Laboratorio No. 1 Auditoría de Bancos La Empresa "El Quinto S.A." le solicita la revisión de la Cuenta Bancos del mes de junio de 2018, para lo cual le brinda los siguientes documentos: BANCO "EL MEJOR S.A." Listado de Movimientos Cuenta: Nombre: Fecha Inicial: Fecha 03/06/18 05/06/18 07/06/18 09/06/18 10/06/18 11/06/18 15/06/18 18/06/18 25/06/18 28/06/18 29/06/18 30/06/18 22-12642-9 Empresa "El Quinto S.A." 1/06/2018 Documento 85724 244 85725 245 247 85726 249 252 417653 348543 85727 Descripción Saldo anterior Depósito agencia Centro Cheque cobrado por compensación Depósito agencia Plaza Cheque cobrado en ventanilla Cheque cobrado en ventanilla Depósito agencia El Pueblo Cheque cobrado por compensación Cheque cobrado por compensación Nota de crédito pago de intereses Nota de débito retención ISR Depósito agencia Antigua Moneda: Quetzal Fecha Final: 30-6-20118 Débito Q Q Q Crédito Q 500.00 Q 4,800.00 Q 4,500.00 Q 55.00 Q 650.00 3,000.00 1,200.00 600.00 Q 16,000.00 Q 2,000.00 Q 2.55 Q 22,802.55 Q 10,505.00 Saldo Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 55,200.00 55,700.00 52,700.00 57,500.00 56,300.00 55,700.00 60,200.00 44,200.00 42,200.00 42,255.00 42,252.45 42,902.45 Q 42,902.45 Empresa "El Quinto S.A." Libro Bancos Cuenta: Fecha 01/06/18 05/06/18 05/06/18 05/06/18 09/06/18 09/06/18 10/06/18 15/06/18 15/06/18 18/06/18 21/06/18 29/06/18 30/06/18 30/06/18 30/06/18 22-12642-9 Documento 85724 244 245 85725 246 247 85726 248 249 250 251 252 85727 85728 Mes: Beneficiario Saldo Inicial Eustaquio Rodríguez Juan Hernández Importadora el Edén Rudy Almengor Armando Santos Tesorería Nacional Pablo Aceituno El Tabacal Administradora Loarca Pedro Rodríguez La Económica Empresa Eléctrica Luis Montes Marleni Juárez Ingresos Q Q Q Egresos 500.00 Q Q 3,000.00 1,200.00 Q Q 1,500.00 600.00 4,800.00 4,500.00 Q 4,000.00 Q 16,000.00 Q 850.00 Q 2,500.00 Q 2,000.00 Q Q 650.00 1,000.00 Q 11,450.00 Se le solicita: - Programa de auditoría para la cuenta bancos - Conciliación Bancaria - Ajustes según corresponda - Marcas de Auditoría jun-18 Q 31,650.00 Saldo Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 55,200.00 55,700.00 52,700.00 51,500.00 56,300.00 54,800.00 54,200.00 58,700.00 54,700.00 38,700.00 37,850.00 35,350.00 33,350.00 34,000.00 35,000.00 Q 35,000.00