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ACTA No. 05
CONSTITUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
FECHA:
5 de Marzo de 2017
NOMBRE RESPONSABLE:
Claud
audia Ma
Maria Soto
VALO
LOR
R FON
FONO
O AS!
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AO:
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500*
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000++
E$ la ,iudad de Sa$ -ua$ de Pa%to a lo% ,i$,o (5 + d.a% del &e% de Marzo del a/o
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2017
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u;ilia
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Co$t
$ta9
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le 'a
'ara
ra a,ord
a,ordar
ar la
,o$%titu,i$ de la ,a<a &e$or 4 la a%i$a,i$ del 6o$do 6i<o de la &i%&a 'or lo ,ual
de,idiero$ lo %iuie$te:
1* Se ,o$%titu4e a 'artir de la 6e,a el FONO F!-O E CA-A MENOR 'or 8alor de
#ui$ie$to% &il 'e%o% () 500*000+  el ,ual tie$e 'or o9<eto ate$der lo% a%to% de
&e$or ,ua$t.a ue de9a realizar la E$tidad a diario*
2* El a%to &=;i&o autorizado 'or ,a<a &e$or %er= eui8ale$te al 10> del &o$to
del Fo$do Fi<o de Ca<a Me$or (FFCM+
?* La% ,o$di,io$e% 'ara el ade,uado ,o$trol ad&i$i%tra,i$ 4 ,u%todia del FONO
F!-O E CA-A MENOR
MENOR %er=$ la% ,o$te&'lada%
,o$te&'lada% e$ el Ma$ual de Pro,ed
Pro,edi&ie$t
i&ie$to%
o%
,orre%'o$die$te e%ta9le,ido e$ el a$e;o 1 al 6i$al de e%te &i%&o do,u&e$to*
@* Se a%i$a ,o&o re%'o$%a9le de la Ca<a Me$or a el (la+ 6u$,io$ario (a+ de
E#3
E#
3MA
MA#
# S*
S*A
A &e$,
&e$,io
io$a
$ada
da a$
a$te
teri
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or&e
&e$t
$te
e u
uie
ie$
$ de
de,l
,lar
ara
a u
ue
e ,o
,o$o
$o,e
,e el
'ro,edi&ie$to ,orre%'o$die$te el al,a$,e 4 li&ita,io$e% de e%ta la9or 4 la%
la% a,e'ta
e$ %u totalidad*
5* La re%'o$%a9ilidad re%'e,to al ,o$trol ad&i$i%tra,i$ 4 ,u%todia del 6o$do 6i<o de
,a<a &e$or ue %e le a%i$a
a%i$a a di,o (a+ 6u$,io$ario
6u$,io$ario (a+ ,o$%tit
,o$%tituir=
uir= a 'artir de la
6e,a u$a la9or adi,io$al a la% ue a,tual&e$te de%e&'e/a 'or lo ue $o e$era
&a4or 8alor a lo% i$re%o% a,tual&e$te 'a,tado%*
* El 6u$,io$ario (a+ au. ,o&'ro&etido
,o&'ro&etido ,o$ e%ta la9or %e a,e re%'o$%a9le
re%'o$%a9le 'or la
,u%todia 4 el &a$e<o de lo% di$ero% e$treado% a t.tulo de 6o$do% de la ,a<a &e$or
4 autoriza 'or e%te &edio el de%,ue$to de %u $&i$a 4o 're%ta,io$e% %o,iale% de
lo% 8alore% $o <u%ti6i,ado% o &al ad&i$i%trado% %i$ 'er<ui,io de la% %a$,io$e%
'e$ale% ,i8ile% 4 tri9utaria% a ue a4a luar*
7* E#3MA# S*A %e ,o&'ro&ete a dar el a'o4o 4 ate$,i$ $e,e%aria 'ara el
,orre,to 4 ade,uado de%e&'e/o de e%ta la9or 'or 'arte del 6u$,io$ario*
* E#3MA# *S*A %e ,o&'ro&ete a %u&i$i%trar lo% re,ur%o% 6.%i,o% $e,e%ario% 4
%u6i,ie$te% a la 6u$,io$aria re%'o$%a9le de la ,a<a &e$or 'ara el &a$e<o 4 ,u%todia
de lo% di$ero% a ella e$treado%*
ANEXO 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FONDO FIJO DE C AJA MENOR
El Fo$do Fi<o de Ca<a Me$or ,o&o %u $o&9re lo i$di,a e% u$ 8alor 6i<o e%ta9le,ido
,o&o 6o$do 'ara la ate$,
ate$,i$
i$ de lo% a%to% &e$ore% ue $o a&erite$ el iro de u$
,e
,eue
ue o ue
ue de
de9e
9e$
$ %e
%err 'aa
'aado
do%
% de &a$e
&a$era
ra i$&e
i$&edi
diat
ata
a 4 $o 'e
'er&
r&it
ite$
e$ la
'ro
'rora
ra&a
&a,i
,i$
$ de 'ao
'ao <u
<u$t
$to
o ,o$
,o$ el ,ro$
,ro$o
ora
ra&a
&a e%ta
e%ta9l
9le,
e,id
ido
o 'a
'ara
ra 'a
'ao
o a
'ro8eedore%*
Para lorar u$ 9ue$ 6u$,io$a&ie$to de e%te 6o$do 6i<o %e de9e$ te$er e$ ,ue$ta lo%
%iuie$te% 'a%o%:
1* Al i$i,io de ,ada
,ada a/o la ad&i$i%tra,i$ 6i<ar= &edia$te A,ta el &o$to de
de la ,a<a%
&e$ore% 'ara ,ada de'e$de$,ia ,o$ lo% re%'e,ti8o% re%'o$%a9le% de %u &a$e<o
de a,uerdo ,o$ el 'ro&edio de $e,e%idade% 'ara ue e$ lo 'o%i9le al,a$,e 'ara
lo% a%to% del &e%*
2* $a 8ez e%ta9le
e%ta9le,id
,ido
o el &o$to
&o$to %e 'ro,eder=
'ro,eder= a la ,rea,
,rea,i$
i$ ,o$ el re%'e
re%'e,ti
,ti8o
8o
a%ie$to ,o$ta9le*
?* El 8alor &=;i&o a 'aar a tra8D%
tra8D% del 6o$do ,orre%'o$der= al 10> del &o$t
&o$to
o del
Fo$do de Ca<a Me$or*
@* odo% lo% a%to% 'or 'eue/o% ue %ea$ de9e$ e%tar re%'aldado% 'or %u
re%'e,ti8o %o'orte el ,ual de9e reu$ir lo% %iuie$te% reui%ito%:
reui%ito%: 6e,a $o&9re del
9e$e6i,iario del 'ao 8alor e$ $&ero% 4 letra% ,o$,e'to del 'ao 4 6ir&a del
9e$e6i,iario 4 todo% lo% de&=% reui%ito% de le4* ('*e* a$e;ar el R***
R*** e$ ,a%o de
ue %ea u$ 'ao de u$ %er8i,io del rDi&e$ %i&'li6i,ado+
5* Lo% %o'orte% $o de9e$ lle8ar e$&e$dadura% $i 9orro$e%*
* Cua$do el Fo$do Fi<o de Ca<a Me$or %e a4a aotado e$ u$ G0> 'uede
'ro,eder%e a a,er u$ $ue8o ree&9ol%o $o e% $e,e%ario e%'erar a%ta ue %e
a4a aotado el 100>*
7* Si al 6i$alizar
6i$alizar el
el &e% el FFC
FFCM
M (Fo$do Fi<o de
de Ca<a Me$or+ $o %e 
a
a e<e,u
e<e,utado
tado
e$ %u totalidad %e ela9orar= u$a Nota de Co$ta9ilidad 'ara ,au%ar lo% a%to%
e6e,tuado% dura$te el &e% 4 $o lle8ar a%to% de u$ &e% a otro*
* $a 8ez e<e,utado el &o$to de la Ca<a Me$or %e 'ro,eder= a ela9orar la rela,i$
de Ree&9ol%o de Ca<a Me$or %e$ &odelo
&odelo %u&i$i
%u&i$i%trado
%trado 'or la Ad&i$
Ad&i$i%tra,
i%tra,i$
i$ 4
ue de9e ,o$te$er lo% %iuie$te% dato%:
Mo$to del F*F*C*M*
Fe,a del ree&9ol%o
Valor e<e,utado
Re%'o$%a9le
Saldo e$ e6e,ti8o
Periodo a ue ,orre%'o$de
Saldo a ree&9ol%ar
Be$e6i,iario% de lo% 'ao%
8alore%
Cdio% ,o$ta9le%
Co$,e'to%
otal de a%to% e<e,utado%
G* Lo% a$e;o% de9e$ ora$izar%e de9ida&e$te e$ orde$ ,ro$oli,o o 'or ,dio
,o$ta9le*
10* Orde$ado% lo% %o'orte% %e 'ro,ede a a,er u$a $u&era,i$ ,o$%e,uti8a 4 a%.
&i%&o
&i%
&o %e rei%t
rei%trar=
rar=$
$ e$ la Rela,i
Rela,i$
$ de ree
ree&9o
&9ol%o
l%o de Ca<
Ca<a
a Me$
Me$or
or** odo% lo%
%o'orte% de9er=$ lle8ar el %ello CANCELAOI  P
PA"AOI
A"AOI e$ el a$8er%o*
11* Ela9
Ela9or
orada
ada la re
rela
la,i
,i$
$ de Ree&9
Ree&9ol
ol%o
%o %e 'a%
'a%ar
ar=
= a ,o$t
,o$ta9i
a9ililida
dad
d 'ara la
re%'e,ti8a re8i%i$* $a 8ez 8i%ada 8ol8er= a e%orer.a
e%orer.a 'ara 'ro,eder a ela9orar el
,o&'ro9a$te de 'ao*
12* Lo% %o'orte%
%o'orte% 'eue/o% $o 'er
'er&ite$
&ite$ u$ ar,i8o
ar,i8o o e&'a%t
e&'a%te
e ade,uado
ade,uado 'or lo
ta$to de9e$ 'ear%e e$ orde$ e$ u$a o<a ta&a/o ,arta 'ara 6a,ilitar 4 a%eurar u$
ar,i8o ,orre,to*
1?* La
1?*
La%
% 6a,
6a,tu
tura%
ra% d
de
e rei%t
rei%trad
radora
ora %u&i
%u&i$i
$i%t
%trad
rada%
a% e$ 'a
'a'e
'ell u.
u.&i
&i,o
,o de
de9e
9e$
$
6oto,o'iar%e 'orue e%te 'a'el $o ara$tiza la i$6or&a,i$ 4a ue %e 9orra al 'o,o
tie&'o*
1@* Se&a$al&e$te 4 de 6or&a %or're%i8a la O6i,i$a de Co$t
Co$ta9ilidad
a9ilidad 'ra,ti,ar= u$
arue
ar
ueo
o de Ca<a
Ca<a &e$o
&e$or
r e%ta
e%ta9l
9le,
e,ie
ie$d
$do
o lo%
lo% %o9ra
%o9ra$t
$te%
e% o 6alt
6alta$
a$te
te%
% lo%
lo% ,ual
,uale%
e%
,o$ta9ilizar= e%ta9le,ie$do la% de9ida% re%'o$%a9ilidade%*
15* Al 6i$alizar el a/o de9e ,errar%e el Fo$do Fi<o de Ca<a Me$or 4 ela9orar la
rela,i$
rela,i
$ de a%to% 4 de8ol8i
de8ol8ie$do
e$do el di$ero %o9ra$te*
%o9ra$te* Lueo %e 'ro,ede
'ro,eder=
r= al ,ierre
&edia$te u$ a%ie$to ,o$ta9le*
E%te 'ro,edi&ie$to e%tar= %u<eto a &odi6i,a,io$e% o ,o&'le&e$ta,i$ %ie&'re 4
,ua$do la% $or&a% o la te,$olo.a lo reuiera$*
E%te do,u&e$to %e 6ir&a e$ %e/al de a,e'ta,i$ 4 ,o$%e$ti&ie$to 'or lo% au.
i$ter8i$iero$*
CR!S!AN FERNANO SAMA"
CLA!A MAR!A SOO
CC* 1*05*G?*?5G E !P!ALES
CC* ?*57*@?5 E PASO
PASO
Re're%e$ta$te Leal
Au;* ,o$ta9le