No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Descripcion Caja Y Bancos Maquinaria Mobiliario Y Equipo Vehículos De Reparto Herramientas Gastos De Organización E Instalación Marcas Y Patentes Materia Prima Productos En Proceso Productos Terminados Capital Autorizado Mano De Obra Directa Mao De Obra Indirecta Sueldos De Administración Sueldos De Sala De Ventas Bonificación Incentivo De Fabrica Bonificación Incentivo De Administración Bonificación Incentivo Sala De Ventas Compras De Materia Prima Proveedores Repuestos Y Accesorios Clientes Ventas Dev. Y Reb. S/ Compras De Materia Prima Seguros Reserva Legal Gastos Por Pagar Regalías IVA Depreciación Acumulada Amortización Acumulada Gastos De Compras De Materia Prima Devoluciones Y Rebajas Sobre Ventas Corresponsales (Deudor) Impuesto Sobre La Renta Estimación Para Cuentas Incobrables Anticipo Sobre Ventas Acciones Por Suscribir BALANCE ACTIVO PASIVO 163,734.03 650,350.00 65,270.00 210,800.00 9,870.00 13,800.00 12,500.00 63,219.00 40,714.00 46,390.00 400,000.00 60,710.00 3,506.00 57,625.00 53,382.22 8,450.00 5,060.60 452,555.57 15,780.00 1,942.00 1,728.75 6,505.00 40,000.00 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ISR Retenido Por Pagar Sobre Compras ISR Retenido Por Acreditar Sobre Ventas Acciones Suscritas Amortizacion Gastos de Organización e instalacion Amortizacion Marcas y Patentes Crédito Recuperados Depreciacion Herramientas Depreciacion Maquinaria Depreciacion Mobiliario y Equipo Fabrica Depreciacion Mobiliario y Equipo oficina Depreciacion Mobiliario y Equipo Sala de Ventas Depreciacion Vehículo de Reparto Impuesto sobre la Renta por Pagar Pérdida de Capital prestaciones laborales por pagar Prestaciones laborales sala de ventas Repuestos y Accesorios Consumidos Seguros pagados por anticipados Seguros Vencidos Fabrica Segurso Vencidos Sala de Ventas 8,450.00 7,119.50 3,000.00 7,028.16 441.00 11,904.07 10,000.00 Suman Cuentas Costo de produccion 59 Costo de Produccion Suman Cuentas de Resultados Ganancias antes de reserva 60 Ganancias despues de la reserva 1,398,338.53 364,842.16 1,398,338.53