LA ESTRELLITA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 EJERCICIO FINALIZADO EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) (PESOS) (PESOS) ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CAJA Y BANCOS (NOTA 2) CREDITOS POR VENTAS (NOTA 3) OTROS CREDITOS (NOTA 4) BIENES DE CAMBIO (NOTA 6) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.294.687,55 72.515.652,89 11.696.419,94 49.805.778,64 154.312.539,02 9.567.880,39 41.725.942,01 2.760.978,26 35.553.831,96 89.608.632,62 TOTAL PASIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES INVERSIONES (NOTA 5) BIENES DE USO (NOTA 7) TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL CUENTAS POR PAGAR (NOTA 8) PRESTAMOS BANCARIOS (NOTA 9) CARGAS FISCALES (NOTA 10) REMUNERAC.Y C.SOCIALES (NOTA 11) OTRAS DEUDAS (NOTA 12) DEVENGADOS (NOTA 13) PASIVOS NO CORRIENTES 44.068.335,28 195.932.262,79 2.030.802,73 194.123.512,36 240.000.598,07 196.154.315,09 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 394.313.137,08 285.762.947,71 115.782.874,09 5.994.366,96 771.632,48 2.923.961,47 593.600,00 15.676.361,04 83.002.253,91 12.423.951,04 4.439.497,72 6.318.092,39 8.260.000,00 25.967.018,54 141.742.796,03 140.410.813,59 0,00 0,00 0,00 0,00 NO EXISTEN TOTAL DEL PASIVO 141.742.796,03 140.410.813,59 PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO) 252.570.341,05 145.352.134,12 394.313.137,08 285.762.947,71 TOTAL Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... del 2021. LA ESTRELLITA S.A. ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) VENTAS NETAS COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS (ANEXO II) GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 481.861.332,88 (296.497.135,76) 185.364.197,12 337.182.351,76 (150.761.126,34) 186.421.225,42 GASTOS (ANEXO III) ADMINISTRACION COMERCIALIZACION SUBTOTAL - GANANCIA (PERDIDA) (3.622.616,42) (53.932.197,51) 127.809.383,19 (490.652,34) (23.123.947,11) 162.806.625,96 OTROS INGRESOS RECUPEROS DE CREDITOS INCOBRABLES RESULTADO VENTA BIENES DE USO INGRESOS DIVERSOS GANANCIA POR OTROS INGRESOS 120.846,35 48.684,35 28.623,35 198.154,04 70.937,12 45.097,40 10.825,12 126.859,64 SUBTOTAL - GANANCIA (PERDIDA) 128.007.537,23 162.933.485,60 0,00 0,00 0,00 0,00 (308.124,35) (186.819,35) (308.124,35) (186.819,35) IMPUESTO A LAS GANANCIAS (20.481.205,96) (26.069.357,70) RESULTADO FINAL - GANANCIA (PERDIDA) 107.218.206,93 136.677.308,56 INGRESOS FINANCIEROS RESULTADO FINANCIERO GASTOS FINANCIEROS RESULTADO FINANCIERO Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021 LA ESTRELLITA S.A. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 APORTES DE LOS PROPIETARIOS RUBROS CAPITAL (PESOS) SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 15.574.840,29 AJUSTE DEL CAPITAL (PESOS) 22.125.661,80 TOTAL (PESOS) 37.700.502,09 GANANCIAS RESERVADAS (PESOS) 43.153.449,99 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GANANCIA FINAL SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 15.574.840,29 22.125.661,80 37.700.502,09 RESULT. NO ASIGNADOS (PESOS) EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 PATRIMONIO PATRIMONIO NETO NETO (PESOS) (PESOS) 64.498.182,04 145.352.134,12 8.674.825,56 0,00 0,00 0,00 107.218.206,93 107.218.206,93 136.677.308,56 171.716.388,97 252.570.341,05 145.352.134,12 RESULTADOS ACUMULADOS 43.153.449,99 Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021 LA ESTRELLITA S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) CONCEPTO VARIACIONES DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 9.567.880,39 20.294.687,55 7.402.198,72 9.567.880,39 AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 10.726.807,16 2.165.681,67 107.218.206,93 136.677.308,56 8.377.650,89 (30.789.710,9) (8.935.441,68) (14.251.946,68) 7.761.566,52 69.380.325,10 2.117.860,92 (43.030.058,35) (15.508.000,00) (20.155.275,54) (18.488.130,00) 41.613.705,59 (42.037.532,55) (12.403.650,24) 2.217.248,92 (52.223.933,87) (13.172.824,35) (14.861.074,91) (28.033.899,25) (6.429.584,08) (6.429.584,08) (11.414.124,67) (11.414.124,67) 10.726.807,15 2.165.681,67 CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO: ACTIVIDADES OPERATIVAS: GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO AJUSTES PARA ARRIBAR AL FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS: AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO (AUMENTO) DISMINUCION EN CREDITOS POR VENTAS (AUMENTO) DISMINUCION EN OTROS CREDITOS (AUMENTO) DISMINUCION EN BIENES DE CAMBIO AUMENTO (DISMINUCION) EN DEUDAS NO FINANCIERAS FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ACTIVIDADES DE INVERSION: (AUMENTO) DISMINUCION EN INVERSIONES NO CORRIENTES COMPRAS DE BIENES DE USO VENTAS DE BIENES DE USO FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIACION: PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION AUMENTO (DISMINUNCION) NETA DEL EFECTIVO Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021, NOTA Nº 1- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES En la confección de los Estados Contables, preparados en moneda nominal, fueron aplicadas normas de exposición y medicion aconsejadas por las Res. Técnicas Nº 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.). Los Estados Contables reflejan la situación de la Empresa por las operaciones realizadas en el Ejercicio entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021. Se exponen, a los fines comparativos, las cifras de los Estados Contables preparados del 2020. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) NOTA No. 2: CAJA Y BANCOS CAJA RECAUDACIONES A DEPOSITAR FONDO FIJO 671.150,63 34.000,00 982.748,95 20.000,00 12.401.680,44 5.098.184,92 2.089.671,56 20.294.687,55 7.866.946,52 698.184,92 9.567.880,39 3.517.600,40 43.457.467,49 11.001.248,92 7.800.620,92 5.280.581,32 3.369.648,92 -1.911.515,08 72.515.652,89 3.803.074,49 33.650.084,92 2.741.824,40 239.296,92 397.807,96 2.183.516,88 -1.289.663,56 41.725.942,01 ACCIONISTAS CUENTAS PARTICULARES ANTICIPO A PROVEEDORES TOTALES 6.360.419,94 5.336.000,00 11.696.419,94 2.706.409,34 54.568,92 2.760.978,26 TITULOS Y ACCIONES ACCIONES EMPRESA NORTE S.A. TOTALES 44.068.335,28 44.068.335,28 2.030.802,73 2.030.802,73 49.805.778,64 49.805.778,64 35.553.831,96 35.553.831,96 195.932.262,79 195.932.262,79 194.123.512,36 194.123.512,36 115.782.874,09 115.782.874,09 83.002.253,91 83.002.253,91 BANCOS BANCO MACRO SUC. JUJUY - CTA.CTE.158429/9 BANCO MACRO SUC. SAN PEDRO - CTA.CTE.158650/3 BANCO NACIÓN CTA.CTE.No.556666/6 TOTALES NOTA No. 3: CREDITOS POR VENTAS VALORES DIFERIDOS A DEPOSITAR DEUDORES POR VENTAS DEUDORES MOROSOS DEUDORES EN LITIGIO DOCUMENTOS A COBRAR CHEQUES RECHAZADOS Menos: PREVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES TOTALES NOTA No. 4: OTROS CREDITOS NOTA No. 5: INVERSIONES NO CORRIENTES NOTA No. 6: BIENES DE CAMBIO MERCADERIAS DE REVENTA TOTALES NOTA No. 7: BIENES DE USO NETO DE AMORTIZACIONES SEGUN ANEXO I TOTALES NOTA No. 8: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TOTALES COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) NOTA No. 9: PRESTAMOS BANCARIOS BANCOS- CUENTAS CORRIENTES BANCO RIO- CTA. Nº 432561-8 BANCOS- CUENTAS CORRIENTES-CHEQUES DIFERIDOS BANCO MACRO SUC. JUJUY - CTA.CTE.158429/9 BANCO NACION CTA.CTE. 556666/6 TOTALES 2.084,92 - 3.498.225,16 2.494.056,88 6.195.999,96 6.227.951,08 5.994.366,96 12.423.951,04 88.565,32 278.084,92 404.982,24 771.632,48 848.888,36 2.004.444,92 1.586.164,44 4.439.497,72 2.238.408,92 380.529,52 201.456,80 36.413,96 67.152,27 2.923.961,47 4.877.824,92 829.230,24 439.004,24 25.698,24 146.334,75 6.318.092,39 593.600,00 593.600,00 8.260.000,00 8.260.000,00 20.481.205,96 (2.164.848,00) (2.639.996,92) 15.676.361,04 26.069.357,70 (21.876,92) (80.462,24) 25.967.018,54 NOTA No. 10: CARGAS FISCALES DRM IMPUESTO AUTOMOTOR A PAGAR AFIP- PLAN FACILIDADES DE PAGO DPR - PLAN FACILIDADES DE PAGO TOTALES NOTA No. 11: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES REMUNERACIONES A PAGAR SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES CAJA DE AHORRO Y SEGURO ART CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO TOTALES NOTA No. 12: OTRAS DEUDAS ANTICIPO DE CLIENTES TOTALES NOTA No. 13: DEVENGADOS DGI - IMPUESTO A LAS GANANCIAS Menos: ANTICIPOS DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS Menos: RETENCIONES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS TOTALES Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021. LA ESTRELLITA S.A. ANEXO I BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO (PESOS) ALTAS BAJAS (PESOS) (PESOS) TERRENOS 73.831.552,92 3.600.000,00 0,00 EDIFICIOS 88.500.924,92 3.600.000,00 0,00 7.121.804,44 1.701.777,32 0,00 RODADOS 20.824.831,12 3.501.872,92 EQUIPOS DE COMPUTACION 12.313.831,96 0,00 0,00 77.431.552,92 92.100.924,92 8.823.581,76 22.109.455,12 12.313.831,96 202.592.945,36 12.403.650,24 2.217.248,92 212.779.346,68 RUBROS INSTALACIONES TOTALES VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO (PESOS) 2.217.248,92 AMORTIZACIONES AL INICIO (PESOS) 0,00 DEL EJERC. (PESOS) 0,00 ACUMULADAS (PESOS) 0,00 VALOR NETO RESULTANTE (PESOS) 77.431.552,92 3.950.184,92 1.842.018,50 5.792.203,42 86.308.721,50 3.618.064,92 882.358,18 4.500.423,10 4.323.158,66 809.684,92 4.421.891,02 5.231.575,94 16.877.879,18 91.498,24 1.231.383,20 1.322.881,44 10.990.950,52 8.469.433,00 8.377.650,89 16.847.083,89 195.932.262,79 Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021. LA ESTRELLITA S.A. ANEXO III INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 64 INC.B) DE LA LEY 19550 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 DESCRIPCION REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRIBUCIONES PATRONALES CUOTAS, SUSCRIPCIONES Y DONACIONES CONSERVACION Y REPARACIONES DE BIENES DE USO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUROS INDEMNIZACIONES LUZ TELEFONO Y GAS IMPUESTOS Y TASAS DIVERSAS GASTOS LEGALES Y JUDICIALES AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PAPELERIA Y UTILES FLETES Y ACARREOS DEUDORES INCOBRABLES COMISIONES SOBRE VENTAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DIVERSOS T O T A L E S 31/12/2021 T O T A L E S 31/12/2020 COSTO DE VENTAS (PESOS) GASTOS DE ADMINISTRAC (PESOS) GASTOS DE COMERCIALIZ (PESOS) TOTALES 31/12/2021 (PESOS) TOTALES 31/12/2020 (PESOS) 2.098.052,92 629.415,88 11.200,00 12.854.084,92 3.856.225,48 14.952.137,84 4.485.641,35 11.200,00 2.084.492,92 320.000,00 81.572,08 161.808,48 44.980,92 21.948,92 8.377.650,89 880.528,92 32.500,92 849.804,92 318.296,06 8.525.640,40 64.559,20 16.865.146,65 47.402,78 279.305,60 58.404.618,85 5.717.832,92 1.715.349,88 4.878,12 489.648,92 200.000,00 63.368,00 288,00 119.543,52 33.700,92 13.027,56 2.117.860,92 319.416,92 10.348,92 661.648,92 219.159,96 2.244.820,06 79.380,92 10.115.470,55 26.863,68 123.639,69 2.084.492,92 320.000,00 20.980,92 161.808,48 60.591,16 44.980,92 21.948,92 8.377.650,89 880.528,92 32.500,92 849.804,92 318.296,06 8.525.640,40 64.559,20 16.865.146,65 849.804,92 47.402,78 279.305,60 3.622.616,42 53.932.197,51 661.648,92 490.652,34 23.123.947,11 Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021. 24.276.248,38 LA ESTRELLITA S.A. ANEXO II RESULTADO DE LAS VENTAS POR ACTIVIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR DURACIÓN DE LA SOCIEDAD HASTA EL 31/12/2030 EJERCICIO FINALIZADO VENTAS NETAS 31/12/2021 31/12/2020 (PESOS) (PESOS) 481.861.332,88 337.182.351,76 35.553.831,96 309.899.277,52 849.804,92 11.979.999,98 173.673.309,40 661.648,92 346.302.914,40 186.314.958,30 49.805.778,64 35.553.831,96 COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 296.497.135,76 150.761.126,34 RESULTADO BRUTO - GANANCIA (PERDIDA) 185.364.197,12 186.421.225,42 EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO COMPRAS NETAS DEL EJERCICIO GASTOS IMPUTABLES S/ANEXO III SUB TOTAL EXISTENCIAS AL FINAL DEL EJERCICIO Las Notas 1 al 13 y los Anexos I al III adjuntos, forman parte de estos Estados Contables. (Nota: los presentes EECC son los proporcionados por la empresa, por lo tanto aún no fueron verificados por el auditor) San Salvador de Jujuy, ... de 2021
