REGLAMENTO CINEMEX NOMBRE: Medidas de seguridad en Tesorería PÁGINA: 1 de 3 REVISIÓN: 01 CÓDIGO: RETS-01 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 1. OBJETIVO: Establecer un conjunto de principios, normas y procedimientos para asegurar el correcto funcionamiento del área de Tesorería. 2. ALCANCE: Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Staff de Tesorería: Custodiar y recibir el efectivo que ingresa al complejo por las ventas realizadas en las diferentes áreas. Gerente General/ Gerente en Turno: Asegurar que se tenga un buen control y manejo de efectivo en todo el complejo. Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: FIRMA: FIRMA: FIRMA: PUESTO: Entrenador de Experiencia Cinemex PUESTO: Tesorería PUESTO: Tesorería NOMBRE: Clara Alonso NOMBRE: NOMBRE: PREX-01-FT-07 Rev. 00 REGLAMENTO CINEMEX NOMBRE: Medidas de seguridad en Tesorería CÓDIGO: RETS-01 PÁGINA: 2 de 3 REVISIÓN: 01 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 4. CONTENIDO: 1. Personal autorizado a) El personal autorizado para ingresar al área de tesorería es: Gerentes, coordinadores y staff de Tesorería b) El personal de la empresa de traslado de valores puede ingresar al área, siempre y cuando antes se coteje contra el catálogo de firmas que el personal se encuentra activo. c) Para el acceso del personal no autorizado en el área, como mantenimiento y personal de limpieza, deberá realizarse bajo la autorización del gerente en turno y en presencia del staff de Tesorería, coordinador y/o gerente en turno. 2. Restricciones a) Coordinador y staff de Tesorería, queda prohibido ingresar al área: Billetes, monedas, tarjetas de crédito y/o débito, carteras, celulares, aparatos electrónicos, bolsas o monederos, cuando éstos resulten de propiedad personal. b) Está prohibido tener información personal en el equipo de cómputo asignado para el área de Tesorería. 3. Seguridad Es responsabilidad del Gerente en turno, coordinador y/o staff de Tesorería: a) Mantener la puerta de la Tesorería cerrada. Antes de abrirla, observar por la mirilla, cristal y/o cámara de seguridad, retirar el dinero a la vista y cerrar el cofre de cambios, además de solo se permitir el acceso al personal autorizado. b) Mantener el cofre de seguridad cerrado en todo momento. Abrir exclusivamente para retirar la morralla operativa, realizar el arqueo de caja de cambios y resguardo de pases del complejo. c) Considerar como valores los radios de intercomunicación, equipos PDA, tabletas, pager y centros de carga, resguardar y entregar únicamente mediante el intercambio de una identificación del usuario, como medida de control. d) No utilizar por radio de comunicación o delante del público, palabras descriptivas que permitan la identificación de temas relacionados con el dinero, valores y/o la presencia de la empresa de traslado de valores. e) Reportar inmediatamente al Gerente general y/o Regional cualquier situación anómala en el manejo de los valores del complejo y/o los equipos de seguridad antes mencionados. f) No abandonar el puesto de trabajo sin haber sido relevado o haber recibido autorización del gerente en turno, responsable en turno o jefe inmediato. g) Respetar las claves gerenciales, las cuales, son exclusivas del usuario y no podrán ser usadas por nadie más. h) Mantener la luz de la Tesorería encendida en todo momento. Es responsabilidad del Gerente General: a) Conservar en el complejo dos llaves de la puerta del área de Tesorería; una operativa, a cargo del personal en turno responsable de la tesorería y otra, bajo resguardo del Gerente General. b) Resguadar en el complejo las llaves de la Tesorería, es decir, el equipo gerencial no podrá llevárselas o portarlas como llaves personales. c) Realizar el cambio de combinación de la chapa de la puerta de Tesorería y cambio de la combinación de la caja fuerte propiedad del cine; cada que ocurra un cambio, transferencia de complejo y/o baja del personal (Gerente, coordinador o staff de Tesorería). d) Ningún personal de staff o coordinador podrá permanecer dentro del cine una vez que el último gerente se haya retirado. Dicho gerente será el responsable del correcto armado de alarmas y del correcto cierre de las áreas restringidas como lo son la gerencia y la Tesorería, así como de verificar con el personal de seguridad que nadie más se encuentre dentro del complejo. Es responsabilidad del staff: a) Dar el uso adecuado a los radios de intercomunicación, equipos PDA, tabletas y pager. Cualquier daño o PREX-01-FT-07 Rev. 00 REGLAMENTO CINEMEX NOMBRE: Medidas de seguridad en Tesorería PÁGINA: 3 de 3 REVISIÓN: 01 CÓDIGO: RETS-01 FECHA EMISIÓN: 30.04.2020 extravío será cubierto por el mismo usuario. 4. Previsión Se aplicará el sistema de consecuencias vigente en aquellos casos donde el incumplimiento a los puntos descritos en este reglamento derive en un faltante dentro de la Tesorería. Fecha Revisión 15.06.19 00 Clara Alonso Entrenador de Experiencia Cinemex Re-ingeniería de procesos Actualización de documentos. Tesorería 30.04.20 01 Cintia Mendoza Entrenador de Experiencia Cinemex Se reestructuran los lineamientos para su mejor comprensión, se eliminan rubros repetidos en Política Manejo de efectivo y valores, Se agrega inciso d en las responsabilidades del Gerente General. Actualización de documentos. Tesorería PREX-01-FT-07 Elaboró Cambios Motivo Autorizó Rev. 00
