Reservas

Ficha de Identificación del Cliente Persona Física
Fecha
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Colocar "No Aplica ó N/A" en los casos correspondientes.
DATOS PERSONALES
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Nombre Completo
Cédula de Identidad
Documento de Identificación
Pasaporte
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Lugar de Nacimiento
DOMINICANO
Nacionalidad
SI
Número
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Fecha de Nacimiento
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NO
SI ¿Cuál? N/A
¿Tiene otra Nacionalidad?
¿Tiene residencia legal en otro País?
NO
Si marco "SI", Indique el país
Sexo
Masculino
Femenino
Estado Civil
Soltero
Casado
Teléfono de Residencia
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Dirección de Residencia Actual
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Ciudad y País donde reside actualmente
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N/A
No. De Pasaporte
Número de Seguridad Social si es
ciudadano americano o residente en EEUU
N/A
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Teléfono Celular
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Correo Electrónico
DATOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Por favor indique la actividad por la cual usted percibe ingresos:
¿Depende económicamente de un tercero?
Asalariado
NO
Independiente
Desempleado
SI
N/A
Pensionado
¿Cuál?
N/A
Si marco "SI", favor completar los siguientes datos del tercero:
N/A
Nombre Completo
Documento de Identificación
Cédula de Identidad
Pasaporte
N/A
Número
N/A
Parentesco
Nombre de la empresa
DATOS LABORALES
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Tipo de Negocio (especifique)
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Dirección oficina
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Ciudad, País
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Teléfono oficina
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Cargo que desempeña
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Tiempo en la Empresa
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DECLARACIÓN JURADA DE PERS ONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)
¿Desempeña o ha desempeñado altas funciones públicas durante los últimos 3 años, por elección o nombramiento ejecutivo?
En virtud de lo anterior ostento el cargo
N/A
de:
Periodo (Desde- Hasta):
SI
NO
N/A
¿Desempeña o ha desempeñado altas funciones públicas durante los últimos 3 años que le obliguen a presentar Declaración Jurada de Patrimonio?
NO
SI
En virtud de lo anterior ostento el cargo
N/A
N/A
de:
Periodo (Desde- Hasta):
¿Se encuentra vinculado por parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta el 1er, 2do y 3er grado con una persona que cumpla algunas de las características antes mencionadas?
SI
En virtud de lo anterior, nombre del funcionario:
NO
N/A
En virtud de lo anterior ostenta el cargo de:
N/A
En virtud de lo anterior, periodo (Desde-Hasta):
N/A
FORMULARIO PERFIL DEL INVERSIONISTA
¿Maneja fondos de terceros?
SI
NO
Si marco "SI", favor completar el nombre del beneficiario final:
N/A
El propósito del siguiente cuestionario es informar a AFI Reservas, S.A. los objetivos de inversión del cliente. En ningún caso AFI Reservas, S.A. prestará al cliente asesoría respecto de sus inversiones.
Experiencia y Conocimiento como inversionista
Ninguna
Limitada
Buena
Ingresos Anuales
Educación Secundaria
Menos de RD$ 649,999
Entre RD$ 650,000 y RD$ 1,999,999
Entre RD$ 2,000,000 y RD$ 4,999,999
Más de RD$ 5,000,000
Seguridad
El objetivo es preservar el capital invertido. Las inversiones se
limitan a instrumentos de deuda denominados en monedas aptas
para reservas internacionales con grado de inversión, emitidos por
instituciones financieras de primera línea o por países soberanos
miembros del OECD o asegurados por entes gubernamentales de
países OECD.
Prefiere una menor exposición al riesgo, esto podría significar
una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de
preservar el capital.
En menos de 90 días.
Educación Primaria
Total de Activos Líquidos (dinero e inversiones)
Menos de RD$ 649,999
Entre RD$ 650,000 y RD$ 1,999,999
Entre RD$ 2,000,000 y RD$ 4,999,999
Más de RD$ 5,000,000
Baja
Nivel Académico
Excelente
Objetivos de la Inversión
Rentabilidad
El objetivo es procurar ingresos corrientes de poca rentabilidad, pero
seguros. Las inversiones se limitan a instrumentos de deuda emitidos
por grandes empresas o por países soberanos, que cuenten con
calificación de riesgo de inversión (investment grade). El inversionista
procura obtener un rendimiento superior a la tasa esperada de
inflación.
Tolerancia al Riesgo del Cliente
Media
El cliente está dispuesto a asumir pérdidas temporales con
motivo de inversiones cuyo objetivo es obtener rendimientos
superiores al nivel de inflación.
¿Cuándo anticipa hacer uso de los fondos que desea invertir?
Entre 90 días y un año.
Técnico
Universitario
Educación Superior
Patrimonio Total
Menos de RD$ 1,999,999
Entre RD$ 2,000,000 y RD$ 4,999,999
Entre RD$ 5,000,000 y RD$ 9,999,999
Más de RD$ 10,000,000
Apreciación de Capital
El objetivo de inversión del cliente es a largo plazo. Se invierte
principalmente en instrumentos de capital de empresas.
Alta
El cliente puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de
inversiones tomadas a efectos de lograr mayores rendimientos.
De uno a tres años.
CUENTA BANCARIA A REGISTRAR EN AFI RESERVAS
Moneda
Banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta bancaria
RD$
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USD
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ORIGEN DE LOS FONDOS
Ahorros acumulados
Salario o ingresos actuales
Venta de propiedades
Inversiones anteriores
Retiro/Fondo de Pensión
Herencia
Otros: N/A
Declaración jurada de origen y destino licito de fondo
Quien suscribe la presente solicitud, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable, declaro bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes,
valores o títulos utilizados en los negocios realizados con AFI Reservas S.A., no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación
ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Igualmente, declaro que no he facilitado mi nombre para que terceros realicen
actividades o inversiones con dineros provenientes de actividades ilícitas. Mediante la presente declaración además se autoriza a AFI Reservas, S.A., para que verifique los datos suministrados y
contenidos en esta planilla.
Declaración jurada sobre informaciones suministradas
EL CLIENTE reconoce y declara que: (i) la información suministrada a AFI RESERVAS, S.A., sobre su ciudadanía, estatus de residencia y domicilio son veraces, por tanto, en caso de ser ciudadano o residente
en un país extranjero, así como, que a juicio de cualquier oficial de AFI RESERVAS, S.A., muestre cualquier indicio de que tal fuera el caso, EL CLIENTE se compromete a facilitar el llenado de los formularios
correspondientes en caso de que aplique; (ii) informará por escrito a AFI RESERVAS S.A., de cualquier cambio que ocurra en su estatus migratorio, ciudadanía o residencia ante cualquier país extranjero, y
facilitará el llenado de los formularios correspondientes en los casos que aplique, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios contados a partir de la ocurrencia de éste; (iii) autoriza a AFI
RESERVAS, S.A., a compartir la información suministrada a requerimiento de entidades regulatorias y tributarias competentes en cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana y en los
casos que aplique con el Internal Revenue Services (por sus siglas en ingles IRS) y/o cualquier otra autoridad norteamericana competente, en virtud de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (por sus
siglas en ingles FATCA); (iv) descarga a AFI RESERVAS, S.A., de cualquier responsabilidad por la entrega y manejo de la información suministrada; y (v) autoriza a AFI RESERVAS, S.A., a realizar las
indagatorias correspondientes, para verificar y confirmar las informaciones por él suministradas, incluyendo pero no limitado a indagatorias en los Burós de Crédito y cualquier base de datos públicas o
privadas.
TARJETA DE FIRMA CLIENTE
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Firma del cliente (Titular)
____________________________________
Fecha
El firmante (el “Cliente”) declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los términos y condiciones del contrato de participación o suscripción de cuotas de AFI Reservas, S.A. ("El Contrato"). El
cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con AFI Reservas, S.A. a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
TARJETA DE FIRMA AFI RESERVAS, S.A.
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Firma del Promotor de Inversión
RNC 1-31-37781-5
AFI-006
04-2021