– SECCIONAL UBATÉ – Nombre de la Actividad: Contabilizaciones Básicas Fecha de Entrega: 18 marzo 2021 Desarrollo de la actividad: Excel Tener a la mano tabla de retención en la fuente 2021 y tabla de ICA para el Municipio de Ubaté 2020. Con la siguiente información se solicita realizar los registros contables, Balance de prueba, estado de situación financiera, estado de resultados y soportes Contables. La empresa Distribuidores Ltda. Se constituye el día 1 de marzo de 2021, con los siguientes Aportes: Socio 1 $15.000.000 Equipo de Oficina $20.000.000 EL objeto social de esta empresa es la comercialización al por mayor y detal de repuestos para vehículos, el sistema de inventarios utilizado es el Permanente. Acta de constitución El día 1 de marzo, se realiza apertura de cuenta de ahorros Bancolombia, por valor de $14.500.000 Consignación bancaria El día 2 de marzo, se realiza constitución del fondo de caja Menor por Valor de $500.000 acta constitución fondo de caja menor El día 3 de marzo, compra equipo de computación para uso de la empresa, a Tecnología SAS, según factura de compra N265, por valor de $3.500.000 iva incluido. Forma de pago 50% de contado por medio de transferencia banacaria y 50% crédito a 30 días. Factura de compra – comprobante de egreso El día 4 de marzo, se compra licencia de Software Contable, a Siigo SA,( auto retenedor ), Según factura N. 9322, por valor de $1.200.000. Forma de pago transferencia a la fecha Factura de compra – comprobante de egreso El día 5 de marzo, se cancela arrendamiento de oficina administrativa, al a empresa Inmobiliaria Ltda. Factura N 95, concepto mes de marzo por valor de $1.500.000 iva incluido. Forma de pago Transferencia bancaria a la fecha Factura de compra – comprobante de egreso El día 5 de marzo, se compran mercancías para la venta a Comercial Ltda, según factura N595, 100 unidades de la referencia DOT, cada una por valor de $1.000.000 más IVA. Forma de pago 90% crédito a 15 días y 10% transferencia bancaria a la fecha. Factura de compra – comprobante de egreso El día 6 de marzo, realiza venta a la empresa Transportes de Colombia SAS, según factura de venta N 001. 45 unidades de la referencia DOT, cada una por valor de $1.900.000 Iva incluido. Forma de pago 10% a crédito 8 días y 90% transferencia bancaria a la fecha. Factura de venta – soporte transferencia bancaria El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo. Albert Einstein
