Página 2 de 7 ING. VIVIANA DE LA CRUZ INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS – EXPLICACIÓN DE AJUSTES Página 3 de 7 INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS Estimada: ING. VIVIVANA DE LA CRUZ Manta, 8 de octubre de 2020 Objetivo del Informe: • Dar a conocer la explicación de los saldos que se encuentran en los estados financieros al 30/06/2020, adicional de mencionar todas las actividades que fueron relacionados y las que quedan pendiente. EXPLICACIÓN – PIAZZOLLA • Caja En esta cuenta se encuentran registrados los saldos que se enviaron vía correo electrónico por el personal de administración. (ANEXO 2) • Banco El saldo de dicha cuenta se encuentra registrado en los respectivos estados de cuenta de la empresa. (ANEXO 3) • Cuentas por cobrar Se dio de baja a todos los comprobantes por cobrar que ya habían sido cancelados dentro del año, y el saldo reflejado dentro de los mismos está basado en la información enviada por administración. (ANEXO 4) • Inventario El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la administración como inventario físico de elementos. (ANEXO 5) • Activo por Impuesto corriente Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el mes de junio. (ANEXO 6) • Activos Fijos Detalla los terrenos que están a nombre de la empresa, de acuerdo con las escrituras enviadas por administración, de los cuales se detallan: o Terreno del hostal Piazzolla: por US$ 640.319,80; de acuerdo con el avaluó realizado del bien el 31 de julio del año 2019. o Terreno de Costa real valorados en un total de US$ 26.348,65, según escrituras enviadas por el departamento de administración. Página 4 de 7 o Terreno de ciudadelas las colimas por un valor de US$ 72.427,47, según avaluó municipal, porque no se encontró escritura específica del bien. Cabe señalar que los demás activos que reflejaban en el año 2019 fueron datos de baja debido a que no se tiene un sustento de adquisición de dichos bienes. • Cuentas por pagar proveedores Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal enviados por la administración. (ANEXO 7) • Obligaciones con los empleados Describe los valores a liquidar por concepto de sueldos por pagar a los empleados del mes de junio. (ANEXO 8) • Obligaciones con la administración tributaria Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos. (ANEZO 9). • Cuentas por pagar varios Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los mismos que fueron entregados por parte de la administración. (ANEXO 10) • Obligaciones financieras - Tarjetas Corresponde a los saldos reflejados en los estados de cuenta de las tarjetas con fecha de corte de 30/06/2020, con excepción de las tarjetas: Discover 655732000185150, Titanium 4048370001593311, de los cuales no se enviaron ningún estado de cuenta. (ANEXO 11) • Obligaciones Financieras Corresponde a los saldos de los préstamos bancarios acorde a las tablas de amortización y al cuadro de deudas presentados por la administración. (ANEXO 12). CONSIDERACIONES ADICIONALES Adicional se especifica que las demás cuentas que fueron cuadradas con saldo US$ 0,00, se realizaron debido a que, no existían los sustentos que respalden los valores de dichas cuentas. En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en el módulo de tesorería, debido a que, el sistema marcaba un error a la hora de realizar los pagos, debido a que dichas facturas ya están canceladas en meses posteriores, por eso solo se realizó un asiento de ajuste manual directamente en el módulo de contabilidad, es por esto, que existe una diferencia entre el módulo de tesorería, cuentas por pagar y la cuenta contable cuentas por pagar. Página 5 de 7 EXPLICACIÓN – VIACRUZCA • Caja En esta cuenta se encuentran registrados los saldos que se enviaron vía correo electrónico por el personal de administración. (ANEXO 14) • Banco El saldo de dicha cuenta se encuentra registrado en los respectivos estados de cuenta de la empresa. (ANEXO 15) • Cuentas por cobrar Se dio de baja a todos los comprobantes por cobrar que ya habían sido cancelados dentro del año, y el saldo reflejado dentro de los mismos está basado en la información enviada por administración. (ANEXO 16) • Inventario El saldo reflejado está acorde a lo registrado en el cuadro enviado por la administración como inventario físico de elementos. (ANEXO 17) • Activo por Impuesto corriente Corresponde al saldo reflejado en la declaración de impuestos del SRI para el mes de junio. (ANEXO 18) • Activos Fijos El saldo que refleja en la cuenta de terrenos no tiene sustento de escrituras, por lo cual ese saldo quedó en la contabilidad porque está ligado directamente a la cuenta patrimonial de APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES. Cabe señalar que los demás activos que reflejaban en el año 2019 fueron dados de baja debido a que no se tiene un sustento de adquisición de dichos bienes. • Cuentas por pagar proveedores Refleja el saldo sacado de los proveedores del hostal, enviados por la administración. (ANEXO 19) • Obligaciones con los empleados Describe los valores a liquidar por concepto de sueldos por pagar a los empleados del mes de junio. (ANEXO 20) • Obligaciones con la administración tributaria Refleja el saldo obtenido en base a las declaraciones de junio y sus saldos. (ANEXO 21). Página 6 de 7 • Cuentas por pagar varios Corresponde a los valores adeudados con personas externas a la empresa, los mismos que fueron entregados por parte de la administración. (ANEXO 22) CONSIDERACIONES ADICIONALES Adicional se especifica que las demás cuentas que fueron cuadradas con saldo US$ 0,00, se realizaron debido a que, no existían los sustentos que respalden los valores de dichas cuentas. En el detalle de las facturas por pagar no se encuentran del total depuradas en el módulo de tesorería, debido a que, el sistema marcaba un error a la hora de realizar los pagos, debido a que dichas facturas ya están canceladas en meses posteriores, por eso solo se realizó un asiento de ajuste manual directamente en el módulo de contabilidad, es por esto, que existe una diferencia entre el módulo de tesorería, cuentas por pagar y la cuenta contable cuentas por pagar. Atentamente, Ing. Jennifer Briones Loor MANAGSOLUT CÍA LTDA. Página 7 de 7 ANEXOS DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo 1 101 10101 10101001 Fecha de Imp. 19/10/2020 08:59:48 Detalle de la Cuenta Mayores 101010010004 101010010005 Cajas de Ahorros 1010100100050001 1010100100050002 Caja de Ahorro Sra Lupe Caja de Ahorro Sra Silvia 10101004 BANCOS 101010040001 Banco Guayaquil Cta. Ahorros 39468837 Banco Pichincha Cta. Ahorros 2202388525 Banco Pichincha Cta. Ahorros 4192225500 Banco Pacífico Cta. Ahorros 1049064789 Banco BanEcuador Cta. Ahorros 850054728 Banco Machala Cta. Ahorros 1340140199 101010010002 101010010003 101010040002 101010040003 101010040004 101010040006 101010040008 754,069.27 14,973.35 958.91 32.06 32.06 0 0 0 0 0 0 926.85 0 69.28 23.36 0 834.21 0 101020101 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 10102010102 Ctas. Por cobrar por venta de servicios 101020103 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 101020301 101020302 Anticipos a Remuneraciones Por Préstamos a Empleados y Administrado 1010204 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 101020405 101020406 Otras cuentas por cobrar Viviana De la C otras cuentas por cobrar VIACRUZCA 1010205 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 101020502 Anticipo a proveedores 1010207 VOUCHERS POR EFECTIVIZAR 101020701 Vouchers por efectivizar American Expre Vouchers por efectivizar Diners Club Vouchers por efectivizar Visa Vouchers por efectivizar Martercards 10102 1010201 101020702 101020703 101020704 10103 1010304 101030401 101030402 101030403 101030404 Inventario de Mercaderia Inventario de Lenceria Inventario de Quimicos Inventario de Cocina 101040204 Seguro Contra Incendio 1010404 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 101040402 Retenciones en la fuente IR Retenciones de IVA Iva en compras Credito Tributario del IVA 101040404 101040405 102 10201 1020101 13,036.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVENTARIOS INVENTARIOS GENERALES OTROS ACTIVOS CORRIENTES SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 101040403 13,036.90 13,036.90 13,036.90 1010402 10104 Resultado ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CAJAS Caja Piazzolla Caja Chica Caja Torres Caja Cheque 101010010001 Page 1 of 3 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS TERRENOS 102.20 102.20 102.20 0 0 0 875.34 0 0 875.34 763.40 101.88 0 10.06 739,095.92 739,095.92 739,095.92 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo Fecha de Imp. 19/10/2020 08:59:48 Page 2 of 3 Detalle de la Cuenta Mayores 102010103 Terrenos Costa Real I Terreno Ciudadela Las Colinas Terreno Piazzolla 1020102 EDIFICIOS y LOCALES 102010201 Edificio Hostal Piazzolla 1020104 MUEBLES Y ENSERES 102010402 Muebles y Enseres 1020106 EQUIPOS DE OFICINAS 102010601 Equipo DE Oficinas 1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION 102010801 Equipos de computación 10202 GASTOS DIFERIDOS 1020207 Otros Gastos Diferidos 2 21101 PASIVOS PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2110102 Cuentas por pagar Proveedores 21102 OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES 102010101 102010102 21 211 2110201 211020102 Remuneraciones por pagar Prestamos Quirografarios de Empleados 2110202 BENEFICIOS SOCIALES 211020201 211020203 Decimo Tercer Sueldo a Empleados Decimo Cuarto Sueldo a Empleados Vacaciones 2110203 APORTES AL IESS 211020301 Cuentas por pagar iess Aporte Patronal 12.15% CXP IECE Y SECAP Fondo de Reserva al IESS Intereses de mora por pagar IEES Multas por pagar IEES Cuentas por pagar convenios claro CUENTAS VARIAS 211020101 211020202 211020302 211020303 2110204 2110205 2110206 2110210 2110211 21103 2110301 26,348.65 72,427.47 640,319.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768.94 508.23 508.23 0 100.23 50.13 50.10 0 110.35 0 110.35 0 50.13 0 0 0 0 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A52.20 211030107 2110302 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 211030201 2110306 Retenciones de IVA 30% Retenciones de IVA 70% Retenciones de IVA 100% IVA en ventas Intereses de mora por pagar SRI 21108 ANTICIPOS DE CLIENTES 2110801 Anticipo de Clientes 21109 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 211030102 211030103 211030104 211030106 211030202 211030203 2110304 537,257.07 112,976.43 112,976.43 15,731.38 15,160.24 Retenciones en la fuente IR 1% Retenciones en la fuente IR 2% Retenciones en la fuente IR 8% Retenciones en la fuente IR 10% Retenciones en la fuente IR 1.75% Retenciones en la fuente IR 2.75% 211030101 Resultado 93.27 2.18 11.83 0 0 34.89 3.30 41.07 1.59 39.48 0 0 0 0 0 63,444.91 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo Fecha de Imp. 19/10/2020 08:59:48 Detalle de la Cuenta Page 3 of 3 Mayores 2110901 Impuestos por pagar 2110903 Cuentas por Pagar Terceros 2110903001 2110905 Carmen de la Cruz Winston Geovanny Lopez Ponce Erika Goméz Briones ARTEFACTA - Del Valle Rosa Cecilia De La Cruz Cedeño Manuel Antonio Oscar Cedeño Catagua Boris Lopez Ponce Ormaza Santos Ana Adelinda Osman Ruiz Camacho Manuel de la Cruz Otras Cuentas por Pagar Terceros Otras cuentas por pagar VIACRUZCA 21110 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2111001 Tarjeta Pacificard 4551792009064707 Tarjeta Visa Internacional 4394723129963 Tarjeta Diners Club 36085704172823 Tarjeta Discover 6557320001851506 Tarjeta American Express 376654657092003 Tarjeta Visa Platinium 4460050003744109 Tarjeta Visa Titanium 4048370001593311 2110903002 2110903003 2110903004 2110903005 2110903006 2110903007 2110903008 2110903009 2110903010 2110903011 2111002 2111003 2111004 2111005 2111006 2111007 22 20201 2020102 202010203 202010204 202010205 202010206 3 301 30103 3010301 0 63,444.91 275.99 0 0 83.16 1,767.30 21,226.17 2,542.56 12,700.00 0 0 24,849.73 0 Prestamo CFN Prestamo BanEcuador Prestamo Banco Pichincha Prestamo Banco Guayaquil PATRIMONIO NETO CAPITAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS Perdida del ejercicio Resultados Acumulados 4. PASIVO + PATRIMONIO 32,937.93 4,324.03 3,781.61 12,553.18 1,158.83 3,676.06 5,369.40 2,074.82 PASIVOS NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO OBLIGACIONES CON INSITUCINES FINANICERAS 301030104 301030103 Resultado 424,280.64 424,280.64 424,280.64 371,234.56 15,213.35 32,178.87 5,653.86 216,812.20 216,812.20 216,812.20 216,812.20 -13,910.91 230,723.11 754,069.27 Fecha de generación: 20/07/2020 Cuenta: 4192225500 Rango de fechas: 03/06/2020 - 30/06/2020 Detalle de movimientos Fecha Oficina Número de documento 30/06/2020 AG. NORTE 29283978 IVA COBRADO 0.04 0.0 23.36 30/06/2020 AG. NORTE 29283937 0.36 0.0 23.40 30/06/2020 AG. NORTE 29283892 5.00 0.0 23.76 30/06/2020 6519328 400.00 0.0 28.76 26/06/2020 CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO AG. NORTE COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DIRECTA BANR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DIRECTA 0296192600 BPPCA 0.0 273.02 428.76 25/06/2020 AG. NORTE 956310 0.0 25.86 155.74 19/06/2020 AG. NORTE 961052 0.0 8.61 129.88 16/06/2020 AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO 5327704 0.20 0.0 121.27 0.02 0.0 121.47 0.0 23.86 121.49 27.99 0.0 97.63 0.04 0.0 125.62 0.34 0.0 125.66 16/06/2020 16/06/2020 03/06/2020 03/06/2020 03/06/2020 664339 5327704 5327662 Descripción 55403677-DINERS CLUB DEL-N243732045797 55376821-DINERS CLUB DEL-N227762036196 55239011-DINERS CLUB DEL-N244033489971 55166662-COSTO OPER CASH0Y-4192225500 IVA COBRADO 19478497 55166662 PAGO PACIFICARD L 0Y 0861103287 54827277-MOVISTAR -CB39395964 COSTO IVA CASH 19478497 COSTO OPER CASH 19478497 Débito Crédito Saldo Página 1 de 1 Fecha de generación: 20/07/2020 Cuenta: 2202388525 Rango de fechas: 01/06/2020 - 30/06/2020 Detalle de movimientos Fecha Oficina 30/06/2020 CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH AGENCIA PARA PROCESOS BATCH 30/06/2020 29/06/2020 26/06/2020 25/06/2020 24/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 19/06/2020 18/06/2020 17/06/2020 16/06/2020 15/06/2020 12/06/2020 11/06/2020 10/06/2020 09/06/2020 08/06/2020 05/06/2020 04/06/2020 03/06/2020 02/06/2020 01/06/2020 Número de documento Descripción 6613143 0296192600 BPPCA 6317371 Débito Crédito Saldo 500.00 0.0 69.28 0.0 380.32 569.28 820622806 55498117 "MAGRISACORP S.A. 0Y 0878276412 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.96 820629855 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.02 188.95 820629856 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.93 820629858 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.92 820629863 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.91 820629868 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.90 820629877 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.02 188.89 820629881 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.87 820629896 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.86 820629898 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.85 820629923 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.84 821221989 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.02 188.83 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.81 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.80 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.79 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.78 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.02 188.77 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.75 821221991 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.74 821221992 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.73 821221993 INTERES A SU FAVOR 0.0 0.01 188.72 Página 1 de 1 CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES PIAZZOLLA) EMPRESA N° FACTURA STORAGE SYSTEM DUQUE MATRIZ 5570 5569 5663 5664 FECHA DE EMISION 29/7/2019 29/7/2019 6/9/2019 6/9/2019 TOTAL $ $ $ $ $ TOTAL DE FACTURA 40,00 1.075,20 628,00 210,00 1.953,20 TRANSFERENCIA 3 TOTAL A FECHA MAX DE CANCELAR PAGO $ 39,20 29/8/2019 $ 1.053,70 29/8/2019 $ 615,44 6/10/2019 $ 205,80 7/10/2019 $ 1.914,14 $ 600,00 20/12/2019 $ 500,00 20/1/2020 $ 300,00 14/7/2020 SALDO PENDIENTE $ $ $ $ $ TOTAL RETENCION 0,80 21,50 12,56 4,20 TRANSFERENCIA 1 TRANSFERENCIA 2 EMPRESA N° FACTURA MORAN MENDOZA EDUARDO GIAFFAR 5646 5406 FECHA DE EMISION 31/8/2019 4/10/2019 TOTAL TOTAL DE FACTURA $ 314,00 $ 172,50 $ 486,50 ESTADO VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA 514,14 TOTAL RETENCION 0 0 TOTAL A FECHA MAX DE CANCELAR PAGO $ 314,00 31/09/2019 $ 172,50 4/11/2019 $ 486,50 TOTAL RETENCION TOTAL A CANCELAR $ - ESTADO VENCIDA VENCIDA CLIENTE EMPRESA N° FACTURA FECHA DE EMISION TOTAL DE FACTURA $ $ - TOTAL $ $ $ FECHA MAX DE PAGO ESTADO - CLIENTE "TRANSMARINA" EMPRESA TRANSMARINA N° FACTURA 5916 5924 5942 FECHA DE EMISION 8/4/2020 4/5/2020 25/5/2020 TOTAL DE TOTAL FACTURA RETENCION $ 1.800,00 $ 237,05 $ 1.880,00 $ 247,59 $ 1.230,00 $ 161,99 $ - TOTAL CLIENTE "INDUATUN" TOTAL A FECHA MAX DE CANCELAR PAGO $ 1.562,95 8/5/2020 $ 1.632,41 4/6/2020 $ 1.068,01 25/5/2020 $ $ 4.263,37 ESTADO EMPRESA INDUATUN TOTAL N° FACTURA 5917 5925 5960 FECHA DE EMISION 20/4/2020 4/5/2020 12/6/2020 TOTAL DE TOTAL FACTURA RETENCION $ 420,00 $ 55,31 $ 540,00 $ 71,12 $ 520,00 $ 65,00 $ - TOTAL A FECHA MAX DE CANCELAR PAGO $ 364,69 20/5/2020 $ 468,88 4/6/2020 $ 455,00 12/6/2020 $ $ 1.288,57 ESTADO EMPRESA N° FACTURA ANTONIO RUZ MONSERRATE 27/9/2019 ABONO SALDO PENDIENTE EMPRESA N° FACTURA TAPIA MARTINEZ JUAN ALFONSO EMPRESA EMPRESA ERIKA MARCILLO N° FACTURA $ - TOTAL RETENCION 1.140,00 $ - TOTAL A CANCELAR $ ESTADO 855,00 TOTAL A CANCELAR ESTADO VENCIDO $ TOTAL DE TOTAL TOTAL A ESTADO FACTURA RETENCION CANCELAR 990,00 $ $ 990,00 VENCIDO $ TOTAL DE TOTAL TOTAL A ESTADO FACTURA RETENCION CANCELAR 675,00 $ $ 675,00 VENCIDO FECHA DE EMISION 30/6/2019 TOTAL RETENCION 855,00 $ 250,00 605,00 TOTAL DE FACTURA FECHA DE EMISION 30/6/2019 CRUEL PATRICIO $ $ $ FECHA DE EMISION 13/06/2019 N° FACTURA TOTAL DE FACTURA FECHA DE EMISION DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA PERIODO 2020 INFORME DE CUENTAS POR COBRAR Hasta 30/06/2020 Page 1 of 2 Fecha de Imp. 01/10/2020 21:47:44 Documento 1609 Trans Factura Fecha ANILISA S.A CINDY MORA Dev. Pago R.FT 6033 13/06/2020 BARBARA MODESTA BRAVO MOLINA R.IVA Saldo MANTA Telef 11950 TOTAL 1667 Total 419.25 0.00 -0.00 7.49 31.44 380.32 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32 PORTOVIEJO Telef JULIO LUQUE 12800 5804 08/01/2020 896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.00 JULIO LUQUE 12805 5848 18/02/2020 896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.00 1,792.00 0 0.00 0.00 0.00 1,792.00 TOTAL 1 CONSUMIDOR FINAL ROSA DEL VALLE 12877 10897 29/06/2020 TOTAL 575 CRUEL PATRICIO ADMIN 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0 0.00 0.00 0.00 15.00 Telef 233 30/06/2019 TOTAL 1550 MANTA Telef INDUATUN PORTOVIEJO 0979583753 990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990.00 990.00 0 0.00 0.00 0.00 990.00 MANTA Telef ADMIN 10861 5981 15/04/2020 420.00 0.00 0.00 7.50 31.50 381.00 JULIO LUQUE 11421 3674 04/05/2020 540.00 0.00 0.00 13.26 40.50 486.24 ADMIN 11941 6031 12/06/2020 520.00 0.00 0.00 12.77 39.00 468.23 1,480.00 0 0.00 33.53 111.00 1,335.47 419.25 0.00 -0.00 7.49 31.44 380.32 419.25 0 0.00 7.49 31.44 380.32 TOTAL 1631 MAGRISACORP S.A CINDY MORA 12018 TOTAL 804 MARCILLO GALARZA ERICKA GEOVANNA ADMIN 234 30/06/2019 TOTAL 844 GUAYAQUIL Telef 6037 13/06/2020 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO PORTOVIEJO Telef 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 675.00 0 0.00 0.00 0.00 675.00 PORTOVIEJO Telef ROSAMORA 2535 5646 31/08/2019 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00 MELISSA 5554 5406 04/10/2019 172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 172.50 486.50 0 0.00 0.00 0.00 486.50 TOTAL 1562 Moreno Sosa Geraldine MANTA Telef ROSAMORA 11863 9947 26/06/2020 140.00 0.00 20.00 0.00 0.00 120.00 ROSA DEL VALLE 11986 10064 30/06/2020 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 ROSA DEL VALLE 11991 10069 30/06/2020 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 165.70 0 20.00 0.00 0.00 145.70 TOTAL 710 RUIZ MONSERRATE ANTONIO ALBERTO DENNYMORA 4947 1087 30/10/2019 TOTAL 488 STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ PORTOVIEJO Telef 660.00 0.00 55.00 0.00 0.00 605.00 660.00 0 55.00 0.00 0.00 605.00 PORTOVIEJO Telef ROSAMORA 2916 5664 06/09/2019 210.00 0.00 0.00 3.75 0.00 206.25 ROSAMORA 2910 5663 06/09/2019 628.00 0.00 4.71 11.21 0.00 612.08 838.00 0 4.71 14.96 0.00 818.33 TOTAL 730 ADMIN TAPIA MARTINEZ JUAN ALFONSO 232 Telef 13/06/2019 TOTAL PORTOVIEJO 0993223790 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0 0.00 0.00 0.00 1,140.00 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA PERIODO 2020 INFORME DE CUENTAS POR COBRAR Hasta 30/06/2020 Page 2 of 2 Fecha de Imp. 01/10/2020 21:47:44 Documento 954 Trans Factura Fecha TRANSMARINA C.A. Total Dev. Pago R.FT R.IVA Saldo PORTOVIEJO Telef ADMIN 10723 5976 09/04/2020 1,800.00 0.00 -0.00 44.20 182.96 1,572.84 JULIO LUQUE 11379 6010 04/05/2020 1,880.00 0.00 0.00 46.16 201.43 1,632.41 ROSA DEL VALLE 11007 5942 25/05/2020 1,230.00 0.00 0.00 30.20 131.79 1,068.01 4,910.00 0 0.00 120.56 516.18 4,273.26 13,990.70 0 79.71 184.03 690.06 13,036.90 TOTAL Total General HOSTAL PIAZZOLLA VARIOS SNACKS BEBIDAS Y FRIOS 3 22 0 6 23 0 0 3 5 67 6 8 12 51 16 10 55 9 23 3 3 15 0 8 4 6 5 AGUA DASANI PEQUEÑA 0,50 AGUA DASANI 1L 1,00 AGUA DE CORTESIA 0,00 CAFÉLATO 1,50 PRODUCTOS TONI 1,00 MANJAR TONI 0,50 QUESO CREMA 0,50 CERVEZAS PERSONALES 1,75 CERVEZA STELLA-SOL-WEIDMANN 2,50 CERVEZA GRANDE 2,00 CERVEZA CORONA 3,50 CERVEZA CLUB VERDE GRANDE 2,50 COLA S PERSONALES 1,00 COLA DE LITRO 1,25 GATORADE 1,25 GUITIG 0,75 JUGO DELI 0,75 JUGOS DEL VALLE 1,00 JUGOS ALOE VERA 1,00 POWERADE GRANDE 1,50 TE FUZE TEA 1,00 V220 1,50 CARAMELOS Y CHICLES JAZZ 0,05 CARAMELOS Y CHICLES TUMIX 0,10 63 55 CHOCOLATES 0,50 13 GALLETA AMOR GRANDE 2,00 GALLETA AMOR MEDIANA 1,50 GALLETA AMOR PEQUEÑA 0,50 GALLETAS TUBITO 1,00 SNACK GRANDES 1,50 SNACK PEQUEÑOS 0,50 INACAKE RELLENO 0,85 4 3 0 14 5 62 2 BRUJITA 0,50 PASTA COLGATE PEQUEÑA 1,00 PASTA COLGATE GRANDE 1,50 CEPILLO DENTAL COLGATE 1,00 CORTAUÑA 1,00 DESODORANTE PEQUEÑO 1,50 GEL ROLDA 1,50 GEL SACHET 0,50 JABON DE OLOR 1,00 PEINILLA 0,50 PRESERVATIVOS 0,50 PRESTOBARBA AMARILLA 0,50 PRESTOBARBA AZUL 1,25 ACEITE JOHNSON 1,50 PROTECTORES DIARIO 1,50 10 8 5 24 7 0 4 32 4 24 126 22 21 4 7 OBSERVACI ÓN VALOR SALDO SALIDAS ENTRADAS INVENTARIO INICIAL DETALLE PRECIO CONTROL DIARIO DE INVENTARIOS AL 30/06/2020 0 17 0 4 21 0 0 $ $ 1,50 5,00 $ $ 3,00 2,00 63 0 3 12 44 11 0 53 8 21 2 3 15 0 6 $ $ $ 7,00 15,00 10,00 $ $ $ $ $ $ 17,50 5,00 12,50 2,50 0,75 1,50 $ 3,00 9 54 55 $ 0,45 5 8 $ 2,50 $ $ $ 1,00 1,50 3,00 $ 1,50 2 2 7 5 10 2 1 2 1 2 4 3 0 13 4 56 2 1 1 6 10 8 5 24 7 0 3 4 32 4 24 123 22 21 4 7 TOALLA SANITARIA 1,50 NAIPE 1,00 SACHET DE SHAMPOO 0,25 DESODORANTE SACHET 0,50 PASTILLAS 0,50 MASCARILLAS 2,50 TARJETAS CLARO DE 2 2,00 TARJETAS CLARO DE 1 1,00 TARJETAS CLARO DE 3 3,00 TOTAL 5 9 42 8 10 0 4 4 6 2 5 9 42 8 10 0 4 4 4 $ 6,00 $ 102,20 Obligación Tributaria: Identificación: Período Fiscal: Formulario Sustituye: 2011 DECLARACION DE IVA 1310227275001 Razón Social: JUNIO 2020 Tipo Declaración: 872031655602 DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA SUSTITUTIVA RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO . VALOR NETO IMPUESTO GENERADO (VALOR BRUTO N/C) . Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 2812.65 411 2812.65 421 337.52 Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00 Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 0.00 413 0.00 . Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 . Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 . Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 . Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 . Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 . TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 2812.65 419 Transferencias no objeto o exentas de IVA 431 0.00 441 0.00 . . 2812.65 429 337.52 Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00 444 0.00 454 0.00 Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo) 434 0.00 . LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 1 Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 2812.65 Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00 (trasládese campo 429) 482 337.52 (trasládese el campo 485 de la 483 declaración del período anterior) 0.00 484 337.52 Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00 TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 337.52 Total impuesto generado Impuesto a liquidar del mes anterior Impuesto a liquidar en este mes Total comprobantes de venta emitidos 111 0 RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA . Total comprobantes de venta anulados VALOR BRUTO . 113 0 VALOR NETO IMPUESTO GENERADO (VALOR BRUTO N/C) . Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 2896.51 510 2896.51 520 347.58 Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00 Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00 Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00 Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00 Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) . 526 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) . 527 0.00 Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 . Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 829.54 517 829.54 . Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 508 1427.51 518 1427.51 . TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 5153.56 519 5153.56 529 Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 . Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 . . Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 347.58 0.00 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 2 Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo) 535 0.00 545 0.00 555 0.00 (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000 . Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564 347.58 117 0 119 0 Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es 601 mayor que cero) 0.00 Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es 602 menor que cero) 10.06 (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 603 0.00 (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia 604 0.00 . Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) 115 0 . Total notas de venta recibidas Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (-) Saldo crédito tributario del mes anterior . Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del 605 período anterior) 0.00 . Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del 606 período anterior) 0.00 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese el campo 618 de la declaración del 607 período anterior) 0.00 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de (trasládese el campo 619 de la declaración del 608 solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias período anterior) judiciales de última instancia 0.00 (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 101.88 (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 3 tributario (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00 Saldo crédito tributario para el próximo mes . Por adquisiciones e importaciones 615 10.06 . Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 101.88 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia 619 0.00 Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00 SUBTOTAL A PAGAR IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013) TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 621 0.00 620+621 699 0.00 DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORTACIONES IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten 700 ISD PAGADO 0.00 701 . 0.00 PORCENTAJE Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00 Retención del 10% 721 0.00 Retención del 20% 723 0.00 Retención del 30% 725 1.59 Retención del 50% 727 38.58 Retención del 70% 729 0.00 Retención del 100% 731 0.00 721+723+725+727+729+731 799 40.17 800 0.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 40.17 TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 40.17 890 40.17 AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TOTAL IMPUESTO RETENIDO Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas . Pago previo Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 4 . Interés 897 0.00 . Impuesto 898 40.17 . Multa 899 0.00 880 0.00 Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) . ¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID19? 881 Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00 Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00 Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00 Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00 Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00 Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00 (859-898) 902 0.00 Interés por mora 903 0.00 Multa 904 0.00 TOTAL PAGADO 999 0.00 VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015403 872032332932 22-07-2020 5 CABLE FAMILIA (5 CADA MES) ESTABLECIMIENTO PIAZZOLLA VALOR $ 94,19 $ IVA 11,30 $ VALOR VALOR A RETENCION RETENIDO VALOR A PAGAR CANCELAR % 105,49 2% 1,88 $ 103,61 MEGADATOS (NETLIFE) (15 CADA MES) ESTABLECIMIENTO PIAZZOLLA VALOR 56,99 IVA 6,84 VALOR A CANCELAR 63,83 SYSTRAY (01 DE CADA MES) ESTABLECIMIENTO CASA VIVIANA PAGO 17,85 IVA 2,14 TOTAL 19,99 RETENCION % 2% VALOR RETENIDO 0,357 VALOR A PAGAR $ 19,64 ASESORIA CONTABLE ING. SOLIS FECHA A PAGAR 17/7/2019 17/8/2019 17/9/2019 17/10/2019 VALOR DE FACTURA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 RETENCION 100,00 100,00 VALOR A CANCELAR 1.020,00 1.020,00 ABONO 1.120,00 1.120,00 606,81 SALDO $ $ $ $ $ 513,19 1.120,00 1.633,19 ESTADO CANCELADO CANCELADO ASESORIA HOSTAL PIAZZOLLA FECHA A PAGAR 17/11/2019 17/12/2019 17/1/2020 17/2/2020 17/3/2020 17/4/2020 17/5/2020 17/6/2020 VALOR DE FACTURA 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 RETENCION VALOR A CANCELAR ABONO SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ ESTADO 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3.200,00 $ 1.000,00 $ 4.200,00 $ 633,19 $ 2.733,19 ASESORIA VIACRUZCA S.A FECHA A PAGAR 17/11/2019 17/12/2019 17/1/2020 17/2/2020 17/3/2020 17/4/2020 17/5/2020 17/6/2020 VALOR DE FACTURA 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 RETENCION VALOR A CANCELAR ABONO SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.100,00 ESTADO CANCELADO TOTAL A PAGAR TOTAL DE DEUDA HASTA JUNIO 2020 $ 6,933.19 $6.933,19 DEUDA CON DON CARRANZA # NOTAS DE VENTAS VALORES DEUDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL DE DEUDA $ $ $ $ $ $ 51,50 17,00 20,00 58,10 26,00 87,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 80,00 256,50 60,00 151,00 273,40 141,90 88,00 19,00 196,00 136,00 25,00 37,50 29,20 $ $ $ $ $ $ 44,00 280,00 38,80 57,50 297,00 2.210,80 ABONO SALDO A CANCELAR $ $ 459,00 1.751,80 CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES PIAZZOLLA) PROVEEDOR: CESAR VELIZ ESTABLECIMIENTO N° FACTURA FECHA DE EMISION SUBTOTAL H.PIAZZOLLA APART-HOTEL TORRES 001-001-000014108 001-001-000014894 20/6/2019 26/9/2019 $ $ IVA 192,00 $ 150,00 $ 23,04 18,00 TOTAL FACTURA $ $ RETEN/FUE NTE 215,04 $ 168,00 $ RETEN/IVA 1,92 1,50 TOTAL A PAGAR $ $ 213,12 166,50 $ 379,62 VENCE 5/8/2019 26/10/2019 ABONO $ $ 63,12 66,50 $ 250,00 FECHA 21/7/2020 21/7/2020 PROVEEDOR: FAMILIAR CLEAN (JAVIER ENDARA) ESTABLECIMIENTO N° FACTURA H. PIAZZOLLA H. PIAZZOLLA H. TORRE DEL NORTE 002-002-000004102 002-002-000004104 002-002-000004103 FECHA DE EMISION 17/9/2019 17/9/2019 17/9/2019 SUBTOTAL $ $ $ 39,14 35,71 38,00 IVA $ $ $ 4,70 4,29 4,56 RETEN/FUE NTE 43,84 $ 0,39 40,00 $ 0,36 42,56 $ 0,38 TOTAL FACTURA $ $ $ RETEN/IVA TOTAL A PAGAR $ $ $ $ 43,45 39,64 42,18 125,26 VENCE 17/10/2019 CANCELADO 17/10/2019 17/10/2019 CANCELADO 21/7/2020 1/6/2020 PROVEEDOR: AGUA BITALY ESTABLECIMIENTO N° FACTURA H.PIAZZOLLA 327 FECHA DE EMISION 12/11/2019 SUBTOTAL $ 160,80 IVA $ 19,30 RETEN/FUE RETEN/IVA TOTAL A PAGAR NTE 180,10 $ 1,61 $ 5,79 $ 178,49 TOTAL FACTURA $ TOTAL TOTAL EN PROVEEDORES PIAZZOLLA $ 178,49 $ 339,63 VENCE 12/12/2019 $ $ $ ABONO FECHA 50,00 16/7/2020 78,50 21/7/2020 49,99 SALDO ALMACEN YOLITA TIPO DE DOC DOC. NO AUTORIZADO DOC. NO AUTORIZADO DOC. NO AUTORIZADO DOC. NO AUTORIZADO ABONO 23/12/2019 SALDO ACTUAL VALOR DE FACTURA $ $ $ $ 184,00 184,00 184,00 180,00 $ 732,00 $ 132,00 $ 600,00 DEUDA TOMEBAMBA N° COUTA FECHA DE PAGO 1 31/3/2020 2 30/4/2020 3 31/5/2020 4 30/6/2020 5 31/7/2020 6 31/8/2020 TOTAL CON MORA E INTERES CUOTA MENSUAL 921,43 921,43 921,43 921,43 921,43 921,43 5.528,58 SALDO DE CAPITAL FINANCIADO ABONOS $ 221,43 5.278,59 4.427,81 3.565,64 2.691,93 1.806,53 909,28 0,02 INTERES MENSUAL 70,65 59,26 47,72 36,03 24,18 12,17 CAPITAL MENSUAL 850,78 862,17 873,71 885,40 897,25 909,26 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 INGRESOS N° HOSTAL PIAZZOLLA NOMBRES 1 De la Cruz Carreño Viviana Alexandra 2 Del Valle Vera Rosa Cecilia 3 Espinoza Bailon Cristhian Eduardo 4 Muñiz Sanchez Julio Victor TOTAL DE DIAS TRABAJADOS DECIMOS TERCER SUELDO DECIMO CUARTO OTROS INGRESOS FONDOS DE RESERVA 30 $ 400,00 $ 33,33 $ 33,33 $ 400,00 30 $ 16 $ 30 $ 200,00 106,67 201,56 $ 508,23 $ $ $ $ 16,67 16,67 16,80 50,13 $ $ $ $ 16,67 16,67 16,67 50,00 $ $ $ $ 200,00 $ 106,67 $ 198,44 $ 505,11 $ 16,67 16,67 $ 16,80 50,13 $ TOTAL DE INGRESOS BONOS $ 866,67 $ 75,00 $ $ 75,00 $ 450,00 338,34 450,26 1.238,60 1ER QUINCENA OTROS ANTICIPOS PLAN INTERNET $ $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 450,00 $ 23,00 $ 4,75 $ 27,75 EGRESOS APORTE TOTAL DE PERSONAL(IES EGRESOS S) VALOR NETO A RECIBIR APORTE PATRONAL VACACIONES 18,48 $ 37,80 $ 56,28 $ 810,39 $ 48,60 $ 16,67 $ 22,04 $ 12,52 $ 28,00 $ 62,56 $ 18,90 $ 18,90 $ 19,05 $ 94,65 $ $ $ 213,94 186,17 197,05 $ 653,44 $ 236,06 $ 152,17 $ 253,21 $ 1.451,83 $ 24,30 $ 12,96 $ 24,49 $ 110,35 $ 8,33 $ 8,33 $ 8,40 $ 41,73 Obligación Tributaria: Identificación: Período Fiscal: Formulario Sustituye: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 1310227275001 Razón Social: DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA JUNIO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL . DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES BASE IMPONIBLE En relación de dependencia que supera o no la base desgravada VALOR RETENIDO 302 535.88 352 0.00 . Honorarios profesionales 303 0.00 353 0.00 . Predomina el intelecto 304 0.00 354 0.00 . Predomina la mano de obra 307 591.25 357 11.83 . Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 308 0.00 358 0.00 . Publicidad y comunicación 309 0.00 359 0.00 . Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 310 173.66 360 1.74 311 0.00 361 0.00 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 312 1993.46 362 34.89 Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural 3120 0.00 3620 0.00 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 314 0.00 364 0.00 . Mercantil 319 0.00 369 0.00 . Bienes inmuebles 320 0.00 370 0.00 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 322 0.00 372 0.00 Rendimientos financieros 323 0.00 373 0.00 Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria 324 0.00 374 0.00 Anticipo dividendos 325 0.00 375 0.00 Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI 326 0.00 376 0.00 Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 327 0.00 377 0.00 Servicios A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) Arrendamiento La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 1 Dividendos distribuidos a sociedades residentes 328 0.00 378 0.00 Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 329 0.00 379 0.00 Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 330 0.00 380 0.00 Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) 331 0.00 Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención 332 2230.99 Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador 333 0.00 383 0.00 Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador 334 0.00 384 0.00 Loterías, rifas, apuestas y similares 335 0.00 385 0.00 . A comercializadoras 336 0.00 386 0.00 . A distribuidores 337 0.00 387 0.00 Venta de combustibles Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas 5100 0.00 3380 0.00 3880 0.00 Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas 5300 0.00 3400 0.00 3900 0.00 Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 510 0 338 0.00 388 0.00 Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 520 0 339 0.00 389 0.00 Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 530 0 340 0.00 390 0.00 Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 540 0 341 0.00 391 0.00 Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 550 0 342 0.00 392 0.00 . Aplicables el 1% 343 44.20 393 0.44 . Aplicables el 2% 344 0.00 394 0.00 . Aplicables el 2,75% 3440 120.00 3940 3.30 . Aplicables el 8% 345 0.00 395 0.00 . Aplicables a otros porcentajes Otras retenciones 346 0.00 396 0.00 Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación 348 0.00 398 0.00 Otras autoretenciones 350 0.00 400 0.00 SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 349 5689.44 399 52.20 POR PAGOS A NO RESIDENTES BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO Con convenio de doble tributación La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 2 . Intereses por financiamiento de proveedores 402 0.00 452 0.00 . Intereses de créditos 403 0.00 453 0.00 . Anticipo de dividendos 404 0.00 454 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 405 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 406 0.00 456 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 407 0.00 457 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4050 0.00 4550 0.00 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4060 0.00 4560 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4070 0.00 4570 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 408 0.00 458 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 409 0.00 459 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 410 0.00 460 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 411 0.00 461 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 412 0.00 . Intereses por financiamiento de proveedores 413 0.00 463 0.00 . Intereses de créditos 414 0.00 464 0.00 . Anticipo de dividendos 415 0.00 465 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 416 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 417 0.00 467 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 418 0.00 468 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4160 0.00 4660 0.00 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4170 0.00 4670 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4180 0.00 4680 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 419 0.00 469 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 420 0.00 470 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 421 0.00 471 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 422 0.00 472 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 423 0.00 . Intereses 424 0.00 474 0.00 . Anticipo de dividendos 425 0.00 475 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 426 0.00 476 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 427 0.00 477 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 428 0.00 478 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4260 0.00 4760 0.00 Sin convenio de doble tributación En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 3 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4270 0.00 4770 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4280 0.00 4780 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 429 0.00 479 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 430 0.00 480 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 431 0.00 481 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 432 0.00 482 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 433 0.00 SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 498 0.00 499 52.20 890 0.00 . Interés 897 0.00 . Impuesto 898 0.00 . Multa 899 0.00 880 0.00 TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 0.00 399 + 498 Pago previo Detalle de imputación al pago Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 52.20 Interés por mora 499 - 898 903 0.00 Multa 904 0.00 TOTAL PAGADO 999 52.20 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020039015445 872031658202 22-07-2020 4 PRESTAMO N° CUOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 FECHA A PAGAR 13/11/2018 13/12/2018 13/1/2019 13/2/2019 13/3/2019 13/4/2019 13/5/2019 13/6/2019 13/7/2019 13/8/2019 13/9/2019 13/10/2019 13/11/2019 13/12/2019 SRA. ANA HORMAZA VALOR 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 PAGO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 300,00 SALDO 19.000,00 18.500,00 18.000,00 17.500,00 17.000,00 16.500,00 16.000,00 15.500,00 15.000,00 14.500,00 14.000,00 13.500,00 13.000,00 12.700,00 12.700,00 ESTADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO POR CANCELAR PRESTAMOS BANCO PICHINCHA N° CUOTA FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/8/2019 8/9/2019 8/10/2019 8/11/2019 8/12/2019 8/1/2020 8/2/2020 8/3/2020 8/4/2020 8/5/2020 8/6/2020 CEDEÑO CATAGUA OSCAR DANIEL CAPITAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 366,15 373,12 391,36 387,66 405,70 402,75 410,42 438,06 - SEGURO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6,75 12,83 12,17 12,30 11,65 11,76 11,47 10,47 - INTERESES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 178,84 339,78 322,20 325,77 308,38 311,22 303,84 277,20 - CUOTA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 551,74 725,73 725,73 725,73 725,73 725,73 725,73 725,73 - PAGO $ $ $ $ $ $ $ $ $ 552,00 725,73 725,73 725,73 725,75 725,75 725,75 725,75 - SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 26.858,02 26.306,28 25.580,55 24.854,82 24.129,09 23.403,36 22.677,63 21.951,90 21.226,17 21.226,17 21.226,17 21.226,17 BANCO DINERS CLUB CUOTA FECHA DE PAGO 1 2 3 4 5 6 7 6 1/7/2019 7/8/2019 18/8/2019 18/9/2019 18/10/2019 18/11/2019 18/12/2019 18/1/2020 18/2/2020 #CHEQUE prestamo nuevo INTERESES $ $ $ $ $ $ 11,24 $ CUOTA BORIS LOPEZ PAGOS 508,76 508,76 508,76 508,76 508,76 508,76 508,76 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 800,00 150,00 508,76 508,76 510,00 508,76 508,76 508,76 508,76 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ SALDO 7.055,12 6.255,12 6.105,12 5.596,36 5.087,60 4.577,60 4.068,84 3.560,08 3.051,32 2.542,56 TARJETA VISA BANCO MACHALA 23/7/2019 16/8/2019 16/9/2019 16/10/2019 16/11/2019 16/12/2019 16/1/2020 16/2/2020 16/3/2020 16/4/2020 16/5/2020 16/6/2020 16/7/2020 DETALLE DEUDA INICIAL CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CARMEN DE LA CRUZ INTERESES CUOTA 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 PAGOS 119,82 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 SALDO 950 830,18 751,01 671,84 592,67 513,5 434,33 355,16 275,99 275,99 275,99 275,99 275,99 PROVEEDOR: ARTEFACTA ESTABLECIMIENTO FECHA 10/12/2019 10/1/2020 10/2/2020 H. PIAZZOLLA 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 CUOTA 1 2 3 4 5 6 SUBTOTAL IVA $ $ $ $ $ $ TOTAL RETEN/FUEN RETEN/IVA CUOTA TE 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 83,16 TOTAL A PAGAR $ 83,16 $ 83,16 $ 83,16 $ 83,16 $ 83,16 $ 83,16 $ 498,96 VENCE PRESTAMOS FECHA 30/02/2020 30/3/2020 30/4/2020 30/5/2020 30/6/2020 DETALLE SALDO INICIAL TARJETA TARJETA TARJETA TARJETA TARJETA MANUEL DE LA CRUZ CUOTA $ $ $ $ $ 294,55 294,55 294,55 294,55 294,55 $ $ $ $ $ $ FECHA DE PAGO SALDO 3.240,05 2.945,50 4/3/2020 2.650,95 17/6/2020 2.356,40 COVID 2.061,85 COVID 1.767,30 COVID CAPITAL % INTERES ANUAL INTERES $ 35.000,00 16% $ 5.600,00 TOTAL $ 40.600,00 PERIODO MENSUAL N° CHEQUE MES MARZO ABRIL MAYO 1 2 3 FECHA 5/4/2020 5/5/2020 5/6/2020 EDGA ALESSANDRA CHICA BANCO INTERES $ $ $ ABONO 466,67 466,60 4 ABONOS 466,60 2 ABONOS PAGO $ $ $ $ 466,67 $ 467,00 $ 466,60 $ TOTAL 5.600,00 5.133,33 4.666,33 4.199,73 FECHA DE PAGO 20/6/2020 27/6/2020 14/8/2020 INTERES PENDIENTE N° CUOTA 1 2 3 4 5 DETALLE DE PAGO A PAULA GARCIA FECHA A PAGAR CUOTA ABONO 1 ABONO 2 ABONO 3 100,00 $ 100,00 $ 100,00 6/11/2019 $ 400,00 $ 10/6/2020 $ 420,00 10/7/2020 $ 420,00 10/8/2020 $ 280,00 1.700,00 10/9/2020 $ 280,00 $ 1.800,00 PRESTAMOS 6% ANUAL COLON SANTANA DETALLE 8/2/2019 8/3/2019 8/4/2019 8/5/2019 8/6/2019 8/7/2019 8/8/2019 8/9/2019 8/10/2019 8/11/2019 8/12/2019 INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES 6% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 CUOTA PAGOS SALDO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PRESTAMOS 8/12/2018 8/1/2019 8/2/2019 8/3/2019 8/4/2019 8/5/2019 8/6/2019 8/7/2019 8/8/2019 8/9/2019 8/10/2019 8/11/2019 8/12/2019 8/1/2020 8/2/2020 8/3/2020 8/4/2020 8/5/2020 8/6/2020 DETALLE CAPITAL - 2018 NOVIEMBRE INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES SR RAMON DE LA CRUZ INTERESES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CUOTA PAGOS SALDO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FECHA DE PAGO DEUDA ARQ. CARLOS DELGADO PROYECTO PIAZZOLLA N° CHEQUE 606 1133 1278 1304 1356 1594 FECHA 22/12/2017 21/12/2017 14/2/2018 19/2/2018 15/3/2018 3/4/2018 DETALLE ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO TOTAL PROYECTO SALDO ANTERIOR RE-DISEÑO DE PLANOS DE OBRA TOTAL DESCUENTO VALOR DE LA DEUDA ABONO SALDO ANTERIOR mas valor extrar por pagar 1/8/2019 SALDO ACTUAL abono TOTAL ABONO SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ VALOR 300,00 200,00 300,00 500,00 200,00 250,00 1.750,00 3.000,00 1.250,00 1.450,00 2.700,00 400,00 2.300,00 300,00 2.000,00 150,00 2.150,00 100 2.050,00 100 1.950,00 BANCO DELBANK GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL GUAYAQUIL ESTADO DE CUENTA FECHA DE CORTE: 15 JUNIO 2020 No. de Estado de Cuenta: 200615029836477 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE T: VIA AL AEROPUERTO S/N Y SIN TRANSVERSAL ED: PIAZOLLA Y PARA SC: CDL LASCOLINAS RF: CLINICA SAN GREGORIO 05 2613111 0990927132 05 2384115 CIUDAD: MANTA ZONA: 00-00-N3 Su estado de cuenta también fue enviado al correo DE1706 [email protected] RESUMEN DEL MES PERIODO: 2020/05/16 AL 2020/06/15 Valor a Pagar SALDO ANTERIOR PAGOS/CREDITOS CONSUMO DEBITOS 282,42 Fecha Máxima de Pago 30 JUN 2020 9,33 0,00 273,09 0,00 Total a Pagar 282,42 De acuerdo con las normas legales vigentes, si no recibimos su pago en la fecha máxima establecida 30 JUN 2020 se cobrará un recargo por mora. DETALLE DEL MES: FECHA N° DE VALE DESCRIPCION VALOR IVA SALDO DIFERIDO CREDITOS Y DEBITOS SALDO ANTERIOR 9,33 CARTERA A 30 DIAS 9,33 CONSUMOS DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE 0036-xxxx-xxxx-2823 * PRINCIPAL DINERS MILES INT.PER * 02/04 6404719 19/05 304741 REFINANCIACION ESA 2MG MAT DIFERIDO CLUB SEGURO ESTILO DE CONSUMO SUBTOTAL TOTAL CONSUMOS * Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido. CONTINUA EN EL REVERSO Pág. 1 de 4 ID: 1310227275 (1/48) 261,10 12.270,76 11,99 273,09 273,09 12.270,76 Resumen de consumos por cliente VALOR NOMBRE DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE 273,09 Total consumos 273,09 Cupos Cupo Global en Banco Diners Club S.A: Sus tarjetas Diners Club, TITANIUM y Discover comparten un mismo cupo. CUPO GLOBAL BASE* UTILIZADO A LA FECHA DE CORTE 15/06/2020 CUPO GLOBAL DISPONIBLE En su tarjeta Diners Club USD 12.660,00 USD 12.553,18 USD 106,82 (*) Estimado(a) Cliente: El Cupo Global Base que usted mantiene con Banco Diners Club S.A puede ser utilizado con cualquiera de nuestras tarjetas Diners Club, TITANIUM y Discover de acuerdo a su decisión. Recuerde que puede aumentar o disminuir dinámicamente, en base al comportamiento de sus pagos, consumos e historial crediticio. Las fechas y formas de pago establecidas para cada una de sus tarjetas se mantiene. Pág. 2 de 4 MENSAJES INFORMATIVOS Estimado socio, Diners Club le ofrece diversas alternativas para ponerse al día en su cuenta. Por favor comuníquese a nuestro Call Center al teléfono (02) 3956121 o consulte en nuestra página web www.dinersclub.com.ec. Estimado socio: Para visualizar su comprobante de retención electrónico sobre los rendimientos generados por su saldo a favor, acceder a la consulta en la página web www.dinersclub.com.ec. INFORMACION TARIFAS Y DATOS En función a las Resoluciones de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, los cargos por los servicios financieros que se encuentran autorizados a cobrar se encuentran actualizados en los tarifarios que constan en la página web de Diners Club, por lo que le solicitamos que ingrese a consultarlos en www.dinersclub.com.ec En caso de extravío, robo o reclamo: Comunícate inmediatamente a nuestro Call Center 02 2 984 – 400 o a nuestro mail [email protected] DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED INTERES DE FINANCIAMIENTO OTROS - CUOTAS CREDITOS DIFERIDOS INTERES CANTIDAD * TASA DE INTERES NOMINAL DIAS TASA DE INTERES EFECTIVA 0,00 0,00 16,06 % 0 17,30 % INTERES PLAZO 124,37 30 TASA DE INTERES NOMINAL 16,06 % * El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento. INTERES DE MORA EDAD DE LA CARTERA CANTIDAD ** TASA DE INTERES NOMINAL*** PLAZO TASA DE INTERES EFECTIVA INTERES ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 30 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 MAS DE 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 TOTAL 0,00 ** SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR *** Aplicada al saldo insoluto sobre los días comprendidos desde la fecha máxima de pago hasta la fecha de cancelación DIFERIDO PROPIO, REFINANCIACION, NOVACIONES, CASH ADVANCE Plazo 3 Factor 2,71% 4 3,40% 5 4,09% 6 4,79% 7 5,49% 8 6,19% 9 6,89% 12 9,02% 24 17,82% 36 27,05% AVANCE DE EFECTIVO LOCAL, OFICINA Y EN EL EXTERIOR Rango en Dólares Cargo Rango en Dólares Rango de $ 0.00 a $ 100.00 Rango de $ 100.01 a $ 200.00 Rango de $ 200.01 a $ 300.00 Rango de $ 300.01 a $ 500.00 Rango de $ 500.01 a $ 900.00 Rango de $ 900.01 a $ 1000.00 Rango de $ 1000.01 a $ 1200.00 Rango de $ 1200.01 a $ 1500.00 Rango de $ 1500.01 a $ 2000.00 Rango de $ 2000.01 a $ 2500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Rango de $ 2500.01 a $ 3000.00 Rango de $ 3000.01 a $ 3500.00 Rango de $ 3500.01 a $ 4000.00 Rango de $ 4000.01 a $ 4500.00 Rango de $ 4500.01 a $ 5000.00 Rango de $ 5000.01 a $ 6000.00 Rango de $ 6000.01 a $ 7000.00 Rango de $ 7000.01 a $ 8000.00 Rango de $ 8000.01 a $ 9000.00 Rango de $ 9000.01 a $ 10000.00 4.46 8.92 13.38 22.30 24.39 29.46 34.81 42.82 56.17 69.52 CARGOS POR SERVICIOS Y USO DE CANAL Cargo SERVICIO $ 75.00 $ 96.22 $ 100.00 $ 122.92 $ 125.00 $ 150.00 $ 175.00 $ 200.00 $ 225.00 $ 250.00 $- Consumos mayores a US$100 en el exterior $ 1,70 Consulta en cajero automático en el exterior $ 0,89 Servicios de retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos $ 4,46 CARGO POR EMISION / RENOVACION DE TARJETAS DE CREDITO CON CHIP A partir de $10,000.01 el cargo máximo es de $250.00 más IVA Cargos sujetos al 12% de IVA Emisión Plástico Tarjeta de Credito con Chip* Renovación Plástico Tarjeta de Crédito con Chip** $ 4,37 $ 4,37 *Se refiere a la acción de emitir por primera vez un plástico de tarjeta de crédito con Chip. OTRAS TASAS DE INTERES **La renovación aplica únicamente para los casos de tarjetas de crédito para los cuales ha finalizado la vigencia del plástico conforme su fecha de caducidad. La vigencia mínima es de 3 años. Interés por Financiamiento y por mora. Según Regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Los nuevos cargos estarán vigentes a partir del 1 de Junio de 2019. Corresponden a una tasa efectiva del 17,30% anual CARGO Emisión y entrega de estados de cuenta a domicilio El “Glosario de Términos” y la “Descripción de Términos del Detalle de Movimientos”, que le permitirán a Usted conocer los conceptos de la información constante en su estado de cuenta, se encuentran a su disposición en la página: www.dinersclub.com.ec Cargos sujetos al 12% de IVA COMPROBANTE DE VENTA Otros Documentos autorizados emitidos por Instituciones Financieras No. 200615029836477 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. RUC : 1790283380001 QUITO - AV. AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA Teléfono: (02)2981-300 Documento válido tributariamente según numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **CONTRIBUYENTE ESPECIAL** Resolución No 5368 de junio 2 de 1995 Forma de Pago OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO CONTINUA EN EL REVERSO Pág. 3 de 4 Firma Autorizada Valor 124,37 Plazo 0 Tiempo dias RAZON SOCIAL : C.I./RUC/PASAP. : Dirección : DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALE 1310227275 T: VIA AL AEROPUERTO S/N Y SIN TRANSVERSAL ED: PIAZOLLA Y PARA SC: CDL LASCOLINAS RF: CLINICA SAN GREGORIO Fecha Emisión : 15 JUN 2020 BASE NO OBJETO DE IVA CARGOS IVA TARIFA 0% CARGOS IVA TARIFA 12% COMPENSACIÓN SOLIDARIA TOTAL BASE 124,37 0,00 0,00 0,00 IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 124,37 0,00 0,00 (0,00) 124,37 Pág. 4 de 4 NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A. R.U.C.: 0990049459001 DIRECCION: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA CIUDAD: GUAYAQUIL − TELEF.: 3730100 − TELF. RECLAMOS: 3730100 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA DIRIGIR CUALQUIER INCONFORMIDAD: [email protected] − FAX:3730329 http://www.bancoguayaquil.com Tarjeta # 376654 XXXXX 003 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA RESUMEN DE MOVIMIENTOS SALDO ANTERIOR $ 1,558.29 CONSUMOS / DEBITOS $ 405.73 CREDITOS / PAGOS $ 19.37 TOTAL A PAGAR $ 1,964.30 ATENCION FECHA DE EMISION: 2020.06.29 FECHA DE CORTE: 2020.06.29 FECHA DE PAGO SIN RECARGO: 2020.07.16 SALDO FINANCIADO: $ 1,964.30 TASA DE INTERES: FECHA MAX. DE PAGO 2020.07.16 TOTAL A PAGAR 100% $ 1,964.30 CUPOS (US$) AUTORIZADO MINIMO A PAGAR 3.00% $ 470.00 UTILIZADO DISPONIBLE $ 5,620.36 $ 679.64 DIFERIDO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 MONTO VENCIDO: EXTRACUPO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 PAGOS VENCIDOS: SIMB. VALOR SALDO ANTERIOR No. DE TARJETA JUN/04 JUN/09 JUN/19 ABR/04 ABR/04 JUN/10 040403453497 JUN/29 0.00 0 I.V.A. SALDO DIF. VIVIANA DE LA CRUZ DEVOLUCION IMPTO. SOLCA SUBTOTAL PAGOS/CREDITOS FRAUDE Y DESGRAVAMEN 202006 RENOVACION PLAST. TC CON CHIP CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SO DIFERIR CONSUMO 1/16 20.04 CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SO SUBTOTAL CONSUMOS PERIODO INTERES DIFERIDO MG INTERES 060424959514 500247 500989 040403453497 500803 $ 1,964.30 $ 1,558.29 376654 XXXXXX 003 JUN/08 400370 $ 19.65 PAGO DE CONTADO: $ 6,300.00 DESCRIPCION $ 0.00 INTERESES DE FINANCIACION: ROTATIVO FECHA REFERENCIA 16.06% COSTOS POR SERVICIO: N/C 19.37 − 19.37 5.97 + 4.37 + 0.57 + 271.20 + 19.37 + 301.48 103.73 + 19.65 + CONS. N/D N/D DIF. 1/16 N/D N/D N/D TOTAL A PAGAR 0.52 3,656.06 $ 1,964.30 ADVERTENCIA DE PAGO MINIMO: SI SOLO REALIZA EL PAGO MINIMO DE CADA PERIODO, TENDRA QUE PAGAR MAS EN INTERESES Y ESO LE TOMARA MAS TIEMPO PARA PAGAR SU SALDO. DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED 1,964.30 16.06 SI TIENE UNA DEUDA DE __________________________________ AL ____________ % DE INTERES ANUAL Nota (1) Interés por financiamiento Cantidad*: 1,558.29 Número de dias: Desde: hasta: Tasa Interés nominal: 16.06% 32 05.28 06.29 Si Su pago De su deuda en de su inicial será el año pagará deuda de: mensualmente ud. paga 10% 30% 50% $196.43 $589.29 $982.15 Habrá pagado en un año (Capital más interés) Y podrá Ahorrar $2,132.53 $2,100.99 $2,069.43 $283.12 $314.66 $346.22 $160.72 $125.00 $89.29 Si paga todos los meses el mímino (3.00%) terminará de pagar su deuda en un plazo de: Y terminará pagando un total estimado de: 3.09 años 3.09 años 3.09 años *: el valor expresado en "Cantidad" corresponde a saldo anterior, etc. Nota (2) Interés por Mora Cantidad**: 0.00 Número de días: 0 Tasa Interés nominal: 16.06% $2,415.65 $2,415.65 $2,415.65 **: Saldo pendiente de pago mes anterior referencia # Nota (3) Otros Cantidad***: Tasa Interés nominal: Tasa Interés nominal: Nota: estos valores son referenciales y han sido calculados bajo el supuesto de que no efectuaría nuevos consumos y que continuará cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor de la deuda. Plazo: INFORMACION DE LA FACTURA No. 001−005−007691402 BANCO GUAYAQUIL S.A. /RUC. 0990049459001 MATRIZ: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA Contribuyente Especial Resolución No.. 6925 − 4/07/95 RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA ALEXANDRA R.U.C. / C.C. : 1310227275 DIRECCION : BARRIO 5 DE JUNIO AV LA CULTURA 29.06.2020 FECHA EMISION : SERVICIOS I.V.A. 12% $.: SERVICIOS I.V.A. 0% $.: 4.37 0.00 I.V.A. 12% $.: SERV. NO OBJETO I.V.A. TOTAL $.: 0.52 19.65 24.54 5 * Este documento no tiene validez tributaria. Para obtener el comprobante electrónico consúltelo al sitio web www.bancoguayaquil.com con su número generado 16101 ó clave acceso 2906202001099004945900120010050076914027691402014 COSTOS DE AVANCES EN VENTANILLA Y ATM (Aplican para cajeros propios, locales y exterior) Tasa de interés nominal anual rotativo − diferido Avances Ventanilla Segmento Rango 1−300 301−400 401−500 501−600 601−700 701−800 801−900 901−1000 1001−2000 2001−3000 3001−4000 Tasa de interés nominal Costo $20.36 $25.44 Tabla de Mora Fecha de Aplicación $30.54 $35.63 $40.71 $45.81 $50.89 $55.99 $64.13 $85.50 $114.00 Avances ATM Rango 1−100 101−200 201−300 301−400 401−500 501 o más Costo $7.13 $12.21 $17.31 $22.39 $27.49 $52.93 Las referencias se aplican por igual a las tarjetas individuales y corporativas. Las tasas a la máxima permitida según segmento al que pertenece. Todos los valores incluyen IVA. Verificar costos de servicio en www.bancoguayaquil.com % Adicional de interés Crédito Diferido Consumo Microcrédito Empresarial Corporativo 16.06% 16.06% 10.76% 9.90% PYME PLAZO MESES 16.06% FACTOR Después del vencimiento Días de retraso hasta dia de pago Recargo por morosidad hasta 0 1−15 16−30 31−60 +60 0% 5% 7% 9% 10% 3 6 9 12 18 24 36 2.69 4.74 6.81 8.91 13.19 17.58 26.67 Tasa máxima de interés por mora: 1.1 veces la tasa de interés nominal vigente. Tasa de interés efectiva: 17.30% Consumo de Gasolina: $0.26 Copia estado de cuenta: $0.51 Corte estado de cuenta: $1.86 Impresión y entrega de estados de cuenta mensual: $0.00 NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A. R.U.C.: 0990049459001 DIRECCION: PICHINCHA 105−107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA CIUDAD: GUAYAQUIL − TELEF.: 3730100 − TELF. RECLAMOS: 3730100 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA DIRIGIR CUALQUIER INCONFORMIDAD: [email protected] − FAX:3730329 GLOSARIO Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir de número completo de la tarjeta. Fecha de emisión: Fecha en la cual se realiza el corte y emisión de su estado de cuenta. Dirección oficina: Se consignará el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia). Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponde la oficina. Fecha máxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos de mora. Mínimo a pagar: Es el valor mínimo que debe ser cancelado hasta la "Fecha máxima de pago". Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los consumos realizados en el periodo. No incluye los valores diferidos. Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del periodo anterior. Cupo autorizado: Valor máximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de su cupo normal como con el de su línea de crédito diferido. Cupo utilizado: Valor consumido del cupo autorizado en crédito corriente y crédito diferido. Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de su estado de cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos. Cupo total: Valor total asignado para efectuar consumos en crédito corriente y crédito diferido. Pagos / Créditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta. Consumos / Débitos: Valores por concepto de consumos realizados y cargos del periodo. Crédito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar la compra de un bien o un servicio en un número de cuotas pactadas, hasta su cancelación total. Crédito rotativo: Acuerdo por el cual el cliente se beneficia de una línea de crédito al realizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de crédito, lo cual deberá cancelar mes a mes con el respectivo costo de financiamiento a través de una "cuota o pago mínimo" o un valor superior a éste. si así lo decidiere. Interés por financiamiento.− Es un valor calculado a la tasa de interés vigente para el periodo de cálculo, que el cliente deberá cancelar en la fecha de pago, debido a que el o los consumos realizados los está cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha denominado "mínimo a pagar"; también se aplica este cálculo cuando el cliente ha caído en mora, (interés por mora), es decir, canceló su obligación en una fecha posterior a la fecha máxima de pago. DESCRIPCION DE TERMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos". Fecha: Fecha del consumo. Referencia.− Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado. Descripción: Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso. Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realizó el consumo. Valor dólares: Valor del consumo. Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados. Saldo a Favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted. Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato. Tipos de Operación: Crédito .− Se la presenta con N/C. Débito.− Se la presenta con N/D. Pago.− Valor del pago realizado por usted. Consumo.− Consumo, compra, realizado por usted. Diferido.− Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6). Banco Internacional S.A. / R.U.C. 1790098354001 Av.Patria E4-21 y 9 de Octubre, Quito. TelÚfono: 500 3600 Contribuyente Especial Res. 5368 del 2 de junio de 1995. CRUZ CARRENO VIVIANA DE LA C: 1310227275 / TELF.: 0052613111 CUENTA: 3503732 AV LA CULTURA SN Y PRINCIPAL CS 1 PS DE CLR AMARILLA PRRQ T MANTA ESTADO DE CUENTA TARJETA No.: 439472XXXXXX3016 Fecha de corte: 30-Jun-2020 Pßgina 1 de 2 Pago MÝnimo: $143.12 $173.10 83% Pago Total: Fecha Mßx. de Pago: 17-Jul-2020 PerÝodo desde: 30-May-2020 100% SALDO ANTERIOR MILLAS GENERADAS SALDO ACTUAL DE MILLAS 11,499 11,499 MILLAS GANADAS DEL MES Pagos Vencidos : 0 30-Jun-2020 Periodo hasta: CUPO 0 $0.00 Monto Vencido : RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERMILLAS SALDO ANTERIOR PAGOS/CR╔DITOS CONSUMOS/D╔BITOS TOTAL A PAGAR $215.64 $185.15 $142.61 $173.10 AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE $4,500.00 $3,954.71 $545.29 DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PER═ODO FECHA REFERENCIA 04-Jun 08-Jun 29-Jun 30-Jun 712006325 715009253 712008441 995007684 4394XXXXXXXXX016 12-Jun 131210 09-Jun 060940921304 18-Jun 12-Jun 30-Jun 3503732 061249149151 3503732 DESCRIPCIËN SALDO ANTERIOR *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** *** SU PAGO - MUCHAS GRACIAS *** SUBTOTAL PAGOS/CREDITOS CRUZ CARRENO VIVIANA DE LA DIFERIDO CONSUMO BCO INTERNACI LIBERTY DESGRAVAMEN SUBTOTAL CONTRIBUCI?N PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA DEVOLUCION INTERES INTERES FINANCIAMIENTO SUBTOTAL CONSUMO PERIODO CARGOS FINANCIEROS DEL MES TOTAL PAGO DE CONTADO 171220191727 SALDO ROTATIVO SALDO DIFERIDO OPERACIËN VALOR MONEDA EXTRANJERA TIPO CAMBIO VALOR MONEDA LOCAL SALDO DIFERIDO 215.64 + 30.00 10.00 140.00 5.00 185.15 DIF (2/36) N/D N/D N/C N/D 139.62+ 1.96+ 141.58+ 0.07+ 0.15 0.96+ 3,781.61 + 0.00 87.84 2.03 173.10 173.10 3,781.61 Es importante que mantegas tu informaci¾n de contacto actualizada para garantizar la recepci¾n de los comunicados del Banco caso contrario, acÚrcate a cualquiera de nuestra oficinas. Recuerda que el estado de cuenta digital que llega a tu correo electr¾nico o que descargas por nuestra Banca Online, tiene la misma informaci¾n e importancia que un estado de cuenta impreso. Si requieres un estado de cuenta impreso acÚrcate a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Pßgina 2 de 2 Compara los saldos de tu Estado de Cuenta con tus registros, si no concuerdan informa a nuestros auditores externos, Deloitte & Touche Ecuador CÝa.Ltda. a: [email protected] / [email protected]. Se darß por aceptada tu conformidad si no hay observaciones 30 dÝas posteriores a la fecha de corte. DATO INFORMATIVO ADVERTENCIAPAGO ATRASADO: Si no cubre el pago mÝnimo en la fecha mßxima establecida, se cobrarß el interÚs normal mßs un recargo por mora fijado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. ADVERTENCIADE PAGO M═NIMO: Si s¾lo realiza el pago mÝnimo en cada perÝodo, tendrß que pagar mßs en intereses y s¾lo le tomarß mßs tiempo para pagar su saldo. *AJUSTE DE CUPO: El cupo puede variar (aumentar o disminuir) tomando en cuenta polÝticas de orden general y circunstancias del Cliente, se considerarß la informaci¾n actualizada del mismo, giro econ¾mico y la realidad del mercado. Banco Internacional S.A., de conformidad con el marco normativo vigente, informa que el servicio de gesti¾n de cobranza extrajudicial, se prestarß a partir del dÝa siguiente de la fecha mßxima de pago de sus obligaciones derivadas de consumos en tarjeta de crÚdito. SI TIENE UNA DEUDA ROTATIVA DE: SI, de su deuda decide pagar ·nicamente el Habrß realizado un pago inicial de 10.00 % 30.00 % 50.00 % AL 16.06 % DE INTER╔S ANUAL 173.10 De su deuda pagarß mensualmente durante un a±o 17.31 51.93 86.55 Habrß pagado al nalizar el a±o (capital + interÚs) Y podrß ahorrar 186.98 183.90 180.81 0.00 3.09 6.17 14.14 11.00 7.86 Si paga todos los meses el mÝnimo 2.78%, terminarß de pagar su deuda en un plazo de 5.00 a±os Y terminarß pagando un total estimado de 252.90 NOTA: Estos valores son referenciales y han sido calculados bajo el supuesto de que no efectuarÝa nuevos consumos y que continuarß cancelando ·nicamente el mÝnimo a pagar o prefiera pagar una fracci¾n mayor de su deuda. La informaci¾n que se registra en la presente tabla es solo informativa, y no incluye valores diferidos. DETALLES DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA INFORMACIËN FINANCIERA PARA EL PER═ODO USTED. DETALLES DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED. Nota(1) Cantidad*: Número de días: Tasa de interés nominal: Interés por financiamiento: 175.49 13 (Desde 2020/06/17 Hasta 2020/06/30 ) 16.06 % Nominal Efectiva Tasa de InterÚs Tasa de InterÚs por mora CrÚdito diferido PLAZO 3 meses 4 meses 6 meses 9 meses 12 meses * : el valor expresado en "Cantidad" corresponde a saldo anterior, etc. Nota(2) Interés por mora: Cantidad**: Plazo: (Desde Tasa de interés nominal: % Hasta ) Tarifa por Servicios 0.20 + IVA (**) Saldo pendiente de pago mes anterior. Tarifa consumo gasolina : $ INTERÉS GENERADO POR SALDOS A FAVOR Tarifa Avances Efectivo* Local - Exterior : $ 0 $ 100.01 $ 200.01 $ 300.01 $ 400.01 desde Tasa de interés: 16.06% 17.30% 17.67% FACTOR 2.69% 3.37% 4.73% 6.80% 8.90% 0% *Tarifas aplicadas para cajeros automßticos : Monto por interés generado: $ 0 a $ 100 costo $ 4.46 iva $ 0.54 a $ 200 costo $ 8.93 iva $ 1.07 a $ 300 costo $ 13.39 iva $ 1.61 a $ 400 costo $ 17.86 iva $ 2.14 a $ 1000 xc/100 costo $ 4.46 adic iva $ 0.54 adic $1000.01 xc/100 costo $ 4.46 adic iva $ 0.54 adic GLOSARIO Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir el n·mero completo de la tarjeta. Cupo utilizado: Valor total asignado para efectuar consumos en crÚdito corriente y crÚdito diferido. Fecha de emisi¾n: Fecha en la cual se realiza el corte y emisi¾n de su Estado de cuenta. Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de su Estado de Cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos. Direcci¾n oficina: Se consignarß el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia). Nombre de la ciudad a la que corresponda la oficina. Cupo disponible: Valor total asignado para efectuar consumos en crÚdito corriente y crÚdito diferido. Ciudad: Fecha mßxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos de mora Es el valor mÝnimo que debe ser cancelado hasta la ┤┤fecha mßxima de pago┤┤. Pagos / CrÚditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta. Consumos / DÚbitos: Valores por concepto de consumos realizados y cargos del periodo. Saldo anterior mßs cargos financieros del capital anterior, mßs los consumos realizados en el perÝodo. No incluye valores diferidos. CrÚdito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar lacompra de un bien o servicio en el n·mero de cuotas pactadas, hasta su cancelaci¾n total. Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del perÝodo anterior. CrÚdito rotativo: Cupo autorizado: Valor mßximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de cupo normal como con el de su lÝnea de crÚdito diferido. Acuerdo por el cual el cliente se benecia de una lÝnea de crÚdito alrealizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de crÚdito, lo cual deberßcancelar mes a mes con el respectivo costo de financiamiento a travÚs de una "cuotao pago mÝnimo" o un valor superior a este, si asÝ lo decidiere. InterÚs Por Mora: Se calcula cuando se cancela su obligaci¾n en una fecha posterior a la fecha mßxima de pago. InterÚs por nanciamiento: Es un valor calculado a la tasa de interÚs vigente para el periodo de cßlculo, que el cliente deberß cancelar en la fecha de pago, debido a que los consumos realizados los estßn cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha denominado "mÝnimo a pagar", tambiÚn se aplica este cßlculo cuando el cliente ha caÝdo en mora (interÚs por mora), es decir, cancel¾ su obligaci¾n en una fecha posterior Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato. Tipos de operaci¾n: CrÚdito: Se la presenta con N/C DÚbito: Se la presenta con N/D Pago.: Valor del pago realizado por usted Consumo: Consumo, compra, realizado por usted Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6). Liberty desgravamen: Seguro en caso de fallecimiento por cualquier causa, costo mensual de seguro desgravamen = Monto total adeudado x 0.048%. MÝnimo a pagar: Total a pagar: Fecha del consumo Referencia: N·mero de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado. Descripci¾n: Detalle de la transacci¾n o nombre del establecimiento, que genera el dÚbito o crÚdito seg·n el caso Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realiz¾ el consumo Valor D¾lares: Valor del consumo Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados. Saldo a favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted. Valor Moneda Extranjera: Valor del consumo en el exterior en la moneda original de la transacci¾n. Valor Moneda Local: Valor del consumo en moneda local (USD). Tipo Cambio: Valor de conversi¾n de moneda extranjera a d¾lares americanos. Total pago de contado: Saldo anterior mßs cargos financieros del capital anterior, mßs consumos del perÝodo. No Incluye valores diferidos. Cargos financieros del mes: Todos los rubros que se muestran en tarifario publicado. Es la deuda total del mes, menos el saldo actual diferido del mes. Saldo Rotativo: Liberty TC protegida 3 pack: Coberturas por clonaci¾n, robo y fraude en tarjeta de crÚdito, asistencias (mecßnica, hogar, mÚdica) seguro de desempleo y seguro de vida. Subtotal consumo perÝodo: Sumatoria de los consumos realizados en el mes. Subtotal pagos/crÚdito: Sumatoria de los pagos realizados en el mes. Notifica tus viajes al exterior o reporta las tarjetas extraviadas llamando a nuestro servicio de Atención Telefónica 1700 360 360 o desde el Austro al 02 394 0200. 000001 P000001 DESCRIPCIËN DE T╔RMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos" Fecha: TARJETA VISA No. de Estado de Cuenta: 200530033325344 BANCO PICHINCHA C.A. AMAZONAS 4560 Y PEREIRA, QUITO RUC: 1790010937001 Telf. (02)2980-980 Fax: 22981153 Número telefónico para reclamos: 2999-999 opción 4 Dirección de correo electrónico para cualquier inconformidad: [email protected] DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A RUC/C.I./PASAP.: 1310227275 D: AV DE LA CULTURA SN Y BARRIO 5 DE JUNIO SC: VILLA BLANCA BR: CERCA FERRETERI RF: CEDENO MANTA 05 2613111 0990927132 ZONA: 00-00-NA JE02064 446005XXXXXX4109 FECHA DE EMISIÓN: 31 MYO 2020 Pág. 1 de 4 TARJETA VISA FECHA DE EMISIÓN FECHA MÁXIMA DE PAGO SIN RECARGOS 31 MYO 2020 CUPOS (US$) PERÍODO DESDE PERÍODO HASTA 01/05/2020 31/05/2020 15 JUN 2020 AUTORIZADO ROTATIVO * DIFERIDO EXTRACUPO UTILIZADO 5.000,00 DISPONIBLE 3.107,68 1.892,32 * EL VALOR TOTAL DEL CUPO PUEDE SER UTILIZADO EN CONSUMOS ROTATIVOS Y DIFERIDOS. CUPO APROBADO CONSUMOS DEL PERÍODO 5.000,00 RESUMEN DE MOVIMIENTOS 313,03 SALDO ANTERIOR PAGOS/CRÉDITOS 912,35 ATENCIÓN CONSUMOS/DÉBITOS 384,78FECHA MÁXIMA DE PAGO TOTAL A PAGAR MÍNIMO A PAGAR PAGO MÍNIMO OBLIGATORIO TOTAL A PAGAR 701,93 1.229,50 15 JUN 2020 1.229,50 432,56 0,00 100,00 % 35,18 % 0,00 % MENSAJES ESTIMADO CLIENTE LE SOLICITAMOS QUE ANTES DE CADA VIAJE AL EXTERIOR NOS NOTIFIQUE EL/LOS PAISES QUE VISITARA Y EL TIEMPO DE ESTADIA LLAMANDONOS A NUESTRO CALL CENTER 02 2 999 999 O LA LINEA VIP 1800 30 40 50 EXCLUSIVA PARA CLIENTES INFINITE/SIGNATURE/ PLATINUM Y BLACK O EN NUESTRAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL ADEMAS RECUERDE QUE TODOS SUS CONSUMOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR PUEDE DIFERIR A TRAVES DE LOS CANALES ANTES MENCIONADOS EL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 SE DEBE APLICAR LA CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA SOBRE LOS CREDITOS DIFERIDOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO VALORES SE VERAN REFLEJADOS EN SU ESTADO DE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA ANTES MENCIONADA. ESTIMADO CLIENTE: LE SOLICITAMOS VALIDAR SI EL NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD O RUC ES CORRECTO, CASO CONTRARIO POR FAVOR ACERQUESE A NUESTRAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL PARA SOLICITAR LA REVISION INMEDIATA. LE RECORDAMOS QUE EL VALOR DEL PAGO MINIMO SERA DEBITADO EL 15 JUN 2020 DE SU CUENTA NRO. 2100072891 DEL BANCO DEL PICHINCHA Pág. 2 de 4 TARJETA VISA Estado de Cuenta DETALLE DE MOVIMIENTOS Fecha Referencia Descripción Operación Valores SALDO ANTERIOR 01/05 18543 NC VALOR MINIMO NO PAGADO N/C 31/05 INT. FINANCIAMIENTO N/D 31/05 CONT_FIN_SOLCA_C.ROT** N/D 0,12 ND VALOR MINIMO NO PAGADO C N/D 303,96 ND VALOR MINIMO NO PAGADO T N/D 80,82 01/05 24218 01/05 42471 384,784,00 DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A 4460-xxxx-xxxx-4109 * PRINCIPAL VISA PLATINUM LATAM PASS * ID: 1310227275 14/06 AMPLIACION DE PLAZO OFC 277858 Diferido 912,35 DIFERIDO (12/18) 313,03 SUBTOTAL : 1.878,18 313,03 TOTAL CONSUMOS MES SALDO DIFERIDO A FACTURAR TOTAL A PAGAR USD 1.229,50 PAGO MINIMO 432,56 313,03 1.878,18 * Contribución al financiamiento de la atención integral del cáncer, crédito diferido. ** Contribución al financiamiento de la atención integral del cáncer, crédito rotativo. DATOS TRIBUTARIOS Otros Documentos Autorizados emitidos por Instituciones del Sistema Financiero BANCO PICHINCHA C.A. AMAZONAS 4560 Y PEREIRA, QUITO Teléfono: (02)2980-980 001-106-019343312 RUC: 1790010937001 Documento válido tributariamente según numeral 1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. **CONTRIBUYENTE ESPECIAL** Registro No 5368 de junio 2 de 1995 RAZÓN SOCIAL: DE LA CRUZ CARRENO VIVIANA A RUC/C.I./PASAP. CLIENTE: 1310227275 FEHA EMISIÓN: 31 MYO 2020 DIRECCIÓN : D: AV DE LA CULTURA SN Y BARRIO 5 DE JUNIO SC: VILLA BLANCA BR: CERCA FERRETERI RF: CEDENO BASE IVA TOTAL BASE NO OBJETO DE IVA 32,16 0,00 32,16 CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00 CARGOS IVA TARIFA 12% (*) 0,00 0,00 0,00 COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32,16 DATO INFORMATIVO Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Advertencia pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo. Si de su deuda, decide pagar únicamente el Habrá realizado un pago inicial de De su deuda pagará Habrá pagado al mensualmente por finalizar el año un año (capital más interés) Y podrá ahorrar Si paga todos los meses el mínimo del capital inicial 4,16 % terminará de pagar su deuda en un plazo de Y terminará pagando un total estimado de Si adicional al mínimo a pagar $432.56 decide abonar los siguientes valores porcentuales 10,00 % 79,69 65,10 781,16 69,41 30,00 % 239,08 50,63 607,57 83,61 50,00 % 398,47 36,16 433,98 97,81 2,0 años 930,26 Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarían nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda. Pág. 3 de 4 TARJETA VISA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERIODO TASAS DE INTERÉS NOMINAL 16,06% EFECTIVA 17,30% SERVICIO TASAS DE INTERÉS POR MORA CRÉDITO DIFERIDO (1) Según regulación del Banco Central PLAZO GASTOS DE COBRANZA (***) FACTOR 3 MESES 2,71% 6 MESES 4,79% 9 MESES 6,89% Rango de cuotas 1 a 30 días 31 a 60 días 61 a 90 días más de 90 días Menor a $100 $ 6,38 $ 16,23 $ 23,17 $ 25,56 De $100 a $199 $ 7,35 $ 16,46 $ 23,85 $ 26,64 De $200 a $299 $ 7,92 $ 17,83 $ 25,27 $ 29,03 De $300 a $499 $ 8,32 $ 20,34 $ 27,43 $ 32,72 De $500 a $999 $ 8,63 $ 23,99 $ 30,34 $ 37,70 Mayor a $1000 $ 8,88 $ 23,99 $ 34,01 $ 43,99 12 MESES 9,02% 18 MESES 13,37% EMISIÓN Y ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA USD 0 24 MESES 17,82% EMISIÓN REFERENCIA BANCARIA USD 2,37** 36 MESES 27,05% REPOSICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO USD 4,37** EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CON CHIP USD 4,37** TARIFAS POR SERVICIO Y USO DE CANAL TARIFAS POR SERVICIO Y USO DE CANAL USD AVANCE EN EFECTIVO CAJERO LOCAL USD 4,46* AVANCE EN EFECTIVO CAJERO / VENTANILLA EXTERIOR* USD 4,46* CONSUMO EN GASOLINERAS USD NOTA: INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERIODO (1) USD 0,20*** * Tarifa Flat sobre el monto de avance en efectivo. ** Valores por servicio y uso de canal graban IVA autorizado por el organismo pertinente. *** Graban IVA autorizado por el organismo pertinente. DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED INTERÉS DE FINANCIAMIENTO INTERÉS OTROS - CUOTAS CRÉDITOS DIFERIDOS 4,00 CANTIDAD * TASA DE INTERÉS INTERÉS 527,57 DÍAS 16 16,06 % TASA DE INTERÉS 17,30 % 28,16 PLAZO 30 TASA DE INTERÉS NOMINAL 16,06 % * El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de finaciamiento. INTERÉS DE MORA EDAD DE LA CARTERA CANTIDAD ** PLAZO TASA DE INTERÉS NOMINAL *** TASA DE INTERÉS EFECTIVA INTERÉS ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 30 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00 MAS DE 60 DIAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % TOTAL 0,00 0,00 ** SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR *** Tasa de interés de mora vigente desde el 3 de febrero de 2014. GLOSARIO Tarjeta No.: Por seguridad no se debe incluir el número completo de la tarjeta. Fecha de emisión: Fecha en la cual se realiza el corte y emisión de su estado de cuenta. Dirección oficina: Se consignará el tipo de oficina (matriz, sucursal o agencia). Ciudad: Nombre de la ciudad a la que corresponde la oficina. Fecha máxima de pago: Fecha tope hasta la cual puede pagar sus consumos sin recargos por mora. Mínimo a pagar: Es el valor mínimo que debe ser cancelado hasta la “Fecha máxima de pago”. Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los consumos realizados en el período. No incluye los valores diferidos. Saldo anterior: Valor total a pagar del estado de cuenta del período anterior. Cupo autorizado: Valor máximo que puede utilizar con su tarjeta tanto de su cupo normal como con el de su línea de crédito diferido. Cupo utilizado: Valor consumido del cupo autorizado en crédito corriente y crédito diferido. Cupo disponible: Es la diferencia entre el cupo autorizado y el cupo utilizado al corte de cuenta, es decir el monto disponible para realizar consumos. Cupo total: Valor total asignado para efectuar consumos en crédito corriente y crédito diferido. Pagos/Créditos: Valores abonados o pagados a su tarjeta. Consumos/Débitos: Valores por concepto de consumos realizados y cargos del período. Crédito diferido: Acuerdo por el cual el tarjetahabiente se compromete a pagar la compra de un bien o un servicio en un número de cuotas pactadas, hasta su cancelación total. Crédito rotativo: Acuerdo por el cual el cliente se beneficia de una línea de crédito al realizar una compra de un bien o servicio con su tarjeta de crédito, lo cual deberá cancelar mes a mes con el respectivo costo de financiamiento a través de una “cuota o pago mínimo” o un valor superior a este, si así lo decidiere. Interés por financiamiento: Es un valor calculado a la tasa de interés vigente para el período del cálculo, que el cliente deberá cancelar en la fecha de pago, debido a que el o los consumos realizados los está cubriendo en una fecha posterior mediante pagos parciales, lo cual se ha denominado “mínimo a pagar”; también se aplica este cálculo cuando el cliente ha caído en mora, (interés por mora), es decir, canceló su obligación en una fecha posterior a la fecha máxima de pago. DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS PARA EL "DETALLE DE MOVIMIENTOS" Fecha: Fecha del consumo. Referencia: Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado. Descripción: Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso. Tipos de Operación: Crédito: Se la presenta con N/C. Débito: Se la presenta con N/D. Total a pagar: Saldo anterior más cargos financieros del capital anterior, más los consumos realizados en el período. No incluye los valores diferidos. Lugar de Consumo: Sitio en el cual se realizó el consumo. Valor dólares: Valor del consumo. Saldo diferido: Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados. Saldo a favor: Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted. Pagos vencidos: Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato. Pago: Valor del pago realizado por usted. Consumo: Consumo, compra, realizado por usted. Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas (Ej. 1/6 significa 1 cuota de 6) Pág. 4 de 4 DEUDAS PENDIENTES TOTALES CFN DEUDA TOTAL DEUDA CREDITO PICHINCHA DEUDA CREDITO GUAYAQUIL DEUDA CREDITO BANECUADOR $ $ $ 371.234,56 32.178,87 5.653,86 15.213,35 VIACRUZCA SA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo 1 101 10101 10101001 Fecha de Imp. 19/10/2020 09:12:42 Detalle de la Cuenta 101010010003 101010010004 Cajas de Ahorros 1010100100040001 Caja de Ahorro Sra Silvia 10101004 BANCOS 101010040002 Banco Pichincha Cta. Ahorros 2203925883 Banco Pichincha Cta. Cte. 2100098231 101010010002 101010040003 10102 1010201 101020101 Mayores 28,678.87 6,678.87 289.88 141.75 141.75 0 0 0 0 148.13 107.80 40.33 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 4,968.28 4,968.28 4,968.28 10102010102 Ctas. Por cobrar por venta de bienes Ctas. Por cobrar por venta de servicios 101020103 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 101020301 101020303 Anticipos a Remuneraciones Anticipo por cobrar VIVIANA DE LA CRUZ 1010204 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 101020405 101020406 Otras Cuentas por cobrar Hostal Piazzoll Cuantas por cobrar Piazzolla 1010205 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 101020502 Anticipo a proveedores de servicios 1010207 VOUCHERS POR EFECTIVIZAR 101020701 Vouchers por efectivizar 10103 INVENTARIOS INVENTARIOS TERMINADOSY MER. ALM. ADQUI 10102010101 1010304 101030401 101030403 0 4,968.28 Inventario de Mercaderia Inventario de Quimicos 1010402 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 101040202 Seguros de vida 1010404 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 101040402 Retenciones en la fuente IR Retenciones de IVA Iva en compras Credito Tributario del IVA Credito Tributario Impuesto a la Renta 10104 101040403 101040404 101040405 101040406 1020101 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 102010101 Terrenos 1020104 MUEBLES Y ENSERES 102010402 Muebles y Enseres 1020108 EQUIPOS DE COMPUTACION 102010802 Software Contable 1020111 DEPRECIACION ACUMULADA 102011102 (-)Depreciación Acumulada Muebles y Ense 10202 ACTIVOS DIFERIDOS 1.2.02.007. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 102 10201 Resultado ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CAJA Caja General Caja Chica Caja Cheques 101010010001 Page 1 of 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 3.00 3.00 0 1,417.71 0 0 1,417.71 326.47 1,044.93 0 45.16 1.15 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 VIACRUZCA SA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo Fecha de Imp. 19/10/2020 09:12:42 Detalle de la Cuenta 21101 PASIVOS PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Proveedores 2110102 Cuentas por pagar Proveedores 21102 OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES 2 21 211 2110201 211020104 Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Carlos Villacis 2110202 BENEFICIOS SOCIALES 211020201 211020202 Decimo Tercer Sueldo a Empleados Decimo Cuarto Sueldo a Empleados 2110203 APORTES AL IESS 211020301 Aportaciones Personales Retenidos 9.45% Aporte Patronal 12.15% CXP IECE Y SECAP Fondo de Reserva al IESS Intereses de mora por pagar IEES Cuentas por pagar Iess Cuentas por pagar convenios celulares 211020101 211020302 211020303 2110204 2110205 211020305 211020315 21103 2110301 Page 2 of 3 Mayores 9,037.83 9,037.83 9,037.83 852.90 852.90 748.01 636.12 636.12 0 32.35 15.68 16.67 11.43 0 11.43 0 15.68 0 52.43 0 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A15.18 211030107 Retenciones en la fuente IR 1% Retenciones en la fuente IR 2% Retenciones en la fuente IR 8% Retenciones en la fuente IR 10% Retenciones en la fuente IR 1.75% Retenciones en la fuente IR 2.75% 2110302 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 211030201 2110308 Retenciones de IVA 30% Retenciones de IVA 70% Retenciones de IVA 100% IVA en ventas Intereses de mora por pagar SRI Impuesto por pagar 21108 ANTICIPOS DE CLIENTES 2110801 Anticipo de Clientes 21109 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 2110901 Cuentas por pagar Varios Cuentas por pagar Viviana De la Cruz Cuentas por pagar Hostal Piazzolla Cuentas por pagar Torres Del Norte Cuentas por pagar ARTEFACTA - Muñiz Sanc 211030101 211030102 211030103 211030104 211030106 211030202 211030203 2110304 2110306 2110902 2110903 2110904 2110905 2020401 PASIVOS NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO NO CORRIENTES NO CORRIENTES 202040101 OTROS NO CORRIENTES 3 PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO 22 20201 20204 301 30101 3010101 Resultado 51.78 0.71 0 0 0 3.47 11.00 36.60 0 36.60 0 0 0 0 0 0 7,385.14 7,000.00 0 0 0 385.14 0 0 0 0 0 19,641.04 19,641.04 22,800.00 800.00 VIACRUZCA SA PERIODO 2020 BALANCE GENERAL Hasta: 30/06/2020 Formato Mapeo Fecha de Imp. 19/10/2020 09:12:42 Detalle de la Cuenta Mayores 301010101 Certificado de Aportación Socios 3010102 AHORROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 301010201 APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS 30102 301020101 RESERVAS LEGALES RESERVA LEGAL 30102010101 Reserva Legal 30103 OTROS APORTES PATRIMONIALES RESULTADOS 3010201 3010301 301030104 Perdida del ejercicio Resultados Acumulados 4. PASIVO + PATRIMONIO 301030103 Page 3 of 3 Resultado 800.00 22,000.00 22,000.00 251.27 251.27 251.27 251.27 -3,410.23 -3,410.23 0 -3,410.23 28,678.87 En el mes de junio no se devolvió registro cuenta de ahorro. #2203925883 Página 1 de 3 ESTADO DE CUENTA VIACRUZCA S.A. CUENTA 2100098231 LA ENSENADITA AV 24 DE MAYO FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-05-2020 FECHA ESTE CORTE 30-06-2020 ESTIMADO Si tienes duda de la procedencia de un mail repórtalo a Banca Telefónica al PBX (02) 2999 999 o a [email protected] CICLO 5 C.I./RUC: 1391779771001 ASESOR: MU?OZ VILLAMAR KARINA PAOLA EMAIL: [email protected] CONCILIACIÓN BANCO PICHINCHA C.A. 1790010937001 RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015 FACTURA: 001-171-007942473 FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-05-2020 FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 30-06-2020 SALDO ANTERIOR 1115019268 TIPO DE EMISION: ORIGINAL OFICINA: MANTA DIRECCION:AV. 2 ENTRE CALLE 11 Y 12 MANTA * BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00 ** BASE IMPONIBLE 12%: 2.00 VALOR IVA COBRADO: 0.22 *** VALORES SUJETOS A RETECION 0.00 0.00 DEPÓSITO / CRÉDITOS (5) 211.65 CHEQUES / DÉBITOS (16) 171.32 INTERÉS PERIODO 0.00 SALDO ACTUAL 40.33 SALDO PROMEDIO EFECTIVO 35.96 Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo Página 2 de 3 ESTADO DE CUENTA VIACRUZCA S.A. C.I./RUC: 1391779771001 CUENTA: 2100098231 CICLO 5 DETALLE DE MOVIMIENTOS FECHA 01-jun 03-jun 12-jun 12-jun 12-jun 19-jun 19-jun 19-jun 19-jun 22-jun 23-jun 23-jun 23-jun 23-jun 23-jun 23-jun 25-jun 29-jun 29-jun 29-jun 30-jun OFIC. 0006 0098 8386 8386 8386 0012 8386 8386 8386 0012 0901 0901 0901 8386 8386 8386 0012 8386 8386 8386 0006 N.DOC. 53414843 2150 26505250 26505250 26505250 959839 18224668 18224668 18224668 59061242 5328702 5328732 5328732 17514965 17514965 17514965 903514 52730698 52730698 52730698 2151 DESCRIPCION DEPOSITO PAGO CHEQUE **COSTO OPER CASH COSTO IVA CASH 55089171-CONECEL -DP-1.17828381 55239011-DINERS CLUB DEL-N2-44473490051 **COSTO OPER CASH COSTO IVA CASH 55273006-CONECEL -DP-1.17828381 55320799-DINERS CLUB DEL-N2-34903505768 55341773 PAGO PACIFICARD L 0Y 0870178991 IVA COBRADO **55341773-COSTO OPER CASH-0Y-2100098231 **COSTO OPER CASH COSTO IVA CASH 55343302-CONECEL -DP-1.17828381 55368666-MASTERCARD-M2-17389567033 **COSTO OPER CASH COSTO IVA CASH 55467116-CONECEL -DP-1.19277666 PAGO CHEQUE DEBITO 0.00 57.12 0.45 0.05 12.38 0.00 0.45 0.05 12.42 0.00 0.00 0.02 0.20 0.45 0.05 10.29 0.00 0.45 0.05 19.77 57.12 CREDITO 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 17.69 91.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo SALDO 70.00 12.88 12.43 12.38 0.00 12.92 12.47 12.42 0.00 17.69 109.42 109.40 109.20 108.75 108.70 98.41 117.72 117.27 117.22 97.45 40.33 Página 3 de 3 ESTADO DE CUENTA VIACRUZCA SA PERIODO 2020 INFORME DE CUENTAS POR COBRAR Hasta 30/06/2020 Page 1 of 1 Fecha de Imp. 01/10/2020 21:34:16 Documento 121 Trans Factura Fecha DELIPESCA S.A Total Dev. Pago R.FT R.IVA Saldo PORTOVIEJO Telef ADMIN 3607 489 05/03/2020 140.00 0.00 0.00 2.50 10.50 127.00 ADMIN 3603 484 05/03/2020 380.00 0.00 0.00 6.79 28.50 344.71 520.00 0 0.00 9.29 39.00 471.71 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0 0.00 0.00 0.00 90.00 TOTAL 652 GOMEZ MONTAÑO RENE VINICIO ALEXANDER SIERRA 3647 2102 17/03/2020 TOTAL 184 INDUSTRIA ATUNERA S.A INDUATUN MANTA Telef PORTOVIEJO Telef ADMIN 3604 485 05/03/2020 120.00 0.00 0.00 2.14 9.00 108.86 ADMIN 3606 488 05/03/2020 440.00 0.00 0.00 7.86 33.00 399.14 ADMIN 3605 486 05/03/2020 460.00 0.00 0.00 8.21 34.50 417.29 ADMIN 3687 601 15/04/2020 320.00 0.00 0.00 5.71 24.00 290.29 1,340.00 0 0.00 23.92 100.50 1,215.58 2,476.00 0.00 -0.00 60.79 265.29 2,149.92 2,476.00 0 0.00 60.79 265.29 2,149.92 TOTAL 351 ADMIN TRANSMARINA C.A 3785 TOTAL 352 PORTOVIEJO Telef 606 25/05/2020 TUNAEXPORT S.A Telef PORTOVIEJO 0998209923 ADMIN 2986 412 15/01/2020 240.00 0.00 0.00 4.29 0.00 235.71 ADMIN 2882 403 15/01/2020 500.00 0.00 0.00 8.93 0.00 491.07 ADMIN 2881 404 15/01/2020 320.00 0.00 0.00 5.71 0.00 314.29 1,060.00 0 0.00 18.93 0.00 1,041.07 5,486.00 0 0.00 112.93 404.79 4,968.28 TOTAL Total General HOSTAL EL PARAISO AGUA BITALY 0,35 AGUA DASANI 1L 1,00 8 8 AGUA DASANI PEQUEÑA 0,50 21 21 CAFÉLATO 1,50 PRODUCTOS TONI 1,00 MANJAR TONI 0,50 QUESO CREMA 0,50 CERVEZAS PERSONALES 1,75 57 CERVEZAS CORONA 3,50 CERVEZA GRANDE 2,00 43 43 COLA S PERSONALES 1,00 5 5 COLA DE LITRO 1,25 2 GATORADE 1,25 14 GUITIG 0,75 JUGO DELI 0,75 12 JUGOS DEL VALLE 1,00 JUGOS ALOE VERA 1,00 POWERADE GRANDE 1,25 TE FUZE TEA 1,00 V220 1,50 CHOCOLATES 0,50 GALLETA AMOR GRANDE 2,00 GALLETA AMOR MEDIANA 1,50 GALLETA AMOR PEQUEÑA 0,50 GALLETAS TUBITO 1,00 SNACK GRANDES 1,50 SNACK PEQUEÑOS 0,50 INACAKE RELLENO 0,85 BRUJITA 0,50 PASTA COLGATE PEQUEÑA PASTA COLGATE GRANDE 1 9 8 13 1 11 3 3 1 1 4 4 1,50 4 4 CEPILLO DENTAL COLGATE 1,00 8 8 CORTAUÑA 1,00 DESODORANTE PEQUEÑO 1,50 GEL ROLDA 1,50 GEL SACHET 0,50 24 24 JABON DE OLOR 1,00 PEINILLA 0,50 PRESERVATIVOS 0,50 1 1 PRESTOBARBA amarilla 0,50 11 11 PRESTOBARBA AZUL 1,25 6 6 ACEITE JOHNSON 1,50 PROTECTORES DIARIO 1,50 TOALLA SANITARIA 1,50 NAIPE 1,00 20 20 0,50 MASCARILLA TOTAL 10 OBSERVACIÓ N $ 1,25 $ 0,75 $ 3,00 8 8 1,00 0,50 1,00 2 1 23 PASTILLAS $ 57 23 SACHET DE SHAMPOO VALOR SALDO SALIDAS ENTRADAS INVENTARIO INICIAL PRECIO HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE BAR 10 Obligación Tributaria: Identificación: Período Fiscal: Formulario Sustituye: 2011 DECLARACION DE IVA 1391779771001 Razón Social: JUNIO 2020 Tipo Declaración: 872031661643 VIACRUZCA S.A. SUSTITUTIVA RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO . VALOR NETO IMPUESTO GENERADO (VALOR BRUTO N/C) . Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 341.98 411 341.98 421 41.04 Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00 Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 0.00 413 0.00 . Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 . Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 . Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 . Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 . Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 . TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 341.98 419 Transferencias no objeto o exentas de IVA 431 0.00 441 0.00 . . 341.98 429 41.04 Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00 444 0.00 454 0.00 Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo) 434 0.00 . LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 1 Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 341.98 Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00 (trasládese campo 429) 482 41.04 (trasládese el campo 485 de la 483 declaración del período anterior) 0.00 484 41.04 Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00 TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 41.04 Total impuesto generado Impuesto a liquidar del mes anterior Impuesto a liquidar en este mes Total comprobantes de venta emitidos 111 0 RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA . Total comprobantes de venta anulados VALOR BRUTO . 113 0 VALOR NETO IMPUESTO GENERADO (VALOR BRUTO N/C) . Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 718.32 510 718.32 520 86.20 Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00 Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00 Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00 Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00 Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) . 526 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) . 527 0.00 Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 . Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 13.38 517 13.38 . Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 508 366.67 518 366.37 . TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 1098.37 519 Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 . Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 . . 1098.07 529 Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 86.20 0.00 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 2 Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo) 535 0.00 545 0.00 555 0.00 (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000 . Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564 86.20 117 0 119 0 Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es 601 mayor que cero) 0.00 Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es 602 menor que cero) 45.16 (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 603 0.00 (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia 604 0.00 . Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) 115 0 . Total notas de venta recibidas Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (-) Saldo crédito tributario del mes anterior . Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del 605 período anterior) 0.00 . Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del 606 período anterior) 1042.83 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese el campo 618 de la declaración del 607 período anterior) 0.00 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de (trasládese el campo 619 de la declaración del 608 solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias período anterior) judiciales de última instancia 0.00 (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 2.10 (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario 612 0.00 (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 3 tributario (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00 Saldo crédito tributario para el próximo mes . Por adquisiciones e importaciones 615 45.16 . Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 1044.93 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00 . Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia 619 0.00 Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00 SUBTOTAL A PAGAR IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013) TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 621 0.00 620+621 699 0.00 DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORTACIONES IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten 700 ISD PAGADO 0.00 701 . 0.00 PORCENTAJE Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00 Retención del 10% 721 0.00 Retención del 20% 723 0.00 Retención del 30% 725 0.00 Retención del 50% 727 0.00 Retención del 70% 729 36.60 Retención del 100% 731 0.00 721+723+725+727+729+731 799 36.60 800 0.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 36.60 TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 36.60 890 36.60 AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TOTAL IMPUESTO RETENIDO Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas . Pago previo Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 4 . Interés 897 0.00 . Impuesto 898 36.60 . Multa 899 0.00 880 0.00 ¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID19? 881 NO Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00 Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00 Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00 Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00 Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00 Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00 (859-898) 902 0.00 Interés por mora 903 0.00 Multa 904 0.00 TOTAL PAGADO 999 0.00 Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) . VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205398 872046768651 23-08-2020 5 CABLE FAMILIA (5 CADA MES) ESTABLECIMIENTO PARAISO VALOR $ 86,33 $ IVA 10,36 $ VALOR A CANCELAR 96,69 VALOR RETENCION RETENIDO % 2% 1,73 VALOR A PAGAR 94,96 MEGADATOS (NETLIFE) (15 CADA MES) ESTABLECIMIENTO PARAISO VALOR 81,00 IVA 9,72 VALOR A CANCELAR 90,72 PLANES EN CLARO SERVICIO PLAN ILIMITADO CELULAR DETALLE 968522296 RECEPCION PARAISO VALOR A PAGAR $ 16,80 CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES PARAISO) PROVEEDOR: VERA SHIRLEY ESTABLECIMIENTO VIACRUZCA S.A PINTURAS MULTICOLOR N° FACTURA FECHA DE EMISION 001-001-000028854 12/2/2020 SUBTOTAL $ IVA 110,22 $ 13,23 RETEN/FUE NTE 123,45 $ 1,10 TOTAL FACTURA $ RETEN/IVA TOTAL A PAGAR $ 122,35 VENCE 12/2/2020 PROVEEDOR: CESAR VELIZ ESTABLECIMIENTO VIACRUZCA H. FRANCISCO N° FACTURA 001-001-000014893 001-001-000013591 FECHA DE EMISION SUBTOTAL NO FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA $ 3/4/2019 $ IVA 150,00 $ 215,00 $ 18,00 25,80 TOTAL FACTURA $ $ RETEN/FUE NTE RETEN/IVA 168,00 240,80 TOTAL TOTAL A PAGAR $ $ $ 168,00 240,80 408,80 VENCE 26/10/2019 PROVEEDOR: FAMILIAR CLEAN (JAVIER ENDARA) ESTABLECIMIENTO N° FACTURA FECHA DE EMISION H. PARAISO H. PARAISO 001-002-000000820 002-002-000006450 25/10/2019 13/3/2020 SUBTOTAL $ $ 57,00 50,00 IVA $ $ 6,84 6,00 RETEN/FUE NTE 63,84 $ 0,57 56,00 TOTAL FACTURA $ $ RETEN/IVA TOTAL EN PROVEEDORES TOTAL A PAGAR $ $ $ 63,27 56,00 119,27 $ 626,76 VENCE 25/11/2019 13/4/2020 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020 INGRESOS CONDICION IESS FECHA DE INGRESO TOTAL DE DIAS TRABAJADOS 1 AFILIADO 7/5/2019 30 $ 448,00 2 Mora Alvarado Rosa Janet AFILIADO 7/5/2019 14 44 $ $ 94,06 $ 542,06 N° PARAISO VIVITOUR NOMBRES SUMA TOTAL SUELDO DECIMOS TERCER DECIMO CUARTO 15,68 $ $ 16,67 16,67 EGRESO OTROS INGRESOS FONDOS DE RESERVA $ 94,06 $ 94,06 $ $ $ 15,68 $ 15,68 $ TOTAL DE INGRESOS 1ER QUINCENA PLAN INTERNET OTROS DESC. 448,00 236,15 684,15 MULTAS $ 44,60 $ 100,00 100,00 $ 18,48 $ 18,48 $ 44,60 $ 18,90 EGRESOS APORTE PERSONAL(IES S) TOTAL DE EGRESOS VALOR NETO A RECIBIR APORTE PATRONAL $ 18,90 $ 44,60 $ 137,38 $ 403,40 $ 98,77 $ 11,43 $ 18,90 $ 181,98 $ 502,17 $ 11,43 VACACIONES $ 0,00 Obligación Tributaria: Identificación: Período Fiscal: Formulario Sustituye: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 1391779771001 Razón Social: VIACRUZCA S.A. JUNIO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL . DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES BASE IMPONIBLE En relación de dependencia que supera o no la base desgravada VALOR RETENIDO 302 364.81 352 0.00 . Honorarios profesionales 303 0.00 353 0.00 . Predomina el intelecto 304 0.00 354 0.00 . Predomina la mano de obra 307 35.72 357 0.71 . Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 308 0.00 358 0.00 . Publicidad y comunicación 309 0.00 359 0.00 . Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 310 0.00 360 0.00 311 0.00 361 0.00 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 312 198.41 362 3.47 Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural 3120 0.00 3620 0.00 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares 314 0.00 364 0.00 . Mercantil 319 0.00 369 0.00 . Bienes inmuebles 320 0.00 370 0.00 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 322 0.00 372 0.00 Rendimientos financieros 323 0.00 373 0.00 Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria 324 0.00 374 0.00 Anticipo dividendos 325 0.00 375 0.00 Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI 326 0.00 376 0.00 Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 327 0.00 377 0.00 Servicios A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad) Arrendamiento La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 1 Dividendos distribuidos a sociedades residentes 328 0.00 378 0.00 Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 329 0.00 379 0.00 Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) 330 0.00 380 0.00 Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) 331 0.00 Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención 332 604.25 Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador 333 0.00 383 0.00 Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador 334 0.00 384 0.00 Loterías, rifas, apuestas y similares 335 0.00 385 0.00 . A comercializadoras 336 0.00 386 0.00 . A distribuidores 337 0.00 387 0.00 Venta de combustibles Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas 5100 0.00 3380 0.00 3880 0.00 Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas 5300 0.00 3400 0.00 3900 0.00 Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 510 0 338 0.00 388 0.00 Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 520 0 339 0.00 389 0.00 Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 530 0 340 0.00 390 0.00 Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 540 0 341 0.00 391 0.00 Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019) No. de cajas facturadas 550 0 342 0.00 392 0.00 . Aplicables el 1% 343 0.00 393 0.00 . Aplicables el 2% 344 0.00 394 0.00 . Aplicables el 2,75% 3440 400.00 3940 11.00 . Aplicables el 8% 345 0.00 395 0.00 . Aplicables a otros porcentajes Otras retenciones 346 0.00 396 0.00 Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación 348 0.00 398 0.00 Otras autoretenciones 350 0.00 400 0.00 SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS 349 1603.19 399 15.18 POR PAGOS A NO RESIDENTES BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO Con convenio de doble tributación La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 2 . Intereses por financiamiento de proveedores 402 0.00 452 0.00 . Intereses de créditos 403 0.00 453 0.00 . Anticipo de dividendos 404 0.00 454 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 405 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 406 0.00 456 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 407 0.00 457 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4050 0.00 4550 0.00 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4060 0.00 4560 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4070 0.00 4570 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 408 0.00 458 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 409 0.00 459 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 410 0.00 460 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 411 0.00 461 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 412 0.00 . Intereses por financiamiento de proveedores 413 0.00 463 0.00 . Intereses de créditos 414 0.00 464 0.00 . Anticipo de dividendos 415 0.00 465 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 416 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 417 0.00 467 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 418 0.00 468 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4160 0.00 4660 0.00 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4170 0.00 4670 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4180 0.00 4680 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 419 0.00 469 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 420 0.00 470 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 421 0.00 471 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 422 0.00 472 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 423 0.00 . Intereses 424 0.00 474 0.00 . Anticipo de dividendos 425 0.00 475 0.00 . Dividendos distribuidos a personas naturales 426 0.00 476 0.00 . Dividendos distribuidos a sociedades 427 0.00 477 0.00 . Dividendos distribuidos a fideicomisos 428 0.00 478 0.00 . Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4260 0.00 4760 0.00 Sin convenio de doble tributación En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 3 . Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador 4270 0.00 4770 0.00 . Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria 4280 0.00 4780 0.00 . Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades 429 0.00 479 0.00 . Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 430 0.00 480 0.00 . Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías 431 0.00 481 0.00 . Otros conceptos de ingresos gravados 432 0.00 482 0.00 . Otros pagos al exterior no sujetos a retención 433 0.00 SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 498 0.00 499 15.18 890 0.00 . Interés 897 0.00 . Impuesto 898 0.00 . Multa 899 0.00 880 0.00 TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 0.00 399 + 498 Pago previo Detalle de imputación al pago Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 15.18 Interés por mora 499 - 898 903 0.00 Multa 904 0.00 TOTAL PAGADO 999 15.18 La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA SRIDEC2020042205404 872031663094 22-07-2020 4 PRESTAMOS CON INTERESES PRESTAMOS 6% FERNANDO ZAMORA DETALLE INTERESES CAPITAL - 2018 NOVIEMBRE 18/7/2019 19/8/2019 19/9/2019 19/10/2019 19/11/2019 19/12/2019 19/1/2020 19/2/2020 19/3/2020 19/4/2020 19/5/2020 19/6/2020 19/7/2020 19/8/2020 19/9/2020 19/10/2020 19/11/2020 19/12/2020 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 120,00 60,00 60,00 60,00 PAGO DE INTERES PAGOS SALDO $ 10.000,00 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 2.000,00 $ 3.000,00 $ $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $1.000,00 $ 2.000,00 $ $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 INTERES 300,00 180,00 120,00 60,00 PROVEEDOR: ARTEFACTA ESTABLECIMIENTO FECHA CUOTA H. PIAZZOLLA 10/12/2019 10/1/2020 10/2/2020 10/3/2020 10/4/2020 10/5/2020 1 2 3 4 5 6 SUBTOTAL IVA TOTAL CUOTA $ $ $ $ $ $ 128,38 128,38 128,38 128,38 128,38 128,38 RETEN/FUE NTE RETEN/IVA TOTAL A PAGAR $ $ $ $ $ $ $ 128,38 128,38 128,38 128,38 128,38 128,38 385,14 VENCE
