MODELO ARQUEO DE CAJA

ARQUEO DE CAJA N° 001-2018
MES ENERO
Siendo las 9:00 horas del día 31 de Enero se realiza el Arqueo de Caja del Área de Rentas de la
Municipalidad Distrital de Molino. En cumplimiento de los señalado en la Norma General de
Sistema de Tesorería N° 08, aprobados con Resolución Directoral N° 026-80-EF/77-15 y
modificatorias, Intervención de la Responsable del Área de Tesorería. CPC BEATRIZ OBREGON
MALPARTIDA, Efectuándose el recuento de los fondos en poder del responsable del Área de
Contabilidad, CPC. BERRIOS ESTEBAN ELISUR, Efectuándose el recuento de los fondos en poder
del Responsable del Área de Rentas, de acuerdo al detalle siguiente:
REPORTE DE INGRESOS
PERIODO DE INGRESOS
RECIBOS
DEPOSITOS
REALIZADOS
01
MONTO EN FECHA
EFECTIVO
0.00
314.00
12/01/2018
SALDO INICIAL
INGRESOS DE 03-05 ENERO
INGRESOS DE 08-12 ENERO
02
281.00
18/01/2018
281.00
INGRESOS DE 15-19 ENERO
03
634.00
25/01/2018
634.00
INGRESOS DE 22-26 ENERO
04
324.00
29/01/2018
324.00
INGRESOS DE 29 ENERO
05
89.00
06/02/2018
89.00
SALDO
DE
EFECTIVO S/
PENDIENTE DE DEPOSITAR
1,642.00
MONEDAS:
2
5
MONEDAS DE
MONEDAS DE
MONEDAS DE
MONEDAS DE
MONEDAS DE
MONEDAS DE
TOTAL
314.00
BILLETES:
1.00 2.00
2.00 10.00
S/
12.00
6
5
5
1
BILLETES DE
BILLETES DE
BILLETES DE
BILLETES DE
BILLETES DE
BILLETES DE
TOTAL
20.00
200.00
100.00
10.00
120.00
1,000.00
500.00
10.00
S/
1,630.00
OBSERVACIONES:
NINGUNO
………………………………………….
RESPONSABLE DE RENTAS
………………………………….
CONTADOR
……………………………………….
TESORERA