PyME BANCA ELECTRÓNICA PyME TRANSFERENCIAS DE FORMA MASIVA Transferencias de forma masiva El sistema permite realizar el pago a cuentas de terceros por medio de archivos de cargas masivas (layout). El archivo de importación masiva (layout) es un archivo que deberá descargar y posteriormente llenar, desde el menú “Ayuda” en la sección: Layouts >> Transferencias >> Pago a Proveedores. Podrá realizar: Transferencias SPEI, TEF, Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte-Ixe y Transferencias entre Cuentas Propias. BIENVENIDO al módulo donde podrá transferir de forma masiva a cuentas de terceros mediante Banca Electrónica PyME-BEP. Le recordamos leer cuidadosamente todas las instrucciones. Paso 1: Ingresando al Menú Dé clic en el convertidor (archivo Excel) • Se mostrará un aviso con las opciones Abrir o Guardar • Seleccione el botón Guardar • Indique la ruta de la carpeta en donde requiere guardar el archivo • En el campo Nombre de Archivo, describa el titulo con el que guardará el documento • Dé clic en Guardar • Abra el documento Excel (previamente guardado) • Capture los campos con la información de la operación a ejecutar • Seleccione Exportar a TXT (ubicado en las filas 1 y 2) • Al presionar el botón Exportar, indique la ruta para guardar el archivo • En el campo Nombre de archivo describa el titulo con el que guardará el documento. Es importante que al final del nombre agregue la extensión .TXT Ejemplo: “transferencias.txt” • Dé clic en Guardar El archivo .TXT guardado contiene el layout necesario para utilizarlo en el servicio de alta masiva de cuentas de proveedores, mismo que podrá importar desde su Banca Electrónica PyME-BEP ingresando con sus claves de acceso en el menú: Transacciones / Transferencias / Importación de Archivos Paso 2: Asignación de contraseña • Columna 1: seleccione el tipo de Operación (“01” Transferencias Propias, “02” Transferencias Terceros, “04” SPEI, “05” TEF) • Columna 2: Nombre del Beneficiario • Columna 3: indique el Número de la Cuenta Origen. • Columna 4: coloque el Número de la Cuenta si pertenece a Banorte o Ixe, o el número de cuenta CLABE si es una cuenta de otro banco. • Columna 5: ingrese el monto de la transferencia sin signo de pesos • Columna 6: incluya una Referencia Numérica de como máximo 10 caracteres. • Columna 7: ingrese el Concepto de tu Operación (sin acentos, ni la letra “ñ” , “&” y con máximo 30 caracteres). • Columna 8: se indica el IVA (no es obligatorio, ni afecta el importe a transferir). • Columna 9: se ingresa el correo electrónico del Beneficiario para que sea notificado de la operación realizada • Columna 10: podrás indicar un mensaje dirigido al beneficiario, el cual debe constar de máximo 100 caracteres • Columna 11: indique la fecha en que se debe aplicar la transferencia (dd/mm/aaaa) Operación Nombre Beneficiario Cuenta Origen Cuenta Destino Importe Referencia Concepto IVA E-mail Beneficiario Mensaje Fecha Apl 01 Hilda Nora Trevino Moreno 1234567890 0034567890 150.00 01 Pago de renta [email protected] 30122014 02 Aldo Lozano Martinez 1234567890 12345678901234567 5000.00 02 Pago colegiatura [email protected] 30122014 03 Rodolfo Luna Villareal 1234567890 12345678901234567 5000.00 04 Pago de renta [email protected] 30122014 Para realizar el pago a proveedores, deberá ingresar su Usuario, Token y Contraseña a BEP y seguir la ruta: Transacciones > Transferencias > Importación de Archivos Luego haga clic en Examinar y seleccione el archivo del layout que previamente creó. Es importante recordar que: 1. Aunque el archivo contenga registros inválidos, pueden trasmitir los que sí sean válidos. 2. Después de realizar la trasmisión de archivos de pago a proveedores es necesario esperar 15 minutos para obtener la confirmación detallada del resultado. 3. Podrá consultar el historial de los layouts realizados en la opción de archivos trasmitidos.