Hector Adolfo Carrillo García Flujo de caja proyectado (Cifras expresadas en quetzales) jun-21 SALDO INICIAL INGRESOS Venta de rambutan Desembolso CHN Conservación de bosque natural Venta de cabezas de ganado Venta de madera Sueldos y salarios TOTAL DE INGRESOS EGRESOS Costo de rambután Costo de ganado Sueldos de personal Mejoramiento de finca Compra de ganado Fabricación de concentrados Cancelación Bam Financia Pago de capital otras deudas Intereses otros bancos Pago de TC Pago Bco CHN Intereses Bco CHN TOTAL DE GASTOS SALDO FINAL SALDO ACUMULADO Guatemala mayo de 2021 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 Año 1 35,425 37,347 43,199 49,162 230,235 371,418 513,711 521,788 532,469 543,260 712,662 2,079,962 35,425 4,000,000 160,000 90,000 4,250,000 125,000 90,000 215,000 125,000 90,000 215,000 300,000 - 260,000 - 261,000 90,000 351,000 125,000 90,000 215,000 1,481,288 90,000 350,000 125,000 90,000 215,000 283,500 90,000 390,000 125,000 90,000 215,000 90,000 373,500 90,000 1,571,288 2,487,713 90,000 2,577,713 560,000 4,000,000 261,000 4,252,500 785,000 1,080,000 10,938,500 12,500 92,084 22,800 1,000,000 1,794,000 1,206,000 38,820 31,827 10,604 9,443 - 12,500 92,084 22,800 31,827 10,494 9,443 - 12,500 92,084 22,800 31,827 10,383 9,443 - 12,500 92,084 22,800 31,827 10,273 9,443 - 12,500 92,084 22,800 31,827 10,163 9,443 - 12,500 92,084 22,800 31,827 10,052 9,443 - 12,500 92,084 22,800 30,155 9,942 9,443 - 12,500 92,084 22,800 27,660 9,832 9,443 - 12,500 92,084 22,800 27,660 9,721 9,443 - 12,500 92,084 22,800 27,660 9,611 9,443 - 12,500 92,084 22,800 27,660 9,500 9,443 - 12,500 92,084 22,800 27,660 9,390 9,443 160,000 150,000 1,105,008 273,600 1,000,000 1,794,000 1,206,000 38,820 359,420 119,965 113,316 160,000 30,000 4,248,078 30,000 209,148 30,000 209,037 30,000 208,927 30,000 208,817 30,000 208,706 30,000 206,923 30,000 204,319 30,000 204,209 30,000 204,098 30,000 203,988 30,000 363,878 360,000 6,680,129 - 1,922 37,347 5,852 43,199 5,963 49,162 181,073 230,235 141,183 371,418 142,294 513,711 8,077 521,788 10,681 532,469 10,791 543,260 169,402 712,662 1,367,300 2,079,962 2,213,835 4,293,796 4,258,371 F. PROPIETARIO F. CONTADOR Hector Adolfo Carrillo García Flujo de caja proyectado (Cifras expresadas en quetzales) SALDO INICIAL INGRESOS Venta de rambutan Desembolso CHN Conservación de bosque natural Venta de cabezas de ganado Venta de madera Sueldos y salarios TOTAL DE INGRESOS EGRESOS Costo de rambután Costo de ganado Sueldos de personal Compra de ganado Fabricación de concentrados Pago de capital otras deudas Intereses otros bancos Pago de TC Pago Bco CHN Intereses Bco CHN TOTAL DE GASTOS SALDO FINAL SALDO ACUMULADO Guatemala mayo de 2021 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 4,293,796 5,669,856 7,203,922 8,992,167 10,923,382 12,719,406 14,472,252 16,454,647 18,591,500 20,891,401 23,363,439 588,000 617,400 648,270 680,684 714,718 750,454 787,976 827,375 868,744 912,181 957,790 261,000 4,465,125 500,000 1,112,400 6,926,525 261,000 4,688,381 500,000 1,145,772 7,212,553 261,000 4,922,800 500,000 1,180,145 7,512,215 261,000 5,168,940 500,000 1,215,550 7,826,173 261,000 5,427,387 215,000 1,252,016 7,870,121 261,000 5,698,757 1,289,576 7,999,787 261,000 5,983,695 1,328,264 8,360,935 261,000 6,282,879 1,368,112 8,739,366 261,000 6,597,023 1,409,155 9,135,922 261,000 6,926,874 1,451,430 9,551,485 261,000 7,273,218 1,494,973 9,986,981 156,000 1,149,209 284,544 1,865,760 1,254,240 120,567.92 101,229 113,316 160,000 345,600 5,550,465 162,240 1,195,177 295,926 1,940,390 1,304,410 92,975 82,854 113,316 160,000 331,200 5,678,487 168,730 1,242,984 307,763 2,018,006 1,356,586 88,624 64,479 160,000 316,800 5,723,971 175,479 1,292,703 320,073 2,098,726 1,410,849 88,624 46,104 160,000 302,400 5,894,958 182,498 1,344,412 332,876 2,182,675 1,467,283 88,624 27,729 160,000 288,000 6,074,097 189,798 1,398,188 346,191 2,269,982 1,525,975 73,853 9,354 160,000 273,600 6,246,941 197,390 1,454,116 360,039 2,360,782 1,587,014 160,000 259,200 6,378,540 205,285 1,512,280 374,440 2,455,213 1,650,494 160,000 244,800 6,602,513 213,497 1,572,771 389,418 2,553,421 1,716,514 160,000 230,400 6,836,022 222,037 1,635,682 404,995 2,655,558 1,785,175 160,000 216,000 7,079,447 230,918 1,701,110 421,195 2,761,781 1,856,582 160,000 201,600 7,333,184 1,376,060 5,669,856 1,534,066 7,203,922 1,788,245 8,992,167 1,931,215 10,923,382 1,796,024 12,719,406 1,752,846 14,472,252 1,982,395 16,454,647 2,136,853 18,591,500 2,299,900 20,891,401 2,472,039 23,363,439 2,653,796 26,017,235 F. PROPIETARIO Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 F. CONTADOR Año 11 Año 12 Hector Adolfo Carrillo García Flujo de caja proyectado (Cifras expresadas en quetzales) SALDO INICIAL INGRESOS Venta de rambutan Desembolso CHN Conservación de bosque natural Venta de cabezas de ganado Venta de madera Sueldos y salarios TOTAL DE INGRESOS EGRESOS Costo de rambután Costo de ganado Sueldos de personal Compra de ganado Fabricación de concentrados Pago Bco CHN Intereses Bco CHN TOTAL DE GASTOS SALDO FINAL SALDO ACUMULADO Guatemala mayo de 2021 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 26,017,235 28,862,968 31,911,405 35,173,939 38,662,618 42,390,186 46,370,121 50,616,675 55,144,914 59,970,771 65,111,086 70,583,661 76,407,312 1,005,680 1,055,964 1,108,762 1,164,200 1,222,410 1,283,530 1,347,707 1,415,092 1,485,847 1,560,139 1,638,146 1,720,053 1,806,056 261,000 7,636,879 261,000 8,018,723 261,000 8,419,659 1,539,822 10,443,380 1,586,016 10,921,703 1,633,597 11,423,018 261,000 8,840,642 1,682,605 11,948,447 261,000 9,282,674 1,733,083 12,499,167 261,000 9,746,808 1,785,075 13,076,414 261,000 10,234,148 1,838,628 13,681,483 261,000 10,745,856 1,893,787 14,315,734 261,000 11,283,148 1,950,600 14,980,595 261,000 11,847,306 2,009,118 15,677,563 261,000 12,439,671 2,069,392 16,408,209 261,000 13,061,655 2,131,473 17,174,182 261,000 13,714,738 2,195,418 17,977,211 240,155 1,769,154 438,042 2,872,252 1,930,845 160,000 187,200 7,597,648 249,761 1,839,920 455,564 2,987,142 2,008,079 160,000 172,800 7,873,266 259,751 1,913,517 473,787 3,106,628 2,088,402 160,000 158,400 8,160,484 270,142 1,990,058 492,738 3,230,893 2,171,938 160,000 144,000 8,459,768 280,947 2,069,660 512,448 3,360,128 2,258,815 160,000 129,600 8,771,598 292,185 2,152,446 532,946 3,494,533 2,349,168 160,000 115,200 9,096,478 303,872 2,238,544 554,263 3,634,315 2,443,135 160,000 100,800 9,434,929 316,027 2,328,086 576,434 3,779,687 2,540,860 160,000 86,400 9,787,495 328,668 2,421,209 599,491 3,930,875 2,642,495 160,000 72,000 10,154,738 341,815 2,518,058 623,471 4,088,110 2,748,194 160,000 57,600 10,537,248 355,488 2,618,780 648,410 4,251,634 2,858,122 160,000 43,200 10,935,634 369,707 2,723,531 674,346 4,421,700 2,972,447 160,000 28,800 11,350,531 384,496 2,832,472 701,320 4,598,568 3,091,345 160,000 14,400 11,782,601 2,845,733 28,862,968 3,048,437 31,911,405 3,262,533 35,173,939 3,488,679 38,662,618 3,727,568 42,390,186 3,979,935 46,370,121 4,246,553 50,616,675 4,528,240 55,144,914 4,825,857 59,970,771 5,140,315 65,111,086 5,472,575 70,583,661 5,823,650 76,407,312 6,194,611 82,601,922 F. PROPIETARIO Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 F. CONTADOR Año 22 Año 23 Año 24 Año 25