TÉRMINOS DE REFERENCIA EMPRESA : RUC : REPRESENTANTE LEGAL : DOMICILIO : TELÉFONO : CORREO ELECTRÓNICO : Pág. WEB : 2022 1 PROYECTO AA VV I. DATOS GENERALES 1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O RAZON SOCIAL. 1.2 PROMOTORES. Identificación de los promotores. Datos personales. Breve historial profesional de los promotores. Situación económico-financiera personal. 1.3 UBICACIÓN. 1.4 MISIÓN. Es una síntesis de la naturaleza del negocio. A grandes rasgos: en qué mercado opera la organización, a qué clientes apunta, qué necesidades de los clientes pretende satisfacer, qué clase de productos ofrece. 1.5 VISIÓN. Qué es lo que se pretende con el negocio. Por qué uno ingresa a ese mercado o desarrolla ese producto. Hace referencia al “sueño” de la empresa. 1.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 1.6.1 GENERALES. 1.6.2 ESPECÍFICOS. (Mínimo 03 objetivos específicos). Los objetivos deben tener: Atributo, es el verbo que le da orientación al objetivo: por ej. Alcanzar……. Unidad de medida: es el criterio por el que se mide, pueden ser: unidades, soles, etc. todo aquello que sea mensurable. Cantidad: está en relación directa con la unidad de medida. Define cuánto es lo que se aspira alcanzar. Horizonte de tiempo: es el lapso en el cual se intentará llegar al objetivo. Éste puede ser de largo plazo, y luego ir desagregándose en otros de menor jerarquía y plazo. 1.7 VALORES INTERNOS DE LA EMPRESA. Mínimo 04 valores 1.8 VALORES EXTERNOS DE LA EMPRESA. Mínimo 04 valores 1.9 ANÁLISIS FODA. 2 II. PARTE ADMINISTRATIVO LEGAL 2.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. Describir la forma de la organización. Y el tipo de empresa y por qué escogieron ese tipo de organización. 2.2 ORGANIZACIÓN. 2.2.1 ORGANIGRAMA. Diseñar una estructura organizacional. 2.2.2 FUNCIONES: Describir funciones de cada área o departamento según sea el caso. 2.2.3 PERFIL DEL PERSONAL. Estructure un cuadro del personal necesario y su respectivo perfil en cada uno de ello. 2.3 ASPECTO LEGAL. Cumplir con los requisitos de ley. (Documentar), licencias, registros, impuestos, (RUC). (Hasta el momento deben tener definido todo esto) III. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Productos similares, productos sustitutos 3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA. Lo que se ofrecerá 3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 3.3.1 DEMANDA RECEPTIVA. 3.3.2 DEMANDA INTERNA. 3.4 ANÁLISIS DEL PRODUCTO. Productos a ofrecer, su marca, el nombre comercial, los servicios adicionales o complementarios. Ejem. AV. itinerarios o programas, atractivos a ofrecer, servicios que incluyen. 3.5 ANÁLISIS DEL PRECIO. La competencia, los costos, la oferta y la demanda, el perfil del cliente y sus necesidades, el precio del producto servicio. 3.6 ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. Pueden ser venta directa o a través de intermediarios. 3.7 ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN. Publicidad, relaciones públicas, las promociones, merchandising. (cómo y cuándo), internet como estaría estructurado y el tipo de página web. 3 IV. ESTUDIO TÉCNICO 4.1 LOCALIZACIÓN. En este apartado se debe indicar: La ubicación de la empresa: País, región, provincia, distrito, zona, calle, (indicando si se ubicará en algún polígono industrial, centro comercial...) La proximidad de la empresa a vías de comunicación. Es conveniente adjuntar un mapa o plano de la zona, donde se puede apreciar el emplazamiento de la empresa Las políticas municipales o regionales de ayudas a la instalación de nuevas empresas. Los suministros y servicios existentes en la zona. La posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros productos. Las posibilidades de subcontratación de servicios o trabajos con otras empresas. 4.2 TAMAÑO. El tamaño del proyecto se representa por la capacidad instalada (o la que instalará gracias al proyecto) y viene expresada en unidades de producción por año. El tamaño óptimo es aquel que asegura la más alta rentabilidad. De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de mercado, se determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la planta, se puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura. 4.3 DIMENSIONAMIENTO. Las medidas de la instalación según la demanda a atender. Grafique un plano. 4.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 4.4.1 DISEÑO EXTERNO. Diseño de la parte externa del local como: el rotulado (letrero). 4.4.2 DISEÑO INTERIOR. Diseño de la distribución interna y su ornamentación. 4.5 COSTO DEL PROYECTO. Considerar el resumen de los costos. 4.6 CALENDARIO DE INVERSIÓN. Elabore un gráfico. 4 V. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 5.1 PLAN DE INVERSIÓN. Definir cuáles serán los rubros requeridos para iniciar sus operaciones, estos están compuestos por: equipamiento de las aéreas de trabajo, gastos de constitución y suministros de oficina, todos aquellos rubros tienen respaldos, y son necesarios para el correcto desempeño de la empresa. Tabla: (ejemplo). PRESUPUESTO DE INVERSION AGENCIA DE VIAJES … Descripción Gastos de Constitución legal: -… Sub Total Recursos Humanos: -… Sub Total Equipamiento: -… Sub Total Suministros de Oficina: -… Sub Total Otros a Considerar: -… Sub Total Total Inversión Elaborado: Por Unidad Cantidad Precio Unitario Total 5 5.2 PRESUPUESTO DE GASTOS. En el presupuesto de gastos se detallan todos los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa aquí se incluyen las remuneraciones a los trabajadores con todos los beneficios sociales. Tabla: (ejemplo). PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AGENCIA DE VIAJES… Descripción 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año Sueldos Aporte Patronal Fondos de Reserva Luz Teléfono Agua Internet Mantenimiento Equipos Artículos de limpieza Afiliaciones y suscripciones Comisiones Arriendo Cafetería Útiles de Oficina reposición Prestación de servicios Capacitación Promoción Publicidad Depreciaciones Amortización de gastos de constitución Total Costos Elaborado: Por 6 5.3 PRESUPUESTO COSTO DE LOS PAQUETES Proyectar hasta el Año 5. Tabla: (ejemplo). PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECCION 5 AÑOS Primer Año Producto Segundo Año Tercer Año Precio de Unidad Total S/. Precio de Unidad Total S/. Precio de Unidad Total S/. venta venta venta Paquete…. Paquete…. Paquete…. Total Ventas Elaborado: Por Tabla: (ejemplo). Paquetes Paquete…. Descripción Paquete…. Paquete…. Elaborado: Por 5.4 PRESUPUESTO DE VENTAS Proyectar hasta el Año 5. Tabla: (ejemplo). PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECCION 5 AÑOS Primer Año Producto Segundo Año Tercer Año Precio de Unidad Total S/. Precio de Unidad Total S/. Precio de Unidad Total S/. venta venta venta Paquete…. Paquete…. Paquete…. Total Ventas Elaborado: Por 7 5.5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 5.5.1 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Tabla: (ejemplo). FLUJO DE CAJA Descripción INGRSOS Aporte propio Ventas TOTAL INGRESO EGRESOS Inversión 1er.Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año Sueldos Aporte Patronal Fondos de Reserva Luz Teléfono Agua Internet Mantenimiento Equipos Artículos de limpieza Afiliaciones y suscripciones Comisiones Arriendo Cafetería Útiles de Oficina reposición Prestación de servicios Capacitación Promoción Publicidad Depreciaciones Amortización de gastos de constitución TOTAL EGRESOS FLUJO NETO Depreciaciones y Amortizaciones FLUJO NETO DE CAJA Elaborado: Por TIR a 05 AÑOS 8 5.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO Tabla: (ejemplo). COSTO FIJO Inversión Descripción EGRESOS 1er.Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año Sueldos Aporte Patronal Fondos de Reserva Promoción Publicidad Depreciaciones Amortización de gastos de constitución TOTAL COSTO FIJO Elaborado: Por COSTO FIJO PE Unidades = Precio de Venta Unitario – Costo Unitario Se calcula el punto de equilibrio con los costos fijos del primer año de funcionamiento de la empresa, con el precio de venta unitario del Paquete 5.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Se ha determinado que el capital para iniciar el negocio, provendrá de los socios. Tabla: (ejemplo). N° Fuente 01 02 03 04 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL INICIAL Origen y característica FUENTES % 100 % Elaborado: Por 9 VI. ANEXO 6.1. DOCUMENTACION EMPRESARIAL 6.1.1. ACTA 6.1.2. MINUTA DE CONSTITUCIÓN 6.1.3. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 6.1.4. LICENCIA MUNICIPAL 6.1.5. CERTIFICA DE INSPECCIÓN TÉCNICA BÁSICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 6.1.6. CONSTANCIA DE DIRCETURA 6.1.7. OTROS DOCUMENTOS. Según el punto 2.3 aspecto legal a cumplir 6.2. MANUAL CORPORATIVO 6.2.1. LOGO. Dentro de las acciones de promoción se encuentra el establecer la identidad de la agencia de viajes, así se diferencia de las demás, y transmite al cliente la esencia de la empresa. El logo es un factor de fundamental importancia para el posicionamiento del producto en la mente del consumidor, si éste atrae la atención, es fácil de comprender, la imagen del logo tiene como objetivo ser de fácil retención. A través del logo se desea también expresar credibilidad y confianza. El logotipo debe ser una imagen que llame la atención a través de la utilización de colores llamativos, y sea de fácil captación al no contener varios gráficos. (Diseñe su Logo). 6.2.2. DEFINA SU SLOGAN DE LA EMPRESA. 6.2.3. GRÁFICOS DE APOYO 6.2.3.1. Tarjetas de presentación. (Diseñe) 6.2.3.2. Hojas membretadas. (Diseñe) 6.2.3.3. Sobres. (Diseñe) 6.2.4. ARTICULOS PROMOCIONALES 6.2.4.1. Camiseta. (Diseñe) 6.2.4.2. Gorra. (Diseñe) 6.2.4.3. Otros. (Diseñe) 6.3. OTROS DE IMPORTANCIA A CONSIDERAR 10
