TALLER DE TNS 1. enero 20: Se realizan nuevos aportes. El socio Wilson Ernesto Jiménez aporta un edificio valorado por $250´000,000 y un cheque por $ 10´000.000 y la socia Martha Josefa Herrera aporta dos escritorios de gerencia por $ 3´000.000 y dos sillas giratorias de gerencia por $ 1´500.000. 4. Enero 25: COMPRA DE MERCANCÍAS Prefijo: 00 Número: La Empresa compra a Crédito 30 días según Factura No. VC 1337 al Proveedor MULTICOMPUTO S.A. Nit. 890555333-4, los siguientes elementos: CODIGO DESCRIPCION UND COSTO CANTIDAD 456321 impresora HP-810 Und 215,000 15 458115 cartuchos de Tinta HP-810 Und 75,500 15 321525 cinta para Impresa EPSON LX Und 6,500 15 En todos los artículos adicionar IVA del 19%. Los artículos entran a la Bodega Principal (01). Se causa retención del 2.5% por Compras. 2. enero 29: Consigna el cheque aportado por el socio el día 25 de enero. Banco Bogotá. 3. enero 30: Pago de Arriendo del mes de enero con cheque No. ABC 0011992233 Banco Bogotá, según Factura FS-0047 por $ 6000,000 de Inmobiliaria Viviendas y Valores. Nit.890.987.654-3. Se practica Retención en la Fuente por Arrendamientos. 9. Enero 30: VENTA Prefijo: CR Número: 0001 La Empresa vende a Crédito a según Factura No. 0001 del talonario CR al Cliente FABIAN ANDRES BAUTISTA CC. 10’90457983, los siguientes elementos: CODIGO 456321 458115 321525 DESCRIPCION impresora HP-810 cartuchos de Tinta HP-810 cinta para Impresa EPSON UND Und Und Und PRECIO 270,000 93,000 8,500 CANTIDAD 5 5 5 En todos: más IVA del 16% Plazo de Pago: 15 días. 4. febrero 5: Compra un computador para el uso con cheque No. ABC 0011992234 Banco Bogotá, según factura No. 7744 por $ 2´500.000 a COMPUTADORES & COMPUTADORES S. A. Nit. 890666661223-5. 5. febrero 25: COMPRA DE MERCANCIAS Prefijo: 00 Número: La Empresa compra al Contado según Factura No. 5510 al Proveedor COMPUTADORES & COMPUTADORES - Nit. 890556887-4, los siguientes elementos: CODIGO 321525 DESCRIPCION cinta para Impresa EPSON UND Und COSTO 6,000 CANTIDAD 15 Más IVA del 16%. Se cancela con cheque 673825 de Banco Popular Retención en Compras del 2.5%. 10. Febrero 27: VENTA Prefijo: CN Número: 0001 La Empresa vende al Contado según Factura No. CN 0001 de fecha al Cliente CARLOS ENRIQUE PEREZ CC. 13455667, los siguientes elementos: CODIGO 321525 DESCRIPCION cinta para Impresa EPSON UND Und PRECIO 8,500 CANTIDAD 5 Más IVA del 16% 3. Marzo 10: VENTA Prefijo: CR Número: 0002 La Empresa vende a Crédito a según Factura No. 0002 del talonario CR al Cliente LA CASA DEL COMPUTADOR Nit 890776554-4, los siguientes elementos: CODIGO 156201 DESCRIPCION impresa Samsung Fl-2005 UND Und PRECIO 300.000 CANTIDAD 10 Más IVA del 16% 4. Marzo 15: Devolución en Venta No. 0001 LA CASA DEL COMPUTADOR devuelve 2 Impresoras Samsung FL-2005 Vendidas en La Factura CR 0002 del 10 de marzo Más IVA del 16% 7. marzo 15: La Empresa compra al Crédito 30 días según Remisión No. 0001 al Proveedor Compaq S.A. Nit. 890468975-5, los siguientes elementos: CODIGO 156201 DESCRIPCION impresa COMPAQ FX -20105 Mas IVA del 16%. UND Und COSTO 215,000 CANTIDAD 15 Retención en Compras del 2.5%. 8. marzo 15: El proveedor Compaq S. A. envía la Factura No. 727529 que reemplaza la remisión No.0001 de marzo 15. 8. marzo 30: Se devuelven 2 Impresoras H. P. FX-20105 compradas en la Factura 727529de Marzo 15. 6. MARZO 31: La Empresa al hacer el inventario físico en fecha marzo 31 encontró un sobrante de Una Cartucho de Tinta HP – 810 código 458115.
