EVALUACION PRIVADAm

3.1.
EVALUACION PRIVADA
Considera la inversión, necesaria para la puesta en marcha del proyecto,
involucrándose en ellos los gastos generados por los Estudios de Inversión
(Estudios Definitivos), necesarios para asegurar la viabilidad técnica, económica,
ambiental y financiera del proyecto, del mismo modo se considera la inversión en
el desarrollo de la infraestructura (obras civiles), y supervisión de la obra, gastos
de gestión en la fase de inversión y evaluación ex post). El costo total del proyecto
asciende a la suma de S/. 1, 501,911.15 soles, a precios de mercado vigentes al
mes de Noviembre del año 2020, dichos incluye los gastos generales, utilidad, IGV
18%, gastos de gestión en la fase de inversión y gastos de evaluación ex post. Ver
cuadro N° 58 costos por componentes.
Tabla 58. Evaluación Privada del PI del sistema de “servicios de agua para riego”.
ITEM
SUB COMPONENTES
1.00
1.10
ESTUDIOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
2.00
INFRAESTRUCTURA
2.10
REVESTIMIENTO CAJA DE CANAL
2.20 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
2.30
AMBIENTAL
2.40
SUPERVISION DE OBRA
GASTOS DE GESTIÓN EN LA FASE DE
2.50
INVERSIÓN
2.60 GASTOS DE EVALUACIÓN EX POST
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
COSTO
DIRECTO
G.G (15%)
U (7%)
22,500.00
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
22,500.00
4,050.00
26,550.00
631,756.09
94,763.41
44,222.93
770,742.43
138,733.64 909,476.07
310,178.86
46,526.83
21,712.52
378,418.21
68,115.28
446,533.49
9,228.60
1,384.29
646.00
11,258.89
2,026.60
13,285.49
66,581.45
0.00
0.00
66,581.45
11,984.66
78,566.11
6,355.93
0.00
0.00
6,355.93
1,144.07
7,500.00
16,949.15
0.00
0.00
16,949.15
3,050.85
20,000.00
1,063,550.08 142,674.53 66,581.45 1,272,806.06 229,105.09 1,501,911.15
3.1.1. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO:
Los costos en la situación actual o situación Sin Proyecto, están referidos a
determinar los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura, por
lo tanto para cuantificar dichos costos se ha realizado un análisis de costos
unitarios a precios privados, considerando el pago de personal técnico
(sectoristas de riego y tomeros que trabajan en el ámbito de acción del Canal
Pachacamilla), equipos de comunicación, insumos y materiales de origen
nacional, así como también considera los jornales que se utiliza en las labores
de desbroce y limpieza del canal, Horas de Maquinaria, Gastos Generales, etc.
En la situación actual los costos de mantenimiento ascienden a S/. 12,709.15
soles. La Operación del sistema, corresponde entre otras actividades al manejo
del sistema de compuertas y distribución del agua (dotación de agua), Dicha
actividad está a cargo, de la Comisión de Regantes Pachacamilla. En la
Situación actual el costo es de S/.22,254.80 soles, por lo tanto, la actividad de
operación y mantenimiento hace un total de S/. 34,963.95 soles.
Tabla 59. Mantenimiento del Sistema del PI del sistema de “servicios de agua para
riego” – Sin Proyecto.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIN PROYECTO
DESCRIPCION
S/.
IGV
DESCOLMATACIÓN DE BOCATOMAS
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE CANAL
6,341.35 1,204.86
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
420.17
79.83
REPARACIONES VARIAS
2,100.84
399.16
SISTEMA ELECTROMECANICOS
0.00
0.00
JUNTAS ELASTOMERICAS
1,817.60
345.34
TOTAL DE MANTENIMIENTO
10,679.96 2,029.19
Fuente: Elaboración Propia.
TOTAL
0.00
7,546.21
500.00
2,500.00
0.00
2,162.94
12,709.15
Tabla 60. Operación del Sistema del PI del sistema de “servicios de agua para riego” –
Sin Proyecto.
OPERACIÓN DEL SISTEMA SIN PROYECTO
DESCRIPCION
S/.
IGV
TOTAL
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
9,600.00 1,728.00 11,328.00
SUPERVISION MONITOREOS E INFORMES
6,960.00 1,252.80 8,212.80
CONSOLIDACION DE INFORMACION
0.00
0.00
0.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO
1,500.00 270.00 1,770.00
EQUIPOS EN GENERAL
800.00
144.00
944.00
TOTAL DE MANTENIMIENTO
18,860.00 3,394.80 22,254.80
Fuente: Elaboración Propia.
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los costos en la Situación con Proyecto están referidos a los gastos de
operación y mantenimiento de la infraestructura, una vez que se ejecute la
obra. Cabe resaltar que en la situación con Proyecto, los costos de
mantenimiento, bajan de S/. 12,709.15 soles, a S/.8,788.18 soles, debido a
las mejoras en la caja de canal, sin embargo los costos de operación se
mantienen constantes, haciendo un total de costos de operación y
mantenimiento en la situación con Proyecto de S/. 31,043.26 soles.
Tabla 61. Mantenimiento del Sistema del PI del sistema de “servicios de agua para
riego” – Con Proyecto.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CON PROYECTO
DESCRIPCION
S/.
IGV
DESCOLMATACIÓN DE BOCATOMAS
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE CANAL
3,109.24
559.66
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
420.17
75.63
REPARACIONES VARIAS
2,100.84
378.15
SISTEMA ELECTROMECANICOS
0.00
0.00
JUNTAS ELASTOMERICAS
1,817.60
327.17
TOTAL DE MANTENIMIENTO
7,447.85 1,340.61
Fuente: Elaboración Propia.
TOTAL
0.00
3,668.90
495.80
2,478.99
0.00
2,144.77
8,788.46
Tabla 62. Operación del Sistema del PI del sistema de “servicios de agua para riego” –
Con Proyecto.
OPERACIÓN DEL SISTEMA CON PROYECTO
DESCRIPCION
S/.
IGV
TOTAL
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
9,600.00 1,728.00 11,328.00
SUPERVISION MONITOREOS E INFORMES
6,960.00 1,252.80 8,212.80
CONSOLIDACION DE INFORMACION
0.00
0.00
0.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO
1,500.00 270.00 1,770.00
EQUIPOS EN GENERAL
800.00
144.00
944.00
TOTAL DE MANTENIMIENTO
18,860.00 3,394.80 22,254.80
Fuente: Elaboración Propia.
C. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Los costos incrementales de operación y mantenimiento se han calculado
comparando los costos en la situación con proyecto menos los costos en la
situación sin Proyecto, la diferencia de costos, define los costos incrementales
atribuibles al Proyecto.
Tabla 63. Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema del PI del
sistema de “servicios de agua para riego” – Con Proyecto.
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
DESCOLMATACIÓN DE
BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y
SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
JUNTAS ELASTOMERICAS
TOTAL DE MANTENIMIENTO
OPERACIÓN DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA
SUPERVISION MONITOREOS E
INFORMES
S/.
SIN PROYECTO
IGV
TOTAL
CON PROYECTO
S/.
IGV
TOTAL
COSTO
INCREMENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,341.35
1,204.86
7,546.21
3,109.24
559.66
3,668.90
3,877.30
420.17
79.83
500.00
420.17
75.63
495.80
4.20
2,478.99
0.00
2,144.77
8,788.46
21.01
0.00
18.18
3,920.69
2,100.84
0.00
1,817.60
10,679.96
399.16
2,500.00
0.00
0.00
345.34
2,162.94
2,029.19 12,709.15
2,100.84
0.00
1,817.60
7,447.85
378.15
0.00
327.17
1,340.61
9,600.00
1,728.00 11,328.00
9,600.00
1,728.00 11,328.00
0.00
6,960.00
1,252.80
6,960.00
1,252.80
0.00
8,212.80
8,212.80
CONSOLIDACION DE
INFORMACION
MATERIALES Y UTILES DE
ESCRITORIO
EQUIPOS EN GENERAL
TOTAL DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
270.00
1,770.00
1,500.00
270.00
1,770.00
0.00
144.00
944.00
3,394.80 22,254.80
800.00
18,860.00
144.00
944.00
3,394.80 22,254.80
0.00
0.00
800.00
18,860.00
Fuente: Elaboración Propia.
3.1.2. COSTOS DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO
El flujo de costos incrementales del Proyecto se ha determinado para un horizonte
de vida del Proyecto de 10 años, sin embargo, la inversión en activos como
infraestructura se realizará en el año cero. Por otro lado, cabe indicar que los costos
incrementales se han actualizado a una TSD del 14%. Ver resultado de los costos
Incrementales en el Cuadro Nº 64
Tabla 64. Costos de Flujos de Costos Incrementales del PI del sistema de “servicios de agua para riego” – Precios de Mercado.
ITEM
I
CONCEPTOS
INVERSION
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
TOTAL
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1,501,911.16
1,501,911.16
26,550.00
26,550.00
MEJORAMIENTO CANAL
1,369,295.05
1,369,295.05
GASTOS DE SUPERVISION
78,566.11
78,566.11
7,500.00
7,500.00
20,000.00
20,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE GESTION EN LA FASE DE
INVERSION
GASTOS DE GESTION EN LA EVALUACION EX
– POST
II
PROGRAMACIÓN ANUAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
34,963.95
31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26
345,396.55
OPERACIÓN
22,254.80
22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80 22,254.80
244,802.80
MANTENIMIENTO
12,709.15
8,788.46
100,593.75
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
8,788.46
III
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
IV
COSTOS SIN PROYECTO
34,963.95
34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95
384,603.45
Operación y Mantenimiento sin Proyecto
34,963.95
34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95 34,963.95
384,603.45
V
TOTAL COSTO INCREMENTAL DEL
PROYECTO
FACTOR DE ACTUALIZACION
VI
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia.
1,536,875.11 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 31,043.26 1,847,307.71
1,501,911.16
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
3,920.69
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
1,501,911.16
3,439.20
3,016.84
2,646.35
2,321.36
2,036.28
1,786.21
1,566.85
1,374.43
1,205.64
1,057.58
1,462,704.26
1,481,460.39