LIMA YOGA SAC 20212331377 HOJA DE TRABAJO A Valores Históricos (En Soles) Deudor Saldos Acreedor Result. Por Nat. Perdidas Ganancias 101 Caja 280,000.00 78,000.00 202,000.00 202,000.00 10411 CTA CTE BCP MN 455,600.00 451,330.00 4,270.00 4,270.00 1212 Emitidas en cartera 377,600.00 377,600.00 20111 Costo 200,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 31111 Costo 28,000.00 28,000.00 28,000.00 33311 Costo 45,000.00 45,000.00 45,000.00 33511 Costo 68,000.00 68,000.00 68,000.00 33611 Costo 85,000.00 85,000.00 39111 Costo 40111 IGV – Cuenta propia 40173 Renta de quinta categoría 4031 4032 4111 Sueldos y salarios por pagar 4171 AFP PRIMA 4172 AFP PROFUTURO 4212 Emitidas 461 Reclamaciones de terceros 5011 Acciones 6011 Mercaderías 6111 Mercaderías 6211 Sueldos y salarios 622 Otras remuneraciones 6271 6322 85,000.00 3,554.17 3,554.17 3,554.17 46,118.14 57,600.00 11,481.86 11,481.86 4,200.00 4,200.00 ESSALUD 9,000.00 9,000.00 ONP 5,200.00 5,200.00 82,851.00 82,851.00 3,834.00 3,834.00 3,915.00 3,915.00 302,330.00 302,330.00 40,000.00 40,000.00 461,000.00 200,000.00 40,000.00 461,000.00 461,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Régimen de prestaciones de salud 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Legal y tributaria 8,500.00 8,500.00 8,500.00 6361 Energía eléctrica 2,711.86 2,711.86 2,711.86 68411 Edificaciones 466.67 466.67 466.67 68412 Maquinarias y equipos de explotación 750.00 750.00 750.00 68414 Muebles y enseres 566.67 566.67 566.67 68415 Equipos diversos 1,770.83 1,770.83 1,770.83 69111 Terceros 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2,510,414.17 2,190,414.17 996,036.03 676,036.03 522,270.00 476,036.03 473,766.03 200,000.00 LIMA YOGA SAC 522,270.00 46,233.97 46,233.97 0.00 522,270.00 520,000.00 520,000.00 Pag.:1 de 2 Result. Por Func. Perdidas Ganancia s 150,000.00 150,000.00 46,233.97 0.00 320,000.00 320,000.00 20212331377 Código Emisión 08-03-00001 08-03-00002 04/03/22 08/03/22 08-03-00004 20/03/22 08-03-00003 27/03/22 Pago 20/03/22 Tipo Serie DUA 01 01 E001 F002 2022 2022 14 T001 2022 01 E001 2022 Número Tipo RUC Razon Social Op.Grab 158 48541 6 6 10103408521RAUL ZEVALLO LEON 8,500.00 20606256435EMPRESA RETAIL PERU 200,000.00 208,500.00 1,530.00 36,000.00 37,530.00 448545 6 20425632541LUZ DEL SUR SAC 2,711.86 2,711.86 488.14 488.14 58 6 20601569354COMPUTER SHOP SAC 45,000.00 45,000.00 8,100.00 8,100.00 256,211.86 46,118.14 TOTALES: IGV G.ynoG. IGV Op.noG. IGV Adq.No G. ISC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Página: Bolsa PlasticoTributos Total SND. Detrac. Detrac. Camb 0.00 0.00 10,030.00 236,000.00 246,030.00 1 1 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 1 0.00 0.00 53,100.00 53,100.00 1 0.00 0.00 302,330.00 1 Fecha 04/03/22 08/03/22 Tipo. Serie Número 20212331377 LIMA YOGA SAC (Expresado en Nuevos Soles) Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Libro Cuenta Nro. Nro.Doc. Denominación Marzo 2022 OFICINA PRINCIPAL 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 10411 CTA CTE BCP MN 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 40173 Renta de quinta categoría 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4031 ESSALUD 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4032 ONP 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4111 Sueldos y salarios por pagar 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4171 AFP PRIMA 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4172 AFP PROFUTURO 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 4212 Emitidas 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 101 Caja 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 10411 CTA CTE BCP MN 01-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO 01 2022-03 -- 1212 Emitidas en cartera 05-03-00001 01/03/22 ASIENTO DE APERTURA 05 03-00001 00-001-0001 101 Caja 05-03-00001 01/03/22 ASIENTO DE APERTURA 05 03-00001 00-001-0001 31111 Costo 05-03-00001 01/03/22 ASIENTO DE APERTURA 05 03-00001 00-001-0001 33511 Costo 05-03-00001 01/03/22 ASIENTO DE APERTURA 05 03-00001 00-001-0001 33611 Costo 05-03-00001 01/03/22 ASIENTO DE APERTURA 05 03-00001 00-001-0001 5011 Acciones 05-03-00002 06/03/22 PRESTAMOS DE ACCIONISTA 05 03-00002 00-001-67456 461 Reclamaciones de terceros 05-03-00002 06/03/22 PRESTAMOS DE ACCIONISTA 05 03-00002 00-001-67456 10411 CTA CTE BCP MN 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 68411 Edificaciones 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 68412 Maquinarias y equipos de explotación 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 68414 Muebles y enseres 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 68415 Equipos diversos 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 39111 Costo 05-03-00003 31/03/22 depreciacion acumulada 05 03-00003 00-001-0005 791 Cargas imputables a cuentas de costos 05-03-00004 31/03/22 por el costo de venta 05 03-00004 00-0001-000 69111 Terceros 05-03-00004 31/03/22 por el costo de venta 05 03-00004 00-0001-000 20111 Costo 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 20111 Costo 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 33311 Costo 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 40111 IGV – Cuenta propia 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 6011 Mercaderías 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 6322 Legal y tributaria 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 6361 Energía eléctrica 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 4212 Emitidas 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 6111 Mercaderías 08-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 8.1: REGI 08 2022-03 -- 791 Cargas imputables a cuentas de costos 14-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 14.1: REG 14 2022-03 -- 1212 Emitidas en cartera 14-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 14.1: REG 14 2022-03 -- 40111 IGV – Cuenta propia 14-2022-03 31/03/22 Consolidacion FORMATO 14.1: REG 14 2022-03 -- 70111 Terceros 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 6211 Sueldos y salarios 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 6271 Régimen de prestaciones de salud 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 40173 Renta de quinta categoría Van ... 20212331377 LIMA YOGA SAC (Expresado en Nuevos Soles) Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Libro Nro.Doc. Cuenta Denominación Nro. 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 4031 ESSALUD 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 4032 ONP 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 4111 Sueldos y salarios por pagar 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 4171 AFP PRIMA 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 4172 AFP PROFUTURO 31-2022-03 31/03/22 Consolidacion LIBRO DE PLANILLAS 31 2022-03 -- 791 Cargas imputables a cuentas de costos Total del Reporte : Pag.:1 de 2 Movimiento Debe Haber 455,600.00 4,200.00 9,000.00 5,200.00 82,851.00 3,834.00 3,915.00 302,330.00 78,000.00 411,330.00 377,600.00 280,000.00 28,000.00 68,000.00 85,000.00 461,000.00 40,000.00 40,000.00 466.67 750.00 566.67 1,770.83 3,554.17 3,554.17 3,554.17 150,000.00 150,000.00 200,000.00 45,000.00 46,118.14 200,000.00 8,500.00 2,711.86 11,211.86 302,330.00 200,000.00 11,211.86 377,600.00 57,600.00 320,000.00 100,000.00 9,000.00 109,000.00 4,200.00 Van ... 2,634,180.20 2,420,380.20 Pag.:2 de 2 Movimiento Debe Haber 9,000.00 5,200.00 82,851.00 3,834.00 3,915.00 109,000.00 Total del Reporte : 2,634,180.20 2,634,180.20 20212331377 Código Emisión Tipo Serie Número 14-03-00001 14-03-00002 08/03/22 24/03/22 01 01 E001 F001 1 456748 Tipo RUC Razon Social 6 6 20506221260DATA GENERAL SAC 20456895781INGRAM SAC TOTALES: Expor. Ope.Grab. Ope.Exo. Ope.Inaf. - 240,000.00 80,000.00 - - 0.00 320,000.00 0.00 0.00 ISC IPM Bolsa PlasticoTributos Total Camb - 43,200.00 14,400.00 - - 283,200.00 94,400.00 1 1 0.00 57,600.00 0.00 0.00 377,600.00 Página: Fecha 26/11/22 1 Tipo. Serie Número