Listado pago tarjetas y chips (1)

CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:16
Período: Ene/ 1/2021
Página 1
Cuenta
41701006
a Dic/31/2021
Detalle
TARJETA DE ACCESO
101 YENNI PAOLA MORENO BARRAGAN
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
101
Saldo Auxiliar 41701006
101
102 KELLY JOHANA HERNANDEZ MARTINEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
102
Saldo Auxiliar 41701006
102
103 LEIDY KATHERINNE REYES LOZANO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
103
Saldo Auxiliar 41701006
103
104 MAIRA YISED TRIANA AVILA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
104
Saldo Auxiliar 41701006
104
202 AMINTA SOFIA PEREZ PEÑA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
202
Saldo Auxiliar 41701006
202
301 INGRID PAOLA CONTRERAS CORZO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
301
Saldo Auxiliar 41701006
301
302 ANA MILENA BECERRA CARDENAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
302
Saldo Auxiliar 41701006
302
303 ALBA MARIA ALONSO CORTES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
303
Saldo Auxiliar 41701006
303
401 JOSE ALBEIRO PASTRAN PALACIOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
401
Saldo Auxiliar 41701006
401
402 JUAN GABRIEL SANABRIA REY
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
402
Saldo Auxiliar 41701006
402
403 JOSE HUMBERTO GIRALDO HERRERA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
403
Saldo Auxiliar 41701006
403
404 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PARRA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
404
Saldo Auxiliar 41701006
404
501 JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ VERONA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
501
Saldo Auxiliar 41701006
501
602 FABIO MARTIN CRUZ MORALES
12/01/21
Facturación Diciembre /2021
Saldo Auxiliar 41701006
602
604 LINA MARIA MOYANO SANCHEZ
10/26/21
Tarjeta De Acceso Parqueadero
Saldo Auxiliar 41701006
604
2103 MAGDALI MARTINEZ MARTINEZ
Documento
12
2882
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
12
2883
30,000.00
30,000.00
12
2884
10,000.00
10,000.00
12
2885
20,000.00
20,000.00
12
2887
10,000.00
10,000.00
12
2890
20,000.00
20,000.00
12
2891
20,000.00
20,000.00
12
2892
10,000.00
10,000.00
12
2894
10,000.00
10,000.00
12
2895
20,000.00
20,000.00
12
2896
20,000.00
20,000.00
12
2897
10,000.00
10,000.00
12
2898
20,000.00
20,000.00
12
3337
10,000.00
10,000.00
1
1824
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 2
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
* 2103
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
2103
Saldo Auxiliar 41701006
2103
2201 EDISON MAURICIO MUÑOZ ESCOBAR
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
2201
Saldo Auxiliar 41701006
2201
2202 SIRLEY MARYURY MORALES GUTIERREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
2202
Saldo Auxiliar 41701006
2202
2304 CLAUDIA PATRICIA URIBE JIMENEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
2304
Saldo Auxiliar 41701006
2304
2503 CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
2503
Saldo Auxiliar 41701006
2503
2602 EDGAR ALBERTO VANEGAS SANCHEZ
10/25/21
Tarje De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701006
2602
3101 KEVIN ALEJANDRO ARDILA OSMA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3101
Saldo Auxiliar 41701006
3101
3102 PAULA ANDREA ALVAREZ SUAREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3102
Saldo Auxiliar 41701006
3102
3104 ISABEL ESPAÑA ROMERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3104
Saldo Auxiliar 41701006
3104
3202 JEFERSON ARLEY CIFUENTES VERA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3202
Saldo Auxiliar 41701006
3202
3203 ANDRES CAMILO JOYA ACOSTA
10/22/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
3203
3301 JONATHAN WILSON RODRIGUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3301
Saldo Auxiliar 41701006
3301
3302 ALEJANDRA CAROLINA FAJARDO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3302
Saldo Auxiliar 41701006
3302
3303 JHOAN ESTEBAN GALVEZ LEON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3303
Saldo Auxiliar 41701006
3303
3401 NATALIA MARIN PENAGOS
10/23/21
Tarjeta Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701006
3401
3402 LUIS ANTONIO TINOCO ANGEL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3402
Saldo Auxiliar 41701006
3402
3403 BLANCA ORFILIA PEÑA GARCIA
12
12
2908
2910
20,000.00
20,000.00
12
2911
10,000.00
10,000.00
12
2917
10,000.00
10,000.00
12
2924
10,000.00
10,000.00
1
1809
10,000.00
10,000.00
12
2930
10,000.00
10,000.00
12
2931
10,000.00
10,000.00
12
2933
10,000.00
10,000.00
12
2935
10,000.00
10,000.00
1
1892
10,000.00
10,000.00
12
2938
20,000.00
20,000.00
12
2939
20,000.00
20,000.00
12
2940
10,000.00
10,000.00
1
1808
10,000.00
10,000.00
12
2943
10,000.00
10,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 3
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
* 3403
10/29/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
3403
3504 ESPERANZA TORRES ARIAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3504
Saldo Auxiliar 41701006
3504
3602 JULIO CESAR CHAVEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3602
Saldo Auxiliar 41701006
3602
3603 CAROL LILIANA PATIÑO LEAL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3603
12/16/21
Adm Dic/21, Par Dic/21
Saldo Auxiliar 41701006
3603
3604 DAVID RICARDO PRIETO CORTES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
3604
Saldo Auxiliar 41701006
3604
4202 ERNESTO GAMA ROJAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4202
Saldo Auxiliar 41701006
4202
4204 DIANA PATRICIA OVALLE SALAMANCA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4204
Saldo Auxiliar 41701006
4204
4302 DAVID LEONARDO ZONA RAMIREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4302
Saldo Auxiliar 41701006
4302
4401 DINA LUZ SALAZAR FUNES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4401
Saldo Auxiliar 41701006
4401
4404 JENNIFER MARCELA MOGOLLON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4404
Saldo Auxiliar 41701006
4404
4501 CRISTIAN ANDRES JIMENEZ RIVERA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4501
Saldo Auxiliar 41701006
4501
4503 YURLEY ALEJANDRA GIRALDO CARDONA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4503
Saldo Auxiliar 41701006
4503
4601 CRISTIAN CAMILO FUENTES GOMEZ
10/23/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701006
4601
4602 JORGE ARMANDO DIAZ SALINAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
4602
Saldo Auxiliar 41701006
4602
5103 LADY ESPERANZA AVILA CASTILLO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5103
Saldo Auxiliar 41701006
5103
5201 MAURICIO CASTAÑEDA SANCHEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5201
1
1993
10,000.00
10,000.00
12
2949
20,000.00
20,000.00
12
2951
10,000.00
10,000.00
12
2952
10,000.00
1
2553
12,500.00
22,500.00
12
2953
20,000.00
20,000.00
12
2959
10,000.00
10,000.00
12
2961
20,000.00
20,000.00
12
2963
10,000.00
10,000.00
12
2966
10,000.00
10,000.00
12
2969
20,000.00
20,000.00
12
2970
10,000.00
10,000.00
12
2972
20,000.00
20,000.00
1
1804
10,000.00
10,000.00
12
2975
10,000.00
10,000.00
12
2980
20,000.00
20,000.00
12
2982
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
22,500.00
22,500.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 4
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
* 5201
Saldo Auxiliar 41701006
5201
5202 AURA YAMILE ROMERO PRIETO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5202
Saldo Auxiliar 41701006
5202
5203 LINA MAGALY CALDERON
11/01/21
Facturación Noviembre /2021
Saldo Auxiliar 41701006
5203
5204 LEIDY JOHANA DUARTE CALVO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5204
Saldo Auxiliar 41701006
5204
5302 GLORIA LILIANA RIAÑO CASTELLANOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5302
Saldo Auxiliar 41701006
5302
5401 YENNY ALEJANDRA MARTINEZ FORERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5401
Saldo Auxiliar 41701006
5401
5404 MARIA BARBARA HERNANDEZ B.
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5404
Saldo Auxiliar 41701006
5404
5501 MARIA ALEJANDRA CANO VILLALOBOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5501
Saldo Auxiliar 41701006
5501
5503 SANTIAGO ANDRES TARAZONA PEDRAZA
11/01/21
Facturación Noviembre /2021
Saldo Auxiliar 41701006
5503
5601 SANDY MILENA SIERRA GAMARRA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
5601
Saldo Auxiliar 41701006
5601
6101 YENNY GONZALEZ PINILLA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6101
Saldo Auxiliar 41701006
6101
6301 ANGIE GISSETHHENAO RENGIFO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6301
Saldo Auxiliar 41701006
6301
6303 VIVIANA MARTINEZ SANCHEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6303
Saldo Auxiliar 41701006
6303
6304 YESIKA ANDREA RODRIGUEZ MOYA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6304
Saldo Auxiliar 41701006
6304
6402 CAROL JAZBEYDY PARRA HERRERA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6402
Saldo Auxiliar 41701006
6402
6403 GELMAN ALEXANDER BERMUDEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
6403
Saldo Auxiliar 41701006
6403
6404 ELKIN JAVIER CRUZ HURTADO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
12
2983
10,000.00
10,000.00
12
2984
10,000.00
10,000.00
12
2985
10,000.00
10,000.00
12
2987
10,000.00
10,000.00
12
2990
10,000.00
10,000.00
12
2993
10,000.00
10,000.00
12
2994
20,000.00
20,000.00
12
2996
10,000.00
10,000.00
12
2998
10,000.00
10,000.00
12
3002
20,000.00
20,000.00
12
3010
20,000.00
20,000.00
12
3012
10,000.00
10,000.00
12
3013
10,000.00
10,000.00
12
3015
10,000.00
10,000.00
12
3016
10,000.00
10,000.00
12
3017
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 5
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 6404
*
6404
Saldo Auxiliar 41701006
6404
6501 YESID TOVAR GUERRERO
10/22/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
6501
6503 VICTOR AUGUSTO ORTIZ VERGARA
11/01/21
Facturación Noviembre /2021
Saldo Auxiliar 41701006
6503
6504 LEIDY MELISSA COCOMA QUECAN
10/24/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701006
6504
7101 MARTHA YOLANDA VALENCIA GUTIERREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7101
Saldo Auxiliar 41701006
7101
7102 FRANCISCO JAVIER PINEDA REAL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7102
Saldo Auxiliar 41701006
7102
7202 ARMANDO RAMIREZ GARZON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7202
Saldo Auxiliar 41701006
7202
7204 YOJARIS ARIEL SALAS RAMOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7204
Saldo Auxiliar 41701006
7204
7304 JOHANN SEBASTIAN GONZALEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7304
Saldo Auxiliar 41701006
7304
7402 MARCOS LEANDRO CANO FERNANDEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7402
Saldo Auxiliar 41701006
7402
7403 LUZ MERY ARANGO RESTREPO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7403
Saldo Auxiliar 41701006
7403
7502 MERLY GOMEZ FIGUEROA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7502
Saldo Auxiliar 41701006
7502
7602 SONIA PAOLA MENDOZA NEIRA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7602
Saldo Auxiliar 41701006
7602
7604 OSCAR LUIS PALACIOS SUAREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
7604
Saldo Auxiliar 41701006
7604
8201 DIEGO ANDRES FORERO AGREDA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8201
Saldo Auxiliar 41701006
8201
8202 LUZ MERY GAONA SAENZ
12/02/21
Reversion Cobro De Chip
Saldo Auxiliar 41701006
8202
8203 EDWIN CAMILO GOMEZ OSPINA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8203
1
1975
10,000.00
10,000.00
12
3020
10,000.00
10,000.00
1
1805
10,000.00
10,000.00
12
3026
10,000.00
10,000.00
12
3027
10,000.00
10,000.00
12
3031
20,000.00
20,000.00
12
3033
10,000.00
10,000.00
12
3037
20,000.00
20,000.00
12
3039
10,000.00
10,000.00
12
3040
10,000.00
10,000.00
12
3043
10,000.00
10,000.00
12
3047
10,000.00
10,000.00
12
3049
10,000.00
10,000.00
12
3054
10,000.00
10,000.00
10
112
12
3056
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
-10,000.00
-10,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 6
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 8203
Saldo Auxiliar 41701006
8203
8204 MIGUEL ANGEL FORERO AGREDA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8204
Saldo Auxiliar 41701006
8204
8302 PAOLA CATHERINNE VASQUEZ IBAÑEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8302
Saldo Auxiliar 41701006
8302
8304 LUIS ALFONSO LOPEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8304
Saldo Auxiliar 41701006
8304
8401 WILSON ANDRES PINEDA VARGAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8401
Saldo Auxiliar 41701006
8401
8402 DANIEL DAGOBERTO GUARNIZO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8402
Saldo Auxiliar 41701006
8402
8601 ANGIE TATIANA FIGUEREDO CORREA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
8601
Saldo Auxiliar 41701006
8601
9103 CIELO SANTANILLA MUÑOZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9103
Saldo Auxiliar 41701006
9103
9104 EDI YASMIN FONSECA GALEON
10/22/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
9104
9202 MARIA CONSUELO TOQUICA GIRALDO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9202
Saldo Auxiliar 41701006
9202
9204 JHONATAN OSWALDO ALDANA URUEÑA
10/25/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
9204
9301 MARTHA ROCIO BOLAÑOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9301
Saldo Auxiliar 41701006
9301
9304 CARLOS ALFONSO CASTIBLANCO
10/25/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
9304
9401 LUZ DARY SANDOBAL NIÑO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9401
Saldo Auxiliar 41701006
9401
9402 JAIBER CHAGUALA ALDANA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9402
Saldo Auxiliar 41701006
9402
9403 GLORIA INES TORRES TORRES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9403
Saldo Auxiliar 41701006
9403
9404 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ HUERTAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9404
12
3057
10,000.00
10,000.00
12
3059
10,000.00
10,000.00
12
3061
10,000.00
10,000.00
12
3062
30,000.00
30,000.00
12
3063
10,000.00
10,000.00
12
3070
10,000.00
10,000.00
12
3076
10,000.00
10,000.00
1
1891
10,000.00
10,000.00
12
3079
10,000.00
10,000.00
1
1810
20,000.00
20,000.00
12
3082
20,000.00
20,000.00
1
1812
10,000.00
10,000.00
12
3086
10,000.00
10,000.00
12
3087
10,000.00
10,000.00
12
3088
10,000.00
10,000.00
12
3089
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 7
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 9404
Saldo Auxiliar 41701006
9404
9501 JORGE LUIS PANTOJA CERVANTES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9501
Saldo Auxiliar 41701006
9501
9502 LUIS JAVIER MACIAS MONA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9502
Saldo Auxiliar 41701006
9502
9503 KAREN DAYANA POSADA DIAZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9503
Saldo Auxiliar 41701006
9503
9504 JHON JAIRO RODRIGUEZ YELA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9504
Saldo Auxiliar 41701006
9504
9601 LEIDY CAROLINA BARAHONA GUERRERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
*
9601
Saldo Auxiliar 41701006
9601
10101 LUZ HEIDY CRUZ AMAYA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10101
Saldo Auxiliar 41701006
10101
10102 MARTHA ELENA GARCIA NIETO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10102
Saldo Auxiliar 41701006
10102
10103 NYDIA CAROLINA BARRIGA LEON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10103
Saldo Auxiliar 41701006
10103
10104 LAURA MARCELA SARMIENTO DIAZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10104
Saldo Auxiliar 41701006
10104
10202 MARIA MARGARITA ORRIETA GOMEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10202
Saldo Auxiliar 41701006
10202
10203 LINA ISABEL RAMIREZ PERDOMO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10203
Saldo Auxiliar 41701006
10203
10301 ANDERSON ESTIVEN GARAVITO MORENO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10301
Saldo Auxiliar 41701006
10301
10303 XIOMAR ANDREA BELTRAN BEDOYA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10303
Saldo Auxiliar 41701006
10303
10401 EDGAR EDUARDO HERRERA GUTIERREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10401
Saldo Auxiliar 41701006
10401
10402 GILMAR LEANDRO MORALES BRICEÑO
10/22/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701006
10402
10501 JENNY LORENA GUAQUETA GONZALEZ
12
3090
10,000.00
10,000.00
12
3091
10,000.00
10,000.00
12
3092
10,000.00
10,000.00
12
3093
10,000.00
10,000.00
12
3094
10,000.00
10,000.00
12
3098
10,000.00
10,000.00
12
3099
10,000.00
10,000.00
12
3100
10,000.00
10,000.00
12
3101
10,000.00
10,000.00
12
3103
10,000.00
10,000.00
12
3104
10,000.00
10,000.00
12
3106
10,000.00
10,000.00
12
3108
10,000.00
10,000.00
12
3110
10,000.00
10,000.00
1
1802
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 8
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 10501
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10501
Saldo Auxiliar 41701006
10501
10504 ESNEIDER TAFUR MURCIA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10504
Saldo Auxiliar 41701006
10504
10602 GEISEL GODOY PEÑALOZA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10602
Saldo Auxiliar 41701006
10602
10603 YINED CANGREJO TIQUE
10/25/21
Tarjeta De Acceso Parqueadero
Saldo Auxiliar 41701006
10603
10604 ALVARO ALONSO PATIÑO TRIANA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 10604
Saldo Auxiliar 41701006
10604
11102 DEIVY AMIR BENAVIDES CARVAJAL
10/25/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
11102
11103 CRISTHIAN ALEXANDER PUERTO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11103
Saldo Auxiliar 41701006
11103
11104 LADY JANETH VIRGUEZ ALVAREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11104
Saldo Auxiliar 41701006
11104
11201 ANA DIME TORO PABON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11201
Saldo Auxiliar 41701006
11201
11203 ANGELO SALVADOR BOHORQUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11203
Saldo Auxiliar 41701006
11203
11204 BRICEYDA RAMIREZ RODRIGUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11204
Saldo Auxiliar 41701006
11204
11303 YULI ANDREA FORERO GUEVARA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11303
Saldo Auxiliar 41701006
11303
11304 WILMER ALEXANDER TELLEZ RUIZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11304
Saldo Auxiliar 41701006
11304
11404 YAZMARY ESTHER MONTIEL PACHECO
10/27/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
11404
11501 ANGIE DANIELA KRISTEN URREA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11501
Saldo Auxiliar 41701006
11501
11502 MARIA FERNANDA CORREA AVENDAÑO
12/02/21
11502 * Maria Fernanda Corre*chi Nov/21
Saldo Auxiliar 41701006
11502
11503 LIGIA SALDAÑA DURAN
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
12
12
3114
3117
10,000.00
10,000.00
12
3119
10,000.00
10,000.00
1
1820
10,000.00
10,000.00
12
3121
10,000.00
10,000.00
1
1977
10,000.00
10,000.00
12
3124
10,000.00
10,000.00
12
3125
10,000.00
10,000.00
12
3126
10,000.00
10,000.00
12
3128
10,000.00
10,000.00
12
3129
10,000.00
10,000.00
12
3132
20,000.00
20,000.00
12
3133
20,000.00
20,000.00
1
1837
10,000.00
10,000.00
12
3138
10,000.00
10,000.00
10
112
12
3140
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
-10,000.00
-10,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 9
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 11503
* 11503
Saldo Auxiliar 41701006
11503
11504 KAREN JULIETH AMARILLO SANCHEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11504
Saldo Auxiliar 41701006
11504
11601 SARA XIMENA AGUDELO ROZO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 11601
Saldo Auxiliar 41701006
11601
12102 JESUS ALIRIO ORTEGA JAIMES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12102
Saldo Auxiliar 41701006
12102
12201 MERY ALEXANDRA CORTES ARIZA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12201
Saldo Auxiliar 41701006
12201
12202 FERNEY FABIAN ALVARADO ROMERO
10/27/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
12202
12203 IVAN RAUL POSADA LOPEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12203
Saldo Auxiliar 41701006
12203
12401 ALVARO JAVIER DIAZ LEON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12401
Saldo Auxiliar 41701006
12401
12404 JOSE ALEXANDER VINASCO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12404
Saldo Auxiliar 41701006
12404
12501 CINDI YALIANI TORRES GARCIA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12501
Saldo Auxiliar 41701006
12501
12504 MICHAEL STEVEN QUINTERO BERNAL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12504
Saldo Auxiliar 41701006
12504
12601 CONSTRUCTORA AMARILO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12601
Saldo Auxiliar 41701006
12601
12602 CRISTHIAN CAMILO BORDA GUZMAN
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 12602
Saldo Auxiliar 41701006
12602
13101 GERMAN ANTONIO BERNAL SUAREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13101
Saldo Auxiliar 41701006
13101
13103 JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CAJICA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13103
Saldo Auxiliar 41701006
13103
13104 ANGELICA MARIA PULIDO SANTOS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13104
Saldo Auxiliar 41701006
13104
12
3141
10,000.00
10,000.00
12
3142
20,000.00
20,000.00
12
3147
10,000.00
10,000.00
12
3150
10,000.00
10,000.00
1
1896
10,000.00
10,000.00
12
3152
10,000.00
10,000.00
12
3158
10,000.00
10,000.00
12
3161
10,000.00
10,000.00
12
3162
10,000.00
10,000.00
12
3165
10,000.00
10,000.00
12
3166
20,000.00
20,000.00
12
3167
10,000.00
10,000.00
12
3170
10,000.00
10,000.00
12
3172
20,000.00
20,000.00
12
3173
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 10
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
0.00
10,000.00
* 13201
13201 WILDER NICOLAS VELANDIA TORRES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13201
Saldo Auxiliar 41701006
13201
13203 DIANA KATERINE ORTIZ GUERRERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13203
Saldo Auxiliar 41701006
13203
13303 MAIDA ESTEFANIA GONZALEZ BERNAL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13303
Saldo Auxiliar 41701006
13303
13304 ALEXANDER DE JESUS GARRIDO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13304
Saldo Auxiliar 41701006
13304
13401 KAREN LISETH FORERO PIÑEROS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13401
Saldo Auxiliar 41701006
13401
13402 DIANA LISBETH BARRIOS RODRIGUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13402
Saldo Auxiliar 41701006
13402
13404 JESSICA PAOLA CASTILLO VELASCO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13404
Saldo Auxiliar 41701006
13404
13501 ERICA MILENA FERNANDEZ OME
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13501
Saldo Auxiliar 41701006
13501
13601 ANDREA BECERRA BOHORQUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13601
Saldo Auxiliar 41701006
13601
13603 JUAN SEBASTIAN ORTIZ BARRIOS
10/27/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
13603
13604 NELFI TATIANA MOLINA ARAGON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 13604
Saldo Auxiliar 41701006
13604
14103 YAZMIN ELISA MEJIA RODRIGUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 14103
Saldo Auxiliar 41701006
14103
14202 JUAN FELIPE TRIVIÑO GUATAME
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 14202
Saldo Auxiliar 41701006
14202
14301 YAMIR CARVAJAL BORJA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 14301
Saldo Auxiliar 41701006
14301
14302 MANUEL HERNANDO AVENDAÑO
11/29/21
Tarjeta De Acceso * 14302 * Manuel
Hernando Avendaño Maldonad
Saldo Auxiliar 41701006
14302
14304 YEIMY VIASUS ACHURY
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
12
3174
10,000.00
12
3176
10,000.00
10,000.00
12
3180
20,000.00
20,000.00
12
3181
10,000.00
10,000.00
12
3182
10,000.00
10,000.00
12
3183
30,000.00
30,000.00
12
3185
10,000.00
10,000.00
12
3186
10,000.00
10,000.00
12
3190
20,000.00
20,000.00
1
1838
10,000.00
10,000.00
12
3193
20,000.00
20,000.00
12
3196
20,000.00
20,000.00
12
3199
10,000.00
10,000.00
12
3202
10,000.00
10,000.00
1
2365
10,000.00
10,000.00
12
3205
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 11
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 14304
* 14304
Saldo Auxiliar 41701006
14304
14401 VICTOR HUGO AMAYA SEQUERA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 14401
Saldo Auxiliar 41701006
14401
14502 MARIA FERNANDA PAEZ BRACAMONTE
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 14502
Saldo Auxiliar 41701006
14502
15101 DANIEL FERNANDO PERILLA HERNANDEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15101
Saldo Auxiliar 41701006
15101
15102 DANIEL CAMILO VILLALBA MALAVER
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15102
Saldo Auxiliar 41701006
15102
15103 YULI TATIANA RUIZ CALDERON
10/27/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
15103
15104 EMPERATRIZ REINA QUINTERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15104
Saldo Auxiliar 41701006
15104
15201 LILIANA DE LOS ANGELES QUIMBAYA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15201
Saldo Auxiliar 41701006
15201
15204 YESSIKA JULIETH AHUMADA GALVIS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15204
Saldo Auxiliar 41701006
15204
15301 DIANA MARCELA MORALES RONCANCIO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15301
12/06/21
Adm Dic/21, Par Dic/21
Saldo Auxiliar 41701006
15301
15302 ADOLFO HUMBERTO RODRIGUEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15302
Saldo Auxiliar 41701006
15302
15304 ILVAR ADMILKAR CARANTON FORERO
10/27/21
Tarjeta De Ingreso
Saldo Auxiliar 41701006
15304
15404 JHON EIDER MENDOZA LOPEZ
10/22/21
Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
15404
15502 JULIETH ALEJANDRANOPE RINCON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15502
12/02/21
Reversion Cobro De Tarjeta
Saldo Auxiliar 41701006
15502
15602 HECTOR MAURICIO BARON VELASCO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15602
Saldo Auxiliar 41701006
15602
15603 JOSE DARIO TORRES CARVAJAL
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15603
Saldo Auxiliar 41701006
15603
12
3206
10,000.00
10,000.00
12
3211
10,000.00
10,000.00
12
3218
20,000.00
20,000.00
12
3219
10,000.00
10,000.00
1
1839
10,000.00
10,000.00
12
3221
10,000.00
10,000.00
12
3222
10,000.00
10,000.00
12
3225
10,000.00
10,000.00
12
3226
10,000.00
1
2426
20,000.00
30,000.00
12
3227
10,000.00
10,000.00
1
1836
10,000.00
10,000.00
1
1890
10,000.00
10,000.00
12
3235
10,000.00
10
112
12
3239
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
12
3240
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 12
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
0.00
10,000.00
* 15604
15604 FABIAN ERNESTO BEDOYA RAMIREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 15604
Saldo Auxiliar 41701006
15604
16104 CINDY PATRICIA UNIBIO BUITRAGO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16104
Saldo Auxiliar 41701006
16104
16202 SANDRA PATRICIA SANCHEZ JUNCO
10/26/21
Trajetas De Acceso
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16202
Saldo Auxiliar 41701006
16202
16203 TATIANA PATRICIA ARAMENDIZ MELO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16203
Saldo Auxiliar 41701006
16203
16301 LARRY FERNEY CARDENAS ALVARADO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16301
Saldo Auxiliar 41701006
16301
16303 JENNY MARITZA MORA LOZANO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16303
Saldo Auxiliar 41701006
16303
16502 GISSEL ANGELICA NUMPAQUE MARIÑO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16502
Saldo Auxiliar 41701006
16502
16603 CRISTIAN CAMILO MEDRANO DIAZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 16603
Saldo Auxiliar 41701006
16603
17101 MARIA ROSIVER RUIZ SANTAFE
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17101
Saldo Auxiliar 41701006
17101
17104 LIZETH LILIANA CARDOZO ACOSTA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17104
Saldo Auxiliar 41701006
17104
17201 CARLOS FERNANDO MESA DURAN
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17201
Saldo Auxiliar 41701006
17201
17203 FLOR MYRYAN RODRIGUEZ MORENO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17203
Saldo Auxiliar 41701006
17203
17302 LEONEL OSORIO CASTAÑEDA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17302
Saldo Auxiliar 41701006
17302
17303 LEONARDO ECHEVERRI OSORIO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17303
Saldo Auxiliar 41701006
17303
17401 YAMILE SOFIA CERINZA ESPAÑOL
10/28/21
Tarjeta De Acceso
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17401
12
3241
10,000.00
12
3245
10,000.00
10,000.00
1
12
1985
3247
10,000.00
10,000.00
20,000.00
12
3248
20,000.00
20,000.00
12
3250
20,000.00
20,000.00
12
3252
10,000.00
10,000.00
12
3259
10,000.00
10,000.00
12
3264
10,000.00
10,000.00
12
3266
10,000.00
10,000.00
12
3269
10,000.00
10,000.00
12
3270
20,000.00
20,000.00
12
3272
10,000.00
10,000.00
12
3275
10,000.00
10,000.00
12
3276
10,000.00
10,000.00
1
12
1828
3278
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
20,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 13
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Debito
Credito
Saldo
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
* 17401
Saldo Auxiliar 41701006
17401
17402 CLAUDIA NATALIA PARRA PACHON
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17402
Saldo Auxiliar 41701006
17402
17403 JONATHAN RONDON PARRA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17403
12/02/21
Reversion Cobro Tarjeta De Acceso
Saldo Auxiliar 41701006
17403
17501 LEIDY LORENA VALENCIA RUSSY
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17501
Saldo Auxiliar 41701006
17501
17502 KAROLD JENNIFFER DIAZ REYES
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17502
Saldo Auxiliar 41701006
17502
17503 SINDY LORENA AGUILAR ROMERO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17503
Saldo Auxiliar 41701006
17503
17504 JOHN HENRY LOPEZ PINTO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17504
Saldo Auxiliar 41701006
17504
17601 JONATHAN STEVEN HUERFANO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17601
Saldo Auxiliar 41701006
17601
17602 GLORIA HELENA GONZALEZ BUITRAGO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 17602
Saldo Auxiliar 41701006
17602
18102 JOSE FERNEY LANCHEROS TORO
10/26/21
Adm Oct/21, Par Oct/21, Par Oct/21
Saldo Auxiliar 41701006
18102
18104 LICETH CAMILA SALAZAR MOLINA
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18104
Saldo Auxiliar 41701006
18104
18202 GUENDY YULIETH RODRIGUEZ NAVARRO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18202
Saldo Auxiliar 41701006
18202
18203 WILDER SNEIDER RODRIGUEZ CABEZAS
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18203
Saldo Auxiliar 41701006
18203
18204 TOMAS DE JESUS SARABIA MELENDEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18204
Saldo Auxiliar 41701006
18204
18303 WILSON FERNEY VELOZA TOBAR
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18303
Saldo Auxiliar 41701006
18303
18402 BRAYAN ERNEY PACHECO GONZALEZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und.
* 18402
Saldo Auxiliar 41701006
18402
12
3279
10,000.00
10,000.00
12
3280
10
116
12
3282
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
12
3283
10,000.00
10,000.00
12
3284
10,000.00
10,000.00
12
3285
10,000.00
10,000.00
12
3286
20,000.00
20,000.00
12
3287
10,000.00
10,000.00
1
1821
20,000.00
20,000.00
12
3293
10,000.00
10,000.00
12
3295
10,000.00
10,000.00
12
3296
10,000.00
10,000.00
12
3297
10,000.00
10,000.00
12
3300
10,000.00
10,000.00
12
3303
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 14
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701006
Documento
Credito
Saldo
10,000.00
0.00
10,000.00
* 18501
18501 DENNYS VANESSA FLOREZ NIETO
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und. 12
* 18501
Saldo Auxiliar 41701006
18501
18502 DIEGO FERNANDO URUEÑA RAMIREZ
11/01/21
Tarjeta De Acceso Noviembre /21 > Und. 12
* 18502
Saldo Auxiliar 41701006
18502
18603 ERIKA PAOLA MORENO MORENO
12/01/21
Facturación Diciembre /2021
12
Saldo Auxiliar 41701006
18603
Saldo SubCuenta 41701006
41701007
Debito
CHIP DE INGRESO
102 KELLY JOHANA HERNANDEZ MARTINEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
102
Saldo Auxiliar 41701007
102
103 LEIDY KATHERINNE REYES LOZANO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
103
Saldo Auxiliar 41701007
103
104 MAIRA YISED TRIANA AVILA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
104
Saldo Auxiliar 41701007
104
302 ANA MILENA BECERRA CARDENAS
10/25/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
302
303 ALBA MARIA ALONSO CORTES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
303
Saldo Auxiliar 41701007
303
2102 MAYRA ALEJANDRA DURAN
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
2102
Saldo Auxiliar 41701007
2102
2201 EDISON MAURICIO MUÑOZ ESCOBAR
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
2201
Saldo Auxiliar 41701007
2201
2301 GABRIEL CONTRERAS M.
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
2301
Saldo Auxiliar 41701007
2301
2304 CLAUDIA PATRICIA URIBE JIMENEZ
12/02/21
Int Nov/21, Adm Nov/21, Par Nov/21, Tar
Nov/21
Saldo Auxiliar 41701007
2304
2402 ANNE GITZEL BRAVO SALAMANCA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
2402
Saldo Auxiliar 41701007
2402
2503 CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
2503
Saldo Auxiliar 41701007
2503
2602 EDGAR ALBERTO VANEGAS SANCHEZ
10/25/21
Tarje De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701007
2602
2604 KAREN JOHANNA QUEVEDO ROZO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12
3306
10,000.00
3307
10,000.00
10,000.00
3746
40,000.00
2883
20,000.00
20,000.00
2,552,500.00
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
2,512,500.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
12
2884
10,000.00
10,000.00
12
2885
5,000.00
5,000.00
1
1811
15,000.00
15,000.00
12
2892
5,000.00
5,000.00
12
2907
5,000.00
5,000.00
12
2910
10,000.00
10,000.00
12
2914
5,000.00
5,000.00
1
2508
10,000.00
10,000.00
12
2919
10,000.00
10,000.00
12
2924
10,000.00
0.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
1
1809
10,000.00
10,000.00
12
2929
5,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 15
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
* 2604
2604
Saldo Auxiliar 41701007
2604
3301 JONATHAN WILSON RODRIGUEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3301
Saldo Auxiliar 41701007
3301
3302 ALEJANDRA CAROLINA FAJARDO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3302
Saldo Auxiliar 41701007
3302
3303 JHOAN ESTEBAN GALVEZ LEON
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3303
Saldo Auxiliar 41701007
3303
3401 NATALIA MARIN PENAGOS
10/23/21
Tarjeta Acceso Y Chip
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3401
Saldo Auxiliar 41701007
3401
3501 DEISY PAOLA LIZARAZO DIAZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3501
Saldo Auxiliar 41701007
3501
3504 ESPERANZA TORRES ARIAS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3504
Saldo Auxiliar 41701007
3504
3602 JULIO CESAR CHAVEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3602
Saldo Auxiliar 41701007
3602
3603 CAROL LILIANA PATIÑO LEAL
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
3603
Saldo Auxiliar 41701007
3603
4103 ANDREA YULIETH AMAYA RENGIFO
10/29/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
4103
4203 VANESSA MALAVER JEREZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
4203
Saldo Auxiliar 41701007
4203
4301 JOSEPH ERICK ROJAS ESTUPIÑAN
10/22/21
Chip De Ingreso
Saldo Auxiliar 41701007
4301
4304 SONIA YILENA SANCHEZ INFANTE
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
4304
Saldo Auxiliar 41701007
4304
4401 DINA LUZ SALAZAR FUNES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
4401
Saldo Auxiliar 41701007
4401
4501 CRISTIAN ANDRES JIMENEZ RIVERA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
4501
Saldo Auxiliar 41701007
4501
4601 CRISTIAN CAMILO FUENTES GOMEZ
10/23/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
10/23/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701007
4601
12
2938
10,000.00
10,000.00
12
2939
5,000.00
5,000.00
12
2940
5,000.00
5,000.00
1
12
1808
2942
5,000.00
5,000.00
10,000.00
12
2946
10,000.00
10,000.00
12
2949
10,000.00
10,000.00
12
2951
5,000.00
5,000.00
12
2952
10,000.00
10,000.00
1
1850
15,000.00
15,000.00
12
2960
5,000.00
5,000.00
1
1803
10,000.00
10,000.00
12
2965
5,000.00
5,000.00
12
2966
10,000.00
10,000.00
12
2970
10,000.00
10,000.00
1
1
1804
1804
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 16
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
5,000.00
0.00
5,000.00
* 5103
5103 LADY ESPERANZA AVILA CASTILLO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5103
Saldo Auxiliar 41701007
5103
5302 GLORIA LILIANA RIAÑO CASTELLANOS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5302
Saldo Auxiliar 41701007
5302
5303 MARIA ELIDA MURILLO SUAREZ
11/19/21
Chip De Acceso * 5303 * Maria Elida
Murillo Suarez
Saldo Auxiliar 41701007
5303
5402 CATHERINE PAOLA RIVERA ZAMBRANO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5402
Saldo Auxiliar 41701007
5402
5501 MARIA ALEJANDRA CANO VILLALOBOS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5501
Saldo Auxiliar 41701007
5501
5603 OLIVER ANDRES BAUTISTA SOLANO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5603
Saldo Auxiliar 41701007
5603
5604 DIANA LUZ BOHORQUEZ PEÑATE
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
5604
Saldo Auxiliar 41701007
5604
6103 GILBERTO ALEJANDRO PARRA FUENTES
10/29/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
6103
6201 JOHAN SEBASTIAN ALONSO CASTRO
10/27/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
6201
6202 HELGA MAGALY ARIZA BOTIA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
6202
Saldo Auxiliar 41701007
6202
6203 EDWIN ALEJANDRO MATEUS RODRIGUEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
6203
Saldo Auxiliar 41701007
6203
6401 MILTON ARIEL ROJAS ARIZA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
6401
Saldo Auxiliar 41701007
6401
6504 LEIDY MELISSA COCOMA QUECAN
10/24/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701007
6504
6604 NATHALIE CONTRERAS RINCON
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
6604
Saldo Auxiliar 41701007
6604
7102 FRANCISCO JAVIER PINEDA REAL
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
7102
Saldo Auxiliar 41701007
7102
7502 MERLY GOMEZ FIGUEROA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
7502
Saldo Auxiliar 41701007
7502
12
2980
5,000.00
12
2987
10,000.00
10,000.00
1
2275
10,000.00
10,000.00
12
2991
10,000.00
10,000.00
12
2994
5,000.00
5,000.00
12
3000
10,000.00
10,000.00
12
3001
5,000.00
5,000.00
1
1844
10,000.00
10,000.00
1
1841
10,000.00
10,000.00
12
3007
10,000.00
10,000.00
12
3008
5,000.00
5,000.00
12
3014
10,000.00
10,000.00
1
1805
5,000.00
5,000.00
12
3025
5,000.00
5,000.00
12
3027
5,000.00
5,000.00
12
3043
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 17
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
* 8104
8104 INGRID TATIANA MORALES TRUJILLO
12/20/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
8104
8201 DIEGO ANDRES FORERO AGREDA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
8201
Saldo Auxiliar 41701007
8201
8202 LUZ MERY GAONA SAENZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
8202
Saldo Auxiliar 41701007
8202
8203 EDWIN CAMILO GOMEZ OSPINA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
8203
Saldo Auxiliar 41701007
8203
8304 LUIS ALFONSO LOPEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
8304
Saldo Auxiliar 41701007
8304
8402 DANIEL DAGOBERTO GUARNIZO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
8402
Saldo Auxiliar 41701007
8402
9202 MARIA CONSUELO TOQUICA GIRALDO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
9202
Saldo Auxiliar 41701007
9202
9203 LUIS CARLOS PALENCIA PALENCIA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
9203
Saldo Auxiliar 41701007
9203
9204 JHONATAN OSWALDO ALDANA URUEÑA
10/25/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
9204
9302 MARIA VIVIANA GONZALEZ BEJARANO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
9302
Saldo Auxiliar 41701007
9302
9401 LUZ DARY SANDOBAL NIÑO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
9401
Saldo Auxiliar 41701007
9401
9403 GLORIA INES TORRES TORRES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
9403
Saldo Auxiliar 41701007
9403
10103 NYDIA CAROLINA BARRIGA LEON
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10103
Saldo Auxiliar 41701007
10103
10104 LAURA MARCELA SARMIENTO DIAZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10104
Saldo Auxiliar 41701007
10104
10303 XIOMAR ANDREA BELTRAN BEDOYA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10303
Saldo Auxiliar 41701007
10303
10401 EDGAR EDUARDO HERRERA GUTIERREZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10401
1
2652
5,000.00
5,000.00
12
3054
10,000.00
10,000.00
12
3055
10,000.00
10,000.00
12
3056
5,000.00
5,000.00
12
3061
5,000.00
5,000.00
12
3063
5,000.00
5,000.00
12
3079
5,000.00
5,000.00
12
3080
10,000.00
10,000.00
1
1810
10,000.00
10,000.00
12
3083
5,000.00
5,000.00
12
3086
10,000.00
10,000.00
12
3088
10,000.00
10,000.00
12
3100
5,000.00
5,000.00
12
3101
5,000.00
5,000.00
12
3108
10,000.00
10,000.00
12
3110
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 18
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
* 10401
Saldo Auxiliar 41701007
10401
10402 GILMAR LEANDRO MORALES BRICEÑO
10/22/21
Tarjeta De Acceso Y Chip
Saldo Auxiliar 41701007
10402
10404 RICARDO BAUTISTA GARCIA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10404
Saldo Auxiliar 41701007
10404
10602 GEISEL GODOY PEÑALOZA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
10602
Saldo Auxiliar 41701007
10602
11104 LADY JANETH VIRGUEZ ALVAREZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11104
Saldo Auxiliar 41701007
11104
11202 GIOVANNY RUBIANO ARELLAN
10/29/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
11202
11204 BRICEYDA RAMIREZ RODRIGUEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11204
11/08/21
Par Nov/21
Saldo Auxiliar 41701007
11204
11302 GUILLERMO SAAVEDRA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11302
Saldo Auxiliar 41701007
11302
11304 WILMER ALEXANDER TELLEZ RUIZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11304
Saldo Auxiliar 41701007
11304
11502 MARIA FERNANDA CORREA AVENDAÑO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11502
Saldo Auxiliar 41701007
11502
11503 LIGIA SALDAÑA DURAN
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11503
Saldo Auxiliar 41701007
11503
11504 KAREN JULIETH AMARILLO SANCHEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11504
Saldo Auxiliar 41701007
11504
11601 SARA XIMENA AGUDELO ROZO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
11601
Saldo Auxiliar 41701007
11601
12102 JESUS ALIRIO ORTEGA JAIMES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12102
Saldo Auxiliar 41701007
12102
12204 YEISSON ARLEY BAREÑO AVILA
10/26/21
Chip De Ingreso
Saldo Auxiliar 41701007
12204
12301 INGRID PAOLA BERNAL RUBIO
10/26/21
Adm Oct/21
Saldo Auxiliar 41701007
12301
12304 DIEGO ANDRES QUIMBAY BARRANTES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12304
1
1802
5,000.00
5,000.00
12
3113
10,000.00
10,000.00
12
3119
10,000.00
10,000.00
12
3125
5,000.00
5,000.00
1
1845
10,000.00
10,000.00
12
3129
5,000.00
1
2071
5,000.00
10,000.00
12
3131
5,000.00
5,000.00
12
3133
10,000.00
10,000.00
12
3139
10,000.00
10,000.00
12
3140
10,000.00
10,000.00
12
3141
10,000.00
10,000.00
12
3142
5,000.00
5,000.00
12
3147
10,000.00
10,000.00
1
1818
10,000.00
10,000.00
1
1827
5,000.00
5,000.00
12
3157
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 19
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
* 12304
Saldo Auxiliar 41701007
12304
12402 WILLIAM RAUL BELTRAN HIDALGO
10/31/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
12402
12403 JONH FREDYMELO ACEVEDO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12403
Saldo Auxiliar 41701007
12403
12502 JAVIER ABRIL BAUTISTA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12502
Saldo Auxiliar 41701007
12502
12603 LINDA KAREN GONZALEZ PAMO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
12603
Saldo Auxiliar 41701007
12603
13103 JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CAJICA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13103
Saldo Auxiliar 41701007
13103
13201 WILDER NICOLAS VELANDIA TORRES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13201
Saldo Auxiliar 41701007
13201
13202 JENNY CAROLINA SAINEA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13202
Saldo Auxiliar 41701007
13202
13204 MONICA YANILE PERALTA PULGARIN
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13204
Saldo Auxiliar 41701007
13204
13303 MAIDA ESTEFANIA GONZALEZ BERNAL
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13303
Saldo Auxiliar 41701007
13303
13403 LUIS EBERTO DIAZ PEÑA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13403
Saldo Auxiliar 41701007
13403
13503 NAYRA DAYANARA ORTIZ OLIVEROS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13503
Saldo Auxiliar 41701007
13503
13601 ANDREA BECERRA BOHORQUEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
13601
Saldo Auxiliar 41701007
13601
13603 JUAN SEBASTIAN ORTIZ BARRIOS
10/27/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
13603
14102 ANDRES ARCHILA NIETO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
14102
Saldo Auxiliar 41701007
14102
14103 YAZMIN ELISA MEJIA RODRIGUEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
14103
Saldo Auxiliar 41701007
14103
14304 YEIMY VIASUS ACHURY
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
1
1843
10,000.00
10,000.00
12
3160
10,000.00
10,000.00
12
3163
5,000.00
5,000.00
12
3168
10,000.00
10,000.00
12
3172
5,000.00
5,000.00
12
3174
5,000.00
5,000.00
12
3175
10,000.00
10,000.00
12
3177
10,000.00
10,000.00
12
3180
10,000.00
10,000.00
12
3184
5,000.00
5,000.00
12
3188
5,000.00
5,000.00
12
3190
10,000.00
10,000.00
1
1838
5,000.00
5,000.00
12
3195
5,000.00
5,000.00
12
3196
10,000.00
10,000.00
12
3205
5,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 20
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
* 14304
14304
Saldo Auxiliar 41701007
14304
14601 GINA PAOLA VARGAS RODRIGUEZ
10/27/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
14601
14604 JAIRO SNEIDER LIEVANO BENAVIDES
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
14604
Saldo Auxiliar 41701007
14604
15101 DANIEL FERNANDO PERILLA HERNANDEZ
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
15101
Saldo Auxiliar 41701007
15101
15102 DANIEL CAMILO VILLALBA MALAVER
12/14/21
Chip De Accesp * 15102 * Daniel Camilo
Villalba Malaver
Saldo Auxiliar 41701007
15102
15103 YULI TATIANA RUIZ CALDERON
10/27/21
Tarjeta Y Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
15103
15204 YESSIKA JULIETH AHUMADA GALVIS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
15204
Saldo Auxiliar 41701007
15204
15501 MILEIDIS PERALTA RAMIREZ
10/25/21
Chip De Ingreso
Saldo Auxiliar 41701007
15501
15602 HECTOR MAURICIO BARON VELASCO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
15602
Saldo Auxiliar 41701007
15602
16102 DIANA MARCELA RODRIGUEZ CARDENAS
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
16102
Saldo Auxiliar 41701007
16102
16301 LARRY FERNEY CARDENAS ALVARADO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
16301
Saldo Auxiliar 41701007
16301
16302 YULY CATALINA SABROZO URBANO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
16302
Saldo Auxiliar 41701007
16302
17101 MARIA ROSIVER RUIZ SANTAFE
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17101
Saldo Auxiliar 41701007
17101
17103 HEIDY JOHANA NIÑO LARROTA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17103
Saldo Auxiliar 41701007
17103
17104 LIZETH LILIANA CARDOZO ACOSTA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17104
Saldo Auxiliar 41701007
17104
17304 LAURA ESTEFANY RUEDA BLANDON
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17304
Saldo Auxiliar 41701007
17304
17401 YAMILE SOFIA CERINZA ESPAÑOL
10/28/21
Chip De Acceso
1
1840
10,000.00
10,000.00
12
3217
5,000.00
5,000.00
12
3218
5,000.00
5,000.00
1
2579
10,000.00
10,000.00
1
1839
10,000.00
10,000.00
12
3225
10,000.00
10,000.00
1
1813
10,000.00
10,000.00
12
3239
5,000.00
5,000.00
12
3243
10,000.00
10,000.00
12
3250
5,000.00
5,000.00
12
3251
10,000.00
10,000.00
12
3266
10,000.00
10,000.00
12
3268
5,000.00
5,000.00
12
3269
10,000.00
10,000.00
12
3277
5,000.00
5,000.00
1
1828
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
CONJUNTO RESIDENCIAL ALOE
01/19/22
LIBRO AUXILIAR * NIF
09:29:17
Período: Ene/ 1/2021
Página 21
a Dic/31/2021
Cuenta
Detalle
Viene: 41701007
Documento
Debito
Credito
Saldo
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
* 17401
Saldo Auxiliar 41701007
17401
17402 CLAUDIA NATALIA PARRA PACHON
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17402
Saldo Auxiliar 41701007
17402
17403 JONATHAN RONDON PARRA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17403
Saldo Auxiliar 41701007
17403
17404 ALBA XIMENA FAJARDO RIVERA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
17404
Saldo Auxiliar 41701007
17404
18101 DERLY CONSTANZA GONZALEZ AVILA
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
18101
Saldo Auxiliar 41701007
18101
18103 OLGA PATRICIA ZACIPA CARRILLO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
18103
Saldo Auxiliar 41701007
18103
18302 RUIZ RICO JAVIER MAURICIO
10/29/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
18302
18401 JONATHAN FERNANDO BENAVIDES
10/27/21
Chip De Acceso
Saldo Auxiliar 41701007
18401
18501 DENNYS VANESSA FLOREZ NIETO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
18501
Saldo Auxiliar 41701007
18501
18603 ERIKA PAOLA MORENO MORENO
11/01/21
Chip De Ingreso Noviembre /21 > Und. *
18603
Saldo Auxiliar 41701007
18603
Saldo SubCuenta 41701007
12
3279
5,000.00
5,000.00
12
3280
10,000.00
10,000.00
12
3281
5,000.00
5,000.00
12
3290
5,000.00
5,000.00
12
3292
10,000.00
10,000.00
1
1846
10,000.00
10,000.00
1
1842
10,000.00
10,000.00
12
3306
10,000.00
10,000.00
12
3312
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
925,000.00
5,000.00
925,000.00