aquí. En el mejor de los casos,
simplemente podrías cubrir pérdidas.
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.
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5. El Gráfico Heikin Ashi
Para hacer scalping en plazos de tiempo ultra-cortos,
me gusta usar el gráfico Heikin Ashi. Este gráfico
proporciona varias ventajas: la tendencia es más
claramente visible por el suavizado visual (en
comparación con los gráficos de velas) y la fuerza de la
tendencia es también más visible por el tamaño de las
velas y la aparición de las mechas o sombras. En otras
palabras, el gráfico Heikin Ashi ilustra el desequilibrio
entre la oferta y la demanda e incluso muestra los puntos
de inflexión muy claramente. Por lo tanto, es una
excelente herramienta para identificar el flujo de capital en
los mercados.
Aquí hay un ejemplo del EUR / USD (gráfico de 1 minuto)
A diferencia del primer gráfico, las oscilaciones del
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mercado pueden identificarse fácilmente por medio de
puntos de inflexión claros y negociables.
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6. La configuración del scalping
A diferencia del trading intradía basado en el análisis
técnico (gráficos), nosotros utilizamos los gráficos Heikin
Ashi para negociar flujos de capital de una moneda a otra,
por ejemplo, del euro al dólar o viceversa. En el
microcosmos del gráfico de 30 segundos (no
recomendado para principiantes), podemos hacer esto
varias veces al día.
Entramos al mercado tan pronto como detectamos una
alteración en una tendencia clara, la cual es visible a
través del cambio del color de las velas. Salimos de la
operación tan pronto como el color de la vela cambia de
nuevo. El timing, o escoger el momento oportuno, es por
supuesto extremadamente importante, por lo que
trabajamos con paradas muy ajustadas (entre 5-10 pips).
Una configuración de contra tendencia en el EUR / USD
Imagen 1
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La imagen 1 muestra una clara tendencia al alza. Sin
embargo, la dificultad radica en el hecho de que esta
tendencia difícilmente se hubiera podido anticipar con la
tendencia que la precede.
Podrías sentarte y lamentar la situación, o actuar como
un scalper rápido y hábil y negociar en base a la reacción,
que casi siempre se manifiesta. Y ese es el punto aquí: en
el gráfico de 1 minuto puedes ver una clara tendencia al
alza, y como scalper, especular con algunos pips en base
a la reacción esperada.
El scalper entra al mercado tan pronto como un punto
de inflexión visible se manifiesta. El gráfico de Heikin Ashi
muestra esto especialmente en el área micro, a través de
un cambio en el color. Pero, tan pronto como el color de
las velas cambia de nuevo, el scalper cierra su posición.
Esto puede ocurrir muy rápidamente (las posiciones a
veces se mantienen solamente por algunos segundos).
Por supuesto, en este estilo, el timing es muy importante.
Razón por la cual los scalpers siempre tienen stops o
paradas fijas en el mercado (entre 5-10 pips), aunque los
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más experimentados no permiten que estas paradas
cierren sus operaciones con demasiada frecuencia. Salen
de su posición tan pronto como se dan cuenta de que el
impulso, o momentum, está corriendo contra ellos. Sin
embargo, estos 1 o 2 pips que se guardan pueden crear
una gran diferencia al largo plazo, especialmente si
realizas cientos de operaciones a la semana.
Imagen 2
La primera vela roja aparece. El scalper apuesta a la baja.
Imagen 3
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El scalper está aún a la baja y ahora tiene algunos pips
de ganancia.
Imagen 4
La primera vela verde aparece. El scalper cierra la
posición inmediatamente, generando una pequeña
ganancia. ¡Eso es todo!
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Esta configuración es muy simple, y los colores de las
velas Heikin Ashite mostrarán exactamente lo que debes
hacer. Ten en cuenta que en este ejemplo, el beneficio fue
muy pequeño. Después de unos minutos, la tendencia
alcista original se reanudó (algo que el movimiento
anterior también sugirió). Pero nunca se puede saber de
antemano cuán grande será la corrección.
A veces puedes obtener tan poco como se muestra en
el ejemplo, a veces 1/3 del movimiento anterior, o incluso
½. Y en el caso más favorable, todo el movimiento
anterior puede ser ganancia. Permite que las velas Heikin
Ashi decidan cuánto puedes ganar en la operación.
Por favor presta especial atención a:
• El tamaño de las velas (fuerza de la tendencia)
• La aparición de pequeñas velas (la tendencia es más
débil)
• Mechas o fusibles largos (la tendencia está agotada)
• Si las velas ya no forman bajadas más bajas o
máximas más altas (consolidación o cambio de dirección)
Como puedes ver, esta es una configuración muy
simple y lógica que ocurre infinitas veces al día. Si sigues
esto, poco a poco aprenderás a advertir cómo en realidad
funcionan los mercados (oscilando entre la demanda y la
oferta) y no cómo deberían trabajar (en la interpretación
del patrón gráfico).
Negocia estas micro-tendencias y serás capaz de
acumular pequeñas ganancias con posibles bajos riesgos.
Configuración del gráfico: trata de basarte en el gráfico
de 1 minuto, ya que generalmente es el que mejor refleja
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la situación del mercado. En casos excepcionales, y
cuando se presenta alta volatilidad, puedes cambiar al
gráfico de 30 segundos, o incluso al de 10 segundos (por
ejemplo, después de la publicación de datos económicos).
En términos generales, un mercado más rápido o
dinámico debe ser emparejado con una unidad de tiempo
más pequeña.
Por favor, evita lo siguiente:
• Negociar cuando se publiquen datos económicos
(¡esto es apostar!)
• Tendencias poco claras (gráficos Heikin Ashi poco
claros)
• Rangos pequeños
• Decisiones de bancos centrales sobre tasas de
cambio
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7. Cómo gestionar el riesgo y el
dinero
Recuerda esta cita: "Hay una distribución aleatoria de
ganadores y perdedores." Cuanto más trading hagas y
mayor experiencia obtengas en los mercados, más pronto
te darás cuenta de que no tienes influencia alguna en el
resultado de las operaciones. Si no sabes si tu próxima
entrada será un éxito o un fracaso (algo que no está en
tus manos), con el tiempo aprenderás que necesitas
pensar en términos estadísticos o en tamaños. Por
ejemplo, ¿cuál es la suma de mis ganancias? ¿Cuál es la
suma de mis pérdidas?
Es por esto que debe ser muy importante para ti
mantener las pérdidas controladas, ya que tarde o
temprano ganarás, incluso si es por pura casualidad
(¡como la mayoría de las veces!).
Una vez más, la famosa tabla de pérdidas y ganancias
de capital nos ilustra mejor el concepto:
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Esta es la dura verdad matemática a la que todo trader
debe enfrentarse. Perder el 15% de tu capital es crítico,
mientras que perder más del 50% hace que sea
prácticamente imposible obtener el capital original de
nuevo. Debes ser indiferente hacia tus pérdidas y concebir
tu trabajo como el del Money Manager de tu cuenta, quien
siempre está pendiente de la fluctuación de la curva de
capital. Aquí no son cruciales la moneda, el agente o el
mercado. Aquí es tu cuenta personal y su crecimiento lo
más importante.
Por lo tanto, ¡a negociar con tu cuenta!
Como el administrador de dinero de tu cuenta, tiene
dos instrumentos de control:
1. Tu stop loss, o parada de pérdida
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2. El control del tamaño de la posición
Es esto lo que puedes controlar, ¡y nada más! Por lo
tanto, debes invertir toda tu energía de emprendedor en
mantener estos dos instrumentos siempre bajo tu control.
Controla el tamaño de tu posición. Si ganas, puedes
aumentar su tamaño, ¡y negociar de manera más
agresiva! Si pierdes, o incluso caes en una reducción de
capital persistente, reduce dramáticamente el tamaño de
la posición (a veces a menos del 10% del tamaño
original). ¡Si lo estás haciendo bien, aprovecha al máximo!
Si por el contrario, lo estás haciendo mal, juega muy a la
defensiva, o mejor aún, tómate un descanso. El mercado
permanecerá allí hasta la siguiente mañana y sólo con
esta paciencia serás capaz de sobrevivir en él.
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8. ¡Toma una decisión!
Si deseas hacer scalping, toma la decisión de hacerlo.
Ten siempre en cuenta que antes de cualquier éxito,
¡siempre hay una decisión a tomar! Jamás se debe
subestimar el poder de una elección hecha. Solamente si
asumes tu oficio elegido con un compromiso
inquebrantable y siempre manteniendo la pasión por la
causa, podrás ganar.
¡Buena suerte!
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¡El Scalping es Divertido!
Parte 2: Ejemplos Prácticos
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1. Haciendo Scalping con Análisis
Técnico
En el primer libro de la serie "El Scalping es Divertido",
presenté una configuración de scalping bastante sencilla y
que se puede aplicar en cualquier momento, sin importar
si el mercado está experimentando una tendencia o si se
mueve lateralmente sin mucha acción. Esta configuración
es universal y puede ser utilizada en cualquier período de
tiempo. El segundo libro de la serie quiere profundizar un
poco más en esta configuración básica y presentarte una
serie de patrones típicos provenientes del análisis técnico.
Estos patrones son usualmente fáciles de entender y
efectivos de usar, por lo que puedes aplicar los ejemplos
que se destacan en este segundo libro incluso si sólo
estás un poco familiarizado con el análisis técnico.
Este libro es el resultado de muchas preguntas que he
recibido de participantes en mis seminarios web y mi
programa de mentoría. Con este segundo libro, espero
responder a todas estas preguntas. He hecho scalping por
más de 14 años, pero nunca dejaré de aprender o de
luchar por mejorar. Es por esto que me gustaría dar las
gracias a todos estos traders por sus preguntas y
comentarios. Es gracias a su colaboración que este
segundo libro ha salido a la luz.
Este libro no cubre la etapa avanzada de mi
configuración. Sin embargo, estoy convencido de que
puedes negociar con este sencillo método sin ningún
conocimiento de análisis técnico convencional. La mayoría
de traders que conozco, incluyéndome, comenzó su
carrera de trading mediante el estudio de gráficos, y esto
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tiene ventajas, así como desventajas. El análisis técnico
puede compararse con la cartografía. El trader aprende a
interpretar los movimientos anteriores y la situación actual
en el contexto del pasado. Aprendes, por así decirlo, a
leer un mapa. A dónde te llevará el viaje en el futuro, aún
no lo sabes.
La desventaja de este método es que, con el tiempo,
pierdes tu fresca perspectiva inicial al estudiar los
gráficos. A simple vista, los analistas experimentados ven
altos y bajos pronunciados. Detectan niveles de soporte y
resistencia e identifican tendencias, patrones de
continuidad, patrones de reversa, etc. Con su visión
entrenada, es lo que se espera que hagan. Haz el intento
de mirar cualquier gráfico sin ver estos patrones. Si has
trabajado con análisis técnico por más de dos o tres años,
es probable que no lo puedas hacer.
Por lo tanto, esta visión imparcial pertenece a las
personas que jamás han abierto un libro sobre análisis
técnico. Si ellos estuvieran al frente de una pintura que tu
describirías como “abstracta”, el analista técnico vería
“calles, caballos, árboles”; en resumen, todo un paisaje.
Es probable que los que hemos crecido con el análisis
técnico nunca más experimentemos esta visión imparcial.
Las simulaciones en computador también han probado
esto. Las simulaciones son programas que producen
gráficos puramente virtuales y que no hacen referencia a
ningún mercado o acción. Utilizando gráficos que han sido
creados únicamente por programas de computador, el
analista empezará a identificar los patrones familiares
para él. Empezará a trazar líneas de tendencia, a
identificar altas y bajas significativas, etc. Como puedes
ver, ¡ya no se puede escapar de esta mirada parcializada!
Aun así, creo que como un "cartógrafo", puedes
negociar exitosamente mediante el uso de la
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configuración presentada en mi primer libro. Aquí, de
nuevo, los gráficos de Heikin Ashi son de gran ayuda, al
permitirnos visualizar el "flow" del mercado como ningún
otro método. Ahora, en este segundo libro, quiero
combinar mi configuración con algunos elementos
importantes del análisis técnico. Sin embargo, no hay
necesidad de utilizar los ejemplos explicados. Una gran
cantidad de scalpers que negocian de esta manera –con
uno o dos indicadores– se sienten plenamente
satisfechos. Otros operan utilizando la configuración del
Libro 1 y también son exitosos. En el trading, se trata de
encontrar o desarrollar el método que mejor se adapte a ti,
por lo que no existe uno bueno o malo.
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2. Cómo Interpreto los Gráficos
Heiken Ashi?
Antes de empezar con los ejemplos concretos,
debemos estudiar las principales características de los
gráficos Heikin Ashi, ya que serán utilizados en muchos
de ellos. Primero, analiza esta tabla. Ella resume la
información más importante acerca de estos gráficos.
Tabla 1: Características de las Gráficos Heikin Ashi
Las características permanecen iguales para ambos
mercados, al alza o a la baja. Los Gráficos Heikin Ashi
visualizan las tendencias de una mejor manera que, por
ejemplo, los gráficos de velas. Están diseñados de esta
forma con el fin de identificar tendencias a simple vista. El
trader sabe inmediatamente la dirección de la tendencia
del mercado. Los colores de las velas no dejan lugar a
duda.
Tabla 2: Una Tendencia en la representación Heikin
Ashi
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Mira de cerca la tabla 2. Todas las velas antes de la
flecha azul, en la parte inferior de la tabla, son rojas. Esto
significa que el mercado está en una tendencia a la baja.
La vela por encima de la flecha indica un doji (lo que
explicaré más adelante), y es de color verde. Esta sería
una clásica señal de compra para mí. También vemos
como todas las velas siguientes son verdes; ahora, la
tendencia al alza comienza. Al principio, la tendencia es
bastante titubeante, algo evidenciado por el tamaño
pequeño o casi insignificante de las velas, que aún son
verdes. En la mitad del movimiento, las velas ya se han
alargado significativamente. Los toros (traders que
apuestan por el alza del mercado) claramente han
prevalecido, y la tendencia ascendente está en pleno
desarrollo. En la tercera parte de la tendencia, aunque
aún al alza, las velas se van acortando de nuevo. En el
final de la tendencia, son tan chicas como al principio, y
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un doji aparece de nuevo. La siguiente vela es roja, como
indica la segunda flecha azul. Finalmente, la tendencia
alcista termina. El cambio de color en las velas sugiere
que un nuevo ciclo ha empezado y que el precio está otra
vez bajando.
Como un scalper contra-tendencia, eres un
especialista en las tendencias que llegan a su final. Tu
trabajo analítico es el de identificar tendencias y descubrir
si su impulso, o momentum, es fuerte o débil. Aquí, el
tamaño de las velas es de suma importancia. Las velas
grandes, posiblemente con mechas o sombras largas,
generalmente indican que la tendencia está en pleno
desarrollo. En mercados al alza, esto significa que los
toros sin ninguna duda tienen la última palabra. Por
supuesto, no hay necesidad de aclarar que cualquier
operación en corto está prohibida aquí, ¡así como
cualquiera en largo! Las velas largas y fuertes indican que
la fiesta está en pleno apogeo. Todo el mundo está feliz, y
como el último invitado, estarías llegando definitivamente
muy tarde a la celebración.
Tabla 3: GBP/USD, Gráfico de 2 minutos
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Esta tabla, con el par GBP/USD, muestra claramente
la analogía de la fiesta. La vela de la mitad, como indica la
flecha azul, es el alma de la celebración. En este periodo,
los toros compran la libra ¡a 50 pips más! Al mismo
tiempo, notarás una mecha larga, la cual indica que la
fiesta puede terminar pronto. La siguiente vela es un poco
más pequeña, y el nuevo punto alto no es mucho mayor
que el anterior. Después, las velas empiezan a acortarse,
y las dos últimas velas verdes no muestran más puntos
altos. Aquí, los toros han disparado su último cartucho y
se están quedando sin poder. Ahora, debes seguir de
cerca lo que sigue: en lo más alto del movimiento,
aparecen velas de consolidación, usualmente tomando la
forma de un “doji”, o de un trompo (el famoso spinning
top).
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Tabla 4: El Doji y los Trompos
La diferencia entre los dos es fácil de reconocer. Los
dojis tienen pequeñas mechas y casi no tienen cuerpo,
mientras que los trompos generalmente tienen mechas
largas y un pequeño cuerpo. Un doji es similar a una cruz
o al signo de adición, significando que los precios de
apertura y cierre del período son casi idénticos. Un doji
señala un balance entre compradores y vendedores, y
generalmente anuncia un cambio en la tendencia.
Aunque que los trompos parecen similares a los dojis,
describen una situación ligeramente diferente. Con los
trompos, los precios de apertura y cierre también son
similares unos a otros. Sin embargo, las mechas largas en
la parte superior e inferior del cuerpo sugieren que la
volatilidad es aún alta. No obstante, un trompo es la
primera señal de que la tendencia actual se debilitará, ya
que ni los toros ni los osos (traders que apuestan por la
baja del mercado) dominan el mercado.
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Ambos patrones de velas indican que existe un
equilibrio entre compradores y vendedores. Los
participantes del mercado casi que “acuerdan” el precio.
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3. ¿Cuándo Entro?
Si un doji o un trompo aparecen en un gráfico, para mí
es una indicación de que el momentum actual ha
terminado, al menos, temporalmente. Puede ser una
pausa dentro de la tendencia o el inicio de una corrección,
algo en lo que por supuesto estoy interesado como
scalper contra-tendencia.
El punto es: nunca anticiparás las cosas con el 100%
de certeza. Nunca sabrás si entrarás en un pequeño
break o si el mercado se está preparando para corregir
parte del movimiento anterior. ¿Y sabes qué? No
necesitas saber nada de esto. El trading y scalping son un
juego de probabilidades. Lo realmente importante aquí es
que tus ganancias siempre sean mayores que tus
pérdidas, las cuales debes mantener siempre controladas.
Tabla 5: Operación en Corto
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Justo después de un movimiento al alza significativo, a
la izquierda del gráfico, un doji aparece en lo alto. Esta es
la señal que da inicio al movimiento opuesto. Tan pronto
este doji se complete, vas corto por orden del mercado.
Como puedes ver, el precio cae 8 velas seguidas. Si estás
trabajando con un gráfico de 1 minuto, esto es
exactamente 8 minutos. La novena vela es de nuevo
verde, como lo muestra la flecha. Esto significa que los
toros se vuelven a apoderan del mercado. Para este
momento, ya debiste cerrar tu posición y reclamar tus
ganancias.
Si has operado en corto, pero al momento te das
cuenta de que sólo ha sido una pausa y que el mercado
continúa con la tendencia anterior, debes cerrar
inmediatamente tu posición. Tendrás una pérdida, pero
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será pequeña. La tienes que aceptar como trader. Las
pérdidas son inevitables en nuestro negocio. No lo
olvides. Pero si has acertado con tu evaluación y el
mercado se corrige, tendrás ganancias, como se muestra
en la Tabla 5.
¡Pero cuidado! De nuevo, experimentarás dudas aquí,
porque nunca sabrás anticipadamente qué tan lejos
llegará la corrección. Algunas veces el mercado te da
algunos pips sólo para girar inmediatamente después.
Toma esta pequeña ganancia y dirígete a la próxima
operación. Algunas veces, una corrección más larga
ocurrirá, como se muestra en la Tabla 5 (cerca del 50%
del movimiento anterior). Y en el caso más favorable, el
mercado corrige todo el movimiento anterior y un poco
más. Estas situaciones son como regalos, y debes
aceptarlas agradecidamente. Estas son el tipo de
operaciones que aumentan significativamente tu
desempeño al final de la semana.
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4. ¿Cuándo Salgo?
Tengo una respuesta muy simple a esta pregunta:
cuando el color de las velas Heiken Ashi así te lo
indiquen. Una vez más, echa un vistazo a la Figura 5.
Después del rally al alza, el doji aparece y la señal corta
viene con la siguiente vela, cuyo cuerpo es claramente
rojo. El mercado después cae durante 8 minutos y corrige
aproximadamente el 50% del movimiento anterior. En este
punto, la primera vela verde surge y te dice que el
movimiento de corrección terminó (¡Cierra la operación!).
Si estás en corto en el gráfico de 1 minuto y el mercado
produce una vela roja tras otra, ¿por qué te saldrías?
Disfruta del viaje y toma tantos pips como puedas. Los
necesitarás.
Considera esto: la corrección que estás negociando
está sujeta a las mismas leyes que la tendencia alcista
previa sobre la que has basado tu operación. Esta
corrección puede desarrollar momentum. Tal vez el
comienzo sea modesto y sólo aparezcan velas pequeñas.
Estas siempre pueden agrandarse y traerte grandes
beneficios. Pero la corrección eventualmente se
consolidará. Si las velas disminuyen su tamaño, o
aparecen dojis y trompos, es generalmente hora de cerrar
la operación —no sin antes reclamar tus ganancias— ya
que la primera vela verde está a punto de aparecer. El
scalping no es sólo para mentes tranquilas, ya que todo
se basa en las ganancias rápidas que se puedan sacar de
los cambios de tendencia.
Esto parece ser algo evidente. Si has hecho scalping
por un tiempo, es obvio que siempre esperas obtener un
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poco más de la operación de lo que el mercado realmente
te está dando. Esta es la naturaleza humana, pero es
obviamente un error. Como trader, necesitas eliminar
definitivamente la palabra esperanza de tu vocabulario.
Debes aprender a obtener ganancias regular y
consistentemente, al igual que asumir las pequeñas
pérdidas de manera regular y sin mucha vacilación. Si el
gráfico te muestra claramente que la corrección ha
terminado, no lo dudes demasiado. El mercado está en un
flow constante. Olas de oferta y demanda van y vienen, y
tu trabajo es montarlas de la mejor manera que puedas.
Por lo tanto, es de suma importancia que tengas las
herramientas adecuadas para visualizar estos flujos con
precisión. Y esto, a mis ojos, es llevado a cabo por los
gráficos Heikin Ashi.
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5. Trabajando con Objetivos de
Precio
La configuración básica, como la he presentado hasta
ahora, funciona sin objetivos de precio. El scalper sigue
en la posición a menos que se produzca un cambio de
color en las velas Heikin Ashi. Si combinas esta
configuración básica con el análisis técnico, puedes
utilizar objetivos de precio. De esta manera, tus
operaciones se basarán en tu evaluación del mercado. En
este punto, la pregunta es: ¿se presentan puntos de giro
en el mercado debido a ciertos niveles técnicos? (más
sobre esto en los próximos capítulos). Si tienes
experiencia con niveles técnicos, verás que a veces
alcanzas tu objetivo de precio exacto. Sin embargo,
también verás que otras veces el mercado rebasa con
fuerza este objetivo. En este caso, tu orden take profit
limitará tus ganancias. Desafortunadamente, esto rompe
la regla principal del trading: cierra tus pérdidas y permite
que tus beneficios aumenten. Sin embargo, esta regla no
fue formulada pensando en scalpers, sino en traders que
siguen la tendencia y los traders de posición.
También experimentarás a menudo que tu objetivo de
precio no se alcanza y el mercado gira antes. Por lo tanto,
las velas de Heikin Ashi deben guiarte. ¿Están cambiando
de color? ¿Está disminuyendo su tamaño? ¿Están
apareciendo dojis o trompos?
Pero existe otra razón por la cual, como scalper, debes
considerar negociar con objetivos de precio. A veces,
alcanzas este objetivo más rápido de lo que imaginaste
inicialmente, por lo que a menudo te será imposible cerrar
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rápidamente la posición. En el siguiente segundo, el
mercado ya puede estar cinco o seis pips por encima o
por debajo.
La orden automatizada de muchos sistemas de trading
conduce al mercado en una u otra dirección — a tu favor o
en tu contra—. Por lo tanto, debes trabajar con una
parada fija y con un objetivo ambicioso. Si el objetivo de
precio no se alcanza, entonces deja que la take profit te
saque del mercado. Si la take profit se alcanzó gracias a
un movimiento rápido, alégrate de haber conseguido una
ganga en el mercado. Hacer scalping con una orden take
profit a veces te traerá beneficios, y otras veces no. De
nuevo, no existe un método bueno o malo. Al final, cada
scalper necesita desarrollar sus propias reglas. La
experiencia ha demostrado que, a medida que crezcas y
ganes experiencia en el negocio, seguramente cambiarás
estas reglas a lo largo de tu carrera.
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6. El Scalping Heikin Ashi en la
Práctica
Ahora quiero demostrarte como hago scalping en una
típica mañana con el par EUR / USD. A continuación,
verás una serie de capturas de pantalla que tomé
mientras negociaba, las cuales muestran la entrada y la
salida en cada operación. También discutiré la gestión del
stop, y al final, evaluaré mis resultados.
Tabla 6: EUR/USD, Gráfico de 30 segundos
Elegí el gráfico de 30 segundos primero porque
teníamos un mercado rápido. Como puedes ver, es
importante ser flexible y no atarse rígidamente a un solo
gráfico. El mercado está en constante flujo y cada día es
diferente. A veces, los movimientos son rápidos, y a veces
son lentos. Esto significa que en algunos días te será más
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fácil reconocer las tendencias en un gráfico de 1 minuto,
mientras que en otros, un gráfico de 2 minutos puede ser
el más adecuado. Afortunadamente, esto lo puedes
cambiar con un click. E incluso durante la sesión de
negociación, puedes cambiar la configuración del gráfico
cuando la volatilidad también cambia.
Somos traders. Si siempre eliges parámetros fijos, tu
trabajo bien podría ser llevado a cabo por un computador.
Por lo que sivas a utilizar tu valioso tiempo para negociar
y hacer dinero, es lógico que tengas una ventaja sobre los
sistemas automatizados de trading. Una de estas ventajas
es que, como un scalper experimentado, puedes
reevaluar el mercado en cualquier momento, ajustando
manualmente tus gráficos.
Como puedes ver en la Tabla 6, el par EUR / USD
inicialmente experimentó una tendencia estable. Estos
pequeños movimientos son tan insignificantes, que el
scalping aquí realmente no vale la pena. Mi configuración
funciona mejor en las tendencias claras, por lo que sólo
estaba interesado en el momento en el que la ruptura
llegara y el euro empezara a subir de nuevo. También
vale la pena notar que las velas Heikin Ashi son de mayor
tamaño después de la ruptura —los compradores estaban
de vuelta—.
Por supuesto, podrías negociar esta ruptura, pero
espero que sepas mi filosofía: no especulo con ella.
Espero una acción clara y reconocible del mercado, y
luego apuesto por la reacción. Es por eso que esperé
hasta que el rally se agotara y luego fui corto en la primera
vela roja, a 1.3563 (el cuadrado amarillo). Era mi primera
operación del día, por lo que entré con una posición
pequeña ($100.000). Quería tantear el mercado y
hacerme una idea del flow existente, ¡y esto es muy
importante de hacer!
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Otra piedra angular de mi filosofía de trading es que
quiero sentir el flow. Quiero negociar con las olas.
Recuerda, nadie siente el flow justo al principio del día. El
flow solamente surge a medida que negocias. ¿Sabía yo
que el mercado se corregiría después de esta ruptura
inicial? ¡Por supuesto no! El mercado me dirá si estoy bien
o mal, y hasta dónde quiere corregir. La flecha roja indica
mi expectativa. Por lo tanto, aposté a que el euro
corregiría el nivel de ruptura, que venía de un movimiento
lateral (lado izquierdo del gráfico).
Tabla 7 EUR/USD, Grafico de 2 minutos
Con el fin de tener una mejor visión, me pasé a un
gráfico de 2 minutos, en la Tabla 7. El mercado confirmó
con mi suposición, y el EUR / USD corrigió el movimiento
de ruptura previo. En la figura 7, estamos justo antes del
punto en el que se alcanzaría mi objetivo de precio,
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simbolizado con la línea horizontal inferior. Aquí, mitake
profit estaba esperando en 1.3551. Esta orden cerraría mi
posición automáticamente una vez se alcanzara este
nivel. Como dije, en el scalping uno siempre debe tratar
de establecer objetivos de precios realistas. Para mí, ese
objetivo era el nivel de la ruptura alcista anterior, más o
menos donde mi orden de compra estaba esperando. Si
mi escenario se cumpliera, podría obtener unos 13 pips de
beneficio con esta operación.
La línea horizontal superior es la parada de pérdida, en
1.3571. Esta orden protege mi posición de pérdidas
mayores. Así, la parada estaba aproximadamente a 7 pips
por encima de mi precio de entrada. Arriesgué 7 pips para
ganar 13, lo que es una buena relación riesgo
recompensa para un scalper. En el scalping, el RRR
(Relación Riesgo-Recompensa) es a menudo de 1:1.
Cuando tomé la captura de pantalla, el precio era de
1.3554, así que ya estaba 9 pips por delante. Mi objetivo
de precio no estaba muy lejos, y en euros, esto se
convirtió en una ganancia de 65.90.
Tabla 8: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
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En la figura 8, he vuelto a la tabla de 1 minuto —mi
configuración de gráfico preferida— para estudiar el
mercado más de cerca. El -1 muestra el lugar donde
había operado en corto y el +1 (como lo indica el
cuadrado amarillo) es el lugar donde el take profit había
cerrado mi posición. Por lo tanto, mi escenario esperado
ocurrió unos minutos más tarde, y pude retirar el beneficio
esperado de 13 pips. Como he dicho, sólo había entrado
con un lote estándar de $100.000, ya que esta era la
primera operación del día. ¡Hasta los scalpers tienen que
calentar primero!
Con la confianza renovada, cambié a segunda marcha
e inmediatamente fui largo otra vez, esta vez con 5 lotes
(el +5 en el cuadrado). En el mercado, si eres bueno,
debes centrarte principalmente en obtener tantos
beneficios como puedas, y mantener las pérdidas lo más
controladas posibles cuando las cosas no va tan bien. Si
no puedes hacer esto, es mejor que optes por no
negociar. Cuando cierro una operación corta, esto por
supuesto significa que espero una reacción. Sería ilógico
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no ir en largo. El scalping significa responder a lo que el
mercado te dice — nada más—. Si estás en buena forma,
esto lo haces sin pensar. Así que en este caso, tenía 5
lotes en una posición larga, en 1.3552. Esta vez, la línea
horizontal inferior en la Tabla 8 es la parada de pérdida.
Era más baja en 1.3540, así que estaba a 12 pips de mi
entrada. Fue una movida un poco conservadora, sobre
todo porque mi objetivo era 1,3565, es decir, 14 pips por
encima del precio de entrada. Como puedes ver, ¡la
relación riesgo-recompensa cambia dramáticamente!
Apenas era de 1:1.
Pero hay un aspecto que es importante destacar y que
no puedo mostrar aquí: el factor del tiempo. Como
scalper, quiero que mi escenario esperado ocurra pronto.
Deseé que el mercado girara casi inmediatamente en mi
dirección, pero si esto no ocurre después de unos
minutos, empezaría a correr mi parada de pérdida más
cerca al precio de entrada. Esta medida se basa en una
experiencia muy común para muchos traders. Si la
operación no está funcionando, la probabilidad de que lo
haga en el futuro va disminuyendo minuto a minuto. Por
consiguiente, para el trader es necesario limitar el daño
tanto como sea posible. Una manera de lograr esto es
reducir la distancia de la parada (¡no aumentarla!).
Eventualmente, y este momento por lo general viene muy
pronto, la noción de que la operación no funcionará y que
lo mejor es cerrar la posición se manifestará. Esto
usualmente indica una pequeña pérdida. Por eso, es
sumamente importante que te familiarices con esta noción
más pronto que tarde. En este sentido, soy muy riguroso.
O mi expectativa ocurre, o no. Si no lo hace, prefiero salir
del mercado. Esta parada de tiempo sirve para
protegerme de pensamientos innecesarios como: "espero
que la operación aún pueda terminar bien". Quiero que el
mercado vaya en mi dirección. Si no lo hace, entonces
prefiero salir.
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Tabla 9: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
La Figura 9 muestra que, después de 7 minutos, la
operación ya es ganadora. Aunque mi objetivo (la línea
superior) todavía no se ha alcanzado, mi evaluación
parece ser correcta. El EUR / USD está en 1.3562, sólo
11 pips por encima de mi precio de entrada. Esto indica
una ganancia de capital de 362 euros. Algo para estar
orgulloso.
Observa también cómo las velas Heikin Ashi eran
pequeñas al comienzo de la nueva tendencia alcista,
mientras que la última vela muestra una forma más
dinámica. ¡La fiesta está en pleno apogeo!
Mi nuevo objetivo de precio está aproximadamente al
mismo nivel que mi anterior entrada en corto. Por
supuesto, no sé si el mercado pueda llegar de nuevo a
ese lugar. La gran ventaja del take profit es que la
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posición se cierra automáticamente una vez se logra el
objetivo. Pero si siento que el mercado no alcanzará este
objetivo, entonces puedo fijar el objetivo de precio a un
nivel más bajo. A menudo es simplemente una cuestión
de criterio. ¿Falta de momentum? Entonces puede ser
mejor tomar los beneficios y salir. Y aquí, los gráficos
Heikin Ashi vuelven a ser muy útiles: me muestran
claramente si el momentum continúa o no.
Tabla 10: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
¡Sí! Después de la primera movida esperanzadora, no
se presentan más altos. El mercado comienza a moverse
lateralmente, las velas Heiken Ashi se están volviendo
más pequeñas y —mira eso—, ¡el primer doji aparece!
Para mí, esta es razón suficiente para tomar los beneficios
y de inmediato ir corto de nuevo. Si sientes
que
el
mercado no quiere o no puede ir más alto, entonces
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debes ir corto. Es lo más lógico.
Sin embargo, hay una importante advertencia por
hacer: ¡estamos en un mercado al alza! Puedes ver esto
cuando miras todo el gráfico, de izquierda a derecha. En
este ambiente, las operaciones en corto van claramente
en contra-tendencia. Por lo tanto, tienes las
probabilidades en tu contra, incluso si cierras la operación
con un beneficio. Mi entrada corta fue en 1.3562. La
parada (línea horizontal superior), en 1.3572, estaba a 10
pips de mi entrada. El objetivo de precio era 1.3550 —11
pips por debajo—. De nuevo, sólo una relación riesgo
recompensa de 1: 1. Pero como he dicho, rápidamente
voy a mover la parada en la dirección del precio de
entrada en caso de que la operación no se desarrolle
como esperaba. Como puedes ver, el scalping y el trading
en general tienen mucho que ver con la manipulación de
la oportunidad y del riesgo repetidamente a tu favor. Por lo
tanto, siempre trata de obtener algo tan barato como sea
posible. ¡Los buenos scalpers son campeones!
Tabla 11: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
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La Tabla 11 ilustra este enfoque. Estaba en corto y ya
tenía algunos pips en mi bolsillo, pero tenía la sensación
de que había poco momentum en el movimiento. Por lo
tanto, puse la parada en el punto de equilibrio (línea
horizontal superior del rectángulo), aunque no recomiendo
hacer esto demasiado rápido. La volatilidad te puede
sacar de la operación con bastante rapidez si la orden
está demasiado cerca del mercado. Sin embargo, en
algunos casos puede ser necesario no dar demasiado
espacio a la operación actual si el mercado no va lo
suficientemente rápido en tu dirección. En ese punto, un
contra-movimiento rápido puede ocurrir y antes de que te
des cuenta, la operación ya está en rojo.
Con una parada en el punto de equilibrio, mi relación
riesgo-recompensa cambia dramáticamente otra vez. Una
parada en el punto de equilibrio es como una operación
neutra. En el peor de los casos, no obtienes nada del
mercado, pero mantienes la opción de que la operación
pueda moverse en tu dirección. Este es, por supuesto, el
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mejor de todos los casos. Para las operaciones de
scalping en contra de la tendencia (subiendo), debes
proceder con un poco más de cautela, incluso si tales
operaciones pueden ser bastante rentables.
Tabla 12: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
Mi objetivo de precio no fue alcanzado, pero pude
cerrar la operación con un buen beneficio. Puedes ver
claramente que un doji anuncia de nuevo un giro. Es por
esto que fui largo de nuevo, con 5 lotes.
Tabla 13: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
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Esta vez, la suerte no estaba de mi lado. Después de
tres minutos, las velas todavía estaban rojas. Parece que
esta vez estimé incorrectamente la dirección que tomaría
el mercado. Por lo tanto, empujé la parada de pérdida
cerca al precio de entrada (línea horizontal más baja). Aún
había algo de oportunidad, pero la experiencia demuestra
que esta situación generalmente resulta en pérdida. Por lo
tanto, siempre recuerda: ¡trata de limitar el daño! La
pérdida aquí fue de 226 euros. Tiempo de un descanso
para mí...
Tabla 14: Resultados de las 4 operaciones de scalping
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Los resultados de esta hora de scalping fueron
buenos. Fui capaz de generar 26 pips, y ganar 782,00
euros. Por supuesto, no siempre funciona de esta manera.
Pero quien es disciplinado, frecuentemente tendrá buenos
días como este. ¡El scalping es definitivamente divertido
de esta manera!
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7. ¿Es Útil el Análisis Técnico en el
Scalping Heikin Ashi?
Ya hemos establecido las bases para un scalping
exitoso con las velas Heikin Ashi. Básicamente, con este
conocimiento ya puedes empezar a hacer scalping. Sin
embargo, quisiera darte un poco más de información
interesante en este libro. Me gustaría combinar la
configuración básica que te presenté en el capítulo 3 con
el análisis técnico. Quisiera investigar si algunos
elementos del análisis técnico apoyan mi configuración.
Así que la pregunta es: ¿podemos realizar entradas y
salidas con una precisión aún mayor? En los siguientes
ejemplos, quiero mostrarte que mi configuración de
scalping se compagina muy bien con algunos principios
importantes del análisis técnico, e incluso es confirmada
por ellos.
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A. Soporte y Resistencia
Tabla 15: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
En esta tabla, vemos un clásico ejemplo de una
negociación matutina en el EUR / USD. En la negociación
temprana (a la izquierda de la tabla), el euro se movía
mayormente de manera lateral. La línea horizontal indica
un soporte, el cual será importante más adelante. Vemos
cómo el euro deambula alrededor de este nivel entre las
7:00 am y las 8:00 am (hora europea). En primera
instancia, la línea es un soporte y un poco más tarde, el
euro cae por debajo de ella, convirtiéndose en una
resistencia (las dos primeras flechas en la parte inferior
izquierda). Poco después de las 8:00 am, notamos que el
mercado vuelve a romper la línea. Las velas se vuelven
más grandes y más regulares, siendo esta la primera
indicación en el día de la presencia de los toros en el
mercado. Y sí, 30 minutos más tarde, la marca redonda
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en 1.1200 está en juego (tercera y cuarta flecha hacia
abajo). En primer lugar, la marca es probada 2 veces. Las
pude haber negociado, pero las velas Heiken Ashi no me
proporcionaron una buena configuración, por lo que
desistí. Y es aquí donde se pone interesante. El mercado
retrocede un poco y de nuevo está próximo a la línea de
soporte, la cual había sido conquistada poco después de
las 8:00 am. Esto es ejemplar. Ahora, veamos en detalle
lo que el EUR / USD está haciendo en este momento.
Tabla 16: EUR/USD, Gráfico de 1 minuto
Podemos vemos que después de probar al número
redondo 1.1200, el EUR / USD regresa unos 20 pips
(velas rojas a la izquierda). Esto se completa en 3-4
minutos. Las dos velas siguientes son mucho más
pequeñas, indicando una pérdida de impulso. Aunque el
precio está tocando la línea de soporte, no cae por debajo
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de ella. Después, la vela siguiente es un doji, señalando
un equilibrio entre compradores y vendedores. Aquí, un
scalper Heiken Ashi debe seguir atentamente las
trayectorias, porque en la vela siguiente el color cambia
de rojo a verde (como indica la flecha). ¡La señal de
compra está aquí! Ahora, como scalper, no debes ser
indeciso. Es el momento de comprar, ya que podemos ver
que el precio comienza a subir en la próxima vela,
indicando que los toros están entrando en acción. La
ventaja en este ejemplo es que puedes asegurar la
operación con una parada de pérdida ajustada. Yo diría
que en este caso, de 3-5 pips.
Si utilizas una parada demasiado ajustada, ¿te
arriesgas a que tu posición sea cerrada por un movimiento
accidental del mercado? Sí, es un riesgo factible. Y te
sucederá en cualquier mercado. Es parte del proceso de
negociación, y necesitas aprender a tomar estas
pequeñas pérdidas como algo normal del negocio. Así
que no elijas una parada más amplia en esta situación. O
la línea de soporte se sostiene, o no. Los toros eran los
encargados de la música desde las 8.00 am. Ahora,
también deben mostrar lo que son capaces de hacer. Y
dieron un buen esfuerzo. No sólo conquistaron
energéticamente la marca redonda de 1.1200, sino que
alcanzaron a elevar el precio otros 20 pips. Duración: 2
minutos. En otras palabras, esta excelente oportunidad te
habría dado tus primeros 40 pips. 40 pips. Esto es más
que el promedio diario de la mayoría de scalpers que
conozco. Existen excepciones, pero estos son individuos
muy talentosos y muy tímidos, de los cuales escucharás
muy poco.
Tabla 17: EUR/USD, Gráfico de 1-Minuto
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La tabla 17 muestra el típico caso de un soporte que
se convierte en una resistencia. Este fue un día muy
tranquilo en el EUR / USD. Temprano en la mañana, el
par todavía podía defender el nivel 1.1420 (línea
horizontal, en la parte izquierda del gráfico). Poco antes
de las 9:00 am, los vendedores finalmente lograron
romper este nivel de soporte y enviaron el EUR / USD
hacia 1.1380, en un movimiento bastante modesto. La
operación se vuelve un poco apática, hasta que los
compradores conducen el EUR / USD hasta 1.1420 otra
vez. Vemos cómo las velas alcistas alcanzan el nivel de
resistencia, y luego se debilitan. Después de dos intentos
fallidos por conquistar la resistencia, aparece la primera
vela roja (flecha hacia abajo): la señal corta está allí. Este
movimiento produjo entre 10 a 15 pips.
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B. El Swing Alto y Swing Bajo
del Día Anterior
Tabla 18: USD/CHF, Gráfico de 1 minuto
La Tabla 18 muestra el gráfico de 1 minuto para el par
USD / CHF. Después de que el franco suizo deambulara
en una tendencia lateral al inicio de la operación (arriba a
la izquierda), experimentó un movimiento hacia abajo,
poco antes de las 9:00 am (hora europea), logrando así
exactamente el swing bajo del día anterior. En este punto,
la primera vela verde es un doji; sin embargo, la posición
larga parecía justificada por la posición del gráfico técnico.
Podrías negociar este swing bajo con una parada de
pérdida relativamente pequeña de 5 pips. Vemos después
que el USD / CHF corrigió completamente el movimiento
anterior. ¡Algo que no es raro en el comercio de divisas!
Tabla 19: EUR/GBP, Gráfico de 5 minutos
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La Tabla 19 muestra un gráfico de 5 minutos para el
par EUR / GBP. De nuevo, el mercado está probando el
swing bajo del día anterior (primer rectángulo). Tal
debilidad repentina a menudo ofrece excelentes
oportunidades de compra, ya que los participantes del
mercado recuerdan este nivel muy bien. Las órdenes
institucionales que buscan un descuento en el mercado
usualmente esperan allí para ser ejecutadas. A menudo,
estos son los mismos actores que han empujado el
mercado cerca a sus órdenes de compra. ¡Los chicos
grandes saben jugar el juego!
Tabla 20: DAX, Gráfico de 1 minuto
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El índice alemán DAX es también uno de mis
mercados favoritos cuando se trata de hacer scalping con
el gráfico de 1 minuto. El ejemplo de la tabla 20 es
también clásico. Vemos cómo el DAX está teniendo un
pequeño rally en las operaciones pre-mercado (antes de
las 9:00 am), y alcanza un swing alto previo. Este nivel ya
tiene 2 días, pero puedes ver que los participantes del
mercado aún lo recuerdan. Después de que el precio ha
alcanzado (afectado) el nivel, la dinámica disminuye y la
vela siguiente ya es roja. La señal corta arribó. Es cierto
que lo siguiente no es exactamente ideal, y ciertamente
algunos scalpers habrían cerrado la posición de nuevo
con la primera vela verde. De todos modos, ganancias de
entre 10 a 20 puntos eran muy posibles aquí. Sin
embargo, swings muy altos o bajos son a menudo
interesantes al nivel de entrada, ya que puedes esperar
por lo menos una pequeña corrección. Tales niveles no
son sacados simplemente del mercado, a menos que el
rally este basado en datos económicos muy importantes.
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C. La Importancia del Número
Redondo en Forex
Tabla 21: GBP/JPY, Gráfico horario
La tabla 21 muestra un gráfico horario para el par GBP
/ JPY, a veces también llamado "la Bestia". El GBP / JPY
es uno de mis pares favoritos para negociar, y explicaré
por qué. "La Bestia" es de hecho un animal salvaje. Pero
cualquier trader que sabe lo que está haciendo, puede
ganar dinero en este mercado. Como podemos ver, existe
la oportunidad de capitalizar aproximadamente 200, o
incluso más de 300 pips diarios. ¡Así es el mercado! Por
supuesto, los spreads son un poco más amplios aquí. Por
lo tanto, todo trader debe ajustar su gestión de riesgos
para poder acomodarse a este par. El gráfico muestra
claramente que los toros tienen la palabra final, ¿no es
cierto? En este contexto, un scalper inteligente estaría
buscando principalmente buenas señales para negociar
en largo. Echemos un vistazo al microcosmos de “La
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Bestia”.
Tabla 22: GBP/JPY, Gráfico de 1 minuto
En la figura 22, volvemos al gráfico de 1 minuto. La
línea horizontal en el centro de la tabla representa el
número redondo 187.00. Este dato será importante.
Vemos que el precio se mantiene en este número durante
el trading de la mañana. Luego, poco antes de las 10:00
am, los osos consiguen empujar el mercado bajo este
nivel por unos 30 pips. ¿No es esa una escalera roja
maravillosa? De nuevo, este movimiento no es tan fácil de
anticipar. Pero esta clase de escaleras descendentes son
casi siempre hermosos regalos para mí como scalper. Sé
que el movimiento será corregido. Y una negociación de
scalping en largo, una vez que el color de las velas
cambie de rojo a verde, habría generado rápidamente al
menos 10 pips. Luego, el mercado vuelve a bajar un poco,
pero ya no alcanza la baja anterior y sube nuevamente al
nivel 187. ¡Ahora, esta es información muy importante!
Los osos han intentado empujar el mercado hacia abajo,
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pero claramente sin éxito. Los toros lograron empujarlo sin
esfuerzo de nuevo al punto de partida: ¡187.00! Y ahora
veamos lo que sucede a continuación:
Tabla 23: GBP/JPY, Gráfico de 1 minuto
En la parte izquierda de la tabla 23, puedes ver la
continuación de la tabla 22. Los toros han llevado a "la
bestia" de vuelta al punto de partida de la mañana, es
decir, al número redondo 187,00 (línea inferior). ¡Y
entonces, ¡empiezan a hacer lo que saben! En 3 subidas,
llevan el par GBP / JPY al siguiente número redondo:
188.00. ¡Uno, dos, y tres! Tres impulsos maravillosos que
podrían haber sido aprovechados por cualquier scalper
inteligente.
Si hubieras identificado la debilidad de las primeras
horas de la mañana como falsa, podrías haber entrado
directamente en el nivel 187. Después de la primera y
más grande subida, podrías haber confiado en que los
toros llevarían el precio a 188. Esto son 100 pips en
aproximadamente una hora, de 10:30 am hasta las 11:30
am. Sin embargo, sólo habrías podido hacerlo con la
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suficiente experiencia en este mercado. A "La Bestia" le
gusta moverse 100 pips con suma facilidad, y es por esto
que me encanta este mercado. Si puedes aprovechar
esos movimientos de vez en cuando (con paradas de
pérdida de 5-10 pips) ganarás en grande en este
mercado.
Tabla 24: USD/JPY, Gráfico de 1 minuto
Un mercado de scalping completamente diferente,
pero igualmente interesante, es el del par USD / JPY.
Aquí, pareciera que la volatilidad es significativamente
menor que en el par GBP / JPY. El par USD / JPY es de
hecho el par principal de los pares del yen, y por lo tanto
tiene la liquidez más alta del día. 20 pips ya indican un
buen movimiento en este mercado. Aquí, puedes utilizar
paradas ajustadas debido a la baja volatilidad (a menudo
sólo 2 o 3 pips del precio de entrada). Este fue también el
caso en el ejemplo. Vemos un claro movimiento
descendente, ligeramente por debajo del número redondo
119.00 (línea horizontal azul). Es emocionante ver lo que
sucede después de esto.
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Tabla 25: USD/JPY, Gráfico de 1 minuto
En la tabla 25, vemos claramente que el USD / JPY
formó tres descensos por debajo del número redondo 119
(línea horizontal). Esto es muy significativo, especialmente
porque el tercer descenso (la flecha), es un poco más alto
que los anteriores. De nuevo, esta información es
importante: los toros no aceptarán más descensos por
debajo del nivel 119.00, lo que significa que están
dispuestos a defenderlo. Esto efectivamente sucede, y el
rally subsiguiente ofrece 20 pips. ¡De vuelta al principio!
Echemos un vistazo a este tercer descenso un poco más
de cerca:
Tabla 26: USD/JPY, Gráfico de 1 minuto
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Las velas se hacen más pequeñas de 2 a 3 pips por
debajo del nivel 119 (línea hotrizontal), y luego forman dos
dojis, cuyos colores cambian a verde. Aquí, por fin, cerca
de la culminación del tercer descenso, el scalper puede
tomar una posición larga con una parada ajustada (2-3
pips). Esto no siempre traerá éxito, pero esta vez habrían
sido sólo 20 pips en USD / JPY. La pequeña línea roja
bajo las velas es la parada.
Tabla 27: DAX, Gráfico de 1 minuto
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La Figura 27 muestra el gráfico de 1 minuto para el
DAX. Por favor observa que en este punto, el DAX estaba
claramente en un movimiento alcista. Podemos ver cómo
en la primera hora de la mañana, los compradores tratan
de superar el nivel 11.700 (línea horizontal inferior). A las
9:00 am (comienzo de la negociación en Frankfurt),
finalmente tienen éxito y pueden generar 100 pips en 6
minutos. Esta es una información muy importante, ya que
significa que los toros tienen un control absoluto del
mercado y los osos no tienen nada que hacer. Aquí, lo
verdaderamente importante para los scalpers es lo que
sucede después de este primer movimiento (flecha).
Veamos esto más de cerca.
Tabla 28: DAX, Gráfico de 1 minuto
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En el gráfico de 1 minuto, el DAX se mueve
lateralmente después del poderoso movimiento
ascendente de 100 pips. Después del cambio de color,
vemos 5 trompos y dos martillos alcistas. Cualquier
scalper operando en corto habría tenido muy poca alegría.
Los trompos, y en especial el martillo, sugieren que los
toros ni siquiera permitieron una pequeña corrección.
Ciertamente, hay lugar para generar algunos tímidos
beneficios, pero esto no conducirá a una presión de venta
alta. Los contratos de los vendedores están siendo
adquiridos
inmediatamente
por
los
codiciosos
compradores. Después de esta breve fase de 8 minutos,
la tendencia sube 45 pips adicionales.
La lección aquí: después de tan fuertes movimientos, ir
en corto está terminantemente prohibido (¡100 puntos en
6 minutos!). Quien haya ido en corto en este mercado,
terminará asumiendo pérdidas, o en el mejor de los casos,
las cubrirá. Habría sido, por supuesto, más sabio
reconocer el enorme poder de los toros e ir largo después
del corto período de consolidación.
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8. ¿Cómo Reconozco los Días de
Tendencia?
En los mercados "normales", un scalper puede ir tanto
largo como corto. La mayor parte del tiempo, los
mercados se mueven lateralmente. En estas situaciones,
es completamente seguro comprar el soporte (el swing
bajo del día anterior, el número redondo) y vender la
resistencia (el swing alto del día anterior, el número
redondo). Obviamente también experimentarás pérdidas
aquí, pero como ya lo sabes, esto es parte del negocio.
Más peligroso que esto es hacer scalping contra
tendencia en los días de tendencia, porque aquí vas
contra las fuerzas dominantes del “big money”, o las
grandes instituciones financieras. Siempre es fácil
determinar a la noche si el mercado que estabas
negociando era un día de tendencia. Pero, ¿también lo
puedes saber a las 9:00 de la mañana? Por supuesto no.
Nadie lo sabe. Las estadísticas muestran que los
mercados van lateralmente más del 70% del tiempo. Esto
significa que las configuraciones que te presenté en este
libro son válidas para la mayoría de tus operaciones.
Si descubres que el mercado está subiendo de nuevo
inmediatamente después de haber negociado en corto la
reacción de un primer movimiento ascendente, ¡es buena
idea tener cuidado! La posibilidad de que estemos
presenciando el comienzo de un día de tendencia es
ahora realista. Por lo general, tenemos 1-2 días de
tendencia por semana. Y aunque no siempre son fáciles
de identificar, siempre hay algunas pistas. Si en los dos (o
tres) días anteriores de negociación se presentaron
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rangos típicos (mercados laterales), entonces la
probabilidad de que hoy sea un día de tendencia
incrementa. Otra indicación es si el mercado primero se
mueve en la dirección contraria. Esto ocurre en el
mercado Forex, típicamente en la mañana europea. Los
osos primero envían el precio al sótano. Los niveles de
captura preferidos son a menudo los mínimos del día
anterior, donde las órdenes de compra más grandes de
los osos están a la espera de ser ejecutadas. Por
supuesto, el “big money” quiere obtener un descuento
extra en el mercado antes de empujarlo de nuevo. A
menudo, el rally comienza después de alguna
“consolidación” en la parte baja del mercado. Las damas y
los caballeros primero quieren, por supuesto, que todas
sus órdenes de compra sean ejecutadas. Si deseas un
ejemplo de este escenario, vuelva a mirar las tablas 22
23.
A veces también experimentarás un descenso rápido,
que se parece a una liquidación. Al mismo tiempo, el
mercado se corrige. Esto se denomina formación en V, ya
que los movimientos en la gráfica parecen una V.
Ejemplos de esta formación se muestran en las tablas 18
19. Por supuesto, estas son excelentes oportunidades
para hacer scalping. Los días de tendencia a menudo
ocurren cuando se esperan datos económicos o
conferencias de prensa muy importantes de los bancos
centrales. Debes tener en cuenta el "aumento en la
volatilidad", como lo llaman los medios de comunicación.
En estos días, por lo general, la tendencia principal
(gráfico diario o semanal) se reanuda, por lo que podrás
ver con frecuencia que los mercados como el EUR / USD
se mueven de 100 a 150 pips fácilmente. Y tú, como
scalper, también quieres un pedazo del pastel, ¿verdad?
Nada es más difícil que intentar negociar en corto un
mercado que ha estado subiendo todo el día. Créeme,
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hablo por experiencia personal. He hecho esto una y otra
vez, y casi no existe una forma más agotadora de ganarse
la vida que yendo en corto en un mercado alcista. Lo
opuesto también es cierto. Si constantemente eres un
comprador generoso en mercados a la baja, te espera una
difícil y costosa vida.
Y es por esto que es tan importante que, como
scalper, también consideres el panorama general. Si no
sabes si "tu” mercado en el gráfico diario o el de 4 horas
experimenta una tendencia alcista, bajista o lateral, en
realidad no sabes lo que estás haciendo. Incluso si
realizas tus operaciones de scalping con precisión
quirúrgica, igual necesitas estar familiarizado con las
fuerzas subyacentes del mercado. Estudia las tendencias,
estudia el calendario económico y —te reirás— de vez en
cuando lee la sección financiera de un periódico
respetable. La ventaja de leer estos artículos periodísticos
es que no estarás, por una vez en la vida, en Internet.
Podrás obtener un poco de sana distancia leyendo sobre
una buena estimación en un mercado de divisas (y el
mercado asociado de bonos) y disfrutando de un buen
cigarro, o lo que más te agrade. Un gran plan, ¿no?
Espero que veas que deberías tratar de acercarte al
mercado con una estrategia larga en un mercado alcista y
con una estrategia corta en uno bajista. Tendrás mayores
probabilidades de ganar si operas así. ¿Debes dejar a un
lado las operaciones cortas en un mercado alcista? No, no
diría eso exactamente. Siempre existen oportunidades
para los scalpers en ambos lados. Pero sí debes estar
consciente de que si mantienes una posición larga en un
mercado bajista, los vendedores pueden aparecer en
cualquier momento. A pesar de que somos scalpers
contra-tendencia, esto no significa que vamos a poner
permanentemente nuestra vela contra el viento. Por lo
tanto, ponte en guardia y sé cuidadoso cuando estés
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haciendo scalping contra la tendencia principal del
mercado.
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9. ¿Cómo hago Scalping en los
Días de Tendencia?
Los días de tendencia no son una amenaza para un
scalper contra-tendencia. Más bien, ¡es al contrario! A
menudo, son los días de tendencia cuando se puede
obtener el mayor beneficio. Como su nombre lo indica, un
día de tendencia indica que el mercado experimenta una
tendencia clara. A primera vista, se podría pensar que
esto simplifica el trabajo del trader. Pero la experiencia
demuestra que muchos traders y scalpers ganan muy
poco en tal día, o incluso pierden. Tratar de explicar
detalladamente este fenómeno es algo que va más allá
del propósito de este libro; sería tema de un estudio
mucho más profundo sobre la psicología del tarder.
Tabla 29: EUR/USD, Gráfico de 2 minutos
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En la parte superior izquierda de la tabla, verás que el
mercado primero se mueve lateralmente. Esto sucedió en
el resto de la mañana (en Europa), hasta las 8:30 hora de
Nueva York. Luego, se publicó el IPC (Índice de Precios al
Consumidor) de Estados Unidos, para abril de 2015. La
cifra fue ligeramente más débil de lo esperado, pero eso
no impidió a los participantes del mercado comprar
dólares masivamente y vender euros. ¿Por qué? Debido a
que la tendencia principal en el EUR / USD durante meses
fue simplemente corta. Punto. ¿Alguna pregunta?
Como un scalper contra-tendencia, tienes un
problema, ya que casi no hay contra tendencias para
negociar. La primera vela después del quiebre descendió
50 pips. Y luego, el mercado bajó otros 120 pips sin
resistencia significativa. Puedes ir corto en cualquier
momento de este mercado y obtendrás ganancias. Pero
me gustaría expresar una clara advertencia: Lo puedes
hacer, pero hazlo con una parada ajustada. Si sales del
mercado, entonces es simplemente mala suerte.
Por el contrario, recomiendo ir en corto con una
posición más pequeña de lo habitual cuando el mercado
se recupere por un corto tiempo (incluso si sólo se
recupera unos pocos segundos o 1 minuto). Yo usaría una
parada más generosa (digamos, más de 20 pips). De
nuevo, esto no siempre arrojará ganancias, pero de vez
en cuando obtendrás un buen beneficio. A propósito, tales
figuras importantes salen a menudo el viernes. Es una
buena práctica entre los traders llevar a cabo un golpe tal
y así poder recibir de la mejor manera el fin a la semana.
¡El cigarro está esperando!
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10. Conclusión
El trader astuto habrá notado que he omitido el tema
"Riesgo y gestión del dinero" hasta ahora. ¡Esto no es
porque considere el asunto poco interesante! Ya has leído
el segundo libro de la serie “¡El Scalping es Divertido!”,
que trata con mayor profundidad el arte del scalping.
Espero haberte podido ayudar a entender mejor este
estilo de trading por medio de varios ejemplos detallados
de diferentes mercados. Sin embargo, considero el
Money Management de tal importancia, que prefiero
discutirlo por separado en la parte 3 de esta serie. El
enfoque se basará especialmente en las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo evalúo mis resultados de negociación?
2. ¿Cuáles son las cifras clave para llevar esto a cabo?
3. ¿Qué parámetros puedo cambiar para optimizar mis
resultados?
Si entiendes el método y logras dominar los principios
de la gestión de riesgos, nada se interpondrá en el camino
de tu carrera de trading.
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¡El Scalping es Divertido!
Parte 3: ¿Cómo Evalúo mis
Resultados de Negociación?
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1. El Diario de Trading como
Herramienta
No existen muchos libros sobre gestión de dinero, y
mucho menos dirigidos a scalpers. Por lo tanto, este libro
quiere cerrar esta brecha y contribuir a una mejor
comprensión de este estilo de trading. Estoy convencido
de que es precisamente la gestión de dinero la que
enfatiza la posición única que ocupa el scalper en el
mundo de las estrategias de negociación.
En esta tercera parte de la serie "¡El Scalping es
Divertido!", quiero mostrar a través de la curva de
aprendizaje de un trader, cómo el diario de trading —y en
especial su análisis estadístico— se convierte en el
principal argumento a favor del scalping. Es una realidad
que los scalpers que manejan una gran cantidad de datos
—y los saben analizar— cuentan con una clara ventaja
sobre el resto.
Son estos datos, y su minuciosidad y organización, los
que le ofrecen al scalper la mayor confiabilidad a la hora
de aprender de forma rápida y efectiva de sus errores,
para cruzar así el umbral hacia la rentabilidad. A partir de
aquí, el diario de trading se convierte en una poderosa
herramienta que facilita la negociación lucrativa. Una
especie de arma poderosa con la cual se puede luchar
con éxito en los mercados. Con esta abundancia de datos,
el scalper puede operar con mayor seguridad mientras va
creciendo en su labor. Los resultados estables le van
generando confianza, y es en la confianza donde los
grandes resultados empiezan a germinar.
Pero sobre todo, el diario de trading le permite al
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scalper entender mejor su propia actividad. La idea de que
el trading y el scalping son juegos de probabilidad que se
pueden dominar va creciendo con cada día de
negociación. Utilizando como ejemplo los resultados de
trading de una scalper, quiero mostrarte cómo este
enfoque puede ser emocionante y, a la larga, rentable.
Como lector, experimentarás el camino que recorre un
principiante para convertirse en un trader más seguro de
sí mismo en un transcurso de 3 meses. Y también
experimentarás el proceso que lo lleva a ser cada vez
más consciente del potencial de su propio trading. Así que
prepárate para disfrutar de un verdadero thriller financiero.
¡Aquí vamos!
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2. Las Primeras 12 Semanas de un
Nuevo Scalper
Los resultados de trading que te mostraré en este libro
se obtuvieron del trading de una neófita a la que
acompañé en mi programa de mentoría durante 3 meses.
Esta trader realmente existe y no es una invención mía.
Los resultados de negociación son exactamente los que
ella obtuvo durante sus primeros 3 meses en el mercado
de valores. Sólo cambié su nombre por razones de
discreción y me refería ella en este libro como Jenny. Ella
me permitió publicar sus resultados.
Jenny tenía poca experiencia en el mundo del trading,
pero se dio cuenta de la posibilidad de ganar dinero a
través de mi primer libro de la serie "¡El Scalping es
Divertido!". Estaba deseosa de comenzar y dispuesta a
aprender. Basándonos en sus resultados, reconoceremos
todos los errores típicos que los traders principiantes
cometen al comienzo de sus curvas de aprendizaje.
Agradezco a Jenny que me haya proporcionado sus datos
para este libro. Por supuesto, la curva de aprendizaje es
diferente para cada trader. Pero los comentarios
subsiguientes de las primeras 12 semanas de negociación
de Jenny quizás te aclaren que la curva de aprendizaje se
puede completar más rápidamente si te involucras
seriamente en un método de trading como el scalping. Es
simple: cuantas más operaciones realices, más rápido
ganarás experiencia.
Los scalpers atraviesan rápidamente procesos que a
otros inversores les pueden llevar años. Jenny ha
realizado cerca de 1,000 operaciones durante este
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período. Por lo tanto, está claro que ella tuvo la
oportunidad de aprender a operar rápida y eficazmente; y
ciertamente ha aprovechado la oportunidad. Es necesario
aclarar que Jenny hace scalping exclusivamente con
divisas. Al principio, negociaba con diversos pares, pero
poco a poco se dio cuenta de que era mejor
especializarse. Esto es también el resultado de una curva
de aprendizaje más rápida. Decidió, en algún punto,
negociar solamente con el EUR / USD. Ella tomó esta
decisión debido a la buena liquidez y los estrechos
spreads que ofrece este par. Podría haber seleccionado
otro par principal como GBP / USD o USD / JPY, pero
obviamente se sentía a gusto con el euro. Ella también
eligió a un bróker profesional de Forex, quien le ofreció un
modelo basado en comisiones. A diferencia de la mayoría
de los otros agentes de divisas donde al cliente
"solamente" se le cobra en base al spread, ella pagaría
una pequeña comisión con este modelo. En ese
momento, esto era 2,42 euros por operación completa por
cada mini lote ($10,000).
Por lo tanto, recibió excelentes condiciones. Con el
modelo de pago basado en el spread, fácilmente tendría
un spread de 1 a 1,5 pips en el EUR / USD. Con el
modelo basado en comisiones, este spread es a menudo
sólo de 0,2 o 0,4 pips (en promedio). Esta es una enorme
ventaja. El euro sólo necesita moverse un poco a su favor
para que Jenny ya esté en beneficio. Esto es exactamente
lo más importante al hacer scalping.
Con respecto a las comisiones, reflejo aquí la cantidad
exacta que Jenny ha pagado. A pesar de las buenas
condiciones, esta no era una suma pequeña. Por
supuesto, uno podría objetar que el scalping no puede ser
rentable porque las comisiones se pueden devorar todos
los beneficios. La verdad es que no se puede descartar a
la ligera esta objeción. Sin embargo, un scalper debe
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saber cómo superar este obstáculo. Al principio, es
ciertamente difícil imaginar que esto es posible. Vamos a
ver muy a menudo que aun cuando Jenny fue capaz de
producir varias pequeñas ganancias semanales, en
realidad no había ganado dinero después de pagar
comisiones. Era mi trabajo ayudarla a superar este
período. Para aquellos que logran obtener un beneficio
después de los honorarios, el scalping puede ser rentable.
Los scalpers están entre los traders con mejor retribución
en el mercado de valores.
Por lo tanto, el acompañamiento de un entrenador es
muy importante en la fase de aprendizaje. Un trader se
puede desanimarse rápidamente cuando no tiene a
alguien al lado que le muestre la luz al final del túnel.
Sentí entonces que mi trabajo era crear el cimiento más
grande y fuerte posible donde el scalping de Jenny
pudiera desarrollarse de la mejor manera. Ella se
beneficiaría de esto más adelante, a medida que ganara
más experiencia. La experiencia, obtenida a través de las
operaciones diarias, es lo que realmente cuenta. Alguien
una vez habló de 10.000 horas como necesarias no sólo
para aprender una habilidad, sino para ganar dominio de
la misma.
Observamos con admiración a los atletas de alto nivel.
Escuchamos encantados al pianista tocando una mazurka
de Chopin. Pero no observamos o escuchamos las miles
de horas de arduo entrenamiento que hay detrás. El tercer
libro de la serie "¡El Scalping es Divertido!" trata acerca de
estos ejercicios de entrenamiento. Examinaremos el
progreso de Jenny. Veremos su esfuerzo para convertirse
en una scalper exitosa, semana tras semana.
Analizaremos sus resultados y discutiremos las
estadísticas de estos datos. Por lo tanto, espero que este
libro te proporcione una comprensión más profunda de
este estilo único que es el scalping.
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Debido a su falta de experiencia, al principio Jenny no
tenía una regla con respecto al tamaño de su posición. Lo
había cambiado constantemente, a menudo en el mismo
día. Por lo tanto, no involucraremos el tamaño de la
posición en nuestras deliberaciones, aunque entiendo que
un buen algoritmo de tamaño de posición puede y debe
desempeñar un papel crucial en el éxito.
En aras de simplificar, actuaremos sobre la suposición
de un tamaño de posición negociada de $10,000 para
este período de 3 meses. Lo que importa es el número de
pips que Jenny realizó por operación. A partir de estos
datos, aprenderemos a elaborar reglas para la gestión del
dinero de un scalper. Espero que el tema, que puede
parecer "aburrido", pueda convertirse en emocionante.
Por último, pero no menos importante, espero que una
comprensión más profunda sobre este tema pueda aclarar
un poco las cosas sobre lo que realmente importa en el
trading y en el scalping.
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Semana 1
Tabla 1: Operaciones de Jenny, Semana 1
Jenny realizó 32 operaciones de scalping en su
primera semana. Las cifras de la tabla representan el
número de pips, ganados o perdidos, que iba registrando.
En esta primera semana, ella trabajó con una parada de
pérdida fija de 10 pips. Podemos ver esto porque una
serie de operaciones terminó en -10. En estos casos, las
operaciones fueron cerradas por el sistema, y no por
iniciativa propia. Este fue por ejemplo el caso con las
operaciones que terminaron en -4 o -5. Sin embargo,
también vemos que dos operaciones perdedoras
sobrepasaron los 10 pips fijos, como el miércoles, con una
pérdida de 25 pips, y el viernes, con una pérdida de 12. La
pérdida del viernes se debe al deslizamiento. Como
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deslizamiento, consideramos la diferencia entre el precio
de la orden y el precio en el que esta realmente se
ejecuta. Esto ocurre en órdenes con parada de pérdida
con más frecuencia de lo que uno podría imaginar,
especialmente porque estas órdenes son, de hecho,
órdenes de mercado.
El scalper quiere que su posición se cierre tan pronto
como alcanza un cierto precio, pero dependiendo de
ciertos factores, siempre correrá el riesgo de sufrir algo de
deslizamiento. Esto sucede a menudo cuando
movimientos rápidos actúan contra su posición. El
deslizamiento es parte del trading y es una señal de que
el scalper está actuando en un mercado real. Esto
significa que tiene contrapartes reales en sus
operaciones; no está negociando solo y tampoco está
negociando en un mercado manipulado. Estas
contrapartes pueden ser bancos, fondos de cobertura o
simplemente otros traders. Por lo tanto, el deslizamiento
es uno de los costos normales en el negocio del scalping
y debe ser considerado como tal.
No tuve ningún problema con la pérdida del viernes de
-12 pips en mi reunión con Jenny, pero si discutimos
sobre la pérdida de -25 pips del miércoles. ¿Cómo pudo
suceder? Esto claramente no fue producto de
deslizamiento, sino del mayor pecado de trading de todos:
alejar la parada.
Afortunadamente, Jenny aprendía de manera fácil.
Entendió de inmediato que este comportamiento sólo le
haría daño si lo convertía en un hábito. Si hubiera dejado
la parada a -10, las ganancias de esta semana no habrían
sido 14,8 pips, sino 30 o más. Aquí puedes ver cómo uno
de estos errores puede afectar negativamente el total
semanal. Es cierto que la pequeña ganancia no fue tan
mala para un principiante, pero, ¿acaso fue tan buena?
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Echemos un vistazo al análisis estadístico de esta primera
semana.
Tabla 2: Estadísticas de Jenny, Semana 1
A primera vista, estos resultados se ven bien. Jenny
fue capaz de cerrar 20 de 32 operaciones con beneficio.
Sólo 12 operaciones terminaron en pérdida. El término
para este promedio en el trading es la tasa de éxito, y en
este ejemplo fue de 62,50% en la primera semana. Bien
hecho, podrías pensar. Sin embargo, miremos más de
cerca. ¿Cuánto ha ganado Jenny por cada operación con
beneficio? El promedio de ganancia fue de 5,82 pips, que
es el número que obtienes al sumar todos los pips
obtenidos y los divides por el número de operaciones
ganadoras, es decir 20. Algunas operaciones ganadoras
fueron más altas que 5,82 pips, y algunas más bajas, pero
en promedio su beneficio en esa primera semana fue de
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5,82 pips.
¿Cómo se ve el panorama cuando hablamos de
pérdidas? Vemos que la pérdida promedio fue mucho
mayor: 9,5 pips. Eso significa que cuando Jenny pierde,
pierde casi el doble que cuando gana. Como puedes ver,
esto ya parece menos glamoroso. ¿Cómo entonces pudo
generar un beneficio neto de 14,8 pips esta semana? Esto
se debió a la tasa de éxito relativamente alta de 62,50%.
Uno puede reducir el trading de esta manera a la
matemática simple. En la reunión del viernes, por
supuesto, hablamos de la alta pérdida promedio. Por un
lado, la pérdida individual de 25 pips del miércoles fue
parcialmente responsable de esta alta pérdida. Sin
embargo, no fue esta la razón exclusiva. Si la pérdida
media fue de 9,5 pips y la parada de pérdida se situó en
10 pips, entonces Jenny no había tratado de limitar al
menos algunas de sus operaciones perdedoras. Ella se
dio cuenta de esto inmediatamente, porque esta cifra
habría mejorado si ella hubiera cerrado sus posiciones
perdedoras más rápidamente.
Echemos un vistazo a la ganancia promedio. ¿Puede
ella mejorar esta cifra? Aquí tuvo suerte. Ella admitió con
franqueza que a menudo cerraba la operación con dos o
tres pips de ganancia, aunque habría sido posible hacerlo
con un beneficio mayor. Dijo claramente que ella prefería
tomar esta pequeña ganancia a correr el riesgo de
perderla de nuevo. Es por supuesto comprensible, pero
esta actitud viola la segunda parte de la regla de oro del
trading: cierra tus sus pérdidas y deja que tus ganancias
sigan.
En este ejemplo, Jenny no permitió que sus beneficios
continuaran. Pero ella no es la única que incurre en este
comportamiento destructivo. Lo he observado en muchos
principiantes. Ellos creen erróneamente que la tasa de
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éxito (es decir, el número de operaciones ganadoras) es
crítica para el éxito en el trading. Sus números
usualmente muestran este error con claridad. Jenny pudo
"salvar" su tasa de éxito para esta semana. Después de
todo, obtuvo una pequeña ganancia de 14,8 pips. Pero
tras el pago de comisiones de 113,02 euros, el resultado
neto de la semana fue desafortunadamente negativo:
-42,17 euros.
Por lo tanto, a pesar de una alta tasa de éxito del
62,50%, ¡Jenny tenía 42,17 euros menos en su cuenta!
Gracias a Dios, ella observó esto y comprendió que su
tendencia a tomar rápidas mini-ganancias no la llevaría al
éxito. Sus ganancias individuales deberían por
consiguiente ser mayores, y las pérdidas individuales
menores. La relación entre la ganancia promedio y la
pérdida promedio se expresa con otro número más en
nuestras estadísticas: el ratio de rentabilidad. El objetivo
de todo trader debe ser aumentar esta relación de
rentabilidad, ya que expresa de mejor manera la utilidad
que la tasa de éxito.
Aquí está la fórmula:
Ratio de rentabilidad = (Promedio de ganancias) /
(Promedio de pérdidas)
Ahora, veamos los números de Jenny:
Ratio de Rentabilidad de Jenny: (5,82) / (9,5) = 0,61
Aunque Jenny sólo necesitaría dos operaciones
ganadoras para compensar una pérdida, con esta
rentabilidad ella quebraría de manera lenta pero segura.
En la primera semana, la tasa de éxito la había salvado,
pero no existe garantía de que pudiera repetir esto
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semana tras semana. La probabilidad tiende a cero. En
otras palabras, el trabajo de las próximas semanas y
meses consistiría, en particular, en aumentar el ratio de
rentabilidad. Sólo si este ratio se puede mantener estable
por encima de 1, existe la oportunidad de convertirse en
un trader rentable. Suponiendo por supuesto que la tasa
de éxito también se puede mantener por encima de 50%.
Ahora, hay un último número en las estadísticas de
Jenny que es necesario analizar: la expectativa. La
expectativa en el trading es el promedio de ganancia (o
pérdida) que el trader puede esperar por operación,
basado en sus datos históricos. Para calcular la
expectativa, necesitamos tres números: la tasa de éxito, la
ganancia promedio y la pérdida promedio. La fórmula es
la siguiente:
Expectativa:
(Probabilidad de Ganar * Ganancia Promedio) (Probabilidad de Pérdida * Pérdida Promedio)
Jenny tuvo una tasa de éxito de 62,50% en su primera
semana. El beneficio promedio fue de 5,82 pips. La
pérdida promedio fue de 9,5 pips. Ahora podemos calcular
su expectativa:
(0,63 * 5,82) - (0,37 * 9,5) = 0,15
En otras palabras, sobre la base de sus resultados
recientes, Jenny puede esperar un beneficio promedio de
0,15 pips por operación. Si recordamos que está
operando en un modelo basado en comisiones, en el que
obtiene un spread en el EUR / USD de 0,2 a 0,4 pips,
entonces queda claro que Jenny todavia no tiene un
sistema rentable, aun cuando su tasa de éxito inicialmente
lo sugirió. Jenny ni siquiera alcanzó a entrar en el spread
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en el EUR / USD, y todavía no ha pagado comisiones.
Después de la primera semana, Jenny claramente
sintió que había mucho trabajo por hacer. El verdadero
significado de todas estas cifras en su real dimensión sólo
se haría evidente en el transcurso de las próximas
semanas. De eso se trata este libro.
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Semana 2
Tabla 3: Operaciones de Jenny, Semana 2
En la segunda semana, Jenny realizó 41 operaciones,
un poco más que en la primera semana. Me complació
observar que no sufrió pérdidas importantes. Desde del
jueves decidió arriesgar sólo ocho pips por operación, en
lugar de los 10 anteriores. Por consiguiente, vemos
aparecer dos veces el -8 en la tabla. Esto es positivo,
porque muestra que Jenny se empieza a “defender”
mejor. Comienza a ver que es importante limitar sus
pérdidas en la medida de lo posible. En su caso es
también muy necesario, porque en el lado ganador vemos
nuevamente muchas operaciones con beneficio, pero la
gran mayoría con uno todavía muy pequeño. Al parecer,
aún no podía controlar su tendencia a cerrar la posición
apenas entraba en un pequeño beneficio. Este
comportamiento la llevó a terminar la semana con una
pequeña pérdida de 7,7 pips. Esto no es nada dramático,
y hasta se podría llamar una semana de negociación
normal, si no fuera por las pequeñas ganancias. Ella
admitió en la reunión semanal que estaba contenta con
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una ganancia de uno o dos pips. Al menos eran
operaciones ganadoras. Una conclusión positiva de la
semana fue que pudo mantener las pérdidas limitadas.
Tabla 4: Estadísticas de Jenny, Semana 2
Observemos los datos de la segunda semana. Jenny
realizó 41 operaciones. 25 de ellas fueron ganadoras, lo
que significó una tasa de éxito del 61%. Esta tasa difiere
ligeramente de aquella de la semana anterior, e ilustra la
necesidad de Jenny de empezar a "acumular”
operaciones ganadoras. Lamentamos que el beneficio
promedio en la segunda semana también se redujera. Se
encuentra ahora en 3,63 pips. Sin embargo, el lado de la
pérdida parece mejor y la cifra ha caído. Esta vez, la
pérdida promedio fue de 4,78 pips. Dado que la pérdida
es aún mayor que la ganancia, el ratio de rentabilidad
sigue siendo débil. Es algo mejor que la semana anterior,
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pero con 0,76, sigue siendo inferior a 1. Por lo tanto, la
estrategia de Jenny presenta todavía una baja
rentabilidad. La probabilidad de ir a la quiebra sigue
siendo real. Sin embargo, la expectativa ha mejorado.
Esta vez, ella podría esperar 0,43 pips por operación.
Aunque todavía no es mucho, es claramente mejor que
0,2. Expresada en euros, su pérdida para la semana fue
de 7,25. Las comisiones equivalieron a 106,36 euros. Esto
resultó en una pérdida total de 113,61 euros.
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Semana 3
Tabla 5: Operaciones de Jenny, Semana 3
Jenny estuvo bastante activa durante esta tercera
semana. Especialmente el jueves, cuando realizó 24
operaciones. Llama la atención las muchas operaciones
ganadoras y las pocas perdedoras. La operación del lunes
que arrojó el -11,2 fue nuevamente una consecuencia del
deslizamiento. El resultado total de 151,4 pips fue por
supuesto excelente. Sin embargo, debemos afirmar que la
gran mayoría de las operaciones ganadoras siguen siendo
pequeñas. Ella dijo en la reunión semanal que ante todo,
quería evitar las pérdidas. En otras palabras, jugó a no
perder en lugar de jugar a ganar. En una buena semana
como esta, siempre hay un buen. Pero en malas semanas
con tasas de éxito menores, la suma de operaciones
ganadoras no supera la suma de perdedoras. Entonces, el
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resultado semanal es negativo.
Tabla 6: Estadísticas de Jenny, Semana 3
Sí, a primera vista las cifras son buenas. Por primera
vez, la ganancia promedio está muy por encima de la
pérdida promedio. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad es
significativamente superior a uno. Sin embargo, Jenny
logró este buen resultado principalmente gracias a la alta
tasa de éxito de 73.24%. Aquí vemos un patrón claro.
Jenny es una persona que claramente juega a no perder.
Es ese su principal objetivo. Prefiere obtener una mini
ganancia de uno o dos pips a lograr más altos beneficios
pero corriendo el riesgo de perder otros pips.
Señalé cada semana que ella estaba tratando de
lograr su resultado neto especialmente con la tasa de
éxito. La mayoría de los principiantes tienen este
problema. Creen que una tasa de éxito alta equivale a un
alto beneficio. Parecía que Jenny aún no comprendía,
incluso después de la tercera semana, que esta no era la
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manera de lograr la rentabilidad esperada en este
negocio. Esta crítica podría sonar un poco dura de mi
parte, teniendo en cuenta que Jenny había estado
trabajando disciplinadamente durante dos semanas y en
la última había logrado unos muy buenos 151 pips. Sin
embargo, sé por experiencia propia que si un trader no
puede superar un patrón de comportamiento específico,
este lo puede conducir finalmente a resultados muy
negativos.
Adicionalmente, con todas esas mini-ganancias de uno
o dos pips estaba generando muchísimas comisiones. El
único que estaba haciendo dinero con la labor de Jenny
era su agente. Expresado en euros, Jenny ganó 153,55
en la tercera semana. Sus comisiones, sin embargo,
llegaron a 113,77 euros. El resultado neto de la semana
fue de 39,78 euros. Parece poco cuando consideramos
que obtuvo al menos 151 pips, pero esto fue el resultado
de operar el lunes con un tamaño de posición de $30,000.
Desafortunadamente, el lunes fue su único día con
pérdida. A partir del martes, siguió operando pero sólo con
$10,000.
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Semana 4
Tabla 7: Operaciones de Jenny, Semana 4
En su cuarta semana, Jenny realizó de nuevo 73
operaciones. Sin embargo, el lunes y el martes bajó un
poco el ritmo sólo para aumentarlo el miércoles y el
jueves. De lunes a jueves operó con $10,000 y el viernes
lo hizo con una mini-posición de $5,000, después de sufrir
una pérdida el jueves. Esto por supuesto pesó sobre el
resultado neto de la semana.
Yo llamaría a esta cuarta semana una típica semana
de consolidación. Cada actividad de trading necesita una
semana así. Estas semanas te dicen que aún se requiere
mayor entrenamiento para perfeccionar las habilidades, y
quizás sin grandes resultados. Esto también es importante
porque es sólo después de varios cientos de operaciones
que el scalper va gradualmente desarrollando confianza
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en sus propias habilidades. Además, cuando es
consistente con su diario de trading, su confianza
aumenta y sus resultados se estabilizan.
Tabla 8: Estadísticas de Jenny, Semana 4
Cuando analicé las estadísticas de Jenny para la
cuarta semana, sin embargo, sentí confirmada mi crítica
de la semana anterior. Aunque la tasa de éxito fue casi
idéntica (ligeramente más débil), el ratio de rentabilidad no
parece tan bueno. La expectativa, en 0,55, está de nuevo
muy por debajo de 1 pip. Si Jenny no consigue manejar
de forma más beneficiosa y permanente sus patrones de
comportamiento a la hora de negociar, tendrá dificultades
para ser consistentemente rentable. Las buenas semanas
como la tercera semana parecieran ser entonces más
resultados aleatorios y no el resultado de la propia
capacidad. Esto claramente lo testifican los números.
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Terminada la cuarta semana y después del primer
mes, pudimos llevar a cabo una evaluación inicial. A pesar
de mis objeciones, reconocí la labor de Jenny, porque ya
estaba empezando a hacer buen scalping, al menos para
un principiante. Era obvio que el estilo le venía bien.
Había aprendido rápidamente que era importante limitar
sus pérdidas. En ese momento, la parada fija estaba
todavía a nueve pips. Esto aún me pareció un poco alto,
pero en la reunión ella defendió esta decisión basando su
argumento en la volatilidad del EUR / USD. Según ella,
muchas velas en el gráfico de 1 minuto mostraban una
volatilidad considerablemente mayor a 9 pips. Yo sabía
que este sería un punto de discusión en el futuro, pero ella
continuó negociando con esta parada.
Al final, Jenny realizó 234 operaciones de scalping en
su primer mes y obtuvo 205,7 pips. Esto es notable para
un principiante. Sin embargo, las comisiones todavía
estaban exprimiendo sus ganancias. El resultado neto de
-137,58 euros se mantuvo en los límites, pero de todas
maneras me pareció bueno, porque mostró que ella no
estaba lejos de los beneficios. Un resultado ligeramente
mejor en algunos indicadores importantes, como el ratio
de rentabilidad, le darían la posibilidad de ganar buen
dinero operando. No olvidemos que en la fase inicial,
Jenny todavía hacía scalping con posiciones muy
pequeñas. Con una parada de nueve pips y una posición
de $10,000, esto significaba que el riesgo era sólo de $9
por operación. Esto era sólo una fracción de su capital
disponible. Primero era necesario aprender e ir
dominando el juego. Ya después se podría centrar en
posiciones más grandes.
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Semana 5
Tabla 9: Operaciones de Jenny, Semana 5
La quinta semana de Jenny mostró algo que le sucede
incluso a los traders más experimentados: una recaída en
viejos y malos hábitos. El cerebro humano es una cosa
maravillosa. Aunque el observador puede tener la
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impresión de que la disciplina de Jenny la ayudó a superar
sus propios objetivos en las últimas semanas, algo pasó
durante esta semana que en realidad ya no debería
permitirse.
El lunes y el martes, Jenny casi no operó. El miércoles,
se puso un poco más activa. También prometía ser un día
muy bueno, porque hacia el final de su actividad diaria
estaba cerca de los ¡60 pips! Entonces sucedió. Si, la
flecha roja. ¿Fue porque venía en una buena racha y se
sintió demasiado valiente? ¿O fue tal vez un desmayo?
En todo caso, de repente apareció una pérdida de 20,5
pips, 11 más de lo permitido. Jenny tuvo por lo menos la
claridad mental para dejar de negociar. Después de todo,
aún tenía 38,5 pips de beneficio para el día. Por lo tanto,
aparte de este desliz, todo parecía estar bien.
El jueves comenzó sin resultados notables. Después
de 14 operaciones, contaba con 3,2 pips de ganancia. No
era algo para preocuparse. Sin embargo, lo que siguió,
¿fue impaciencia, frustración? ¿O tal vez el impacto
negativo del contratiempo del día anterior que aún
reverberaba en su trading? Lo cierto es que durante las
siguientes siete operaciones, Jenny logró perder 177 pips.
¡Algo impensado! La mayor pérdida fue de 41 pips.
Después intentó compensar esta pérdida con intentos
desesperados, pero estas siguientes 13 operaciones
trajeron poco beneficio. ¿Podía ser diferente? La
disciplina ya se había ido, y el respeto por el trabajo de
semanas se había destruido en el menor tiempo posible.
¿Cómo pudo suceder?
Es un fenómeno que conozco muy bien, y por el que
muchos colegas tendrán que pasar. Uno actúa contra la
razón y destruye el propio trabajo. Si Jenny hubiera
dejado sus paradas constantemente en 9 pips, sólo
tendría una pérdida de 63 pips. Como podemos ver, tuvo
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10 pérdidas consecutivas. Estadísticamente, esto
pertenece enteramente a las posibilidades. ¡Mi propio
récord fue de 15!
Si Jenny hubiera operado consistentemente con su
sistema, entonces estaríamos hablando simplemente de
un mal día. Sin embargo, con esta seguidilla de grandes
pérdidas supo destruir sus ganancias semanales. Mucho
peor es el hecho de que tal comportamiento puede
socavar la confianza de un trader por un largo tiempo.
Este resultado es, por supuesto, mucho más serio. Si
Jenny hubiera soportado esta reducción de manera
valiente y disciplinada, podría haber tenido una pérdida de
70 pips. Con las ganancias del día anterior, habría podido
finalizar el jueves con -20 y quién sabe, con un poco de
suerte el viernes, la semana podría haber terminado con
saldo positivo. Por desgracia, ese viernes Jenny intentó
compensar esta serie negativa. Terminó realizando 83
operaciones y definitivamente fue algo que no le ayudó,
ya que estas operaciones sólo produjeron comisiones. Es
también interesante ver cómo un tropezón aparentemente
inofensivo el miércoles (flecha roja), desató un movimiento
en espiral completamente negativo. En estos momentos
sólo puedes esperar a que el viernes llegue pronto para
que el fin de semana te ayude a volver a tus sentidos.
Tabla 10: Estadísticas de Jenny, Semana 5
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Veamos las estadísticas de Jenny. Podemos ver que
no existía razón alguna para estar entusiasmados. Su
tasa de éxito se mantuvo estable entre 60 y 70%. Sólo su
pérdida promedio sufrió mucho debido a este día
negativo. Todo habría permanecido dentro de lo esperado
si ella no hubiera cambiado sus paradas. Aunque las
ganancias eran aún demasiado pequeñas —Jenny
todavía jugaba a "no perder" en lugar de a ganar— el
daño habría sido limitado. Sobra decir que el beneficio
semanal en euros fue muy malo. Además de las altas
comisiones de 194,35 euros, Jenny perdió 132,01 euros
en la semana. En total, el saldo negativo fue de 326,36
euros.
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Semana 6
Tabla 11: Operaciones de Jenny, Semana 6
Después de su pobre semana anterior, fue por
supuesto emocionante ver cómo Jenny podría hacer
frente a esta recaída. Si nos fijamos en los resultados de
la sexta semana, se puede decir que se las arregló para
de alguna manera "regresar al negocio". Los números
volvieron a ser normales, a excepción de un desliz el
jueves (el -20,7 en rojo). Sin embargo, esto sucedió
porque ella había olvidado fijar la parada de pérdida; algo
que sucede en la vida de un trader. Las ganancias
volvieron a ser demasiado pequeñas, pero al menos pudo
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cortar sus pérdidas de nuevo.
Tabla 12: Estadísticas de Jenny, Semana 6
Las estadísticas muestran la consistencia con la que
Jenny realiza sus operaciones, logrando una tasa de éxito
entre 60 y 70%. Puedo sentirme satisfecho con la pérdida
promedio de 5,1, teniendo en cuenta que esta semana
comenzó a trabajar con una parada de ocho pips. Pensé
que ocho pips eran todavía mucho para un scalper, pero
esa fue su decisión. Dado que las ganancias son
significativamente inferiores a las pérdidas, el ratio de
rentabilidad es bajo para esta semana, así como la
expectativa.
También se puede ver que Jenny tuvo una operación
ganadora de 16 pips el jueves. Le pregunté, por supuesto,
cómo había ocurrido, y si era posible lograr más
ganancias así. Esto mejoraría significativamente su ratio
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de rentabilidad. Por lo menos hizo 24 pips esta semana, lo
que representó una ganancia de 76,29 euros. Sus
operaciones generaron comisiones por 166,38 euros. La
semana, por consiguiente, concluyó con una pérdida de
90,09 euros.
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Semana 7
Tabla 13: Operaciones de Jenny, Semana 7
En la séptima semana, Jenny realizó 97 operaciones.
Como siempre, la mayoría el miércoles y el jueves. Conté
seis de ellas por encima de 10 pips. Esto fue suficiente
para aumentar su saldo final. Cada trader tiene sus
propias dificultades. La mayor dificultad de Jenny es el
miedo a perder, que la obliga a cerrar sus posiciones
inmediatamente apenas logra el beneficio más pequeño.
Yo sabía que ella podría llegar a ser una trader rentable si
lograba resolver este problema.
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Tabla 14: Estadísticas de Jenny, Semana 7
Esta tendencia positiva también se reflejó en sus
cifras. Vemos que la ganancia promedio (5,59) fue
ligeramente superior a la pérdida promedio (5,28). En un
esfuerzo por lograr mayores ganancias, la tasa de éxito
cayó como se esperaba, a 51,02%. Para mí, esto era
lógico. Esta baja tasa de éxito no debe mantenerse
necesariamente, pero si inviertes mucha energía en
aprender cosas nuevas, a menudo tienes que aceptar las
pérdidas en otro lugar. Esto explica la todavía débil
expectativa. El ratio de rentabilidad fue finalmente superior
a 1. Jenny obtuvo 13 pips esta semana, lo que significó un
beneficio de 46,00 euros (el tamaño de sus posiciones
estuvo entre $15,000 y $30,000). Después de comisiones
(220 euros), se registró una pérdida de 174,00 euros.
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Semana 8
Tabla 15: Operaciones de Jenny, Semana 8
En su octava semana, Jenny realizó 64 operaciones.
Al final de la semana, esto resultó en una pérdida de casi
26 pips, lo que se debió nuevamente al hecho de que sus
ganancias eran apenas mayores. La tendencia de la
semana pasada no continuó. Sin embargo, debía señalar
algo positivo. Jenny operó a partir de esta semana con
una parada de sólo seis pips. Esto lo interpreté como un
paso hacia adelante y la aplaudí por ello. Veamos lo que
esto significó para sus estadísticas.
Tabla 16: Estadísticas de Jenny, Semana 8
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Sus cifras muestran esto claramente. Su ganancia
promedio fue superior a la pérdida promedio. El ratio de
rentabilidad permaneció por encima de uno. Sólo la
expectativa fue débil, pero por supuesto, esto tenía que
ver con la también débil tasa de éxito y los todavía
pequeños beneficios.
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Semana 9
Tabla 17: Operaciones de Jenny, Semana 9
Jenny estaba obviamente muy motivada durante su
novena semana y realizó 133 operaciones. Estuvo muy
activa especialmente el jueves, pero sin éxito. A pesar de
las muchas operaciones, tuvo una pérdida de 26 pips. Por
supuesto, reconocer cuando no se están haciendo bien
las cosas también hace parte de la curva de aprendizaje
de un trader. Yo no tengo nada en contra de realizar 60
operaciones en un día, siempre y cuando estas
operaciones arrojen beneficios. Este claramente no fue el
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caso del jueves. "Trabajar mucho", pero en el momento
equivocado, no sirve de nada en el trading. Esto
obviamente se refleja en el resultado.
Sin embargo, Jenny me dijo que el miércoles había
estado trabajando con una parada de cinco pips. "Ella
está empezando a ver la luz", pensé. Si las cosas todavía
no funcionaban desde los beneficios, al menos Jenny
estaba construyendo una defensa fuerte. Ese es el primer
pilar fundamental en un negocio de scalping: si pierdes,
asegúrate de que pierdas lo menos posible.
Tabla 18: Estadísticas de Jenny, Semana 9
Como podemos ver, sus esfuerzos aún no se
reflejaban en las cifras. La expectativa fue incluso
negativa esta semana. Este es un punto en el cual
muchos scalpers se rinden. Jenny estaba cerca de
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hacerlo durante nuestra reunión del viernes, y tuve que
hacer todo lo posible para convencerla de seguir adelante.
Todo trader experimenta estos momentos, y no es seguro
que continúen en la batalla si aún no pueden ver los frutos
de su propio esfuerzo reflejados en unas mejores cifras.
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Semana 10
Tabla 19: Operaciones de Jenny, Semana 10
En la décima semana, sucedió algo que había
esperado durante mucho tiempo. De repente, las
operaciones ganadoras fueron mayores. Jenny consiguió
múltiples de ellas, ¡y de más de 10 pips en cuatro de los
cinco días de la semana! Su parada todavía estaba a 5
pips, pero los números mostraban claramente que algo
había cambiado. Permaneció más tiempo en sus
posiciones ganadoras y no las cerró tan pronto como
obtenía uno o dos pips de ganancia. Por supuesto, la
elogié por este éxito, el cual ella también disfrutó. Era
difícil de anticipar este resultado en las semanas
anteriores, ¡pero en realidad Jenny lo había hecho!
Aunque el beneficio de la semana, con 22 pips, seguía
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siendo modesto, estaba seguro de que pronto veríamos
operaciones de 20 pips y más de beneficio. Esto, por
supuesto, podría marcar toda la diferencia, con la
condición de que continuara limitando sus pérdidas de
una manera disciplinada.
Tabla 20: Estadísticas de Jenny, Semana 10
Jenny realizó 73 operaciones esta semana. La
ganancia promedio fue nuevamente superior a la pérdida
promedio, lo que mejoró significativamente su ratio de
rentabilidad. Sólo la expectativa era un poco débil, pero
estaba seguro de que también cambiaría pronto. ¿Cómo
se produjo esta mejora repentina? Básicamente, fue un
pequeño cambio que le había aconsejado a Jenny la
semana anterior. Ella comentó que ponía la parada en
break-even tan pronto como la posición entraba en unos
pips en ganancia. Yo no tenía conocimiento de esto antes
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de la novena semana, y le pedí que no lo hiciera a partir
de la décima. El resultado de esta acción se reflejó
inmediatamente en mejores cifras. Este tipo de cosas
están sucediendo más a menudo en una curva de
aprendizaje. En principio, el trader entiende relativamente
rápido lo que es importante. No es necesario ser un genio
de las matemáticas para realmente entender la relación
entre estos ratios estadísticos simples. Sin embargo, a
veces son los pequeños cambios en el comportamiento a
la hora de negociar los que en última instancia marcan la
diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Por lo tanto,
tenía la sensación por lo visto en esta décima semana de
que Jenny había logrado un gran avance. Sobre todo
porque el cambio se estaba dando en su patrón básico: es
decir, el hecho de siempre jugar para no perder. Ahora,
Jenny estaba empezando a jugar para ganar.
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Semana 11
Tabla 21: Operaciones de Jenny, Semana 11
Jenny realizó 49 operaciones en la undécima semana.
¡Y gran sorpresa! El jueves finalmente ocurrió: ¡Jenny
cerró una operación con un beneficio de 24,5 pips!
Habíamos hablado a menudo de esto. Le dije que si de
vez en cuando realizaba este tipo de operaciones, estas
precisamente harían toda la diferencia. Esta victoria de
24,5 pips fue responsable del 68% de sus ganancias
semanales. Puede que este tipo de negociaciones
ganadoras no siempre tengan tal peso. Uno puede
considerar los resultados de operaciones con beneficios
de 10 o 12 pips como buenos. Sin embargo, soy de la
opinión que un jackpot ocasional puede aumentar los
resultados considerablemente, sin mencionar la confianza
que genera en el scalper.
A esto se le suma la creencia de Jenny de que a
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menudo es suficiente hacer scalping sólo dos horas al día.
Con demasiada frecuencia, ella había experimentado que
más horas no necesariamente significaban más
beneficios, pero sí más comisiones para el agente.
Existen excepciones, especialmente si el scalper tiene
una buena sensación sobre el mercado y cree que mucho
más está por venir. En estos casos, recomiendo incluso
aumentar el tamaño de la posición. Por el contrario, en
días en los que la sensación sobre el mercado no es la
mejor, simplemente reduzco el tamaño de la posición o
cierro mis posiciones temprano. El control del tamaño de
la posición es un parámetro muy importante que no he
considerado en esta tercera parte de la serie "¡El Scalping
es Divertido!" por una sencilla razón: podría complicar las
cifras y hacer innecesaria su evaluación.
Tabla 22: Estadísticas de Jenny, Semana 11
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Veamos las estadísticas de Jenny para la undécima
semana. Notamos que se confirmó la buena tendencia de
la semana. Ahora, las cifras se vuelven interesantes. La
ganancia promedio de 5,23 está muy por encima de la
pérdida promedio de 3,41. El ratio de rentabilidad de 1,53
es ahora muy bueno. Adicionalmente, Jenny puede
esperar al menos 1,17 pips por operación, un buen
número para un scalper. La tasa de éxito ha sufrido un
poco, pero estaba seguro de que volvería a subir a
medida que la experiencia de Jenny aumentara.
Esta semana, Jenny obtuvo un beneficio de 54,77
euros, mientras que sus comisiones fueron de 76,32
euros. Así, el ingreso neto semanal fue de -21,54 euros.
En otras palabras, Jenny estaba cerca de cruzar el umbral
de rentabilidad. No olvidemos que ella todavía estaba
operando con lotes muy pequeños en el mercado Forex.
Sin embargo, ella era muy razonable, y utilizó esta
sensatez para no aumentar el tamaño de sus lotes hasta
que su scalping no fuera rentable después de las
comisiones.
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Semana 12
Tabla 23: Operaciones de Jenny, Semana 12
En la duodécima semana vemos una confirmación
adicional de que Jenny estaba en camino a convertirse en
una buena scalper. Sus resultados son ahora estables por
tercera semana consecutiva. Ella es bastante disciplinada
y ahora limita sus pérdidas consistentemente en 5 pips.
También tiene ocasionalmente una operación ganadora
tipo jackpot, la cual aumenta en gran medida su resultado
general de la semana.
Tabla 24: Estadísticas de Jenny, Semana 12
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Los ratios estadísticos confirmaron mi impresión
positiva. La ganancia promedio es ahora casi el doble que
la pérdida promedio. A través de una parada de tiempo
que habíamos introducido una semana antes, Jenny fue
capaz de reducir sus pérdidas, lo que por supuesto mejoró
su ratio de rentabilidad. Además, la expectativa se
aproximó a casi dos pips, lo cual es excelente para un
scalper.
Jenny ganó esta semana 29,80 euros, después de
comisiones. Esto puede no parecer mucho, pero
finalmente cruzó a la rentabilidad. Adicionalmente, esta
rentabilidad no está basada en terreno inestable, como en
la tercera semana, cuando ella intentó ser rentable a
través de la tasa de éxito. Ahora gana dinero, porque
mantiene sus pérdidas lo más reducidas y controladas
posibles y también maximiza sus ganancias.
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3. ¿Cómo está Jenny ahora?
Ya conoces los resultados de las primeras 1000
operaciones que Jenny ha realizado. Estas cifras ya
tienen más de un año de antigüedad. Jenny se ha
convertido en una scalper rentable que negocia con
múltiples lotes estándar en el mercado de divisas y que se
gana la vida con su negocio de scalping. Su ratio de
rentabilidad se ha estabilizado en el rango de 1,50 a 1,90,
y su tasa de éxito sigue estando entre 55 y 60%. Por
supuesto, ahora paga más honorarios, pero pudo negociar
mejores condiciones con su corredor, debido al alto
volumen de su trading. Yo le aconsejé hacerlo.
Nada está escrito en piedra y todo es negociable en
este mundo. Quien sea un buen cliente, como lo es todo
scalper, puede presentarse y negociar distintos términos
con total confianza. Esto, por supuesto, es de gran
importancia cuando las comisiones se cuentan a veces en
los miles, como en el caso de los scalpers muy activos.
Sin embargo, debes tener en cuenta la cantidad de
comisiones y sopesarlas con la calidad del agente. Las
condiciones favorables no valen nada site ofrecen malos
spreads, sin contar con el deslizamiento desenfrenado
que siempre se puede presentar. Así que, habla con tu
agente. Bien vale la pena.
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4. El Scalping es un Negocio
Espero haber demostrado con este caso ejemplar que
el scalping no es un truco, sino un negocio real. Esto
significa que uno debe superar costos reales tales como
comisiones y spreads específicos. Además, siempre se
presenta deslizamiento. Como un scalper, no siempre
consigues el precio deseado, incluso si hay una orden de
salida en el mercado.
El trading y el scalping son duros y sólo los mejores
sobreviven. Quien niegue esto, no sabe mucho sobre
ellos. Sin embargo, quería mostrar con la curva de
aprendizaje de los primeros 3 meses de Jenny que es
posible aprender este negocio. Uno que con buenos
cimientos puede llegar a ser muy rentable. Ya lo sabes: en
el mercado de valores no hay límites para ganar. Pero
todo trader debe primero dominar las lecciones más
difíciles. Sólo aquellos que las aprendan correctamente
tendrán una oportunidad clara de ganar dinero haciendo
scalping.
¡Te deseo éxito!
Heikin AshiTrader
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¡El Scalping es Divertido!
Parte 4: El Trading es Fluir
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1. Negocia Sólo Cuando sea
Divertido
Un trader exitoso no entra en el casino. Él es el casino.
Mejor dicho: un trader exitoso juega a las cartas bajo sus
propios términos. Él decide cuándo y cómo negocia, y
también decide cuando no negociar. En realidad, la
habilidad para saber cuándo no se debe negociar es uno
de los beneficios cruciales para un trader a la hora de
enfrentar el mercado. Es natural que el principiante
destine mucho tiempo tratando de encontrar la estrategia
adecuada, pero es preferible que trate de encontrar el
momento adecuado en donde la estrategia funcione
mejor.
En esta cuarta parte de la serie "El Scalping es
Divertido" trataré de explicar cuál es el momento
adecuado para operar. Como traders, nuestro tiempo es
precioso, así que debemos aprovecharlo de la mejor
manera y aprender a encontrar esos momentos oportunos
para entrar al mercado. Si no logramos encontrarlos, es
mejor dedicarnos a otras cosas. Por encima de todo,
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debemos evitar el operar por aburrimiento. Esta situación
se presenta cuando el trader siente que nada bueno va a
ocurrir en el mercado, pero continúa sentado frente a su
pantalla observando los movimientos, casi como por
inercia. Lo que es aún peor, de vez en cuando realiza una
operación por puro aburrimiento, sabiendo que no llegará
a nada. Esta es la conducta que antecede a la adicción en
el trading. Así como cualquier cosa puede ser una
adicción, el trading también puede convertirse en una.
puedo
reconocer
estos
En
retrospectiva,
comportamientos durante los primeros años de mi trading.
Mi fascinación por el mercado de valores y la oportunidad
de ganar dinero de la nada, por así decirlo, crecía día a
día. Pasaba mis noches negociando los mercados
asiáticos, incluso si acababa de terminar una jornada de
16 horas en los mercados europeo y estadounidense. No
creo que deba aclarar que nada bueno salió de esta
situación en el largo plazo. Este libro no fue escrito para
los comerciantes en riesgo. Fue escrito para mostrarle al
scalper los momentos en donde ocurre la "acción" en el
mercado, y las herramientas necesarias para sacar el
mayor provecho de ella.
Por lo tanto, es importante que sepas encontrar el
momento oportuno para negociar, y cuando lo hayas
hecho, disfrutarlo al máximo. Esto te ayudará a reducir
considerablemente el riesgo a la adicción. De esta manera
también te será más fácil desconectar la computadora y
dedicarte a otras cosas cuando este momento
simplemente no se presente. Siempre habrá un mañana
para seguir negociando.
Poder divertirme en el momento adecuado es un
medio eficaz contra el riesgo de realizar trading (y
overtrading) por aburrimiento. Si tengo una buena
estrategia que se ajusta perfectamente a las condiciones
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del mercado y siento que las probabilidades están a mi
favor, entonces mis posibilidades de éxito aumentaran
aún más. Esta es la razón por la cual el trader de
tendencia es diferente al scalper. Este conocimiento viene
con la experiencia, y gracias a Dios la curva de
aprendizaje como scalper es más rápida que en otras
estrategias. Esto se debe a la mayor frecuencia con la que
se realizan las distintas operaciones. No tienes mucho
tiempo y debes tomar tu curva de aprendizaje muy en
serio, para poder superar el umbral de rentabilidad.
Los traders experimentados saben tener paciencia. No
tienen miedo a “cruzarse de brazos” y esperar si la
situación así lo requiere. Esto significa, en primer lugar,
ser un buen observador del mercado de valores.
Necesitas descubrir sobre la base de muchas horas de
"lectura de gráfico" cuándo ha llegado el momento para
entrar en la acción y cuándo ha llegado el momento para
alejarte de ella. Cuando domines esta habilidad, te habrás
ganado el derecho a sentarte en la mesa de los Maestros.
Recomiendo muy seriamente ser eficiente e inteligente
con el manejo de tu tiempo en la bolsa de valores. Las
pausas entre sesiones individuales de negociación son de
gran importancia. Esto aplica tanto para el break a la hora
del almuerzo en el día de trading como para las pausas
ocasionales durante el año. En el próximo capítulo,
enumeraré una serie de eventos que debes evitar. En la
mayoría de los casos no vale la pena negociar durante
ellos.
Por lo mismo, planeo mis vacaciones en
consecuencia. Un trader amigo me comentó que no había
logrado ganancias durante todo el mes de agosto. Peor
aún, tuvo pérdidas. Quería operar, aunque sabía que
muchos de los banqueros que negocian en el Forex
usualmente están de vacaciones durante este mes. Por
supuesto, el comercio de divisas no se detiene, ni siquiera
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en agosto, pero no consiguió ganar. "Debí irme de
vacaciones durante esas 4 semanas", me dijo. “Habría
sido mucho más barato.”
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2. Cuándo No Debes Negociar
Saber de antemano cuándo no se debe negociar te
puede ahorrar muchísimas horas innecesarias e
improductivas en frente de la computadora, y también
grandísimas pérdidas. Estos son los momentos en los que
es recomendable no operar en el mercado.
Feriados Bancarios: es importante que todo trader de
divisas tenga en cuenta los feriados bancarios,
considerando que los bancos son los mayores
participantes en el mercado Forex. Si los banqueros
tienen un día festivo, el volumen comercial se reduce
considerablemente. Durante estos días, a menudo
experimentarás mercados letárgicos o con movimientos
erráticos y repentinos. También notarás que los patrones
familiares o fácilmente detectables del mercado son
inexistentes. Esto es especialmente cierto para los
feriados bancarios en el Reino Unido y en los EE.UU., los
principales centros mundiales de negociación en el
mercado de divisas. Esta regla también se aplica a los
feriados en otras áreas importantes de divisas en el
mundo. Si el día feriado es en Australia, entonces es
mejor evitar el dólar australiano. Si es en Japón, entonces
no negocies en yenes, etc.
Viernes por la tarde: Muchos banqueros y traders de
fondos de cobertura dejan de operar el viernes por la
tarde y durante todo el fin de semana. En la mayoría de
los casos, cierran sus posiciones antes del fin de semana,
una práctica que la mayoría de traders privados ha
adoptado. La razón es la llamada brecha de fin de
semana. Esta brecha de precios se produce entre el
precio de cierre de la noche del viernes y la apertura el
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domingo por la tarde en el mercado Forex. En los
mercados de futuros, es a menudo a las 08.00 EST o
GMT.
Nota: Utilizaré la hora EST (Hora Estándar del Este,
Nueva York, por sus siglas en inglés) para los traders
estadounidenses y la hora GMT (Greenwich Mean Time)
para los traders británicos.
Esta brecha es a menudo insignificante pero a veces
puede ser enorme, especialmente si hubo un evento o
noticia importante durante el fin de semana. Tal vez se
celebraron elecciones o se tomaron decisiones políticas
trascendentales (como en la crisis griega). Sin embargo,
también se pueden incluir eventos imprevistos como
terremotos (¡Japón!), o ataques terroristas. La actividad
comercial en la tarde del viernes a menudo se ralentiza y
los mercados se vuelven más difíciles de negociar.
Personalmente, es raro que opere los viernes por la tarde.
Es más, casi no lo hago.
Apertura y cierre del mercado: es recomendable
evitar los minutos finales de cada jornada de negociación,
al igual que los minutos de apertura. Esto es
especialmente cierto en los mercados regulados, como los
mercados bursátiles y de futuros. Ten en cuenta que
muchos traders de día cierran sus posiciones en el cierre
de cada jornada, por lo que la liquidez a menudo puede
ser bastante baja en este tiempo. La falta de pedidos
puede provocar spreads más amplios, deslizamiento y
movimientos inesperados.
Del mismo modo, los primeros minutos de la mañana
del lunes tampoco deben negociarse. Los traders que
cerraron sus posiciones el viernes las vuelven a abrir el
lunes por la mañana. Esta práctica puede causar
movimientos inesperados.
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Vacaciones de invierno y verano: como lo he
explicado antes, si los banqueros están de vacaciones,
debes hacer lo mismo. El volumen de transacciones de
los grandes bancos cae notablemente en este período.
Mercados Asiáticos: aunque he negociado los
mercados asiáticos, recomiendo no hacerlo. A no ser que
te estés especializando específicamente en acciones
japonesas, sería mejor que disfrutaras de tu descanso
nocturno. Siempre habrá entusiastas que quieran negociar
el índice Hang Seng, pero es un hecho que los mercados
europeo
y
estadounidense
ofrecen
suficientes
oportunidades. La liquidez en el trading de divisas asiático
no es comparable con la de la sesión europea y
americana.
Por último, las horas previas a la publicación de
importantes noticias económicas. El calendario te
indica cuándo se publicarán noticias o datos económicos
importantes. Los participantes en el Forex siempre
esperan estos datos. Para ver el calendario que utilizo,
visita: www.forexfactory.com.
Tabla 1: Calendario del Miercóles, 14 de Octubre de
2015
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El ejemplo de arriba es el calendario para el miércoles,
14 de octubre de 2015 del sitio Forex Factory. Presta
atención al color de los pequeños símbolos en forma de
fábrica junto a la descripción del mensaje. Cuando su
color es amarillo o naranja, la mayoría de las veces la
noticia tiene poco impacto en la acción de precio. Por el
contrario, el símbolo de color rojo da a entender que la
noticia es importante. En esta fecha, hubo dos eventos
significativos. A las 10.30 GMT, se publicó el Índice de
Ganancias Promedio en el Reino Unido. Este indicador
tenía una gran relevancia para los traders que
comerciaban con la libra esterlina.
De igual manera, a las 09.30 EST (14.30 GMT) las
ansiosas expectativas por la publicación de las cifras de
las ventas minoristas de los Estados Unidos no pudieron
ser apaciguadas. Este es un dato económico importante.
Observa el estado del EUR/USD antes y después del
lanzamiento de las cifras:
Tabla 2: EUR/USD el 14 de Octubre de 2015, Gráfico
Heikin Ashi de 2 minutos
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Para el EUR/USD, sólo ha habido un evento
importante. Para ser exactos, fue la publicación de los
datos sobre las ventas minoristas a las 08.30 EST (13.30
GMT). Antes de eso, hubo un pequeño salto en el euro a
las 09.00 GMT durante la apertura del mercado en
Londres. Pero a partir de las 10.00 GMT hasta las 13.30
GMT, el par se movió lateralmente en un rango de menos
de 10 pips. Es obvio que los actores del mercado
esperaron ansiosamente los datos minoristas a partir de
las 08.30 EST (13.30 GMT). Tal rango es difícil de
negociar haciendo scalping, a menos que seas un
especialista en estos mercados en rango. Básicamente,
uno podría empezar a operar sólo desde las 08.30 EST
(13.30 GMT). Fue sólo después de que se publicaron los
datos de ventas minoristas que empezó la acción en el
mercado.
Tabla 3: EUR/USD el 22 de Octubre de 2015, Gráfico
Heikin Ashi de 2 minutos
La tabla 3 es bastante clara. El 22 de octubre los
traders esperaban a que la tasa de interés fuera
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determinada por el Banco Central Europeo a las 07.45
EST (12.45 GMT). Hubo poco movimiento en el EUR/USD
en las horas previas a esta decisión. También es
interesante notar que el mercado apenas se movió
durante el anuncio, a las 07.45 EST. No fue sino hasta las
08.30 EST (13.30 GMT) que el mercado giro bruscamente
mientras el presidente del BCE, Mario Draghi, realizaba la
conferencia de prensa. La acción comenzó a las 08.29
EST (13.29 GMT). Los actores apenas podían esperar.
¿Cuáles son las cifras clave?
Cifras de los EE.UU
A continuación, las cifras de la UE, Alemania
y el Reino Unido
Cifras procedentes de Canadá, Australia,
Japón, Nueva Zelanda y Suiza
¿Qué cifras tienen el mayor impacto?
La
política
monetaria:
todas
las
comunicaciones,
publicaciones
y
conferencias de prensa importantes de los
principales bancos centrales
Datos del mercado laboral: tasa de
desempleo actual en Alemania y el NFP (Non
Farm Payrolls, o cifras de empleo no
agrícola) a las 08.30 EST (13.30 GMT) el
primer viernes de cada mes en los Estados
Unidos.
Indicadores principales: el índice de clima
de negocios IFO en Alemania y el índice ISM
de Gerentes de Compras en los EE.UU.
Confianza del consumidor
Producto Interno Bruto (PIB): un indicador
importante en cualquier área monetaria
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grande
Índice de Precios al Consumidor (IPC:
Tema: ¡Inflación!)
Índice de Precios al Productor (IPP)
Tendrás que estudiar el calendario económico si
deseas negociar. Es también crucial que entiendas la
importancia de los distintos participantes del mercado.
Siempre habrá expectativas en los días previos a la
publicación de los datos económicos, aunque la mayoría
de las veces el mercado está tranquilo antes de la
publicación como tal. Es cuando se publican las cifras –y
cuando estas expectativas se confirman o no– que el
mercado reacciona. Sin embargo, es difícil predecir cómo
responderán los actores del mercado a una cifra no
esperada. Como scalper, trata de ser flexible en tu
respuesta y de no tener ideas preconcebidas sobre las
fluctuaciones de compra y venta. ¡Negocia lo que ves! Es
también importante estudiar el comportamiento de los
participantes del mercado en las horas previas y
posteriores a la publicación de los datos. Muchas veces
se puede observar que la volatilidad disminuye
fuertemente antes de la publicación sólo para volverse
loca después de ella.
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3. Las Mejores Horas de
Negociación
A. Para Traders de Forex
A diferencia de otros mercados, el comercio de divisas
funciona todo el día. Por lo tanto, puedes operar 24 horas
al día durante la semana; desde el domingo por la tarde a
las 17.00 EST (22.00 GMT) hasta el viernes por la tarde a
las 17.00 EST (22.00 GMT). Los mercados de divisas no
son mercados regulados como el mercado de valores,
sino mercados descentralizados con unos pocos centros
comerciales alrededor del mundo. Los principales centros
están en Londres, Nueva York, Tokio y Sydney. Un "día
de negociación" en el comercio de divisas consiste en
varias sesiones de trading: la sesión europea, la sesión
americana y la sesión asiática.
Tabla 4: Sesiones en el Mercado Forex
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Es interesante notar que el Forex da un ciclo completo
alrededor del planeta en 24 horas. Cuando los traders en
Tokio terminan su sesión, los traders en Londres la están
empezando. Los traders en EE.UU. entran al mercado a
las 08.00 EST (13.00 GMT) y operan hasta las 11.00 EST
(16.00 GMT). No es raro que se presente una
superposición importante entre dos sesiones de trading,
por lo que la mayor volatilidad se registra en estos
momentos (ver tabla 4). Después de las 11.00 EST (16.00
GMT), se produce una notable disminución en la
volatilidad. Del mismo modo, cuando los traders en Nueva
York terminan su sesión del día, una nueva sesión
empieza en Sydney.
Tabla 5: Volatilidad media EUR / USD por hora (Reino
Unido)
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Fuente: www.mataf.net
La tabla 5 ilustra la importancia de las sesiones. La
baja volatilidad durante el comercio asiático (extremo
izquierdo y derecho del gráfico) es visible. Observa
también que el dólar australiano, el dólar neozelandés y el
yen japonés fueron las divisas más comercializadas.
Sostengo que a menudo es mejor negociarlos en las
sesiones europeas y americanas. La razón es simple:
según las últimas estadísticas del BIS (Banco de Pagos
Internacionales, por sus siglas en inglés), los dos mayores
centros de negociación divisas del mundo, Londres y
Nueva York, representan casi el 60% de la facturación
comercial. Mientras las acciones de Nueva York a 2013
(18,9%) se mantuvieron casi estables en los últimos 10
años, las de Londres registraron un aumento significativo.
En las sesiones de Londres, el 40,9% de las
transacciones globales se realizan en el comercio de
divisas. En comparación: En 2013, Singapur representó
5,7%, Tokio 5,6% y Hong Kong 4,1%. Esto implica
consecuencias de gran alcance para los scalpers de
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Forex. Es indiscutible que las sesiones de Londres son las
horas más importantes de trading en el comercio
internacional de divisas. Como trader, encontrarás la
mayor liquidez de todos los pares de divisas negociados
aquí. Verás que las mejores ejecuciones y los spreads
más pequeños cobran una extraordinaria importancia.
Además, el deslizamiento es limitado, algo que no
siempre se puede decir sobre las sesiones en Asia.
La experiencia demuestra que la volatilidad aumenta 1
hora antes de la apertura de la sesión en Londres. Esto
significa que las estrategias de ruptura, por ejemplo,
tienen mayor éxito en este momento. Estas estrategias
también pueden triunfar con el incremento en la volatilidad
que se presenta cuando inicia la sesión en Estados
Unidos. ¡Y atención aquí! Las tendencias provenientes de
la sesión europea pueden ser confirmadas (seguimiento
de tendencia) o experimentar giros abruptos (reverso de
tendencia). Esto es el resultado de los datos económicos
esperados de los EE.UU. (a menudo a las 08.30 EST, o
13.30 GMT). La tabla 5 muestra que la volatilidad hacia el
final de la sesión de Londres (11.00 EST, 16.00 GMT)
disminuye, y luego permanece en un nivel bajo durante el
resto de la sesión de Nueva York y la sesión asiática.
Pero esto también presenta ventajas para los traders
cuyas estrategias se basan en los mercados en rango, ya
que prefieren estos tiempos más tranquilos. La
probabilidad de que los soportes y resistencias se
mantengan es significativamente mayor aquí.
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B. Para Traders de Índices
Bursátiles
En el pre-market (8:00 a 09:00 EST y GMT), todas las
noticias o información importante de la noche anterior se
procesan en el mercado de futuros sobre índices
bursátiles, lo que puede conducir a una mayor volatilidad.
A menudo, estos son para los traders en Europa los "pre
ajustes" de Tokio o China y aquellos del próximo mercado
de los EE.UU. Para los traders estadounidenses, la
percepción de las sesiones comerciales europeas es
importante. Si la percepción es "buena", los índices
comenzarán en territorio positivo. Si por el contrario es
“mala”, se pueden esperar más signos negativos. Esto se
aplica en principio a todos los mercados de valores, sus
índices y futuros. Negociar el pre-market es recomendado
sólo para los traders experimentados. Durante el proceso
de asimilación de la nueva información se especifica una
dirección de tendencia, la cual a menudo se conserva
durante el resto del día. Por lo tanto, es lucrativo negociar
los patrones de precio del seguimiento de tendencia.
A menudo, el punto máximo o mínimo del día se
produce en la primera hora de negociación en los
mercados de valores, (09:00 a 10:00 a.m.), pero no
siempre es el caso. En días típicos de tendencia, nuevos
máximos o mínimos se producirán después de la primera
hora de negociación. El mejor momento para negociar
índices europeos como el FTSE 100, DAX, CAC40 y el
Eurostoxx50 es en la sesión de la mañana. A partir de las
13:00 (GMT), los traders estadounidenses traen al
mercado sus propias ideas, lo que puede revertir las
tendencias de la mañana europea. Como trader con sede
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en Europa, prefiero operar los índices europeos en la
mañana y los índices americanos en la tarde.
En mi experiencia, los traders estadounidenses operan
independientemente de las sesiones europeas, aunque a
muchos de ellos les gusta negociar el DAX u otros índices
europeos. Los mercados estadounidenses son los más
autónomos de todos, mientras que los mercados
europeos siguen a los mercados americanos en la tarde
europea. Si los índices europeos están en rojo, los futuros
del pre-mercado americano siguen primero esta dirección.
Pero para la apertura del mercado en Nueva York, ya todo
ha cambiado.
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C. Para Traders de Crudo
Los futuros del petróleo se negocian casi todo el día,
pero la forma más eficaz de negociar crudo es centrarse
en el horario estelar. Este prime time transcurre entre las
08:50 y 10:30 EST (13.50 - 15.30 GMT). Durante esta
hora y media, se obtienen los mejores resultados. Esto se
demuestra mediante evaluaciones estadísticas de los
resultados de trading. Es crucial que el trader evite el
primer minuto de la apertura del mercado de Nueva York.
Este es el momento en que se abre el "pozo". A menudo
se pueden esperar movimientos erráticos, ya que la
información pre-mercado y las nuevas órdenes tienen que
ser procesadas. Aún así, existe una excepción los
miércoles, cuando los inventarios de crudo (Oil Market
Report) se publican. Estos datos salen a las 10:30 EST
(15.30 GMT). Es preferible que los traders de crudo
esperen la publicación de los datos para empezar a
negociar.
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4. ¿Por qué el Scalping Ultra
Rápido es Mejor que Unas Cuantas
Operaciones Bien Estudiadas?
Hemos llegado a la razón de ser de esta cuarta parte
de la serie "¡El Scalping es Divertido!" Quiero discutir aquí
las razones principales por las cuales los traders que
"hacen todo bien" también fracasan. Planifica la
negociación y negocia la planificación. Suena cliché.
Decirle al trader que debe tener cuidado de preparar sus
transacciones después de un análisis exhaustivo de los
gráficos es como decirle a los jugadores de un equipo de
fútbol que "en los primeros 90 minutos de juego deben
estudiar el comportamiento del otro equipo antes de
disparar al arco." Suena convincente y en muchas
profesiones este proceso es a menudo la mejor manera
de enfocar los objetivos. Esta máxima también se podría
aplicar al trading así como la construcción de una casa o
de un coche debe llevarse a cabo de acuerdo a criterios
racionales y con un plan cuidadosamente preparado.
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Sin embargo, con esta máxima se puede llegar a una
conclusión equivocada en el trading. Comúnmente se cree
que una estrategia de negociación debe ser diseñada
como la construcción de una máquina. El problema es que
las acciones o las divisas jamás se comportarán como las
partes individuales de dicha máquina. En las leyes de la
mecánica, puedes manipular las piezas de metal como
mejor lo necesites para crear tu pieza de trabajo. Pero una
vez entramos en el mercado, es bastante común que nos
enfrentemos con situaciones que ya no son manejables o
controlables. Imagina que vives en una ciudad donde las
calles, plazas, casas y árboles no están en la misma
posición que el día anterior, una posición con la cual ya te
habías familiarizado.
En cambio, ahora te levantas y la calle donde vives ha
cambiado de lugar, el cruce donde siempre giras ya no
está y todos los demás caminos, edificios, gasolineras y
centros comerciales se encuentran en diferentes
locaciones. Todo de la noche a la mañana. Puede sonar
surrealista, pero esto es exactamente lo que sucede
cuando entras en el mercado de valores. Este es un
mundo loco sin reglas y leyes racionales. La experiencia y
conocimiento obtenidos de tu labor el día anterior podrían
no ayudarte el día de hoy, teniendo en cuenta el uso
limitado de herramientas como el análisis técnico.
Los grandes adeptos al análisis técnico también
afirman que patrones conocidos como los patrones de
seguimiento o reverso ya no funcionan en la actualidad la
mayoría de las veces. ¿La razón? Estos patrones se han
convertido en información pública. Creer que se reconoce
un cierto patrón en un gráfico ya no representa una
ventaja. A menudo, puede hasta suceder exactamente lo
contrario de lo que se espera. Lo mismo se puede decir
del resto de instrumentos disponibles del análisis técnico,
tales como los indicadores u osciladores o cualquier otra
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cosa que los ingenieros hayan inventado. Estos
instrumentos se basan, sin excepción, en datos del
pasado. No dicen nada sobre los acontecimientos
actuales del mercado y menos sobre los futuros.
Todo el análisis y las "confirmaciones" de estos
indicadores sólo existen para satisfacer la necesidad de
seguridad de la psique humana. Es lamentable que no
ayuden. La incertidumbre siempre se mantendrá porque la
inseguridad es la esencia del mercado de valores. Todas
estas herramientas sólo están ahí para determinar
entradas. Siempre se trata de esto: las entradas. Esta es
también la pregunta más común que escucho: "Estimado
Heiken Ashi Trader, ¿dime cuándo y dónde puedo
entrar?" La verdad es que no lo sé. Tampoco puedo
predecir el futuro, la cual es la verdadera pregunta que se
me está haciendo. Toda la industria de trading trata de
responder esta pregunta. Lo hace de una manera casi
ingeniosa y hace muy buen dinero con ella.
Sabiendo que nadie y ningún sistema o análisis te
ayudaran a decidir si comprar o vender algo, ¿qué criterio
deberías usar entonces? Mi respuesta es tratar de
desarrollar una relación experimental con los mercados
financieros. Y estar dispuesto a revisar y ajustar tu
decisión en cualquier momento, ya sea cerrar la posición
o cambiar una decisión que hayas tomado segundos
antes.
Para muchas personas, esta "flexibilidad" puede
provocar ansiedad y hasta les puede impedir negociar en
la bolsa de valores de por vida. Por eso te aconsejo
realizar trading como si estuvieras bajando de un avión y
conociendo una ciudad extranjera. Un turista es a menudo
curioso y quiere encontrar las bellezas y sorpresas que
ofrece la ciudad. No sé si la próxima operación traerá
beneficio o pérdida. Sólo puedo intentarlo. Esa es la
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diferencia entre el arte de la ingeniería y el trading.
Cuando negocias, siempre sigues siendo un aficionado,
no importa cuántas décadas de experiencia tengas. Lo
siento por este baño de realidad.
La experiencia en el trading se refiere más bien a la
buena gestión del stop management. Un buen trader ha
desarrollado una especie de mecanismo de protección en
su interior que lo protege contra las pérdidas excesivas. A
través de la repetición y la práctica constante de las
paradas, se van grabando en su cerebro complejos
patrones. En ellos, una serie de neuronas entrelazadas
van permitiendo que un hábito específico se vaya
formando. Estos hábitos hacen toda la diferencia entre un
trader experimentado y uno inexperto. Por lo tanto, no se
trata de un conocimiento puntual sobre las entradas, y
tampoco de un conocimiento secreto que pueda predecir
el futuro.
Estos nuevos hábitos tienen que ser practicados. La
experiencia muestra que se requiere de tiempo y muchas
repeticiones para que se formen estos patrones. Se sabe
que un transbordador espacial de la NASA consume en
los primeros minutos más combustible que en el resto del
viaje. ¿Por qué? Al principio, el transbordador utiliza la
mayor parte de su energía para superar las fuerzas de la
gravedad. Una vez en el espacio y libre de la fuerza
gravitacional de la tierra, el transbordador puede mantener
el impulso y viajar sin resistencia alguna.
Esta es la dificultad a la que se enfrenta un principiante
en el mercado de valores. En primer lugar, necesita una
enorme cantidad de energía para formar buenos hábitos.
Necesita invertir mucho tiempo y energía para alejarse de
las garras de la codicia propia de la naturaleza humana y
poder deambular confiadamente a través del cosmos del
mercado de valores. Esta es la razón por la que encuentro
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la velocidad más importante que la perfección. Por lo
tanto, los principiantes deben comenzar a ejecutar
operaciones regularmente sin duda ni vacilación. Con
esto, aprenden a pensar ágilmente y a reaccionar ante los
cambios constantes y la incertidumbre propia del mercado
de valores. Una vez que consigues encontrar el
momentum como scalper, nada te puede detener.
Es por esto que los scalpers deben también centrarse
en momentos de alta volatilidad. Estos momentos
usualmente se presentan después del lanzamiento de una
importante noticia económica y durante las horas pico de
la jornada. La posibilidad de que un scalper entre en flow
durante estos momentos es mucho más alta que durante
las horas valle. Este flow, también llamado el estado de
fluir, es un estado mental donde se presenta una
implicación total en la actividad que estamos realizando.
Actividad que se hace con completa disciplina y alegría. El
éxito en el trading deriva de esta implicación, disciplina y
alegría. Es por esto que es importante que los scalpers
actúen sólo en momentos en que los movimientos son
claros y sin ambigüedad. La diversión llega por sí misma,
y el éxito la acompaña.
Mi formula para el éxito es por consiguiente: ¡Flow
→ Diversión → Éxito!
El inventor del término flow o fluir, el psicólogo
norteamericano Mihaly Csikszentmihalyi, explica que la
ocurrencia de sentimientos de flow genera objetivos
claros, un enfoque completo en el hacer, un sentimiento
de control sobre la actividad, la fácil capacidad de
trascender el miedo o el aburrimiento y permitir que el
ahora sea lo único que exista. Csikszentmihalyi también
subraya que es importante que el trabajo se haga de
manera lúdica. El trader que está en estado de flow hace
de su labor algo creativo y artístico. De igual manera, es
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crucial que abandone la expectativa de éxito. Debe estar
libre de miedo y preocupación. Esto es lo que sucede
cuando un scalper opera en el mercado de una manera
enfocada. No espera algo específico, simplemente opera
libre de temor y actúa independientemente de los
beneficios y las pérdidas. Es también ágil, está
completamente concentrado e implicado en su actividad y
no tiene ideas preconcebidas sobre la dirección que el
mercado tomará en los próximos segundos o minutos.
Este fluir es, por lo tanto, un estado más que una
técnica. Para experimentar este estado, todas las
distracciones deben ser eliminadas. Estas distracciones
incluyen el análisis y la reflexión extensiva sobre el
mercado. Un trader que fluye con el mercado distingue su
operación como la única cosa que existe en ese
momento. Se olvida de todo y siente que lo demás
"desaparece" a su alrededor. Se deja llevar por su
actividad. Es importante anotar que este estado de fluir no
se limita al trading, ya que puede ocurrir en otras
actividades. Muchos deportistas lo experimentan cuando
están en su pico de rendimiento. Incluso los ahora gamers
profesionales dan parte de este estado cuando se deben
enfrentar a tareas muy rápidas y consecutivas que les
generan grandes desafíos.
Los artistas también lo experimentan. Ninguna
actividad artística se puede concebir sin fluir. Los músicos,
pintores y escultores lo saben. La expresión más clara del
flow se puede observar en una pareja de baile que flota
sobre el piso sin aparente esfuerzo y está totalmente
conectada con los sonidos de la música. En el caso del
scalper, esto no significa perder el respeto por el mercado.
Los scalpers pertenecen a la categoría de traders con
mayor respeto por el mercado, porque saben que
cualquier cosa puede ocurrir en él. Cuando un scalper
fluye significa que todos sus sentidos estas inmersos en la
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actividad y que está preparado para responder a cualquier
estimulo que el mercado ponga en su camino.
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5. La Disciplina se da Mejor en el
Flow
El trading contradice toda nuestra naturaleza humana.
Si no se controla, podría ir en contra de lo que se nos ha
enseñado mientras crecíamos. Comienza en el modo
“quiero hacer lo correcto", continua en el modo
“esperanza" y sigue en el modo "mi posición ha entrado
en rojo, pero el mercado eventualmente podría cambiar a
mi favor..." Entre más un trader se enfoque en una
pérdida, más antes la angustia y los pensamientos
negativos tomarán la ventaja. Esto por supuesto trae
consecuencias desastrosas para su cuenta. Tan pronto
como su "cabeza" toma el control sobre su trading, un
pensamiento rebelde se va formando: “en ningún caso
cerrarás las posiciones perdedoras.” Los argumentos para
sostener este pensamiento son numerosos y fáciles de
encontrar. Aquí hay algunos ejemplos clásicos:
"El mercado aún puede cambiar."
"Necesito continuar en el soporte y volver a subir."
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"Es imposible que el mercado pueda subir tanto, ya ha
superado el ATR normal dos veces."
"Los precios exagerados siempre se corrigen."
"El
mercado
simplemente
ha
reaccionado
exageradamente. Es sólo cuestión de tiempo hasta que
vuelva a corregir la tendencia."
"El mercado siempre se devuelve y gira a este nivel.
No puede tardar mucho más porque el Índice de Fuerza
Relativa está en el área de sobrecompra."
"Según mis cálculos, el mercado ha agotado la
extensión de Fibonacci".
Los argumentos del trader no descartan por qué algo
debe diferir de lo que es. Este estado de negación es
típico de los traders que "sólo ejecutan operaciones bien
estudiadas" o "sólo operan sobre la base de escenarios y
configuraciones completamente claras y evidentes." Estos
escenarios perfectos no existen; se crean en una
imaginación bastante hiperactiva y tales traders jamás lo
admitirán. El hecho de que "el mercado" sea una entidad
caótica e impredecible capaz de sufrir un giro de 180
grados en cualquier momento es convenientemente
ignorado. Estos traders tratan de controlar este monstruo
y arrebatarle sus secretos.
Sin embargo, pasa por alto el hecho de que no puede
controlar al monstruo con el instrumento inadecuado: el
pensamiento racional, desarrollado en la parte lógica y
argumentativa de nuestro cerebro. En estructuras tan
caóticas como el mercado de divisas o los índices
bursátiles, esta parte lógica de la mente humana debe ser
apagada. La mente racional está siempre en la búsqueda
de "principios", "patrones recurrentes" que sean
"operables" y que tengan "una alta probabilidad
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estadística de éxito". Este análisis técnico se ha difundido
fuertemente entre los inversores minoristas en los últimos
20 años, satisfaciendo la ya mencionada necesidad
humana por la seguridad. Antes, era el análisis
fundamental instintivo el que estimulaba las decisiones de
compra o venta. Hoy, el trader se refiere al análisis de
gráficos como un instrumento con el que puede "leer" e
"interpretar" los mercados.
Con esto no quiero menospreciar los méritos del
análisis técnico. También he negociado sobre bases
técnicas durante años, pero sin ganar dinero. El trader
que acepta montar las olas de manera feliz y
despreocupada, sin una segunda mirada a los gráficos
tiene, al menos, la oportunidad de funcionar en el ahora y
poder reaccionar a la evolución del mercado. Es esto lo
que el trading en última instancia es: mi respuesta a lo
que el mercado tiene por decir en cada momento. En días
buenos, este trader podría entrar en flow y sorprenderse,
al menos temporalmente, de "fluir con el mercado".
Este método de scalping que he practicado durante
años no es infalible. Una vez más, habrá días de pérdida y
fases del mercado donde no funcionará bien. Sin
embargo, también puede traer mucha alegría y muchas
ganancias, permitiendo también al trader ganar más
práctica y experiencia. Como lo he dicho anteriormente, si
no es divertido, simplemente deberías dejar de operar.
Uno debe emprender el camino hacia estas altas fases del
mercado (la mayoría de las veces después de la
publicación de datos importantes) y tratar de hacer
scalping con total coraje, confianza y audacia. Es en los
movimientos rápidos de la compra y venta en donde
obtengo las mayores ganancias. Mi récord personal es de
28 victorias consecutivas. Si entonces empiezan a
aparecer las primeras pérdidas, a menudo es una señal
de que o yo estoy cansado o el mercado lo está. Estas
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señales pueden significar una desaceleración temporal del
impulso. Quizás la dinámica disminuyó y los movimientos
actuales del mercado ya no son tan fáciles de negociar.
Es aquí el mejor momento para tomar un descanso o
incluso dejar de operar por el día.
El hecho es que los problemas de disciplina antes
mencionados ocurren con una menor frecuencia en el
scalping rápido que en las operaciones "bien ponderadas".
Un trader en pleno flow sabe bien qué hacer cuando el
mercado se vuelve de repente en su contra. Cierra su
posición sin importar si está en ganancia o pérdida. Se
mueve con decisión y actúa sin vacilación. El scalping
ultra-rápido también promueve el cierre rápido de
posiciones en pérdida y el pronto reclamo de los
beneficios acumulados, algo también importante. En mi
experiencia, dos de los problemas básicos del trading –el
miedo y la codicia– se pueden controlar mejor en este
escenario. Con este método, el comerciante no pierde
tiempo para reflexionar. Es por eso que recomiendo el
trading con órdenes de un solo clic utilizando este método.
Si el trader tiene que abrir una carpeta e ingresar un
número mientras el mercado corre en contra de su
posición cada segundo, perderá puntos o pips
importantes. Si el trader trabaja con órdenes de un solo
clic, él está a sólo este clic de distancia de salir del
mercado, el sitio perfecto en donde estar cuando las
cosas empiezan a ir mal.
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6. Instrumentos de Advertencia y
Control
Ya conoces los fundamentos principales sobre cómo y
cuándo hacer scalping. Ahora, la "única" tarea por hacer
es efectivamente realizarlo. Esto puede sonar un poco
difícil al principio, pero recuerda que todo el potencial del
trading y del scalping no radica en la complejidad de la
tarea como tal, sino en la repetición diaria de esta tarea.
Es ahí donde reside la magia. Como he tratado de mostrar
en la tercera parte de la serie “¿Cómo evalúo mis
resultados de negociación?”, basándonos en los
resultados de trading anteriores, todo el potencial de la
labor se va manifestando gradualmente. Es a través de la
rutina diaria que el trader se covierte en un maestro de su
arte. Esto también significa que debe aprender a discernir
ciertas señales de advertencia que el mercado le va
mostrando, las cuales le indican el mejor momento para
detener su negociación.
El scalping en Forex se puede realizar durante todo el
día, pero espero que este libro te haya mostrado las
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mejores horas para lograr el éxito. Si un scalper opera en
mercados lentos y aburridos en lugar de mercados
rápidos y dinámicos, su trading se volverá igual de lento y
aburrido. No hay ninguna objeción contra esto al principio.
Pero es necesario que los traders sepan que una
actividad cerebral diferente comienza a desarrollarse tan
pronto como empiezan a esperar resultados. Se distraen,
y no están lo suficientemente enfocados como para
monitorear sus operaciones como deberían. Por lo tanto,
una desaceleración es una clara señal que su scalping
debe parar.
El otro extremo también existe. Gracias a Dios rara vez
sucede, pero hubo momentos en los últimos 15 años
donde la volatilidad tomó dimensiones tan extremas que
ya no era razonable pensar en negociarla. Durante la
crisis del euro de 2011, vi el EUR/USD caer 50 pips, ¡a
veces en un segundo! Era muy difícil para los traders
mantener sus prácticas de gestión de riesgo consistentes
en tales mercados. Es siempre aconsejable detener el
scalping cuando se observan movimientos locos o
extremos. Si no se puede parar, se debe por lo menos
continuar con una fracción de la posición original.
La mejor y más importante herramienta de control para
un negocio de trading es la cuenta. Nada te ofrece una
mejor retroalimentación que el saldo de tu cuenta. Es
dolorosamente cierto. Tu cuenta te indica situ trabajo fue
exitoso o no. Por eso sostengo que un trader no negocia
el mercado, sino su cuenta. Puede que encuentres esta
declaración absurda si piensas que el trading tiene algo
que ver con gráficos y estrategias. No hay herramienta de
monitoreo más importante en este negocio para un trader
que su curva de equidad. Esta le muestra el progreso del
balance de su cuenta, hora tras hora y día tras día.
Estudiar la curva de equidad, su historia, el tamaño de las
reducciones de capital y cuánto tiempo tarda en
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recuperarse de estas reducciones le ofrece al trader una
retroalimentación invaluable.
Esto también es cierto desde una perspectiva intra-día.
Si después de 20 buenas operaciones el trader se da
cuenta de que las pérdidas empiezan a aumentar, él debe
tomar un descanso, o detenerse por completo. Debe
tomar aire fresco, despejar la cabeza y preguntarse si el
mercado actual vale su tiempo. Si luego se da cuenta de
que los movimientos en los precios cumplen con sus
criterios para reanudar su scalping, puede continuar. Si
por el contrario el mercado se ha ralentizado, lateralizado
o presenta indecisión en sus movimientos, lo mejor es
detenerse, ya que es muy difícil negociar bajo estas
condiciones. La mejor parte del día ya pudo haber
transcurrido, por lo que es sabio recordar que siempre hay
un mañana.
Lo aquí fácilmente escrito es mucho más difícil de
llevar a cabo en la práctica. Algunos traders están
obsesionados con los mercados y simplemente no pueden
detenerse a pesar de los claros signos de advertencia.
Siguen negociando e ignorando todas las señales. ¿El
resultado? Tu suposición es tan buena como la mía.
Sucede a menudo que estos traders terminan perdiendo
todos los beneficios acumulados del día y más. No puedo
enfatizar en esto demasiado: los trader exitosos saben
cuándo no operar. Tal vez esta sea la regla de trading
más importante después de todo.
Lastimosamente la mayoría de principiantes no saben
esto. Ellos todavía están aprendiendo a distinguir entre los
mercados buenos (para su estrategia) y los malos.
Aprender es imprescindible si quieren tener éxito. Si no
pueden parar, deben al menos reducir el tamaño de su
posición. Si las cosas continúan por mal camino, por lo
menos el daño a su cuenta se reduce.
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Mi serie de pérdidas más larga en scalping fue de 15
operaciones. Leíste bien: quince pérdidas consecutivas.
Podrías pensar que esto es estadísticamente imposible.
Sin embargo, es posible. Me ocurrió a mí.
Es tan posible como la ya mencionada serie de 28
operaciones ganadoras en serie con mi método de
scalping. Debo admitir que fue un mercado propicio para
hacerlo. Los movimientos en el gráfico Heikin Ashi de 1
minuto eran claros y fáciles de advertir, por lo que cada
operación fue un éxito. Después de la operación número
29 (la cual fue una pérdida) me detuve. Incluso apagué la
computadora, porque sentí instintivamente que después
de eso arruinaría todos mis beneficios.
Las cosas no siempre fueron tan afortunadas porque
no siempre fui tan sabio. Rompí mi regla de dejar de
operar tan pronto como perdía con demasiada frecuencia.
Somos humanos. Cometemos errores y cometeremos aún
más. Un trader no debe ser demasiado severo consigo
mismo cuando viola sus propias reglas. En el trading nada
está escrito en piedra y lo más probable es que lo siga
haciendo una y otra vez. Pero las señales de advertencia
de un trader son de vital importancia si quiere ganarse la
vida negociando. Si aprende a respetar estas señales de
advertencia, las que le proporcionan tanto el mercado
como su cuenta, un trading exitoso estará mejor
garantizado. Algo que terminará reflejándose en el saldo
de su cuenta.
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7. Sé Agresivo Cuando Ganes y Sé
Defensivo Cuando Pierdas
Hemos recopilado importantes factores de éxito y
aprendido cuándo hacer scalping y cuándo no. También
hemos descubierto que la disciplina es más fácil de lograr
en mercados rápidos que en mercados laterales y
aburridos. Por último, hemos visto importantes
instrumentos de advertencia y control, como las
reducciones y las pérdidas repentinas. Lo que queda por
estudiar es el factor clave del éxito: la gestión activa del
tamaño de la posición.
Los comerciantes poseen tres tipos de “libertades” a la
hora de operar: pueden decidir qué comprar (este es el
campo del análisis fundamental), pueden decidir cuándo
comprar (este es el campo del análisis técnico) y pueden
decidir cuánto comprar (este es el campo de la gestión
activa del dinero). Creo que el cuánto comprar no debe
depender de cualquier algoritmo de tamaño de posición
elegido al azar cuando se realice scalping. Las reglas fijas
como "nunca arriesgues más del 1% de tu capital por
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transacción" son útiles en la etapa inicial. Es el primer
control de gestión de riesgo. Pero esta regla puede ser un
obstáculo en el largo plazo si deseas llevar a cabo una
gestión de posición dinámica.
Esto tiene mucho que ver con lo que se ha dicho en
los capítulos anteriores. Una vez que un scalper ha
dominado el timing, ya tiene claro cuándo detener el
scalping, lo que le permite ajustar el tamaño de su
posición de acuerdo a los acontecimientos del mercado.
Un scalper negocia con posiciones más grandes cuando
las cosas van bien y reduce la posición cuando no es el
caso. Considera esta situación. Un trader registra una
serie de operaciones ganadoras en el Forex. En lugar de
los 2 lotes habituales, ahora negocia con 5 lotes. De la
nada, registra 2 pérdidas. ¿Debe continuar negociando
con los mismos 5 lotes? Siempre soy partidario de
establecer reglas simples y claras para lidiar con procesos
complejos de toma de decisiones. Cuando un trader hace
scalping, no tiene el tiempo necesario para realizar
análisis exhaustivos sobre su gestión de dinero, ¡así que
mantenlo simple! Si él experimenta dos operaciones
perdedoras consecutivas, debe al menos reducir el
tamaño de la posición a la mitad. Por lo tanto, si ha estado
negociando con 5 lotes, esto significa que ahora debe
hacerlo con 2 lotes hasta que vuelva a registrar
operaciones exitosas.
Dos operaciones consecutivas en pérdida pueden
verse también como una señal de advertencia. Un scalper
sabe que dos operaciones perdedoras no son inusuales.
Sin embargo, es una señal de que su sistema actual no ha
podido ajustarse con éxito a la situación específica del
mercado. Por lo tanto, debe ser más defensivo en esta
situación. Si logra 7 operaciones ganadoras de manera
consecutiva, esto es una señal de que su método se
adapta al mercado actual. En esta situación puede darse
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el lujo de ser más agresivo y negociar con posiciones más
grandes. Un buen scalper sabe cuándo es hora de
encender el turbo con respecto al tamaño de su posición y
cuándo no. Hay días en los que puede obtener $10.000 o
más en la bolsa de valores y otros días en los que se
puede dar por satisfecho con una ganancia de $250.
El objetivo de este libro es ayudarte a detectar los
grandes días de negociación. Este es uno de los
verdaderos secretos del negocio. Los buenos traders
saben cuándo se sirve el banquete y también saben
cuándo no vale la pena ir a cenar. Aquellos traders
experimentados han aprendido a ir a cenar sólo en días
de fiesta y a tener paciencia hasta que el momento
oportuno llegue. Esto, que puede sonar fácil de hacer es
en realidad difícil de dominar y requiere de gran
disciplina. Pero siempre vale la pena. El trader principiante
pronto se da cuenta de que los resultados de trading se
dan de manera asimétrica. Los beneficios no se
distribuyen de manera uniforme durante los 20 días de
negociación por mes, como si ocurre en un trabajo
regular.
Siempre he pensado en el trading como una especie
de trabajo de oficina que se lleva a cabo diariamente con
disciplina. Pero no funciona de esa manera. Si el trader o
scalper opera de esta manera, los resultados serán
mediocres en el mejor de los casos (como en casi todos
los puestos de trabajo de oficina). El arte en el trading
está justamente en la capacidad de aplicar el
conocimiento en los días u horas de fiesta del mercado. Si
un trader logra arriesgar su dinero sólo cuando realmente
vale la pena y evita juguetear sin sentido, la posibilidad de
que se encuentre entre el 5% de los ganadores en el
mercado es muy alta.
El tamaño de una posición a veces depende del
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estado mental del trader en ese momento. Si está de mal
humor, es mala idea tratar de compensar su mal humor
con un enfoque agresivo en el mercado. Sé que esta
tentación existe, pero es una gran falta de
profesionalismo, sin contar con que es más que probable
que no genere buenos resultados. Un buen scalper es,
por lo tanto, un buen sismógrafo de sí mismo. Sabe a
ciencia cierta cuándo estar activo y cuando puede operar
con posiciones más grandes. Y también sabe por intuición
cuando este no es el caso. Si su valoración es errónea,
entonces el saldo de su cuenta lo obligará a abrir sus ojos.
Cada trader tiene también sus propios límites
naturales. Existen algunos que experimentan una
sensación de peligro cuando operan con más de un lote
estándar. Cómo superar este límite depende de su
capacidad para salir de su zona de confort. Conocí a un
trader magnífico que nunca podía negociar más de 2
contratos de futuros en el E-mini y el mini-Dow, aunque
tenía décadas de experiencia y casi todos los días
generaba ganancias. Cuando le sugerí que negociara más
contratos para ganar más dinero, me dijo que no lo haría,
ya que su límite eran 2 contratos. Este trader conocía bien
su propia zona de confort y la respetaba. Lo contrario,
desafortunadamente, también existe. Hay traders que
están sobreapalancados en el mercado. Algunos
conocidos suelen arriesgar más del 10% de su capital de
trading por transacción. Es sólo cuestión de tiempo para
que encadenen 10 operaciones perdedoras consecutivas,
y hasta ahí llegó el juego.
El trading y el scalping pueden ser muy lucrativos para
aquellos individuos disciplinados que aprenden a superar
sus límites naturales de temor a través de una creciente
experiencia. Espero, con este libro, poder dar impulso a
este éxito.
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¡Te deseo, querido lector, la mejor de las suertes en tu
trading y scalping!
Heikin AshiTrader.
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Más Libros del Heikin Ashi
Trader
Cómo empezar un negocio de Trading con $500
Muchos traders que apenas empiezan en el negocio
financiero cuentan con poco capital disponible para
negociar. Pero esto no es un obstáculo para comenzar
una carrera exitosa en el trading.
Sin embargo, este libro no trata sobre cómo convertir
una cuenta de $500 en una de $500,000. Son
precisamente estas expectativas de retorno exageradas
las que llevan a muchos traders novatos al fracaso.
Por el contrario, el autor explica de una manera
bastante realista cómo puedes convertirte en trader de
tiempo completo a pesar de contar con un capital limitado.
Esto aplica tanto para traders que quieran realizar su
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actividad en privado como para aquellos que
eventualmente desean negociar activos financieros en
nombre de sus clientes.
Este libro muestra paso a paso cómo hacerlo.
Además, contiene un plan de acción concreto para cada
paso. En principio, cualquier persona puede ser un trader,
si él o ella están dispuestos a aprender cómo funciona el
negocio.
Tabla de Contenidos
1. ¿Cómo Hacerse Trader Con Tan Sólo $500 En La
Cuenta?
2. ¿Cómo Adquirir Buenos Hábitos De Trading?
3. Conviértete En Un Trader Disciplinado
4. El Cuento De Hadas Del Interés Compuesto
5. ¿Cómo Negociar Con Una Cuenta De $500?
6. Trading Social
7. Habla Con Tu Agente
8. ¿Cómo Convertirse En Un Trader Profesional?
9. Negociando Para un Fondo de Cobertura
10. Aprende a Establecer Contactos
11. Conviértete en un Trader Profesional en 7 Pasos
12. $500 es Mucho Dinero
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Glosario
Otros Libros de Trader Heikin Ashi
Sobre el Autor
Sello Editorial
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Sobre el Autor
El Heikin Ashi Trader es el seudónimo de un trader con
más de 15 años de experiencia en el day trading de
futuros y divisas. Su especialización está en el scalping y
el day trading de alta frecuencia. Además, ha publicado
varios libros de fácil lectura y comprensión sobre sus
actividades de negociación. Algunos temas populares de
sus libros incluyen: scalping, swing trading y gestión de
riesgo y dinero.
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Sello Editorial
Sello Editorial
© 2017 Heikin AshiTrader
El trabajo, incluyendo todo el contenido de esta
publicación, está protegido por derechos de autor. Todos
los derechos reservados. Ninguna parte de esta
publicación puede ser reimpresa o reproducida de
ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico,
mecánico, fotocopia o de otro tipo, sin el permiso expreso
y por escrito del autor. Todos los derechos de traducción
son reservados.
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propio riesgo. El trabajo, incluyendo todo el contenido, ha
sido compilado con el máximo cuidado. Sin embargo,
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Primera Edición 2017
Texto: © Derechos de autor por Heikin Ashi Trader
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