PROYECTO DE TITULO CAMPO DE PAINTBALL Nombre: Manuel Ojeda Ojeda. Carrera: Ingeniería de Ejecución en Administración. Profesor: Juan Martin Ojeda Fecha: 07/07/2022 1 INDICE INTRODUCCION .............................................................................................................................. 4 Misión ............................................................................................................................................. 4 Visión .............................................................................................................................................. 4 Valores ............................................................................................................................................ 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................................ 5 OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 5 Objetivo general .............................................................................................................................. 5 Objetivo especifico.......................................................................................................................... 5 ANALISIS PESTEL ........................................................................................................................... 6 Factor Político ................................................................................................................................. 6 Factor Económico ........................................................................................................................... 6 Factor Social.................................................................................................................................... 6 Factor Tecnológico.......................................................................................................................... 7 Factor Ecológico ............................................................................................................................. 7 Factor Legal .................................................................................................................................... 7 ANALISIS FODA ............................................................................................................................... 8 Fortalezas ........................................................................................................................................ 8 Oportunidades ................................................................................................................................. 8 Debilidades...................................................................................................................................... 8 Amenazas ........................................................................................................................................ 8 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER .............................................................................................. 9 Amenaza de nuevos competidores .................................................................................................. 9 Poder de negociación de proveedores ............................................................................................. 9 Poder de negociación de clientes .................................................................................................... 9 Rivalidad entre competidores existentes ......................................................................................... 9 Amenaza de productos sustitutos .................................................................................................... 9 INVESTIGACION DE MERCADO ................................................................................................ 10 Competidores directos ................................................................................................................... 10 ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................................................................... 11 Mercado Objetivo.......................................................................................................................... 11 Mercado total ................................................................................................................................ 11 Mercado Potencial ......................................................................................................................... 11 2 Mercado Meta ............................................................................................................................... 11 PLAN DE MARKETING ................................................................................................................. 12 Producto o servicio ........................................................................................................................ 12 Precio............................................................................................................................................. 13 Plaza .............................................................................................................................................. 14 Promoción ..................................................................................................................................... 15 Publicidad...................................................................................................................................... 15 PLAN DE OPERACIONES.............................................................................................................. 16 Constitución de la Empresa ........................................................................................................... 16 Iniciación de Actividades .............................................................................................................. 17 Documentos Tributarios ................................................................................................................ 17 Patente Comercial ......................................................................................................................... 17 PLAN FINANCIERO ....................................................................................................................... 18 Ingresos estimados primer año ...................................................................................................... 18 Costos Iniciales ............................................................................................................................. 18 Costos Operacionales .................................................................................................................... 18 Gastos Fijos ................................................................................................................................... 18 Flujo de caja .................................................................................................................................. 19 Análisis de los criterios de evaluación (VAN, TIR, PRI, B/C) ..................................................... 20 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 22 BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................... 23 3 INTRODUCCION El Paintball (en español "bola de pintura") es un deporte en el que los participantes usan marcadoras accionadas por aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar pequeñas bolas rellenas de pintura a otros jugadores. En esencia es un juego de estrategia complejo en el cual los jugadores alcanzados por bolas de pintura durante el juego son eliminados de este, a veces en forma transitoria o definitiva dependiendo de la modalidad. Contrariamente a lo que se piensa, es uno de los deportes de aire libre más seguros. Normalmente en una partida de paintball se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del bando rival o completar un objetivo (como capturar una bandera o eliminar a un jugador concreto). Un juego de paintball típico no profesional suele durar de unos cinco minutos a media hora. Misión Brindar a los habitantes de la ciudad de Puerto Montt una experiencia extrema, divertida, competitiva y segura, fomentando el desarrollo del trabajo en equipo y el deporte. Siempre comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestro mercado ofreciendo un servicio de alta calidad y responsable con el medio ambiente para obtener la rentabilidad y utilidades que garanticen la supervivencia y el crecimiento de la empresa. Visión Ser una empresa líder en el mercado de la ciudad de Puerto Montt mediante procedimientos de mejora continua y ser destacados por nuestro compromiso con el cliente. Valores Estas son características que definen a la empresa y que sirven como eje para su crecimiento. Originalidad: Ser innovadores en nuestro servicio. Confianza: Generar vínculos de confianza entre los clientes y las personas que trabajaran. Seguridad: Todos los usuarios del parque son parte de la organización, parte de tu cuidado es cuidar del otro. Diviértete: Sea cual sea tu función, siempre diviértete, nuestro negocio es el entretenimiento. 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Hoy en día la tecnología y el fácil acceso a internet ha aumentado y provocado el sedentarismo en las personas, ya que muchos prefieren estar frente a un computador, tv u otro objeto tecnológico, dejando de lado al deporte el cual promueve el desarrollo humano y el bienestar. Destacando también que en la ciudad de Puerto Montt existe poca variedad de centros de entretenimiento, obligando a las personas a viajar a otras comunas en busca de lugares de entretenimiento decidimos ofrecer una alternativa entretenida y saludable la cual es la creación de un campo de Paintball. Sabemos que las oportunidades de negocio se encuentran en ideas innovadoras debido a la saturación de competencia, por lo tanto, este novedoso proyecto tiene la posibilidad de aportar gran beneficio a la ciudad. OBJETIVOS Objetivo general Crear un campo de Paintball en la ciudad de Puerto Montt, con el objetivo de ofrecer un ambiente entretenido y saludable enfocado a jóvenes y adultos de la ciudad, que permita desarrollar sus capacidades, habilidades, coordinación y el trabajo en equipo. Objetivo especifico Realizar un análisis situacional para conocer el estado actual del entorno en el cual se desea situar la empresa. Establecer una estrategia adecuada de promoción y publicidad a través de un plan de marketing. Hacer un estudio de la competencia que existe, con el fin de determinar la forma en como estas prestan su servicio. Determinar las políticas, normas y procedimientos legales en los que se incurren para la puesta en marcha del proyecto, todo esto por medio de un plan legal. Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su factibilidad. Establecer una nueva metodología de trabajo en equipo. 5 ANALISIS PESTEL Factor Político Los cambios de políticas y leyes en el país como el aumento de los impuestos de importación se pueden considerar como una amenaza para el proyecto, estos impuestos ayudan con el equilibrio económico del país, además que son factores que no se pueden controlar. Un punto favorable son los tratados de libre comercio que se tiene con distintos países, destacando en particular a los proveedores en términos de insumos de la inversión inicial. Factor Económico Debido al significativo crecimiento de 2021, el PIB chileno se expandió 11,7%, su mayor alza desde que hay registros, impulsado por el aumento del consumo privado tras las ayudas sociales que entregó el Estado para hacer frente a la pandemia y los tres retiros anticipados de los fondos de pensiones aprobados por el Congreso para el mismo fin. En consecuencia, este año 2022 el Banco Central de Chile redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a un rango de 1-2% desde uno previo de 1,52,5%, tras la desaceleración del consumo y una alta inflación. En base a esta información se puede concluir que la reducción del PIB puede afectar directamente al proyecto. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), detalló que la cifra de desempleo baja a 7,5% en diciembre 2021 – febrero 2022 y en el periodo se crearon más de 600 mil trabajos, lo que es un punto favorable para el proyecto. Factor Social La empresa al presentar un servicio deportivo y a la vez entretenido impactara de manera positiva a la sociedad, ya que permitirá que tanto amigos como familias puedan compartir momentos, interactuar y mejorar sus relaciones interpersonales, lo cual lleva a que mejore el clima social y mantener una buena relación colectiva que es fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad. También este servicio ayudará a reducir los niveles de sedentarismo e incentivar a la población a que opten por una vida más saludable, lo cual generará una mejor calidad de vida. Y otro beneficio que se dará a un futuro será el incremento de plazas de empleo para las personas de la comunidad, ya que se requerirá de personas quienes serán capacitadas en atención al cliente. 6 Factor Tecnológico Los factores tecnológicos que influye en el proyecto, se deben a los diferentes avances que existen en cuanto a los disparadores utilizados para el juego, estos cada vez son más modernos y avanzados para alcanzar una mejor eficacia y eficiencia en el juego, a su vez ayudan a que los participantes del juego disfruten al máximo, lo que representa una oportunidad, ya que mientras más innovados sean los equipos, se tendrá mayor cantidad de usuarios en el Campo de Paintball. También un factor tecnológico importante es el internet, ya que a través de este medio nos podemos dar a conocer y difundir nuestra publicidad. Factor Ecológico En el ámbito ecológico esta empresa no perjudicara el medio ambiente, porque las bolas de pintura estarán fabricadas con productos naturales y químicos no tóxicos ni contaminantes y es compromiso de la empresa promover el uso de productos no destructivos para el planeta. También se implementará la reforestación, creando un campo natural al aire libre en el cual se contribuirá con la plantación de árboles y áreas vegetativas que puedan ser de ayuda para reducir en parte la gran contaminación existente y a la vez ofrecer obstáculos reales para los jugadores. Factor Legal Relacionado a las leyes que rigen el país. Es obligación de la empresa cumplirlas y actuar dentro del marco que establecen. Sin embargo, también es necesario conocer la legislación sobre factores que puedan influir en la marcha del proyecto con el fin de generar confianza con el cliente y brindarle la mayor seguridad. 7 ANALISIS FODA Fortalezas • • • • Contaremos con ubicación accesible a la ciudad. Espacio físico adecuado. Protección y control de riesgo físico. Equipos de buena calidad. Oportunidades • • • • • Poca competencia dentro de la ciudad. Organizar campeonatos que fomenten el deporte. Deporte novedoso sin límite de edad ni condición. Libre acceso a medios de comunicación para darse a conocer en el mercado. Deporte ya conocido por los jóvenes, debido a la influencia de países desarrollados, mediante internet y tv. Debilidades • • Falta de experiencia en llevar este tipo de negocios. Equipos propensos al daño. Amenazas • • • Apertura de nuevas canchas de Paintball. Por ser cancha nueva, falta de posicionamiento de la misma. Situación económica del país. 8 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER Amenaza de nuevos competidores La amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que las barreras de entrada son bajas, ya que no se necesita de un gran capital para entrar al mercado, cualquier persona con el capital necesario y con un terreno adecuado, puede convertirse en un nuevo competidor, por lo tanto, nos debemos enfocar en la diferenciación e identificación de la marca Poder de negociación de proveedores El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que en la ciudad de Santiago hemos detectado más de 3 proveedores directos dedicados solo a la venta de equipos de paintball, ofrecen una amplia gama de marcadoras y accesorios de las mejores marcas del mercado. También estos mismos productos se pueden encontrar a un precio más bajo con proveedores del extranjero. Con respecto al gas utilizado para dar propulsión a las bolas de pintura, existen varias empresas grandes que lo subministran como Indura y Linde Gas. Poder de negociación de clientes Los consumidores tienen un poder de negociación bajo, cada persona espera recibir el mejor producto o servicio, pero en este caso no hay gran diferencia entre los campos de Paintball que hay en la ciudad, por lo tanto, los clientes disponen de poca información y deben limitarse a lo que ofrece el mercado. Esta es una oportunidad para mejorar la calidad de nuestros productos y servicio. Rivalidad entre competidores existentes La rivalidad entre los competidores es baja, debido a que solo hay 2 lugares donde se puede practicar paintball en la ciudad, ambos no están enfocados 100% en este juego, ya que son centros de eventos que ofrecen más de una actividad, en consecuencia, nos enfocaremos solo al Paintball con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Amenaza de productos sustitutos La amenaza de productos sustitutos es alta, debido a que existen otros deportes extremos alternativos como el motocross o el ciclismo de montaña, además la ciudad de Puerto Montt ofrece diversos lugares de diversión como por ejemplo el Rally Karting, Tampoline Park, Peterland, como también bares, discotecas y cine. Al momento en que el cliente va a un establecimiento a divertirse y éste se encuentre cerrado, tendrá lugares alternativos a los cuales puede ir a divertirse de igual manera. En este caso debemos mejorar canales de ventas y aumentar la inversión del marketing. 9 INVESTIGACION DE MERCADO Competidores directos Son todos aquellos campos donde se puede practicar este tipo de deporte extremo, que se encuentren dentro de la ciudad de Puerto Montt, estos poseen diferencias tanto en el espacio de la cancha, el equipo con el que cuentan y los precios que cobran por el servicio entre otros aspectos importantes. En la ciudad nos encontramos con 2 competidores directos. • Tronco Aventura Parque de 14 hectáreas ubicado en Camino a Alerce km 8, sector La Vara, ofrece arriendo de quinchos, senderos para trekking, actividades de Canopy, Paintball, Rapel, escala en muro artificial y Boulder. Atienden todos los días de 11:30 – 19:00 hrs. El valor del Paintball es de $10.000 por persona, cada uno cuenta con 100 balas, máximo 10 personas. • Kupange Aventura Es un Parque de 25 hectáreas que se encuentra ubicado en el km 11 de carretera Austral, específicamente en el sector de Chamiza, ofrece arriendo de quinchos, Canopy, trekking, escala en muro, cuatrimotos, arriendo de Kayak y Paintball. Atienden todos los días de 10:00 – 18:00 hrs. El valor del Paintball es de $10.000 por persona, cada uno cuenta con 100 balas, el mínimo de personas son 10, el máximo 12. Como se puede observar ambos parques tienen la ventaja de ofrecer una gran variedad de actividades al aire libre. El paintball tiene el mismo valor fijo en ambos casos y una baja Publicidad sin detalles del producto que ofrece, como el modelo del campo o el equipo con el que cuentan los jugadores, ya sean las armas, el traje o la protección. 10 ANALISIS DE LA DEMANDA Mercado Objetivo El mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido nuestro servicio concreto, es este caso el público objetivo estará constituido por hombres y mujeres de la ciudad de Puerto Montt, de clase social media-alta con edades entre 15 a 50 años y adultos mayores que mantengan buen estado físico, ya que el juego requiere de exigencia física. Mercado total El último censo de población y vivienda realizado en el país el año 2017 indica que la población efectivamente censada llegó a un total de 17.574.003 personas. De ellas, 8.601.989 (48,9%) son hombres y 8.972.014 (51,1%), mujeres. La comuna de Puerto Montt tiene 245.902 habitantes (121.019 hombres y 124.883 mujeres), de estos habitantes hay aproximadamente 118.717 de personas entre 15 a 50 años, esto quiere decir que nuestros principales clientes son el 48,2% de la ciudad. Mercado Potencial Un mercado potencial es un segmento de la población que podría estar interesado en nuestro servicio, en este caso serían los habitantes que se encuentran alrededor de la ciudad de Puerto Montt, de ser así en la provincia de Llanquihue se encuentran 8 ciudades con un total de 162.150 persona, de estas aproximadamente 68.437 están entre los 15 y 50 años, por lo tanto, nuestro mercado potencial lo compone el 42,2% de habitantes. Mercado Meta Nuestro mercado meta se compone por el 48,2% de los habitantes de la ciudad de Puerto Montt, los cuales están entre los 15 y 50 años, con gustos por el deporte y el medioambiente, con un ingreso mínimo de $380.000. Y se espera poder alcanzar un 20% del mercado potencial a través de nuestra publicidad. 11 PLAN DE MARKETING Producto o servicio Constituye todo lo que la empresa necesita para satisfacer las necesidades de los consumidores, en este caso contamos con una cancha de 40x20 mts al aire libre, con vegetación y distintos obstáculos para que los jugadores vivan una experiencia realista. Cada jugador cuenta con una marcadora, cada una incluye un recipiente de 100 balas de pintura. Contaran con traje de combate y protección como chaleco, casco y guantes. Se ofrecerán variados estilos de juegos, tales como: • Eliminación: El objetivo es eliminar a todos los miembros del equipo rival, un jugador es eliminado de la partida cuando es alcanzado por una bola de pintura. • Capturar la Bandera: En este caso cada equipo empieza en posesión de una bandera, y el objetivo es el de coger la bandera del equipo rival y llevarla a la propia base sin recibir ningún impacto, o eliminar por completo al equipo rival. • Centerflag: Parecido a capturar la bandera, salvo porque hay una sola bandera en un lugar neutral del centro del campo. La victoria se logra capturando esta bandera y llevándola al lugar de partida del equipo oponente. Cantidad mínima de jugadores 10, cantidad máxima 12. 12 Precio Destacando que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad), Por lo tanto, se fijará un precio de penetración de $9.000 por persona y el arriendo de la cancha será por 1 hora, en este valor se incluye la entrega de los equipos, 100 balas de pintura y el CO2 ilimitado. También el cliente podrá adquirir 100 balas de pintura extras por $4.000 Para la definición de este precio, se ha tomado en cuenta los precios de la competencia. Así los precios se encontrarán relativamente más bajos que los de la competencia, buscando obtener un volumen alto de ventas que pueda cubrir nuestros objetivos de rentabilidad. Esta diferencia será mínima, de manera que el consumidor perciba, que a pesar de que la calidad de nuestro equipo es muy buena el arriendo no cuesta más que la competencia. Al Segundo año, una vez ganada la confianza con el cliente se establecerá un precio fijo de $10.000 por persona, porque sabemos que un precio bajo puede ser asociado a una baja calidad. 13 Plaza La cancha de Paintball estará ubicada en un sector rural llamado Quema de San Antonio, pasaje Piedras Blancas. Esta ubicación se encuentra a 20km del centro de la ciudad de Puerto Montt, 28min en vehículo. Ubicación. Modelo. 14 Promoción Estas son todas las actividades que se realizaran con la finalidad de atraer a los clientes y fomentar el crecimiento a largo plazo. • • • • • • • • Se aplicará un precio especial de lanzamiento. A cada persona que vaya por primera vez se le hará un descuento de 10% si vuelve dentro de 20 días. Se repartirán cupones con 20% de descuento para incentivar a las personas a conocer y disfrutar de nuestro campo de paintball. Se realizará un torneo con premio al equipo ganador día del medioambiente, para dar a conocer nuestro compromiso e incentivar su cuidado. Se aplicarán descuentos por nombres. Es una forma “creativa” de llamar la atención de nuevos clientes, esta oferta tiene potencial para viralizarse en redes sociales porque invitarás a tus seguidores a etiquetar a sus amigos que tengan el nombre que cubran la promoción. Ofertas por el aniversario de la empresa. Se realizará un sorteo de una partida gratis a todos aquellos usuarios que compartan nuestra página en redes sociales, esto con el propósito de llegar a ser reconocidos por más personas El precio del arriendo se rebajará un 10% en temporada de vacaciones. Publicidad Nuestra publicidad tiene como fin dar a conocer nuestro servicio a los consumidores, y esta se transmitirá a través de: • Página web: Se contará con una página la cual detallará información del servicio como la ubicación, horarios de atención, numero de contacto donde el cliente puede agendar hora, modalidades de juego y precios. También imágenes del lugar y el equipo con el que cuentan los participantes. • Redes Sociales: Aquí nos centraremos en entregar información actualizada de nuestro servicio como los descuentos y promociones que vayamos generado, también fotografías, videos de las partidas y torneos con el objetivo de motivar a las personas a participar en nuestras actividades. Las redes sociales que utilizaremos serán Facebook e Instagram. • Flyers: Darán a conocer la información del servicio como las modalidades de juego, promociones y torneos. También se podrá observar la ubicación, página web, redes sociales y numero de contacto para brindar la información necesaria y detallada, Estos se entregarán a las afueras de los colegios y universidades de la ciudad con el fin de incentivar a los jóvenes a vivir una experiencia entretenida y saludable. 15 PLAN DE OPERACIONES Constitución de la Empresa Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) son personas jurídicas, formadas exclusivamente por una persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter netamente comercial (no de actividades de segunda categoría). Las EIRL están sometidas a las normas del Código de Comercio, cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las Sociedades Anónimas (S.A.). Las características propias de los contribuyentes EIRL son las siguientes: 1.- Para los fines de identificación, debe consignar, al menos, su nombre y apellido, pudiendo tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas o giro. Esta denominación deberá cerrarse con la frase “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, o bien utilizar la abreviatura “EIRL”. 2.- Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el Registro de Comercio y se publica en el Diario Oficial. 3.- La duración de la empresa puede ser determinada o indefinida. 4.- La generación de una EIRL permite dar vida a una persona jurídica, siempre de tipo comercial. 5.- El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio y sólo con los aportes efectuados o que se haya comprometido a incorporar. Por su parte, la empresa responde por sus obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad con todos sus bienes. 6.- Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la empresa individual con su propietario, cuando éste actúa dentro de su patrimonio personal. 7.- La administración corresponde a su propietario; sin embargo, éste puede dar poderes generales o especiales a un gerente o mandatario(s). 8.- Para poner término a la empresa, destacan la voluntad del empresario, el término de su duración o muerte del titular. 9.- En caso de fallecimiento del empresario, sus herederos pueden continuar con la empresa. 10.- La empresa individual se puede transformar en sociedad y una sociedad limitada puede constituirse en una empresa individual. En este último caso, los derechos de la sociedad que desaparece deben reunirse en las manos de una sola persona natural. 11.- Todo el régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en materia tributaria, es el Estatuto Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. 16 Iniciación de Actividades Los contribuyentes que quieran realizar actividades económicas que produzcan rentas (profesionales independientes, comerciales, industriales, entre otras) deben dar aviso de este Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. El trámite se puede realizar 100% por internet, en sii.cl, durante los dos primeros meses en que el contribuyente comienza a desarrollar su actividad. En algunos casos, el sistema solicitará antecedentes para acreditar datos como el domicilio o la actividad económica. Requisitos para realizar el trámite: • • • • Contar con RUT otorgado por SII. Contar con la clave tributaria otorgada por SII. Ser persona natural chilena o extranjero con residencia. Ser mayor de 18 años. Documentos Tributarios Son documentos legales que respaldan la operación, las ventas y los servicios de personas naturales o empresas que realizan actividades comerciales lícitas en Chile. Con una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se pueden emitir los siguientes documentos. • • • • • • • Facturas afecta a IVA (con iva) Facturas exentas de IVA (sin iva) Boletas de venta (con iva) Boletas exentas de IVA (sin iva) Guías de Despacho Notas de Crédito y de Debito Algún otro tipo de documento (Facturas de Exportación, Facturas de Compra, etc.) El único documento que una EIRL no puede emitir, son las boletas de honorario. Esto ya que es un documento de segunda categoría. Y las EIRL tienen giros de primera categoría. Patente Comercial En cuanto a la patente comercial, es un permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial, los requisitos mas comunes para su obtención son: • • • Escritura de constitución de sociedad, protocolización del extracto y publicación en Diario Oficial. Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que lo autoriza a iniciar cualquier emprendimiento comercial. Documento que acredite el título por el que se ocupa el local: contrato de arriendo, certificado de dominio, etc. 17 PLAN FINANCIERO Ingresos estimados primer año Se estiman 200 arriendos el primer año por un precio mínimo de $90.000, estos arriendos aumentaran 5% cada año. A partir del segundo año el precio mínimo de arriendo se fijará en $100.000. Costos Iniciales Ítem Terreno Infraestructura Equipos Chaleco protector Casco Par de guantes Traje Marcadora Cargador de balas de pintura Tanque CO2 Total Cantidad Precio Unitario 12 12 12 12 12 12 12 84 $25.000 $30.000 $7.000 $15.000 $150.000 $9.500 $30.000 $266.500 Total $8.000.000 $1.000.000 $300.000 $360.000 $84.000 $180.000 $1.800.000 $114.000 $360.000 $12.198.000 Costos Operacionales Estos costos aumentaran 5% cada año al igual que la demanda Ítem Balas de pintura, caja 2.000 unidades Recargas de CO2, rinde 1.000 tiros Total Cantidad 120 240 380 Valor Unitario Valor Anual $30.000 $3.600.000 $5.000 $1.200.000 $35.000 $4.800.000 Gastos Fijos Ítem Luz Agua Marketing Empleado Total Valor Mensual $30.000 $40.000 $30.000 $400.000 $500.000 Valor Anual $360.000 $480.000 $360.000 $4.800.000 $6.000.000 18 Flujo de caja Año Cantidad de arriendos Precio de arriendo 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -8.000.000 -1.000.000 -3.198.000 -900.000 -13.098.000 $ 5 6 243 100.000 $ 255 100.000 $ 2 200 90.000 $ $ Ingresos por arriendo Costos de Operación (-) Gastos fijos (-) Depreciacion de Activos (-) Valor Libro (-) Utilidad Antes de Impuesto Impuesto a la renta (27%) Utilidad despues de Impuesto Depreciacion de Activos (+) Valor Libro (+) Terreno Infraestructura Inversión en Equipos Capital de trabajo Fujo De Caja Neto $ 1 18.000.000 -4.800.000 -6.000.000 -713.500 6.486.500 -1.751.355 4.735.145 713.500 3 210 100.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 21.000.000 -5.040.000 -6.000.000 -713.500 9.246.500 -2.496.555 6.749.945 713.500 5.448.645 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.463.445 $ 4 221 100.000 $ 22.050.000 -5.292.000 -6.000.000 -713.500 -264.000 9.780.500 -2.640.735 7.139.765 713.500 264.000 232 100.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 23.152.500 -5.556.600 -6.000.000 -625.500 -774.000 10.196.400 -2.753.028 7.443.372 625.500 774.000 8.117.265 $ 8.842.872 7 268 100.000 $ 8 281 100.000 $ 9 295 100.000 $ 10 310 100.000 $ 25.525.631 $ 26.801.913 $ $ -6.126.152 $ -6.432.459 $ $ -5.640.000 $ -5.640.000 $ 28.142.008 $ -6.754.082 $ -5.640.000 $ 29.549.109 $ -7.091.786 $ -5.640.000 $ 31.026.564 -7.446.375 -5.640.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 24.310.125 -5.834.430 -5.640.000 -432.000 -2.160.000 10.243.695 -2.765.798 7.477.897 432.000 2.160.000 $ 13.759.480 $ 14.729.454 $ $ -3.715.060 $ -3.976.953 $ $ 10.044.420 $ 10.752.501 $ 15.747.926 $ -4.251.940 $ 11.495.986 $ 16.817.323 $ -4.540.677 $ 12.276.646 $ 17.940.189 -4.843.851 13.096.338 $ 10.069.897 $ 10.044.420 $ 10.752.501 $ 11.495.986 $ 12.276.646 $ 13.096.338 Tasa De Descuento Valor Actual Neto (VAN) TIR PRI B/C $ $ 19 8,8% 45.702.768 56% 3 año 4 Análisis de los criterios de evaluación (VAN, TIR, PRI, B/C) • Valor Actual Neto (VAN) Este indicador corresponde al valor presente de los flujos de caja netos originados por una inversión, para su cálculo se necesita de la tasa de descuento, como este proyecto será financiado con recursos propios, la tasa de descuento se calculó con el Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM). Rf= 4,35% Valor obtenido del Banco Central B: 0,91, (Rm-Rf): 4,94% Estos valores fueron extraídos de la página de Aswath Damodaran, investigador económico. Tasa de descuento = 8,8% En este caso el VAN es de $45.702.768, este al ser positivo indica que el proyecto es viable, ya que el valor actual de los flujos es mayor al desembolso inicial. • Tasa Interna de Retorno (TIR) La tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión. En este caso el TIR es de 56%, lo cual significa que estamos ante un proyecto de inversión rentable. 20 • Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) El PRI es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Como se puede observar la inversión se recupera al año 3. AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ FCN 5.448.645 7.463.445 8.117.265 8.842.872 9.807.097 9.781.620 10.489.701 11.233.186 12.013.846 12.833.538 FCN Actualizado $ 5.007.946 $ 6.304.949 $ 6.302.648 $ 6.310.703 $ 6.432.740 $ 5.897.086 $ 5.812.472 $ 5.720.998 $ 5.623.698 $ 5.521.505 FCN Acumulado $ 5.007.946 $ 11.312.894 $ 17.615.542 $ 23.926.245 $ 30.358.985 $ 36.256.071 $ 42.068.543 $ 47.789.541 $ 53.413.239 $ 58.934.743 PRI Costo-Beneficio (B/C) El costo beneficio tiene como objetivo medir la rentabilidad del proyecto mediante la comparación de los costos netos y el beneficio por cada peso invertido, en este caso el c/b es de $4, lo cual es bueno ya que este resultado al ser mayor a $1 significa que es rentable y se puede concluir que por cada $1 de inversión se recuperan $4 21 CONCLUSIONES Como pudimos observar en el primer análisis (PESTEL) conocimos los principales elementos del entorno externo y en base a esto podemos determinar que no hay factores que influyan negativamente en nuestro proyecto. En base al análisis FODA podemos concluir que el proyecto tiene importantes oportunidades y si este negocio logra posicionarse en el mercado superando las expectativas de los clientes, la amenaza seria casi nula. En el análisis PORTER se destaca que se cuenta con varios proveedores, por lo tanto, no habría problema en adquirir el equipo, también nos enfrentamos con escaza competencia, por ende, las alternativas de los clientes son reducidas. También se estima una óptima demanda, debido a que nuestro mercado objetivo son personas entre los 15 y 50 años de edad y estas componen el 48,2% de habitantes de la ciudad de Puerto Montt Finalmente, con el análisis financiero se determino que es una inversión rentable, ya los indicadores fueron positivos y la inversión se recupera en un mediano plazo. 22 BIBLIOGRAFIA • • • • • • • • • • • • • https://es.wikipedia.org/wiki/Paintball https://www.ine.cl/prensa/2022/03/30/la-tasa-de-desocupaci%C3%B3n-nacionalalcanz%C3%B3-7-5-en-el-trimestre-m%C3%B3vil-diciembre-de-2021-febrero-de-2022 https://www.swissinfo.ch/spa/bc-de-chile-rebaja-proyecci%C3%B3n-de-crecimiento-delpib-para-2022--a-rango-1-y-2-/47478390#:~:text=Buscar,BC%20de%20Chile%20rebaja%20proyecci%C3%B3n%20de%20crecimiento%20del%20PIB %20para,a%20rango%201%20y%202%25&text=El%20Banco%20Central%20de%20Chile,co nsumo%20y%20una%20alta%20inflaci%C3%B3n. https://kupange.cl/tour/paintball/ https://horario.ninja/01792884/Tronco_Aventura https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-yvivienda#:~:text=Resumen%20de%20censos%20de%20poblaci%C3%B3n%20y%20vivienda &text=El%20%C3%BAltimo%20censo%20de%20poblaci%C3%B3n,51%2C1%25)%2C%20mu jeres. https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2020&idcom=10101 https://www.paintballstgo.cl/ https://www.deltasports.cl/ https://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/empresa_individual_resltd a.htm#:~:text=Las%20Empresas%20Individuales%20de%20Responsabilidad,de%20activida des%20de%20segunda%20categor%C3%ADa https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TASA_INTERES/MN_TASA_INTERES_09 /TMS_15/T311?cbFechaDiaria=2022&cbFrecuencia=ANNUAL&cbCalculo=NONE&cbFecha Base= https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 23
